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Processo Fechamento FI

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Atividade para fechamento Mensal Anual FI
Atividade para fechamento Mensal Anual FI

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  • Processos de Negócio Gerais
  • Exibir um Documento
  • Exibir e Modificar Partidas Individuais
  • Exibir Saldos
  • Exibir o Diário Compacto de Documentos
  • Exibir o Livro Diário
  • Operações de Encerramento - Introdução
  • •Encerramento diário
  • •Encerramento mensal
  • Encerramento Diário
  • Encerramento Mensal
  • Encerramento Anual
  • Introdução para Preparar a Estrutura de Balanço
  • Operações de Encerramento – Lista de Verificação
  • Encerramento Diário: Lista de verificação
  • Encerramento Mensal: Lista de Verificação
  • Encerramento de Exercício: Lista de Verificação
  • Transporte de Saldo Inicial
  • Transportar Saldos Iniciais
  • Reagrupar Contas EM/EF
  • Contas a Receber / Contas a Pagar
  • Confirmações de Saldos – Clientes / Fornecedores
  • Lançamentos Prévios e Provisões Ativas / Provisões Passivas
  • Provisões Manuais
  • Criar Objetos da Provisão
  • Exibir um Objeto da Provisão
  • Modificar um Objeto da Provisão
  • Execuções Periódicas de Provisão
  • Exibir Valores Totais no Accrual Engine
  • Exibir Partidas Individuais
  • Estornar Execução de Provisão
  • Transferir Manualmente os Documentos Accrual Engine
  • Reconciliação do Accrual Engine com FI
  • Relatórios de Encerramento e Notificações
  • Relatórios

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SAP ECC 5.00 Junho 2006 Português

N73 Atividades de Encerramento
Business Process Procedure

SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany

SAP Best Practices

Atividades de Encerramento: BPP N73

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Ícones
Ícone Significado Atenção Exemplo Nota Recomendação Sintaxe

Convenções Tipográficas
Formato Texto exemplo Descrição Palavras ou caracteres que aparecem na tela do usuário. Usado para títulos de tela, nomes de campos e botões, bem como nomes de menu, caminhos e opções. Referências cruzadas a outras documentações. Texto exemplo TEXTO EXEMPLO Palavras ou expressões enfatizadas no corpo do texto e títulos de gráficos e tabelas. Nomes de objetos do sistema. Usado para nomes de relatórios e de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras chave de uma linguagem de programação que estão acompanhadas de textos, como SELECT e INCLUDE. Saída na tela do usuário. Usado para nomes de arquivos/diretórios e seus caminhos, mensagens, nomes de variáveis e parâmetros, texto fonte e nomes de instalação, atualização e ferramentas de base de dados. Teclas, como a tecla da função F2
ou ENTER.

Texto exemplo

Texto exemplo

Texto exemplo <Texto exemplo>

Entrada literal. Palavras ou cadeias de caracteres que você deve entrar no sistema exatamente como aparecem na documentação. Entrada variável. Palavras e caracteres entre < > devem ser substituídas por entradas apropriadas.

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Sumário
Processos de Negócio Gerais.....................................................................................................................5 Exibir um Documento..............................................................................................................................5 Exibir e Modificar Partidas Individuais.....................................................................................................7 Exibir Saldos...........................................................................................................................................9 Exibir o Diário Compacto de Documentos.............................................................................................10 Exibir o Livro Diário...............................................................................................................................11 Operações de Encerramento - Introdução.................................................................................................13 Encerramento Diário.............................................................................................................................13 Encerramento Mensal...........................................................................................................................13 Encerramento Anual.............................................................................................................................14 Introdução para Preparar a Estrutura de Balanço.................................................................................14 Operações de Encerramento – Lista de Verificação..................................................................................15 Encerramento Diário: Lista de verificação.............................................................................................15 Encerramento Mensal: Lista de Verificação..........................................................................................16 Encerramento de Exercício: Lista de Verificação..................................................................................18 Transporte de Saldo Inicial....................................................................................................................21 Transportar Saldos Iniciais....................................................................................................................22 Reagrupar Contas EM/EF.....................................................................................................................25 Contas a Receber / Contas a Pagar..........................................................................................................29 Confirmações de Saldos – Clientes / Fornecedores.............................................................................29 Lançamentos Prévios e Provisões Ativas / Provisões Passivas...........................................................32 Provisões Manuais....................................................................................................................................35 Criar Objetos da Provisão.....................................................................................................................35 Exibir um Objeto da Provisão................................................................................................................37 Modificar um Objeto da Provisão..........................................................................................................38 Execuções Periódicas de Provisão.......................................................................................................40 Exibir Valores Totais no Accrual Engine...............................................................................................42 Exibir Partidas Individuais.....................................................................................................................43 Estornar Execução de Provisão............................................................................................................44 Transferir Manualmente os Documentos Accrual Engine ....................................................................45 Reconciliação do Accrual Engine com FI..............................................................................................46 Relatórios de Encerramento e Notificações...............................................................................................47 Relatórios..............................................................................................................................................47

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Exibir um Documento Finalidade Você deseja exibir um documento. Pré-requisitos Documentos lançados: • • • Documento da conta do razão Fatura de cliente Fatura de fornecedor Procedimento 1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Documento → Exibir Ou Menu SAP ECC Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Documento → Exibir Ou Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Documento → Exibir Código de transação 2. caso necessite de maiores informações para realizar o lançamento dos documentos consulte o Building Block N70 (Contabilidade Financeira Externa). como documentos de clientes. como exibir um documento. SAP Best Practices FB03L (FB03) Empresa Exercício BP01 Ano atual © SAP AG Página 5 de 48 . Entre os seguintes dados: Nome do campo Nº documento Descrição Ações / Valores XX000000xx Comentários Insira um número de documento do razão. Antes de iniciar este processo.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Processos de Negócio Gerais Nesta seção do documento você encontrará alguns processos de negócios gerais que são standard no SAP. deve-se lançar alguns documentos. Você pode exibir os documentos no FI . fornecedores e de contas do Razão. de fonecedor ou de cliente que você tenha anotado.

para alternar para o modo de modificação e alterar alguns detalhes no documento. Na tela seguinte. montante de imposto ou código de imposto. como a condição de pagamento. pode clicar no botão Mudar do modo exibição/modo modificação . 4. que é lançada automaticamente. O cabeçalho do documento de estorno Exibir cabeçalho do documento contém o número da fatura estornada. Clique em Continuar . data de lançamento. No cabeçalho de documento (documento de estorno).SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 3. montante. Caso detectar um erro quando lançar o documento. Dê um duplo-clique em uma das linhas de lançamento (ou clique no ícone Selecionar objeto individual para exibir os detalhes para aquela linha de lançamento). deve estorná-lo. O cabeçalho do documento de faturamento contém o número do documento estornado e o motivo do estorno. 5. Você não pode modificar fornecedor ou contas do razão. Após. linha do item) incluindo a linha de código de imposto. © SAP AG Página 6 de 48 . pode-se visualizar o número do documento de faturamento original que foi estornado com este documento. data da fatura. o documento lançado é exibido na síntese de documento junto com todas as informações de cabeçalho (assim como número do documento.

