Analisis Estado de Situcion Financiera Setiembre-12

ESTADOS
FINANCIEROS
AL 30/09/2012
ANLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012

(en nuevos soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
101
CAJA
FECHA
CUENTA
N COMPROBANTE
CONCEPTO O RAZON SOCIAL
9/30/2012
101102
CAJA M.E.
9/30/2012
101105
CAJA CHICA - OFICINA
104
DOLARES
T.C.
DOLARES
T.C.
CUENTA CORRIENTE
FECHA
CUENTA
N COMPROBANTE
9/30/2012
104101
FINANCIERO MN 0861217
9/30/2012
104102
BCO. FINANCIERO M.E. 021-0292529694
67.34
2.597
9/30/2012
104104
BANCO DE CREDITO ME
34.39
2.597
9/30/2012
104110
BCO. SCOTIABANK M.N.
9/30/2012
104111
BANCO INTERBANK ME
21.48
2.597
9/30/2012
104115
BCO. CREDITO M.N. GYM
9/30/2012
104114
BIF M.N
9/30/2012
104118
BCO CREDITO SC MN
9/30/2012
104119
BCO. CREDITO SC ME 1919342102
30.38
2.597
9/30/2012
104120
FINANCIERO CTA GTIA ME 487138759
38.68
2.597
9/30/2012
104121
FINANCIERO CTA GTIA MN 487138740
9/30/2012
104126
BCO. CONTINENTAL M.E.
44.88
2.597
9/30/2012
104128
BCO. CONTINENTAL M.N.
9/30/2012
104130
BIF M.E.
127.21
2.597
9/30/2012
104131
HSBC BANK PERU MN 008488800
9/30/2012
104133
FINANC CHOCANO MN 0455096724
9/30/2012
104134
BANCO DE LA NACION 058-039535
9/30/2012
104201
BANCO CREDITO ME SCORZO - GARANTIA
0.04
2.597
9/30/2012
104202
BANCO DE CREDITO M.N
9/30/2012
104204
CTA GTIA FINANCIERO
9/30/2012
109101
FONDOS DE COBROS RET MI CASITA
9/30/2012
109102
FONDOS EN GTTA MI CASITA
9/30/2012
109103
FONDOS DE COBROS RET MI CASITA
9/30/2012
109104
FONDOS DE GTTIA MI CASITA
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121
FACTURAS POR COBRAR M.N
121206
BOLETAS DE VENTA DOLARES
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
7/31/2012 05
070016
BV
001-001755
LEGARO VEGA DE NORIEGA BV 001-001755
6/5/2012 05
060066
BV
001-001663
1/1/2012 00
010011
BV
001-001394
122
DOLARES
T.C.
27,753.86
2.597
MACEDO NIERI DIANA BV 001-001368
2,372.41
2.597
ESTRADA ANGULO OSCAR G.BV 001-001394
4,000.00
2.597
ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS
122102
FECHA
ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.E.

N REGISTRO
N COMPROBANTE
DOLARES
T.C.

(en nuevos soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
101
CAJA
0.00
2.597
0.00
2.597
14 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL
141
PERSONAL
141301
ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL MN
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
142
ACCIONISTAS
142201
PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPANTES MN
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
21/02/2012
31
020065
PR
ALONSO DONAYRE PAIVA
31/05/2012
31
050066
VR
142202
PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPANTES ME
FECHA
N REGISTRO
4/20/2012 22
N COMPROBANTE
040059
VR
23
060081
PR
6/1/2012 22
060005
VR
26/06/2012
DOLARES
T.C.
DOLARES
T.C.
DOLARES
T.C.
81,000.00
2.597
JOSE AZAEDO FLOREZ
4,000.00
2.597
JOSE AZAEDO FLOREZ
81,000.00
2.597
166,000.00
16 OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS
161101
PRESTAMOS A TERCEROS -SOLES
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
01/01/2012 00
010011
PR
CONSORCIO NERING FT 001-1144 (Detraccion errada)
9/29/2012 21
090004
VR
DANA SOLAR
161102
T.C.
DOLARES
T.C.
PRESTAMOS A TERCEROS -DOLARES
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
1/1/2012 00
010011
PR
CONSORCIO SANTA BARBARA
1/1/2012 00
010011
PR
CONSTRUCTORA PVF SAC
164201
DOLARES
1,972.42
2.597
15,225.01
2.597
DEPOSITO EN GARANTIA M.E.
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
DOLARES
T.C.
000001 - BANCO FINANCIERO

9/3/2012 22
164202
FECHA
01/01/2012
090039
VR
CHIP KISHIMOTO MALO JOSE
9,000.00
2.597
DEPOSITO EN GARANTIA M.N.

