LAR SAO THOME DOS VELHINHOS

ROSA & SILVA CONTABILIDADE LTDA ME

Balano Patrimonial Encerrado em 31/12/2009

Descrio

Dirio :4

Classificao

Exerc. Anterior

Folha: 96

Exerc. Atual

A T I V O (1000000000)
ATIVO CIRCULANTE (1100000000)
DISPONIVEL (1101000000)
CAIXA (1101010000)
Caixa (1101010001)

1.1.01.01.0001

=CAIXA

0,00

168,65D

**********0,00D

********168,65D

1.104,43D

4.277,72D

******1.104,43D

******4.277,72D

488,96D

484,98D

********488,96D

********484,98D

******1.593,39D

******4.931,35D

14,76D

18,74D

*********14,76D

*********18,74D

*********14,76D

*********18,74D

******1.608,15D

******4.950,09D

BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO (1101020000)

Banco Itau SA (42)

1.1.01.02.0002

=BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO
APLICAES FINANCEIRAS (259)
Aplicaes Financeiras Banco Itau SA (266)

1.1.01.03.0001

=APLICAES FINANCEIRAS
=DISPONIVEL
IMPOSTOS A RECUPERAR (1104000000)
SALDO CREDOR A RECUPERAR (1104010000)
Irrf a Recuperar sobre aplicao financeira (490)

1.1.04.01.0002

=SALDO CREDOR A RECUPERAR

=IMPOSTOS A RECUPERAR
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE
ATIVO PERMANENTE (1300000000)
IMOBILIZADO (1302000000)
IMOVEIS (1302010000)
Terrenos (1302010001)

1.3.02.01.0001

15.000,00D

15.000,00D

Edificaes (448)

1.3.02.01.0002

35.080,00D

35.080,00D

*****50.080,00D

*****50.080,00D

0,00

400,00D

**********0,00D

********400,00D

*****50.080,00D

*****50.480,00D

*****50.080,00D

*****50.480,00D

*****51.688,15D

*****55.430,09D

=IMOVEIS
OUTRAS IMOBILIZACOES (1302070000)
Moveis e Utensilios (1302070001)
=OUTRAS IMOBILIZACOES
=IMOBILIZADO
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE
=T o t a l - A T I V O

1.3.02.07.0001

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ROSA & SILVA CONTABILIDADE LTDA ME

Balano Patrimonial Encerrado em 31/12/2009

Descrio

Dirio :4

Classificao

Exerc. Anterior

Folha: 97

Exerc. Atual

P A S S I V O (2000000000)
PASSIVO CIRCULANTE (2100000000)
FORNECEDORES (2101000000)
TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES (2101010000)
Cheques a Pagar (126)

2.1.01.01.0002

=TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES

789,30C

90,91C

********789,30C

*********90,91C

0,00C

236,88C

**********0,00C

********236,88C

********789,30C

********327,79C

548,58C

415,85C

********548,58C

********415,85C

105,13C

158,04C

********105,13C

********158,04C

********653,71C

********573,89C

812,06C

1.326,62C

********812,06C

******1.326,62C

********812,06C

******1.326,62C

******2.255,07C

******2.228,30C

CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES (2101020000)

GF Auto Atacado Ltda (343)

2.1.01.02.0009

=CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES

=FORNECEDORES
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER (2103000000)
I.N.S.S. A RECOLHER (2103010000)
INSS a Recolher (2103010001)

2.1.03.01.0001

=I.N.S.S. A RECOLHER
F.G.T.S. A RECOLHER (2103020000)
FGTS a Recolher (2103020001)

2.1.03.02.0001

=F.G.T.S. A RECOLHER
=IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER
SALARIOS A PAGAR (2104000000)
FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR (2104010000)
Salarios a Pagar (2104010001)

2.1.04.01.0001

=FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR

=SALARIOS A PAGAR
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE
PATRIMONIO LIQUIDO (2400000000)
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO (2403000000)
SUPERAVITS ACUMULADOS (2403010000)
Superavits Acumulados (2403010001)

2.4.03.01.0001

47.230,26C

47.230,26C

Superavit do Exercicio (2403010002)

2.4.03.01.0002

2.806,50C

6.575,21C

Ajuste de Avaliao Patrimonial (483)

2.4.03.01.0003

80,00C

80,00C

*****50.116,76C

*****53.885,47C

683,68D

683,68D

********683,68D

********683,68D

*****49.433,08C

*****53.201,79C

*****49.433,08C

*****53.201,79C

*****51.688,15C

*****55.430,09C

=SUPERAVITS ACUMULADOS
DEFCIT ACUMULADOS (2403020000)
Deficit do Exercicio (2403020002)
=DEFCIT ACUMULADOS
=OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO
=T o t a l - P A S S I V O

2.4.03.02.0002

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ROSA & SILVA CONTABILIDADE LTDA ME

Balano Patrimonial Encerrado em 31/12/2009

Descrio

Dirio :4

Classificao

Exerc. Anterior

Folha: 98

Exerc. Atual