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Capacitao Sistema Protheus

Acessar o Protheus Mdulo Financeiro

Informar o nmero da
matricula do funcionrio

Informar senha cadastrada

Ser exibida a tela abaixo para escolher o mdulo financeiro:

Inserir o cdigo 06 e
clicar em Entrar

1) Adiantamento Unidade Central para UREGI: (Essa rotina ser feita Unidade Central)
Atualizaes

Contas a pagar

Contas a pagar

Clicar Incluir

Selecionar a filial e
clicar em OK

Preenchimento dos campos:

Prefixo: ADU
Nmero: formato da data (ANOMESDIA)
Tipo: ADU
Natureza: 92119999
Fornecedor: UREGI que vai receber o adiantamento
Loja: Preenchido automaticamente pelo sistema aps informar o fornecedor
Data Emisso: Data de incluso do sistema e preenchida automaticamente
Data Vencimento: Data que o recurso ser disponibilizado para a UREGI
Venc. Real: Preenchido automaticamente pelo sistema
Verba/meta: definido na autorizao do adiantamento
Valor Ttulo: Valor do adiantamento
Centro de custo: definido na autorizao do adiantamento para extra fluxo;
Se o adiantamento for fluxo de caixa o centro de custo o da UREGI.
Histrico: Descrever para qual finalidade o adiantamento.
Os campos aps o histrico no precisam ser preenchidos

Aps o lanamento dos dados clicar em CONFIRMAR

1.1) UREGI recebendo o adiantamento


No momento que a UREGI receber o crdito em sua conta bancria, dever entrar com este valor no PROTHEUS. Para
isso, acessar a seguinte rotina:
3

Atualizaes

Movimento bancrio

Movimento bancrio

Clicar em Aes
Relacionadas e
em Receber

Preencher os
dados e clicar
em Confirmar

Campos para preenchimento:

DT Movimento: data do crdito na conta bancria da UREGI


Numerrio: M1
Vlr Movimento: valor do crdito na conta
Natureza: 11230001
Verba/meta: verba/meta que est informada na remessa de recurso
Item Contab: item informado na remessa de recurso
Banco: selecionar o banco
Agncia/ Conta banco: preenchido automtico pelo sistema
Num cheque: deixar em branco
Documento: deixar em branco
Beneficirio: deixar em branco
Histrico: descrio da finalidade do crdito
Aps o campo histrico deixar os outros campos em branco

Aps o preenchimento dos campos clicar em Confirmar


Observao: Todo crdito na conta da UREGI deve ser feito a rotina acima, diferenciando a natureza de acordo com o
crdito, um movimento bancrio a receber.

2) Adiantamento da UREGI para ESLOC ou Funcionrio


Atualizaes

Contas a pagar

Contas a pagar

Pressionar a tecla F12 e aparecer a tela


parmetros abaixo:

Na pergunta gera cheque


para adiantamento clicar
em sim, se o
adiantamento for usar
cheque, caso contrrio
clicar em no

Clicar em Incluir conforme circulado acima e ser exibida a seguinte tela:

Aps preencher o campo Tipo,


ser exibida a tela ao lado para
informar os dados referente ao
cheque e aps preenchimento clicar
em OK.

Campos para preenchimento:


Prefixo: PA
Nmero: formato de data (ANOMESDIA)
Tipo: PA
Preencher a tela que ir ser exibida com os dados do cheque
Natureza: 11240001
6

Fornecedor: Funcionrio ou ESLOC


Data de emisso: data de entrada no sistema
Data de vencimento: data que ser disponibilizado o adiantamento
Vencimento real: preenchido automaticamente pelo sistema
Vlr. Titulo: valor do ttulo
Verba/meta: selecionar de acordo com o adiantamento
Item: selecionar de acordo com o adiantamento
Centro de custo: onde o funcionrio pertence
Histrico: descrio da finalidade do adiantamento
Aps o campo histrico deixar em branco
Aps preencher esses campos clicar em CONFIRMAR circulado na tela acima.

