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SAP ECC 5.00 Junho 2006 Português

N73 Atividades de Encerramento
Business Process Procedure

SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany

SAP Best Practices

Atividades de Encerramento: BPP N73

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Ícones
Ícone Significado Atenção Exemplo Nota Recomendação Sintaxe

Convenções Tipográficas
Formato Texto exemplo Descrição Palavras ou caracteres que aparecem na tela do usuário. Usado para títulos de tela, nomes de campos e botões, bem como nomes de menu, caminhos e opções. Referências cruzadas a outras documentações. Texto exemplo TEXTO EXEMPLO Palavras ou expressões enfatizadas no corpo do texto e títulos de gráficos e tabelas. Nomes de objetos do sistema. Usado para nomes de relatórios e de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras chave de uma linguagem de programação que estão acompanhadas de textos, como SELECT e INCLUDE. Saída na tela do usuário. Usado para nomes de arquivos/diretórios e seus caminhos, mensagens, nomes de variáveis e parâmetros, texto fonte e nomes de instalação, atualização e ferramentas de base de dados. Teclas, como a tecla da função F2
ou ENTER.

Texto exemplo

Texto exemplo

Texto exemplo <Texto exemplo>

Entrada literal. Palavras ou cadeias de caracteres que você deve entrar no sistema exatamente como aparecem na documentação. Entrada variável. Palavras e caracteres entre < > devem ser substituídas por entradas apropriadas.

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Sumário
Processos de Negócio Gerais.....................................................................................................................5 Exibir um Documento..............................................................................................................................5 Exibir e Modificar Partidas Individuais.....................................................................................................7 Exibir Saldos...........................................................................................................................................9 Exibir o Diário Compacto de Documentos.............................................................................................10 Exibir o Livro Diário...............................................................................................................................11 Operações de Encerramento - Introdução.................................................................................................13 Encerramento Diário.............................................................................................................................13 Encerramento Mensal...........................................................................................................................13 Encerramento Anual.............................................................................................................................14 Introdução para Preparar a Estrutura de Balanço.................................................................................14 Operações de Encerramento – Lista de Verificação..................................................................................15 Encerramento Diário: Lista de verificação.............................................................................................15 Encerramento Mensal: Lista de Verificação..........................................................................................16 Encerramento de Exercício: Lista de Verificação..................................................................................18 Transporte de Saldo Inicial....................................................................................................................21 Transportar Saldos Iniciais....................................................................................................................22 Reagrupar Contas EM/EF.....................................................................................................................25 Contas a Receber / Contas a Pagar..........................................................................................................29 Confirmações de Saldos – Clientes / Fornecedores.............................................................................29 Lançamentos Prévios e Provisões Ativas / Provisões Passivas...........................................................32 Provisões Manuais....................................................................................................................................35 Criar Objetos da Provisão.....................................................................................................................35 Exibir um Objeto da Provisão................................................................................................................37 Modificar um Objeto da Provisão..........................................................................................................38 Execuções Periódicas de Provisão.......................................................................................................40 Exibir Valores Totais no Accrual Engine...............................................................................................42 Exibir Partidas Individuais.....................................................................................................................43 Estornar Execução de Provisão............................................................................................................44 Transferir Manualmente os Documentos Accrual Engine ....................................................................45 Reconciliação do Accrual Engine com FI..............................................................................................46 Relatórios de Encerramento e Notificações...............................................................................................47 Relatórios..............................................................................................................................................47

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Antes de iniciar este processo. Pré-requisitos Documentos lançados: • • • Documento da conta do razão Fatura de cliente Fatura de fornecedor Procedimento 1. caso necessite de maiores informações para realizar o lançamento dos documentos consulte o Building Block N70 (Contabilidade Financeira Externa).SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Processos de Negócio Gerais Nesta seção do documento você encontrará alguns processos de negócios gerais que são standard no SAP. como documentos de clientes. deve-se lançar alguns documentos. como exibir um documento. SAP Best Practices FB03L (FB03) Empresa Exercício BP01 Ano atual © SAP AG Página 5 de 48 . Entre os seguintes dados: Nome do campo Nº documento Descrição Ações / Valores XX000000xx Comentários Insira um número de documento do razão. fornecedores e de contas do Razão. Você pode exibir os documentos no FI . Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Documento → Exibir Ou Menu SAP ECC Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Documento → Exibir Ou Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Documento → Exibir Código de transação 2. Exibir um Documento Finalidade Você deseja exibir um documento. de fonecedor ou de cliente que você tenha anotado.

Caso detectar um erro quando lançar o documento. como a condição de pagamento. © SAP AG Página 6 de 48 . Após. linha do item) incluindo a linha de código de imposto. para alternar para o modo de modificação e alterar alguns detalhes no documento. que é lançada automaticamente. 4.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 3. O cabeçalho do documento de faturamento contém o número do documento estornado e o motivo do estorno. data de lançamento. Dê um duplo-clique em uma das linhas de lançamento (ou clique no ícone Selecionar objeto individual para exibir os detalhes para aquela linha de lançamento). O cabeçalho do documento de estorno Exibir cabeçalho do documento contém o número da fatura estornada. Você não pode modificar fornecedor ou contas do razão. Na tela seguinte. pode-se visualizar o número do documento de faturamento original que foi estornado com este documento. Clique em Continuar . montante. 5. deve estorná-lo. montante de imposto ou código de imposto. No cabeçalho de documento (documento de estorno). o documento lançado é exibido na síntese de documento junto com todas as informações de cabeçalho (assim como número do documento. pode clicar no botão Mudar do modo exibição/modo modificação . data da fatura.

Siga o procedimento abaixo para modificar o documento: 1. Procedimento 1. entre os seguintes dados: Nome do campo FBL5N: Conta do cliente FBL1N: Conta do fornecedor FBL3N: Conta do razão Empresa Todas as partidas BP01 Selecione Descrição Ações / Valores Fornecedor: C7100 Razão: 111101 Cliente: C6100 Comentários Partidas normais Marque 3. Pré-requisitos Variantes de exibição e campos de seleção atualizados no Customizing. Na tela Relatório de partidas individuais.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Exibir e Modificar Partidas Individuais Finalidade Exibir e modificar partidas individuais em uma conta de cliente / fornecedor / razão. o sistema exibe todas as partidas. © SAP AG Página 7 de 48 . Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Contabilidade  Contabilidade financeira  Cliente  Conta  Exibir / modificar Partidas Ou Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Conta  Exibir / modificar Partidas Ou Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Conta  Exibir / modificar Partidas FBL5N / FBL1N / FBL3N Menu SAP ECC Código de transação 2. Selecione a partida que você deseja modificar clicando na caixa localizada no início da linha. Se você escolher a opção Todas as partidas. Você também pode exibir somente as Partidas em aberto ou as Partidas compensadas. Clique em Executar .

