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3.7. Pedido de Compras Um Pedido de Compras um pedido formal ao fornecedor para fornecer certos materiais ou servios em determinadas condies.

. Pode-se criar um Pedido de Compras manualmente, com referncia a uma requisio de compras, uma solicitao de cotao, outro Pedido de Compras, a um contrato bsico de compra ou a um programa de remessas. Para tanto, necessrio que a sntese de documentos esteja ativa: Os campos obrigatrios em todos os Pedidos de Compras so: - Fornecedor - Material (se cadastrado) - Texto Breve (se material no cadastrado) - Unidade de Medida (se material no cadastrado) - Grupo de Mercadoria (se material no cadastrado) - Criar - Exibir (ME21N) (ME23N)

- Modificar(ME22N) Logstica Admin. de Materiais Compras Pedido - Liberar (ME28) Sntese de Documentos ATIVA Selecionar Tipo de Referncia

Manual de Treinamento M 24/46 Abril/2002 - Quantidade - Data de remessa - Centro - Depsito - Grupo de Compras - Centro de Custo (se compra para consumo ctg.class.contbil = K) - Preo 3.7.1. Estoque Uma compra de material para estoque dever conter as seguintes caractersticas: - O material dever ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depsito associado - Tipo de Pedido = Pedido Normal - Categoria de Classificao Contbil dever estar em branco - Categoria do Item dever estar em branco Pedido Normal Ctg.Cl.Cont.=brancos Ctg.Item = brancos Material com cadastro

Manual de Treinamento M 25/46 Abril/2002 3.7.2. Transferncia Um Pedido de transferncia de material dever conter as seguintes caractersticas: - O Centro receptor dever estar cadastrado como CLIENTE. - O Centro fornecedor dever estar cadastrado como FORNECEDOR. - O material a ser transferido dever estar cadastrado para os dois centros. - Tipo de Pedido = Pedido transferncia Estoque. - Categoria de Item = U Pedido Transf.Estoque Centro Fornecedor Ctg.Item = U Material cadastrado para os dois centros

Manual de Treinamento M 26/46 Abril/2002 3.7.3. Consumo Uma compra de material para consumo dever conter as seguintes caractersticas: - O material pode ou no ter cadastro no Mestre de Materiais - Tipo de Pedido = Pedido Normal - Ctg.Classif.Contbil = K - Preencher Centro de Custo ao qual ser contabilizado o custo do material. PedidoNormal Ctg.Class.Contabil = K Centro de Custo preenchido

Manual de Treinamento M 27/46 Abril/2002 3.7.4. Quadro Um Pedido Quadro semelhante a um Contrato, com data incio e fim de validade. Uma compra de material Quadro dever conter as seguintes caractersticas: - Tipo de Pedido = Pedido Quadro - Data incio do Prazo - Data Fim do Prazo Pedido Quadro Prazos Incio e Fim

Manual de Treinamento M 28/46 Abril/2002

3.7.5. Projeto Uma compra de material para projeto dever conter as seguintes caractersticas: - O material dever ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depsito associado - Tipo de Pedido = Pedido Normal - Categoria de Classificao Contbil = P Pedido Normal Categoria de Classificao Contbil = P

Manual de Treinamento M 29/46 Abril/2002 3.7.6. Beneficiamento Uma compra de material para beneficiamento dever conter as seguintes caractersticas: - O material dever ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depsito associado Tipo de Pedido = Pedido Normal - Categoria de Item = L

- O material dever ter uma lista de componentes, que sero enviados ao fornecedor que far o beneficiamento, atravs do movimento 541. Essa lista vir preenchida automaticamente, caso o material tenha lista tcnica. Caso contrrio, o sistema abrir a tela de lista tcnica para que os componentes sejam informados manualmente. Categoria de Item = L Pedido Normal Componentes do material subcontratado Manual de Treinamento M 30/46 Abril/2002 3.7.7. Servio Uma compra de servio dever conter as seguintes caractersticas: - O fornecedor normalmente est sujeito ao imposto IRRF e IVA C0; e o fornecedor pessoa fsica normalmente est sujeito ao imposto IRRF+ ISS+INSS e IVA IN. - Tipo de Pedido = Pedido Normal - Categoria de Item : o D para servios cadastrados e no cadastrados. Neste caso dever ser criada a Folha de Medio de Servios (Vide item 4.5) o brancos para servios no cadastrados - Categoria de Classificao Contbil = K - EM (entrada de mercadoria) = brancos - RF bas.EM = brancos 3.7.8. Entrega Futura Uma compra de material para entrega futura dever conter as seguintes caractersticas: - O material dever ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depsito associado Tipo de Pedido = Pedido Normal - IVA = K1 - RF bas.EM dever estar em branco, para permitir a verificao da fatura antes do recebimento fsico. Manual de Treinamento M 31/46 Abril/2002 3.8. Condio

Condies so estipulaes relativas a preos, descontos, acrscimos etc. As Condies de preos determinam como o sistema calcula o preo lquido dos materiais. Elas podem ser mantidos nos seguintes tipos de registros: - Registro Info - Pedido de Compras - Contratos - Programas de Remessas - Cotaes Os procedimentos de preos definem: - quais tipos de condies so permitidos; - em qual seqncia so usados para a determinao do preo; - quais tipos de condies so usadas para processar totais Logstica Administrao de Materiais Compras Dados mestre Condies Preos Manual de Treinamento M 32/46 Abril/2002 3.9. Relatrios Logstica Administrao de Materiais Compras Requisio de Compra Exibir Lista Geral (ME5A) Logstica Admin. de Materiais Compras Solicitao para Cotao Exibir lista Logstica Admin. de Materiais Compras Contrato bsico Exibir lista Logstica Admin. de Materiais Compras Pedido Exibir lista Sistemas Info Logstica Compras o Material/Servio o Fornecedor o Grupo de Mercadorias o Grupo de Compradores o Documentos de Compras Manual de Treinamento M 3/46 Abril/2002 4. Movimentao de Mercadoria Ao executar um movimento de mercadorias, o usurio inicia a seguinte cadeia de eventos no sistema:

- gerado um documento de material que ser utilizado como prova do movimento e como uma fonte de informaes para quaisquer outras aplicaes participantes; - Se o movimento for importante para Contabilidade Financeira, sero gerados um ou mais documentos contbeis; - As quantidades de estoque do material sero atualizadas; - Os valores de estoque no registro mestre de material sero atualizados, assim como as contas de estoque e de consumo. De acordo com o tipo de movimento sero efetuadas outras atualizaes nas aplicaes participantes. Todas as atualizaes so baseadas nas informaes contidas no documento de material e no documento contbil. 4.1. Entrada Uma entrada de mercadoria (EM) o lanamento no estoque de mercadorias provenientes de um fornecedor ou provenientes da produo. possvel tambm entrar mercadorias sem uma referncia a outro documento, como, por exemplo, o registro inicial de estoques (movimento 561). Tipo de movimento 101 Entrada com Pedido 121 Entrada de mercadoria posterior, vindo da Empresa subcontratada (compensao posterior) 122 Devoluo ao Fornecedor 453 Registro de transferncia para prprio estoque de devolues de clientes 501 Entrada de mercadoria sem pedido para estoque livre utilizao 511 Remessa gratuita 561 Inicializao de estoque 801 Compra para entrega futura (deve ser feita aps a RF) 841 GR RTP Logstica Administrao de Materiais Administrao de Estoques Movimento mercadoria (MIGO) - Entrada de Mercadoria Para Pedido EM por pedido (MIGO_GR) - Entrada de Mercadoria Outros (MB1C)

- Compensao Posterior Subcontratao (MB04)

Manual de Treinamento M 34/46 Abril/2002 Abaixo a tela correspondente transao MIGO_GR e suas opes. Campos a serem preenchidos para Entrada de Mercadoria: - Selecionar Entrada de mercadorias - Entrar com Pedido de Compras referente EM O sistema trar todos os itens do Pedido de Compras digitado. - Marcar com OK todos os materiais a serem entrados (constantes na Nota Fiscal) - Modificar a quantidade, caso a remessa seja parcial. Pasta Geral: - Preencher Data do Documento com a Data de emisso da Nota Fiscal - Preencher Nota de remessa com o nmero da Nota Fiscal Campos a serem preenchidos para demais entradas: - Selecionar uma das entradas possveis: Devoluo ao fornecedor, Estorno, Exibir, Liberar estoque bloqueado da EM, Remessa posterior. - Entrar com o nmero do Documento de Material. O sistema trar todos os itens do Documento do Material digitado.