Clique em Executar . Selecione a partida que você deseja modificar clicando na caixa localizada no início da linha. o sistema exibe todas as partidas. Siga o procedimento abaixo para modificar o documento: 1.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Exibir e Modificar Partidas Individuais Finalidade Exibir e modificar partidas individuais em uma conta de cliente / fornecedor / razão. Procedimento 1. Na tela Relatório de partidas individuais. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Contabilidade  Contabilidade financeira  Cliente  Conta  Exibir / modificar Partidas Ou Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Conta  Exibir / modificar Partidas Ou Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Conta  Exibir / modificar Partidas FBL5N / FBL1N / FBL3N Menu SAP ECC Código de transação 2. Você também pode exibir somente as Partidas em aberto ou as Partidas compensadas. entre os seguintes dados: Nome do campo FBL5N: Conta do cliente FBL1N: Conta do fornecedor FBL3N: Conta do razão Empresa Todas as partidas BP01 Selecione Descrição Ações / Valores Fornecedor: C7100 Razão: 111101 Cliente: C6100 Comentários Partidas normais Marque 3. Se você escolher a opção Todas as partidas. © SAP AG Página 7 de 48 . Pré-requisitos Variantes de exibição e campos de seleção atualizados no Customizing.

© SAP AG Página 8 de 48 . Clique em para gravar os dados. Observe que não é permitido modificar todos os campos. 3. não podemos modificar contas ou montantes.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 2. 4. Clique em Modificar Documento . faça as modificações requeridas na partida individual. Resultado As partidas de uma conta são exibidas. Na tela Modificar documento: Item xxxx. Você agora pode fazer modificações nas partidas individuais do documento. por exemplo.

Entre os seguintes dados: Nome do Campo FD10N: Conta de cliente FK10N: Conta de fornecedor FAGLB03: Conta do razão Empresa Exercício 3. Pré-requisitos As contas de cliente. fornecedor e do razão. Clique em Executar . Descrição Ações / Valores Fornecedor: C7100 Razão: 111101 Cliente: C6100 Comentários BP01 Ano atual Resultado Os saldos das contas são exibidos. fornecedor e razão devem conter lançamentos contábeis. © SAP AG Página 9 de 48 .SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Exibir Saldos Finalidade Exibir saldos das contas de cliente. Procedimento 1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Contabilidade  Contabilidade financeira  Cliente  Conta  Exibir Saldos Ou Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Conta  Exibir Saldos Ou Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Conta  Exibir saldos (novo) FD10N / FK10N / FAGLB03 Menu SAP ECC Código de transação 2.

documentos periódicos. são exibidas para cada empresa. documentos estatísticos).SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Exibir o Diário Compacto de Documentos Finalidade O diário compacto de documentos exibe as informações mais importantes do cabeçalho e dos itens do documento. Na tela Diário compacto de documentos. após o diário compacto de documento. clientes e fornecedores) separadas conforme o período de lançamento. entre o número de documento de referência. . Pré-requisitos As contas de cliente / fornecedor / razão devem conter itens. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Exercício Ledger Nº referência Descrição Ações / Valores BP01 Exercício atual 0L Se necessário. Comentários 3. © SAP AG Página 10 de 48 . Clique em Executar Resultado Uma lista separada é criada para cada status do documento (documentos normais. O status do documento é indicado no cabeçalho da lista. As colunas de totais. documentos modelo. que indicam as somatórias de débito/crédito para cada tipo de conta (razão. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Sistema de informação → Relatórios para o razão (novo) → Documento → Geral → Diário compacto de documentos S_ALR_87012289 2. Procedimento 1. A lista pode ser utilizada como um diário compacto e para reconciliação com a lista de saldos (conciliação contábil).

01. insira os números de documento de referência especificados.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Exibir o Livro Diário Finalidade O livro diário é criado uma vez a cada mês.individuais Marque 3. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Exercício Ledger Data de lançamento De-até Nº referência Descrição Ações / Valores BP01 Exercício atual Escolha o ledger desejado 01. Se necessário. © SAP AG Página 11 de 48 . Pré-requisitos As contas de cliente / fornecedor / razão devem conter itens. bem como os dados mais importantes do cabeçalho e itens do documento. contém todos os documentos lançados por um período particular.<ano atual> até 31. Clique em Executar .12. Na tela Diário de documentos. Procedimento 1. 111101 Marque Exemplo Comentários Conta do Razão Execução teste Só part. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Sistema de informação → Relatórios para o razão (novo) → Documento → Geral → Diário de documentos S_ALR_87012287 2.<ano atual> Período de seleção é definido conforme a necessidade do usuário.

SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Execução Teste: Esta opção controla se irá ocorrer ou não uma execução em teste. © SAP AG Página 12 de 48 . Resultado Uma lista é criada com base nos parâmetros entrados na tela de seleção. onde for apropriado. o sistema atualiza na base de dados. Caso o item do documento tiver sido lançado como um item negativo. o indicador razão especial é impresso para cada item do documento. A chave de lançamento e. Os dados não são atualizados e nem modificados na base de dados. Se a Execução teste estiver ativada. Você pode escolher entre os diferentes níveis de detalhes e níveis de totalização. Se a Execução teste não estiver ativada. o sistema gera somente um log. o sinal ‘-‘ será adicionado à chave de lançamento.

Estas incluem: • • • • Contabilidade de cliente e fornecedores Contabilidade de materiais Contabilidade do imobilizado Contabilidade da folha de pagamento Encerramento Diário O encerramento diário inclui todas as atividades requeridas até o final do dia com o objetivo de verificar se todas as transações contábeis lançadas neste dia foram corretamente processadas.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Operações de Encerramento . Para este propósito. Você pode utilizar as seguintes avaliações para o encerramento diário e para documentação dos dados lançados: • • • • Correspondência com parceiros de negócio Livro diário Avaliação de documentos que não foram lançados Diário compacto Encerramento Mensal O encerramento mensal abrange todas as atividades envolvidas no encerramento de um período contábil. primeiramente é necessário realizar as operações de encerramento nas áreas da contabilidade auxiliar que está utilizando. Nenhum lançamento adicional é necessário para o encerramento diário. o sistema fornece uma série de relatórios standard que você pode utilizar para gerar avaliações e análises de todos os saldos de contas lançados.Introdução Operações de encerramento são tarefas periódicas e podem ser subdivididas no FI em: • • • Encerramento diário Encerramento mensal Encerramento anual As operações de encerramento lhe auxiliam a preparar e realizar as atividades requeridas para o encerramento diário. © SAP AG Página 13 de 48 . mensal e anual. O sistema lhe auxilia a executar: • • • Provisão de despesas e receitas Criar os os saldos e demonstração de resultados de lucros e perdas Documentar os dados de lançamento Para realizar as operações de encerramento na contabilidade geral. Você pode executar as seguintes atividades como parte do encerramento mensal: • Abrir e encerrar períodos contábeis Você encerra um ou mais períodos contábeis no passado para lançamento e permite o lançamento ser feito para um ou mais períodos contábeis atuais ou futuros.

