TRANSFORMACIN

PIES DE CUERO

PIEL
5000
1

KILOGRAMOS
60000
12

CAL
SULFURO DE SODIO

PORCENTAJE
2.50%
1.50%

KILOGRAMO
1500
900

CAL

PORCENTAJE
1.00%

KILOGRAMO
600

SAL EN GRANO
PURGA
BI SULFITO

PORCENTAJE
2%
1.50%
3%

KILOGRAMO
300
225
450

CIDO SULFURIDO
CIDO FORMICO
CROMO

PORCENTAJE
0.30%
1.50%
7%

KILOGRAMO
45
225
1050

210000
42

CIF
PELAMBRE
COMPRA DE PERNOS
CALERO
GASOLINA
PINTURA
GASOLINA

PIQUELADO
GASOLINA
MATERIAL ELCTRICO

CURTIDO

17.08

28
95.2
28
151.2

28
207.2
235.2

EMPRESA PAPELITO S.A

EGRESO DE BODEGA
5 DE NOVIEMBRE DEL 2012
MATERIA PRIMA
CAL
SULFURO DE SODIO

KILOGRAMOS VALOR EN KG
VALOR TOTAL
1500
0.25
375
900
0.33
297
TOTAL
672

EMPRESA PAPELITO S.A

EGRESO DE BODEGA
7 DE NOVIEMBRE DEL 2012
MATERIA PRIMA
CAL

KILOGRAMOS VALOR EN KG
VALOR TOTAL
600
0.25
150
TOTAL
150

EMPRESA PAPELITO S.A

EGRESO DE BODEGA
13 DE NOVIEMBRE DEL 2012
MATERIA PRIMA
SAL EN GRANO
PURGA
BISULFITO

KILOGRAMOS VALOR EN KG
VALOR TOTAL
300
0.1429
42.86
225
1.15
258.75
450
0.50
225
TOTAL
526.61

EMPRESA PAPELITO S.A

EGRESO DE BODEGA
15 DE NOVIEMBRE DEL 2012
MATERIA PRIMA
ACIDO SULFURICO
ACIDO FORMICO
CROMO

KILOGRAMOS VALOR EN KG
VALOR TOTAL
45
0.8500
38.25
225
0.95
213.75
1050
1.25
1312.5
TOTAL
1564.5

EMPRESA PAPELITO S.A

ESTADO DE SITUACIN INICIAL
AL 1 DE noviembre DEL 2012
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.01
1.1.1.02
1.1.2.
1.1.2.01

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja
Bancos
REALIZABLE
Inventario de Materia Prima
12% IVA
1.2.
FIJO
1.2.1.
DEPRECIABLE
1.2.1.01 Maquinaria
1.2.1.02 Vehculo
Edificio
NO DEPRECIABLE
Terreno
TOTAL ACTIVO

2.
2.1.
2.2.01

PASIVO
LARGO PLAZO
Prestamo bancario

3.
3.1.

PATRIMONIO
CAPITAL
Capital social

35000.00
23525.00
#REF!
#REF!

#REF!
15000.00
120000.00
85000.00
#REF!

TOTAL PAS. + PATRIMONIO

Prestamo bancario

L PAS. + PATRIMONIO

100000.00

#REF!

#REF!

EMPRESA PATRON BOLIVAR S.A

KARDEX

ARTCULO: Pieles
PROVEEDOR:
METODO DE VALORACIN: PROMEDIO
FECHA
DETALLE
11/1/2012 Estado de situacin inicial
11/5/2012 Inicio de produccin

INGRESO
5000

EGRESO
5000.00

ARTCULO: Cal
PROVEEDOR:
METODO DE VALORACIN: PROMEDIO
FECHA
DETALLE
11/1/2012 Estado de situacin inicial
11/5/2012 Inicio de produccin
11/7/2912 PROCESO CALERO

INGRESO
3000

EGRESO
1500.00
600.00

ARTCULO: sulfuro de sodio

PROVEEDOR: QUIMICURT
METODO DE VALORACIN: PROMEDIO
FECHA
DETALLE
11/1/2012 Estado de situacin inicial

INGRESO
2500

EGRESO

UNIDADES
SALDO
5000.00
0.00

V/KG
30.00
30.00

UNIDADES
SALDO
3000.00
1500.00
900.00

V/KG
0.25
0.25
0.25

UNIDADES
SALDO
2500.00

V/KG
0.33

11/5/2012 Inicio de produccin

11/9/2012 Segn Fact N 023500

900.00
500

ARTCULO: acido sulfrico

PROVEEDOR:
METODO DE VALORACIN: PROMEDIO
FECHA
DETALLE
11/1/2012 Estado de situacin inicial
11/13/2012 Proceso Curtido

INGRESO
1000

EGRESO
45.00

ARTCULO: acido Frmico

PROVEEDOR:
METODO DE VALORACIN: PROMEDIO
FECHA
DETALLE
11/1/2012 Estado de situacin inicial
11/13/2012 Proceso Curtido

INGRESO
500

EGRESO
225.00

1600.00
2100.00

0.33
0.90

UNIDADES
SALDO
1000.00
955.00

V/KG
0.85
0.85

UNIDADES
SALDO
500.00
275.00

V/KG
0.95
0.95

ARTCULO: Bicarbonato
PROVEEDOR:
METODO DE VALORACIN: PROMEDIO
FECHA
DETALLE
11/1/2012 Estado de situacin inicial

INGRESO
500

EGRESO
0.00

ARTCULO: Anilinas
PROVEEDOR:
METODO DE VALORACIN: PROMEDIO
FECHA
DETALLE
11/1/2012 Estado de situacin inicial

INGRESO
350

EGRESO
0.00

UNIDADES
SALDO
500.00
0.00

V/KG
1.45
1.45

UNIDADES
SALDO
350.00
0.00

V/KG
14.75
14.75

ARTCULO: Pigmentos
PROVEEDOR:
METODO DE VALORACIN: PROMEDIO
FECHA
DETALLE
11/1/2012 Estado de situacin inicial

INGRESO
400

EGRESO
0.00

ARTCULO: Cromo
PROVEEDOR:
METODO DE VALORACIN: PROMEDIO
FECHA
DETALLE
11/1/2012 Estado de situacin inicial
11/13/2012 Proceso curtido

ARTCULO: Grasas sulfitadas

INGRESO
20000

EGRESO
1050.00

UNIDADES
SALDO
400.00
0.00

V/KG
8.13
8.13

UNIDADES
SALDO
20000.00
18950.00

V/KG
1.2500
1.2500

PROVEEDOR:
METODO DE VALORACIN: PROMEDIO
FECHA
DETALLE
12/7/2012 segn fact. N 045100

INGRESO
2500

EGRESO

INGRESO
364

EGRESO

ARTCULO: Sal en grano

PROVEEDOR:
METODO DE VALORACIN: PROMEDIO
FECHA
DETALLE
11/12/2012 segn Liq de compra N 01
11/13/2012 Proceso Piquelado

quintales

libras
8

300.00

V/KG
9.8000

UNIDADES
SALDO
364.00
64.00

V/KG
0.1429
0.1429

UNIDADES
SALDO
230.00
5.00

V/KG
1.15
1.15

kg
valor
800 363.636364
52
364 0.14285714

ARTCULO: Purga
PROVEEDOR:
METODO DE VALORACIN: PROMEDIO
FECHA
DETALLE
11/13/2012 segn Fact N 875
11/13/2012 Proceso Piquelado