Opes da transao MIGO_GR Manual de Treinamento M 35/46 Abril/2002 4.2. Sada Uma sada de mercadoria (SM) a retirada de material do estoque, seja para consumo ou expedio para um cliente. Tipo de movimento 201 Consumo de mercadoria para centro de custos vindo do depsito 221 Consumo de mercadoria para projeto vindo do depsito 261 Consumo para ordem vindo do depsito 281 Consumo para diagrama de rede vindo do depsito 541 Subcontratao: remessa dos componentes de livre utilizvel para fornecedor 551 Retirada para sucata de livre utilizvel As opes da transao MIGO_GI so: Sada e Estorno. Campos a serem preenchidos para Sada de Mercadoria: - Selecionar Sada de mercadorias - Entrar com os dados dos itens a serem retirados do depsito: o Material o Quantidade o Centro o Depsito o Centro de Custo (obrigatrio dependendo do tipo de sada) Campos a serem preenchidos para Estorno: - Selecionar Estorno - Entrar com o nmero do Documento de Material. O sistema trar todos os itens do Documento do Material digitado. Logstica Administrao de Materiais Administrao de Estoques Movimento mercadoria (MIGO) - Sada de mercadorias (MIGO_GI) - Sada de mercadorias (MB1A) Manual de Treinamento M 36/46 Abril/2002

Uma transferncia um termo genrico para transferncias de estoque e modificaes no tipo de estoque ou na qualificao de estoque de um material. irrelevante que o lanamento ocorra em conjunto com um movimento fsico ou no. Tipo de movimento 301 Centro para Centro em 1 passo 303 Sada para transferncia entre centros (sem impostos) 305 Entrada para transferncia entre centros (sem impostos) 311 Depsito para Depsito em 1 passo 411 Transferncia Depsitos 1 passo 415 Reg.Transferncia projeto 1 passo 453 Devoluo do Cliente para Livre Utilizao 833 Sada para transferncia entre centros (com impostos) 835 Entrada para transferncia entre centros (com impostos) 861 GR Transferncia SD/M 862 GI Transferncia SD/M Toda Empresa precisa fazer um inventrio dos estoques pelo menos uma vez por exerccio, para equilibrar o inventrio. - Inventrio em data fixada

4.5. Folha de Registro de Sada Para que se possibilite a criao da Folha de Servios necessrio que o Pedido esteja criado conforme item 3.7.7. A Folha de Medio constituda por uma ou mais Folhas de Registro, que so os documentos de referncia para entrada de faturas. Cada medio parcial gera uma nova Folha de Registro. Sero mostrados os servios registrados no Pedido de Compras. Estes servios sero a referncia para as medies registradas na Folha de Registro. Podem ser feitas diversas medies (parciais) de acordo com o que foi estipulado entre o comprador e o fornecedor, permitindo que sejam entradas faturas parciais. Porm estas medies s podem ir at o total estipulado no Pedido, por servio. Cada Folha de Registro criada exige que se faa seu aceite no sistema. 4.6. Contabilizao Vrias transaes e eventos em M so relevantes para contabilizao. Algumas delas devem ser guardadas em Documentos contbeis, onde as contas razo em FI so atualizadas. Sempre que possvel, as contas razo so atualizadas atravs de movimentaes automticas. Os lanamentos automticos so determinados nas reas de gerenciamento de materiais, verificao de faturas e valorizao de materiais. Logstica Administrao de Materiais Compras Ambiente Registro de servios Atualizar (ML81N) IMG Administrao de Materiais Avaliao e classificao contbil Determinao de contas Determinao de conta sem assistente - Determinar controle de avaliao (OMWM) - Agrupar reas de avaliao (OMWD) - Determinar classes de avaliao (OMSK) - Determinar modificao de conta por tipo de movimento (OMWN) - Definir lanamentos automticos (OMWB) Manual de Treinamento M 39/46 Abril/2002

A rea de avaliao o nvel em que o material valorizado. Ele pode corresponder a uma determinada planta ou a todas as plantas de uma empresa. O plano de contas ser o determinado para a empresa. De acordo com as contas informadas nas tabelas de transaes/eventos do R/3, a cada movimentao de materiais e/ou a cada verificao de faturas, o sistema gera os lanamentos contbeis correspondentes. A referncia de classe de contas um termo de agrupamento para determinao de contas baseado no tipo de material. Diversas classes de avaliao podem ser associadas a uma referncia de classe de contas. Cada tipo de material associado a uma referncia de contas. No cadastramento da viso de contabilidade do cadastro de materiais para um tipo de material, voc pode escolher uma das classes de avaliao definidas para a referncia de classe de contas correspondente. O processo de determinao automtica para este material carregado de acordo com as definies para essa classe de avaliao. Para o funcionamento da determinao automtica de contas necessrio que os seguintes parmetros estejam pr-definidos: o Plano de Contas para a Empresa o Cdigo de Grupo de Avaliao para a Empresa/Centro o Classe de Avaliao do Material o Chave da Transao/Evento com respectivas contas Os movimentos de materiais so determinados pelo Tipo de Movimento. O sistema j possui diversos tipos de movimentos standard criados. Algumas delas esto relacionados nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 acima. Caso o cliente necessite de novos Tipos de Movimento, os mesmos podero ser criados. Para isso, foram reservados os cdigos entre 900 a 9. A criao de um novo Tipo de movimento dever sempre ser feito com referncia a um outro cdigo j existente. Sempre que se criar um novo Tipo de movimento deve-se comunicar o responsvel pelo mdulo de CO, para que no se tenha problemas no fechamento mensal. IMG Administrao de Materiais Administrao de estoques e inventrio Tipos de Movimento Copiar, modificar tipos de movimento (OMJJ) Manual de Treinamento M 40/46 Abril/2002 4.8. Relevncia para Nota Fiscal

Existem movimentos de mercadorias que necessitam a emisso de uma Nota Fiscal. Para isso necessrio que o Tipo de Movimento correspondente tenha relevncia para Nota Fiscal. Todos os movimentos que tiverem essa indicao assinalada geraro autmaticamente uma Nota Fiscal correspondente. 4.9. Verificao de Disponibilidade Consiste na checagem de estoque que automaticamente executado aps todos os movimentos de materiais e serve para prevenir que o balano de inventrio de estoque fsico torne-se negativo. IMG Administrao de Materiais Administrao de estoques e inventrio Nota Fiscal Atualizar derivao tipo de nota fiscal. Logstica Administrao de materiais Administrao de Estoques Ambiente o Exibir lista o Estoque o Representao saldos o Utilizao do lote Logstica Administrao de materiais Administrao de Estoques Inventrio Fsico Ambiente Sistemas Info Logstica Administrao de Estoques o Material o Centro o Depsito o Planejador MRP o Grupos de Materiais

Manual de Treinamento M 41/46 Abril/2002 5. Reviso de Fatura A Reviso de Fatura consiste no lanamento da Nota Fiscal recebida do fornecedor.