N REGISTRO
OO 00-010011
N COMPROBANTE
VR
DOLARES
T.C.
BANCO FINANCIERO

(en nuevos soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
101
CAJA
01/01/2012
OO 00-010011
VR
BANCO FINANCIERO
01/01/2012
OO 00-010011
VR
BANCO FINANCIERO
01/01/2012
OO 00-010011
VR
BANCO DE CREDITO
168101
RENDIR CUENTA A TERCEROS SOLES
FECHA
168102
N REGISTRO
N COMPROBANTE
DOLARES
T.C.
DOLARES
T.C.
RENDIR CUENTA A TERCEROS DOLARES
FECHA
N REGISTRO
10/08/2012 23 080042
N COMPROBANTE
VR
SERV DE NEXTEL
273.32
2.597
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS -RELACIONADAS

171111
Cobranzas Diversas Prestamos / Garantia
FECHA
N REGISTRO
9/30/2012 00
171112
010011
N COMPROBANTE
PR
DOLARES
T.C.
DOLARES
T.C.
CAPON INGENIEROS SAC
COBRANZA DIVERSAS PTMOS.C/GARANTIA M.E
FECHA
N REGISTRO
23
171212
Cobranza Diversas Prestamos / Garantia ME
FECHA
060081
N COMPROBANTE
26/06/2012
PR
N REGISTRO

JOSE AZAEDO FLOREZ
N COMPROBANTE
01/01/2012
00
010011
PR
CAPON INGENIEROS S.A.C
01/01/2012
00
010011
PR
CONSTRUCTORA LAKSHMI S.A.C (TERRENO BARRON)
4,000.00
DOLARES
2.597
T.C.
26,855.78
2.597
296,159.42
2.597
323,015.20
17421
DEPOSITO EN GARANTIA M.E
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
26/06/2012
22
060020
VR
BANCO FINANCIERO
31/05/2012
22
050052
VR
BIF
DOLARES
T.C.
42,643.71
2.597
1,000.00
2.597
43,643.71
178101
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
6/30/2012
DOLARES
T.C.
DOLARES
T.C.
HUACHIPA
23 DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS

231101 OBRA EN CURSO - EDIFICIO SCORZO
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE

(en nuevos soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
101
CAJA
Obra en Curso -Edificio Scorzo
9/30/2012
271103 TERRENO EDIFICO CHOCANO
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
9/30/2012
DOLARES
T.C.
DOLARES
T.C.
DOLARES
T.C.
EDIFICIO CHOCANO
37 IMPUESTO DIFERIDOS
371301 PAGOS A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
PERIODO
20/02/2012
31
020028
ENERO
13/04/2012
23
040058
FEBRERO
26/04/2012
23
040128
MARZO
10/05/2012
23
050039
ABRIL
12/06/2012
23
060042
MAYO
31/08/2012
31
080013
JUNIO
14/08/2012
23
080050
JULIO
17/09/2012
23
090028
AGOSTO
401111 IGV - CUENTA PROPIA

FECHA
N REGISTRO
9/30/2012
N COMPROBANTE
PERIODO
SETIEMBRE - 2012
ACTIVO NETO
33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