UNIDADES
SALDO
2500.00

INGRESO
230

EGRESO
225.00

ARTCULO: Bisulfito de sodio

PROVEEDOR:
METODO DE VALORACIN: PROMEDIO
FECHA
DETALLE
11/13/2012 segn Fact N 875
11/13/2012 Proceso Piquelado

INGRESO
500

EGRESO
450.00

UNIDADES
SALDO
500.00
50.00

V/KG
0.50
0.50

BOLIVAR S.A

KARDEX
N : 1

DES
DEBE
150000.00
0.00

HABER
0.00
150000.00

COSTO
SALDO
C/PROMEDIO
150000.0
30.0000
0.0

KARDEX
N : 2

DES
DEBE
750.00
0.00
0.00

HABER
0.00
375.00
150.00

COSTO
SALDO
C/PROMEDIO
750.0
0.25
375.0
0.25
225.0
0.25

KARDEX
N : 3

DES
DEBE
825.00

HABER

COSTO
SALDO
C/PROMEDIO
825.0
0.33

297.00

528.0
978.0

450.00

0.33
0.47

KARDEX
N : 4

DES
DEBE
850.00
0.00

HABER
0.00
38.25

COSTO
SALDO
C/PROMEDIO
850.0
0.85
811.8
0.85

KARDEX
N : 5

DES
DEBE
475.00
0.00

HABER
0.00
213.75

COSTO
SALDO
C/PROMEDIO
475.0
0.95
261.3
0.95

KARDEX
N : 6

DES
DEBE
725.00
0.00

HABER
0.00
0.00

COSTO
SALDO
C/PROMEDIO
725.0
1.45
725.0

KARDEX
N : 7

DES
DEBE
5162.50
0.00

HABER
0.00
0.00

COSTO
SALDO
C/PROMEDIO
5162.5
14.75
5162.5

KARDEX
N : 8

DES
DEBE
3252.00
0.00

HABER
0.00
0.00

COSTO
SALDO
C/PROMEDIO
3252.0
8.13
3252.0

KARDEX
N : 9

DES
DEBE
25000.00
0.00

HABER
1312.50

COSTO
SALDO
C/PROMEDIO
25000.0
1.2500
23687.5
1.2500

KARDEX
N : 10

DES
DEBE
24500.00

HABER

COSTO
SALDO
C/PROMEDIO
24500.0
9.800

KARDEX
N : 11

DES
DEBE
52.00

HABER
42.86

COSTO
SALDO
C/PROMEDIO
52.0
0.143
9.1
0.143

KARDEX
N : 12

DES
DEBE
264.50

HABER
258.75

COSTO
SALDO
C/PROMEDIO
264.5
1.150
5.8
1.150

KARDEX
N : 13

DES
DEBE
250.00
0.00

HABER
0.00
225.00

COSTO
SALDO
C/PROMEDIO
250.0
0.500
25.0
0.500

IMPRENTA MOREJON Y ARTESANO

RUC:1800010021001

FACTURA
Rocafuerte entre Mera y Montalvo

001-001 N 000266

Aut. S.R.I. 1110550362

Fecha: 01/11/2012____________________
Cliente: EMPRESA PATRON BOLVAR S.A
Direccin: Sucre entre Lalama y Martnez

Gua de remisin:_________
RUC/C.I: 1890080061001____
Telfono: __411111_______

CANTIDAD
10
2
2

V. UNITARIO

DESCRIPCIN
libretines de facturas
libretines de retenciones
libretines de egresos de caja

Valor Fact N 000266

Rt N 000508
va a pagar

$ 221
$ 4,42
216,58

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI.
1498 *TELEFAX 2510965 NUMERADA DEL 251 AL 300 *EMISIN 5-01/2012 CADUCA 5/1/2013
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FIRMA

VALOR TOTAL

SUBTOTAL
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL

221
0
0
221

FERRETERA FEMACO
Salazar Barrera Yolanda Maricela

juan Benigno Vela

RUC:1804277116001

FACTURA
11471
Aut. S.R.I. 1110550362
001-001 N

Fecha: 06/11/2012____________________
Cliente: EMPRESA PATRON BOLVAR S.A
Direccin: Sucre entre Lalama y Martnez

Gua de remisin:_________
RUC/C.I: 1890080061001____
Telfono: __411111_______

CANTIDAD DESCRIPCIN
pernos mantenimiento maquina
divididora

V. UNITARIO

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI.
1498 *TELEFAX 2510965 NUMERADA DEL 251 AL 300 *EMISIN 5-01/2012 CADUCA 5/1/2013
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FIRMA

BASE ECUATORIANO S.A

VALOR TOTAL

SUBTOTAL

15.25

IVA 0%
IVA 12%
TOTAL

0
1.83
17.08

RUC:1800010021001

FACTURA
Rocafuerte entre Mera y Montalvo

001-001 N 045100

Aut. S.R.I. 1110550362

001-001 N 045100
Aut. S.R.I. 1110550362

Fecha: 07/11/2012____________________
Cliente: EMPRESA PATRON BOLVAR S.A
Direccin: Sucre entre Lalama y Martnez

Gua de remisin:_________
RUC/C.I: 1890080061001____
Telfono: __411111_______

CANTIDAD DESCRIPCIN
2500 Kg de grasa sulfitadas

V. UNITARIO VALOR TOTAL

9.8
24500

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI.
1498 *TELEFAX 2510965 NUMERADA DEL 251 AL 300 *EMISIN 5-01/2012 CADUCA 5/1/2013
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

SUBTOTAL
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL

FIRMA

GASOLINERA EL COLOMBIANO
Ramirez Gonzales Daniel Mesas

24500
0
2940
27440

RUC:1800010021001

FACTURA
Avenida Bolivariana

001-001 N 04100

Aut. S.R.I. 1110550362

Fecha: 07/11/2012____________________
Cliente: EMPRESA PATRON BOLVAR S.A
Direccin: Sucre entre Lalama y Martnez

Gua de remisin:_________
RUC/C.I: 1890080061001____
Telfono: __411111_______

CANTIDAD DESCRIPCIN
compra de gasolina

V. UNITARIO

VALOR TOTAL
25

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI.
1498 *TELEFAX 2510965 NUMERADA DEL 251 AL 300 *EMISIN 5-01/2012 CADUCA 5/1/2013
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FIRMA