Resultado As partidas de uma conta são exibidas. Você agora pode fazer modificações nas partidas individuais do documento. Clique em Modificar Documento . Na tela Modificar documento: Item xxxx.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 2. 4. por exemplo. não podemos modificar contas ou montantes. 3. faça as modificações requeridas na partida individual. © SAP AG Página 8 de 48 . Clique em para gravar os dados. Observe que não é permitido modificar todos os campos.

Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Contabilidade  Contabilidade financeira  Cliente  Conta  Exibir Saldos Ou Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Conta  Exibir Saldos Ou Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Conta  Exibir saldos (novo) FD10N / FK10N / FAGLB03 Menu SAP ECC Código de transação 2. fornecedor e razão devem conter lançamentos contábeis. Entre os seguintes dados: Nome do Campo FD10N: Conta de cliente FK10N: Conta de fornecedor FAGLB03: Conta do razão Empresa Exercício 3. Descrição Ações / Valores Fornecedor: C7100 Razão: 111101 Cliente: C6100 Comentários BP01 Ano atual Resultado Os saldos das contas são exibidos. © SAP AG Página 9 de 48 . fornecedor e do razão.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Exibir Saldos Finalidade Exibir saldos das contas de cliente. Procedimento 1. Clique em Executar . Pré-requisitos As contas de cliente.

O status do documento é indicado no cabeçalho da lista. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Sistema de informação → Relatórios para o razão (novo) → Documento → Geral → Diário compacto de documentos S_ALR_87012289 2. Na tela Diário compacto de documentos. clientes e fornecedores) separadas conforme o período de lançamento. documentos periódicos. documentos modelo. Pré-requisitos As contas de cliente / fornecedor / razão devem conter itens. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Exercício Ledger Nº referência Descrição Ações / Valores BP01 Exercício atual 0L Se necessário. As colunas de totais. são exibidas para cada empresa. A lista pode ser utilizada como um diário compacto e para reconciliação com a lista de saldos (conciliação contábil). Procedimento 1.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Exibir o Diário Compacto de Documentos Finalidade O diário compacto de documentos exibe as informações mais importantes do cabeçalho e dos itens do documento. entre o número de documento de referência. Clique em Executar Resultado Uma lista separada é criada para cada status do documento (documentos normais. © SAP AG Página 10 de 48 . Comentários 3. documentos estatísticos). após o diário compacto de documento. que indicam as somatórias de débito/crédito para cada tipo de conta (razão. .

Pré-requisitos As contas de cliente / fornecedor / razão devem conter itens.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Exibir o Livro Diário Finalidade O livro diário é criado uma vez a cada mês. 111101 Marque Exemplo Comentários Conta do Razão Execução teste Só part.<ano atual> até 31. Na tela Diário de documentos. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Sistema de informação → Relatórios para o razão (novo) → Documento → Geral → Diário de documentos S_ALR_87012287 2. Clique em Executar .01. Se necessário.12. insira os números de documento de referência especificados.individuais Marque 3. contém todos os documentos lançados por um período particular. © SAP AG Página 11 de 48 . bem como os dados mais importantes do cabeçalho e itens do documento.<ano atual> Período de seleção é definido conforme a necessidade do usuário. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Exercício Ledger Data de lançamento De-até Nº referência Descrição Ações / Valores BP01 Exercício atual Escolha o ledger desejado 01. Procedimento 1.

Você pode escolher entre os diferentes níveis de detalhes e níveis de totalização. Os dados não são atualizados e nem modificados na base de dados. o sistema gera somente um log. onde for apropriado.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Execução Teste: Esta opção controla se irá ocorrer ou não uma execução em teste. A chave de lançamento e. Se a Execução teste não estiver ativada. o indicador razão especial é impresso para cada item do documento. © SAP AG Página 12 de 48 . Se a Execução teste estiver ativada. Resultado Uma lista é criada com base nos parâmetros entrados na tela de seleção. o sistema atualiza na base de dados. o sinal ‘-‘ será adicionado à chave de lançamento. Caso o item do documento tiver sido lançado como um item negativo.

© SAP AG Página 13 de 48 .Introdução Operações de encerramento são tarefas periódicas e podem ser subdivididas no FI em: • • • Encerramento diário Encerramento mensal Encerramento anual As operações de encerramento lhe auxiliam a preparar e realizar as atividades requeridas para o encerramento diário. o sistema fornece uma série de relatórios standard que você pode utilizar para gerar avaliações e análises de todos os saldos de contas lançados. Você pode executar as seguintes atividades como parte do encerramento mensal: • Abrir e encerrar períodos contábeis Você encerra um ou mais períodos contábeis no passado para lançamento e permite o lançamento ser feito para um ou mais períodos contábeis atuais ou futuros.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Operações de Encerramento . Estas incluem: • • • • Contabilidade de cliente e fornecedores Contabilidade de materiais Contabilidade do imobilizado Contabilidade da folha de pagamento Encerramento Diário O encerramento diário inclui todas as atividades requeridas até o final do dia com o objetivo de verificar se todas as transações contábeis lançadas neste dia foram corretamente processadas. O sistema lhe auxilia a executar: • • • Provisão de despesas e receitas Criar os os saldos e demonstração de resultados de lucros e perdas Documentar os dados de lançamento Para realizar as operações de encerramento na contabilidade geral. mensal e anual. primeiramente é necessário realizar as operações de encerramento nas áreas da contabilidade auxiliar que está utilizando. Você pode utilizar as seguintes avaliações para o encerramento diário e para documentação dos dados lançados: • • • • Correspondência com parceiros de negócio Livro diário Avaliação de documentos que não foram lançados Diário compacto Encerramento Mensal O encerramento mensal abrange todas as atividades envolvidas no encerramento de um período contábil. Para este propósito. Nenhum lançamento adicional é necessário para o encerramento diário.

