Você está na página 1de 56

EXECUO JANEIRO A OUTUBRO 2010

TOTAL DE DESPESAS
ADIANTAMENTOS A FUNCIONRIOS PARA DESPESAS
ADIANTAMENTOS A COMUNIDADES
001

CONSOLIDADO
GERENCIAL
791,740.44

RECIFE
762,431.94

FORTALEZA
29,308.50

NOVEMBRO
RECIFE
98,673.67

0001 - 0010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SALRIOS/REMUNERAO/LQUIDO
SALARIOS
13 SALARIO
FERIAS
INDENIZAO
ESTAGIARIO
DIARIAS
ABONO PECUNIRIO
PENSO ALIMENTCIA

257,592.07
210,091.93
7,398.95
34,200.73
5,900.46
-

257,592.07
210,091.93
7,398.95
34,200.73

002

0011 - 0020
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ENCARGOS
FGTS
PIS
INSS
IRRF
CONTRIBUICAO SINDICAL
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

109,201.45
57,043.04
3,203.05
25,328.06
22,654.09
973.21
-

109,201.45
57,043.04
3,203.05
25,328.06
22,654.09
973.21

4,846.54
4,308.04
538.50

003

0021 - 0030
21
22
23
24
25
26
27
28
29

BENEFCIOS
VALE TRANSPORTE
CUPOM ALIMENTAO
SEGURO VIDA
ASSISTENCIA MEDICA
BENEFCIOS COOPERANTE
BENEFCIOS VOLUNTRIO
DATAS ESPECIAIS

65,939.70
6,193.05
18,699.82
1,945.35
38,062.78
50.00
-

63,606.50
4,475.85
18,699.82
1,945.35
38,062.78

2,333.20
1,717.20

5,815.85
312.73
2,061.83
168.00
3,273.28

5,900.46

50.00

52,710.28
24,520.91
26,849.37

FORTALEZA
6,804.60

1,340.00

325.60
237.60

30
004

OUTROS BENEFICIOS

0031 - 0050
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

CAPACITAO DA EQUIPE
CURSOS / SEMINARIOS / OFICINAS
CURSOS DE GRADUAO
CURSOS DE PS-GRADUAO
CURSO DE IDIOMA
ASSESSORIA
ALIMENTAO
TRANSPORTE
HOSPEDAGEM
INFRA-ESTRUTURA DE REUNIO
ASSINATURAS DE PUBLICAES
MATERIAL DE APOIO
VIAGEM INTERNACIONAL

005

0051 - 0060
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

INTERCMBIO DE EXPERINCIAS
HOSPEDAGEM
TRANSPORTE
ALIMENTACAO
SOUVENIRS
INFRA-ESTRUTURA
INTRPRETE
VIAGEM INTERNACIONAL

006

0061 - 0070
61
62
63
64
65

REUNIO DO CONSELHO DIRETOR / FISCAL


HOSPEDAGEM
TRANSPORTE
ALIMENTACAO
SOUVENIRS
INFRA ESTRUTURA

988.70
23,559.42
17,639.65
5,100.00
208.80
302.97
258.00
50.00
26,651.40
3,897.42
19,778.05
2,842.03
133.90

372.70
23,559.42
17,639.65
5,100.00

616.00
-

88.00
1,910.00
170.00

300.00
1,440.00
208.80
302.97
258.00

50.00

26,651.40
3,897.42
19,778.05
2,842.03
133.90

007

008

009

010

0071 - 0080
71
72
73
74
75
76
77

REPRESENTAO INSTITUCIONAL
HOSPEDAGEM
TRANSPORTE
ALIMENTACAO
INFRA-ESTRUTURA
VIAGEM INTERNACIONAL
DATAS ESPECIAIS
APOIO

18.09
18.09
-

18.09

0081 - 0090
81
82
83
84
85

MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA
MATERIAL DE PAPELARIA
MATERIAL DE INFORMATICA
MATERIAL DE REPROGRAFIA
DATAS COMEMORATIVAS

35,854.29
12,791.64
8,256.43
2,855.18
10,729.73
1,221.31

32,125.90
11,845.14
8,048.08
2,739.28
8,474.63
1,018.77

3,728.39
946.50
208.35
115.90
2,255.10
202.54

2,700.00
1,100.00
700.00

0091 - 0110
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

INFRA- ESTRUTURA
GUA E SANEAMENTO
ENERGIA
TELEFONE FIXO
TELEFONE CELULAR
INTERNET
SEGURANA PATRIMONIAL
POSTAGEM
TRANSPORTE URBANO
CARTORIO
TOMBAMENTO
MANUTENO SOFTWARE

93,164.94
2,471.22
17,755.36
24,432.21
29,924.46
2,183.67
311.20
3,264.55
4,262.27
8,560.00
-

78,634.98
2,471.22
15,268.18
12,978.63
29,924.46

14,529.96

6,476.00
280.00
1,650.00
1,500.00
1,330.00

0111 - 0120
111
112
113
114
115
116
117
118

DESPESAS COM VECULOS


MANUTENCAO CORRETIVA
MANUTENCAO PREVENTIVA
SEGURO PATRIMONIAL
SEGURO OBRIGATORIO
INFRACOES NAO RESTITUIVEIS
INFRACOES RESTITUIVEIS
COMBUSTIVEL
LAVAGEM