PINTURAS PONCE

Romero Hidalgo
Elsa Magaly

SUBTOTAL
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL

25
0
3
28

RUC:1800010021001

FACTURA
Bolvar y Espejo

001-001 N 0400

Aut. S.R.I. 1110550362

Fecha: 08/11/2012____________________
Cliente: EMPRESA PATRON BOLVAR S.A
Direccin: Sucre entre Lalama y Martnez

Gua de remisin:_________
RUC/C.I: 1890080061001____
Telfono: __411111_______

CANTIDAD DESCRIPCIN
2 GALONES DE SINTTICO VERDE

V. UNITARIO

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI.
1498 *TELEFAX 2510965 NUMERADA DEL 251 AL 300 *EMISIN 5-01/2012 CADUCA 5/1/2013
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

SUBTOTAL

VALOR TOTAL
85

85

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI.
1498 *TELEFAX 2510965 NUMERADA DEL 251 AL 300 *EMISIN 5-01/2012 CADUCA 5/1/2013
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FIRMA

QUIMICURT CIA LTDA.

IVA 0%
IVA 12%
TOTAL

0
10.2
95.2

RUC:1800010021001

FACTURA
Avenida Bolivariana

001-001 N 023500

Aut. S.R.I. 1110550362

Fecha: 09/11/2012____________________
Cliente: EMPRESA PATRON BOLVAR S.A
Direccin: Sucre entre Lalama y Martnez

Gua de remisin:_________
RUC/C.I: 1890080061001____
Telfono: __411111_______

CANTIDAD DESCRIPCIN
500 KILOGRAMOS SULFURO DE SODIO

V. UNITARIO VALOR TOTAL

0.9
450

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI.
1498 *TELEFAX 2510965 NUMERADA DEL 251 AL 300 *EMISIN 5-01/2012 CADUCA 5/1/2013
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

SUBTOTAL
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL

FIRMA

GASOLINERA EL COLOMBIANO
Ramirez Gonzales Daniel Mesas

Avenida Bolivariana

RUC:1800010021001

FACTURA
001-001 N 04200

450
0
54
504

FACTURA
Avenida Bolivariana

001-001 N 04200

Aut. S.R.I. 1110550362

Fecha: 09/11/2012____________________
Cliente: EMPRESA PATRON BOLVAR S.A
Direccin: Sucre entre Lalama y Martnez

Gua de remisin:_________
RUC/C.I: 1890080061001____
Telfono: __411111_______

CANTIDAD DESCRIPCIN
compra de gasolina

V. UNITARIO

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI.
1498 *TELEFAX 2510965 NUMERADA DEL 251 AL 300 *EMISIN 5-01/2012 CADUCA 5/1/2013
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FIRMA

SUBTOTAL
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL

ING. MARCO RUANO

RUC:1800010021001

VALOR TOTAL
25

FACTURA
Avenida Bolivariana

Fecha: 13/11/2012____________________

001-001 N 875

Aut. S.R.I. 1110550362

Gua de remisin:_________

25
0
3
28

Cliente: EMPRESA PATRON BOLVAR S.A

Direccin: Sucre entre Lalama y Martnez

RUC/C.I: 1890080061001____
Telfono: __411111_______

CANTIDAD DESCRIPCIN
230 KG DE PURGA

V. UNITARIO VALOR TOTAL

1.15
264.5

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI.
1498 *TELEFAX 2510965 NUMERADA DEL 251 AL 300 *EMISIN 5-01/2012 CADUCA 5/1/2013
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

SUBTOTAL
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL

FIRMA

EMPRESA ANDERQUIM CIA LTDA.

Avenida Bolivariana

264.5
0
31.74
296.24

RUC:1804287116001

FACTURA
87
Aut. S.R.I. 1110550362
001-001 N

Fecha: 13/11/2012____________________
Cliente: EMPRESA PATRON BOLVAR S.A
Direccin: Sucre entre Lalama y Martnez

Gua de remisin:_________
RUC/C.I: 1890080061001____
Telfono: __411111_______

CANTIDAD DESCRIPCIN
500 KG BISULFITO DE SODIO

V. UNITARIO VALOR TOTAL

0.5
250

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI.
1498 *TELEFAX 2510965 NUMERADA DEL 251 AL 300 *EMISIN 5-01/2012 CADUCA 5/1/2013
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FIRMA

GASOLINERA EL ARUPO
Avenida Bolivariana

SUBTOTAL
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL

250
0
30
280

RUC:1800010521001

FACTURA
04300
Aut. S.R.I. 1110550362
001-001 N

Fecha: 13/11/2012____________________
Cliente: EMPRESA PATRON BOLVAR S.A
Direccin: Sucre entre Lalama y Martnez

Gua de remisin:_________
RUC/C.I: 1890080061001____
Telfono: __411111_______

CANTIDAD DESCRIPCIN
compra de gasolina

V. UNITARIO

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI.
1498 *TELEFAX 2510965 NUMERADA DEL 251 AL 300 *EMISIN 5-01/2012 CADUCA 5/1/2013
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

SUBTOTAL
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL

FIRMA

VALOR TOTAL
25

25
0
3
28

KIWI S.A.
Avenida ..

RUC:1800012521001

FACTURA
6987
Aut. S.R.I. 1110550362
001-001 N

Fecha: 13/11/2012____________________
Cliente: EMPRESA PATRON BOLVAR S.A
Direccin: Sucre entre Lalama y Martnez

Gua de remisin:_________
RUC/C.I: 1890080061001____
Telfono: __411111_______

CANTIDAD DESCRIPCIN
Materiales elctricos

V. UNITARIO

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI.
1498 *TELEFAX 2510965 NUMERADA DEL 251 AL 300 *EMISIN 5-01/2012 CADUCA 5/1/2013
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

SUBTOTAL
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL

FIRMA

AKI
Chaskis y ...

VALOR TOTAL
185

185
0
22.2
207.2

RUC:1805012521001

FACTURA
001-001 N 89745623
Aut. S.R.I. 1110550362

Fecha: 13/11/2012____________________
Cliente: EMPRESA PATRON BOLVAR S.A
Direccin: Sucre entre Lalama y Martnez

Gua de remisin:_________
RUC/C.I: 1890080061001____
Telfono: __411111_______

CANTIDAD DESCRIPCIN
Materiales de aseo

V. UNITARIO

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI.
1498 *TELEFAX 2510965 NUMERADA DEL 251 AL 300 *EMISIN 5-01/2012 CADUCA 5/1/2013
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

SUBTOTAL
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL

FIRMA

VALOR TOTAL
123.74

123.74
0
14.8488
138.5888

EMPRESA PATRON BOLVAR S. A

COMPROBANTE DE RETENCIN

Sucre entre Lalama y Martnez

Telfono: 411111

RUC: 1890080061001
001 - 001
000508
AUT S.R.I. 1110910863

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE: BYRON SEGUNDO MOREJON MATZABALIN
FECHA DE EMISIN: 01/11/2012
R.U.C: 1800010021001
DIRECCIN: Rocafuerte entre Mera y Montalvo
Telf: _____________
TIPO Y N DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura N 000266
EJERCICIO
FISCAL