você pode abrir novos períodos contábeis e utilizar os saldos do ano anterior. Qualquer lançamento feito no exercício antigo automaticamente se ajusta para o transporte de saldos relevantes. Você não deve criar outra estrutura de balanço. • Preparar e criar o balanço financeiro. Você não deve encerrar o ano fiscal antigo e realizar lançamentos de encerramento antes de abrir o novo exercício. O primeiro lançamento no novo ano fiscal automaticamente abre o exercício. você pode criar todos os relatórios externos requeridos. Você deve. documentar as dados de lançamentos e realizar avaliações internas.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 • Criar relatórios externos Você pode utilizar programas de relatórios para criar os seguintes exemplos: • • • • • • • • • • Balanço/demonstração de resultados de lucros e perdas Apuração de impostos sobre vendas e compras Relatórios de acordo com a legislação brasileira Documentar os dados de lançamento Diário compacto Trilha para auditoria Conciliação contábil Relação de saldos Lista de partidas em aberto Isto inclui os seguintes relatórios: Reorganizar e arquivar documentos Encerramento Anual O encerramento anual é divido em duas fases: • No início de um novo exercício. entretanto. documentar as transações contábeis utilizando a trilha de auditoria e arquivar aqueles documentos não necessários online. as contas de resultado são lançadas para uma ou mais contas de resultado no novo exercício. Durante este processo. Introdução para Preparar a Estrutura de Balanço O sistema SAP R/3 lhe permite preparar várias e distintas estruturas de balanço: • • • • • • • Lançamento de provisões Lançamentos periódicos Avaliação em moeda estrangeira Reagrupar contas a receber / pagar Cálculo de juros do saldo da conta para contas do balanço Ajustes do valor Confirmação de saldos © SAP AG Página 14 de 48 . ter aberto o primeiro período contábil relevante. Assim como o encerramento mensal. O sistema SAP oferece uma série de relatórios com os quais você pode realizar o transporte de dado inicial para dentro do novo exercício. Os saldos das contas de balanço são simplesmente transportados para dentro de um novo exercício.

acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Barra de menu Código de transação 2. Entre um relatório. Para verificar os relatórios. Sistema  Serviços  Reporting SA38 © SAP AG Página 15 de 48 .SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Operações de Encerramento – Lista de Verificação Encerramento Diário: Lista de verificação Documentar e verificar os dados de lançamento Os seguintes relatórios são disponibilizados como exemplo: Relatório RFBNUM00 RFBNUM10 RFVBER00 RFBELJ00 RFEPOJ00 Descrição Lacunas na atribuição de nºs do documento Números de fatura atribuídos duplamente Documentos FI: lista de atualizações canceladas Diário Compacto de Documentos Diário de Partidas Individuais 1.

SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Encerramento Mensal: Lista de Verificação Ativos Imobilizado • Executa a depreciação e atualiza a pasta batch input (SAP FI-AA) Ativo Circulante Inventários • • • Compensação da EM/EF – identificar possíveis diferenças e corrigi-las. se necessário (SAP LO-MM) Programa de diferimento de períodos (SAP LO-MM) Apropriação de custos de WIP (work in process) (SAP FI-CO) Contas a Receber e Outras Partidas Ativas • • • Verificar se todos os documentos de faturamento foram lançados (SAP LO-SD) Avaliar a moeda estrangeira para as partidas em aberto (SAP FI). veja também contas a pagar Provisões • Lançar provisões (SAP FI-TR + SAP FI) Obrigações e Patrimônio Líquido Obrigações • • Contabilidade de cálculo das folhas de pagamentos (SAP HR) Avaliar a moeda estrangeira para as partidas em aberto (SAP FI). veja também contas a receber Provisões • Lançar provisões (SAP FI) © SAP AG Página 16 de 48 . veja também contas a pagar Reagrupar as partidas em aberto (SAP FI).

distribuição. rateios Determinação de desvio. determinação do resultado e apropriação de custos Tarefas relacionadas a centros de custo: • Lançamento de transferência. rateio. distribuição. transferência de itens do balanço para PCA Tarefas relacionadas a resultados: • © SAP AG Página 17 de 48 . lançamentos de transferências. Esta execução somente pode ser realizada caso não pretenda realizar quaisquer lançamentos para o período. rateio. variação de centro de custo. alocação de atividade. O job pode ser agendado para ser executado em background. por outro lado. rateio. cálculo de juros de projetos. diferenças de reconciliação irão ocorrer. realizar cálculo de inventário. transferir índices. Impressão de Relatórios e Notificações: • • • Balanços e demonstração de resultados de lucros e perdas Saldo das contas (SAP FI) Diário (SAP FI) Encerramento Interno (SAP FI-CO) Ordem interna e tarefas relacionadas a projetos: • Lançamentos de transferência.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Outros Tarefas adicionais (SAP FI) • • • • • Lançar provisões (SAP FI) Verifique se os documentos de provisões devem ser estornados Realizar lançamentos periódicos e atualizar a pasta batch input (SAP FI) Reconciliar custos de contabilidade de vendas / cálculo de custo global por período/ ledger de centros de lucro (SAP FI/SAP FI-CO) Encerramento de período (SAP FI) Executar o programa de reconciliação (SAPF190) Este programa verifica os documentos e as movimentações do periódo no sistema R/3. dados de transferência externa. apropriação de custos Produto e tarefas relacionadas a produção: • Liberar cálculo de custos standard. determinação de tarifa Avaliação de lançamentos reais.

• • • Imprimir as confirmações de saldos (SAP FI) Apropriação de custos de rebate (SAP LO-SD). o encerramento do exercício do ano anterior deve estar finalizado na contabilidade do imobilizado. se necessário Calcular os juros para cálculo de juros no contas a receber (SAP FI) © SAP AG Página 18 de 48 . provisões. se necessário (SAP LO-MM) Programa de diferimento de períodos (SAP LO-MM) Apropriação de custos de WIP (work in process) (SAP FI-CO) Avaliação do inventário Lançar diferenças manualmente Material Ledger Contas a receber e Outras Partida Ativas • Verificar se todos os documentos de faturamento foram lançados (SAP LO-SD) • Identificar as partidas em aberto e as diferenças Dar baixa nas diferenças (manualmente) (SAP FI) Ajustar os valores individuais (SAP FI) Ajustar os valores fixos (SAP FI) • Avaliar a moeda estrangeira para as partidas em aberto (SAP FI). veja também contas a pagar. intervalo de tempo de execução) (SAP FI). É recomendado que realize esta execução no primeiro dia do novo exercício.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Encerramento de Exercício: Lista de Verificação Ativos Imobilizado • • • Liquidar o imobilizado em andamento (SAP FI-AA) Realizar a execução de depreciação (SAP FI-AA) Executar a mudança de exercício na Contabilidade do Imobilizado (SAP FI-AA) Este processo cria as transferências de saldos para a contabilidade do imobilizado. • Reagrupar as contas a receber (por exemplo. • • • Realizar registro de estoque (RAPERB00) (SAP FI-AA) Executar a transação Reconciliação de Contas ABST2 (SAP FI-AA) Executar o programa de encerramento de exercício (transação AJAB) Ativos Circulantes Inventários • • • • • • Compensação da EM/EF – identificar possíveis diferenças e corrigi-las. veja também contas a pagar. Observação: neste momento.

