BALANCETE DE VERIFICAO CONTA DEVEDOR CAIXA R$ 2,356.00 SALRIOS A PAGAR VECULOS R$ 36,500.00 DEPRECIAO. AC. VECULOS COMPUTADORES/PERIF. R$ 4,950.

00 FGTS A RECOLHER BANCO R$ 1,455.00 ESTOQUE R$ 3,050.00 DEPRECIAO. AC. COMP/PERIF. PIS S/ VENDAS A RECOLHER FORNECEDORES CAPITAL SOCIAL PROV. CRD. LIQ DUVIDOSA MVEIS / UTENSLIOS R$ 1,468.00 DEPRECIAO. AC. MV/UT. LUCROS ACUMULADOS R$ 5,514.80 DUPLICATAS A RECEBER R$ 6,700.00 DUPLICATAS DESCONTADAS RESERVA PARA INVESTIMENTOS

CREDOR R$ 3,105.00 R$ 3,650.00 R$ 350.00

R$ 247.50 R$ 1,547.65 R$ 6,250.85 R$ 25,500.00 R$ 6,750.00 R$ 146.80

R$ 4,850.00 R$ 9,596.00

TOTAL

R$ 61,993.80

R$ 61,993.80

24/08/2009

BALANO PATRIMONIAL DA CIA. SILPA LTDA.

01/01

ATIVO CIRCULANTE Caixa Banco Duplicatas a a receber (-) Duplicatas descontadas (-) Provimento p/ crditos de liquidez duvidosa Estoque de mercadorias Estoque de materiais para embalagem Prmios de seguros a vencer IMOBILIZADO Veculos (-) Depreciao acumulada de veculos Computadores e perifricos (-) Depreciao acumulada de comput./perif. Mveis e Utenslios (-) Depreciao acumulada de mveis/utenslios DIFERIDO Despesas de Organizao (-) Amortizao acumulada TOTAL

R$ R$ R$ R$ R$ R$

2,356.00 1,455.00 6,700.00 (4,850.00) (6,750.00) 3,050.00

R$ 36,500.00 R$ (3,650.00) R$ 4,950.00 R$ (247.50) R$ 1,468.00 R$ (146.80)

PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Contribuies previdencirias a a recolher ICMS a recolher PIS a recolher COFINS a recolher FGTS a recolher Provimento para contribuio social Provimento para Imposto de Renda Salrios a pagar Contas a pagar PATRIMNIO LQUIDO Capital Social RESERVA DE CAPITAL Reserva para investimentos RESERVA DE LUCROS (-) Prejuzo acumulado

R$

6,250.85

R$ R$

1,547.65 350.00

R$

3,105.00

R$ 25,500.00 R$ 9,596.00

R$ (5,514.80)

R$ 40,834.70 TOTAL

R$ 40,834.70