com este lanamento que as Notas Fiscais so lanadas nos Livros Fiscais. Para tanto necessrio que o campo Categoria de Nota Fiscal, localizada na pasta de Detalhe esteja preenchida. Transao MIRO Logstica Admin. de Materiais Reviso de Faturas (Logstica) Entrada de documento Criar fatura recebida Manual de Treinamento M 42/46 Abril/2002 5.1. Entrada Normal Campos a serem preenchidos para Reviso de Fatura: Dados Bsicos: - Selecionar Operao Fatura - Empresa - Data da Fatura = Data da Nota Fiscal - Referncia = Nmero da Nota Fiscal - Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) - Documento de referncia: o Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal OU o Nota de Remessa = Nmero da Nota Fiscal Pagamento: - Data base - Condio de Pagamento Detalhe: - Categoria de Nota Fiscal = E1 Simular o documento e verificar saldo. Semforo dever estar verde ou amarelo. informaes, caso necessrio Verificar informaes da Nota Fiscal, principalmente os valores dos impostos (que devem ser iguais Nota Fiscal) e complementar as

5.2. Beneficiamento O fornecedor do material subcontratado poder encaminhar a mercadoria com uma ou duas Notas Fiscais. Recebimento de uma Nota Fiscal: A Nota Fiscal dever conter o valor do material subcontratado e a remessa simblica dos componentes enviados para industrializao desse material. Neste caso, a entrada da fatura ocorre exatamente como na entrada normal (item 5.1 acima), preenchendo tambm o campo texto de cabealho com a observao: Retorno de Industrializao. Recebimento de duas Notas Fiscais: O fornecedor pode preferir encaminhar duas Notas Fiscais: uma para o material subcontratado e a outra de remessa simblica dos componentes enviados para industrializao desse material. Neste caso, a entrada da fatura referente ao Manual de Treinamento M 43/46 Abril/2002 material subcontratado dever ser feita conforme a entrada normal (item 5.1 acima), porm deve-se zerar as quantidades e valores dos componentes. J a Nota Fiscal de Remessa Simblica dever ser recebida atravs da Compensao posterior de subcontratao. 5.3. Complementar Campos a serem preenchidos para receber uma Nota Fiscal Complementar: Dados Bsicos: - Selecionar Operao Fatura - Empresa - Data da Fatura = Data da emisso da NF Complementar - Referncia = Nmero da Nota Fiscal Complementar - Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) - Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal Complementar Detalhe: - Emissor da Fatura = Cdigo da transportadora - Categoria de Nota Fiscal = E2

Simular o documento e verificar saldo. Semforo dever estar verde ou amarelo. Campos a serem preenchidos para receber um Conhecimento de Transporte no planejado: Dados Bsicos: - Selecionar Operao Fatura - Empresa - Data da Fatura = Data da emisso do Conhecimento - Referncia = Nmero do Conhecimento - Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) - Documento de referncia: o Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal de Remessa OU o Nota de Remessa = Nmero da Nota Fiscal de Remessa Detalhe: Manual de Treinamento M 4/46 Abril/2002 - Emissor da Fatura = Cdigo da transportadora - Categoria de Nota Fiscal = C1 - Custo Complementar de Aquisio = valor do conhecimento sem impostos Item: - Selecionar os itens de material que o custo do transporte ser agregado - Entrar o valor lquido (sem impostos) - Dbito Posterior assinalado - IVA : mudar para CT (se consumo), CF (se consumo com substituio tributria), IT (se industrializao), IF (se industrializao com substituio tributria) o sistema assumiu o IVA do Pedido. Na mensagem Pretende substituir o emissor da fatura registrado manualmente?, selecionar NO Simular o documento e verificar saldo. Semforo dever estar verde ou amarelo.

A Entrada da Fatura com Folha de Registros baseada na Folha de Medio de Servios e no Pedido de Compras. O sistema busca automaticamente todas as Folhas de Registros aceitas referentes ao Pedido para as quais ainda no foram dadas as Entradas de Faturas. O usurio dever selecionar qual ou quais ir fazer a entrada. Pode-se fazer uma nica entrada de Fatura para vrias Folhas de Registros (referentes ao mesmo Pedido). Campos a serem preenchidos (para servios com e sem Folha de Registros): Dados Bsicos: - Selecionar Operao Fatura - Empresa - Data da Fatura = Data da emisso da Nota Fiscal do fornecedor - Referncia = Nmero da Nota Fiscal - Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) - Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras Detalhe: - Categoria de Nota Fiscal = NO PREENCHER (para servios no h lanamentos em livros fiscais) Item: - Selecionar os itens desejados Manual de Treinamento M 45/46 Abril/2002 Simular o documento e verificar saldo. Semforo dever estar verde ou amarelo. 5.6. Compra para entrega Futura Campos a serem preenchidos para Reviso de Fatura: Dados Bsicos: - Selecionar Operao Fatura - Empresa - Data da Fatura = Data da Nota Fiscal - Referncia = Nmero da Nota Fiscal - Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)

- Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal Detalhe: - Categoria de Nota Fiscal = X1 tens: - Informar valor total lquido e quantidade faturada de cada item (os campos so trazidos em branco pois ainda no houve recebimento da mercadoria). Aceitar a mensagem Warning Quantidade fornecida 0. Gravar. O semforo, neste momento, ser amarelo pois o material ainda no foi recebido (bloqueia o pagamento da fatura). Este documento no efetua lanamento na conta de ICMS. A Entrada da Mercadoria ser feita posteriormente. 5.7. Direto em Conta 5.8. Devoluo Campos a serem preenchidos para Devoluo ao Fornecedor: Dados Bsicos: - Selecionar Operao Nota de Crdito Manual de Treinamento M 46/46 Abril/2002 - Empresa - Data da Fatura = Data da Nota Fiscal - Referncia = Nmero da Nota Fiscal de Entrada - Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) - Documento de referncia: o Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal OU o Nota de Remessa = Nmero da Nota Fiscal Detalhe: - Categoria de Nota Fiscal = E4 Selecionar o(s) material(is) a ser(em) devolvido(s). Se a devoluo for parcial, modificar a quantidade do(s) material(is). Simular o documento e verificar saldo. Semforo dever estar verde ou amarelo.

Imprimir a Nota Fiscal de Devoluo. Aps, dever ser feito o processamento da devoluo Fsica do(s) material(is). 5.9. Estorno Entrar com o nmero do documento de fatura que se deseja estornar. O sistema ir trazer os dados do documento para conferncia. Transao MR8M Logstica Admin. de Materiais Reviso de Faturas Logist.ver.faturas Estornar fatura

Como registrar uma entrada de mercadorias (MIGO)


Utilizao
A operao MIGO do Enjoy usada para registrar entradas de mercadorias para materiais que foram supridos externamente. Esta nova operao substitui as seguintes operaes existentes: Entrada de mercadorias para pedido conhecido (cdigo de operao MB01). Entrada de mercadorias para pedido desconhecido (cdigo de operao MB0A) Como entrar uma devoluo (cdigo de operao MBRL). Como liberar um estoque bloqueado (cdigo de operao MBSF) Como entrar uma remessa posterior (cdigo de operao MBNL) Como cancelar documentos de material para entradas de mercadorias (cdigo de operao MBST). Como modificar documentos de material para entradas de mercadorias (cdigo de operao MB02) Como exibir documentos de material para entradas de mercadorias (cdigo de operao MB03)

Restries
A operao MIGO ainda no comporta as seguintes funes : No pode-se modificar quantidades de componentes ao receber mercadorias de uma ordem de subcontratao. Processamento de vasilhame Processamento de artigo genrico possvel executar uma entrada de mercadorias global com referncia a um recebimento somente se for especificado o nmero de EM global

necessrio usar o cdigo de operao MB01 existente para estas funes

possvel continuar trabalhando sem problemas com as operaes existentes at que as limitaes funcionais da operao MIGO sejam eliminadas num futuro release.

Conjunto de funes Todos os dados em uma nica tela


possvel executar todas as atividades em uma nica tela . No necessrio navegar entre uma 1 tela , uma tela de sntese e uma tela detalhada .

Nenhuma mensagem durante a entrada de dados


O sistema no emite uma mensagem enquanto estiver entra n do um movimento de mercadoria s . No entanto , possvel exibir em uma caixa de dilogo um sumrio de todas as mensagens de aviso e de erro antes de registrar o movimento demercadoria s .