BASE IMPONIBLE PARA

LA RETENCIN

IMPUESTO

2012

221

RENTA

% DE RETENCIN VALOR RETENIDO

4.42

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI. 1498 *TELEF: 2410965 N 501
AL 550 *EMISIN 29/03/2012 CADUCA 29/03/2013

TOTAL
__________________

4.42

________________

AGENTE DE RETENCIN

CONTRIBUYENTE

EMPRESA PATRON BOLVAR S. A

COMPROBANTE DE RETENCIN

Sucre entre Lalama y Martnez

Telfono: 411111

RUC: 1890080061001
001 - 001
000508
AUT S.R.I. 1110910863

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE: SALAZAR BARRERA YOLANDA MARICELA
FECHA DE EMISIN: 06/11/2012
R.U.C: 1800010021001
DIRECCIN: Juan Venignovela 15 - 24 y Mera
Telf: _2847440_______
TIPO Y N DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura N 11471
EJERCICIO
FISCAL

BASE IMPONIBLE PARA

LA RETENCIN

2012

IMPUESTO

% DE RETENCIN VALOR RETENIDO

15.25 RENTA
1.83

1%
IVA

30%

0.15
0.55

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI. 1498 *TELEF: 2410965 N 501
AL 550 *EMISIN 29/03/2012 CADUCA 29/03/2013

TOTAL

0.70

__________________

________________

AGENTE DE RETENCIN

CONTRIBUYENTE

EMPRESA PATRON BOLVAR S. A

COMPROBANTE DE RETENCIN

Sucre entre Lalama y Martnez

Telfono: 411111

RUC: 1890080061001
001 - 001
000508
AUT S.R.I. 1110910863

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE: BASE ECUATORIANA S.A.
FECHA DE EMISIN: 07/11/2012
R.U.C: 1800010021001
DIRECCIN: Juan Venignovela 15 - 24 y Mera
Telf: 2447785
TIPO Y N DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura N 045100
EJERCICIO
FISCAL

BASE IMPONIBLE PARA

LA RETENCIN

2012

IMPUESTO

% DE RETENCIN VALOR RETENIDO

24500 RENTA

1%

245

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI. 1498 *TELEF: 2410965 N 501
AL 550 *EMISIN 29/03/2012 CADUCA 29/03/2013

TOTAL
__________________
AGENTE DE RETENCIN

245

________________
CONTRIBUYENTE

EMPRESA PATRON BOLVAR S. A

COMPROBANTE DE RETENCIN

Sucre entre Lalama y Martnez

Telfono: 411111

RUC: 1890080061001
001 - 001
000508
AUT S.R.I. 1110910863

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE: RAMIREZ GONZALES DANIEL MESAS
FECHA DE EMISIN: 07/11/2012
R.U.C: 1800010021001
DIRECCIN: Avenida Bolivariana
Telf: 2447785
TIPO Y N DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura N 04100
EJERCICIO
FISCAL

BASE IMPONIBLE PARA

LA RETENCIN

IMPUESTO

% DE RETENCIN VALOR RETENIDO

2012

25 RENTA

1%

0.25

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI. 1498 *TELEF: 2410965 N 501
AL 550 *EMISIN 29/03/2012 CADUCA 29/03/2013

TOTAL
__________________

0.25

________________

AGENTE DE RETENCIN

CONTRIBUYENTE

EMPRESA PATRON BOLVAR S. A

COMPROBANTE DE RETENCIN

Sucre entre Lalama y Martnez

RUC: 1890080061001
001 - 001
000508
AUT S.R.I. 1110910863

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE: ROMERO HIDALGO ELSA MAGALY
FECHA DE EMISIN: 08/11/2012
R.U.C: 1800010021001
DIRECCIN: Bolvar y Espejo
Telf: 2847785
TIPO Y N DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura N 0400
EJERCICIO
FISCAL

BASE IMPONIBLE PARA

LA RETENCIN

2012

IMPUESTO

% DE RETENCIN VALOR RETENIDO

85 RENTA

1%

0.85

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI. 1498 *TELEF: 2410965 N 501
AL 550 *EMISIN 29/03/2012 CADUCA 29/03/2013

TOTAL
__________________
AGENTE DE RETENCIN

0.85

________________
CONTRIBUYENTE

EMPRESA PATRON BOLVAR S. A

COMPROBANTE DE RETENCIN

Sucre entre Lalama y Martnez

RUC: 1890080061001
001 - 001
000508
AUT S.R.I. 1110910863

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE: QUIMICURT CIA.LTDA
FECHA DE EMISIN: 09/11/2012
R.U.C: 1800010021001
DIRECCIN: Avenida Bolivariana
Telf: 2827685
TIPO Y N DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura N 023500
EJERCICIO
FISCAL

BASE IMPONIBLE PARA

LA RETENCIN

2012

IMPUESTO

% DE RETENCIN VALOR RETENIDO

450 RENTA

1%

4.5

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC 1801243898001 *AUT SRI. 1498 *TELEF: 2410965 N 501
AL 550 *EMISIN 29/03/2012 CADUCA 29/03/2013

TOTAL
__________________
AGENTE DE RETENCIN

________________
CONTRIBUYENTE

4.5

JUAN PIGUAVE

RUC:1804277116001

LIQUIDACIN DE COMPRA
001-001 N 01
Aut. S.R.I. 1110550362

Fecha: 12/11/2012____________________
Cliente: EMPRESA PATRON BOLVAR S.A
Direccin: Sucre entre Lalama y Martnez

Gua de remisin:_________
RUC/C.I: 1890080061001____
Telfono: __411111_______

CANTIDAD

V. UNITARIO

DESCRIPCIN
8 quintales de sal en grano

LALAMA ERDOIZA GUILLERMO OSWALDO *PUBLI-SEC IMPRENTA RUC

1801243898001 *AUT SRI. 1498 *TELEFAX 2510965 NUMERADA DEL 251 AL 300
*EMISIN 5-01/2012 CADUCA 5/1/2013 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FIRMA

6.5

SUBTOTAL
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL

VALOR TOTAL
52

52
0
0
52

EGRESO DE CAJA
N
Pguese a la orden de BYRON SEGUNDO MOREJON MATZABALIN Por $ 216,58
La suma de Doscientos diesiceis con 58/100 dlares
por concepto de Cancelacin fact. N 000266 Impresin papelera seccin
contabilidad Reten. N 000508

Caja:
Cheque:
Banco:

Cuentas:
_______________
_______________

_______________
Recib conforme

__________________
Entregue conforme

__________
__________
___________

______________
Autorizado por

CUADRO DE DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EJERCICIO 2012

FECHA

CANT

11/1/2012
11/1/2012
11/1/2012
11/1/2012
11/1/2012
11/1/2012
11/1/2012
11/1/2012
11/1/2012
11/1/2012
11/1/2012

DETALLE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VALOR COMPRA

Maquina divididora
Mquinas raspadoras
Mquina raspadora
Mquina prensar
Bombos de madera
Bombos de madera
Bombos de madera
Bombos de madera
Mquina Lijadora
Mquina Lijadora
Mquina Pigmentadora

20000
15000
15000
35000
7000
7000
7000
7000
12000
12000
50000

VALOR RESIDUAL

VALOR A DE
DEPRECIACIN

2000
1500
1500
3500
700
700
700
700
1200
1200
5000

18000
13500
13500
31500
6300
6300
6300
6300
10800
10800
45000

VALOR
DEPRECIACIN
ACUMULADA

100
75
75
175
35
35
35
35
60
60
250

CUADRO DE DEPRECIACIONES
VEHCULO
EJERCICIO 2012

FECHA

CANT

DETALLE

1 VEHCULO

VALOR COMPRA

15000

VALOR RESIDUAL

VALOR A DE
DEPRECIACIN

15000

VALOR
DEPRECIACIN
ACUMULADA

250

CUADRO DE DEPRECIACIONES
EDIFICIO
EJERCICIO 2012

FECHA

CANT

DETALLE

1 EDIFICIO

VALOR COMPRA

120000

VALOR RESIDUAL

18000

VALOR A DE
DEPRECIACIN

102000

VALOR
DEPRECIACIN
ACUMULADA

340

VALOR 2012
DEPRECICIN

VALOR 2013
DEPRECIACIN

100
75
75
175
35
35
35
35
60
60
250

VALOR 2012
DEPRECICIN

250

VALOR
DEPRECIACIN
ANUAL

1200
900
900
2100
420
420
420
420
720
720
3000

VALOR 2013
DEPRECIACIN

VALOR
DEPRECIACIN
ANUAL

3000

VALOR 2012
DEPRECICIN

340

VALOR 2013
DEPRECIACIN

VALOR
DEPRECIACIN
ANUAL

4080

EMPRESA PATRON BOLIVAR S.A.

AUXILIAR DE COMPRAS
N.
ORDEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FECHA
11/1/2012
11/6/2012
11/7/2012
11/7/2012
11/8/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/13/2012
11/13/2012
11/13/2012
11/13/2012
11/13/2012

PROVEEDOR
IMPRENTA MOREJON Y ARTESANO
FERRETERA FEMACO
BASE ECUATORIANO S.A
GASOLINERA EL COLOMBIANO
PINTURAS PONCE
QUIMICURT CIA LTDA.
GASOLINERA EL COLOMBIANO
ING. MARCO RUANO
EMPRESA ANDERQUIM CIA LTDA.
GASOLINERA EL ARUPO
KIWI S.A.
AKI

N DE
FACTURA
239678
11471
45100
4100
400
23500
4200
875
87
4300
6987
89745623

FECHA DE
FACT
11/1/2012
11/6/2012
11/7/2012
11/7/2012
11/8/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/13/2012
11/13/2012
11/13/2012
11/13/2012
11/13/2012

MATERIA
PRIMA

24500

450
264.5
250

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

CIF

12% IVA

221
15.25
25
85
25

25
185
123.74

0
1.83
2940
3
10.2
54
3
31.74
30
3
22.2
14.8488

EMPRESA PATRON BOLVAR S.A

RUC: 18090080061001

ROL DE PAGOS
N

HORARIO

C.I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

APELLIDOS Y NOMBRES
MENDEZ PEREZ SONIA DEL PILAR
GAVILANEZ ARVALO SOLEDAD
CASTRO ALTAMIRANO GABRIELA
VACA GOMEZ SOFIA MARISOL
ANDRADE SOLIS LUIS PATRICIO

JORNAL
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5
147.5

9,35%
APORTE
PERSONAL
13.79125
13.79125
13.79125
13.79125
13.79125
13.79125
13.79125
13.79125
13.79125
13.79125
13.79125
13.79125
13.79125
13.79125
13.79125

EMPRESA PATRON BOLVAR S.A

RUC: 18090080061001

ROL DE PAGOS
N

HORARIO
1
2
3
4
5

C.I

APELLIDOS Y NOMBRES
MENDEZ PEREZ SONIA DEL PILAR
GAVILANEZ ARVALO SOLEDAD
CASTRO ALTAMIRANO GABRIELA
VACA GOMEZ SOFIA MARISOL
ANDRADE SOLIS LUIS PATRICIO

JORNAL
160
160
160
160
160

9,35%
APORTE
PERSONAL
14.96
14.96
14.96
14.96
14.96

EMPRESA PATRON BOLVAR S.A

RUC: 18090080061001

ROL DE PAGOS
N

HORARIO
1

C.I

APELLIDOS Y NOMBRES
MENDEZ PEREZ SONIA DEL PILAR

9,35%
APORTE
SUELDO
PERSONAL
750
70.125

RON BOLVAR S.A

090080061001

DE PAGOS
11,15%
APORTE
VALOR
PATRONAL 0,5% ICE
0,5% SECAP GANADO
FIRMAS
16.44625
0.7375
0.7375
133.70875
16.44625
0.7375
0.7375
133.70875
16.44625
0.7375
0.7375
133.70875
16.44625
0.7375
0.7375
133.70875
16.44625
0.7375
0.7375
133.70875
16.44625
0.7375
0.7375
133.70875
16.44625
0.7375
0.7375
133.70875
16.44625
0.7375
0.7375
133.70875
16.44625
0.7375
0.7375
133.70875
16.44625
0.7375
0.7375
133.70875
16.44625
0.7375
0.7375
133.70875
16.44625
0.7375
0.7375
133.70875
16.44625
0.7375
0.7375
133.70875
16.44625
0.7375
0.7375
133.70875
16.44625
0.7375
0.7375
133.70875
2005.63125

RON BOLVAR S.A

090080061001

DE PAGOS
11,15%
APORTE
PATRONAL 0,5% ICE
17.84
17.84
17.84
17.84
17.84

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

VALOR
0,5% SECAP GANADO
FIRMAS
0.8
145.04
0.8
145.04
0.8
145.04
0.8
145.04
0.8
145.04
725.2

RON BOLVAR S.A

090080061001

DE PAGOS
11,15%
APORTE
VALOR
PATRONAL 0,5% ICE
0,5% SECAP GANADO
FIRMAS
83.625
3.75
3.75
679.875
679.875

EMPRESA PATRON BOLVAR S.A

HOJA DE COSTOS
FABRICACIN MES NOVIEMBRE 2012
PIELES
5000

PIES
210000

5000 210000

FABRICACIN
PIEL
PELAMBRE
SALDO INICIAL
V/ INVERSIONES NOV.