SAP Best Practices • • Atividades de Encerramento: BPP N73 Avaliar a moeda estrangeira para os saldos (SAP FI + SAP FI-TR) Conciliar o livro caixa/imprimir o diário (SAP FI) Provisões • Lançar provisões (SAP FI + SAP FI-TR) Obrigação e Patrimônio Líquido Provisões • • Provisão de férias (SAP HR) – lançar manualmente em FI Custos calculados para rebates. veja também contas a receber. Esta execução somente pode ser realizada caso não pretenda realizar quaisquer lançamentos para o © SAP AG Página 19 de 48 . descontos e comissões (SAP LO-SD) Contas a Pagar • • Contabilidade de cálculo das folhas de pagamentos (SAP HR) Avaliar a moeda estrangeira para partidas em aberto (SAP FI). se necessário (SAP FI) • Conciliar a contabilidade de custos de vendas/ cálculo de custo global por período (SAP FI/SAP FI-CO) • • • • Conciliar o quadro do imobilizado e relação de saldos Encerrar a Contabilidade do Imobilizado (SAP FI-AA) Encerrar o período de lançamento (SAP FI) Executar o programa de reconciliação (SAPF190) Este programa verifica os documentos e as movimentações do período no sistema R/3. veja também contas a receber • Reagrupar as contas a pagar (por exemplo. intervalos de tempo de execução) (SAP FI). Provisões • Lançar provisões (SAP FI) Outros Tarefas adicionais(SAP FI) • • • • • • Lançar provisões (SAP FI) Verificar se os documentos de provisões devem ser estornados Realizar lançamentos periódicos e atualizar a pasta batch input (SAP FI) Transportar o saldo Verificar os saldos transportados contra o fechamento de balanço do ano anterior Iniciar o transporte de saldo.

realizar cálculo de inventário. distribuição. alocação de atividade. determinação do resultado e apropriação de custos Tarefas relacionadas a centros de custo: • Lançamento de transferência. dados de transferência externa. • Saldos para trilha de auditoria (SAP FI) Impressão de Relatórios e Notificações: • • Quadro do imobilizado (SAP FI-AA) Balanço e demonstração de resultados de lucros e perdas (relatórios mensais e anuais) Encerramento Interno (SAP FI-CO) Ordem interna e tarefas relacionadas a projetos: • Lançamentos de transferência. rateio. lançamentos de transferências. apropriação de custos Produto e tarefas relacionadas a produção: • Liberar um cálculo de custos standard. variação de centro de custo. O job pode ser agendado para ser executado em background. determinação de tarifa Avaliação de lançamentos reais. rateio. diferenças de reconciliação irão ocorrer. transferência de itens do balanço para PCA Tarefas relacionadas a resultados: • © SAP AG Página 20 de 48 . rateio. rateios Determinação de desvio. transferir índices. cálculo de juros de projetos. distribuição.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 período. por outro lado.

*Os saldo das contas são carregados para o novo exercício. Você pode lançar para o próximo exercício mesmo que o exercício anterior ainda não esteja encerrado.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Transporte de Saldo Inicial Exercício e Períodos Contábeis Finalidade No sistema SAP. Apenas o período contábil atual é normalmente aberto para lançamentos. você pode abrir períodos especiais para atividades de encerramento. Você define seu período contábil na variante de exercício. Um balanço final ou inicial não é necessário. Pode-se abrir ou encerrar estes períodos para o lançamento. Podem-se abrir ao mesmo tempo quantos períodos requeridos para o lançamento. Durante o encerramento do período. Acesse a transação utilizando o caminho de menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Ambiente  Opções atuais  Abrir e fechar períodos contábeis S_ALR_87003642 Variante 0001 é atribuída a empresa BP01 e permanecerá aberta no período de 01/2000 até 12/2010. Quando um período contábil se encerra. este é encerrado e o próximo é aberto. Procedimento 1. todos os outros períodos contábeis são encerrados. você inicia um novo exercício com seu primeiro lançamento neste ou com um transporte de saldo inicial*. © SAP AG Página 21 de 48 .

Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Trabalhos períodicos  Encerramento  Transferir  Transporte de saldo inicial (novo) FAGLGVTR 2. © SAP AG Página 22 de 48 . • Procedimento 1. entre os seguintes dados: Nome do campo Ledger Empresa Transporte para exercício Execução teste Descrição Ações / Valores 0L BP01 Ano atual Marque Comentários 3. Esta é uma chave que você utiliza para definir uma conta de transporte de saldo inicial para cada plano de contas no sistema. Pré-requisitos Períodos contábeis: • Contas: • • Nenhum pré-requisito para contas do balanço Um tipo de conta de resultado deve estar especificado no registro mestre para cada uma das contas de resultado. Clique em Executar . Na tela Transporte de saldo inicial. Suas contas de transporte de saldo inicial devem estar definidas.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Transportar Saldos Iniciais Transportar Saldos da Conta do Razão Finalidade Na Contabilidade geral. Os períodos contábeis apropriados devem estar abertos no novo exercício. você deve transferir saldos para todas as contas do razão.

Contas de resultados são transferidas para uma ou mais contas de transporte de saldo inicial. uma moeda local é utilizada.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Resultado • • • • • Contas do balanço são transferidas para elas próprias. © SAP AG Página 23 de 48 . O saldo para as contas de resultado é configurado para zero Classificação contábil adicional das contas de resultado não são transferidas A moeda de transação não se aplica. Classificação contábil adicional das contas do balanço é transferida.

Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes ou fornecedores  Trabalhos periódicos  Encerramento  Transferir  Transporte de saldo inicial F. © SAP AG Página 24 de 48 . entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Transporte de saldo p/exercíc. Cliente: C6100 Fornecedor: C7100 Descrição Ações / Valores BP01 Ano atual ou Comentários Resultado • • Contas de clientes e fornecedores são transportadas para elas próprias.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Transportar Saldos de Contas de Clientes e Fornecedores Finalidade Este procedimento é o mesmo do transporte de saldos da conta do razão. O período contábil apropriado deve estar aberto no novo exercício. Procedimento 1. Classificação contábil adicional são transferidas. Pré-requisitos Períodos contábeis: • Contas: • Não há pré-requisitos para contas de fornecedores e clientes. Nas contas a pagar e contas a receber. Selecionar Clientes/ Fornecedores Cliente / Fornecedor Execução teste 3. Na tela Saldo inicial das contas de terceiros. Clique em Executar . você pode apenas transportar saldos para contas individuais.07 2.