2.1) Diversos PAs com mesmo cheque


Esta rotina ser utilizada para pagamentos de diversos adiantamentos que sero realizados com um nico cheque.
Incluir um ttulo do tipo PA para cada adiantamento sem inserir o nmero do cheque. Como?
Executar a rotina do item 2.0 e quando for exibida a tela para informar os dados do cheque no informar o nmero do
cheque.
Aps incluir todos os PAs executar a seguinte rotina:
Atualizaes

Contas a pagar

Gerao de cheques

Clicar em Juntar para selecionar os


ttulos que sero pagos com o mesmo
cheque

Aparecer a seguinte tela:

Preenchimento dos campos:

Banco: selecionar o banco de onde est sendo efetuado o pagamento


Agncia / Conta: preenchido pelo sistema
Cheque nmero: preencher com o nmero do Cheque
Data do Cheque: Data da emisso do Cheque
Historio: Discriminar o que est sendo pago
Valor: Valor do total cheque
Natureza: 92159999
Fornecedor, loja e portador: Deixar em branco.

Clicar em ok conforme circulado e aparecer a seguinte tela:

Verificar se o total selecionado na tela corresponde ao valor de


todos os PAs pagos com aquele cheque

Clicar em Confirmar para


gerar o cheque para os
ttulos selecionados

3) ESLOC ou funcionrio prestando contas do PA recebido


Digitar todos os documentos que fazem parte da prestao de contas, ou seja, as despesas;
Se for nota fiscal eletrnica, cupom fiscal, nota fiscal srie D , dever ser digitado em contas a pagar, entrada de
nota fiscal;
Se for recibo de taxi, pedgio, dirias, dever ser digitado em contas a pagar, contas a pagar.
A natureza dever ser selecionada de acordo com a despesa do produto ou servio;
Quando a despesa for diria, dever fazer a seguinte rotina:
Atualizaes
Contas a pagar
Contas a pagar

Preencher os seguintes campos:

Prefixo: PCI
Nmero ttulo: formato de data (ANOMESDIA)
Tipo: PCI
Natureza: 31110005
Fornecedor: Funcionrio ou ESLOC
Data de emisso: data de entrada no sistema
Data de vencimento: data de entrada no sistema
Verba/meta: verba que consta no relatrio de viagem / PCI
Centro de custo: local a que o empregado est lotado
Aps preencher os campos clicar em CONFIRMAR

Aps digitar os documentos que fazem parte da prestao de contas, dever ser feito a compensao do PA da seguinte
forma:
Atualizaes

Contas a pagar

Compensao CP

Selecionar o PA e clicar
em compensao

Aps clicar em compensao aparecer a seguinte tela:

10

Clicar ok

Abrir a seguinte tela:

Nesta tela primeiramente desmarcar o ttulo que vem


marcado e depois deve ser dado clique duplo nos ttulos
que fazem parte da prestao de contas e compensar.

Aparecer a seguinte tela:

11

Clicar ok

Clicar em ok novamente e
o PA ser compensado

Se o valor compensado for menor que o valor do PA, o saldo dever ser devolvido para a UREGI na seguinte rotina:

Atualizaes

Contas a pagar

Baixas pagar man

Selecionar o PA a ser baixado


e clicar em Baixar

12

Preenchimento dos campos:

Motivo de baixa: DACAO

Banco: Selecionar o banco da UREGI (F3)

Agencia e Conta: Preenchimento ser automtico

Hist. Baixa: Devoluo NOME DO FUNCIONARIO


Clicar em Confirmar
Observao: Essa baixa dever ser feita somente quando o funcionrio devolver para o banco da UREGI, ou seja, a
UREGI identificar o crdito em sua conta bancria.
Quando o crdito estiver na conta da UREGI a mesma dever efetuar a seguinte rotina:

13

Acessar: Atualizaes

Movimento Bancrio

Movimento Bancrio

Clicar em Aes
Relacionadas - Receber

Ser exibida a seguinte tela:

DT Movimento: Data que o crdito foi identificado na conta conforme extrato bancrio
Numerrio: Preencher com M1
Vlr. Movime: Valor de depsito
14

Natureza: 11250001
Verba/Meta: Verba que corresponde a esta devoluo
Item Contabil: Item que corresponde a esta devoluo
Banco: Banco da UREGI
Agencia e Conta: So preenchidos automaticamente
Histrico: Discriminar o recebimento, informando o nome, escritrio local e verba.
Aps o preenchimento desses campos, clicar em Confirmar

3.1) PA complementar, valor das despesas superior ao valor do PA original


Quando a soma das despesas for maior que o valor do PA (adiantamento), dever ser criado um PA complementar e
posteriormente compensar o valor remanescente das despesas ao PA complementar.
Atualizaes

Contas a pagar Contas a pagar

Pressionar a tecla F12, aparecer a tela de


Parmetros.
Na pergunta gera cheque para adiantamento
clicar em sim, se o adiantamento for usar
cheque, caso contrrio clicar em no.