MATERIA PRIMA

M-O- DIREC

M-O-INDI. CIF. FAB

150000.00

0.00

0.00

672.00

0.00

0.00

0.00

17.08
SUMAN

5000 210000

5000 210000

5000 210000

500 21000
4500 189000

CALERO
SALDO INICIAL
V/ INVERSIONES NOV.

150.00

0.00

0.00

151.20
SUMAN

PIQUELADO
SALDO INICIAL
V/ INVERSIONES NOV.

526.61

0.00

0.00

235.20
SUMAN

1564.50
152913.11

2730.83
2730.83

679.88
679.88

0.00
403.48

15291.31

273.08

67.99

40.35

CURTIDO
SALDO INICIAL
V/ INVERSIONES NOV.
SUMAN
EGRESO DE PRODUCCIN

S.A

TOTALES

C/UNITARIO

150000.00

0.71429

150000.00

0.71429

689.08

0.00328

150689.08

0.71757

150689.08

0.71757

301.20
150990.28

0.00143
0.71900

150990.28
761.81
151752.09

0.71900
0.00363
0.72263

151752.09
4975.21
156727.29
141054.56
15672.73

0.72263
0.02369
0.74632
6.716884
0.0829245

INDUSTRIA SI SE PUEDE
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
DETALLE
PARCIAL
8/1/2012 ________________ 1 __________________
Caja
Bancos
Inventario Materia Prima
Inventario Suministroa y materiales
Inventario repuestos y accesorios
Maquinaria
Vehulo
Capital Social
P/r. Estado de Situacin inicial
8/5/2012 ________________ 2 ___________________
Fabricacin
a) Inventario Materia Prima
P/r. Egreso de bodega
8/8/2012 ________________3____________________
Inventario materia prima
12 % IVA pagado
a) documentos por pagar
P/r compra de materia prima
8/8/2012 _______________ 4 ___________________
CIF Costo gasolina
a)Caja
P/r. Factura 3 20267
8/9/2012 _______________ 5 __________________
Inventario materia prima
12%IVA pagado
a) Documento por pagar
P/r. factura N 01500
8/9/2012 _______________ 6 ___________________
Inventario Materia prima
12% Iva pagado
Caja
P/r. Factura N 0123
8/10/2012 _______________ 7 __________________
Fabricacin
a) Inventario de materia prima
P/r. Egreso de bodega
8/15/2012 _______________ 8 __________________
Mano de obra directa
a) Caja
21,50% IESS por pagar

DEBE

HABER

35000.00
23525.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
15000.00
#REF!

#REF!
#REF!

0.00
0.00
0.00

33.60
33.60

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

727.69
588.18
139.51

8/15/2012

8/15/2012

8/18/2012

8/22/2012

8/22/2012

8/30/2012

8/30/2012

8/30/2012

8/30/2012

8/30/2012

8/30/2012

9,35% Aporte personal

12,15% Aporte Patronal
P/r. pago de mano de obra
_______________9___________________
Fabricacin
a) Mano de obra
P/r. pago a empleados
_______________ 10 __________________
Gasto combustible
a) caja
P/r. segn factura N 20667
_______________ 11 __________________
CIF Costos Repuestos y Accesorios
a) Inventario Repuestos y Accesorios
P/r. segn EB 03
_______________ 12 __________________
CIF Costo ganchos
a) Suministros y materiales
P/r. Segn EB 04
_______________ 13 __________________
CIF Costo etiquetas
a) Inventario suministros y materiales
P/r. Segn EB - 05
_______________ 14 __________________
Mano de obra directa
a) Caja
21,50% IESS por pagar
9,35% Aporte personal
12,15% Aporte Patronal
P/r. pago de mano de obra
_______________ 15 __________________
Fabricacin
a) Mano de obra
P/r. pago a empleados
_______________ 16 __________________
CIF Costo repuestos y accesorios
a) Inventario repuestos y accesorios
P/r. segn EB 06
_______________ 17 __________________
CIF Costo ganchos
a) Inventario suminitros y materiales
P/r. segn EB 07
_______________ 18 __________________
CIF Costo etiquetas
a) Inventario suministros y materiales
P/r. segn EB 08
_______________ 19 __________________

60.67
78.84

727.69
727.69

33.60
33.60

4.00
4.00

253.00
253.00

350.00
350.00

992.29
802.06
190.23
82.73
107.50

992.29
992.29

6
6

253
253

350
350

8/30/2012

9/3/2012

9/3/2012

9/3/2012

9/15/2012

9/15/2012

9/15/2012

9/15/2012

9/15/2012

9/15/2012

Gasto administracin
Gasto Ventas
CIF Costo arriendo
12% IVA pagado
a) caja
P/r. pago arriendo mes de agosto
_______________ 20 __________________
Fabricacin
a) CIF
P/r. Cierre de asiento
_______________ 21 __________________
IESS por pagar
a) caja
P/r. Cierre de asiento
_______________ 22 __________________
CIF Costo transporte
a) caja
P/r. Compra de materia prima
_______________ 23 __________________
CIF Costo alimentacin
a) caja
P/r. Compra de refrigerio
_______________ 24 __________________
Mano de obra directa
a) Caja
21,50% IESS por pagar
9,35% Aporte personal
12,15% Aporte Patronal
P/r. pago de mano de obra
_______________ 25 __________________
Fabricacin
a) Mano de obra
P/r. pago a empleados
_______________ 26 __________________
CIF Costo energa elctrica
a) caja
P/r. segn planillas respectivas
_______________ 27 __________________
Gasto administrativo
a) caja
P/r. segn planillas respectivas
_______________ 28 __________________
CIF costo agua potable
a) caja
P/r. segn planillas respectivas
_______________ 29 __________________

233.33
166.67
600.00
120.00
1120.00

1849.60
1849.60

329.74
329.74

200.00
200.00

50.00
50.00

992.29
802.06
190.23
82.73
107.50

992.29
992.29

1500.00
1500.00

120.00
120.00

32.00
32.00

9/15/2012

9/15/2012

9/19/2012

9/19/2012

9/19/2012

9/19/2012

9/19/2012

9/19/2012

9/19/2012

Inventario productos terminados

a) Fabricacin
P/r. entrega media nylon 10-12
_______________ 30 __________________
Inventario productos terminados
a) Fabricacin
P/r. entrega media nylon 6-8
_______________ 31 __________________
Fabricacin
a) CIF
P/r. cierre de asiento
_______________ 32 __________________
Caja
a) Ventas
12% Iva cobrado
P/r. Venta media nylon 10-12
_______________ 33 __________________
Caja
Documentos por cobrar
a) Ventas
12% Iva cobrado
P/r. Segn letra de cambio
_______________ 34 __________________
Costo de venta
a) Inventario productos terminados
P/r. Costo de venta del producto
_______________ 35 __________________
Ventas
a) Costo de ventas
P/r. Costo de venta del producto
_______________ 36 __________________
Ventas
a) Perdidas y ganancias
P/r. Asiento de cierre
_______________ 37 __________________
Perdidas y ganancias
a) Gasto administrativo
Gasto de ventas
Gasto Financiero
P/r. Asiento de cierre
_______________ 38 __________________
Utilidad
a) Perdidas y ganancias
P/r. Asiento de cierre
SUMAN IGUALES

0.00
0.00

#REF!
#REF!

