CONDOMNIO EDIFCIO

FLUXO DE CAIXA
MS / ANO:
DESCRIO

CHEQUE

10

11

12

13

14

15

16

No

1 - Crdito
1.1 - Saldo Ms Anterior

4.647,56

1.2 - Taxas Condominiais

2.597,90

2.600,00

7.245,46

2.600,00

38.296,20

1.3 - Reforo de Caixa

1.4 - Estorno
1.5 - Ressarcimento ao Cond.
1.4 - Total

0,00

0,00

38.296,20

0,00

4.344,79

317,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 - Dbitos
2.1 - Folha de Pagamentos
2.1.1 - Salrios
2.1.2 - Adiantamento
2.1.3 - Cesta Bsica
2.1.4 - Vale Transporte
2.1.5 - Frias
2.1.6 - Medicina Ocupacional

95,00

2.2 - Impostos/Encargos Sociais

2.2.1 - INSS

3.051,80

179,72

2.2.2 - INSS - Terceirizada

2.2.3 - FGTS

766,18

2.2.4 - PIS

90,14

2.2.5 - IR Adiant./Salrios

84,45

2.2.6 - FGTS Indenizao

2.2.7 - Sindifcios

379,19

2.2.8 - Taxa de Elevador

2.2.9 - Secovi

268,29

2.3 - Servios Pblicos

2.3.1 -Energia Eltrica

33,65

4.851,76

2.3.2 - Gs

1.171,88

2.3.3 - gua/Esgotos

2.011,80

2.3.4 -Telefone

203,82

2.4 - Manuteno
2.4.1 - Monitoramento

98,69

2.4.2 - Manut. Elevadores

3.790,62

2.4.3 - Jardinagem
2.4.4 - Manut. Bombas
2.4.5 - Manut. Sist. Seg. CFTV
2.4.6 - Manut. Sist. Comb. Incnd.
2.5 - Extraordinrias

1/4

10:09 - 17/10/2008

0,00

CONDOMNIO EDIFCIO
FLUXO DE CAIXA
MS / ANO:
DESCRIO

CHEQUE

10

11

12

13

14

15

16

No

2.5.1 - Troca de Piso do Hall

6.500,00

2.5.2 - Material de Segurana

2.5.3 - Mat. Limpeza

484,80

2.5.4 - Informtica
2.5.5 - Reparo Teto Gesso
2.5.6 - Caixa Pequena

95,00

2.5.7 - Devoluo Administradora

52,12

2.5.8 - Anlise da gua

2.5.9 - Reparo Porto
2.5.10 - Troca de Cabo Porto
2.5.11 - Instalao de Gs
2.5.12 - Uniformes
2.5.13 - Mat. Construo

30,50

2.5.14 - Mat. Escrit./Cpias

13,60

2.5.15 - Mat. Eltrico

2.5.16 - Instalaes Eltricas

38,01

2.5.17 - Mat. Piscina

2.5.18 - Instalaes Hidrulicas

180,00

2.5.19 - Sala de Ginstica

2.5.20 - Reformas
2.5.21 - Equipamentos de Segurana
2.5.22 - Servios de Motoboy
2.6 - Seguro
2.7 - Prestao Servios
2.7.1 - Terceirizao da Portaria

4.857,34

2.7.2 - TV a Cabo
2.8 - Taxa Administrao
2.9 - Tarifas Bancrias

2.786,84
1.650,00
7,29

101,40

22,50

82,76

2.14 - Total

1.789,63

3.153,20

0,00

0,00

14.561,19

616,35

766,18

0,00

379,19

0,00

0,00

15.896,72

1.465,41

0,00

0,00

13,60

Saldo Dirio

5.455,83

-553,20

0,00

0,00

23.735,01

-616,35

-766,18

0,00

-379,19

0,00

0,00

-15.896,72

-1.465,41

0,00

0,00

-13,60

Saldo Acumulado

5.455,83

4.902,63

4.902,63

4.902,63

28.637,64

28.021,29

27.255,11

27.255,11

26.875,92

26.875,92

26.875,92

10.979,20

9.513,79

9.513,79

9.513,79

9.500,19

Conciliado c/Extrato Bancrio at:

2/4

10:09 - 17/10/2008

MS / ANO:
DESCRIO

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19

20

21

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26

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28

29

30

TOTAL

1 - Crdito
4.647,56

1.1 - Saldo Ms Anterior

43.494,10

1.2 - Taxas Condominiais

1.3 - Reforo de Caixa

0,00

1.4 - Estorno

0,00
0,00

1.5 - Ressarcimento ao Cond.