39 DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO

(en nuevos soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
101
CAJA

(en nuevos soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
101
CAJA
REGRESAR AL
MENU PRINCIPAL
480,231.17
480,231.17
SOLES
0.00
REGRESAR AL
BALANCE
305.00
305.00
SOLES
76,736.17
174.88
89.31
43.02
55.78
204.04
56,861.62
152,994.28
78.90
100.45
39.55
116.55
124.00
330.36
449.69
12,356.72
0.42
0.10
76.77
150,564.14
363.00
19,723.30
6,293.75
2,149.36
479,926.17
88,625.92
88,625.92
SOLES
72,076.77
6,161.15
10,388.00
88,625.92
0.00
SOLES
REGRESAR AL
MENU PRINCIPAL
480,231.17
480,231.17
0.00
0.00
0.00
615,102.00
0.00
SOLES
0.00
184,000.00
SOLES
80,000.00
104,000.00
184,000.00
431,102.00
SOLES
HISTORICO
210,357.00
10,388.00
210,357.00
431,102.00
1,716,712.74
3,500.00
SOLES
4,000.00
-500.00
3,500.00
44,661.72
SOLES
5,122.36
39,539.35
44,661.72
23,373.00
SOLES
23,373.00
23,373.00
260,204.77
SOLES
1,881.51
REGRESAR AL
MENU PRINCIPAL
480,231.17
480,231.17
7,799.59
10,450.00
240,073.67
260,204.77
0.00
SOLES
0.00
0.00
0.00
0.00
709.81
SOLES
HISTORICO
709.81
709.81
0.00
77,726.91
SOLES
77,726.91
Esta partida esta en agosto como la fecha puede ser septiembre?
0.00
0.00
0.00
77,726.91
0.00
SOLES
0.00
838,870.47
SOLES
69,744.46
769,126.01
838,870.47
116,580.04
SOLES
113,874.04
2,706.00
116,580.04
351,086.02
SOLES
351,086.02
1,303,929.37
160,849.37
SOLES
10
REGRESAR AL
MENU PRINCIPAL
480,231.17
480,231.17
160,849.37
1,143,080.00
SOLES
1,143,080.00
125,837.78
72,658.68
SOLES
2,963.00
10,836.00
3,831.00
3,749.00
9,713.68
9,283.00
22,268.00
10,015.00
72,658.68
53,179.10
SOLES
53,179.10
619,104.93
619,104.93
975,757.03
-356,652.10
619,104.93
4,949,543.92
11
REGRESAR AL
MENU PRINCIPAL
480,231.17
480,231.17
12
REGRESAR AL
MENU PRINCIPAL
480,231.17
480,231.17
13

(en nuevos soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
10
SOBREGIRO BANCARIOS
FECHA
45
CUENTA
N COMPROBANTE
9/30/2012
104116
BANCO DE CREDITO M.N. GTIA
9/30/2012
104117
BANCO INTERBANK MN
9/30/2012
104127
BCO. CONTINENTAL MN CTA. GTIA
9/30/2012
104203
HSBC ME - CTA GTIA N 251438-340
OBLIGACIONES FINANCIERAS
451101
INSTITUCIONES FINANCERAS MN
BANCO FINANCIERO
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
1/1/2012
00
010011
PG
ASIENTO DE APERTURA
1/23/2012
21
010023
PR
DEP DE CARTA FIANZA
9/3/2012
21
090012
VR
PRESTAMO DE APERTURA DE CONTRATO
BANCO DE CREDITO - SCORZO

N COMPROBANTE
20/05/2011
FECHA
21
O50031
VR
ABONO DE PAGAR N.19400538899
1/24/2012
22
O10043
VR
DEP DE CARTA FIANZA
1/31/2012
22
O10022
VR
DEP DE CARTA FIANZA
2/6/2012
22
O20034
PR
PRESTAMO LOCAL CREDIOBRA
3/7/2012
22
O30051
PR
4/2/2012
22
O40020
PR
4/27/2012
22
O40024
VR
DEP DE CARTA FIANZA
451102
N REGISTRO
INSTITUCIONES FINANCIERAS- CORRIENTE ME
PAGARE BANCO DE CREDITO - SCORZO

FECHA
42
N REGISTRO
N COMPROBANTE
01/01/2012
00
010011
PG
ASIENTO DE APERTURA
01/01/2012
31
010030
PG
PRESTAMO LOCAL CREDIOBRAS
25/01/2012
22
010040
PG
02/03/2012
22
030049
PG
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

421201
FECHA
FACTURAS POR PAGAR - SOLES

N REGISTRO
N COMPROBANTE
7/1/2012
VARIAS
QUIVIO DOMINGA EULOGIA
9/1/2012
002-001993
SEGUNDO FELICIANO RODRIGUEZ
9/1/2012
0001-000946
LUZ ELENA BAUTISTA
9/1/2012
003-648330
AUTOSERV. SAN ISIDRO S.R.LTDA
14