6,825.96
3,186.49
1,144.76
177.90
2,269.14
47.67

6,825.96
3,186.49

18.09

2,487.18
11,453.58

2,183.67
3,042.95
4,205.87

900.00

2,140.00
600.00
1,000.00

260.00
311.20
221.60
56.40

8,560.00

100.00
200.00
400.00

440.00

856.00

360.00

1,144.76
177.90

2,269.14
47.67

2,100.00
300.00
300.00
400.00
1,000.00
100.00

350.00
10.00

119
120
011

012

013

014

GARAGEM/ESTACIONAMENTO

0121 - 0130
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

PRDIO
SEGURO PATRIMONIAL
TAXA DE LIMPEZA URBANA
MANUTENO DAS INSTALAES
CONDOMINIO
SERVIO DE LIMPEZA
TAXA DE BOMBEIRO
ALUGUEL

14,856.98
1,991.90
441.86
4,633.06
4,080.00
3,606.64
103.52
-

8,504.94
1,991.90
441.86
2,361.02

0131 - 0140
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS / FINANCEIRAS


125,690.81
AUDITORIA INDEPENDENTE
10,670.00
ASSESSORIA JURIDICA
3,499.92
ASSESSORIA CONTBIL / TRABALHISTA
77,817.00
ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS
ASSESSORIA FINANCEIRA
9,969.22
ASSESSORIA INFORMTICA
17,614.00
ASSESSORIA PONTUAL
6,120.67
-

125,690.81
10,670.00
3,499.92
77,817.00

0141 - 0160
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAO


16,218.46
HOSPEDAGEM
722.50
TRANSPORTE
4,942.73
ALIMENTACAO
504.49
INFRA-ESTRUTURA
MATERIAL DE APOIO
ASSESSORIA
REUNIO DA COMISSO EXECUTIVA - CE
2,674.87
MONITORAMENTO DE COORDENAO
ENCONTRO EQUIPE INSTITUCIONAL
7,373.87
MONITORAMENTO EXTERNO DE PROJETOS
-

16,097.45
722.50
4,907.73
418.48

0161-0180 ACOMPANHAMENTO TCNICO PROGRAMAS


161
TRANSPORTE
162
ALIMENTAO

6,352.04

2,272.04
4,080.00

1,675.00

1,000.00
675.00

3,606.64
103.52

23,805.00

400.00
19,400.00

9,969.22
17,614.00
6,120.67

1,780.00
1,725.00
500.00

121.01

50.00

35.00
86.01

2,674.87

50.00

7,373.87

163
164
165
166
167
168
169
170

HOSPEDAGEM
TELEFONE
MATERIAL PEDAGGICO
OUTROS GASTOS OPERACIONAIS

0181 - 0190
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

AQUISIO IMOBILIZADO
EDIFICACOES AQUISICOES
EDIFICACOES EXPANSAO
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LICENCA DE USO DE SOFTWARE
MOVEIS E UTENSILIOS
TERRENOS
VEICULOS

9,844.71
2,219.71
555.00
7,070.00
-

7,974.71

016

0191 - 0200 MANUTENO EQUIPAMENTOS


191
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
192
MOVEIS E UTENSILIOS
193
194
195
196
197
198
199
200

2,269.56
587.00
1,682.56
-

2,269.56
587.00
1,682.56

400.00
200.00
200.00

017

0201 - 0210
201
202
203
204
205
206
207
208

1,052.60
1,052.60
-

678.70
678.70

373.90
373.90

34.00
34.00

015

DESPESAS BANCARIAS/FINANCEIRAS
TARIFAS BANCRIAS
TARIFAS DE CMBIO
BBC - RECUPERAO DE RECURSOS

2,219.71
555.00
5,200.00

1,870.00

1,870.00

130.00

130.00

209
210

018

0251 - 0255
251
252
253
254
255

VISITAS
ALIMENTAO
TRANSPORTE
HOSPEDAGEM
INTRPRETE
MATERIAL DE APOIO

020

0211-0220
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

ASSEMBLIA LOGSTICA / ORGANIZAO


DESLOCAMENTO AREO
DESLOCAMENTO TERRESTRE
DESLOCAMENTO URBANO
HOSPEDAGEM E ALIMENTAO
FOTOGRAFIA /FILMAGEM
MATERIAL DE APOIO
REPROGRAFIA

