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Informar o nmero da
matricula do funcionrio
Inserir o cdigo 06 e
clicar em Entrar
1) Adiantamento Unidade Central para UREGI: (Essa rotina ser feita Unidade Central)
Atualizaes
Contas a pagar
Contas a pagar
Clicar Incluir
Selecionar a filial e
clicar em OK
Prefixo: ADU
Nmero: formato da data (ANOMESDIA)
Tipo: ADU
Natureza: 92119999
Fornecedor: UREGI que vai receber o adiantamento
Loja: Preenchido automaticamente pelo sistema aps informar o fornecedor
Data Emisso: Data de incluso do sistema e preenchida automaticamente
Data Vencimento: Data que o recurso ser disponibilizado para a UREGI
Venc. Real: Preenchido automaticamente pelo sistema
Verba/meta: definido na autorizao do adiantamento
Valor Ttulo: Valor do adiantamento
Centro de custo: definido na autorizao do adiantamento para extra fluxo;
Se o adiantamento for fluxo de caixa o centro de custo o da UREGI.
Histrico: Descrever para qual finalidade o adiantamento.
Os campos aps o histrico no precisam ser preenchidos
Atualizaes
Movimento bancrio
Movimento bancrio
Clicar em Aes
Relacionadas e
em Receber
Preencher os
dados e clicar
em Confirmar
Contas a pagar
Contas a pagar
Contas a pagar
Gerao de cheques
Prefixo: PCI
Nmero ttulo: formato de data (ANOMESDIA)
Tipo: PCI
Natureza: 31110005
Fornecedor: Funcionrio ou ESLOC
Data de emisso: data de entrada no sistema
Data de vencimento: data de entrada no sistema
Verba/meta: verba que consta no relatrio de viagem / PCI
Centro de custo: local a que o empregado est lotado
Aps preencher os campos clicar em CONFIRMAR
Aps digitar os documentos que fazem parte da prestao de contas, dever ser feito a compensao do PA da seguinte
forma:
Atualizaes
Contas a pagar
Compensao CP
Selecionar o PA e clicar
em compensao
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Clicar ok
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Clicar ok
Clicar em ok novamente e
o PA ser compensado
Se o valor compensado for menor que o valor do PA, o saldo dever ser devolvido para a UREGI na seguinte rotina:
Atualizaes
Contas a pagar
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Acessar: Atualizaes
Movimento Bancrio
Movimento Bancrio
Clicar em Aes
Relacionadas - Receber
DT Movimento: Data que o crdito foi identificado na conta conforme extrato bancrio
Numerrio: Preencher com M1
Vlr. Movime: Valor de depsito
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Natureza: 11250001
Verba/Meta: Verba que corresponde a esta devoluo
Item Contabil: Item que corresponde a esta devoluo
Banco: Banco da UREGI
Agencia e Conta: So preenchidos automaticamente
Histrico: Discriminar o recebimento, informando o nome, escritrio local e verba.
Aps o preenchimento desses campos, clicar em Confirmar
Clicar em Incluir
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Nesse momento abrir uma tela onde dever ser preenchido o banco no qual est saindo o adiantamento, o
nmero do cheque, o histrico e o beneficirio, aps preencher esses campos clicar em ok.
Natureza: 11240001
Fornecedor: Funcionrio ou ESLOC
Centro de custo: CPI do ESLOC ou de onde o funcionrio pertence;
Verba/meta: selecionar de acordo com o adiantamento;
Data de emisso: Data de entrada no sistema
Data de vencimento:
Aps preencher esses campos clicar em confirmar.
Depois de feito esses passos, dever ser efetuada a rotina de compensao novamente, concluindo a prestao de
contas.