Layout da tela
A tela est dividida em trs reas: A rvore de sntese possvel visualizar e ocultar esta rea selecionando o boto Sntese on/off. A rvore de sntese permite visualizar os ltimos dez documentos que foram registrados ou exibidos para pedidos e documentos de material. O sistema exibe resultados de pesquisa alm de dados mantidos. Dados do cabealho possvel visualizar e ocultar esta rea selecionando o boto Abrir/fechar dados de cabealho. Dados detalhados. Para visualizar esta rea, clicar o item desejado na coluna Linha da sntese de itens, para exibir os dados detalhados. Pode-se tambm visualizar e ocultar os dados detalhados selecionando o boto Abrir/fechar dados de cabealho. Toda vez que a operao for aberta , o sistema exibe a tela na configurao selecionada antes do encerramento da ltima sesso.

Atividades Como selecionar funes e documentos

Em um campo de lista, possvel selecionar a operao que dever ser processada : Entrada de mercadorias Devoluo Remessa posterior Estorno Como liberar estoque bloqueado de entrada de mercadorias

Num segundo campo de lista, possvel definir o que deseja para referncia na respectiva operao . Por exemplo, pode-se usar como referncia pedidos, documentos de material, notas de remessa, recebimentos, transporte e identificao de transporte. Tambm possvel exibir documentos de material. No lado direito, prximo aos campos de lista, pode-se entrar o nmero de documento obrigatrio ou pesquisar um pedido ou documento de material.

Como definir valores propostos.


No caso de entrada de mercadorias por meio de pedidos, possvel definir valores propostos que o sistema propor a cada vez que se efetuar uma entrada de mercadorias. Es s as configuraes preliminares incluem, por exemplo: dados do centro, dados do depsito e dados do tipo de movimento . Os valores propostos podem ser definid o s selecionando Op es Definir valores propostos .

Como pesquisar documentos


O sistema permite pesquisar documentos de compra e documentos de material. Uma vez aberta a funo de pesquisa, devero ser entrados os critrios de pesquisa na caixa de dilogo. O sistema exibe o resultado da pesquisa em uma rvore de sntese. Pode-se variar a exibio do resultado da pesquisa selecionando o boto Selecionar variante de exibio. As funes do visor de listas ABAP j se encontram disponveis ( consultar Variantes de exibio). Pode-se tambm ordenar o resultado da pesquisa selecionando o boto Ordenar resultado da pesquisa. Isto permite que os documentos sejam ordenados de acordo com forn ecedor, texto breve de material ou data de remessa. Um objeto aceito para processamento aplicando-se clique duplo no documento ou no item. Quando possvel acessar a operao novamente, os resultados de pesquisa sero perdidos.

Como entrar fornecedor, centro e depsito.


H entradas ampliadas possveis para os dados de material, fornecedor, centro e depsito. Caso no se lembre o nmero exato do depsito, basta entrar parte do nmero do depsito ou o nome do mesmo e selecionar Avanar. O sistema exibe numa caixa de dilogo todos os depsitos onde os dados registra dos aparecem .

Como manter e administrar dados


Se for necessrio interromper o processamento de uma entrada de mercadorias antes de ser registrada , possvel fazer que o sistema mantenha os dados que foram entrados mesmo que no tenham sido registrados . Portanto, no necessrio entrar de novo todos os dados na

prxima vez. Os dados que devero ser mantidos so aceitos selecionando o boto Memorizar na lista de dados mantidos , exibida na rvore de sntese. O sistema automaticamente elimina os dados mantidosquando se prossegue com o processamento da entrada de mercadorias. possvel eliminar os dados mantidos que no forem mais necess rios selecionando Entrada de mercadorias Dados memorizados .

Como verificar documentos e avaliar logs de erro


Enquanto se estiver processando uma entrada de mercadorias e entrando dados, o sistema no emite uma mensage m de aviso ou de erro. Para saber, antes de lanar a entrada de mercadorias, os itens para os quais o sistema emitir uma mensagem de aviso ou de erro, basta selecionar o boto Verificar. O sistema exibir as mensagens de aviso e de erro numa caixa de dilogo. Se for necessrio g ravar o documento imediatamente por meio do boto Lanar, o sistema exibirsomente uma caixa de dilogo com um log de erros de quaisquer mensagens de erro e de aviso que tenham sido emitidas. Depois de um documento ter sido verificado pela primeira vez, o sistema exibe uma nova coluna Status na sntese de itens, que exibir os resultados da verificao para cada item por meio de um boto com smbolos de semforo. Para saltar para o log de erros deste item, clicar no boto de impresso.

Como exibir o registro mestre de material e o registro mestre de fornecedor


Se forem necessrias informaes adicionais sobre um material ou fornecedor, possvel saltar para o registro mestre relevante com um clique duplo no campo correspondente a este. possvel tambm exibir os dados detalhados para usurios e classificaes contbeis aplicando-se um clique duplo no campo.

Como ajustar a seleo de campos para o usurio


C ustomizing d a A dministrao de estoques, possvel definir quais campos devero aparecer na tela para esta operao e o formato que devero apresentar marcando Entrada de mercadorias Seleo de campos para campos cabealho/detalhes e colunas de tabela. Isso permite ajustar a operao de modo adequado s necessidades. Nos dados de cabealho, possvel definir o campo Nota de remessa como um campo de entrada obrigatria, ou pode desativar o boto para entrada de itens que no foram pedidos, se no forem necessrios .

SAP MM Transao Movimentao de Mercadorias.


Transao MIGO A transao MIGO, uma transao de tela nica para insero de movimento de mercadorias. Esta dividida em arvore resumo, dados do cabealho, resumo do item e dados detalhados sobre o item. Nos dados do cabealho e detalhes, as informaes so agrupadas em pginas individuais na guia. rvore Resumo A rvore resumo, mostra os ltimos 10 documentos para ordem de compra, ordem de reservas, documentos de materiais e os dados mantidos. O sistema insere automaticamente

estes documentos da rvore resumo. Estes documentos (ordem de compras e ordem de reservas) so documentos que foram referidos na movimentao de bens e documento de materiais que foram criados. Portanto, sempre existe um resumo das ultimas atividades executadas. O resumo de documentos no se destina para uma busca de documentos. Para isto, voc pode usar a busca por "Ordem de Compra". De um documento, voc pode selecionar documento de Material somente para visualizao.

Transao MIGO Resumo Dados do Cabealho Nos dados de cabealho, voc poder localizar informaes completas referente aos documentos de materiais, como o documento e data, o texto do cabealho do documento, quem criou e data de entrada. A partir dos dados de cabealho, voc pode ramificar para documento contbil. Resumo de Item e dados detalhados para o item O documento de itens so listados no resumo de item. Se voc clicar no numero de um item no resumo, o sistema ir abrir dados detalhados para este item. No detalhe, voc ir localizar informaes referentes aos documentos ou classificao contbil.

Tela Transao MIGO

Mdulos SAP ERP


O ERP da SAP dividido em diversos mdulos que so integrados e contm a maior parte das funcionalidades necessrias s grandes empresas, incluindo manufatura, finanas, vendas e recursos humanos. Cada mdulo responsvel por milhares processos, cada um deles baseado em prticas no mundo dos negcios. Alguns dos principais mdulos do SAP R/3: PP (Production Planning) - Planejamento da Produo MM (Materials Management) - Gesto de Materiais SD (Sales and Distribution) - Vendas e Distribuio FI (Financial Accounting) - Finanas CO (Controlling) - Controladoria AM (Fixed Assets Management) - Gesto de Ativos Fixos PS (Project System) - Sistema de Projeto WF (Workflow) - Fluxo de Trabalho IS (Industry Solutions) - Solues de Industria HR (Human Resources) - Recursos Humanos PM (Plant Maintenance) - Manuteno das Instalaes QM (Quality Management) - Gesto da Qualidade

Entrada de Notas Fiscais Conceitos 4


A transao de entrada de fatura (MIRO) tambm uma nica transao de tela, para que as regras de navegao mesmo se aplica a transaes ME21N e MIGO. Aqui, tambm, o documento dividido em dados do cabealho e item. No entanto, no h rea para os detalhes do item na transao MIRO. Todos os dados detalhados pode ser encontrado na lista de item. Explicar o significado da variante mostrar aqui. Em vez de uma viso geral do documento, MIRO oferece uma rea separada na qual os histricos de Pedidos dos itens

individuais da fatura so exibidos. A lista de trabalho s deve ser usado se as faturas so estacionados ou colocada em espera. A transao MIRO para entrada faturas, notas de crdito e verificao de faturas em Logstica uma transao nica tela. No caso dessa transao tambm, os dados so divididos em dados do cabealho e item. A figura a seguir Entrada Invoice -. Transao MIRO. mostra as reas de tela individual. Eles so descritos em mais detalhes a seguir.