021

0221-0230
221
222
223
224
225
226

LICITAES
CAPACITAO
PUBLICAES
MATERIAL DE APOIO
POSTAGEM
DESLOCAMENTO

022

0231-0240 COMUNICAO ESPECFICA DO PROJETO


231
VISIBILIDADE
232
SISTEMATIZAES
233

3,000.00
3,000.00
-

3,000.00
3000

023

0241-0250 CONTRIBUIO INTERNA A PROJETOS


241
PAAF FPP

242
243
244
245
246
247
248
249
250

OFICINA DE MONITORAMENTO OXFAM 2008


OXFAM 2007 /2008
CLAVES
TRANSFORM TEARFUND
IRRPAA II
PAADI ICCO

046

0461-0470
461
462
463

DESP CONTRIB. INTERNAS ASSEMBLIA


PAADI
PAAF
PPCA

047

0471-0480
471
472
473

DESP CONTRIB. INTERNAS MOBILIZAO


PAADI
PAAF
PPCA

048

0481 - 0490
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490

DESP CONTRIBUIES INTERNAS A COMUNIC


PAADI
PAAF
PPCA
PAAF - OXFAM
TEARFUND SEDE
PAAF BNB

049

0491 - 0500
491
492
493
494
495
496
497
498
499

DESP CONTRIBUIES INTERNAS AO ADM


SEDE
FORTALEZA
TEARFUND SEDE
PDHC PE/RN
VOLENS

500

050

0501 - 0510
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

DESPESAS NO DEDUTIVEIS
JUROS E MULTAS
INSS
IRRF
CPMF
IOF

051

0511-0520
511
512
513
514
515

PERDA / FURTO
PERDA
FURTO
ROUBO

051

0501 - 0510
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

SALRIOS / REMUNERAO
SALARIOS
13 SALARIO
FERIAS
INDENIZACOES
ESTAGIARIO
DIARIAS
ABONO PECUNIRIO

052

0511 - 0520
511
512
513
514

ENCARGOS
FGTS
PIS
INSS
IRRF

515
516
517
518
519
520
053

CONTRIBUICAO SINDICAL
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL-S

0521 - 0530
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530

BENEFCIOS
VALE TRANSPORTE
CUPOM ALIMENTAO
SEGURO VIDA
ASSISTENCIA MEDICA

054

0531 - 0550
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550

CAPACITAO DA EQUIPE
CURSOS E SEMINARIOS
LIVROS E MATERIAL DE ESTUDO
ASSESSORIA
ALIMENTACAO
INFRA ESTRUTURA REALIZACAO
PMA
FORMACAO POLITICO/CIVIL
FORMACAO TECNICO/METODOLOGICA
FORMACO CAMPO OPERACIONAL
CURSO DE IDIOMAS - INGLES
ASSINAT.JORNAIS/REVISTAS/PUBLIC.
OFICINAS E SEMINARIOS - INSCRICOES
TRANSPORTE
HOSPEDAGEM

055

0551 - 0555 REUNIO CONSELHO DIRETOR

OUTROS BENEFICIOS

551
552
553
554
555

HOSPEDAGEM
PASSAGENS
ALIMENTACAO
TRANSPORTE
INFRA ESTRUTURA DE REUNIAO

056

0556 - 0560
556
557
558
559
560

VIAGENS DIRETORIA
HOSPEDAGEM
PASSAGENS
ALIMENTACAO
TRANSPORTE
APOIO A VISITANTES

057

0561 - 0570
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570

VIAGENS EQUIPE TCNICA


HOSPEDAGEM
PASSAGENS
ALIMENTACAO
TRANSPORTE
APOIO A VISITANTES

058

0571 - 0580
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580

MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA
MATERIAL DE PAPELARIA
MATERIAL DE INFORMATICA
MATERIAL DE COPIADORA/COPIA

059

0581 - 0600
581
582
583
584

INFRA- ESTRUTURA
AGUA E SANEAMENTO
ENERGIA
TELEFONE
TELEFONE CELULAR

585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

INTERNET
VIGILANCIA
POSTAGEM
ALUGUEL IMOVEIS
DESPESAS BANCARIAS
TRANSPORTE URBANO
CARTORIO
HOME PAGE

060

0601 - 0610
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610

MANUTENO VECULOS
MANUTENCAO CORRETIVA
MANUTENCAO PREVENTIVA
SEGURO PATRIMONIAL
SEGURO OBRIGATORIO
INFRACOES NAO RESTITUIVEIS
INFRACOES RESTITUIVEIS
COMBUSTIVEL
LAVAGEM

061

0611 - 0615
611
612
613
614
615

PRDIO
SEGURO PATRIMONIAL
TAXA DE LIMPEZA
MANUTENCAO DAS INSTALACOES
CONDOMINIO
SERVENTE CASA DE APOIO

062

0616 - 0620
616
617
618
619
620

ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS / FINANCEIRAS


AUDITORIA INDEPENDENTE
ASSESSORIA JURIDICA
ASSESSORIA CONTABIL/TRABALH
ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS
ASSESSORIA FINANCEIRA

063

0621 - 0630
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E AVALIAO


TRANSPORTE
HOSPEDAGEM
ALIMENTACAO
ASSESSORIA
INFRA ESTRUTURA DE REUNIAO
SERVICOS
PART. REUNIAOES DA CE E DO CD
REUNIOES DE MONIT DA EQUIPE

