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MANUAL - CONCILIAO BANCRIA


O processo de conciliao bancria automtica consiste em: Importar Border (Contas a Receber / Contas a Pagar) Importar Extrato Conferir Relatrios de Importao de Extrato e Borders Recalcular Saldos Bancrios Conferir Saldo / Extrato Bancrio Conciliar Movimentaes Bancrias Manualmente (quando necessrio) Resolver Pendncias O mdulo Financeiro do Protheus, disponibiliza um menu, conforme mostrado na Figura 1, que concentra todas as funcionalidades necessrias para a realizao da conciliao bancria:

Figura 1. Menu Conciliao Bancria 1/29

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Fluxo de tarefas
O fluxo de tarefas apresentado atravs da Figura 2, informa a seqncia de passos utilizados na conciliao bancria.
Incio

Importa Border Contas a Receber

Existem 2 retornos de borders a ler : IEDCLTXXXXCONS .RET e IEDPAGXXXXCONS .RET

Importa Border Contas a Pagar

Importar extratos dos bancos : * Banco do Brasil (aps ler os borders ) * BESC * Santander (todos os extratos )

Importa Extrato Bancrio

Recalcular os saldos de todos as contas do banco e agncia referente ao extrato importado a partir de data em que o saldo fechou corretamente .

Recalcula Saldos Bancrios

Conferir saldo das contas aps importao do extrato. O relatrio compara os saldos apenas do ltimo extrato importado . Consultar extrato detalhado da conta em que o saldo no confere .

Relatrio de Comparao de Saldos

Saldos conferem?

No

Relatrio de Extrato do Banco

Recalcular o saldo da conta em que ocorreu divergncia .

Saldo confere ?

No

Recalcula Saldos Bancrios

Sim Sim Relatrio de Movimentos No Conciliados

Consultar movimentos bancrios no conciliados automaticamente .

Conciliao Manual

Realizar conciliao manual dos movimentos no conciliados automaticamente .

Relatrio de Pendncias

Consultar relatrio de movimentos bancrios que geraram pendncia .

Resolver pendncias encontradas nas contas . Resoluo de Pendncias

Fim

Figura 2. Fluxo de Tarefas da Conciliao Bancria 2/29

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Importar Border
Para importao do arquivo texto (retorno do banco) so utilizadas duas rotinas: (i) importao das transaes referentes s contas a receber, e (ii) importao das transaes referentes s contas a pagar. Importao do Border de Contas a Receber 1. Selecione as opes Miscelnea + Conciliao Banc... + Importa Border CR. O sistema apresenta a tela de impresso, conforme Figura 3, do relatrio da importao que ser realizada. Indique o tipo de impresso Em disco e selecione a opo Parmetros .

Parmetros Tipo de Impresso

Figura 3. Importao de Border Contas a Receber

2.

Informe o PATH (localizao do arquivo) e confirme

. Ver Figura 4.

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Figura 4. Tela de Importao de Border Contas a Receber

3. 4.

Confirme novamente

Se tudo estiver OK, surgir a tela de incio de processamento, indicando o incio da importao do arquivo. Sero exibidas duas mensagens, conforme so

apresentadas nas Figuras 5 e 6 abaixo. Em ambos os casos, confirme

Figura 5. Mensagem de substituio do Relatrio de Importao

Figura 6. Tela de Incio do Processo de Importao

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5.

Se o arquivo texto no for localizado, ser mostrada a seguinte tela, conforme Figura 7:

Figura 7. Mensagem de Localizao Incorreta do Arquivo Verifique novamente o caminho para localizar o arquivo, utilizando os parmetros conforme explicado anteriormente. 6. Aps ser apresentada uma tela indicando que o processamento est sendo realizado. Ao final, exibida a impresso do relatrio de importao do border, conforme apresentado na Figura 8 abaixo.

Figura 8. Relatrio de Importao de Border

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Importao do Border de Contas a Pagar A importao do border de contas a pagar deve ser realizada duas vezes, j que o banco emite dois arquivos de retorno de border: IEDCLTXXXXCONS.RET e IEDPAGXXXXCONS.RET. O processo de importao semelhante ao realizado para Contas a Pagar: 1. Selecione as opes Miscelnea + Conciliao Banc... + Importa Border CP. O sistema apresenta a tela de impresso do relatrio da importao que ser realizada, exemplificada atravs da Figura 9. Indique o tipo de impresso Em disco e selecione a opo Parmetros .