Você solicita duas contas adicionais de modo que as transações são “entregue. lançamentos de correção para estes itens são inclusos na pasta de batch input. Você deve somente reagrupar as contas de compensação EM/EF quando lançamentos são realizados no SAP FI a partir do SAP LO-MM. uma transação é considerada como “entregue. © SAP AG Página 25 de 48 . mas não faturada” e “faturada.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Reagrupar Contas EM/EF Informações Gerais O relatório analisa a conta de compensação EM/EF em uma data fixada. como “faturada. Você pode exibir e lançar o imposto de compras para mercadorias que foram entregues mas não faturadas. Entrada de mercadorias = conta do balanço para compensação EM/EF Entrada de faturas = Compensação EM/EF para fornecedor Desta maneira. não entregue”. não faturada” e. partidas são lançadas para a conta de compensação EM/EF. Se o saldo das partidas abertas para cada número de pedido e item não for zero na moeda local. para um saldo devedor. no momento em que a entrada de mercadorias e as entradas de faturas foram lançadas. cria lançamentos de correção. Isto assegura que as seguintes transações contábeis são reportadas corretamente no balanço: • • Mercadorias que foram entregues mas ainda não foram faturadas Mercadorias que foram faturadas mas ainda não foram entregues O relatório seleciona todos os itens em uma conta de compensação EM/EF que está aberta na data fixada específica. Você solicita uma conta para lançamento de correção de modo que você possa fazer uma transferência para a transação de conta de compensação EM/EF. a conta EM/EF é compensada com o pedido e quantidade correto. Para um saldo credor. Você exibe esta conta em um item de balanço junto com a conta de compensação de EM/EF. Quando o componente de MM é utilizado. e se necessário. mas não entregue” possam ser reportadas no balanço.

entretanto.13 2. Este relatório está no SAP R/3 componente SAP LO-MM (para maiores informações. O programa utiliza o número do pedido e o item. Na tela Compensação automática. veja a documentação Administração de Materiais).SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Preparações para Reagrupar Antes de começar a reagrupar as contas EM/EF.12. Clique em Executar . Você deve realizar este processo regularmente e não apenas quando realizar operações de encerramento.compensação Descrição Ações / Valores BP01 Exercício atual Marque Comentários 212100 31. Antes do sistema realizar este processo.<exercício atual> para compensação do exercício Marque Desmarque para realizar uma execução efetiva. realize as seguintes etapas: Identificar Diferenças nas Contas EM/EF O sistema provê um relatório que indica as diferenças e permite compensá-las. para assim selecionar e então compensar os itens associados. as diferenças nas contas EM/EF devem ser identificadas. Execução teste Mensagens de erro Marque 4. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos períodicos → Compensar automaticamente → Sem proposta de moeda compensação F. Compensação Automática para Partidas em Aberto das Contas EM/EF Finalidade Um passo adicional preparatório envolve a compensação de partidas na conta EM/EF e esta pode ser realizada com o uso do programa de compensação automática. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Exercício Selecionar ctas.Razão Contas Razão (0050) Dta. © SAP AG Página 26 de 48 . Procedimento 1.

Procedimento 1.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Reagrupar Contas de Compensação EM/EF Finalidade Uma vez realizada todas as etapas preparatórias. pode-se iniciar o reagrupamento das contas EM/EF.01. entre os seguintes dados: Nome do campo Conta do Razão Empresa 3.12. Acesse a transação utilizando o caminho de menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Encerramento → Reclassificar → Compensação EM/EF F. Clique na pasta Nome do campo Data fixada Compensação EM/EF 4. Clique na pasta Nome do campo Criar lançamentos Nome da pasta de Batch Input Data do documento Tipo de documento Data de lançamento Mês Data do lançamento do estorno Período de estorno Descrição Ações / Valores 212100 BP01 e entre os seguintes dados: Descrição Ações / Valores 31.<exercício atual> SA 31.12. Na tela Análise de contas transitórias EM/EF e exibição do IVA de aquisição. <exercício atual> + 1 ano 01 © SAP AG Página 27 de 48 .<exercício atual> 12 01.12.<exercício atual> Marque Comentários Comentários e entre os seguintes dados: Descrição Ações / Valores Marque Comentários EM/EF 31.19 2.

Clique em Executar . “SALBR”. Acesse a atividade via transação de customização. Procedimento 1.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 5.. de resposta para confirmação de saldos de clientes e fornecedores. Resultado Lista de saída As partidas individuais exibem listas de todos os documentos na conta da EM/EF para a qual as transferências foram feitas. Contabilidade financeira (novo) → Contabilidade de clientes e fornecedores → Transações contábeis → Encerramento → Calcular → Correspondência confirmação de saldo → Gravar endereços de cartas de resposta p/confirm. Definir endereços de cartas de resposta p/confirm. “SPRO”.de saldos Nome Socied ade Best Practic e Endereço Rua . Empresa BP01 IDEnd SALBR Forma de tratamento Empresa Resultado A variável Id. também lista todos os lançamentos e exibe as mensagens de erro.. Cidade: Sao Paulo País BR Região SP Idioma Português Caminho no Menu IMG 2. será utilizada no próximo passo. © SAP AG Página 28 de 48 .de saldos Finalidade Esta atividade cria variável de endereço ID. nr. de endereço de resposta para confirmação de saldos foi criada. Clicar em “Entradas Novas” e preencher campos.

• Resposta • • • /SMB15/F130_CON /SMB15/F130_LIS /SMB15/F130_RES /SMB15/F130_ERR Lista de verificação Tabela de resultados Lista de erros Para cada empresa. você deve definir ao menos um formulário com cartas e respostas para fornecedores. um formulário para lista de verificação e outro para lista de erros no sistema.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Contas a Receber / Contas a Pagar Confirmações de Saldos – Clientes / Fornecedores Finalidade Você pode utilizar confirmações de saldos para verificar quais contas a receber e a pagar dos seus parceiros de negócios ou vice-versa estão corretas. notificam os seus parceiros de negócios os valores individuais que eles precisam confirmar. Formulários específicos para o Brasil devem ser solicitados ao administrador do sistema. É solicitada a confirmação. pode ser utilizado para confirmação de saldos manualmente. © SAP AG Página 29 de 48 . Pode haver discrepâncias que tenham sido identificadas com os parceiros de negócio ou ajustes individuais de valores que devem ser lançados. Formulários e Textos Textos standard: • Texto do cabeçalho /SMB15/HEADER Detalhes do remetente /SMB15/SENDER Assinatura /SMB15/SIGN Nota de rodapé /SMB15/FOOTER Você deve definir formulário no sistema para cartas de resposta. Pré-requisitos O dado de amostra definido antes. Confirmações de saldos podem ser impressas para clientes e fornecedores. Quando você confirma os saldos. se houveram ou não discrepâncias. bem como para cada lista e avaliação. • Impressão de relatório: SAPF130K / SAPF130D Estes são os formulários standard definidos pela Alemanha.