Você não deve criar outra estrutura de balanço.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 • Criar relatórios externos Você pode utilizar programas de relatórios para criar os seguintes exemplos: • • • • • • • • • • Balanço/demonstração de resultados de lucros e perdas Apuração de impostos sobre vendas e compras Relatórios de acordo com a legislação brasileira Documentar os dados de lançamento Diário compacto Trilha para auditoria Conciliação contábil Relação de saldos Lista de partidas em aberto Isto inclui os seguintes relatórios: Reorganizar e arquivar documentos Encerramento Anual O encerramento anual é divido em duas fases: • No início de um novo exercício. você pode abrir novos períodos contábeis e utilizar os saldos do ano anterior. Qualquer lançamento feito no exercício antigo automaticamente se ajusta para o transporte de saldos relevantes. Introdução para Preparar a Estrutura de Balanço O sistema SAP R/3 lhe permite preparar várias e distintas estruturas de balanço: • • • • • • • Lançamento de provisões Lançamentos periódicos Avaliação em moeda estrangeira Reagrupar contas a receber / pagar Cálculo de juros do saldo da conta para contas do balanço Ajustes do valor Confirmação de saldos © SAP AG Página 14 de 48 . documentar as dados de lançamentos e realizar avaliações internas. • Preparar e criar o balanço financeiro. ter aberto o primeiro período contábil relevante. O primeiro lançamento no novo ano fiscal automaticamente abre o exercício. Assim como o encerramento mensal. Você deve. Os saldos das contas de balanço são simplesmente transportados para dentro de um novo exercício. O sistema SAP oferece uma série de relatórios com os quais você pode realizar o transporte de dado inicial para dentro do novo exercício. Você não deve encerrar o ano fiscal antigo e realizar lançamentos de encerramento antes de abrir o novo exercício. você pode criar todos os relatórios externos requeridos. entretanto. documentar as transações contábeis utilizando a trilha de auditoria e arquivar aqueles documentos não necessários online. as contas de resultado são lançadas para uma ou mais contas de resultado no novo exercício. Durante este processo.

Para verificar os relatórios. Entre um relatório.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Operações de Encerramento – Lista de Verificação Encerramento Diário: Lista de verificação Documentar e verificar os dados de lançamento Os seguintes relatórios são disponibilizados como exemplo: Relatório RFBNUM00 RFBNUM10 RFVBER00 RFBELJ00 RFEPOJ00 Descrição Lacunas na atribuição de nºs do documento Números de fatura atribuídos duplamente Documentos FI: lista de atualizações canceladas Diário Compacto de Documentos Diário de Partidas Individuais 1. Sistema  Serviços  Reporting SA38 © SAP AG Página 15 de 48 . acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Barra de menu Código de transação 2.

veja também contas a receber Provisões • Lançar provisões (SAP FI) © SAP AG Página 16 de 48 . se necessário (SAP LO-MM) Programa de diferimento de períodos (SAP LO-MM) Apropriação de custos de WIP (work in process) (SAP FI-CO) Contas a Receber e Outras Partidas Ativas • • • Verificar se todos os documentos de faturamento foram lançados (SAP LO-SD) Avaliar a moeda estrangeira para as partidas em aberto (SAP FI).SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Encerramento Mensal: Lista de Verificação Ativos Imobilizado • Executa a depreciação e atualiza a pasta batch input (SAP FI-AA) Ativo Circulante Inventários • • • Compensação da EM/EF – identificar possíveis diferenças e corrigi-las. veja também contas a pagar Reagrupar as partidas em aberto (SAP FI). veja também contas a pagar Provisões • Lançar provisões (SAP FI-TR + SAP FI) Obrigações e Patrimônio Líquido Obrigações • • Contabilidade de cálculo das folhas de pagamentos (SAP HR) Avaliar a moeda estrangeira para as partidas em aberto (SAP FI).

dados de transferência externa. Esta execução somente pode ser realizada caso não pretenda realizar quaisquer lançamentos para o período. O job pode ser agendado para ser executado em background. alocação de atividade. rateio. rateio. determinação de tarifa Avaliação de lançamentos reais. transferência de itens do balanço para PCA Tarefas relacionadas a resultados: • © SAP AG Página 17 de 48 . lançamentos de transferências.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Outros Tarefas adicionais (SAP FI) • • • • • Lançar provisões (SAP FI) Verifique se os documentos de provisões devem ser estornados Realizar lançamentos periódicos e atualizar a pasta batch input (SAP FI) Reconciliar custos de contabilidade de vendas / cálculo de custo global por período/ ledger de centros de lucro (SAP FI/SAP FI-CO) Encerramento de período (SAP FI) Executar o programa de reconciliação (SAPF190) Este programa verifica os documentos e as movimentações do periódo no sistema R/3. diferenças de reconciliação irão ocorrer. determinação do resultado e apropriação de custos Tarefas relacionadas a centros de custo: • Lançamento de transferência. variação de centro de custo. realizar cálculo de inventário. cálculo de juros de projetos. apropriação de custos Produto e tarefas relacionadas a produção: • Liberar cálculo de custos standard. rateios Determinação de desvio. rateio. por outro lado. distribuição. Impressão de Relatórios e Notificações: • • • Balanços e demonstração de resultados de lucros e perdas Saldo das contas (SAP FI) Diário (SAP FI) Encerramento Interno (SAP FI-CO) Ordem interna e tarefas relacionadas a projetos: • Lançamentos de transferência. transferir índices. distribuição.

veja também contas a pagar. intervalo de tempo de execução) (SAP FI). se necessário Calcular os juros para cálculo de juros no contas a receber (SAP FI) © SAP AG Página 18 de 48 . o encerramento do exercício do ano anterior deve estar finalizado na contabilidade do imobilizado. É recomendado que realize esta execução no primeiro dia do novo exercício. veja também contas a pagar. Observação: neste momento. • • • Realizar registro de estoque (RAPERB00) (SAP FI-AA) Executar a transação Reconciliação de Contas ABST2 (SAP FI-AA) Executar o programa de encerramento de exercício (transação AJAB) Ativos Circulantes Inventários • • • • • • Compensação da EM/EF – identificar possíveis diferenças e corrigi-las. provisões. • • • Imprimir as confirmações de saldos (SAP FI) Apropriação de custos de rebate (SAP LO-SD). • Reagrupar as contas a receber (por exemplo. se necessário (SAP LO-MM) Programa de diferimento de períodos (SAP LO-MM) Apropriação de custos de WIP (work in process) (SAP FI-CO) Avaliação do inventário Lançar diferenças manualmente Material Ledger Contas a receber e Outras Partida Ativas • Verificar se todos os documentos de faturamento foram lançados (SAP LO-SD) • Identificar as partidas em aberto e as diferenças Dar baixa nas diferenças (manualmente) (SAP FI) Ajustar os valores individuais (SAP FI) Ajustar os valores fixos (SAP FI) • Avaliar a moeda estrangeira para as partidas em aberto (SAP FI).SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Encerramento de Exercício: Lista de Verificação Ativos Imobilizado • • • Liquidar o imobilizado em andamento (SAP FI-AA) Realizar a execução de depreciação (SAP FI-AA) Executar a mudança de exercício na Contabilidade do Imobilizado (SAP FI-AA) Este processo cria as transferências de saldos para a contabilidade do imobilizado.