Figura 9. Importao de Border Contas a Pagar.

2.

Informe o PATH (localizao do arquivo) e confirme

, ver Figura 10.

Figura 10. Localizao do Arquivo de Importao do Contas a Pagar 6/29

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3. 4.

Confirme novamente

Se tudo estiver OK, surgir a tela de incio de processamento, indicando o incio da importao do arquivo. Sero exibidas duas mensagens, conforme so

apresentadas nas Figuras 11 e 12 abaixo. Em ambos os casos, confirme

Figura 11. Mensagem de substituio do Relatrio anterior.

Figura 12. Tela de incio do processo de importao de border do Contas a Pagar 5. Se o arquivo texto no for localizado, ser mostrada a seguinte tela, conforme Figura 13:

Figura 13. Mensagem de Erro de Localizao do Arquivo Verifique novamente o caminho para localizar o arquivo, utilizando os parmetros conforme explicado anteriormente.

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6.

Aps ser apresentada uma tela indicando que o processamento est sendo realizado. Ao final, exibida a impresso do relatrio de importao do border (Ver Figura 14).

Figura 14. Relatrio de Conciliao do Border Contas a Pagar

Importar Extrato
Esta rotina l um arquivo texto (extrato bancrio) e realiza a conciliao bancria, ou seja, compara o extrato bancrio com o extrato do sistema: 1. Concilia automaticamente os lanamentos encontrados no movimento bancrio (Cheques); Solicita conciliao manual via tela para ttulos encontrados (transferncias, pagamentos, etc); Acrescenta ao sistema tarifas e taxas; Coloca em pendncia lanamentos que necessitam de avaliao do usurio. Selecione as opes Miscelnea + Conciliacao Banc... + Importa Extrato. 8/29

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O sistema apresenta a tela, mostrada na Figura 15, para que voc informe a localizao do arquivo texto (extrato bancrio). Selecione a opo Parmetros .

Figura 15. Tela Inicial da Importao de Extrato Bancrio

2.

Informe o Path (localizao do arquivo) e confirme abaixo.

, conforme Figura 16

Figura 16. Tela de Localizao do Arquivo de Importao de extrato bancrio

3.
4.

Confirme novamente

O arquivo dever estar em modo exclusivo para ser usado. Se outra pessoa estiver utilizando o mesmo, a seguinte mensagem surgir na tela (Ver Figura 17):

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Figura 17 Mensagem de Erro (H outro usurio executando a tarefa no momento) Aguarde a liberao do mesmo e tente novamente. Se durante o processo de importao ocorrer algum problema e o sistema for cancelado, a tabela temporria SZG010 que guarda os lanamentos importados ficar preenchida impossibilitando a leitura de novos arquivos, e apresentando a mensagem da Figura 17. Neste caso, entrar em contato com a TI para que a tabela possa ser zerada. 5. Se o arquivo texto no for localizado, ser mostrada a seguinte tela, exemplificada na Figura 18 abaixo:

Figura 18. Localizao do arquivo est incorreta Verifique novamente o caminho para localizar o arquivo, utilizando os parmetros conforme explicado anteriormente. 6. Se tudo estiver OK, surgir a tela de incio de processamento, indicando o incio da importao do extrato. 7. Ao iniciar a conciliao, a tela mudar para Conciliando...(Figura 19)

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Figura 19. Tela de Processamento da Conciliao 8. Durante a conciliao, caso um tipo de lanamento bancrio, contido no extrato, no faa parte do cadastro Tipos de Lanamentos Bancrios, este cadastro ser mostrado na tela, conforme mostrado na Figura 20 para que o cadastramento possa ser realizado. A conciliao no ter continuidade enquanto esta chave no for localizada.

Figura 20. Tipo de Lanamento no Cadastrado Anote o cdigo do Lanamento, Histrico e banco para inclu-lo no cadastro exemplificado na Figura 21 a seguir:

Figura 21 Tela para Incluso do Lanamento Bancrio 9. Tambm durante conciliao, ao serem encontrados lanamentos (como:

transferncias, DOCs, depsitos, dbitos autorizados), considerados como tipo 2 com valores idnticos ao do lanamento do extrato, estes sero mostrados na tela 11/29

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para que o usurio possa identifica-los. Ao ser marcado, o lanamento ser conciliado (Ver Figura 22).