por exemplo. Na tela Confirmação de saldo do cliente/Fornecedor. O primeiro exemplo demonstra uma confirmação de saldo do cliente.<ano atual> + 1 ano SALBR Identificação de um endereço.<ano atual> + 1 ano Se você não necessita de carta de resposta. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Trabalhos periódicos → Encerramento → Verificar/contar → ConfSaldo: imprimir Menu SAP ECC Ou Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Trabalhos periódicos → Encerramento → Verificar/contar → ConfSaldo: imprimir Código de transação F.17 (Clientes) ou F.<ano atual> Marque Localizado na área da tela Outras delimitações Comentários ou Ordenação da correspondência Ordenação de partidas individuais Procedimento de confirmação K2 P4 Deixar em branco Branco = Solicitação positiva 1 = Solicitação negativa 2 = Solicitação de saldos Data de emissão Sem carta de resposta 05. 20. Entrar uma impressora válida Data de resposta Resposta a Impressora p/reg.18 (Fornecedores) 2.01.formulário LOCL © SAP AG Página 30 de 48 . o segundo uma confirmação de saldo do fornecedor. neste campo você pode definir um auditor externo. marque .SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Procedimento 1. entre os seguintes dados: Nome do campo Cliente / Fornecedor Empresa Data fixada para reconciliação Clientes individuais / Fornecedores individuais Ações / Valores Cliente: C6100 Fornecedor: C7100 BP01 31.01.12.

SAP Best Practices Nome do campo Impressora p/lista reconcil. Clique em Executar (F8) . © SAP AG Página 31 de 48 . Atividades de Encerramento: BPP N73 Ações / Valores LOCL LOCL LOCL Comentários Entrar uma impressora válida Entrar uma impressora válida Entrar uma impressora válida Resultado Uma carta de resposta foi impressa para cada fornecedor e cliente. Impressora p/tabela resultado Impressora p/lista de erros Impressora p/seleções 3.

você pode lançar documentos de provisão e no segundo passo cancelá-los coletivamente. Agora você pode lançar um documento de provisão.de provisão FBS1 2.01. Empresa Moeda Motivo lçto. entre os seguintes dados: Nome do campo Data documento Data lançamento Tp. por exemplo. Você define a data de estorno no documento de provisão que será a data de lançamento do documento de estorno.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Lançamentos Prévios e Provisões Ativas / Provisões Passivas Provisão Finalidade Para respeitar a competência de exercício das despesas. os lançamentos de estorno podem ser criados através da lista de todos os documentos para aqueles em que o lançamento de estorno for possível. mas a despesa. Na tela Criar doc. Lançar Provisão Procedimento 1. Lançamento de estorno: O programa cria uma lista de todos os documentos e especifica se um lançamento de estorno será possível (execução de teste) ou realiza direto o lançamento (execução efetiva). também se aplica para ano seguinte.inverso Data estorno Descrição Ações / Valores 31. Após a execução de teste. Você pode imprimir esta lista. <exercício atual> SA BP01 BRL 05 01. Pré-requisitos Um documento já lançado neste exercício fiscal.de provisão: Dados do cabeçalho. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Trabalhos periódicos  Encerramento  Avaliar  Criar doc.12. <exercício atual> 31.doc. <exercício provisão Comentários © SAP AG Página 32 de 48 .12.

Clique em Executar (F8) . Clique em Continuar Nome do campo Montante Texto 5. Clique em para lançar o documento.SAP Best Practices Nome do campo ChvLnçto Conta 3. Clique em Continuar Nome do campo Montante Centro custo ChvLnçto Conta 4.12.000. Chave de lançamento Descrição Chave de lançamento Atividades de Encerramento: BPP N73 Ações / Valores atual> + 1 ano 50 115200 e entre os seguintes dados: Descrição Ações / Valores 11.01. <exercício atual> + 1 ano Comentários © SAP AG Página 33 de 48 . entre os seguintes dados: Nome do campo Conta do razão Empresa Seleção das partidas – Status Data de lançamento de: Data de lançamento até: 8.00 10100 40 422606 e entre os seguintes dados: Descrição Ações / Valores * Provisão Comentários 2º linha do item Comentários Primeira linha do item Aluguel Comentários 6. <exercício atual> 01. Na tela Relatório de partidas individuais contas do Razão. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Conta  Exibir/modificar partidas FBL3N 7. Descrição Ações / Valores 115200 BP01 Selecione De: 31. Você pode verificar seu lançamento novamente.

entre os seguintes dados: Nome do campo Conta do Razão Empresa Seleção das partidas – Status Data de lançamento de: Data de lançamento até: 7. Os documentos na lista podem ser estornados. 5.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Lançamento de Estorno da Provisão Procedimento 1. Na tela Relatório de partidas individuais contas do Razão. Acesse as partidas para a conta 115200 e compare com as descrições fornecidas no passo anterior. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Trabalhos periódicos  Encerramento  Avaliar  Anular documento de provisão F. Clique em Executar (execução de teste).01. Clique no botão Estornar documentos. <exercício atual> 01. © SAP AG Página 34 de 48 . Descrição Ações / Valores 115200 BP01 Selecione De: 31. Clique em Executar (F8) . <exercício atual> + 1 Comentários Você gerou os lançamentos de estorno da lista de documentos para aqueles em que o lançamento de estorno foi possível.81 2. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Exercício 3. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Conta  Exibir/modificar partidas FBL3N 6.de estorno de documentos de provisão. Descrição Ações / Valores BP01 Exercício atual Comentários 4. Na tela Lçto.12.

Os dados podem ser utilizados para controlar os seguintes processos: • • • Calcular provisões Lançar provisões Administrar provisões Procedimento 1. permitindo que você possa calcular e lançar provisões de acordo com os diferentes princípios da contabilidade. Com base neste dado. Pré-requisitos Antes de utilizar as funções em Provisões Manuais. As funções em Provisões Manuais suportam o uso dos métodos de avaliação paralela. você pode iniciar uma execução da provisão e esta lança todas as provisões para as várias transações contábeis. Criar Objetos da Provisão Finalidade Um objeto da provisão contém os dados que são requeridos para provisionar uma transação contábil. Na tela Criar objeto da provisão.provisão Descrição Ações / Valores BP01 BPPROV Comentários © SAP AG Página 35 de 48 . são administrados no Accrual Engine. você pode adicionar campos próprios ou parâmetros. por exemplo. As transações que são provisionadas são administradas nas Provisões Manuais. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Tp. Você também pode simular estes montantes. Você pode combinar certas funções para atender suas necessidades individuais. Em cada período. Você entra os dados uma vez para uma transação contábil que deve provisionar. A Provisão Manual é baseada na ferramenta Accrual Engine.obj. por outro lado. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Provisões manuais → Criar objetos da provisão ACACTREE01 2.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Provisões Manuais Finalidade As provisões manuais lhe permitem calcular e lançar provisões automaticamente na Contabilidade Geral. Os processos para cálculo e lançamento de provisões. devem-se realizar extensivas configurações no Customizing. o sistema calcula os montantes que serão provisionados.