Transao: Neste campo, voc indica se voc est entrando numa fatura, em uma nota de crdito ou de dbito ou crdito subseqente. Cabealho: Nesta rea voc digita os dados do cabealho de uma fatura (por exemplo, nmero da fatura e data, o valor da fatura bruta e valor do imposto, faturao e as condies de pagamento). Atribuio: Aqui voc atribuir uma ordenao (ordem de compra) para a fatura, de modo que o sistema sugere os itens da fatura a ser processado. Itens da fatura: Nesta lista voc pode verificar os itens sugeridos na fatura e alter-las de acordo com a fatura do fornecedor. Voc pode alterar as colunas exibidas e sua seqncia atravs da variante mostrar. Dados de Fornecedor (credor): Os dados detalhados relativos faturao derivada a partir do registro mestre de fornecedor mostrado aqui. Com a exibio rpida, voc pode ramificar diretamente para o registro mestre de fornecedor. Dados de fornecedor exibida somente se voc digitou um partido faturao ou referenciados (criado um link para) uma ordem de compra. Status: O Status da fatura so exibidos aqui, por exemplo, se uma fatura pode ser postado (semforo verde) ou se a fatura ser bloqueada para o pagamento quando lanada (semforo amarelo). Estrutura de Pedido: Nesta rea, pode entrar na fatura ver os histricos de ordem de compra para os itens do Pedido a partir da sntese item.

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TERA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2011

Entrada de Notas Fiscais Conceitos 3


Quando voc insere uma fatura com referncia a uma ordem de compra, o sistema sugere os dados da ordem de compra e entradas de mercadorias contra o PO (Exemplo: fornecedor, material, quantidade ainda no faturadas, valor esperado por item, e condies de pagamento ). Voc pode substituir esses valores se estiver diferente da fatura apresentada pelo fornecedor. O sistema verifica se a entrada foi permitida. Ao fazer isso, ele pode emitir mensagens de aviso ou erro.

Se houver discrepncias entre a ordem de compra ou entrada de mercadorias e da fatura (variaes de preos ou quantidade, por exemplo), o sistema avisa o usurio em conformidade e, dependendo das configuraes do sistema, bloqueia a fatura, para que no possa ser paga. Para a verificao da fatura, voc inicialmente inserir todos os dados relevantes da fatura do fornecedor (credor), como o valor bruto, o imposto sobre valor agregado, data da fatura, de referncia (nmero da nota fiscal do fornecedor) e condies de pagamento. Em etapas subseqentes do processamento, o sistema verifica os dados aritmeticamente e compara-lo com dados que j existe no sistema (no documento de ordem de compra, por exemplo). O documento na fatura podem ser digitalizados e enviados via fluxo de trabalho para o departamento responsvel pela verificao de faturas. Este um passo importante para tornar o escritrio a economia de papel uma realidade. Sempre que possvel, as faturas devem ser postadas com referncia a uma ordem de compra. Isto uma vantagem que o sistema sugere o fim dos preos documento de ordem de compra e as quantidades de mercadorias a recepo dos documentos GR respeitantes ordem de compra. Voc tambm pode atribuir os itens da fatura para uma ordem de compra utilizando o nmero da nota de entrega ou conhecimento de frete, desde que estes nmeros foram digitados no momento da entrada de mercadorias. Se uma fatura inscrita com referncia a uma ordem de compra, os itens do PO so sugeridos em conjunto com as respectivas quantidades que esto ainda a ser faturados. O sistema determina as quantidades que esto ainda a ser faturado como a diferena entre a quantidade entregue e a quantidade j faturada. (Por exemplo, se 100 pc foram entregues e 60 pc j facturados, 40 pc continuam a ser faturado.) Voc pode substituir este valor padro e, portanto, na fatura da quantidade da ordem inteira de compra aps o recebimento de entregas parciais, por exemplo. O sistema tambm sugere que o valor esperado para os itens. Este o produto da quantidade a ser faturada multiplicado pelo preo da oferta. Voc pode substituir este valor tambm. Se h uma variao entre os valores de fatura e os valores esperados, a fatura automaticamente bloqueado para pagamento se tolerncias pr-definidas so ultrapassadas (por exemplo, se o preo da fatura varia entre o preo PO).
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QUARTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2011

Entrada de Notas Fiscais Conceitos 1


Este artigo trata da verificao e controle da fatura de um fornecedor de bens que tenham sido fornecidos contra uma ordem de compra. O processo de aquisio termina com a entrada da fatura do fornecedor. Voc responsvel por testar a funcionalidade de Reviso de faturas. Reviso de faturas parte da Administrao de Materiais. Foi desenvolvido para facilitar a entrada de faturas relativas a prvia do processo de aquisio. Embora seja possvel inserir itens individuais ou completo na fatura sem referncia a uma ordem de compra, mais comum faz-lo com referncia a um PO. Somente quando o link para o PO foi estabelecida a fatura pode ser verificada a regularidade com relao ao material fornecido (ou servio realizado), o preo cobrado e preciso aritmtica. Da mesma forma, o sistema s pode determinar variaes de valores esperados se no houver um link para o PO. No final da cadeia de abastecimento est a entrada da fatura, que conclui o processo de aquisies anteriores que consiste em ordem de compra e recebimento de mercadorias.

Reviso de faturas parte da Administrao de Materiais (MM). Voc us para entrar faturas e notas de crdito e verific-las para correo, e para se certificar que voc tenha sido cobrado o preo justo para o direito material ou servio. Quando voc postar a fatura, os dados da fatura salvo no sistema e tanto o documento como uma fatura e um documento contbil so gerados. O sistema atualiza os dados salvos dos documentos de fatura no gerenciamento de materiais (histrico de PO) e na contabilidade financeira. Verificao da fatura no inclui o pagamento na avaliao de faturas. A informao relevante transmitida a outros departamentos. Verificao da fatura, por conseguinte, cria uma ligao entre as matrias de gesto e contabilidade externa / interna.
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QUINTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2010

SAP MM - Processo de Aquisio (continuao)


Recepo Entrada de Mercadorias. Quando entrar com um movimento de mercadorias no SAP R/3, voc deve especificar um tipo de movimento. O tipo de movimento uma chave de trs caracteres usado para diferenciar os tipos de movimentos de mercadorias. Exemplos de alguns movimentos de mercadorias so recebimento de mercadorias, saida de mercadorias ou transferncias. Alguns exemplos de tipos de movimentos e seus usos:

102: Movimento tipo reverso correspondente ao 101 122: Devoluo de mercadorias para fornecedor 501: Recebimento de mercadoria sem ordem de compra 201: Consumo para centro de custo do deposito 551: Retirada para sucata

O tipo de movimento assume importantes funes de controles no gerenciamento de inventrio. Isto desempenha uma papel na determinao de contas automtica no SAP R/3. Juntos com outros influenciando fatores, o tipo de movimento determina que estoque ou conta de consumo tambm determina o layout da tela para a entrada de documento ou atualizaes no campo de quantidade.