No momento que acontecer o dbito na conta bancria da UREGI, a mesma dever d sada desse valor no
PROTHEUS, na seguinte rotina:
Atualizaes Movimento bancrio
Movimento bancrio
Clicar em PAGAR
Nesse momento abrir a seguinte tela:
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Numerrio: M1
Valor: valor da devoluo
Natureza: 11270001
Verba/meta: mesma verba do adiantamento
Item contbil: mesmo item do adiantamento
Banco: banco da UREGI
Agncia: preenchimento automtico
Conta: preenchimento automtico
Histrico: preencher com informaes que identifique a operao
Aps preenchimento dos campos clicar em CONFIRMAR
Movimento bancrio
Movimento bancrio
Aes relacionadas
Receber
Numerrio: M1
Valor: valor da receita recebida
Natureza: 41200009
Verba/meta: 0009
Item: 0009
Banco: selecionar o banco que foi creditado o valor
Agncia: preenchimento automtico
Conta: preenchimento automtico
Histrico: preencher com informaes que identifique a operao
Aps preenchimento dos campos clicar em CONFIRMAR
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Movimento bancrio
Movimento bancrio
Pagar
Numerrio: M1
Valor: valor da receita recebida
Natureza: 92189999
Verba/meta: 0009
Item: 0009
Banco: selecionar o banco que foi creditado o valor
Agncia: preenchimento automtico
Conta: preenchimento automtico
Histrico: preencher com informaes que identifique a operao
Aps preenchimento dos campos clicar em CONFIRMAR
Atualizaes
Movimento bancrio
Movimento bancrio
Aes relacionadas
Receber
Numerrio: M1
Valor: valor da receita recebida
Natureza: 11290001
Verba/meta: 0009
Item: 0009
Banco: selecionar o banco que foi creditado o valor
Agncia: preenchimento automtico
Conta: preenchimento automtico
Histrico: preencher com informaes que identifique a operao
Aps preenchimento dos campos clicar em CONFIRMAR;
Contas a pagar
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Mot. Baixa: Normal, se o pagamento for com cheque, caso contrario Debito cc
Banco: selecionar o banco
Agencia / conta: preenchimento automtico pelo sistema
Data pagto: data do pagamento
Data debito: data do pagamento
Hist. Baixa: Vr. Pagto RCT ou bolsa estgio Fulano de tal
Clicar em CONFIRMAR
Baixas Manual
Selecionar o
ttulo e clicar em
baixar
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Clicar em
confirmar
Gerao de cheques
Clicar em juntar
Aparecer a seguinte tela:
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Prest.Contas
Manut Prest.
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Clicar em Incluir
Abrir a tela de parmetros, definir os mesmos de acordo com a prestao de contas que vai ser gerada.
Clicar em Sim
26
Clicar em Sim
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Se no tiver ttulos
Se tiver ttulos
Selecionar o ms
Preencher o C.
Custo e a verba
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Clicar em
aes
relacionadas
relatrios
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Atualizaes
Movimento bancrio
Conciliao Bancria
Clicar em OK
Todos - Ao selecionar esta opo sero visualizados todos lanamentos das movimentaes bancrias, sejam estes
conciliados ou no.
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Conciliados Ao selecionar esta opo sero visualizados os lanamentos das movimentaes bancrias que j
foram conciliadas.
No-Conciliados - Ao selecionar esta opo sero visualizados os lanamentos das movimentaes bancrias que
no foram conciliadas.
Clicar em OK
Preencher os campos:
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Nessa tela aparece toda a movimentao. Marcar somente as operaes bancrias constantes no extrato bancrio emitido
pelo agente financeiro.
Aps clicar em confirmar aparecer a seguinte tela:
Clicar em cancelar
Clicar em cancelar
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Clicar em sair
Observaes:
importante que essa rotina seja realizada semanalmente para que no acumule muitos lanamentos para
conferncia.
Para os ttulos que foram baixados com o cheque, s deve ser realizada a conciliao do mesmo se o cheque j estiver
sido compensado.
Relatrios
Movimento Bancrio
Extrato Bancrio
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Definido os parmetros
clicar em OK
Observao: Para que o relatrio de extrato bancrio do Protheus seja igual ao extrato do banco, deve-se informar no campo
Conciliao da tela acima a opo Conciliados.
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Contas a Pagar
Contas a Pagar
Clicar em Incluir
Aps preenchimento
dos campos clicar em
Confirmar
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N do Titulo: Se o titulo tiver numerao preencher o campo com o nmero informado no recibo, se no tiver,
preencher conforme o modelo Ano/ms/dia : 20120621
Vencimento Real: Data de vencimento do recibo, data que ele ser pago ao fornecedor.
Decrscimo: Valor a ser aplicado ao titulo. Poder ser utilizado em substituio ao ttulo de abatimento
Gera DIRF:
SIM: Preencher sempre que o titulo tiver reteno federal. (IRRF, PIS/Cofins/CSLL)
NO: Preencher quando o titulo no contm retenes.
Observao: Quando o titulo incluso tiver incidncia de IRRF o programa calcular automaticamente o valor conforme a
tabela de IRRF e converter o ttulo para o valor lquido deduzindo o imposto de renda.
Contas a Pagar
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Clicar em Incluir
Aps preenchimento
dos campos, verificar
nas abas conforme
indicado pelas setas se
os lanamentos esto
corretos
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Observao: Este campo um dos mais importantes para a entrada de Nota Fiscal, para seleo da TES verificar na
nota fiscal a que situao se refere, cada TES especifica uma espcie de compra.
