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DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

DA CMARA MUNICIPAL DE ITAPIRAPU- GO.


REF. AO MS DE JANEIRO/ 2.013
RECEITA:
SALDO EM: 01/01/2.013

R$: 65,67

REPASSE DA RECEITA EM 20/01/2013

R$: 56.464,04

TOTAL.......................................................................................................................................

R$: 56.529,71

DESPESAS REF. AO MS DE JANEIRO DE 2013


01
02
03
04
05
06
07
08
09

DESP. REF. A PAGAT . DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES


DESP. REF. APAGAT. A VIDRAARIA BRASIL
DESP. REF. A PAGAT. AQUISIES DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA
DESP. REF. A PAGAT. A CONTA DE TELEFONE
DESP. REF. A PAGAT. AO CONTADOR
DESP .REF. A PAGAT. AO ISSQN DO CONTADOR
DESP. REF. A PAGAT. AO IRRF.DOS VEREADORES NO FOI PAGO EM JANEIRO.
DESP. REF. A PAGAT. DO ALUGUEL DO ARQUIVO (JOSE F. SILVA)
DESP. REF. A PAGAT. As REFEIES

R$:
R$:
R$:
R$:
R$:
R$:
R$:
R$:
R$:

31.891,05
119,97
467,12
1.428,38
1.940,00
60,00
1.244,96
430,00
189,50

10 DESP. REF. A PAGAT. A COMERCIAL DE TECIDOS RODRIQUES (TOALHAS)

R$:

61,60

11
12
15
16

R$:
R$:
R$:
R$:

128,00
45,44
856,37
48,03

17 DESP. REF. A PAGAT. LOPES E SILVA LIMA (PAPELARIA)

R$:

204,75

18 DESP. REF. A PAGAT.REEMBOLSO

R$:

73,32

19 DESP. REF. PAGAT. A. CONTRIBUIO AO INSS NO FOI PAGO EM JANEIRO.

R$:

11.675,03

20 DESP. REF. PAGAT.ISAIAS LEANDRO ( CONCERTO DAS PORTAS)

R$:

375,00

R$:

51.238,52

DESP. REF. A PAGAT. As TARIFAS BANCARIAS


DESP. REF. A PAGAT. AO CARTRIO
DESP. REF. A PAGATO. DE ENERGIA
DESP. REF. A PAGAT. AO TRIBUNAL DE JUSTIA

30 TOTAL DAS DESPESAS EM 31/01/2.013