Exemplos de Tipo de Movimentos. Transao MIGO, para entrada de movimentos de mercadorias, um transao de tela nica. Esta subdividida em arvore resumo, dados do cabealho, resumo do item e dados do item. No cabealho e detalhe das reas, a informao agrupada em pgina individual. Quando voc usa a transao MIGO, primeiro especifique qual ao deseja especificar (Campo transao). Se voc entrando com um movimento de mercadorias, especifique se uma recepo de mercadoria, uma sada de mercadoria, um devoluo de entrega ou lanamento de transferncia. Se voc deseja mostrar ou cancelar o documento de material de um lanamento que voc de efetuou, voc tambm pode utilizar a transao MIGO e escolhendo a transaes/eventos com o mesmo nome. Com documentos voc poder referenciar, ou se um referencia desnecessria, depende da transao/eventos escolhido.
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QUINTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2010

SAP MMProcesso de Aquisio


Recepo Entrada de Mercadorias. Na sua companhia, materiais so adquiridos de fornecedores externos. Com um membro do armazm, voc esta examinando como as entregas de encomendas de materiais so efetuadas no SAP R/3 e os efeitos que este recebimento de mercadorias tem na ordem de compra. Matrias normalmente so entregues em depsitos. O segundo passo de um simples processo de aquisio externa o recebimento de mercadorias. O ltimo resulta da emisso de uma ordem de compra das mercadorias a um fornecedor. Como o processo de pedido, o processo de recebimento de mercadorias replicado no SAP R/3 por meio de uma documento.

Quando as mercadorias so entregues contra uma ordem de compra, importante para todos os departamentos em causa que voc entra nesta entrada de mercadorias com referncia a Ordem de Pedido. Quando voc grava o recebimento de mercadorias, o sistema sugere todos os itens da ordem de compra. Isto facilita tanto a entrada de mercadorias e verificao dos produtos recebidos. Entre outras coisas, voc pode verificar se:

O material foi entregue corretamente.

A quantidade do material esta correta, se houve excesso ou falta de material entregue. Mercadorias perecveis esto dentro do prazo de validade mnimo.

Voc pode inserir vrios itens no recebimento de mercadorias contra uma ordem de compra em nica operao. Por exemplo, se o material entregue em lotes ou distribudo entre depsitos. Quando voc posta um recebimento com referencia a uma ordem de compra, o histrico de Ordem de Pedidos de itens relevantes a um documento de compra so atualizados automaticamente. Isto permite que o comprador identificar as entregas pendentes e agilidade do fornecedor para acelerar a entrega se necessrio.

Quando voc posta o recebimento de mercadoria no armazm ou lojas, o sistema gera um documento do material. Este documento contem informaes do material entregue e quantidade relevante. O sistema tambm grava o centro e depsito que o material colocado. Se o recebimento de mercadoria avaliado, um documento contbil gerado. Este artigo contm informaes sobre os efeitos contbeis da movimentao de materiais.
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QUINTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2010

SAP MMProcesso de AquisioContinuo


Criando uma Ordem de Compra Criar uma ordem de compra no SAP, no uma tarefa difcil utilizando a transao ME21N. Segue abaixo, os passos para criao de uma ordem de compra: 1. Na tela SAP Easy Access, selecione LogisticaAdministrao de MercadoriasComprasPedidoCriarME21NFornecedor conhecido. Antes de comear a introduzir os dados da ordem de compra, manter as suas configuraes pessoais (desde que voc ainda no tiver feito entradas correspondentes nos parmetros do usurio). L voc pode especificar valores padro para os dados organizacionais, por exemplo, se a organizao de compras e no grupo de compras podem ser preenchidos automaticamente. Voc tambm pode especificar valores padro para itens como a instalao ea data de entrega. Ento voc no ter que inserir esses valores toda vez que voc criar uma ordem de compra. As configuraes pessoais tm prioridade sobre os parmetros do usurio. 2. 3. Escolha o tipo de ordem, por exemplo, NB - Pedido Normal. Entre como o nome do fornecedor desejado.

4. No dados do cabealho, entre com Org. de Compras, Grp. Compradores e Empresa. Os dados tambm podem ser determinados, como descrito acima, a partir de seus valores padro ou o registro mestre de usurio. 5. Insira os dados para os itens individuais na sntese de Item. Voc tambm deve especificar o material, a quantidade exigida, data de entrega eo preo. A planta que est a receber as mercadorias devem ser inseridos no nvel do item. Se houver um registro de informaes de compra do material e os vendedores, o preo lquido sugerido. Se voc no inseriu uma data de entrega, que calculado a partir da data de entrega prevista para o registro info.

6. Escolha Salvar para criar a ordem de compra. O sistema automaticamente atribui um nmero de ordem de compra.

Tela da transao ME21N


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QUARTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2010

SAP MM - Processo de Aquisio - Continuao


Seguindo as figuras abaixo a interface da transao de ordem de compra e como podem ser abertas e fechada as telas na ME21N.

A transao ordem de compra (ME21N) uma tela nica, em outras palavras, voc pode manter todos os dados relevantes em uma tela central. A tela dividida em quatro reas: Cabealho: aonde voc entra com todos os dados relevantes para a ordem, por exemplo, o endereo do fornecedor ou nvel organizacional. Resumo do Item: nesta lista, voc pode entrar com os dados dos itens mais importantes para voc, por exemplo, material, quantidade, preo. Detalhe do item: Aqui voc entra com os dados adicionais para um item particular, se requerido, como um texto adicional, atribuio de contas especificas e confirmaes. Resumo do documento: no resumo do documento, voc pode mostrar diferentes documento de compras, por exemplo, ordem de compras, solicitao de cotao e requisio de compras. Com as configuraes personalizadas, o sistema considera os requisitos especficos do usurio. Cada usurio pode configurar seus valores padres, ou especificar que a descrio do documento, configurada automaticamente quando a transao iniciada. Alm disso, uma funo de ajuda poder ser mostrada como o resumo do documento. Voc pode mostrar e esconder esta rea de ajuda com a Ajuda. Se a funo help esta aberta, voc pode trabalhar na transao ao mesmo tempo.

Na transao de encomenda, voc pode abrir e fechar todas as reas individualmente, e assim influenciar no tamanho destas reas. Se voc fechar o cabealho e detalhes do item, por exemplo, o tamanho do resumo do item ser aumentado. O mesmo acontece para cabealho da ordem de compra, resumo do item, detalhe do item, resumo do documento e a funo de ajuda. Se voc fechar a transao e abri-la em seguida, a tela estar como o mesmo formato que estava. Se o resumo do documento e o cabealho foram fechados e o resumo do item e detalhe do item foram abertos, este formato o que ser exibido. Isto no importa para qual funo voc utilizar (Criar, Editar ou Exibir). Como Criar, Editar/Exibir, voc pode alternar entre as funes. Do outro cone da ordem de compra, voc pode tambm ir diretamente para outra ordem de compra ou requisio de compra diretamente. Para alguns campos na ordem de compra, voc pode usar ambos com nomes e chaves. Isto vlido para os campos Fornecedor, Material, Grupo de Material, Centro e Depsito. Se voc entrar parte do nome, o sistema ir propor dados correspondentes e caso o sistema no propor os dados, o sistema ir exibir uma lista de possibilidades correspondente para sua escolha. Por exemplo, voc digita mann no campo fornecedor, o sistema ir propor fornecedores como Kallmann,Hoffmann, Hermann, e assim por diante. Para o campo fornecedor e material, esta busca de ajuda inteligente pode ser desativada nas configuraes pessoais, na pgina da guia Configuraes Bsicas.
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TERA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2010

SAP MM - Processo de Aquisio Continuao

Ordem de Compra Uma ordem de compra, uma solicitao formal para um fornecedor para abastecer voc com bens ou servios com as condies afirmada na ordem de compra. Voc especifica na ordem de compra se o material ser entregue para estoque ou direto para consumo (Por exemplo, centro de custo, ativos ou projeto). O recebimento de mercadorias e verificao de notas ficais so normalmente realizadas com base na ordem de compra.