Clicar em Incluir

15

Preenchimento dos campos:


Prefixo: PAC (Pagamento Antecipado Complementar)
Nmero: formato de data (ANOMESDIA)
Tipo: PA
Nesse momento abrir uma tela onde dever ser preenchido o banco no qual est saindo o adiantamento, o nmero
do cheque, o histrico e o beneficirio, aps preencher esses campos clicar em ok.
Natureza: 11240001
Fornecedor: Funcionrio ou ESLOC
Centro de custo: CPI do ESLOC ou de onde o funcionrio pertence;
Verba/meta: selecionar de acordo com o adiantamento;
Data de emisso: Data de entrada no sistema
Data de vencimento:
Aps preencher esses campos clicar em confirmar.
Depois de feito esses passos, dever ser efetuada a rotina de compensao novamente, concluindo a prestao de
contas.

3.2) Reembolso de prestao de contas


Atualizaes

Contas a pagar Contas a pagar

Realizar a rotina 3.1.

Prefixo: RPC (reembolso prestao de contas)


Tipo: PA
16

Nesse momento abrir uma tela onde dever ser preenchido o banco no qual est saindo o adiantamento, o
nmero do cheque, o histrico e o beneficirio, aps preencher esses campos clicar em ok.
Natureza: 11240001
Fornecedor: Funcionrio ou ESLOC
Centro de custo: CPI do ESLOC ou de onde o funcionrio pertence;
Verba/meta: selecionar de acordo com o adiantamento;
Data de emisso: Data de entrada no sistema
Data de vencimento:
Aps preencher esses campos clicar em confirmar.
Depois de feito esses passos, dever ser efetuada a rotina de compensao novamente, concluindo a prestao de
contas.

4) Devoluo da UREGI para Unidade Central

No momento que acontecer o dbito na conta bancria da UREGI, a mesma dever d sada desse valor no
PROTHEUS, na seguinte rotina:
Atualizaes Movimento bancrio

Movimento bancrio

Clicar em PAGAR
Nesse momento abrir a seguinte tela:

17

Numerrio: M1
Valor: valor da devoluo
Natureza: 11270001
Verba/meta: mesma verba do adiantamento
Item contbil: mesmo item do adiantamento
Banco: banco da UREGI
Agncia: preenchimento automtico
Conta: preenchimento automtico
Histrico: preencher com informaes que identifique a operao
Aps preenchimento dos campos clicar em CONFIRMAR

5) Recebimento de receita na conta bancria (crdito rural)


Atualizaes

Movimento bancrio

Movimento bancrio

Aes relacionadas

Receber

Numerrio: M1
Valor: valor da receita recebida
Natureza: 41200009
Verba/meta: 0009
Item: 0009
Banco: selecionar o banco que foi creditado o valor
Agncia: preenchimento automtico
Conta: preenchimento automtico
Histrico: preencher com informaes que identifique a operao
Aps preenchimento dos campos clicar em CONFIRMAR

18

6) Emisso e pagamento do DAE referente crdito em conta (crdito rural)


Atualizaes

Movimento bancrio

Movimento bancrio

Pagar

Numerrio: M1
Valor: valor da receita recebida
Natureza: 92189999
Verba/meta: 0009
Item: 0009
Banco: selecionar o banco que foi creditado o valor
Agncia: preenchimento automtico
Conta: preenchimento automtico
Histrico: preencher com informaes que identifique a operao
Aps preenchimento dos campos clicar em CONFIRMAR

7) Recebendo o recurso de Resciso de contrato ou bolsa estgio

Atualizaes

Movimento bancrio

Movimento bancrio

Aes relacionadas

Receber

Preenchimento dos campos:

Numerrio: M1
Valor: valor da receita recebida
Natureza: 11290001
Verba/meta: 0009
Item: 0009
Banco: selecionar o banco que foi creditado o valor
Agncia: preenchimento automtico
Conta: preenchimento automtico
Histrico: preencher com informaes que identifique a operao
Aps preenchimento dos campos clicar em CONFIRMAR;

7.1) Pagamento da RCT ou bolsa estgio


Atualizaes

Contas a pagar

Baixas Pagar Manual

Aparecer a seguinte tela:

19

Selecionar o ttulo com o prefixo FOL e clicar em baixar


Aparecer a seguinte tela:

20

Preenchimento dos campos:

Mot. Baixa: Normal, se o pagamento for com cheque, caso contrario Debito cc
Banco: selecionar o banco
Agencia / conta: preenchimento automtico pelo sistema
Data pagto: data do pagamento
Data debito: data do pagamento
Hist. Baixa: Vr. Pagto RCT ou bolsa estgio Fulano de tal
Clicar em CONFIRMAR

8) Pagamento utilizando um cheque para vrios fornecedores:


Atualizaes Contas a pagar

Baixas Manual

Aparecer a seguinte tela:

Selecionar o
ttulo e clicar em
baixar

Aparecer a seguinte tela:

21

Clicar em
confirmar

Preenchimento dos campos:

Mot. Baixa: Normal (pagamento em cheque)


Banco: selecionar o banco de onde est sendo efetuado o pagamento
Agencia / conta: Preenchimento automtico pelo sistema
Cheque nmero: deixar em branco
Data do Pagamento: data que o ttulo est sendo pago
Data do dbito: data que o ttulo est sendo pago
Histrico da baixa: discriminar o que est sendo pago
Repetir esta rotina para todos os fornecedores que sero pagos com o mesmo cheque

Aps a seleo dos ttulos, executar a seguinte rotina:


Atualizaes Contas a pagar

Gerao de cheques

Clicar em juntar
Aparecer a seguinte tela:

22

Banco: selecionar o banco de onde est sendo efetuado o pagamento


Cheque nmero: preencher com o nmero do Cheque
Data do Cheque: Data da emisso do Cheque
Historio: Discriminar o que est sendo pago
Valor: Valor do total cheque
Natureza: 92159999
Clicar em OK
Aparecer a seguinte tela:
23

Verificar se os ttulos marcados o valor total do cheque e clicar em confirmar.

9) Prestao de contas da Uregi


Aps efetuar todas as rotinas, entrada de ttulos (despesas) , compensao de PA, pagamentos (baixas pag man),
realizar a rotina de prestao de contas.
9.1) Prestao de contas Funcionrio
Atualizaes

Prest.Contas

Manut Prest.

24

Clicar em Incluir

Abrir a tela de parmetros, definir os mesmos de acordo com a prestao de contas que vai ser gerada.

Prestao: selecionar funcionrio


Associa PC: no
Funcionrio: selecionar o nome do funcionrio
Perodo: selecionar o ms que corresponde a prestao;
Filial: j est selecionado
25

Centro de custo: preencher com o centro de custo que o funcionrio pertence


Verba: selecionar a verba
Aps clicar em OK
Aparecer a seguinte tela:

Nesta tela selecionar os


ttulos que compe a
prestao do funcionrio,
aps selecionar clicar em
gerar pc

Clicar em Sim

9.2) Prestao de contas do ESLOC


Repetir a rotina 9.1 , at a tela de parmetros.

26

Na tela de parmetros preencher os seguintes campos:


Prestao: selecionar ESLOC
Associa PC: sim
Funcionrio: deixar em branco
Perodo: deixar em branco
Filial: j est selecionado
Centro de custo: preencher com o centro de custo do ESLOC
Verba: selecionar a verba
Aps clicar em OK
Aparecer a seguinte tela:

Selecionar a prestao e clicar em


gerar pc

Clicar em Sim
27

Se no tiver ttulos
Se tiver ttulos

Se a opo for sim aparecer a seguinte tela:

Selecionar o ms

Preencher o C.
Custo e a verba

Aps clicar em OK aparecer a seguinte tela:

28

Nesta tela selecionar os


ttulos que compe a
prestao do ESLOC , aps
selecionar clicar em gerar
pc.

9.3) Prestao de contas UREGI


Repetir a rotina 9.1 at a tela de parmetros
Na tela de parmetros preencher os seguintes campos:

Prestao: selecionar UREGI


Associa PC: sim
Funcionrio: deixar em branco
Perodo: selecionar o ms que corresponde a prestao;
29

Filial: j est selecionado


Centro de custo: deixar em branco
Verba: selecionar a verba
Aps clicar em OK

Aparecer a seguinte tela:

Selecionar a prestao e clicar em


gerar pc

Repetir a rotina das pginas 27 e 28


Aparecer a seguinte tela:

Selecionar a prestao e clicar em gerar pc


Selecionar a prestao e clicar em gerar pc

30

Selecionar os ttulos que fazem


parte da prestao.Aps
selecionar clicar em gerar pc.