1782.00
1782.00

64400.00
57500.00
6900.00

27900.00
22500.00
45000.00
5400.00

61750.00
61750.00

61750.00
61750.00

40750.00
40750.00

553.60
353.33
166.67
33.60

40196.40
40196.40
#REF!

#REF!

EMPRESA PAPELITO S.A

LIBROS MAYORES
CUENTA :
FECHA
8/1/2012
8/8/2012
8/9/2012
8/15/2012
8/15/2012
8/30/2012
8/30/2012
9/3/2012
9/3/2012
9/3/2012
9/15/2012
9/15/2012
9/15/2012
9/15/2012
9/19/2012
9/19/2012

CUENTA :

CAJA
DETALLE
P/r. Estado de Situacin inicial
P/r. Factura 3 20267
P/r. Factura N 0123
P/r. pago de mano de obra
P/r. segn factura N 20667
P/r. pago de mano de obra
P/r. pago arriendo mes de agosto
P/r. Cierre de asiento
P/r. Compra de refrigerio
P/r. Compra de materia prima
P/r. pago de mano de obra
P/r. segn planillas respectivas
P/r. segn planillas respectivas
P/r. segn planillas respectivas
P/r. Venta media nylon 10-12
P/r. Segn letra de cambio

FECHA
8/1/2012
8/5/2012
8/8/2012
8/9/2012
8/9/2012
8/10/2012

CUENTA :
FECHA
8/1/2012
8/22/2012
8/22/2012
8/30/2012

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3

N ASIENTO
1
4
6
8
10
14
19
21
23
22
24
26
27
28
32
33

DEBE
35000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64400.00
27900.00
127300.00

HABER
0.00
33.60
#REF!
588.18
33.60
802.06
1120.00
329.74
50.00
200.00
802.06
1500.00
120.00
32.00
0.00
0.00
#REF!

N ASIENTO
1

DEBE
23525.00
23525.00

HABER
0.00
0.00

1
1
1
1
1
1

N ASIENTO
1
2
3
5
6
7

DEBE
#REF!

HABER
0.00
#REF!

1
1
1
1

N ASIENTO
1
12
13
17

DEBE
#REF!

BANCOS

FECHA
DETALLE
8/1/2012 P/r. Estado de Situacin inicial

CUENTA :

N FOLIO

N FOLIO

Inventario materia prima

DETALLE
P/r. Estado de Situacin inicial
P/r. Egreso de bodega
P/r compra de materia prima
P/r. factura N 01500
P/r. Factura N 0123
P/r. Egreso de bodega

N FOLIO

0.00
#REF!
#REF!
0.00
#REF!

0.00
#REF!
#REF!

Inventario suministros y materiales

DETALLE
P/r. Estado de Situacin inicial
P/r. Segn EB 04
P/r. Segn EB - 05
P/r. segn EB 07

N FOLIO

HABER
0.00
253.00
350.00
253.00

8/30/2012 P/r. segn EB 08

CUENTA:
FECHA
8/1/2012
8/18/2012
8/30/2012

18

INVENTARIO REPUESTOS Y ACCESORIOS

DETALLE
N FOLIO N ASIENTO
P/r. Estado de Situacin inicial
1
1
P/r. segn EB 03
1
11
P/r. segn EB 06
1
16

0.00
#REF!

DEBE
#REF!

#REF!
CUENTA :

4.00
6.00
10.00

N FOLIO

DEBE
#REF!
#REF!

HABER

N ASIENTO
1
1

DEBE
15000.00
15000.00

HABER
0.00
0.00

N ASIENTO
1

DEBE
0.00
0.00

HABER
#REF!
#REF!

N ASIENTO
2
7
9
15
20
25
29
30
31

DEBE
#REF!
#REF!
727.69
992.29
1849.60
992.30

HABER

1
1
1
1
1
2
2
2
2

1
1

N ASIENTO
3
5

DEBE
0.00
#REF!

N ASIENTO
1

0.00

VEHCULO

FECHA
DETALLE
8/1/2012 P/r. Estado de Situacin inicial

CUENTA :

HABER

MAQUINARIA

FECHA
DETALLE
8/1/2012 P/r. Estado de Situacin inicial

CUENTA :

350.00
1206.00

N FOLIO

CAPITAL SOCIAL

FECHA
DETALLE
8/1/2012 P/r. Estado de Situacin inicial

CUENTA:
FECHA
8/5/2012
8/10/2012
8/15/2012
8/30/2012
8/30/2012
9/15/2012
9/15/2012
9/15/2012
9/15/2012

FABRICACIN
DETALLE
P/r. Egreso de bodega
P/r. Egreso de bodega
P/r. pago a empleados
P/r. pago a empleados
P/r. Cierre de asiento
P/r. pago a empleados
P/r. entrega media nylon 10-12
P/r. entrega media nylon 6-8
P/r. cierre de asiento

CUENTA :

12 % IVA PAGADO

FECHA
DETALLE
8/8/2012 P/r compra de materia prima
8/9/2012 P/r. factura N 01500

N FOLIO

N FOLIO

N FOLIO

1782.00
#REF!

0.00
0.00
0.00

0.00
#REF!
0.00
#REF!

HABER
0.00

8/9/2012 P/r. Factura N 0123

8/30/2012 P/r. pago arriendo mes de agosto

CUENTA :

FECHA
8/8/2012
8/18/2012
8/22/2012
8/22/2012
8/30/2012
8/30/2012
8/30/2012
8/30/2012
8/30/2012
9/3/2012
9/3/2012
9/15/2012
9/15/2012
9/15/2012

CUENTA :
FECHA
8/15/2012
8/15/2012
8/30/2012
8/30/2012
9/15/2012
9/15/2012

CUENTA :
FECHA
8/15/2012
8/30/2012
9/3/2012
9/15/2012

6
19

#REF!
120.00
#REF!

0.00

DOCUMENTOS POR PAGAR

FECHA
DETALLE
8/8/2012 P/r compra de materia prima
8/9/2012 P/r. factura N 01500

CUENTA :

1
1

N FOLIO

N ASIENTO
1
3
1
5

DEBE
0.00
0.00
0.00

HABER
0.00
#REF!
#REF!

