Como Utilizar Categorias de Itens de Documentos de Vendas

Posted in 4 de maro de 2012 2:26 amh.Natan CavalcantiNo Comments

Sobre o Tema
Neste Tutorial, voc poder rever passo a passo uma soluo simples para determinao automtica de CFOP, Cdigo de Imposto e Leis Fiscais utilizando Categorias de Item de um Documento de Vendas. Voc tambm ver como possvel emitir uma Ordem de Venda com dois CFOPs distintos.

Introduo
Em um Processo de Vendas, praticamente todos os Documentos de Vendas necessitam de uma Categoria de Item. Uma categoria de Item possui diversas utilidades, porm aqui ser apresentada uma das mais importantes: Utilizao da Categoria de Item para Determinao Automtica de CFOP (e outras coisitas mais ). A idia criar um Documento de Vendas que utilize duas Categorias de Itens diferentes, dessa forma, ser possvel gerar uma Ordem de Venda com dois CFOPs diferentes. Voc deve estar se perguntando quando isso seria necessrio no dia a dia de uma Empresa, ento aqui vo dois exemplos bsicos: 1. Quando uma determinada Empresa necessita vender dois produtos que obrigatoriamente possuem CFOPs diferentes, por exemplo: 5101 e 5403 (venda normal e venda de produto que tenha Substituio Tributria) 2. Quando uma determinada Empresa necessita vender servios e produtos em uma mesma Nota Fiscal, ou seja, necessrio apresentar dois CFOPs totalmente distintos. Para facilitar o entendimento, sero apresentadas as etapas necessrias para criar o primeiro cenrio acima mencionado. Antes de mais nada, abaixo o Cenrio de negcio Proposto: Uma determinada Empresa fabrica produtos para vendas diretas e tambm compra produtos para revenda. Os Produtos Fabricados so cadastrados no SAP como FERT e os Produtos de Revenda so cadastrados como HAWA.

Os Produtos Fabricados devero ser comercializados com CFOP 5101 enquanto os Produtos de Revenda devero ser comercializados com CFOP 5403. Questionamento / Problema: Como comercializar os dois Tipos de Materiais com dois CFOPs distintos em uma mesma Nota Fiscal provenientes de uma mesma Ordem de Venda ? Soluo: As seguintes etapas devero ser devidamente cumpridas:

Definir Categoria de Item Definir Grupos de Categoria de Item Determinar Valores Propostos para Tipos de Material Atribuir Categoria de Item Atualizar Categoria de Item Documento de Vendas Determinao Automtica de CFOP

Etapa 01 Definir Categoria de Item

Para definir a Categoria de Item de um Documento de Vendas, siga o seguinte caminho no SPRO do SAP: Vendas e distribuio > Venda > Documentos de vendas > Definir categorias de item

(Ateno: Clique nas Imagens para Visualizar suas Ampliaes) Clique em:

A seguinte imagem dever ser exibida:

Procure pela Categoria de Item TBN, pois a categoria mais comum que o Standard SAP oferece a nvel Brasil:

Faa uma cpia desta Categoria de Item. Para tanto, basta selecionar a Categoria de Item e clicar em:

A seguinte imagem dever ser exibida:

Altere o nome e a descrio da nova Categoria de Item como segue:

Digite ENTER.

A seguinte mensagem poder ser exibida:

Clique em SIM. Em seguida, a seguinte mensagem dever ser exibida:

Salve suas alteraes clicando em:

Por se tratar de uma cpia, provavelmente o Sistema dever exibir os objetos a serem copiados:

Clique em:

Etapa 02 Definir Grupos de Categoria de Item

O Grupo de Categoria de Item serve para fazer a ponte entre o Cadastro do Material e a Categoria de Item desejada na Ordem de Venda. Neste caso, ser criada um novo Grupo de Categoria de Item, como segue:

Clique em:

A seguinte imagem dever ser exibida:

Localize o Grupo NORM (Item Normal):

Para copiar esta entrada, selecione o Grupo e em seguida clique em:

Efetue os seguintes ajustes:

Digite ENTER. A seguinte imagem dever ser exibida:

Salve suas alteraes clicando em:

Etapa 03 Determinar Valores Propostos para Cada Tipo de Material

Esta Etapa no obrigatria, mas interessante. A idia aqui fazer com que o Sistema apresente como sugesto o Grupo de Categoria de Item anteriormente criado para um determinado Tipo de Material. Esta etapa parte da soluo proposta para atender o seguinte requisito bsico: Os Produtos Fabricados devero ser comercializados com CFOP 5101 enquanto os Produtos de Revenda devero ser comercializados com CFOP 5403.

Clique em:

A seguinte imagem dever ser exibida:

Procure pelo Tipo de Material FERT:

Note que Tipo de Material FERT j est atrelado ao Grupo de NORM (Item Normal) o que significa que na Ordem de Venda para esta situao o Sistema dever determinar CFOP 5101. Agora localize o Tipo de Material HAWA:

Note que HAWA tambm est atrelado a NORM. Como desejamos que o CFOP seja diferente para este Tipo de Material (5403), ento altere o Grupo para o recm criado ZST:

Perfeito, agora salve suas alteraes e terminamos aqui.