1.4 - Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.141,66

2 - Dbitos
2.1 - Folha de Pagamentos
4.662,32

2.1.1 - Salrios
2.1.2 - Adiantamento

2.022,00

2.022,00
522,36

2.1.3 - Cesta Bsica

522,36
1.476,02

2.1.4 - Vale Transporte

1.476,02
0,00

2.1.5 - Frias

95,00

2.1.6 - Medicina Ocupacional

2.2 - Impostos/Encargos Sociais

3.231,52

2.2.1 - INSS
2.2.2 - INSS - Terceirizada

633,44

633,44
766,18

2.2.3 - FGTS
2.2.4 - PIS

90,14

2.2.5 - IR Adiant./Salrios

84,45
0,00

2.2.6 - FGTS Indenizao

379,19

2.2.7 - Sindifcios

0,00

2.2.8 - Taxa de Elevador

268,29

2.2.9 - Secovi
2.3 - Servios Pblicos
2.3.1 -Energia Eltrica

4.885,41

2.3.2 - Gs

1.171,88

2.3.3 - gua/Esgotos

2.011,80
203,82

2.3.4 -Telefone
2.4 - Manuteno

98,69

2.4.1 - Monitoramento
615,16

2.4.2 - Manut. Elevadores

0,00

2.4.3 - Jardinagem
2.4.4 - Manut. Bombas

4.405,78

109,64

109,64

2.4.5 - Manut. Sist. Seg. CFTV

0,00

2.4.6 - Manut. Sist. Comb. Incnd.

0,00

2.5 - Extraordinrias

3/4

10:09 - 17/10/2008

MS / ANO:
DESCRIO

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL

2.5.1 - Troca de Piso do Hall

6.500,00

2.5.2 - Material de Segurana

0,00

2.5.3 - Mat. Limpeza

484,80

2.5.4 - Informtica

0,00

2.5.5 - Reparo Teto Gesso

0,00

2.5.6 - Caixa Pequena

95,00

2.5.7 - Devoluo Administradora

52,12

2.5.8 - Anlise da gua

0,00

2.5.9 - Reparo Porto

0,00

2.5.10 - Troca de Cabo Porto

0,00

2.5.11 - Instalao de Gs

1.095,80

1.095,80

2.5.12 - Uniformes

0,00

2.5.13 - Mat. Construo

30,50

2.5.14 - Mat. Escrit./Cpias

13,60

2.5.15 - Mat. Eltrico

0,00

2.5.16 - Instalaes Eltricas

38,01

2.5.17 - Mat. Piscina

0,00

2.5.18 - Instalaes Hidrulicas

180,00

2.5.19 - Sala de Ginstica

0,00

2.5.20 - Reformas

0,00

2.5.21 - Equipamentos de Segurana

0,00

2.5.22 - Servios de Motoboy

0,00

2.6 - Seguro

0,00

2.7 - Prestao Servios

2.7.1 - Terceirizao da Portaria

4.857,34

2.7.2 - TV a Cabo

2.786,84

2.8 - Taxa Administrao

1.650,00

2.9 - Tarifas Bancrias

213,95
0,00

2.14 - Total

0,00

0,00

2.022,00

1.838,88

0,00

522,36

0,00

0,00

0,00

0,00

1.476,02

615,16

0,00

0,00

45.115,89

Saldo Dirio

0,00

0,00

-2.022,00

-1.838,88

0,00

-522,36

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.476,02

-615,16

0,00

0,00

3.025,77

9.500,19

9.500,19

7.478,19

5.639,31

5.639,31

5.116,95

5.116,95

5.116,95

5.116,95

5.116,95

3.640,93

3.025,77

3.025,77

3.025,77

Saldo Acumulado
Conciliado c/Extrato Bancrio at:

4/4

10:09 - 17/10/2008