Voc pode minimizar o tempo para criao de ordem de compra com referencia de itens existente para uma ordem de compra, requisio de compra, cotao ou contrato. You tambm pode inserir uma ordem de compra sem referencia a documentos anteriores no sistema. Quando voc inserir os dados da ordem de compra, o sistema ir sugerir valores padres. Por exemplo, o sistema sugere o endereo de ordenao, bem como as condies de pagamento e frete a partir do registro mestre de fornecedor. Se um registro mestre de material existe, o texto curto do material e grupo de material sero sugeridos. Se uma informao de registro de aquisio prontos existente no sistema, o sistema copia o preo proposto para a ordem de compra.

Como outros documentos no SAP R/3, a ordem de compra consiste de um cabealho do documento e um ou mais itens. O cabealho do documento contem informaes que so referente a ordem de compra. Exemplos incluem moeda do documento, data do documento e termos de pagamento. A parte item do documento contem informaes que descrevem os materiais e servios encomendados ou texto baseado nos itens. Voc pode manter informaes adicionais para cada item (por exemplo, agenda de entregas ou textos baseado nos itens). Em uma ordem de compra, voc pode adquirir materiais ou servios para todos os centros existentes na sua organizao de compras.
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QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2010

SAP MM - Processo de Aquisio.


O propsito deste artigo, para introduzir o bsico de processo de compras externas. Isto inclui nveis organizacionais relevantes no sistema SAP R/3 e os 3 principais elementos; ordem de compra, recebimento de mercadoria e verificao de nota fiscal. Isto tambm apresenta um processo de aquisio simples com estes elementos, para conhecer e aproveitar as interfaces de ordem de compra, recebimento de mercadorias e transao de recebimento de nota fiscal. Na sua companhia, devem ser adquiridos por fornecedores externo. Como um funcionrio de compras, voc precisa conhecer sobre o processo de aquisio, em particular, a ordem de compra. A aquisio externa de materiais, baseada no ciclo de aquisies gerais que tambm so representadas no SAP R/3. No detalhe, aquisies incluem seguem as fases:

Ciclo de Aquisio

Determinao de Requerimentos

A usurio responsavel do departamento pode manualmente passar um requerimento de material para o Departamento de Compras via um requisio de compra. Se voc tem uma MRP configurada para um material no material mestre, o sistema SAP R/3 ir gerar uma requisio de compras automaticamente. Determinao da fonte de abastecimento. Como um comprador, voc suportado durante a determinao das possiveis fontes de abastecimento. Voc usar determinao da fonte de abastecimento para criar solicitaes de cotao (RFQs) e inserir as cotaes. Alm disso, voc pode se referir aos pedidos de compra, contratos e condies que j existem no sistema. Seleo de Fornecedor O sistema simplifica a seleo de fornecedores, fazendo comparao de preos entre vrias cotaes e envia cartas de rejeio automaticamente. Tratamento das Ordens de Compra Semelhante a requisies de compra, voc pode criar ordens de compra manualmente ou que o sistema tenha criada automaticamente. Quando voc cria uma ordem de compra, voc pode copiar dados de outros documentos, como requisies de compras ou cotaes, para reduzir a quantidade de trabalho necessria. Acompanhamento da Ordem de Compra Voc pode acompanhar o status do processamento da ordem de compra no sistema. Voc pode determinar, por exemplo, se uma entrega ou uma nota fiscal para uma ordem de compra de item foi digitado no sistema. Voc pode verificar os fornecedores com entregas pendentes. Recebimento de Mercadorias Quando voc entrar com as entregas no sistema, voc pode referenciar para uma ordem de compra relevante. O trabalho na entrada de mercadorias ser minimizado, e voc verificar se a entrega de bens e quantidades so correspondentes a ordem de compra. O sistema atualizado o histrico de pedido de compra da ordem de compra. Verificao de Nota Fiscal Quando as notas fiscais entrar, voc se refere ao pedido ou entrega, para que possa verificar os clculos e a exatido da nota fiscal. A disponibilidade da ordem de compra e dados do recebimento de mercadorias, permite consultar a variao de quantidade e preos. Processamento de Pagamento O programa de pagamento autoriza o pagamento para o credor. O Financeiro Contbil executa este programa regulamente. Seguindo, explica os primeiros passos de uma ordem de aquisio simples. O inicio do processo criao de uma ordem de compra com a transao ME21N. Aqui ns podemos assumir os dados importantes como fornecedor e material, j existente no SAP R/3.

Noes bsicas de aquisies: Ordem de Compra


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QUARTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2010

SAP MM Transao Movimentao de Mercadorias.


Transao MIGO A transao MIGO, uma transao de tela nica para insero de movimento de mercadorias. Esta dividida em arvore resumo, dados do cabealho, resumo do item e dados detalhados sobre o item. Nos dados do cabealho e detalhes, as informaes so agrupadas em pginas individuais na guia. rvore Resumo A rvore resumo, mostra os ltimos 10 documentos para ordem de compra, ordem de reservas, documentos de materiais e os dados mantidos. O sistema insere automaticamente estes documentos da rvore resumo. Estes documentos (ordem de compras e ordem de reservas) so documentos que foram referidos na movimentao de bens e documento de materiais que foram criados. Portanto, sempre existe um resumo das ultimas atividades executadas. O resumo de documentos no se destina para uma busca de documentos. Para isto, voc pode usar a busca por "Ordem de Compra". De um documento, voc pode selecionar documento de Material somente para visualizao.

Transao MIGO Resumo Dados do Cabealho Nos dados de cabealho, voc poder localizar informaes completas referente aos documentos de materiais, como o documento e data, o texto do cabealho do documento, quem criou e data de entrada. A partir dos dados de cabealho, voc pode ramificar para documento contbil. Resumo de Item e dados detalhados para o item O documento de itens so listados no resumo de item. Se voc clicar no numero de um item no resumo, o sistema ir abrir dados detalhados para este item. No detalhe, voc ir localizar informaes referentes aos documentos ou classificao contbil.

Tela Transao MIGO


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QUINTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2010

SAP MM - Movimentao de Mercadorias (Continuao).


Documentos envolvidos na Movimentao de Mercadorias Documento de Material O documento de materiais serve como verificao para movimentao de mercadorias e como fonte de informao para todas as aplicaes subseqentes. O documento de material consiste de um cabealho e pelo menos um item. O cabealho contem informao geral sobre o tipo de movimento, tais como a data e nmero de entrega. Os itens descrevem o movimento individual. Um documento de material identificado pelo numero de documento e o ano do documento do material. Documento contbil. Se o movimento relevant para o Financeiro Contbil (em outras palavras, se o movimento leva para uma atualizao de conta razo) o sistema cria um documento contbil paralelo para o documento de material. Em alguns casos - por exemplo, para dois itens documentos de materiais com diferentes centros que pertencem a outra empresa - o sistema cria vrios documentos contbil para um documento de material. A conta razo afetada por uma movimentao de materiais so atualizadas pela determinao de contas automticas. Um documento contabil identificado por uma empresa, numero de documento e o ano fiscal. Nota: Este ponto deve ser observado com ateno, que o nmero do documento de material e o numero de documento contbil so diferentes.

Documento em Movimentao de Mercadorias Como a criao dos documentos acima mencionados, a entrada de um movimento de mercadorias provoca outras transaes no sistema. Portanto, o sistema atualiza as

quantidades de estoque e valores no registro mestre de materiais. Se outras aplicaes so envolvidas nas transaes, o sistemas tambm essas aplicaes.

ANEXO V DO SIMPLES NACIONAL


ANEXO V DO SIMPLES NACIONAL Forma de Clculo

Sumrio: 1. Introduo 2. Atividades Sujeitas ao Anexo V 3. Carga Tributria 3.1. Tributos Inseridos 3.2. Alquotas 3.2.1. Adio de Percentuais Relativos ao ISS 4. Clculo do Fator "R" 5. Determinao da Alquota 6. Exemplo de Clculo

1. Introduo
Existem cinco anexos para tributao no simples nacional. A grande dificuldade do contabilista conseguir enquadrar as mais

A Lei Complementar n 123/2006, depois de algumas alteraes, contempla no art. 18 todos os anexos e as respectivas ativida Anexo I comrcio; Anexo II indstria; Anexo III, IV e V servios.