064

0631 - 0640
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

VISITA TCNICA / SUPERVISAO INDIRETA PROJETOS RN/CE


HOSPEDAGEM
PASSAGENS
ALIMENTACAO
TRANSPORTE

065

0641 - 0650
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650

VIAGENS DA COODENACAO
HOSPEDAGEM
PASSAGENS
ALIMENTACAO
TRANSPORTE

066

0651 - 0660
651
652
653
654

AQUISIO IMOBILIZADO
EDIFICACOES AQUISICOES
EDIFICACOES EXPANSAO
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LICENCA DE USO DE SOFTWARE

655
656
657
658
659
660

MOVEIS E UTENSILIOS
TERRENOS
VEICULOS
EQUIPAMENTO CELULAR

067

0661 - 0670 MANUTENO EQUIPAMENTOS


661
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
662
MOVEIS E UTENSILIOS
663
664
665
666
667
668
669
670

068

0671 - 0680
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680

069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079

DESPESAS BANCARIAS/FINANCEIRAS
CADASTRO
MANUTENO
PROCESSAMENTO
ANTECIPAO
TED - TRANSF. ELETNICA DISPONVEL
BBC - RECUPERAO DE RECURSOS

080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099

100

0981 - 0990
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

DESP CONTRIBUIES INTERNAS AO ADM


PAADI
PAAF
PPCA

0991 - 1000 DESPESAS NO DEDUTIVEIS


991
JUROS E MULTAS
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

DESPESAS COMUNICACAO
GRUPOS 101 - 150
CDIGOS ADMINISTRATIVOS 1001 - 1500
101 1001 - 1010 PAADI - VEICULAO
1001
VEICULAO MATERIAL DE DIVULGAO Aids
1002
ESPAOS EM JORNAIS, REVISTAS E RDIOS LOCAIS Aids
1003
CLIPAGEM Aids
1004
VEICULAO MATERIAL DE DIVULGAO Violncia
1005
ESPAOS EM JORNAIS, REVISTAS E RDIOS LOCAIS Violncia
1006
CLIPAGEM Violncia
1007
1008
1009
1010
102

1011 - 1025
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025

PAADI - PRODUO E DIVULGAO


ASSESSORIA DE COMUNICAO Aids
MATERIAL IMPRESSO E GRFICO Aids
PUBLICAES E CARTILHAS SOBRE EXPERINCIAS Aids
MATERIAL PROMOCIONAL Aids
FOTOGRAFIA E FILMAGEM Aids
ASSESSORIA DE COMUNICAO Violncia
MATERIAL IMPRESSO E GRFICO Violncia
PUBLICAES E CARTILHAS SOBRE EXPERINCIAS Violncia
MATERIAL PROMOCIONAL Violncia
FOTOGRAFIA E FILMAGEM Violncia
MATERIAL IMPRESSO E AUDIOVISUAL do PAADI
REPROGRAFIA do PAADI
MATERIAL DE DIVULGAO PARA GRUPOS LIGADOS AO PAADI

103

1026 - 1030 PAAF - VEICULAO


1026
VEICULAO DE MATERIAL DE DIVULGAO
1027
ESPAOS EM JORNAIS, REVISTAS E RDIOS LOCAIS
1028
1029
1030

104

1031 - 1040 PAAF - MATERIAL DIVULGAO


1031
ASSESSORIA DE COMUNICAO

1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040

MATERIAL IMPRESSO E GRFICO


PUBLICAES E CARTILHAAS SOBRE EXPERINCIAS
MATERIAL PROMOCIONAL
MATERIAL AUDIOVISUAL
REPROGRAFIA
FOTOGRAFIA E FILMAGEM
CLIPAGEM
MATERIAL DE DIVULGAO PARA AGRICULTORES

105

1041 - 1050 PPCA - VEICULAO


1041
VEICULAO DE MATERIAL DE DIVULGAO
1042
ESPACO EM JORNAIS, REVISTAS E RDIOS LOCAIS
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050

106

1051 - 1060
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060

107
108
109
110
111
112
113
114

PPCA - MATERIAL DIVULGAO


ASSESSORIA DE COMUNICAO
MATERIAL IMPRESSO E GRFICO
PUBLICAES E CARTILHAAS SOBRE EXPERINCIAS
MATERIAL PROMOCIONAL
MATERIAL AUDIOVISUAL
REPROGRAFIA
FOTOGRAFIA E FILMAGEM
CLIPAGEM
MATERIAL DE DIVULGAO PARA COMUNIDADES

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
DESPESAS PPCA
GRUPOS 151 - 200
CDIGOS ADMINISTRATIVOS 1501 - 2000
151 1501 - 1510 FORTALECIMENTO FAMILIAR
1501
ASSESSORIA TECNICA
1502
MATERIAL DE APOIO

1503
1504
1505
1506
1507
1510
152

INFRA - ESTRUTURA
ALIMENTACAO
TRANSPORTE
HOSPEDAGEM
CURSOS/OFICINAS/SEMINRIOS

1511 - 1520
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1515

FORTALECIMENTO DA RECE DE C + A
APOIO A GRUPOS PARCEIROS
TRANSPORTE
ALIMENTACAO
HOSPEDAGEM

153

1521 - 1530
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530

COMUNIDADE GRANJA PORTUGAL


CAPOEIRA
FUTEBOL MASCULINO
FUTEBOL FEMININO
DANA
DESENHO
TEATRO
GRUPO DE JOVENS FAZENDO ARTE
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
PAGAMENTO DE PESSOAL
ASSESSORIA