veja também contas a receber • Reagrupar as contas a pagar (por exemplo. Provisões • Lançar provisões (SAP FI) Outros Tarefas adicionais(SAP FI) • • • • • • Lançar provisões (SAP FI) Verificar se os documentos de provisões devem ser estornados Realizar lançamentos periódicos e atualizar a pasta batch input (SAP FI) Transportar o saldo Verificar os saldos transportados contra o fechamento de balanço do ano anterior Iniciar o transporte de saldo. Esta execução somente pode ser realizada caso não pretenda realizar quaisquer lançamentos para o © SAP AG Página 19 de 48 . veja também contas a receber. se necessário (SAP FI) • Conciliar a contabilidade de custos de vendas/ cálculo de custo global por período (SAP FI/SAP FI-CO) • • • • Conciliar o quadro do imobilizado e relação de saldos Encerrar a Contabilidade do Imobilizado (SAP FI-AA) Encerrar o período de lançamento (SAP FI) Executar o programa de reconciliação (SAPF190) Este programa verifica os documentos e as movimentações do período no sistema R/3. descontos e comissões (SAP LO-SD) Contas a Pagar • • Contabilidade de cálculo das folhas de pagamentos (SAP HR) Avaliar a moeda estrangeira para partidas em aberto (SAP FI).SAP Best Practices • • Atividades de Encerramento: BPP N73 Avaliar a moeda estrangeira para os saldos (SAP FI + SAP FI-TR) Conciliar o livro caixa/imprimir o diário (SAP FI) Provisões • Lançar provisões (SAP FI + SAP FI-TR) Obrigação e Patrimônio Líquido Provisões • • Provisão de férias (SAP HR) – lançar manualmente em FI Custos calculados para rebates. intervalos de tempo de execução) (SAP FI).

distribuição. cálculo de juros de projetos. determinação do resultado e apropriação de custos Tarefas relacionadas a centros de custo: • Lançamento de transferência. • Saldos para trilha de auditoria (SAP FI) Impressão de Relatórios e Notificações: • • Quadro do imobilizado (SAP FI-AA) Balanço e demonstração de resultados de lucros e perdas (relatórios mensais e anuais) Encerramento Interno (SAP FI-CO) Ordem interna e tarefas relacionadas a projetos: • Lançamentos de transferência. O job pode ser agendado para ser executado em background. realizar cálculo de inventário. rateio. variação de centro de custo.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 período. diferenças de reconciliação irão ocorrer. transferir índices. distribuição. rateio. dados de transferência externa. rateio. determinação de tarifa Avaliação de lançamentos reais. alocação de atividade. lançamentos de transferências. apropriação de custos Produto e tarefas relacionadas a produção: • Liberar um cálculo de custos standard. por outro lado. transferência de itens do balanço para PCA Tarefas relacionadas a resultados: • © SAP AG Página 20 de 48 . rateios Determinação de desvio.

Quando um período contábil se encerra. Acesse a transação utilizando o caminho de menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Ambiente  Opções atuais  Abrir e fechar períodos contábeis S_ALR_87003642 Variante 0001 é atribuída a empresa BP01 e permanecerá aberta no período de 01/2000 até 12/2010. Procedimento 1. © SAP AG Página 21 de 48 . todos os outros períodos contábeis são encerrados. Um balanço final ou inicial não é necessário. Pode-se abrir ou encerrar estes períodos para o lançamento. Apenas o período contábil atual é normalmente aberto para lançamentos. Você define seu período contábil na variante de exercício. *Os saldo das contas são carregados para o novo exercício. você inicia um novo exercício com seu primeiro lançamento neste ou com um transporte de saldo inicial*. este é encerrado e o próximo é aberto. você pode abrir períodos especiais para atividades de encerramento. Durante o encerramento do período. Podem-se abrir ao mesmo tempo quantos períodos requeridos para o lançamento.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Transporte de Saldo Inicial Exercício e Períodos Contábeis Finalidade No sistema SAP. Você pode lançar para o próximo exercício mesmo que o exercício anterior ainda não esteja encerrado.

SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Transportar Saldos Iniciais Transportar Saldos da Conta do Razão Finalidade Na Contabilidade geral. Clique em Executar . Na tela Transporte de saldo inicial. Suas contas de transporte de saldo inicial devem estar definidas. • Procedimento 1. Esta é uma chave que você utiliza para definir uma conta de transporte de saldo inicial para cada plano de contas no sistema. © SAP AG Página 22 de 48 . você deve transferir saldos para todas as contas do razão. entre os seguintes dados: Nome do campo Ledger Empresa Transporte para exercício Execução teste Descrição Ações / Valores 0L BP01 Ano atual Marque Comentários 3. Os períodos contábeis apropriados devem estar abertos no novo exercício. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Trabalhos períodicos  Encerramento  Transferir  Transporte de saldo inicial (novo) FAGLGVTR 2. Pré-requisitos Períodos contábeis: • Contas: • • Nenhum pré-requisito para contas do balanço Um tipo de conta de resultado deve estar especificado no registro mestre para cada uma das contas de resultado.

Classificação contábil adicional das contas do balanço é transferida. uma moeda local é utilizada. Contas de resultados são transferidas para uma ou mais contas de transporte de saldo inicial. © SAP AG Página 23 de 48 . O saldo para as contas de resultado é configurado para zero Classificação contábil adicional das contas de resultado não são transferidas A moeda de transação não se aplica.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Resultado • • • • • Contas do balanço são transferidas para elas próprias.

você pode apenas transportar saldos para contas individuais. O período contábil apropriado deve estar aberto no novo exercício. Classificação contábil adicional são transferidas. Clique em Executar . Pré-requisitos Períodos contábeis: • Contas: • Não há pré-requisitos para contas de fornecedores e clientes. Nas contas a pagar e contas a receber. Cliente: C6100 Fornecedor: C7100 Descrição Ações / Valores BP01 Ano atual ou Comentários Resultado • • Contas de clientes e fornecedores são transportadas para elas próprias.07 2. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes ou fornecedores  Trabalhos periódicos  Encerramento  Transferir  Transporte de saldo inicial F. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Transporte de saldo p/exercíc. Na tela Saldo inicial das contas de terceiros.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Transportar Saldos de Contas de Clientes e Fornecedores Finalidade Este procedimento é o mesmo do transporte de saldos da conta do razão. Procedimento 1. © SAP AG Página 24 de 48 . Selecionar Clientes/ Fornecedores Cliente / Fornecedor Execução teste 3.