Clicar em
aes
relacionadas
relatrios

31

10) Conciliao Bancria


Esta rotina tem o objetivo de confrontar o extrato bancrio com o extrato do sistema, permitindo a conciliao das
contas junto ao banco.

Atualizaes

Movimento bancrio

Conciliao Bancria

Clicar em no boto Conciliao. Ser exibida a tela abaixo:

Clicar em OK

Todos - Ao selecionar esta opo sero visualizados todos lanamentos das movimentaes bancrias, sejam estes
conciliados ou no.
32

Conciliados Ao selecionar esta opo sero visualizados os lanamentos das movimentaes bancrias que j
foram conciliadas.
No-Conciliados - Ao selecionar esta opo sero visualizados os lanamentos das movimentaes bancrias que
no foram conciliadas.

Aps clicar em OK aparece a seguinte tela:

Clicar em OK

Preencher os campos:

Banco: selecionar o banco da UREGI


Agncia: preenchimento automtico pelo sistema
Conta: preenchimento automtico pelo sistema
De: data inicial da movimentao a ser conciliada
At: data final da movimentao a ser conciliada

Aps clicar em OK aparece a seguinte tela:

33

Aps a seleo clicar


em confirmar.

Nessa tela aparece toda a movimentao. Marcar somente as operaes bancrias constantes no extrato bancrio emitido
pelo agente financeiro.
Aps clicar em confirmar aparecer a seguinte tela:

Clicar em cancelar

Clicar em cancelar

34

Clicar em sair

Observaes:
importante que essa rotina seja realizada semanalmente para que no acumule muitos lanamentos para
conferncia.
Para os ttulos que foram baixados com o cheque, s deve ser realizada a conciliao do mesmo se o cheque j estiver
sido compensado.

11) Extrato da Movimentao Bancria


A conferncia da conciliao realizada acima deve ser baseada pelo relatrio Extrato Bancrio emitido pelo sistema que
dever ser acessado conforme caminho abaixo:
Este relatrio mostra toda a movimentao bancria da conta da uregi, demonstrando as entradas e sadas de acordo
com o extrato da conta bancria emitido pelo banco. Para acessar o relatrio:
Atualizaes

Relatrios

Movimento Bancrio

Extrato Bancrio

35

Clicar em Aes Relacionadas


Parmetros
Ser exibida a tela de parmetros para que sejam escolhidos os dados que devem ser exibidos no relatrio
de extrato bancrio.

36

Definido os parmetros
clicar em OK

Aparecer a seguinte tela:

Observao: Para que o relatrio de extrato bancrio do Protheus seja igual ao extrato do banco, deve-se informar no campo
Conciliao da tela acima a opo Conciliados.

37

12) Entrada de Ttulos


Esta rotina ser utilizada para as despesas que no possurem NF, por exemplo: Pedgios, txi, aluguis, estacionamento.
Atualizaes

Contas a Pagar

Contas a Pagar

Clicar em Incluir

Aps preenchimento
dos campos clicar em
Confirmar

38

Campos para preenchimento:

Prefixo: Clicar no F3 e selecionar o prefixo Recibo

N do Titulo: Se o titulo tiver numerao preencher o campo com o nmero informado no recibo, se no tiver,
preencher conforme o modelo Ano/ms/dia : 20120621

Tipo: Clicar no F3 E selecionar o tipo Recibo

Natureza: Clicar no F3 e selecionar a natureza da despesa

Vencimento Real: Data de vencimento do recibo, data que ele ser pago ao fornecedor.

Vlr. Titulo: Valor do recibo

Verba/Meta: Clicar no F3 e selecionar a verba/meta referente a despesa

Item: Clicar no F3 e selecionar a verba/meta referente a despesa

Centro de Custo: Clicar no F3 e selecionar a verba/meta referente a despesa

Histrico: Pgto Nome da despesa, Nome do Fornecedor

Acrscimo: Preencher se for caso.

Decrscimo: Valor a ser aplicado ao titulo. Poder ser utilizado em substituio ao ttulo de abatimento

IRRF : o programa calcula automtico.

INSS: o programa calcula automtico.

Gera DIRF:
SIM: Preencher sempre que o titulo tiver reteno federal. (IRRF, PIS/Cofins/CSLL)
NO: Preencher quando o titulo no contm retenes.