154

1531 - 1540 COMUNIDADE PLANALTO PICI


1531
INCENTIVO ARTE-EDUCADORES
1532
GRUPO DE JOVENS SOLTANDO A VOZ

155

1541 - 1550
1541
1542
1543
1544

INFRA - ESTRUTURA

PROJETO BONJARTE
CAPOEIRA
FUTEBOL MASCULINO
DANCAS POPULARES
CRIATIVIDADE LITERARIA

1545
1546
1547
1548
1549

MSICA
TEATRO
NUTRIO
PAGAMENTO DE PESSOAL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

156

1551 - 1570
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562

PROJETO JANGURUSSU
CAPOEIRA
FUTEBOL DE SALO MASCULINO
FUTEBOL DE SALO FEMININO
DANCAS POPULARES
TEATRO
MSICA
FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO
FUTEBOL DE CAMPO FEMININO
CRIATIVIDADE LITERRIA
NUTRIO
PAGAMENTO DE PESSOAL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

157

1561 - 1580
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1574

PROJETO CRESCENDO NO MORRO


TEATRO
ESPORTE
DANCAS POPULARES
INICIAO MUSICAL
CRIATIVIDADE LITERARIA
PERCUSSO
NUTRIO
FAMLIA
ARTICULAO POLTICAS PBLICAS
CAPACITAO
COMUNICAO
PAGAMENTO DE PESSOAL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
AMBIENTAO

158

1581 - 1590
1581
1582
1583
1584

PROJETO PEIXEARTE
MOSAICO
TEATRO
ESPORTES
DANA E CAPOEIRA

1585
1586
1587
1588
1589
1590
1580

PERCUSSO
CRIATIVIDADE LITERARIA
NUTRIO
GRUPO APRENDIZES DA LEITURA
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
PAGAMENTO DE PESSOAL

159

1591 - 1600
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600

PROJETO ESCUTA
TEATRO
PERCUSSO
FAMLIA
CAPACITAO
PAGAMENTO DE PESSOAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
NUTRIO

160

1600 - 1610
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607

CAPACITAO ARTE EDUCADORES/LIDERANAS


HOSPEDAGEM
TRANSPORTE
ALIMENTAO
MATERIAL DIDTICO PEDAGGICO
MATERIAL DE APOIO
INFRA - ESTRUTURA
ASSESSORIA TCNICA
CURSOS/OFICINAS/SEMINRIOS

161

1611 - 1620
1611
1612
1613
1614
1615
1616

ENCONTRO INTERESTADUAL DE C, A, J, ARTE EDUCADORES E GESTORES


HOSPEDAGEM
ALIMENTAO
TRANSPORTE
ASSESSORIA
INFRA -ESTRUTURA DE REUNIAO
MATERIAL DE APOIO

162

1621 - 1630
1621
1622
1623

ARTICULAO/POLTICAS PBLICAS
HOSPEDAGEM
ALIMENTAO
TRANSPORTE

1624
1625
1626
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
1866
1867
1868
1869
1870
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
190
191
192
193
194

MATERIAL DE APOIO
CURSOS/OFICINAS/SEMINRIOS
INFRA - ESTRUTURA

195
196
197
198
199
200
DESPESAS PAADI
GRUPOS 201 - 250
CDIGOS ADMINISTRATIVOS 2001 - 2500
201 2001 - 2010 EDUCAO DIACONAL - PROJETO AIDS
2001
ALIMENTAO
2002
HOSPEDAGEM
2003
TRANSPORTE
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
PASSAGEM
2005
ASSESSORIA
2006
MATERIAL APOIO
2007
MATERIAL DIDTICO PEDAGGICO
202

2011 - 2020
2011
2012
2013

INTERAO DIACONAL - PROJETO AIDS


APOIO A IGREJAS, INSTITUIES E ORGANISMOS ECUMNICOS
APOIO AOS GRUPOS DE AIDS
PARTICIPAO EM REDES/FRUNS E ESPAOS DE ARTICULAO

203

2021 - 2030
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

EDUCAO DIACONAL - PROJETO SUPERAO DA VIOLNCIA


ALIMENTAO
HOSPEDAGEM
TRANSPORTE
PASSAGEM
ASSESSORIA
MATERIAL APOIO
MATERIAL DIDTICO PEDAGGICO

204

2031 - 2040 INTERAO DIACONAL - PROJETO SUPERAO DA VIOLNCIA


2031
APOIO A IGREJAS, INSTITUIES E ORGANISMOS ECUMNICOS
2032
APOIO AOS GRUPOS DE SUPERAO DA VIOLNCIA

2033

PARTICIPAO EM REDES/FRUNS E ESPAOS DE ARTICULAO

205

2041 - 2050
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047

EDUCAO DIACONAL - PROJETO CRIAS


ALIMENTAO
HOSPEDAGEM
TRANSPORTE
PASSAGEM
ASSESSORIA
MATERIAL APOIO
MATERIAL DIDTICO PEDAGGICO

206

2051 - 2060
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057

EDUCAO DIACONAL - PROJETO CLAVES


ALIMENTAO
HOSPEDAGEM
TRANSPORTE
PASSAGEM
ASSESSORIA
MATERIAL APOIO
MATERIAL DIDTICO PEDAGGICO

207

2061 - 2070
2061
2062
2063

ARTICULAES E PARCERIAS
APOIO A IGREJAS, INSTITUIES E ORGANISMOS ECUMNICOS
APOIO A ATIVIDADE DOS FRUNS
APOIO AOS ESTUDANTES DE TEOLOGIA

