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APM Cantinho do Sossego

FLUXO DE CAIXA - caixa escola


Incio de movimentao financeira: 08/02/2012

Data
08/02/12
23/02/12
05/03/12
05/03/12
14/03/12
28/03/12
29/03/12
29/03/12
29/03/12
01/04/12
05/04/12
05/04/12
09/04/12
10/04/12
27/04/12
27/04/12
27/04/12
27/04/12
25/04/12
04/05/12
04/05/12
09/05/12
09/05/12
10/05/12
21/05/12
26/05/12
26/05/12
27/05/12
31/05/12
31/05/12
31/05/12
05/06/12

baixado gratuitamente em www.fernandoimperator.com/blog


Movimentao do Caixa
Histrico - Conta N XXXXX
Saldo Atual
Entrada (Crdito) Sada (Dbito)
Caixa escola/ Contribuio voluntria
165.00
165.00
Casa dos cartuchos/ recarga de cartuchos HP 74 pequeno
15.00
150.00
Contribuio Voluntria de pais
176.15
326.15
Construcenter/ cola-serra flexivel-lixa madeira- lixa ferro
16.90
309.25
Casa das embalagens/ toalha de papel- saco ziploc
38.20
271.05
Arco-Iris/ EVA-apliques
23.90
247.15
Livraria Compasso/Placa EVA marrom
5.00
242.15
2 Tabelio de Notas e de Protestos de Letras e Titulos/ Rec. de firma
64.00
178.15
Casa Formosa/ Borracha para panela de presso12/20 l
11.95
166.20
Contribuio Voluntria dos pais
143.15
309.35
Sorteio de Cesta de Pscoa e brindes
1,178.00
1,487.35
Rita de Cssia de Campos Lauretti/ Confeco de ovos de pascoa p/ crianas
315.00
1,172.35
2 Oficial de Registro de Imoveis, Titulos e doc.../Registro de Ata da APM
52.44
1,119.91
Casa dos cartuchos/recarga de cartucho HP 74 preto e HP 75 colorido
35.00
1,084.91
Quadros e Quadrados/tintas para tecido
16.80
1,068.11
Livromar/tinta acrilex relevo
6.40
1,061.71
Kalunga/Refil de cola quente
23.90
1,037.81
Casa 3 Irmos/ Tecido Paete
19.45
1,018.36
2 Tabelio de Notas e de Protestos de Letras e Titulos/ Rec. de firma
7.05
1,011.31
Contribuio Voluntria dos Pais
135.00
1,146.31
Banco Caixa Economica Fed/depsito do caixa escola para a conta corrente
50.00
1,096.31
JAD ZOGHEIB (Confiana)/leite condensado e creme de leite (torta fundo soc)
17.13
1,079.18
A Predileta 1,99/ Produtos Festa Junina
29.85
1,049.33
Livromar/tinta acrilex relevo
6.40
1,042.93
Lojas Tanger/pano xadrez 1 mt
22.90
1,020.03
Walmart/ Max ducha 220v 5400w
27.00
993.03
Arco-Iris/2 placas de EVA
4.60
988.43
Tauste/alcool 75% e alcool gel
31.42
957.01
Art e Cordas/ Fio de sisal
10.00
947.01
Papelaria Compasso/Cola Colorida Acrilex
4.80
942.21
Arco Iris Artigos para Festas/ 60 varetas
9.00
933.21
Contribuio Voluntria dos Pais
55.50
988.71

11/06/12
15/06/12
13/06/12
14/06/12
25/06/12
05/07/12
08/07/12
08/07/12
06/07/12
06/07/12
06/07/12
08/07/12
24/07/12
10/07/12
04/07/12
04/07/12
04/07/12
04/07/12
24/07/12
05/08/12
08/08/12
08/08/12
14/06/12
01/06/12
01/08/12
01/08/12
08/08/12
08/08/12
16/08/12
24/07/12
24/07/12
31/01/12
24/07/12
24/07/12
24/07/12
31/01/12
24/07/12
24/07/12
31/01/12
24/07/12
24/07/12

Casa Formosa/pote de vidro para doces da Festa Junina


Morgante e Cia (casa da Borracha)/ vassoura para grama tramontina
Supermercado Roslia/leo para motor - roadeira
Lojas Tanger/pano xadrez 1 mt
Tauste/mussarela e presunto para lanche dos alunos na visita ao Bosque
Contribuio Voluntria de pais
Festa Junina/Refrigerantes Consignado
Refrigerantes devoluo- consignado/Festa Junina
Paraiso dos presentes/brinquedos premiao de prendas
Tilimar/etiquetas de preos
Casa das embalegens/Batata palha e pratos para cachorro quente
Rita de Cssia Campos Lauretti/ 128 salgados para Festa Junina
Supermercado de Roslia/ pilhas pequenas
Festa Junina/depsito caixa escola para caixa economica Federal
Livraria Grafit/tinta dimensional
Jos Augusto da Silva Construes/Arame para amarrar barracas Festa Jun
Casa Ono/Tira Bordada
Livromar Papelaria/EVA
Kalunga/Refil de cola quente para Festa Junina
Contribuio Voluntria dos Pais (agosto)
Tilimar/Caneta para retro-projetor
Parado dos Enfeites/fitilho e cordo prata para lembrana do dias dos pais
Iroir/Cestos para lixo dos banheiros dos alunos
Casa Formosa/potes de vidros para doces festa junina
Hidraulica Paulista/Reparos Valvulo Hidramax
Casa dos parafusos/100 parafusos 4,8x22 para lembrana do dia dos pais
Castelo dos Doces/saco celofane embrulho de lembrana dos pais
Paraso dos Enfeites/Im de metro - lembrana dos pais (Nia)
Fiados Festa Junina Funcionrios

18.55
17.70
4.64
22.90
14.07
59.75
2,110.00
430.00
155.00
6.00
46.00
115.20
1.99
1,810.00
3.80
7.90
11.20
4.00
18.90
5.80
19.20
8.00
15.90
44.00
13.00
9.50
10.50
198.30

970.16
952.46
947.82
924.92
910.85
970.60
3,080.60
2,650.60
2,495.60
2,489.60
2,443.60
2,328.40
2,326.41
516.41
512.61
504.71
493.51
489.51
470.61
470.61
464.81
445.61
437.61
421.71
377.71
364.71
355.21
344.71
543.01
543.01
543.01
543.01
543.01
543.01
543.01
543.01
543.01
543.01
543.01
543.01
543.01

31/01/12

543.01

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