Cod. Reteno: Informar o cdigo de reteno do tributo.


Exemplo: 1708 - IRRF
3208 IRRF Alugueis
5952 PIS/Cofins/CSLL

Observao: Quando o titulo incluso tiver incidncia de IRRF o programa calcular automaticamente o valor conforme a
tabela de IRRF e converter o ttulo para o valor lquido deduzindo o imposto de renda.

13) Entrada de Notas Fiscais


Esta rotina ser utilizada quando a comprovao das despesas for com atravs dos seguintes documentos: NF-e, NF,
Cupom Fiscal, Nota Fiscal srie D, bilhete de passagem.
Atualizaes

Contas a Pagar

Entrada de Nota Fiscais

39

Clicar em Incluir

Aparecer a seguinte tela:

Aps preenchimento
dos campos, verificar
nas abas conforme
indicado pelas setas se
os lanamentos esto
corretos

40

Campos para preenchimentos:

Tipo da Nota: Normal


Form. Prop.: No
Nmero: Preencher a numerao da nota conforme documento.
Observao: A numerao dever ter obrigatoriamente 9 dgitos
Srie: Verificar a srie na nota fiscal conforme documento.
DT Emisso: Preencher a data de emisso conforme a nota fiscal.
Fornecedor: Clicar na lupa ou pressionar a Tecla F3.
Produto: Clicar duas vezes ou acionar a tecla F3 e selecionar o produto
Unidade: O programa preencher automaticamente o campo, buscando a informao do cadastro de fornecedores.
Quantidade: Colocar a quantidade conforme discriminado na nota fiscal.
Vlr. Unitrio: Colocar o valor conforme a nota fiscal.
Vlr. Total: Preenchimento automtico pelo programa.
Centro de Custo: Clicar na lupa ou pressionar a Tecla F3 para selecionar o centro de custo Do documento
Tipo Entrada: Clicar na lupa ou pressionar a tecla F3 e selecionar a TES(Tipo de Entrada ou Sada)

Observao: Este campo um dos mais importantes para a entrada de Nota Fiscal, para seleo da TES verificar na
nota fiscal a que situao se refere, cada TES especifica uma espcie de compra.

Se a nota fiscal constar o nmero da OF, preencher selecionando o campo na barra de rolagem.

Verificao das informaes contidas nas abas:

1 - Aba Totais: Verificar se o valor confere com o total da nota fiscal.


2- Aba Inf. do Fornecedor/Cliente: Verificar se os dados do fornecedor esta correto.
3 Aba Desconto/Frete/despesas: Verificar se os dados esto de acordo com a nota fiscal.
4 Aba Livros Fiscais: Verificar as informaes.
OBS: - A Emater ISENTA de ICMS, logo toda compra de mercadoria com Incidncia do imposto, para o preenchimento
dos Livros Fiscais da Emater dever o valor total da Nota aparecer na coluna Valor Contbil e na coluna ICMS Outros.
-Quando se tratar de nota fiscal de servio, o valor do ISSQN destacado ou retido, conforme for caso.
-Na coluna Valor Contbil: o total da nota.
-Na coluna Base p/ICMS : a base do ISSQN.
-No ICMS tributvel: o valor do ISSQN, ou na coluna outros se o imposto no foi recolhido pela Emater.
5- Aba Impostos:

41

Aba ISS, no
precisa preencher.

Verificar se esses
valores esto
corretos
Gera DIRF : SIM: se na nota fiscal tiver reteno de impostos que devem ser informados na DIRF.
NO: se na nota fiscal no tiver reteno e no precisar preencher o Cod. Reteno
Cd. Reteno: Clicar na ? e selecionar o cdigo do imposto.
6 Aba Duplicatas: Verificar a condio de pagamentos e digitar a Natureza. Em seguida pressionar tecla TAB.
7 Aba Nota Fiscal Eletrnica: usada somente nas notas fiscais de sada.
8 Aba Lanamento da Apurao do ICMS: No ser usada, pois a Emater na faz apurao de ICMS.
9 Aba de Informaes do DANFE: Preencher somente o campo Chave NF-e inserindo os 44 dgitos que compe a chave
de acesso.