N FOLIO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N ASIENTO
3
11
12
13
16
17
18
19
20
22
23
26
28
31

DEBE
33.60
4.00
253.00
350.00
6.00
253.00
350.00
600.00

HABER
0.00
0.00

1
1
1
1
1
1

N ASIENTO
8
9
14
15
24
25

DEBE
727.69

DEBE

1
1
1
1

N ASIENTO
8
14
21
24

CIF
DETALLE
P/r compra de materia prima
P/r. segn EB 03
P/r. Segn EB 04
P/r. Segn EB - 05
P/r. segn EB 06
P/r. pago de mano de obra
P/r. segn EB 07
P/r. pago arriendo mes de agosto
P/r. Cierre de asiento
P/r. Compra de materia prima
P/r. Compra de refrigerio
P/r. segn planillas respectivas
P/r. segn planillas respectivas
P/r. cierre de asiento

0.00
0.00
1849.60

200.00
50.00
1500.00
32.00
0.00
3631.60

1782.00
3631.60

Mano de obra
DETALLE
P/r. pago de mano de obra
P/r. pago a empleados
P/r. pago de mano de obra
P/r. pago de mano de obra
P/r. pago de mano de obra
P/r. pago de mano de obra

N FOLIO

HABER
0.00
727.69

992.29
992.29
992.29
0.00
2712.27

992.29
2712.27

IESS POR PAGAR

DETALLE
P/r. pago de mano de obra
P/r. pago de mano de obra
P/r. Cierre de asiento
P/r. pago de mano de obra

N FOLIO

329.74
0.00
329.74

HABER
139.51
190.23
190.23
519.97

CUENTA :

Inventario productos terminados

FECHA
DETALLE
8/22/2012 P/r. Segn EB 04
8/30/2012 P/r. pago de mano de obra

CUENTA :

N ASIENTO
13

DEBE
350.00
350.00

HABER
0.00
0.00

N ASIENTO
13

DEBE
#REF!
#REF!

HABER
#REF!
#REF!

N ASIENTO
13

DEBE
0.00
0.00

HABER
350.00
350

N ASIENTO
14

DEBE
0.00
0.00

HABER
0.00
0.00

N ASIENTO
15

DEBE
992.29
992.29

HABER
0.00
0.00

N ASIENTO
16

DEBE
6.00
6.00

HABER
0.00
0.00

N FOLIO

N FOLIO

N FOLIO

GASTO ATENCIN CLIENTES

FECHA
DETALLE
8/30/2012 P/r. pago a empleados

CUENTA :

N FOLIO

COSTO DE VENTAS

FECHA
DETALLE
8/30/2012 P/r. pago de mano de obra

CUENTA :

HABER
0.00
0.00
0.00

VENTAS

FECHA
DETALLE
8/22/2012 P/r. Segn EB - 05

CUENTA :

DEBE
253.00
0.00
253.00

IVA COBRADO

FECHA
DETALLE
8/22/2012 P/r. Segn EB - 05

CUENTA :

N ASIENTO
1
12
1
14

CLIENTES

FECHA
DETALLE
8/22/2012 P/r. Segn EB - 05

CUENTA :

N FOLIO

N FOLIO

TRANSPORTE EN VENTAS

FECHA
DETALLE
8/30/2012 P/r. segn EB 06

N FOLIO

N 1
SALDO
35000.00
34966.40
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

N 2
SALDO
23525.00

N3
SALDO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

N 4
SALDO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

N 5
SALDO
#REF!
#REF!
#REF!

N 6
SALDO
#REF!

N 7
SALDO
15000.00

N 8
SALDO
#REF!

SALDO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1782.00
0.00

N8
SALDO
0.00
#REF!

#REF!
#REF!

N 9
SALDO
0.00
#REF!

N 10
SALDO
33.60
37.60
290.60
640.60
646.60
899.60
1249.60
1849.60
0.00
200.00
250.00
1750.00
1782.00
0.00

N 11
SALDO
727.69
0.00
992.29
0.00
992.29
0.00

N 12
SALDO
-139.51
-329.74
0.00
-190.23

N 13
SALDO
253.00
253.00

N 14
SALDO
350.00

N 15
SALDO
#REF!

N 16
SALDO
-350.00

N 17
SALDO
0.00

N 18
SALDO
992.29

N 19
SALDO
6.00

INDUSTRIA SI SE PUEDE
BALANCE DE COMPROBACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SUMAS
SALDO
DEBE
HABER
DEUDOR
CAJA
127300.00
#REF!
#REF!
BANCOS
23525.00
0.00
23525.00
INVENTARIO MATERIA PRIMA
#REF!
#REF!
#REF!
INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES
#REF!
1206.00
#REF!
MAQUINARIA
15000.00
0.00
15000.00
PRESTAMO BANCARIO
#REF!
#REF!
#REF!
CAPITA SOCIAL
0.00
#REF!
#REF!
IVA PAGADO
#REF!
0.00
#REF!
PROVEEDORES
0.00
#REF!
#REF!
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS
253.00
0.00
253.00
CLIENTES
350.00
0.00
350.00
VENTAS
0.00
350
0.00
IVA COBRADO
#REF!
#REF!
#REF!
COSTO EN VENTAS
0.00
0.00
FALSE
GASTO ATENCIN A CLIENTES
992.29
0.00
992.29
TRANSPORTE EN VENTAS
6.00
0.00
6.00
SUMAN IGUALES
#REF!
#REF!
#REF!
CUENTAS

SALDO
ACREEDOR
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
0.00
350.00
#REF!
FALSE
0.00
0.00
#REF!

INDUSTRIA SI SE PUEDE
ESTADO DE COSTOS

(+)
(=)
(-)
(=)
(+)
(=)
(-)
(=)

MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA
CIF
COSTOS DE PRODUCCIN
INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
COSTO PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
COSTO DE VENTA

375.00
33.60
0.00
408.60
0.00
408.60
0.00
408.60
0.00
408.60
253.00
155.60

INDUSTRIA SI SE PUEDE
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
4.
4.1.
4.1.01
4.1.02
4.2
4.2.01

INGRESOS
OPERACIONALES
VENTAS
IVA COBRADO
NO OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD EN VENTAS

350.00
#REF!
FALSE
#REF!

5.
5.1
5.1.01
5.1.02
5.1.03

GASTOS
ADMINISTRATIVOS
GASTO ATENCION CLIENTE
IVA PAGADO
TRANSPORTE EN VENTAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

DMINISTRATIVOS
ASTO ATENCION CLIENTE

ANSPORTE EN VENTAS

992.29
#REF!
6.00
#REF!

INDUSTRIA SI SE PUEDE
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
ACTIVO
Corriente
Caja
Bancos
EXIGIBLE
Clientes
REALIZABLE
Inventario materia prima
Inventario suministros y materiales
Inventario Productos terminados
NO CORRIENTE
Maquinaria
TOTAL ACTIVOS

#REF!
23525.00

PASIVO
A CORTO PLAZO
Proveedores
A LARGO PLAZO
Prestamo bancario

350.00
#REF!
#REF!
253.00
15000.00
#REF!

PATRIMONIO
Capital
Utilidad

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!