8. PrC Montante total de provisão MoPr. Na caixa de diálogo você pode visualizar as mensagens exibidas para os itens do documento. Resultado Você criou um objeto da provisão. 9. atualizar com o centro de custo relevante para a operação. 6. © SAP AG Página 36 de 48 . Clique en Avançar nas mensagens para visualizar o objeto da provisão. Descrição Tipo de provisão Princípio contábil Descrição Atividades de Encerramento: BPP N73 Ações / Valores Provisões Best Practice Entar qualquer nome 01.01. Clique em Transferir os parâmetros entrados .<ano atual> 31. Clique em Anexar Comentários Nome do campo Tp.delimit. Descrição Ações / Valores 10100 Comentários para gravar o objeto da provisão.<ano atual> Selecione Comentários 7. Na pasta linha .fim 3.Início PerValid. <ano atual> . entre os seguintes dados: Nome do campo Data fixada provisão Período de dt.prov.SAP Best Practices Nome do campo Texto Empregado resp.12. Clique em Ações / Valores BP-PRO IAS 1000 Comentários Moeda da provisão BRL LINEAR . PerValid.fixada Descrição Ações / Valores 01. Mét.01. 4. crie os itens individuais para o objeto da provisão. Na pasta Nome do campo Centro de Custo 5. Na caixa de diálogo Pâmetros para lançamento de provisão.

provisão Nº do obj.obj. Na tela Provisões manuais: processar objetos da provisão. Comentários Empresa/TpObjProv. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Provisões manuais → Processar objetos da provisão ACACTREE02 2. Os dados básicos do objeto da provisão selecionada são exibidos no lado direito da tela. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Tp.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Exibir um Objeto da Provisão Finalidade Você pode exibir um objeto da provisão que foi criado antes.provisão Data fixada 3. Descrição Ações / Valores BP01 BPPROV Selecionar o número do objeto desejado 01. /Nº obj… 5. Clique em Executar . Procedimento Para exibir uma categoria do objeto da provisão. Na tela Exibir objeto da provisão. siga o procedimento: 1.<ano atual> Comentários 4. entre as seleções de parâmetros: Nome do campo Descrição Ações / Valores Duplo-clique no objeto da provisão desejado localizado na árvore no lado esquerdo da tela. © SAP AG Página 37 de 48 .01.

Você não pode modificar o Tipo de objeto da provisão ou seu número.fim Descrição Ações / Valores 01. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Tp. © SAP AG Página 38 de 48 . .<ano atual> Comentários Modifique 31. Procedimento 1. Na tela Provisões manuais: processor objetos da provisão.provisão Data fixada 3.<ano atual> 7.<ano atual> para 01. /Nº obj… 5.12. entre os seguintes dados: Nome do campo PerValid. Na tela Modificar objeto da provisão.01. Clique em Executar .<ano atual> Comentários 4. Na caixa de diálogo Itens doc. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Provisões manuais → Processar objetos da provisão ACACTREE02 2. Na tela Exibir objeto da provisão. entre os seguintes dados: Nome do campo Descrição Ações / Valores Duplo-clique no objeto da provisão desejado localizado na árvore no lado esquerdo da tela.:exibir mensagens você pode visualizar o objeto da provisão que foi modificado. 8. Descrição Ações / Valores BP01 BPPROV 01.07.07. Clique em Exibir/Modificar 6.obj. Clique em Gravar . Comentários Empresa/TpObjProv.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Modificar um Objeto da Provisão Finalidade Modificar os dados básicos para um objeto da provisão.

Resultado Você modificou o objeto da provisão. Os cálculos mais recente são exibidos na pasta Provisões Calculadas. © SAP AG Página 39 de 48 .SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Você pode simular lançamentos de provisão para o objeto da provisão modificado.

Estas regras devem estar definidas no Customizing. Transferir manualmente os documentos Accrual Engine Se a transferência dos documentos Accrual Engine para a Contabilidade terminar por causa de erros.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Execuções Periódicas de Provisão Finalidade Você realiza lançamentos periódicos de provisão ao executar este processamento e este lança as provisões calculadas para uma data fixada e cria o documento correspondente. Entretanto. Durante uma execução da provisão. a execução de provisão somente pode ser estornada em sua totalidade. quando a fizer. Pré-requisitos Você pode determinar de que modo os documentos Accrual Engine sejam transferidos para a Contabilidade. o sistema realiza os seguintes passos: • • • Cria os documentos Accrual Engine Transfere estes documentos Accrual Engine para a Contabilidade Conduz para os documentos subseqüentes desde sua criação na Contabilidade Você pode utilizar as seguintes funções para realizar as execuções periódicas das provisões: • Realizar uma Execução da Provisão Você pode iniciar uma execução da provisão. Você sempre deve iniciar a execução da provisão manualmente para uma data fixada. Procedimento 1. você pode transferir os documentos manualmente para a Contabilidade. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Provisões manuais Iniciar execução de provisão periódica ACACACT © SAP AG Página 40 de 48 . os documentos Accrual Engine são automaticamente transferidos para a Contabilidade Estorno de Execução da Provisão Você pode estornar uma completa execução de provisão junto com seus lançamentos.

Na tela Provisões manuais: iniciar execução de provisão periódica. 7. © SAP AG Página 41 de 48 .SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 2. Clique em Voltar (F3) . entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Princípio contábil Tipo provisão Data fixada provisão Tipo de execução Exibir lista resultados Execução de teste Descrição Ações / Valores BP01 IAS BP-PRO 31.01. Na tela Provisões manuais: iniciar execução de provisão periódica. você pode visualizar as provisões calculadas no Status de processamento Execução de teste. Na tela Cálculo de provisões. Comentários Marque 3. Clique em Executar (F8) Resultado As provisões calculadas são exibidas (se a Execução em teste não estiver ativada) respectivamente as provisões lançadas são exibidas.<ano atual> N Selecione Normal Comentários Desmarque . 4. 5. Clique em Executar (F8) .01. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Princípio contábil Tipo provisão Data fixada provisão Tipo de execução Exibir lista resultados Execução de teste Descrição Ações / Valores BP01 IAS BP-PRO 31. . 6.<ano atual> N Selecione Pode ser a último dia do mês. Agora o processamento será em execução efetiva.

já que somente os valores são exibidos para cada exercício.provisão 3.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Exibir Valores Totais no Accrual Engine Finalidade Você pode exibir os valores totais para diversos objetos da provisão. Procedimento 1. Clique em Executar (F8) . Os valores são sempre totalizados no nível dos itens individuais para um objeto da provisão e exercício.fixada p/sistema relatório Simular lançamentos futuros Empresa Tipo provisão Princípio contábil Tp. Resultado As provisões são exibidas na lista como totais do exercício. Descrição Ações / Valores Data de hoje Selecione a opção Comentários BP01 BP-PRO IAS BPPROV Se escolher a opção não será necessário entrar a data fixada. © SAP AG Página 42 de 48 . ACACPSITEMS Menu SAP ECC Código de transação 2.obj. entre os seguintes dados: Nome do campo Dta. Você pode exibir os valores totais para provisões lançadas e/ou provisões simuladas. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Provisões manuais  Sistema de informação → Exibir provisões lançadas → Provisões manuais: exibir valores totais no Accrual Engine. Na tela Provisões manuais: exibir valores totais no Accrual Engine.