Neste trabalho temos como proposta a apresentao do clculo no Anexo V, que possui diversas particularidades em sua sistem

2. Atividades Sujeitas ao Anexo V


As seguintes atividades so previstas para o anexo V (art. 18, 5-D, da Lei Complementar n 123/2006): I - cumulativamente administrao e locao de imveis de terceiros; II - academias de dana, de capoeira, de ioga e de artes marciais; III - academias de atividades fsicas, desportivas, de natao e escolas de esportes;

IV - elaborao de programas de computadores, inclusive jogos eletrnicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do o V - licenciamento ou cesso de direito de uso de programas de computao;

VI - planejamento, confeco, manuteno e atualizao de pginas eletrnicas, desde que realizados em estabelecimento do

VII - empresas montadoras de estandes para feiras; VIII - laboratrios de anlises clnicas ou de patologia clnica;

IX - servios de tomografia, diagnsticos mdicos por imagem, registros grficos e mtodos ticos, bem como ressonncia mag X - servios de prtese em geral.

3. Carga Tributria

O Anexo V contempla alquotas variando entre 8% e 22,9% (de acordo com a apurao do fator "r") e ainda acrescido do ISS pre

Uma particularidade do anexo V a determinao do fator r, que uma frmula criada pelo legislador que visa a desonera isto , quando a folha de pagamento representa 40% ou mais do faturamento a carga tributria no simples nacional bastan caso em que as despesas com folha representam menos que 10% a alquota do DAS quase o dobro da primeira alquota (a par

3.1. Tributos Inseridos


Em relao aos tributos que esto inseridos no PGDAS, temos que a partir de 1 de janeiro de 2009: a) IRPJ; b) CSLL; c) Contribuio para o PIS/PASEP; d) COFINS; e) Contribuio Patronal Previdenciria - CPP. (alterao introduzida pelo art. 3 da LC n 128/2008) O ISS dever ser recolhido pelas alquotas constantes no Anexo IV (entre 2 e 5%). Nota Fiscoweb: Anteriormente o CPP (INSS patronal) no estava englobado neste anexo.

3.2. Alquotas 12 meses (em R$) (r)<0,10 0,10=<(r) e 0,15=<(r) e 0,20=<(r) e 0,25=<(r) e 0,30=<(r) e 0,35 =<(r) (r) >=0,40 (r) <0,15 (r) <0,20 (r) <0,25 (r) <0,30 (r) <0,35 e (r) <0,40

At 120.000,00

17,50% 15,70%

13,70% 13,90%

11, 82 % 10,47% 12,60% 12,33%

9,97% 10,72%

8,80% 9,10%

8,00% 8,48%

De 120.000,01 a 17,52% 15,75% 240.000,00 De 240.000,01 a 17,55% 15,95% 360.000,00 De 360.000,01 a 17,95% 16,70% 480.000,00 De 480.000,01 a 18,15% 16,95% 600.000,00 De 600.000,01 a 18,45% 17,20% 720.000,00 De 720.000,01 a 18,55% 17,30%

14,20%

12,90%

12,64%

11,11%

9,58%

9,03%

15,00%

13,70%

13,45%

12,00%

10,56% 9,34%

15,30%

14,03%

13,53%

12,40%

11,04% 10,06%

15,40%

14,10%

13,60%

12,60%

11,60% 10,60%

15,50%

14,11%

13,68%

12,68%

11,68% 10,68%

840.000,00 De 840.000,01 a 18,62% 17,32% 960.000,00 De 960.000,01 a 18,72% 17,42% 1.080.000,00 De 1.080.000,01 18,86% 17,56% a 1.200.000,00 De 1.200.000,01 18,96% 17,66% a 1.320.000,00 De 1.320.000,01 19,06% 17,76% a 1.440.000,00 De 1.440.000,01 19,26% 17,96% a 1.560.000,00 De 1.560.000,01 19,56% 18,30% a 1.680.000,00 De 1.680.000,01 20,70% 19,30% a 1.800.000,00 De 1.800.000,01 21,20% 20,00% a 1.920.000,00 De 1.920.000,01 21,70% 20,50% a 2.040.000,00 De 2.040.000,01 22,20% 20,90% a 2.160.000,00 De 2.160.000,01 22,50% 21,30% a 2.280.000,00 De 2.280.000,01 22,90% 21,80% a 2.400.000,00 15,60% 14,12% 13,69% 12,69% 11,69% 10,69%

15,70%

14,13%

14,08%

13,08%

12,08% 11,08%

15,80%

14,14%

14,09%

13,09%

12,09% 11,09%

15,90%

14,49%

14,45%

13,61%

12,78% 11,87%

16,00%

14,67%

14,64%

13,89%

13,15% 12,28%

16,20%

14,86%

14,82%

14,17%

13,51% 12,68%

16,50%

15,46%

15,18%

14,61%

14,04% 13,26%

17,45%

16,24%

16,00%

15,52%

15,03% 14,29%

18,20%

16,91%

16,72%

16,32%

15,93% 15,23%

18,70%

17,40%

17,13%

16,82%

16,38% 16,17%

19,10%

17,80%

17,55%

17,22%

16,82% 16,51%

19,50%

18,20%

17,97%

17,44%

17,21% 16,94%

20,00%

18,60%

18,40%

17,85%

17,60% 17,18%

3.2.1. Adio de Percentuais Relativos ao ISS


Alm das alquotas acima, dependendo da atividade, deve-se ainda incluir o percentual do ISS previsto no Anexo IV, que varia A Tabela do anexo IV contemplando apenas o ISS :

Receita Bruta Total em 12meses (em R$)

ISS

At 120.000,00

2,00%

De 120.000,01 a 240.000,00 De 240.000,01 a 360.000,00 De 360.000,01 a 480.000,00 De 480.000,01 a 600.000,00 De 600.000,01 a 720.000,00 De 720.000,01 a 840.000,00 De 840.000,01 a 960.000,00 De 960.000,01 a 1.080.000,00 De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 De 2.280.000,01 a 2.400.000,00

2,79% 3,50% 3,84% 3,87% 4,23% 4,26% 4,31% 4,61% 4,65% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

4. Clculo do Fator "R"


Antes de se cogitar a determinao de alquota necessrio encontrar o fator r. Para isto aplica-se a seguinte frmula:

Folha de Salrios de 12 Meses Anteriores ao Perodo de Apurao Fator r = Receita Bruta Acumulada nos 12 Meses Anteriores ao Perodo de Apurao

Para fins da aplicao da frmula acima, considera-se folha de salrios, includos encargos, o montante pago nos 12 (doze) m de pr labore, acrescidos do montante efetivamente recolhido a ttulo de contribuio para a Seguridade Social destinada Pr

5. Determinao da Alquota

Aps determinar o fator r ser necessrio determinar a alquota.

Para efeito de determinao da alquota, o sujeito passivo utilizar a receita bruta total acumulada nos 12 (doze) meses anter

6. Exemplo de Clculo
Considerando o seguinte cenrio: - receita bruta dos 12 meses anteriores ao perodo de apurao: R$ 750.000,00; - folha de salrios mais encargos dos 12 meses anteriores ao perodo de apurao: R$ 192.000,00; - receita bruta do ms de apurao: R$ 70.000,00.

1 passo - determinar o fator r:


Fator r = 192.000/750.000 = 0,256 Ou seja, nesse exemplo, o fator "r" igual a 0,25.

2 passo determinar a faixa da alquota:

A alquota aplicvel para receita bruta acumulada de 12 meses anteriores de R$ 750.000,00 de 18,55% + o ISS do anexo IV pa A alquota ser 22,81% (18,55 + 4,26).

3 passo aplicar a alquota sobre a receita do ms de apurao:


70.000,00 x 22,81% = R$ 15.967,00

VALOR DO PGDAS: R$ 15.967,00