Etapa 04 Atribuir Categorias de Item

Esta Etapa fundamental para o perfeito funcionamento da nossa soluo, pois aqui que feita a amarrao entre Ordem de Venda x Grupos de Categorias de Item (Mestre de Materiais) e a Categoria de Item desejada na Ordem de Venda.

Clique em:

A seguinte imagem dever ser exibida:

Procure pelo Tipo de Ordem de Venda ORB, ou o Tipo de Ordem que voc criou para este cenrio:

Note que h vrias amarraes entre o Tipo de Ordem ORB e Categorias de Itens. Copie a entrada ORB x NORM clicando em:

Faa as seguintes alteraes na Nova Entrada:

Digite ENTER. A seguinte imagem dever ser exibida:

Perfeito, salve suas alteraes e terminamos aqui.

Etapa 05 Atualizar Categoria de Item de Documento de Vendas

Nesta Etapa vital, sero feitos alguns ajustes para que o Sistema possa determinar automaticamente as seguintes informaes fiscais:

Cdigo de Imposto (IVA) Direito Fiscal ICMS / Texto de ICMS Direito Fiscal IPI / Texto de IPI Direito Fiscal de PIS / Texto de PIS Direito Fiscal de COFINS / Texto de COFINS Ajuste Especfico para Determinao Automtica de CFOP de Substituio Tributria

Para tanto, siga o seguinte caminho no SPRO do SAP: Vendas e distribuio > Faturamento > Documentos de Faturamento > Caractersticas Especiais do Pas > Propriedades Especficas de Pas Brasil > Atualizar Categoria de Item de Documento de Vendas

Clique em:

A seguinte imagem dever ser exibida:

Localize o Tipo de Ordem ORB (ou o Tipo de Ordem que voc criou para este cenrio) x Categoria de Item TBN (Item Normal):

Defina o Cdigo IVA e as Leis / Textos Fiscais de acordo com a sua necessidade. Neste exemplo, o IVA dever ser I3:

Copie esta entrada clicando em:

Faa os seguintes ajustes:

Ok, para entender melhor o que foi feito, seguem as descries de cada campo: Tipo de Documento de Vendas = ORB Ordem de Venda Normal Brasil Categoria do Item = ZST Categoria de Item com Substituio Tributria NF Caso Especfico CFOP = 1 Determinao de CFOP com Substituio Tributria Cdigo de Imposto = I4 ICMS + IPI + ICMS Sub Trib Leis Fiscais ICMS = IC1 Sujeito a ICMS e Sub.Trib. Leis Fiscais IPI = IP0 Sujeito a IPI (sem mensagem) Leis Fiscais COFINS = ZC2 Isento ou No Sujeito a COFINS Leis Fiscais PIS = ZP2 Isento ou No Sujeito a PIS Resumindo, se uma Ordem de Venda for ORB e sua Categoria de Item for ZST, ento preencher automaticamente com as informaes acima descritas. Digite ENTER. Salve suas alteraes clicando em:

Etapa 06 Ok, esta a Etapa Final de Configuraes Determinao Automtica de CFOP

Use a transao J1BTAX para chegar no seguinte Cockpit:

V em:

A seguinte imagem dever ser exibida:

Devero ser criadas quatro Entradas para cada Situao, como segue:

Salve suas Alteraes.

Etapa 07 Hora de Testar o Cenrio de Negcio Proposto

Inicialmente, crie dois Materiais para os testes. Lembre-se de criar um Material FERT e outro HAWA. O Material FERT dever possuir as seguintes caractersticas: Na Viso de SD Organizao de Vendas 2 o Grupo de Categoria dever ser NORM:

Em Comrcio Exterior Exportao, a Categoria de Material CFOP dever ser 0:

Em Contabilidade 2, a Utilizao do Material dever ser 1, a Origem do Material dever ser 0 e o Flag de Produo Interna dever estar marcado:

O Material HAWA dever possuir as seguintes caractersticas: Na Viso de SD Organizao de Vendas 2 o Grupo de Categoria dever ser ZST:

Em Comrcio Exterior Exportao, a Categoria de Material CFOP dever ser 0:

Em Contabilidade 2, a Utilizao do Material dever ser 0, a Origem do Material dever ser 0 e o Flag de Produo Interna dever estar desmarcado:

Agora, crie uma Ordem de Venda utilizando esses dois Materiais recm criados. Note que ao digitar o Cliente, Material e ENTER, o Sistema determina automaticamente suas respectivas Categorias de Itens, justamente como esperado:

Ao verificar o Detalhe do Item na Aba Pas, nota-se que o Sistema determinou o CFOP 5101 para o item Normal:

e 5403 para o item ZST:

Alm disso, os Cdigos de Impostos e Leis Fiscais tambm foram determinados automaticamente.

isso a, misso comprida e cumprida !