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Localizao Brasil
Viso Geral da Administrao de Materiais
SD
Financial Accounting
FI
MM
CO
Controlling
Product Planning
PP
R3
Soluo Integrada Cliente / Servidor
Human Resources
AM
QM Quality
Mgmt.
PS
Plant Maintenance
PM
WF
HR
Industry Solutions
IS
Localizao Nota Fiscal Determinao CFOP Impostos ICMS / IPI / PIS / Cofins Relatrios Legais Imposto Retido na fonte Dados Mestres Processos Especiais IVA - Overview
Localizao
Desenvolvida para ser usada em negcios com operaes no Brasil. Alm das funes genricas do sistema R/3, compreende as funes criadas para prticas jurdicas e comerciais especficas do Brasil. um modelo desenvolvido para ajudar a personalizar o sistema de acordo com as necessidades locais.
Localizao - Caractersticas
A maior parte das funes especficas do Brasil est relacionada Finanas (FI), Logstica (MM/SD) e Recursos Humanos (HR). A seguir, as principais reas: Clculo de imposto. Gerao automtica de notas fiscais. Relatrio financeiro legal, incluindo os modelos. Verso localizada do componente Folha de pagamento (PY), Folha de pagamento no Brasil (PY-BR).
Localizao Nota Fiscal Determinao CFOP Impostos ICMS / IPI / PIS / Cofins Relatrios Legais Imposto Retido na fonte Dados Mestres Processos Especiais IVA - Overview
Nota Fiscal
Documento que comprova a existncia de um ato comercial (compra, venda de mercadorias ou prestao de servios) Atende s exigncias do Fisco, quanto ao trnsito das mercadorias e das operaes realizadas entre adquirentes e fornecedores.
Nota Fiscal
O sistema R/3 gera automaticamente uma nota fiscal ao: Criar uma fatura em Reviso de faturas (MIRO). Entrar um movimento de mercadorias em Administrao de estoques (MIGO). Criar uma ordem de vendas em Faturamento (SD).
Numerao e Srie
Configurao
Intervalo de Numerao do Documento Interno
Formulrio de NF
Controle de Tela
Transao SM30 Tabela J_1BAMV possvel controlar os campos da Nota Fiscal, permitindo alteraes ou definindo como campo de exibio apenas
Nota Fiscal
Localizao Nota Fiscal Determinao CFOP Impostos ICMS / IPI / PIS / Cofins Relatrios Legais Imposto Retido na fonte Dados Mestres Processos Especiais IVA - Overview
Determinao de CFOP
Determinao de CFOP
Desde 1 de janeiro de 2003, o cdigo CFOP consiste de quatro dgitos, por exemplo, 1122. Alm disso, possvel definir extenses para cada cdigo, que o sistema usa para atribuir textos. O primeiro dgito baseia-se nos seguintes critrios:
Direo de movimento de mercadorias Primeiro dgito Categoria de destino
1 Entrada 2 3 5 Sada 6 7
Mesmo estado Estado diferente Pas diferente Mesmo estado Estado diferente Pas diferente
Determinao de CFOP
Determinao de CFOP
1 Definio dos CFOPs para os processos na Empresa
6 7
Determinao de CFOP
Transao J1BTAX
Localizao Nota Fiscal Determinao CFOP Impostos ICMS / IPI / PIS / Cofins Relatrios Legais Imposto Retido na fonte Dados Mestres Processos Especiais IVA - Overview
Impostos
ICMS IPI PIS COFINS IMPOSTO RETIDO NA FONTE IRRF (Pessoa Jurdica) IRRF (Pessoa Fsica) Funrural (Produtor Rural) INSS (para servios) PIS / COFINS / CSSL / ISS
Clculo Impostos
Quando voc compra
Price = R$ 100,00 Valor IPI = R$ 12,05 Valor ICMS = R$ 20,48 IMPOSTOS A RECUPERAR
Imposto X
Clculo Impostos
Quando voc vende
Clculo Impostos
Quando voc compra Quando voc vende
Price = R$ 100,00 Valor IPI = R$ 12,05 Valor ICMS = R$ 20,48 IMPOSTOS A RECUPERAR
Price Liquido = R$ 300,00 Valor IPI = R$ 36,15 Valor ICMS = R$ 61,44 IMPOSTOS A RECUPERAR
Imposto X
Imposto
Localizao Nota Fiscal Determinao CFOP Impostos ICMS / IPI / PIS / Cofins Relatrios Legais Imposto Retido na fonte Dados Mestres CIAP Overview IVA - Overview
Imposto - ICMS
ICMS Imposto sobre Mercadorias e Servios
O ICMS um imposto estadual que cobrado quando mercadorias so vendidas, transferidas, etc. A porcentagem e o valor base do ICMS dependem de vrios fatores:
Tipo de operao; Estado de origem e estado de destino das mercadorias; Cliente / Fornecedor; Utilizao das mercadorias;
Clculo ICMS
Clculo no SAP - MM
Determinao - ICMS
Purchase Order
Mestre Material Mestre Fornecedor
Pedido de Compras
Quantidade = 10 pc
Preo Total
Centro + Filial
Configurao- ICMS
Transao J1BTAX
Configurao- ICMS
Transao J1BTAX
IPI
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados
O IPI um imposto federal que cobrado quando bens so vendidos, transferidos, etc. A percentagem e o valor base do IPI dependem de diversos fatores: Tipo de operao; Cdigo do produto/NBM; Cliente; Utilizao das mercadorias Fornecedor (equivalente indstria)
Clculo IPI
Alquota por cdigo NBM / NCM Alquota por material Reduo de base de clculo
Clculo no SAP - MM Configurao atravs de IVAs: IVAs industrializao crdito IVAs consumo sem crdito
Configurao - IPI
Configurao IPI
O Pis e Cofins podem ser creditados em determinadas compras, dependendo da atividade da empresa e da compra. Existe o crdito quando: informado IVA especfico configurado para esse crdito A contabilizao do crdito apenas acontece na entrada fiscal - MIRO
Localizao Nota Fiscal Determinao CFOP Impostos ICMS / IPI / PIS / Cofins Relatrios Legais Imposto Retido na fonte Dados Mestres Processos Especiais IVA - Overview
Relatrios
Integrao Contbil
Mdulos MM e SD
Entrada da Fatura
Sada da Fatura
NF Writer
Livros Fiscais
Relatrios
Este relatrio contm todos os documentos contbeis durante um ms. A informao classificada pela Empresa, Conta Contbil e Data de Lanamento Este relatrio contm todos os documentos contbeis durante um ms. A informao classificada pela Empresa, Conta Contbil e Data de Lanamento. A primeira pgina traz a informao sobre a Empresa e o relatrio Este arquivo IN86 um requerimento legal e contm todas as informaes centrais (Conta, Fornecedor, Cliente, Material, Ativos,...) e os documentos.