no momento em que a entrada de mercadorias e as entradas de faturas foram lançadas. e se necessário. lançamentos de correção para estes itens são inclusos na pasta de batch input. partidas são lançadas para a conta de compensação EM/EF. uma transação é considerada como “entregue. não entregue”. Você solicita uma conta para lançamento de correção de modo que você possa fazer uma transferência para a transação de conta de compensação EM/EF. para um saldo devedor. mas não entregue” possam ser reportadas no balanço. © SAP AG Página 25 de 48 . como “faturada. cria lançamentos de correção. a conta EM/EF é compensada com o pedido e quantidade correto.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Reagrupar Contas EM/EF Informações Gerais O relatório analisa a conta de compensação EM/EF em uma data fixada. Você deve somente reagrupar as contas de compensação EM/EF quando lançamentos são realizados no SAP FI a partir do SAP LO-MM. Entrada de mercadorias = conta do balanço para compensação EM/EF Entrada de faturas = Compensação EM/EF para fornecedor Desta maneira. Para um saldo credor. Quando o componente de MM é utilizado. Isto assegura que as seguintes transações contábeis são reportadas corretamente no balanço: • • Mercadorias que foram entregues mas ainda não foram faturadas Mercadorias que foram faturadas mas ainda não foram entregues O relatório seleciona todos os itens em uma conta de compensação EM/EF que está aberta na data fixada específica. Você exibe esta conta em um item de balanço junto com a conta de compensação de EM/EF. mas não faturada” e “faturada. Você solicita duas contas adicionais de modo que as transações são “entregue. não faturada” e. Se o saldo das partidas abertas para cada número de pedido e item não for zero na moeda local. Você pode exibir e lançar o imposto de compras para mercadorias que foram entregues mas não faturadas.

Clique em Executar . Este relatório está no SAP R/3 componente SAP LO-MM (para maiores informações.13 2. Execução teste Mensagens de erro Marque 4. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Exercício Selecionar ctas. veja a documentação Administração de Materiais). Antes do sistema realizar este processo. Você deve realizar este processo regularmente e não apenas quando realizar operações de encerramento. realize as seguintes etapas: Identificar Diferenças nas Contas EM/EF O sistema provê um relatório que indica as diferenças e permite compensá-las. as diferenças nas contas EM/EF devem ser identificadas.compensação Descrição Ações / Valores BP01 Exercício atual Marque Comentários 212100 31. Procedimento 1.Razão Contas Razão (0050) Dta.12. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos períodicos → Compensar automaticamente → Sem proposta de moeda compensação F. O programa utiliza o número do pedido e o item.<exercício atual> para compensação do exercício Marque Desmarque para realizar uma execução efetiva. Compensação Automática para Partidas em Aberto das Contas EM/EF Finalidade Um passo adicional preparatório envolve a compensação de partidas na conta EM/EF e esta pode ser realizada com o uso do programa de compensação automática.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Preparações para Reagrupar Antes de começar a reagrupar as contas EM/EF. para assim selecionar e então compensar os itens associados. entretanto. © SAP AG Página 26 de 48 . Na tela Compensação automática.

SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Reagrupar Contas de Compensação EM/EF Finalidade Uma vez realizada todas as etapas preparatórias.19 2. entre os seguintes dados: Nome do campo Conta do Razão Empresa 3.<exercício atual> 12 01. Clique na pasta Nome do campo Data fixada Compensação EM/EF 4.<exercício atual> Marque Comentários Comentários e entre os seguintes dados: Descrição Ações / Valores Marque Comentários EM/EF 31.12. pode-se iniciar o reagrupamento das contas EM/EF.01. Acesse a transação utilizando o caminho de menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Encerramento → Reclassificar → Compensação EM/EF F. Procedimento 1.<exercício atual> SA 31.12. <exercício atual> + 1 ano 01 © SAP AG Página 27 de 48 . Clique na pasta Nome do campo Criar lançamentos Nome da pasta de Batch Input Data do documento Tipo de documento Data de lançamento Mês Data do lançamento do estorno Período de estorno Descrição Ações / Valores 212100 BP01 e entre os seguintes dados: Descrição Ações / Valores 31.12. Na tela Análise de contas transitórias EM/EF e exibição do IVA de aquisição.

de saldos Nome Socied ade Best Practic e Endereço Rua .de saldos Finalidade Esta atividade cria variável de endereço ID. Clicar em “Entradas Novas” e preencher campos..SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 5. Cidade: Sao Paulo País BR Região SP Idioma Português Caminho no Menu IMG 2. © SAP AG Página 28 de 48 . Contabilidade financeira (novo) → Contabilidade de clientes e fornecedores → Transações contábeis → Encerramento → Calcular → Correspondência confirmação de saldo → Gravar endereços de cartas de resposta p/confirm. Clique em Executar . Resultado Lista de saída As partidas individuais exibem listas de todos os documentos na conta da EM/EF para a qual as transferências foram feitas. Definir endereços de cartas de resposta p/confirm. de endereço de resposta para confirmação de saldos foi criada. Procedimento 1. Empresa BP01 IDEnd SALBR Forma de tratamento Empresa Resultado A variável Id. “SALBR”. nr. “SPRO”. Acesse a atividade via transação de customização. será utilizada no próximo passo. também lista todos os lançamentos e exibe as mensagens de erro. de resposta para confirmação de saldos de clientes e fornecedores..

bem como para cada lista e avaliação. Formulários específicos para o Brasil devem ser solicitados ao administrador do sistema. • Impressão de relatório: SAPF130K / SAPF130D Estes são os formulários standard definidos pela Alemanha. • Resposta • • • /SMB15/F130_CON /SMB15/F130_LIS /SMB15/F130_RES /SMB15/F130_ERR Lista de verificação Tabela de resultados Lista de erros Para cada empresa. notificam os seus parceiros de negócios os valores individuais que eles precisam confirmar. pode ser utilizado para confirmação de saldos manualmente. Pré-requisitos O dado de amostra definido antes. um formulário para lista de verificação e outro para lista de erros no sistema.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Contas a Receber / Contas a Pagar Confirmações de Saldos – Clientes / Fornecedores Finalidade Você pode utilizar confirmações de saldos para verificar quais contas a receber e a pagar dos seus parceiros de negócios ou vice-versa estão corretas. Formulários e Textos Textos standard: • Texto do cabeçalho /SMB15/HEADER Detalhes do remetente /SMB15/SENDER Assinatura /SMB15/SIGN Nota de rodapé /SMB15/FOOTER Você deve definir formulário no sistema para cartas de resposta. © SAP AG Página 29 de 48 . Confirmações de saldos podem ser impressas para clientes e fornecedores. Pode haver discrepâncias que tenham sido identificadas com os parceiros de negócio ou ajustes individuais de valores que devem ser lançados. É solicitada a confirmação. Quando você confirma os saldos. você deve definir ao menos um formulário com cartas e respostas para fornecedores. se houveram ou não discrepâncias.