Aps as verificaes acima clicar no boto Confirmar

14) Baixa de ttulos sem PA


As despesas que fazem parte da prestao de contas da UREGI que no tem PA, os ttulos devero ser baixados na
seguinte rotina:

Atualizaes

Contas a pagar

Baixas pagar man

Ser exibida a seguinte tela:

42

Selecionar o ttulo e
clicar em baixar

Aparecer a seguinte tela:

Clicar em Confirmar

Preencher os campos:
Mot. Baixa: Normal , se a baixa for realizada com cheque, caso contrrio selecionar debito c/c
Banco: selecionar o banco da UREGI
43

Agncia: preenchimento automtico


Banco: preenchimento automtico
Cheque No.: preencher com o nmero do cheque
Data pagt.: data do pagamento
Data debito: preenchimento automtico
Hist. Baixa: Pagt nome do fornecedor + n documento
Obs.: O Hist. Baixa aparecer no relatrio Extrato bancrio, conforme mostrado no item 11.

15) Cadastros de Fornecedor


Modulo: 06 - Financeiro
Atualizaes

Cadastros

Fornecedores

Clicar em
Incluir

Aparecer a tela abaixo:

44

Cdigo: Numerao sequencial automtica

CNPJ/CPF: H duas maneiras de preencher este campo;


Opo 1 Digitar o CNPJ ou CPF e clicar em Aes relacionadas

Loja: Sempre 01 programa preenche automtico


Tipo: Define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ser:
J Pessoa Jurdica
F Pessoa Fsica
X Outros
Mashups

Selecionar a consulta desejada e


clicar em ok. Posteriormente
aparecer uma tela de dgito de
verificao

Opo 2 Consultar o CNPJ na Receita Federal:


http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/ConsulSitCadastralCNPJ.htm

Razo Social: Preencher conforme carto de CNPJ, tamanho do campo 40 decimais, abreviar se for preciso.
N. Fantasia: Colocar o nome fantasia conforme carto de CNPJ, se no tiver colocar um nome de fcil identificao
Campo Obrigatrio.
Observao: Sempre letra maiscula e sem caracteres especiais.
45

Endereo: Preencher conforme carto de CNPJ, tamanho 40 decimais


EX: RUA TREZE, 42
OBS: este campo deve ser preenchido sempre com 3 decimais - RUA, AVE, PRA.
Bairro: 20 decimais
Estado: Clicar na lupa ou apertar F3 para buscar.
Cod. Municipio: Clicar na lupa ou apertar F3 para buscar.
Cep:Preencher conforme carto de CNPJ.
Caixa Postal: se tiver.
RG/Ced.Estr: Preencher somente para pessoa Fsica nacional ou estrangeira.
DDI: Preencher se tiver.
DDD:Preencher se tiver.
Telefone:Preencher se tiver.
Fax: Preencher se tiver.
IE : - Inscrio Estadual para Pessoa Jurdica / Nmero do RG para pessoa Fsica / Se no tiver: ISENTO
Ins.Municipal : - Inscrio Municipal se pessoa jurdica / - Nmero do PIS se pessoa fsica/ Se no tiver: ISENTO
Pas: Preenchimento automtico.
Descr. Pas: Preenchimento automtico.
E.mail: Preencher se tiver.
Home Page:
Preencher se tiver.
Telex :Preencher se tiver.
Cod.CBO : preencher caso seja pessoa fsica que preste s um tipo de servio
Cod. CNAE : preencher conforme o cadastro de CNPJ, colocar o cdigo da atividade principal.
Compl. End: Complemento de endereo do fornecedor
Complemento: Complemento do endereo do fornecedor

46

2 PASTA : ADM/FIN- DADOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIROS

Banco: Colocar o nmero do banco com 3 decimais


Cod. Agncia: sem ponto nem traos com 5 decimais
Cta. Corrente: Colocar o numero da conta sem ponto nem traos com 10 decimais .
Natureza: Indica o produto ou servio prestado Preencher sempre que for mesmo.
Condio de Pagamento: 001 A Vista
Maior Compra: No preencher.
Media Atraso: No preencher.
Maior Saldo: No preencher.
No Compras: No preencher.
Sld. Duplict: No preencher.

Sld. Moeda. For: No preencher.


C.Contbil: Conta Contbil a mesma para todos os fornecedores : 2101010001 (no utilizar pontos)

Cod.Adm: No preencher.