(en nuevos soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
10
SOBREGIRO BANCARIOS
9/1/2012
003-633410
AUTOSERV. SAN ISIDRO S.R.LTDA
9/1/2012
GBU2326
COESTI S.A
9/1/2012
002-00469172
GRIFO SHENANDOA S.A.C
9/1/2012
OO3487
INVERSIONES ALDULSA E.I.R.L
9/1/2012
OO1-O42617
COMERCIAL NORA SRL
9/1/2012
VARIAS
COMERCIAL FERTOMI EIRL
9/1/2012
761-1026564
PERUANA DE ESTC. DE SERV.S.A.C
9/1/2012
762-1008182
PERUANA DE ESTC. DE SERV.S.A.C
9/29/2012
034-0091003
ECKERD PERU S.A
9/1/2012
001-284111
FERRETERIA GOYO S.R.L
9/1/2012
001-284307
FERRETERIA GOYO S.R.L
9/29/2012
003-0058709
PASTIPAN S.A.C
9/1/2012
001-005088
CIA SERVICIOS MAFE S.A.C
9/1/2012
1060-0045779
TELEFONICA CENTROS DE COBRO SAC
4/1/2012
001-005269
INTERDOMUS S.A.C
9/1/2012
VARIAS
REPSOL COMERCIAL S.A.C
9/1/2012
001-0027162
LA CASA DE LAS BATERIAS SAC
9/1/2012
001-001739
PUNTO DEL FUEGO E.I.R.L
01/092012
001-022910
PUBLIMARINES S.A.C
9/1/2012
007-00003419
NEGOCIACION KIO S.A.C
7/1/2012
001-000040
CONSORCIO SANT A BARBARA
9/1/2012
0001-002495
MARKET LA VIA S.A.C
9/1/2012
0002-000875
INVERSIONES ANISSA S.A.C
7/19/2012
VARIAS
HOMECENTERS PERUANOS S.A
9/1/2012
002-000049
PRODUCT Y SERV. PACHECO EIRL
9/29/2012
01-62
MULTIMARKET EL TRIGAL S.A.C
421202
FACTURAS POR PAGAR- DOLARES
FECHA
44
N REGISTRO
N COMPROBANTE
9/20/2012
11
090087
FT
005-0036158
CASOLI S.A.C
9/20/2012
11
090086
FT
001-0019223
PERFORMANCE PARTS SILCAR AUTOS S.R.L
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS

441111
PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO PLAZO MN
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
01/01/2012
00
010011
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
24/02/2012
21
020019
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
02/03/2012
21
030020
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
05/03/2012
21
030029
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
4/25/2012
21
040011
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
441112
PRESTAMOS ACCIONISTAS ME CORTO PLAZO
15

(en nuevos soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
10
SOBREGIRO BANCARIOS
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
1/1/2012
00
010011
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
1/9/2012
23
010033
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
1/10/2012
21
010017
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
1/10/2012
23
010038
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
1/12/2012
23
010041
VR
JOSE AZAEDO FLOREZ
1/13/2012
23
010060
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
1/17/2012
23
010073
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
1/18/2012
23
010089
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
1/21/2012
23
010104
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
1/25/2012
23
010133
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
1/26/2012
23
010137
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
2/2/2012
23
020035
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
2/14/2012
21
020026
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
2/23/2012
21
020023
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
2/29/2012
3/6/2012
23
21
020106
030005
PR
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ

JOSE AZAEDO FLOREZ
3/10/2012
23
030067
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
4/4/2012
21
040028
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
4/11/2012
21
040029
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
4/12/2012
21
040013
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
5/8/2012
21
050013
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
9/12/2012
23
090021
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
6/30/2012
31
060010
PR
JOSE AZAEDO FLOREZ
471101
PRESTAMOS ASOCIADAS M.N
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
30/09/2012
00
010011
PR
PRESTAMO CONSORCIO NERING
07/09/2012
21
090022
PR
CAPON CHOCANO - LAKSHMI
30/09/2012
31
090005
PR
CONSTRUCTORA LAKSHMI BARRON
471102
PRESTAMOS ASOCIADAS M.E

N COMPROBANTE
1/1/2012
FECHA
00
N REGISTRO
010011
PR
CONSORCIO SAVEGA CAPON
9/21/2012
21
090005
PR
CONSTRUCTORA LAKSHMI BARRON
471201
FECHA
PRESTAMOS RECIBIDOS M.N.