Relatrios
Modelo 1 Exibe informaes de NF de Processos de Compras Mensalmente Modelo 2 Exibe informaes de NF de Processos de Vendas Mensalmente Este relatrio possui as informaes de cobrana de taxas de ISS destacadas nas NF Mensalmente Modelo 8 Tem a cobrana de IPI apontada nas NF Mensalmente Modelo 9 Tem a cobrana de ICMS destacadas na NF Mensalmente O relatrio fornece todas uma lista das partidas em aberto a receber Mensalmente Arquivo enviado ao governo fornece informao sobre Impostos Retidos Modelo 12 Exibe todas operaes interestaduais efetuada pela Cia. - Mensalmente
Relatrio Entrada
Relatrio ICMS
Relatrio IPI
Localizao Nota Fiscal Determinao CFOP Impostos ICMS / IPI / PIS / Cofins Relatrios Legais Imposto Retido na fonte Dados Mestres Processos Especiais IVA - Overview
IRF
INDICAO NO CADASTRO DE FORNECEDOR IMPOSTO DE RENDA ( IRRF ) Categoria do Imposto Retido IRRF - para empresas ( CNPJ ) IRRF para pessoa fsica (CPF ) Categoria do Imposto Retido Frmula de clculo ( nmero de dependentes Pessoa Fsica ) Alquota do imposto ( Pessoa Jurdica )
IRF - PJ
Se o fornecedor de um servio uma empresa (CNPJ), para alguns servios (ex. consultoria) o IRRF deve ser calculado e lanado como imposto retido na fonte. A taxa de IRRF depende do tipo de servio Em MM, o clculo deve ser feito durante a verificao da fatura (MIRO).
IRF - PF
Se o fornecedor de um servio for pessoa fsica (CPF), para alguns servios, o IRRF deve ser calculado e lanado como imposto retido na fonte. O IRRF para pessoa fsica possvel apenas em MM. O clculo deve ser feito durante a verificao da fatura. A deciso sobre se o IRRF deve ser calculado deve ser acionada manualmente. No final do ano, um relatrio sobre as quantias de IRRF por fornecedor deve ser gerado.
IRF - DIRF
DIRF Demonstrativo de Imposto de Renda Retido na Fonte
Mdulos MM e FI
Entrada da Fatura
DIRF
IRF FORNECEDOR
IRF RELATRIO
Localizao Nota Fiscal Determinao CFOP Impostos ICMS / IPI / PIS / Cofins Relatrios Legais Imposto Retido na fonte Dados Mestres Processos Especiais IVA - Overview
Viso Controle
Domiclio Fiscal CNPJ CPF Inscrio Estadual Inscrio Municipal Pessoa Fsica
Viso
CNPJ
CPF
Nmero CNPJ Fornecedor Nmero CPF Fornecedor Nr. Identificao Estadual Nr. Identificao Municipal Identificao Pessoa Fsica
Controle
Inscrio Estadual
Inscrio Municipal
Pessoa Fsica
Tipo Imposto Retidos em Fonte Determina o Tipo de imposto Exemplo: Para empresas Para pessoas fsicas Para servios
Cdigo de Imposto Determina o frmula de imposto Exemplo: Para ISS: -Taxa de imposto 4% - Taxa de imposto 5%
Viso Vendas
Classificao Imposto
Contabilidade
Viso
Vendas
Classificao do Imposto
Viso Contabilidade
Utilizao Material Origem Produo prpria
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Subcontratao
Lanamento Contbil
Livros Fiscais
Consignao
Impostos
NF Simples Faturamento Lanamento Contbil
821
Recebimento
Estoque em Consignao
Livros Fiscais
Verificaco de Fatura
Entrega Futura
Pedido de Compra
Fornecedor
Livros Fiscais
Lanc.Contbi l
Recebimento
Verificaco de Fatura
Contas a Pagar
Localizao Nota Fiscal Determinao CFOP Impostos ICMS / IPI / PIS / Cofins Relatrios Legais Imposto Retido na fonte Dados Mestres Processos Especiais IVA - Overview
IVA
Para a determinao dos impostos so utilizados os IVAS que calculam o imposto de acordo com a operao.
IVA
IVA