EMPRESA movimento do caixa

DATA
11/1/2012 11/1/2012 11/2/2012 11/3/2012 11/4/2012 11/4/2012 11/6/2012 11/6/2012 11/7/2012 11/11/2012 11/8/2012 11/9/2012 11/12/2012 11/11/2012 11/11/2012 11/11/2012 11/12/2012 11/13/2012 11/14/2012 11/15/2012 11/9/2012 11/9/2012

HISTRICO
Pgto de compra de alimentao Retirada de Pr-labore Venda a Cliente B Retirada de Pr-labore Venda a Sam Venda a Prazo Venda a Prazo Venda a Sam Rec. de Cliente B Retirada de Pr-labore Rec. de Paulo de Souza Rec. Cliente X - Cheques pre Rec. Cliente X - Cheques pre Dep. Cheques do Dia Rec. Cliente A - Cheques do dia Pgto de combustivel Pgto de combustivel Retirada de Pr-labore Venda a Daniela Venda a Daniela Pgto de Alimentao Despesas de hospedagem

N DO TALO

VENDAS A PRAZO

RECEBIMENTOS

1,500.00 200.00 300.00 600.00 350.00 250.00

3,000.00

3156 3157

3,000.00 3,000.00

OUTRAS RECEITAS

VENDAS A VISTA

SADAS
300.00 1,500.00

2,000.00 250.00

1,500.00 200.00

3,000.00 300.00 255.55 256.66

50.00 45.00

EMPRESA X RESUMO DO CAIXA DA EMPRESA Valores VENDAS A PRAZO OUTRA RECEBIMENT S OS RECEIT AS VENDAS A VISTA SALDO ATUAL (300.00) (2,206.66) 0.00 250.00 (3,000.00) 3,000.00 (555.55) 0.00 350.00 (50.00) (45.00) 2,000.00 1,500.00 600.00 1,542.79

HISTRICOS

SADAS

Pgto de compra de alimentao Retirada de Pr-labore Venda a Prazo Rec. Cliente X - Cheques pre Dep. Cheques do Dia Rec. Cliente A - Cheques do dia Pgto de combustivel Venda a Daniela Rec. de Paulo de Souza Pgto de Alimentao Despesas de hospedagem Venda a Cliente B Venda a Sam Rec. de Cliente B Grand Total

300.00 2,206.66 500.00 250.00 3,000.00 3,000.00 555.55 6,000.00 350.00 50.00 45.00 1,500.00 8,000.00 6,157.21 600.00 4,200.00 2,000.00 1,500.00 3,500.00

1 2 3 4

Lance a movimentao financeira no caixa geral (mantenha os historicos padronizado para o resumo do caixa funcion Clic em resumo do caixa - e verifique os dados resumidos (para atualizar os dados no resumo clic no menu dados e cl Clic no menu DADOS e clic em atualizar tudo Para minimizar as informaes clic nos sinais de (-) (menos ao lado dos histricos no menu

esumo do caixa funcionar corretamente) lic no menu dados e clic em atualizar tudo)