neste campo você pode definir um auditor externo. o segundo uma confirmação de saldo do fornecedor. por exemplo.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Procedimento 1. O primeiro exemplo demonstra uma confirmação de saldo do cliente.01. Entrar uma impressora válida Data de resposta Resposta a Impressora p/reg.<ano atual> Marque Localizado na área da tela Outras delimitações Comentários ou Ordenação da correspondência Ordenação de partidas individuais Procedimento de confirmação K2 P4 Deixar em branco Branco = Solicitação positiva 1 = Solicitação negativa 2 = Solicitação de saldos Data de emissão Sem carta de resposta 05.18 (Fornecedores) 2. marque .formulário LOCL © SAP AG Página 30 de 48 . Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Trabalhos periódicos → Encerramento → Verificar/contar → ConfSaldo: imprimir Menu SAP ECC Ou Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Trabalhos periódicos → Encerramento → Verificar/contar → ConfSaldo: imprimir Código de transação F.<ano atual> + 1 ano Se você não necessita de carta de resposta.17 (Clientes) ou F.12. Na tela Confirmação de saldo do cliente/Fornecedor. 20.01.<ano atual> + 1 ano SALBR Identificação de um endereço. entre os seguintes dados: Nome do campo Cliente / Fornecedor Empresa Data fixada para reconciliação Clientes individuais / Fornecedores individuais Ações / Valores Cliente: C6100 Fornecedor: C7100 BP01 31.

Clique em Executar (F8) . Atividades de Encerramento: BPP N73 Ações / Valores LOCL LOCL LOCL Comentários Entrar uma impressora válida Entrar uma impressora válida Entrar uma impressora válida Resultado Uma carta de resposta foi impressa para cada fornecedor e cliente. Impressora p/tabela resultado Impressora p/lista de erros Impressora p/seleções 3. © SAP AG Página 31 de 48 .SAP Best Practices Nome do campo Impressora p/lista reconcil.

Você pode imprimir esta lista.12. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Trabalhos periódicos  Encerramento  Avaliar  Criar doc. Você define a data de estorno no documento de provisão que será a data de lançamento do documento de estorno. <exercício atual> 31.inverso Data estorno Descrição Ações / Valores 31. entre os seguintes dados: Nome do campo Data documento Data lançamento Tp. <exercício provisão Comentários © SAP AG Página 32 de 48 . Após a execução de teste. Lançar Provisão Procedimento 1.de provisão FBS1 2. também se aplica para ano seguinte.doc. Na tela Criar doc. <exercício atual> SA BP01 BRL 05 01. por exemplo.01.de provisão: Dados do cabeçalho. mas a despesa. Agora você pode lançar um documento de provisão. Lançamento de estorno: O programa cria uma lista de todos os documentos e especifica se um lançamento de estorno será possível (execução de teste) ou realiza direto o lançamento (execução efetiva). Pré-requisitos Um documento já lançado neste exercício fiscal.12. você pode lançar documentos de provisão e no segundo passo cancelá-los coletivamente. os lançamentos de estorno podem ser criados através da lista de todos os documentos para aqueles em que o lançamento de estorno for possível.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Lançamentos Prévios e Provisões Ativas / Provisões Passivas Provisão Finalidade Para respeitar a competência de exercício das despesas. Empresa Moeda Motivo lçto.

Descrição Ações / Valores 115200 BP01 Selecione De: 31.01. Você pode verificar seu lançamento novamente. Chave de lançamento Descrição Chave de lançamento Atividades de Encerramento: BPP N73 Ações / Valores atual> + 1 ano 50 115200 e entre os seguintes dados: Descrição Ações / Valores 11. entre os seguintes dados: Nome do campo Conta do razão Empresa Seleção das partidas – Status Data de lançamento de: Data de lançamento até: 8. Clique em Continuar Nome do campo Montante Centro custo ChvLnçto Conta 4.00 10100 40 422606 e entre os seguintes dados: Descrição Ações / Valores * Provisão Comentários 2º linha do item Comentários Primeira linha do item Aluguel Comentários 6.000. Na tela Relatório de partidas individuais contas do Razão.12. <exercício atual> 01. Clique em para lançar o documento. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Conta  Exibir/modificar partidas FBL3N 7. Clique em Continuar Nome do campo Montante Texto 5. <exercício atual> + 1 ano Comentários © SAP AG Página 33 de 48 . Clique em Executar (F8) .SAP Best Practices Nome do campo ChvLnçto Conta 3.

© SAP AG Página 34 de 48 . Na tela Lçto. entre os seguintes dados: Nome do campo Conta do Razão Empresa Seleção das partidas – Status Data de lançamento de: Data de lançamento até: 7.01.12.de estorno de documentos de provisão.81 2.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Lançamento de Estorno da Provisão Procedimento 1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Trabalhos periódicos  Encerramento  Avaliar  Anular documento de provisão F. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Exercício 3. Os documentos na lista podem ser estornados. Descrição Ações / Valores BP01 Exercício atual Comentários 4. Na tela Relatório de partidas individuais contas do Razão. <exercício atual> 01. Clique em Executar (execução de teste). Clique no botão Estornar documentos. Clique em Executar (F8) . 5. Acesse as partidas para a conta 115200 e compare com as descrições fornecidas no passo anterior. <exercício atual> + 1 Comentários Você gerou os lançamentos de estorno da lista de documentos para aqueles em que o lançamento de estorno foi possível. Descrição Ações / Valores 115200 BP01 Selecione De: 31. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Conta  Exibir/modificar partidas FBL3N 6.

Os dados podem ser utilizados para controlar os seguintes processos: • • • Calcular provisões Lançar provisões Administrar provisões Procedimento 1. Os processos para cálculo e lançamento de provisões. por exemplo. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Provisões manuais → Criar objetos da provisão ACACTREE01 2. Em cada período. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Tp. Você também pode simular estes montantes. Você pode combinar certas funções para atender suas necessidades individuais. Com base neste dado. Na tela Criar objeto da provisão. você pode adicionar campos próprios ou parâmetros. o sistema calcula os montantes que serão provisionados. A Provisão Manual é baseada na ferramenta Accrual Engine. devem-se realizar extensivas configurações no Customizing. são administrados no Accrual Engine. você pode iniciar uma execução da provisão e esta lança todas as provisões para as várias transações contábeis.obj. permitindo que você possa calcular e lançar provisões de acordo com os diferentes princípios da contabilidade.provisão Descrição Ações / Valores BP01 BPPROV Comentários © SAP AG Página 35 de 48 . As funções em Provisões Manuais suportam o uso dos métodos de avaliação paralela. por outro lado.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Provisões Manuais Finalidade As provisões manuais lhe permitem calcular e lançar provisões automaticamente na Contabilidade Geral. Pré-requisitos Antes de utilizar as funções em Provisões Manuais. As transações que são provisionadas são administradas nas Provisões Manuais. Você entra os dados uma vez para uma transação contábil que deve provisionar. Criar Objetos da Provisão Finalidade Um objeto da provisão contém os dados que são requeridos para provisionar uma transação contábil.