N REGISTRO
N COMPROBANTE
471202
FECHA
PRESTAMOS RECIBIDOS M.E.

N REGISTRO
N COMPROBANTE
16

(en nuevos soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
10
SOBREGIRO BANCARIOS
4/3/2012
41
21
040001
PR
TRIPLE ARQ SAC
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL PERSONAL

411101
FECHA
SUELDOS
N REGISTRO
N COMPROBANTE
NOMBRE Y APELLIDO
9/30/2012
JOSE AZANEDO FLOREZ
9/30/2012
9/30/2012
JACKELINE ESPINOZA SAAVEDRA
9/30/2012
FERNANDO PEA CARRILLO
9/30/2012
ROMAN VALLADARES PAOLA
9/30/2012
VICTOR HUGO MEJIA GARCIA
411401
FECHA
GRATIFICACIONES
N REGISTRO
N COMPROBANTE
NOMBRE Y APELLIDO
9/30/2012
AZAEDO FLOREZ JOSE FERNANDO
9/30/2012
DONAYRE PAIVA JOSE ALONSO
9/30/2012
CANDELA OCAA, HECTOR ROBERTO
9/30/2012
PAUCCARA PLACIDO PEDRO PABLO
9/30/2012
VELARDE RODRIGUEZ MONIKA
9/30/2012
9/30/2012
PATRICIA CALLATA PUMA
9/30/2012
RAUL HUGO CABEZAS VALDEZ
9/30/2012
JACQUELINE DEL CARMEN ESPINOZA SAAVEDRA
9/30/2012
FELIX FERNANDO PEA CARRILLO
9/30/2012
411501
FECHA
VACACIONES EMPLEADOS
N REGISTRO
N COMPROBANTE
NOMBRE Y APELLIDO
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
415101
FECHA
C.T.S. EMPLEADOS
N REGISTRO
N COMPROBANTE
NOMBRE Y APELLIDO
17

(en nuevos soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
10
46
SOBREGIRO BANCARIOS
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
9/30/2012
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

462102
AVANCES DE FACTURAS SOLES
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
N REGISTRO
N COMPROBANTE
462103
AVANCES DE FACTURAS DOLARES
FECHA
469103
NOMBRE Y APELLIDO
CTAS. POR PAGAR TERRENO SCORZO
FECHA
1/1/2012
NOMBRE Y APELLIDO
N REGISTRO
00
N COMPROBANTE
010011
NOMBRE Y APELLIDO
EDIFICIO SCORZO
469108
BENEFICIARIO TECHO PROPIO PISCO
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
FECHA
N REGISTRO
N COMPROBANTE
NOMBRE Y APELLIDO
469122
TECHO PROPIO PISCO
469123
TECHO PROPIO VENTANILLA
469124
TECHO PROPIO HUAYCAN
469125
T.P VES
469126
TECHO PROPIO - PEA PISCO
46993
FECHA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS AD

N REGISTRO
N COMPROBANTE

VARIOS
40
TRIBUTOS POR PAGAR

FECHA
CUENTA
N COMPROBANTE
9/30/2012
401731
RENTA DE QUINTA CATEGORIA
9/30/2012
403101
ESSALUD
9/30/2012
403201
ONP
18

(en nuevos soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
10
50
SOBREGIRO BANCARIOS
9/30/2012
403401
SENCICO
9/30/2012
4071011
AFP INTEGRA
9/30/2012
4071012
AFP HORIZONTE
9/30/2012
4071013
AFP PROFUTURO
9/30/2012
4071015
AFP PRIMA
CAPITAL
50101
59
Capital Social
RESULTADOS ACUMULADOS
59101
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL PERIODO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
19
BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012