Se a nota fiscal constar o nmero da OF, preencher selecionando o campo na barra de rolagem.
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Aba ISS, no
precisa preencher.
Verificar se esses
valores esto
corretos
Gera DIRF : SIM: se na nota fiscal tiver reteno de impostos que devem ser informados na DIRF.
NO: se na nota fiscal no tiver reteno e no precisar preencher o Cod. Reteno
Cd. Reteno: Clicar na ? e selecionar o cdigo do imposto.
6 Aba Duplicatas: Verificar a condio de pagamentos e digitar a Natureza. Em seguida pressionar tecla TAB.
7 Aba Nota Fiscal Eletrnica: usada somente nas notas fiscais de sada.
8 Aba Lanamento da Apurao do ICMS: No ser usada, pois a Emater na faz apurao de ICMS.
9 Aba de Informaes do DANFE: Preencher somente o campo Chave NF-e inserindo os 44 dgitos que compe a chave
de acesso.
Atualizaes
Contas a pagar
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Selecionar o ttulo e
clicar em baixar
Clicar em Confirmar
Preencher os campos:
Mot. Baixa: Normal , se a baixa for realizada com cheque, caso contrrio selecionar debito c/c
Banco: selecionar o banco da UREGI
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Cadastros
Fornecedores
Clicar em
Incluir
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Razo Social: Preencher conforme carto de CNPJ, tamanho do campo 40 decimais, abreviar se for preciso.
N. Fantasia: Colocar o nome fantasia conforme carto de CNPJ, se no tiver colocar um nome de fcil identificao
Campo Obrigatrio.
Observao: Sempre letra maiscula e sem caracteres especiais.
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Cod.Adm: No preencher.
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Tp.Contr.Soc:
J Jurdico
F Pessoa Fsica
L Familiar
Cod. Mun.ZF: Cdigo do municpio utilizado para a Zona Franca de Manaus e rea de Livre Comrcio. No preencher.
Rec.PIS: Refere-se
se a reteno de PIS na nota fiscal do fornecedor.
SIM: O responsvel pelo recolhimento dos impostos e o fornecedor.
NO: A responsabilidade de reter e recolher o PIS e da Emater.
Rec.CSLL: Refere-se
se a reteno de CSLL na nota fiscal do fornecedor.
SIM: O responsvel pelo recolhimento dos impostos e o fornecedor.
NO: A responsabilidade de reter e recolher o PIS e da Emater.
Rec.COFINS: Refere-se
se a reteno de COFINS na nota fiscal do fornecedor.
SIM: O responsvel pelo recolhimento dos impostos e o fornecedor.
NO: A responsabilidade de reter e recolher o PIS e da Emater.
Clc.IRRF: Refere-se
se a servios tributados pelo Imposto de Renda Retido na Fonte.
NORMAL: Este servio esta sujeito a reteno de IRRF.
NO PREENCHER:
R: Caso o servio prestado no esteja sujeito a reteno de IRRF.
Calc.INSS: Refere-se
se ao INSS na prestao de Servios Tomados
Tomado pela Emater.
Sim: Este servio esta sujeito a reteno de INSS
No: Este servio no incide INSS.
Tipo Pessoa: Refere-se
se ao tipo de atividade prestada pelo fornecedor:
CI: Comercio e Indstria
PF: Pessoa Fsica
OS: Prestao de Servio
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4 PASTA: COMPRAS
1a Compra: Preencher.
Ult Compra: Preencher no.
Utiliza B2B: No preenchimento automtico.
5 PASTA : TMS
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7 PASTA: OUTROS
Preencher somente o campo Opt. Simp Nac:
Verificar ser o fornecedor optante pelo simples nacional, atravs do site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx
SIM: se for optante.
NO: se no for optante.
Os outros campos: No preencher.
Selecionar: CONFIRMAR.
Elaborada por:
Jaqueline Martins da Silva EMATER-MG
Maria Augusta Ribeiro Leite EMATER-MG
Neide Helena de Paula Vasconcelos Pena EMATER-MG
Colaborao: Ana Carolina Lisboa TOTVS
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NDICE
DISCRIMINAO
PG.
Acesso ao PROTHEUS
1a3
3a5
5a7
7a8
9 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18
19
19
19 a 21
21 a 24
24 a 31
Conciliao Bancria
32 a 35
35 a 37
Entrada de Ttulos
38 a 39
39 a 42
42 a 44
Cadastros de Fornecedor
44 a 50
51