203
204
205
206
207
208

DEZEMBRO
RECIFE
70,446.09

30,669.58
29,329.58

PREVISO DE DESPESAS NOVEMBRO A DEZEMBRO 2010

FORTALEZA
3,680.60

8,195.85
312.73
2,061.83
168.00
3,273.28

RECIFE
169,119.76

FORTALEZA
10,485.20

83,379.86
53,850.49
26,849.37
2,680.00
-

83,379.86
53,850.49
26,849.37
2,680.00
-

7,486.21
6,654.41
831.80
-

7,486.21
6,654.41
831.80
-

14,662.89
1,100.67
4,123.66
336.00
6,546.57
-

14,011.69
625.47
4,123.66
336.00
6,546.57
-

1,340.00

2,639.66
2,346.37
293.30

CONSOLIDADA
179,604.96

325.60
237.60

651.20
475.20
-

2,380.00
1,910.00
170.00

88.00
-

300.00
1,440.00

5,120.00
1,000.00
3,420.00
700.00

2,556.00

2,380.00

3,820.00
340.00
600.00
2,880.00
-

3,820.00
340.00
600.00
2,880.00
-

5,120.00
1,000.00
3,420.00
700.00
-

5,120.00
1,000.00
3,420.00
700.00
-

176.00
-

2,700.00
1,100.00
700.00

966.00
200.00
200.00

900.00

300.00
266.00

6,476.00
280.00
1,650.00
1,500.00
1,330.00

1,680.00
600.00
1,000.00

260.00
80.00
200.00
400.00
856.00

360.00

350.00
10.00

8,466.00
2,700.00
1,900.00
400.00
3,100.00
366.00

5,400.00
2,200.00
1,400.00
1,800.00
-

3,066.00
500.00
500.00
400.00
1,300.00
366.00

16,772.00
560.00
4,500.00
5,000.00
2,660.00
520.00
180.00
400.00
1,240.00
1,712.00
-

12,952.00
560.00
3,300.00
3,000.00
2,660.00
520.00
400.00
800.00
1,712.00
-

3,820.00
1,200.00
2,000.00
180.00
440.00
-

720.00
700.00
20.00

720.00
700.00
20.00

675.00

675.00

12,325.00

2,350.00
1,000.00
1,350.00
-

36,130.00
800.00
29,100.00
1,780.00
3,450.00
1,000.00
-

36,130.00
800.00
29,100.00
1,780.00
3,450.00
1,000.00
-

100.00
100.00
-

100.00
100.00
-

1,725.00
500.00

50.00

400.00
9,700.00

50.00

2,350.00
1,000.00
1,350.00
-

130.00
130.00
-

130.00
130.00
-

400.00
200.00
200.00
-

400.00
200.00
200.00
-

68.00
68.00
-

68.00
68.00
-

34.00
34.00

126648384.xls
DESCRIES
ADM
DESPESAS COMUNS

001 0001 - 0010 SALRIOS/REMUNERAO/LQUIDO


1
SALARIOS
2
13 SALARIO
3
FERIAS
4
INDENIZAO
5
ESTAGIARIO
6
DIARIAS
7
ABONO PECUNIRIO
8
PENSO ALIMENTCIA
9
10

ANO 2010 CONSOLIDADO


CONSOLIDADO
RECIFE
1,004,863.24
954,388.24
426,293.98
338,432.85
31,548.83
46,563.50
9,748.80
-

426,293.98
338,432.85
31,548.83
46,563.50

002 0011 - 0020 ENCARGOS


11
FGTS
12
PIS
13
INSS
14
IRRF
15
CONTRIBUICAO SINDICAL
16
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
17
18
19
20

37,489.07
33,323.61
4,165.45
-

37,489.07
33,323.61
4,165.45

003 0021 - 0030 BENEFCIOS


21
VALE TRANSPORTE
22
CUPOM ALIMENTAO
23
SEGURO VIDA
24
ASSISTENCIA MEDICA
25
BENEFCIOS COOPERANTE
26
BENEFCIOS VOLUNTRIO
27
DATAS ESPECIAIS
28
29
30
OUTROS BENEFICIOS

71,790.70
5,334.09
22,645.89
2,205.13
37,809.60
3,796.00

67,620.70
2,310.09
22,645.89
2,205.13
37,809.60

004 0031 - 0050 CAPACITAO DA EQUIPE


31
CURSOS / SEMINARIOS / OFICINAS
32
CURSOS DE GRADUAO
33
CURSOS DE PS-GRADUAO
34
CURSO DE IDIOMA
35
ASSESSORIA
36
ALIMENTAO
37
TRANSPORTE
38
HOSPEDAGEM
39
INFRA-ESTRUTURA DE REUNIO
40
ASSINATURAS DE PUBLICAES
41
MATERIAL DE APOIO
42
VIAGEM INTERNACIONAL
43
44
45
46
47
48
49
50