(en nuevos soles)
REGRESAR AL
MENU PRINCIPAL
-4,366.16
DOLARES
T.C.
SOLES
REGRESAR AL
BALANCE
-40.15
-3,026.37
-1.14
500.00
-1,298.50
-4,366.16
-1,013,215.71
S/
DOLARES
T.C.
-915,530.86
SOLES
-104,000.00 Detalle?
-207,862.02
-402,000.00
-713,862.02
DOLARES
T.C.
SOLES
-280,000.00
66,700.00
2,981.42
2,205.38
2,912.80
1,213.49
2,318.07
-201,668.84
-97,684.85
2.671
DOLARES
T.C.
-280,448.49
2.598
SOLES
-728,605.18
3,738.51
2.598
9,712.65
238,854.86
2.598
620,544.93
255.10
2.598
-37,600.02
662.75
-97,684.85
-330,874.23
-330,037.80
DOLARES
T.C.
SOLES
-186,214.95
-2,800.00
-80.00
-100.00
20

(en nuevos soles)
REGRESAR AL
MENU PRINCIPAL
-4,366.16
-50.00
-50.00
-50.00
-73.50
-21.60
-42.40
-59.00
-50.03
-10.00
-51.40
-209.80
-68.50
-140.00
-40.00
-3,378.29
-449.99
-210.00
-120.00
-35.50
-30.00
-135,000.00
-166.20
-50.00
-405.14
-76.00
-5.50
-330,037.80
-836.43
DOLARES
T.C.
SOLES
-144.95
2.598
-376.58
-177.00
2.598
-459.85
-321.95
HISTORICO
-836.43
-701,949.30
-42,601.00
DOLARES
T.C.
SOLES
-25,000.00
-2,451.00
-5,000.00
-9,150.00
-1,000.00
-289,005.78
21

(en nuevos soles)
REGRESAR AL
MENU PRINCIPAL
-4,366.16
DOLARES
T.C.
-49,500.01
2.598
SOLES
-128,601.03
2,400.00
2.598
6,235.20
-25,000.00
2.598
-64,950.00
5,700.00
2.598
14,808.60
6,000.00
2.598
15,588.00
5,000.00
2.598
12,990.00
8,500.00
2.598
22,083.00
400.00
2.598
1,039.20
1,800.00
2.598
4,676.40
781.00
2.598
2,029.04
400.00
2.598
1,039.20
5,000.00
2.598
12,990.00
-110.00
2.598
-285.78
-6,812.00
2.598
-17,697.58
5,000.00
-4,500.00
2.598
2.598
12,990.00
-11,691.00
1,000.00
2.598
2,598.00
-7,100.00
2.598
-18,445.80
-13,300.00
2.598
-34,553.40
-5,000.00
2.598
-12,990.00
-18,146.77
2.598
-47,145.31
4,000.00
2.598
10,392.00
-27,753.86
2.598
-72,104.53
-111,241.64
-289,005.78
-41,695.52
DOLARES
T.C.
SOLES
-3,704.08
-13,241.46
-24,749.98
-41,695.52
-311,760.00
DOLARES
T.C.
-20,000.00
2.598
-100,000.00
2.598
-120,000.00
SOLES
-51,960.00
-259,800.00
-311,760.00
0.00
DOLARES
T.C.
SOLES
-16,887.00
DOLARES
T.C.
SOLES
HISTORICO
22

(en nuevos soles)
REGRESAR AL
MENU PRINCIPAL
-4,366.16
-6,500.00
2.598
-6,500.00
-16,887.00
-16,887.000
-82,749.41
-14,611.95
PERIODO
DOLARES
T.C.
SOLES
5,191.23
4,145.64
2,154.24
3,120.84
0.00
0.00
-12,076.95
PERIODO
DOLARES
T.C.
SOLES
1,581.95
1,511.30
1,352.10
862.50
1,650.00
0.00
750.00
2,356.60
MEN ESPINOZA SAAVEDRA
412.50
600.00
1,000.00
-47,830.89
PERIODO
DOLARES
T.C.
SOLES
18,442.17
8,049.43
1,418.90
13,315.99
3,358.33
0.00
500.00
1,571.07
275.00
400.00
500.00
-8,229.63
PERIODO
DOLARES
T.C.
SOLES
23