Procedimento 1.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Exibir Partidas Individuais Finalidade Você pode exibir os documentos Accrual Engine. ACACPSDOCITEMS Menu SAP ECC Código de transação 2. © SAP AG Página 43 de 48 .provisão 3. no Accrual Engine. entre os seguintes dados: Nome do campo Dta. Resultado Os documentos Accrual Engine foram exibidos na lista de saída. os que foram lançados ou simulados. Clique em Executar (F8) .obj. indivs. Descrição Ações / Valores Data de hoje Selecione a opção Comentários BP01 BP-PRO IAS BPPROV Se escolher a opção não será necessário entrar a data fixada. Na tela Provisões manuais: exibir parts. já que somente os valores são exibidos para cada exercício.fixada p/sistema relatório Simular lançamentos futuros Empresa Tipo provisão Princípio contábil Tp. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Provisões manuais  Sistema de informação → Exibir provisões lançadas → Provisões manuais: exibir partidas individuais no Accrual Engine.

Entretanto. Geralmente. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa ID exec Execução que será estornada Descrição Ações / Valores BP01 Selecione a última execução lançada. não se estorna uma execução de provisão. Na tela Provisões manuais: estorno de execs. Em alguns casos. marque esta opção. Não se podem estornar lançamentos individuais. você pode necessitar estornar um execução de provisão por completo. você pode somente estorná-la em sua totalidade. Caso queira realizar efetivamente o estorno. Marque Execução de teste ou Desmarque Se deseja realizar somente uma execução de teste. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de Transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Provisões manuais  Ferramentas → Estorno de execuções de provisão periódicas ACACREVERS 2.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Estornar Execução de Provisão Finalidade Você pode estornar uma execução de provisão que foi realizada. O sistema sempre lança as diferenças para os valores anteriormente lançados. desmarque esta opção. Procedimento 1. entretanto. já que provisões são recalculadas durante a próxima execução de provisão. Clique em Executar (F8) . © SAP AG Página 44 de 48 . por exemplo. quando realizar uma execução de provisão com a data fixada errada. Resultado A execução da provisão foi estornada (somente se você desmarcou a opção ). provisão periódicas. Comentários 3.

Clique em Executar (F8) . Em casos como este. 3. Você necessitará das funções de transferência manual dos documentos Accrual Engine para a Contabilidade somente se ocorrerem erros durante a transferência automática (como determinação de conta incorretamente definida). documentos Accrual Engine são criados. Quando as provisões são lançadas. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Exibir lista resultados Descrição Ações / Valores BP01 Selecione Marque Execução de teste ou Desmarque Comentários Se deseja somente uma execução de teste. marque esta opção. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Provisões manuais  Ferramentas → Transferência de documentos Accrual Engine para contabilidade ACACTRANSFER 2.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Transferir Manualmente os Documentos Accrual Engine Finalidade Você pode transferir manualmente os documentos Accrual Engine para a contabilidade. Na tela Provisões manuais: transferência para a contabilidade. Procedimento 1. documentos contábeis são gerados automaticamente. Resultado Os documentos accrual engine foram transferidos manualmente (somente se você desmarcou a opção ). documentos Accrual Engine são gerados e automaticamente transferidos para a Contabilidade Financeira. Quando os documentos são transferidos para a Contabilidade Financeira. © SAP AG Página 45 de 48 . mas os correspondentes documentos contábeis não são. desmarque a opção. Caso queira transferir imediatamente.

entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Exercício Tipo provisão 3. Procedimento 1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão→ Trabalhos periódicos → Encerramento → Verificar/Contar → Provisões manuais: reconciliação Accrual Engine com Razão ACACFIRECON 2. Clique em Executar (F8) . Descrição Ações / Valores BP01 2005 BP-PRO Comentários Resultado Você pode visualizar as diferenças por montante entre lançados em ACE e lançados em FI. Na tela Provisões manuais: reconciliação Accrual Engine com FI. © SAP AG Página 46 de 48 .SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Reconciliação do Accrual Engine com FI Finalidade Você pode reconciliar os dados da provisão com os dados em FI.

Com este relatório.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Relatórios de Encerramento e Notificações Relatórios Balanços e Demonstrativo de Resultado Finalidade O relatório cria os balanços e demonstração de resultados para um período de relatório definido pelo usuário dentro de um exercício com comparações relativas e absolutas para um período de comparação. Procedimento 1. baseado nos diferentes grupos de princípios que você define. Pré-requisitos Todas as contas novas devem estar incluídas na estrutura de balanço. Na tela Balanço/C. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Sistema de informação → Relatórios para o Razão (novo) → Balanço/demonstração de resultados/fluxo de caixa → Geral → Comparações real/real → Balanço/DRE S_ALR_87012284 Menu SAP ECC Código de transação 2. Você determina como o balanço e demonstração do resultado é criada utilizando a estrutura do balanço que foi especificada no campo estrutura de balanço. Comentários © SAP AG Página 47 de 48 . você pode criar muitos balanços e demonstração de resultados conforme necessidade. entre os seguintes dados: Nome do campo Plano de Contas Empresa Ledger Estrutura do balanço/L&P Idioma Exercício do relatório Exercício de comparação Saída de listagem Descrição Ações / Valores 0050 BP01 0L BP01 PT Exercício atual Exercício atual – 1 ano Lista clássica ALV Grid Control Nestes campos especifique o ano que você quer criar o relatório e o ano de comparação.L&P.

O diário compacto exibe as transações contábeis (documentos) em ordem cronológica (diário de documentos). Outros Relatórios Você pode gerar saldos do razão para todos os tipos de contas (Contas do razão.SAP Best Practices Nome do campo Descrição Atividades de Encerramento: BPP N73 Ações / Valores ALV Tree Control Comentários 3. contas de clientes. © SAP AG Página 48 de 48 . contas de fornecedores). Você pode gerar listas de partidas em aberto para contas de fornecedores e clientes. Clique em Executar . Resultado Uma estrutura de balanço contém itens que são particularmente relevantes para o sistema de informação do razão.

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