Emitido em 30/04/2012 s 08:33 - Pgina 001

CARTEIRA DE COBRANA SEM REGISTRO

Data de Emisso: 01/03/2012 30/04/2012

Cedente: 4.353-2 - GOSCH SERVICOS LTDA ME

Status: TODOS
Sacado: MARISOL INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA.
CPF/CNPJ: 02.045.487/0001-54
Nosso Nmero
Documento
04579700000000001 NF-035/0001

Situao
ABERTO

Banco Agncia

Emisso Vencimento Pagto/Baixa

29/03/2012 05/04/2012

Excluso

Valor Nominal
1.500,00

Valor Liquidado
0,00

Diferena
0,00

QUANTIDADE
1

VALOR
1.500,00

Valor Liquidado
6.092,30

Diferena
0,00

QUANTIDADE
1

VALOR
6.092,30

Valor Liquidado
0,00

Diferena
0,00

QUANTIDADE
1

VALOR
1.138,67

Valor Liquidado
458,69

Diferena
0,00

QUANTIDADE
1

VALOR
458,69

Valor Liquidado
0,00
7.811,37

Diferena
0,00
0,00

QUANTIDADE
1
1

VALOR
7.811,37
7.990,95

Valor Liquidado
0,00

Diferena
0,00

TOTAL ABERTO

QUANTIDADE
1

VALOR
391,00

TOTAL GERAL LIQUIDADO

TOTAL GERAL ABERTO
TOTAL GERAL EXCLUIDO

QUANTIDADE
3
3
1

VALOR
14.362,36
3.029,67
7.990,95

TOTAL ABERTO
Sacado: CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA.
CPF/CNPJ: 15.048.754/0012-41
Nosso Nmero
Documento
04579700000000002 NF-040/0001

Situao
LIQUIDADO

Banco Agncia
Emisso Vencimento Pagto/Baixa
237
2657 30/03/2012 20/04/2012 20/04/2012

Excluso

Valor Nominal
6.092,30

TOTAL LIQUIDADO
Sacado: LIBERTE VECULOS LTDA.
CPF/CNPJ: 01.796.973/0004-94
Nosso Nmero
Documento
04579700000000003 NF-042/0001

Situao
ABERTO

Banco Agncia

Emisso Vencimento Pagto/Baixa

10/04/2012 07/05/2012

Excluso

Valor Nominal
1.138,67

TOTAL ABERTO
Sacado: EWALD E CAJUR MASSAS LTDA
CPF/CNPJ: 04.688.584/0001-90
Nosso Nmero
Documento
04579700000000004 OS-1490/0001

Situao
LIQUIDADO

Banco Agncia
Emisso Vencimento Pagto/Baixa
33
1243 11/04/2012 23/04/2012 23/04/2012

Excluso

Valor Nominal
458,69

TOTAL LIQUIDADO
Sacado: SHOPPING PARK EUROPEU S.A.
CPF/CNPJ: 11.096.279/0001-75
Nosso Nmero
Documento
04579700000000005 NF-043/0001
04579700000000006 NF-043/0001

Situao
EXCLUIDO
LIQUIDADO

Banco Agncia
341

Emisso Vencimento Pagto/Baixa

Excluso
11/04/2012 21/04/2012
23/04/2012
132 23/04/2012 24/04/2012 24/04/2012

Valor Nominal
7.990,95
7.811,37

TOTAL LIQUIDADO
TOTAL EXCLUIDO
Sacado: CATARINA TEXTIL LTDA.
CPF/CNPJ: 07.572.412/0001-45
Nosso Nmero
Documento
04579700000000007 OS-1913/0001

* Boleto Descontado

Situao
ABERTO

Banco Agncia

Emisso Vencimento Pagto/Baixa

24/04/2012 02/05/2012

Excluso

Valor Nominal
391,00