(en nuevos soles)
REGRESAR AL
MENU PRINCIPAL
-4,366.16
1,054.63
1,007.53
1,246.40
575.00
1,100.00
0.00
500.00
1,571.07
275.00
400.00
500.00
-1,266,829.24
0.00
DOLARES
T.C.
SOLES
0.00
0.00
DOLARES
T.C.
SOLES
0.00
-688,470.00
DOLARES
-265,000.00
T.C.
2.598
SOLES
-688,470.00
0.00
DOLARES
T.C.
SOLES
0.00
DOLARES
T.C.
SOLES
-578,359.24
-315,392.58
-83,890.52
-72,486.81
-65,702.06
-40,887.27
0.00
DOLARES
T.C.
SOLES
0.00
-8,124.42
PERIODO
DOLARES
T.C.
SOLES
SETIEMBRE
-1,153.23
SETIEMBRE
-2,329.00
SETIEMBRE
-411.31
24

(en nuevos soles)
REGRESAR AL
MENU PRINCIPAL
-4,366.16
FEBRERO
-1,252.68
SETIEMBRE
-912.15
SETIEMBRE
-562.03
SETIEMBRE
-271.20
SETIEMBRE
-1,232.82
-8,124.42
S/
-1,055,599.06
-1,055,599.06
S/
-249,994.75
-249,994.75
-235,841.64
-4,949,543.92
25
REGRESAR AL
MENU PRINCIPAL
REGRESAR AL
BALANCE
26
REGRESAR AL
MENU PRINCIPAL
27
REGRESAR AL
MENU PRINCIPAL
28
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MENU PRINCIPAL
29
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MENU PRINCIPAL
30
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MENU PRINCIPAL
31

Analisis Estado de Situcion Financiera Setiembre-12

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ESTADOS

ANLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012

CONCEPTO O RAZON SOCIAL

CAJA CHICA - OFICINA

CONCEPTO O RAZON SOCIAL

BCO. FINANCIERO M.E. 021-0292529694

BCO. SCOTIABANK M.N.

BCO. CREDITO M.N. GYM

BCO. CREDITO SC ME 1919342102

FINANCIERO CTA GTIA ME 487138759

FINANCIERO CTA GTIA MN 487138740

BCO. CONTINENTAL M.E.

BCO. CONTINENTAL M.N.

HSBC BANK PERU MN 008488800

FINANC CHOCANO MN 0455096724

BANCO DE LA NACION 058-039535

BANCO CREDITO ME SCORZO - GARANTIA

BANCO DE CREDITO M.N

CTA GTIA FINANCIERO

FONDOS DE COBROS RET MI CASITA

FONDOS EN GTTA MI CASITA

FONDOS DE COBROS RET MI CASITA

FONDOS DE GTTIA MI CASITA

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

FACTURAS POR COBRAR M.N

BOLETAS DE VENTA DOLARES

CONCEPTO O RAZON SOCIAL

LEGARO VEGA DE NORIEGA BV 001-001755

MACEDO NIERI DIANA BV 001-001368

ESTRADA ANGULO OSCAR G.BV 001-001394

ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS

ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.E.

CONCEPTO O RAZON SOCIAL

ANLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012

14 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL

ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL MN

CONCEPTO O RAZON SOCIAL

PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPANTES MN

CONCEPTO O RAZON SOCIAL

ALONSO DONAYRE PAIVA

ALONSO DONAYRE PAIVA

PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPANTES ME

CONCEPTO O RAZON SOCIAL

ALONSO DONAYRE PAIVA

JOSE AZAEDO FLOREZ

JOSE AZAEDO FLOREZ

PRESTAMOS A TERCEROS -SOLES

CONCEPTO O RAZON SOCIAL

CONSORCIO NERING FT 001-1144 (Detraccion errada)

PRESTAMOS A TERCEROS -DOLARES

CONCEPTO O RAZON SOCIAL

CONSORCIO SANTA BARBARA

CONSTRUCTORA PVF SAC

DEPOSITO EN GARANTIA M.E.

CONCEPTO O RAZON SOCIAL

000001 - BANCO FINANCIERO

CHIP KISHIMOTO MALO JOSE

DEPOSITO EN GARANTIA M.N.

CONCEPTO O RAZON SOCIAL

ANLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012

RENDIR CUENTA A TERCEROS SOLES

CONCEPTO O RAZON SOCIAL

CONCEPTO O RAZON SOCIAL

RENDIR CUENTA A TERCEROS DOLARES