Figura 22. Tela de Confirmao da Conciliao importante salientar que o lanamento do extrato bancrio no mostrado neste momento, por no apresentar informaes relevantes ao esclarecimento da transferncia. Esta anlise dever ser realizada pelo operador, observando data, histrico, etc. Caso nenhuma opo seja marcada, ou no sejam encontradas transferncias em aberto com o valor em questo, ser gerada uma pendncia.

10.

Aps a conciliao bancria, ser apresentado na tela um relatrio (Figura 23) mostrando cada lanamento do extrato com uma mensagem correspondente. Porm, antes surgir uma mensagem informando que o boto ser pressionado aps o relatrio ser apresentado, programa extrato para atual, liberando ler assim o outro extrato, o s dever

perdendo as informaes relativas ao comprometendo relatrio. Portanto, aguarde a emisso

do relatrio e depois clique no boto.

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Figura 23. Relatrio de Importao de Extrato Bancrio Tabela 1. Mensagens do Relatrio de Extrato bancrio TIPOS DE MENSAGEM DO RELATRIO DE EXTRATO MENSAGEM O QUE SIGNIFICA PROVIDNCIA A TOMAR No cadastrada Conta no cadastrada ou pertence Altere a empresa e leia para esta outra empresa. novamente o extrato. empresa ou filial Conciliado em O lanamento do extrato j havia sido <DATA> Conciliado conciliado anteriormente. Ex. Ao ler mais de uma vez o mesmo extrato. Lanamento do extrato encontrado no realizada automaticamente. Encontrado o lanamento relacionado conferem.

automaticamente movimento bancrio. A conciliao Inconsistente Valor confere preciso analisar bancrio o do

no no extrato, porm os valores no movimento

sistema e conferir com o extrato para ver qual est correto. Se o valor bancrio estiver correto, alterar o sistema, caso contrrio o banco dever realizar um

Inconsistente No encontrado J est

lanamento de acerto. No encontrou lanamento do extrato preciso analisar porque o com tipo 1 (cheque). lanamento do extrato j foi mesmo no foi lanado no movimento bancrio. em O

Pendncia Includo Sistema

colocado em Pendncia. Acontece ao ler o extrato mais de uma vez. no So Lanamentos do tipo 3 (Taxas e Tarifas) que so ao includos movimento pendncias so pela automaticamente

Pendncia

bancrio. So lanamentos que devero ser Estas analisados pelo usurio, para que alteradas

sejam definidas contas contbeis, UR contabilidade. 13/29

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s, Beneficirio, etc. Estas pendncias so enviadas para um arquivo, onde devero Tipo cadastrado ser manipuladas o tipo de posteriormente. no Os lanamentos bancrios devero Corrigir possuir um dos tipos possveis: 1- Cheques; 2- Transferncias/docs/depositos; 3- Tarifas ou taxas; 5- No movimenta conta; 6- Cheque devolvido; 7- Doc Devolvido; 8- Border;

lanamento bancrio e ler novamente o extrato.

9- Transferncia que no gera


pendncia. Conciliar Border Borders no so conciliados atravs Utilizar o procedimento de Manualmente desse processo conciliao de border No Movimenta So informaes do banco que no No acarreta problemas Conta alteram saldo. EX: Cheque 3 dias

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Recalcular os Saldos Bancrios


Este processo tem como objetivo analisar e recalcular os saldos bancrios dia-a-dia, a partir de uma data estabelecida at a data base do sistema. Ele utilizado no caso de haver necessidade de retroagir a movimentao bancria. Use como referncia a data em que o saldo ficou defasado. Sugere-se executar esta funo sempre aps a importao do extrato do banco, recalculando os saldos de todas as contas relativas ao banco.

1. Selecione as opes Miscelnea + Conciliao Banc... + Rec. Saldos Bancar. O


sistema apresenta a tela de impresso do relatrio da importao que ser realizada, conforme Figura 24. Selecione a opo Parmetros

Figura 24. Tela de Reclculo dos Saldos Bancrios 2. Informe a faixa de bancos, agncias e contas cujos saldos devem ser recalculados, e a partir de qual data este processo dever ser realizado.(Ver Figura 25).