47

3 - PASTA : DADOS FISCAIS

Tp.Contr.Soc:
J Jurdico
F Pessoa Fsica
L Familiar

Recolhe ISS: Refere-se


se a reteno do ISSQN dos servios tomados pela Emater.
Sim: o fornecedor recolhe o ISSQN destacado na nota.
not
No: quem faz a reteno e recolhe o ISSQN destacado na nota fiscal a Emater.

Cod. Mun.ZF: Cdigo do municpio utilizado para a Zona Franca de Manaus e rea de Livre Comrcio. No preencher.

Pas Bacen: Preenchimento automtico.

Rec.PIS: Refere-se
se a reteno de PIS na nota fiscal do fornecedor.
SIM: O responsvel pelo recolhimento dos impostos e o fornecedor.
NO: A responsabilidade de reter e recolher o PIS e da Emater.

Rec.CSLL: Refere-se
se a reteno de CSLL na nota fiscal do fornecedor.
SIM: O responsvel pelo recolhimento dos impostos e o fornecedor.
NO: A responsabilidade de reter e recolher o PIS e da Emater.

Rec.COFINS: Refere-se
se a reteno de COFINS na nota fiscal do fornecedor.
SIM: O responsvel pelo recolhimento dos impostos e o fornecedor.
NO: A responsabilidade de reter e recolher o PIS e da Emater.

Clc.IRRF: Refere-se
se a servios tributados pelo Imposto de Renda Retido na Fonte.
NORMAL: Este servio esta sujeito a reteno de IRRF.
NO PREENCHER:
R: Caso o servio prestado no esteja sujeito a reteno de IRRF.

Calc.INSS: Refere-se
se ao INSS na prestao de Servios Tomados
Tomado pela Emater.
Sim: Este servio esta sujeito a reteno de INSS
No: Este servio no incide INSS.
Tipo Pessoa: Refere-se
se ao tipo de atividade prestada pelo fornecedor:
CI: Comercio e Indstria
PF: Pessoa Fsica
OS: Prestao de Servio

48

4 PASTA: COMPRAS

1a Compra: Preencher.
Ult Compra: Preencher no.
Utiliza B2B: No preenchimento automtico.

5 PASTA : TMS

Recolhe SEST: Refere-se ao recolhimento de SEST/SENAT para transportador pessoa fsica.


SIM: O prestador de servio e responsvel pelo recolhimento do imposto.
NO: O prestador de servio no responsvel pelo recolhimento, o imposto deve ser retido e recolhido pela Emater.

Dependentes: Colocar o nmero de dependentes para fins de Imposto de Renda.

49

6 PASTA: RESIDENTE NO EXTERIOR


OBS: Refere-se a fornecedor residente no exterior No preencher.

7 PASTA: OUTROS
Preencher somente o campo Opt. Simp Nac:
Verificar ser o fornecedor optante pelo simples nacional, atravs do site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx
SIM: se for optante.
NO: se no for optante.
Os outros campos: No preencher.
Selecionar: CONFIRMAR.

Elaborada por:
Jaqueline Martins da Silva EMATER-MG
Maria Augusta Ribeiro Leite EMATER-MG
Neide Helena de Paula Vasconcelos Pena EMATER-MG
Colaborao: Ana Carolina Lisboa TOTVS

50

NDICE
DISCRIMINAO

PG.

Acesso ao PROTHEUS

Adiantamento Unidade Central para UREGI

1a3

UREGI recebendo o adiantamento

3a5

Adiantamento da UREGI para ESLOC ou Funcionrio

5a7

Diversos PAs com mesmo cheque

7a8

ESLOC ou funcionrio prestando contas do PA recebido

9 a 15

PA complementar, valor das despesas superior ao valor do PA original

15 a 16

Reembolso de prestao de contas

16 a 17

Devoluo da UREGI para Unidade Central

17 a 18

Recebimento de receita na conta bancria (crdito rural)

18

Emisso e pagamento do DAE referente crdito em conta (crdito rural)

19

Recebendo o recurso de Resciso de contrato ou bolsa estgio

19

Pagamento da RCT ou bolsa estgio

19 a 21

Pagamento utilizando um cheque para vrios fornecedores

21 a 24

Prestao de contas da Uregi

24 a 31

Conciliao Bancria

32 a 35

Extrato da Movimentao Bancria

35 a 37

Entrada de Ttulos

38 a 39

Entrada de Notas Fiscais

39 a 42

Baixa de ttulos sem PA

42 a 44

Cadastros de Fornecedor

44 a 50

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