26,595.00
7,040.00
18,000.00
245.00
260.00
1,000.00
50.00
-

25,540.00
6,640.00

005 0051 - 0060 INTERCMBIO DE EXPERINCIAS


51
HOSPEDAGEM
52
TRANSPORTE
53
ALIMENTACAO
54
SOUVENIRS
55
INFRA-ESTRUTURA
56
INTRPRETE
57
VIAGEM INTERNACIONAL
58
59
60

006 0061 - 0070 REUNIO DO CONSELHO DIRETOR / FISCAL


Pgina 47 de 56

23,900.00

9,748.80

2,650.00

18,000.00
200.00
200.00
500.00

23,900.00

126648384.xls
DESCRIES
61
62
63
64
65

HOSPEDAGEM
TRANSPORTE
ALIMENTACAO
SOUVENIRS
INFRA ESTRUTURA

3,600.00
17,400.00
2,700.00
200.00

007 0071 - 0080 REPRESENTAO INSTITUCIONAL


71
HOSPEDAGEM
72
TRANSPORTE
73
ALIMENTACAO
74
INFRA-ESTRUTURA
75
VIAGEM INTERNACIONAL
76
DATAS ESPECIAIS
77
APOIO

008 0081 - 0090 MATERIAL DE CONSUMO


81
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA
82
MATERIAL DE PAPELARIA
83
MATERIAL DE INFORMATICA
84
MATERIAL DE REPROGRAFIA
85
DATAS COMEMORATIVAS

3,600.00
17,400.00
2,700.00
200.00
-

37,210.00
8,280.00
12,800.00
600.00
14,160.00
1,370.00

30,000.00
6,600.00
12,000.00
10,800.00
600.00

131,760.00
3,360.00
27,240.00
48,900.00
22,800.00
4,080.00
500.00
3,240.00
3,740.00
1,000.00
16,900.00
-

109,580.00
3,360.00
21,600.00
33,600.00
22,800.00
4,080.00
3,000.00
3,240.00
1,000.00
16,900.00

010 0111 - 0120 DESPESAS COM VECULOS


111
MANUTENCAO CORRETIVA
112
MANUTENCAO PREVENTIVA
113
SEGURO PATRIMONIAL
114
SEGURO OBRIGATORIO
115
INFRACOES NAO RESTITUIVEIS
116
INFRACOES RESTITUIVEIS
117
COMBUSTIVEL
118
LAVAGEM
119
GARAGEM/ESTACIONAMENTO
120

10,100.00
3,000.00
1,600.00
1,400.00
200.00
3,600.00
300.00
-

10,100.00
3,000.00
1,600.00
1,400.00
200.00
3,600.00
300.00
-

011 0121 - 0130 PRDIO


121
SEGURO PATRIMONIAL
122
TAXA DE LIMPEZA URBANA
123
MANUTENO DAS INSTALAES
124
CONDOMINIO
125
SERVIO DE LIMPEZA
126
TAXA DE BOMBEIRO
127
ALUGUEL
128
129
130

14,820.00
3,000.00
500.00
3,220.00
6,300.00
1,600.00
200.00
-

6,300.00
3,000.00
500.00
1,000.00
1,600.00
200.00
-

190,692.50
9,000.00
24,000.00
114,492.50
12,000.00
22,800.00
8,400.00
-

190,692.50
9,000.00
24,000.00
114,492.50
12,000.00
22,800.00
8,400.00

18,252.00
2,360.00

15,992.00
2,000.00

009 0091 - 0110 INFRA- ESTRUTURA


91
GUA E SANEAMENTO
92
ENERGIA
93
TELEFONE FIXO
94
TELEFONE CELULAR
95
INTERNET
96
SEGURANA PATRIMONIAL
97
POSTAGEM
98
TRANSPORTE URBANO
99
CARTORIO
100
TOMBAMENTO
101
MANUTENO SOFTWARE
102
103
104

012 0131 - 0140 ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS / FINANCEIRAS


131
AUDITORIA INDEPENDENTE
132
ASSESSORIA JURIDICA
133
ASSESSORIA CONTBIL / TRABALHISTA
134
ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS
135
ASSESSORIA FINANCEIRA
136
ASSESSORIA INFORMTICA
137
ASSESSORIA PONTUAL
138
139
140
013 0141 - 0160 PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAO
141
HOSPEDAGEM
Pgina 48 de 56

126648384.xls
142
143
144
145
146
147
148
149
150
014

0161-0180
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

DESCRIES
TRANSPORTE
ALIMENTACAO
INFRA-ESTRUTURA
MATERIAL DE APOIO
ASSESSORIA
REUNIO DA COMISSO EXECUTIVA - CE
MONITORAMENTO DE COORDENAO
ENCONTRO EQUIPE INSTITUCIONAL
MONITORAMENTO EXTERNO DE PROJETOS
ACOMPANHAMENTO TCNICO PROGRAMAS
TRANSPORTE
ALIMENTAO
HOSPEDAGEM
TELEFONE
MATERIAL PEDAGGICO
OUTROS GASTOS OPERACIONAIS