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Figura 25. Parmetros para o Reclculo dos Saldos Bancrios. Obs.: Cuidado com a data para reclculo. Foram feitos alguns ajustes no ano de 2005 e este ano ou anos inferiores a este no devero ser usados para reclculos.

Confirme novamente

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Conferncia do Saldo / Extrato Bancrio


A conferncia do Extrato Bancrio pode ser realizada atravs de dois relatrios: Compara Saldo e Extrato Banco. Compara Saldo Este relatrio exibe os saldos de todos os bancos que sofreram alterao em seu saldo no dia selecionado. 1. Selecione as opes Miscelnea + Conciliao Banc... + Compara Saldo. O sistema apresenta a tela, mostrada na Figura 26, onde dever ser informada a data que se deseja visualizar os saldos.

Figura 26. Tela de Informao de Data do Extrato

2.
3.

Informe a data e clique no boto

O relatrio a seguir ser gerado, conforme mostrado na Figura 27.

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Figura 27. Relatrio de Saldos Obs.: As contas que devem ser analisadas so aquelas cujo saldo extrato e saldo banco no conferem. Extrato Banco 1. Selecione as opes Miscelnea + Conciliao Banc... + Extrato Banco, conforme Figura 28.

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O sistema apresenta a tela de impresso do relatrio da importao que ser realizada. Indique o tipo de impresso Em disco e selecione a opo Parmetros .

Tipo de Impresso

Parmetros

Figura 28. Tela Inicial do Relatrio de Extrato do Banco

2.

Informe os parmetros, exemplificados na Figura 29, que deseja visualizar o relatrio e confirme .

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Figura 29. Parmetros para Emisso do Relatrio Extrato do Banco 3. O relatrio ser apresentado na tela, contendo as seguintes informaes: filial, data de emisso e conciliao, documento, histrico, contas contbeis, URs, valor de crdito e dbito. Ao final, apresenta-se o saldo inicial da data solicitada, valor de entrada e sada do perodo, saldo do movimento bancrio at a data solicitada, saldo do ltimo extrato lido no sistema, e os totais de movimentao no conciliada a creditar e a debitar. O relatrio mostrado na Figura 30 abaixo:

Figura 30. Relatrio do Movimento Bancrio

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Resolver Pendncias
As pendncias so originadas atravs da conciliao bancria. So lanamentos que no puderam ser solucionados automaticamente durante a conciliao bancria e que devero passar por uma anlise do usurio. Podem ser consultados os seguintes relatrios para descobrir as pendncias existentes: (i) Pendncia do Movimento Bancrio; (ii) Relatrio Sinttico de Pendncias; (iii) Relatrio Analtico de Pendncias; (iv) Relatrio de Cheques Pendentes. Ao final mostrado o processo para resoluo de pendncias. Relatrio do Movimentos Bancrios No Conciliados

1. Selecione a opo Nao Conc Mov Banco. Informe as faixas de data, banco, agncia
e conta nas quais sero exibidas as pendncias, exemplificados na Figura 31. Aps

isso clique no boto

Figura 31. Parmetros para Relatrio de Movimento Bancrio 2. O relatrio com todas as pendncias referentes ao movimento bancrio ser exibido conforme mostra a Figura 32 a seguir. 21/29

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Figura 32. Relatrio de Pendncias no Movimento Bancrio Relatrio Sinttico de Pendncias 1. Selecione a opo Relat. Sint. Pend.. Ver Figura 33. Selecione a opo de impresso Vdeo e confirme

Figura 33. Tela Inicial para Relatrio Sinttico de Pendncias 22/29 Tipo de Impresso

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2. O relatrio ser gerado conforme mostra a Figura 34 a seguir. Ser mostrado o


nmero de pendncias para cada conta e o total de pendncias em aberto.

Figura 34. Relatrio Sinttico de Pendncias Relatrio Analtico de Pendncias 1. Selecione a opo Relat. Anal. Pend..Ver Figura 35. Selecione a opo de impresso Vdeo e confirme

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Tipo de Impresso

Figura 35. Tela Inicial Relatrio Analtico de Pendncias 2. O relatrio ser gerado conforme mostra a Figura 36 a seguir. Sero mostradas as pendncias detalhadamente por conta e o total de pendncias em aberto.

