DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

DA CMARA MUNICIPAL DE ITAPIRAPU- GO.

REF. AO MS DE FEVEREIRO/ 2.013
RECEITA:
SALDO EM: 01/02/2.013

R$: 18.211,18

REPASSE DA RECEITA EM 20/02/2013

R$: 56.464,04

TOTAL.......................................................................................................................................

R$: 74.675,22

DESPESAS REF. AO MS DE FEVEREIRO DE 2013

01
02
03
04
05
06
07
08
09

DESP. REF. A PAGAT . DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES

R$:
DESP. REF. APAGAT. A ELISMAR MARQUES DOS REIS Ass. Comunicao.
R$:
DESP. REF. A PAGAT. A FREDERICO DE O. SOBREIRO - JANEIRO
R$:
DESP. REF. A PAGAT. A CONTA DE TELEFONE
R$:
DESP. REF. A PAGAT. A FREDERICO DE O. SOBREIRO - FEVEREIRO
R$:
DESP. REF. A PAGAT. AO CONTADOR
R$:
DESP .REF. A PAGAT. AO JOSE FRANCISCO (ALUGUEL DO ARQUIVO)
R$:
DESP. REF. A PAGAT. AO IRRF. REF. AO MS DE JANEIRO (PAG. EM FEVEREIRO)
R$:
DESP. REF. A PAGAT. A T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA AQUISIO DE R$:
MQUINA FOTOGRFICA SONY
10 DESP. REF. A PAGAT. A MIX CONUNICAO CONFECO DE PLACAS
R$:
11 DESP. REF. A PAGAT. A REEMBOLSO DE VIAGEM
R$:
12 DESP. REF. A PAGAT. A RADIO RIO BONITO
R$:
13 DESP. REF. A PAGAT. AO ARISMAR F. DA SILVA
R$:
14 DESP. REF. A PAGAT. A ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL
R$:
15 DESP. REF. A PAGAT. A ENERGIA DA SUB CAMARA
R$:

33,572,53
600,00
2.500,10
603,77
2.500,10
1.940,00
430,00
1.244,96
299,90
535,00

382,46
400,00
250,00
244,92
23,67

16 DESP. REF. A PAGAT. A SAN INTERNET BRASIL

R$:

81,59

17 DESP. REF. A PAGAT.A CONTRIBUIO AO INSS REF. AO MS DE JANEIRO

R$:

11.675,24

18 DESP. REF. A PAGAT. A. GRAFICA DO BAIANO

R$:

80,00

19 DESP. REF. A PAGAT. O TERMO RESCISRIO ANA MARIA

R$:

1.492,80

20 DESP. REF. A PAGAT. A TAR. BB

TOTAL DAS DESPESAS EM 28/02/2.013

R$:
R$:

9,40
58.866,44

SALDO ATUAL EM: 28/02/2.013 15.808,78 OBS: CONSIGNADO BB. IRRF E INSS FOI
DESCONTADO DA FOLHA DE PAGT. MAIS VAI SER PAGO EM MARO CONSI. 671,98 ,INSS
4.049,12 E IRRF 799,86.

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Presidente da Cmara