6,000.00
2,610.00
1,100.00
6,182.00
-

4,400.00
2,310.00
1,100.00
6,182.00

015 0181 - 0190 AQUISIO IMOBILIZADO


181
EDIFICACOES AQUISICOES
182
EDIFICACOES EXPANSAO
183
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
184
LICENCA DE USO DE SOFTWARE
185
MOVEIS E UTENSILIOS
186
TERRENOS
187
VEICULOS
188
189
190

11,400.00
4,000.00
2,000.00
5,400.00
-

7,400.00
2,000.00
2,000.00
3,400.00
-

016 0191 - 0200 MANUTENO EQUIPAMENTOS


191
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
192
MOVEIS E UTENSILIOS
193
194
195
196
197
198
199
200

3,600.00
2,300.00
1,300.00
-

3,000.00
2,000.00
1,000.00

960.00
960.00
-

480.00
480.00

017 0201 - 0210 DESPESAS BANCARIAS/FINANCEIRAS


201
TARIFAS BANCRIAS
202
TARIFAS DE CMBIO
203
BBC - RECUPERAO DE RECURSOS
204
205
206
207
208
209
210
018 0251 - 0255 VISITAS
251
ALIMENTAO
252
TRANSPORTE
253
HOSPEDAGEM
254
INTRPRETE
255
MATERIAL DE APOIO

020

0211-0220
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

ASSEMBLIA LOGSTICA / ORGANIZAO


DESLOCAMENTO AREO
DESLOCAMENTO TERRESTRE
DESLOCAMENTO URBANO
HOSPEDAGEM E ALIMENTAO
FOTOGRAFIA /FILMAGEM
MATERIAL DE APOIO
REPROGRAFIA

Pgina 49 de 56

126648384.xls
DESCRIES
021

0221-0230
221
222
223
224
225
226

022

LICITAES
CAPACITAO
PUBLICAES
MATERIAL DE APOIO
POSTAGEM
DESLOCAMENTO

0231-0240 COMUNICAO ESPECFICA DO PROJETO


231
VISIBILIDADE
232
SISTEMATIZAES
233

023

0241-0250
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

024

0256-0260 PROCESSOS JUDICIAIS


256
257
258
259
260

CONTRIBUIO INTERNA A PROJETOS


PAAF FPP
OFICINA DE MONITORAMENTO OXFAM 2008
OXFAM 2007 /2008
CLAVES
TRANSFORM TEARFUND
IRRPAA II
PAADI ICCO

FICA LIVRE O GRUPO 19 PARA POSSVEIS NECESSIDADES.


DE 025 A 045 FICAM COMO GRUPOS LIVRES
CDIGOS LIVRES PARA ESSE INTERVALO VAI DE 261 - 460
046

0461-0470
461
462
463

DESP CONTRIB. INTERNAS ASSEMBLIA


PAADI
PAAF
PPCA

047

0471-0480
471
472
473

DESP CONTRIB. INTERNAS MOBILIZAO


PAADI
PAAF
PPCA

048 0481 - 0490 DESP CONTRIBUIES INTERNAS A COMUNIC


481
PAADI
482
PAAF
483
PPCA
484
PAAF - OXFAM
485
TEARFUND SEDE
486
PAAF BNB
487
488
489
490

049 0491 - 0500 DESP CONTRIBUIES INTERNAS AO ADM


491
SEDE
492
FORTALEZA
493
TEARFUND SEDE
494
PDHC PE/RN
495
VOLENS
496
497
498
499
500

050 0501 - 0510 DESPESAS NO DEDUTIVEIS


501
JUROS E MULTAS
502
INSS
503
IRRF
504
CPMF

Pgina 50 de 56

126648384.xls
DESCRIES
505
506
507
508
509
510
051

0511-0520
511
512
513
514
515

IOF

PERDA / FURTO
PERDA
FURTO
ROUBO

DE 052 A 100 FICAM COMO GRUPOS LIVRES


CDIGOS LIVRES PARA ESSE INTERVALO VAI DE 0521 - 1000

Pgina 51 de 56

126648384.xls

ANO 2010 CONSOLIDADO


FORTALEZA
50,475.00
-

4,170.00
3,024.00

1,146.00
1,055.00
400.00

45.00
60.00

500.00
50.00

Pgina 52 de 56

126648384.xls

7,210.00
1,680.00
800.00
600.00
3,360.00
770.00
22,180.00
5,640.00
15,300.00

500.00
240.00
500.00

8,520.00

2,220.00
6,300.00
-

2,260.00
360.00
Pgina 53 de 56

126648384.xls
1,600.00
300.00

4,000.00

2,000.00
2,000.00

600.00
300.00
300.00

480.00
480.00

Pgina 54 de 56

126648384.xls

Pgina 55 de 56

126648384.xls

Pgina 56 de 56