Figura 36. Relatrio Analtico de Pendncias 24/29

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Resoluo de Pendncias 1. Selecione a opo Pendncias. Ser apresentada uma tela, conforme mostrada na Figura 37, contendo a relao de contas que apresentam pendncias a resolver. Seleciona uma conta e clique em Pendncias. S aparecem nesta tela as contas bancrias que possuem pendncias.

Figura 37. Tela Inicial para Resoluo de Pendncias 2. Sero apresentadas as pendncias para a conta selecionada. Ver Figura 38 abaixo:

Figura 38. Tela Apresentando as Pendncias para uma Determinada Conta 3. Clique sobre a pendncia que ser solucionada e escolha F4->Desmembrar ou F5> Alterar. F4->Desmembrar Utilizado quando necessrio desmembrar um lanamento em diversos lanamentos. Ex. Um depsito que dever pagar n contas. Informe o nmero de linhas necessrias ao desmembramento, conforme mostrado na Figura 39 abaixo:

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Figura 39. Tela para Informar Nmero de Desmembramentos A parte superior da tela apresenta a pendncia em sua forma original. Estes dados so fixos. Na parte inferior a pendncia apresentada de forma desmembrada conforme a quantidade informada anteriormente, para que possa ser alterada. Ver Figura 40. Altere os dados necessrios e confirme.

Figura 40. Tela para Desmembramento da Pendncia As seguintes mensagens de erro podem ser exibidas durante o processo de pendncia. Tabela 2. Mensagens de Erro durante a Resoluo de Pendncias - No deixe a opo tipo como partida dobrada.

- A diferena entre Dbito e Crdito ou a soma dos mesmos, dever ser igual ao valor original.

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Ao confirmar, se tudo estiver OK, sero gerados os novos itens, j conciliados e ser gravada uma contra partida para o item original. F5->Alterar Para alterar as informaes necessrias para conciliao. Ver Figura 41.

Figura 41. Tela para Resoluo de Pendncia Ao confirmar, a pendncia ser conciliada. Em ambos os casos, ao retornar a tela anterior, as pendncias solucionadas, j no faro parte da mesma, finalizar a tela com confirma. Cadastrando Tipos de Lanamentos Bancrios 1. No encontrando o lanamento bancrio desejado, surgir a tela mostrada na Figura 42, para cadastramento do mesmo.

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Figura 42. Tela para Cadastramento de Lanamento Bancrio

2. Escolha a opo Incluir e preencha os campos:


Filial Banco Lanamento Histrico Tipo : em branco : Banco ao qual pertence o lanamento : Cdigo do lanamento bancrio : Descrio do lanamento bancrio : 1 - Cheque 2 - Transferncias; Depsitos, Ordem de Credito, etc. 3 - Taxas/Tarifas 5 - No movimenta conta 6 Cheque Devolvido 7 Doc. Devolvido 8 Border Conta UR Natureza : Conta contbil onde o lanamento ser debitado/creditado : Centro Custo em que o lanamento ser debitado/creditado : Natureza financeira do lanamento.

3. Confirme 4. Surgir tela para nova incluso. Cancele


5. O sistema retornar a conciliao. .

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BORDER DE CONTAS A RECEBER - Cdigos de Movimento para Retorno: 02 Entrada confirmada 03 Entrada rejeitada 04 Transferncia de carteira / entrada 05 - Transferncia de carteira / baixa 06 Liquidao 09 Baixa 11 Ttulos em carteira 12 Confirmao recebimento instruo de abatimento 13 - Confirmao recebimento instruo de cancelamento abatimento 14 - Confirmao recebimento instruo alterao de vencimento 15 Franco de pagamento 17 Liquidao aps baixa ou liquidao de ttulo no registrado 19 Confirmao recebimento instruo de protesto 20 - Confirmao recebimento instruo de sustentao / cancelamento de protesto 22 Alterao do endereo do sacado 23 Remessa a cartrio 24 Retirada de cartrio e manuteno em carteira 25 Protestado e baixado 26 Instruo rejeitada 27 Confirmao do pedido de alterao de outros dados 28 Dbito de tarifas / custas 29 Ocorrncias do sacado 30 Alterao de dados rejeitada 98 Dbito de custas antecipadas

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