6. Na pasta Nome do campo Centro de Custo 5.12.<ano atual> 31.fim 3. Descrição Tipo de provisão Princípio contábil Descrição Atividades de Encerramento: BPP N73 Ações / Valores Provisões Best Practice Entar qualquer nome 01.fixada Descrição Ações / Valores 01. PerValid. PrC Montante total de provisão MoPr.prov. Na caixa de diálogo Pâmetros para lançamento de provisão. 9. <ano atual> . Clique em Ações / Valores BP-PRO IAS 1000 Comentários Moeda da provisão BRL LINEAR .01. Clique em Anexar Comentários Nome do campo Tp. 4. © SAP AG Página 36 de 48 .Início PerValid. Na caixa de diálogo você pode visualizar as mensagens exibidas para os itens do documento. Mét. 8. Clique em Transferir os parâmetros entrados . Na pasta linha .01.delimit. crie os itens individuais para o objeto da provisão. Descrição Ações / Valores 10100 Comentários para gravar o objeto da provisão.SAP Best Practices Nome do campo Texto Empregado resp. Resultado Você criou um objeto da provisão. entre os seguintes dados: Nome do campo Data fixada provisão Período de dt. Clique en Avançar nas mensagens para visualizar o objeto da provisão.<ano atual> Selecione Comentários 7. atualizar com o centro de custo relevante para a operação.

provisão Nº do obj. siga o procedimento: 1. © SAP AG Página 37 de 48 . Clique em Executar . Na tela Provisões manuais: processar objetos da provisão.<ano atual> Comentários 4. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Tp.01. Procedimento Para exibir uma categoria do objeto da provisão. Na tela Exibir objeto da provisão. /Nº obj… 5. Descrição Ações / Valores BP01 BPPROV Selecionar o número do objeto desejado 01. entre as seleções de parâmetros: Nome do campo Descrição Ações / Valores Duplo-clique no objeto da provisão desejado localizado na árvore no lado esquerdo da tela.provisão Data fixada 3. Os dados básicos do objeto da provisão selecionada são exibidos no lado direito da tela.obj.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Exibir um Objeto da Provisão Finalidade Você pode exibir um objeto da provisão que foi criado antes. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Provisões manuais → Processar objetos da provisão ACACTREE02 2. Comentários Empresa/TpObjProv.

Na tela Provisões manuais: processor objetos da provisão.<ano atual> 7. Na tela Modificar objeto da provisão.:exibir mensagens você pode visualizar o objeto da provisão que foi modificado. © SAP AG Página 38 de 48 .01. Na tela Exibir objeto da provisão. Descrição Ações / Valores BP01 BPPROV 01.<ano atual> para 01. Você não pode modificar o Tipo de objeto da provisão ou seu número. entre os seguintes dados: Nome do campo Descrição Ações / Valores Duplo-clique no objeto da provisão desejado localizado na árvore no lado esquerdo da tela.12.provisão Data fixada 3.fim Descrição Ações / Valores 01.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Modificar um Objeto da Provisão Finalidade Modificar os dados básicos para um objeto da provisão. Comentários Empresa/TpObjProv.<ano atual> Comentários 4.07. Na caixa de diálogo Itens doc. entre os seguintes dados: Nome do campo PerValid. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Provisões manuais → Processar objetos da provisão ACACTREE02 2. Clique em Gravar . /Nº obj… 5. Clique em Exibir/Modificar 6. Procedimento 1. .07. 8.obj. Clique em Executar .<ano atual> Comentários Modifique 31. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Tp.

Resultado Você modificou o objeto da provisão.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Você pode simular lançamentos de provisão para o objeto da provisão modificado. © SAP AG Página 39 de 48 . Os cálculos mais recente são exibidos na pasta Provisões Calculadas.

Você sempre deve iniciar a execução da provisão manualmente para uma data fixada. a execução de provisão somente pode ser estornada em sua totalidade. Estas regras devem estar definidas no Customizing. o sistema realiza os seguintes passos: • • • Cria os documentos Accrual Engine Transfere estes documentos Accrual Engine para a Contabilidade Conduz para os documentos subseqüentes desde sua criação na Contabilidade Você pode utilizar as seguintes funções para realizar as execuções periódicas das provisões: • Realizar uma Execução da Provisão Você pode iniciar uma execução da provisão. Procedimento 1. os documentos Accrual Engine são automaticamente transferidos para a Contabilidade Estorno de Execução da Provisão Você pode estornar uma completa execução de provisão junto com seus lançamentos. Durante uma execução da provisão. quando a fizer. Entretanto. você pode transferir os documentos manualmente para a Contabilidade. Pré-requisitos Você pode determinar de que modo os documentos Accrual Engine sejam transferidos para a Contabilidade. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Provisões manuais Iniciar execução de provisão periódica ACACACT © SAP AG Página 40 de 48 .SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Execuções Periódicas de Provisão Finalidade Você realiza lançamentos periódicos de provisão ao executar este processamento e este lança as provisões calculadas para uma data fixada e cria o documento correspondente. Transferir manualmente os documentos Accrual Engine Se a transferência dos documentos Accrual Engine para a Contabilidade terminar por causa de erros.

Na tela Provisões manuais: iniciar execução de provisão periódica. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Princípio contábil Tipo provisão Data fixada provisão Tipo de execução Exibir lista resultados Execução de teste Descrição Ações / Valores BP01 IAS BP-PRO 31. 6.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 2. Na tela Provisões manuais: iniciar execução de provisão periódica. 5. © SAP AG Página 41 de 48 . Agora o processamento será em execução efetiva. Clique em Executar (F8) Resultado As provisões calculadas são exibidas (se a Execução em teste não estiver ativada) respectivamente as provisões lançadas são exibidas. 7. Na tela Cálculo de provisões.01. você pode visualizar as provisões calculadas no Status de processamento Execução de teste.<ano atual> N Selecione Pode ser a último dia do mês. .01. Clique em Executar (F8) . Comentários Marque 3.<ano atual> N Selecione Normal Comentários Desmarque . 4. Clique em Voltar (F3) . entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Princípio contábil Tipo provisão Data fixada provisão Tipo de execução Exibir lista resultados Execução de teste Descrição Ações / Valores BP01 IAS BP-PRO 31.

