LIBRO DIARIO

NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.U.C. N: FORMATO 5.1 MES DE _______________________DE______

NMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN

FECHA DE LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CDIGO DEL NMERO DEL LIBRO NMERO O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO SUSTENTATORIO (TABLA 8)

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO DENOMINACION

MOVIMIENTO
DEBE HABER

PROF.: JOS PARDO VELSQUEZ

VAN / TOTALES S/.

LIBRO CAJA Y BANCOS

NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.U.C. N:

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

FORMATO 1.1

MES DE _______________________DE______
NMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO FECHA DE LA OPERACIN O CDIGO NICO DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
CODIGO DENOMINACION

MOVIMIENTO
DEBE HABER

PROF.: JOS PARDO VELSQUEZ

VAN / TOTALES S/.

LIBRO CAJA Y BANCOS

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
FORMATO 1.2. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.U.C. N: ENTIDAD FINANCIERA: CDIGO DE LA CTA. CTE.

MES DE
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN

DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO

OPERACIONES BANCARIAS
FECHA DE LA OPERACIN
MEDIO DE PAGO (TABLA 1)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER

DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

CODIGO

DENOMINACIN

PROF.: JOS PARDO VELSQUEZ

VAN / TOTALES S/.

REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO

DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO
FORMATO 13.1

NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.U.C. N: ESTABLECIMIENTO (1) CDIGO DE LA EXISTENCIA TIPO (TABLA 5) DESCRIPCIN: CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): MTODO DE VALUACIN:
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NUMERO TIPO DE OPERACIN (TABLA 12)

PERODO:

ENTRADAS
CANT. COSTO UNIT. COSTO TOTAL CANT.

SALIDAS
COSTO UNIT. COSTO TOTAL CANT.

SALDO FINAL
COSTO UNIT. COSTO TOTAL

PROF.: JOS PARDO VELSQUEZ

VAN / TOTALES

REGISTRO DE LETRAS POR COBRAR

NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.U.C. N:
PERODO:

FECHA

NMERO DE LETRA

FACTURA ACEPTANTE DIRECCIN SERIE NMERO

VENCIMIENTOS PLAZO E F MA M J J A S O ND IMPORTE RENOVACION OBSERVACIONES

PROF.: JOS PARDO VELSQUEZ

VAN / TOTALES

REGISTRO DE LETRAS POR PAGAR

NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.U.C. N:
PERODO:

FECHA

GIRADOR

ORDEN (A FAVOR DE)

NRO. LETRA

FACTURA PLAZO SERIE NMERO

VENCIMIENTOS E F M A M J J A S O N D

ULTIMO TENEDOR DIA

RENOVACIN IMPORTE VALOR SALDO NVA. L/.

OBSERVACIONES

PROF.: JOS PARDO VELSQUEZ

VAN / TOTALES

PLANILLA DE SUELDOS
NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.U.C. N: MES DE _______________________DE 2012 CARGO U OCUPACIN DAS HORAS LAB. LAB. HORAS EXTRAS SUELDO BSICO IMPORTE HORAS EXTRAS ASIGNACIN FAMILIAR ASIGNACIN ALIMENTICIA OTROS PAGOS TOTAL REMUNERACIN

N CARNET / CDIGO

APELLIDOS Y NOMBRES

GRATIFICACIONES

VACACIONES

TOTALES

DESCUENTOS DEL TRABAJADOR ONP APORTACIONES AL FONDO PRIVADO DE PENSIONES OBLIGATORIO COMISIN AFP SEGURO 5TA. CATEGORA ADELANTOS / PRESTAMOS DESCUENTO JUDICIAL OTROS DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS

NETO A PAGAR

APORTACIONES DEL EMPLEADOR ESSALUD S.C.T.R. TOTAL

PROF.: JOS PARDO VELSQUEZ

PERIODO (AO) __________ NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.U.C. N:

LIBRO MAYOR FORMATO 6.1

PERIODO (AO) __________ NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.U.C. N:

LIBRO MAYOR FORMATO 6.1

CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: _________________________________________________________

NMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DEL OPERACIN LIBRO DIARIO (2) GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN SALDOS Y MOVIMIENTO DEUDOR ACREEDOR

CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: _________________________________________________________

NMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DEL OPERACIN LIBRO DIARIO (2) GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN SALDOS Y MOVIMIENTO DEUDOR ACREEDOR

PROF.: JOS PARDO VELSQUEZ

VAN / TOTALES S/.

PROF.: JOS PARDO VELSQUEZ

VAN / TOTALES S/.

PERIODO (AO) __________ NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.U.C. N:

LIBRO MAYOR FORMATO 6.1

PERIODO (AO) __________ NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.U.C. N:

LIBRO MAYOR FORMATO 6.1

CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: _________________________________________________________

NMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DEL OPERACIN LIBRO DIARIO (2) GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN SALDOS Y MOVIMIENTO DEUDOR ACREEDOR

CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: _________________________________________________________

NMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DEL OPERACIN LIBRO DIARIO (2) GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN SALDOS Y MOVIMIENTO DEUDOR ACREEDOR

PROF.: JOS PARDO VELSQUEZ

VAN / TOTALES S/.

PROF.: JOS PARDO VELSQUEZ

VAN / TOTALES S/.

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES BALANCE DE COMPROBACIN

EJERCICO (AO) __________ NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.U.C. N:
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS PRDIDAS GANANCIAS

FORMATO 3.17

CUENTA

SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR

MOVIMIENTOS DEBE HABER

SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVO

CDIGO

DENOMINACIN

PROF.: JOS PARDO VELSQUEZ

TOTALES S/. RESULTADO DEL EJERCICIO O PERODO TOTALES S/.

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
FORMATO 3.20

EJERCICO (AO) __________ NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.U.C. N: DESCRIPCIN Ventas Netas (Ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costos de Ventas Utilidad Bruta Gastos Operacionales Gastos de Administracin Gastos de Ventas Utilidad Operativa Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Resultados por Exposicin a la Inflacin Resultado antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Participaciones Impuesto a la Renta Resultado antes de Partidas Extraordinarias Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios Resultado Antes de Inters Minoritario Inters Minoritario Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato Ejercicio o Perodo

PROF.: JOS PARDO VELSQUEZ

Contador
(Firma y Sello)

Propietario o Representante Legal

(Firma y Sello)

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

EJERCICO (AO) __________ NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.U.C. N:
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes de Efectivo Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Financieras Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PROF.: JOS PARDO VELSQUEZ

BALANCE GENERAL
FORMATO 3.1

Ejercicio o Perodo

Ejercicio o Perodo

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagars Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contingencias Inters ninoritario PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversin Excedente de Revaluacin Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Contador
(Firma y Sello)

Propietario o Representante Legal

(Firma y Sello)