Procedimento 1. entre os seguintes dados: Nome do campo Dta. Na tela Provisões manuais: exibir valores totais no Accrual Engine.obj. Clique em Executar (F8) .SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Exibir Valores Totais no Accrual Engine Finalidade Você pode exibir os valores totais para diversos objetos da provisão.provisão 3. Descrição Ações / Valores Data de hoje Selecione a opção Comentários BP01 BP-PRO IAS BPPROV Se escolher a opção não será necessário entrar a data fixada. ACACPSITEMS Menu SAP ECC Código de transação 2. Resultado As provisões são exibidas na lista como totais do exercício.fixada p/sistema relatório Simular lançamentos futuros Empresa Tipo provisão Princípio contábil Tp. já que somente os valores são exibidos para cada exercício. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Provisões manuais  Sistema de informação → Exibir provisões lançadas → Provisões manuais: exibir valores totais no Accrual Engine. Você pode exibir os valores totais para provisões lançadas e/ou provisões simuladas. © SAP AG Página 42 de 48 . Os valores são sempre totalizados no nível dos itens individuais para um objeto da provisão e exercício.

Resultado Os documentos Accrual Engine foram exibidos na lista de saída.obj. Descrição Ações / Valores Data de hoje Selecione a opção Comentários BP01 BP-PRO IAS BPPROV Se escolher a opção não será necessário entrar a data fixada. no Accrual Engine. © SAP AG Página 43 de 48 .provisão 3. ACACPSDOCITEMS Menu SAP ECC Código de transação 2. indivs. os que foram lançados ou simulados. entre os seguintes dados: Nome do campo Dta. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Provisões manuais  Sistema de informação → Exibir provisões lançadas → Provisões manuais: exibir partidas individuais no Accrual Engine. Clique em Executar (F8) . Procedimento 1. Na tela Provisões manuais: exibir parts.fixada p/sistema relatório Simular lançamentos futuros Empresa Tipo provisão Princípio contábil Tp. já que somente os valores são exibidos para cada exercício.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Exibir Partidas Individuais Finalidade Você pode exibir os documentos Accrual Engine.

quando realizar uma execução de provisão com a data fixada errada. marque esta opção. Entretanto. Não se podem estornar lançamentos individuais. O sistema sempre lança as diferenças para os valores anteriormente lançados. Geralmente. provisão periódicas. Clique em Executar (F8) . você pode somente estorná-la em sua totalidade. não se estorna uma execução de provisão. entretanto. Marque Execução de teste ou Desmarque Se deseja realizar somente uma execução de teste. Caso queira realizar efetivamente o estorno. desmarque esta opção. Na tela Provisões manuais: estorno de execs. © SAP AG Página 44 de 48 . entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa ID exec Execução que será estornada Descrição Ações / Valores BP01 Selecione a última execução lançada.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Estornar Execução de Provisão Finalidade Você pode estornar uma execução de provisão que foi realizada. já que provisões são recalculadas durante a próxima execução de provisão. Comentários 3. Em alguns casos. você pode necessitar estornar um execução de provisão por completo. por exemplo. Resultado A execução da provisão foi estornada (somente se você desmarcou a opção ). Procedimento 1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de Transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Provisões manuais  Ferramentas → Estorno de execuções de provisão periódicas ACACREVERS 2.

entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Exibir lista resultados Descrição Ações / Valores BP01 Selecione Marque Execução de teste ou Desmarque Comentários Se deseja somente uma execução de teste. Clique em Executar (F8) . documentos Accrual Engine são criados. documentos contábeis são gerados automaticamente. Quando as provisões são lançadas. 3. Você necessitará das funções de transferência manual dos documentos Accrual Engine para a Contabilidade somente se ocorrerem erros durante a transferência automática (como determinação de conta incorretamente definida). mas os correspondentes documentos contábeis não são. Quando os documentos são transferidos para a Contabilidade Financeira. documentos Accrual Engine são gerados e automaticamente transferidos para a Contabilidade Financeira. Na tela Provisões manuais: transferência para a contabilidade. Caso queira transferir imediatamente. Procedimento 1. Em casos como este. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Provisões manuais  Ferramentas → Transferência de documentos Accrual Engine para contabilidade ACACTRANSFER 2. desmarque a opção.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Transferir Manualmente os Documentos Accrual Engine Finalidade Você pode transferir manualmente os documentos Accrual Engine para a contabilidade. Resultado Os documentos accrual engine foram transferidos manualmente (somente se você desmarcou a opção ). marque esta opção. © SAP AG Página 45 de 48 .

SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Reconciliação do Accrual Engine com FI Finalidade Você pode reconciliar os dados da provisão com os dados em FI. © SAP AG Página 46 de 48 . Na tela Provisões manuais: reconciliação Accrual Engine com FI. Descrição Ações / Valores BP01 2005 BP-PRO Comentários Resultado Você pode visualizar as diferenças por montante entre lançados em ACE e lançados em FI. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP ECC Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão→ Trabalhos periódicos → Encerramento → Verificar/Contar → Provisões manuais: reconciliação Accrual Engine com Razão ACACFIRECON 2. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Exercício Tipo provisão 3. Procedimento 1. Clique em Executar (F8) .

Você determina como o balanço e demonstração do resultado é criada utilizando a estrutura do balanço que foi especificada no campo estrutura de balanço. baseado nos diferentes grupos de princípios que você define. você pode criar muitos balanços e demonstração de resultados conforme necessidade. Comentários © SAP AG Página 47 de 48 . Na tela Balanço/C. Com este relatório. Procedimento 1. Pré-requisitos Todas as contas novas devem estar incluídas na estrutura de balanço. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Sistema de informação → Relatórios para o Razão (novo) → Balanço/demonstração de resultados/fluxo de caixa → Geral → Comparações real/real → Balanço/DRE S_ALR_87012284 Menu SAP ECC Código de transação 2. entre os seguintes dados: Nome do campo Plano de Contas Empresa Ledger Estrutura do balanço/L&P Idioma Exercício do relatório Exercício de comparação Saída de listagem Descrição Ações / Valores 0050 BP01 0L BP01 PT Exercício atual Exercício atual – 1 ano Lista clássica ALV Grid Control Nestes campos especifique o ano que você quer criar o relatório e o ano de comparação.L&P.SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73 Relatórios de Encerramento e Notificações Relatórios Balanços e Demonstrativo de Resultado Finalidade O relatório cria os balanços e demonstração de resultados para um período de relatório definido pelo usuário dentro de um exercício com comparações relativas e absolutas para um período de comparação.

Você pode gerar listas de partidas em aberto para contas de fornecedores e clientes. O diário compacto exibe as transações contábeis (documentos) em ordem cronológica (diário de documentos). contas de fornecedores). Clique em Executar . Resultado Uma estrutura de balanço contém itens que são particularmente relevantes para o sistema de informação do razão. contas de clientes. © SAP AG Página 48 de 48 . Outros Relatórios Você pode gerar saldos do razão para todos os tipos de contas (Contas do razão.SAP Best Practices Nome do campo Descrição Atividades de Encerramento: BPP N73 Ações / Valores ALV Tree Control Comentários 3.

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