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i Secreta ria de Estado de Educac;ao Coodenadoria de Financ;as e Contabilidade Nucleo de Prestac;ao de Contas de Convenio

I

ANALISE PRESTA~AO DE CONTAS- PARECER TECNICO

A

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Programa:

Nome de lnstitui~ao:f~ ch. ~{

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Estadual Jlr Federal C

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AP

Objeto: ~o

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Nome da UEx:

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Porta ria: O.Z+-!.2D l I

Nome do Representante Legal: M~ JOS!i rJ0/2.o tJAA 'b~uC_t>r:5"j""fl.Q_ f!2>e.2sell1Ul-

Nome do Programa: f>f)/)eE

o<.t Processo: zzsg I :lO ltf NQ de Paginas: OJ o .1.3 Z- Data: I
o<.t
Processo: zzsg I :lO ltf
NQ de Paginas:
OJ o
.1.3 Z-
Data:
I 09/,;2.()(1
Saldo de Aplica~ao
Valor do Repasse no
Movimenta!rao Financeira
Saldo do Exercfcio Anterior (R$)
Outros Cr~ditos (R$)
Outras Despesas (R$)
Financeira no Exercfcio
Exerdcio Corrente (R$)
no Exerdclo Corrente(R$)
Corrente(R$)
(C=)
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Saldo Atual (R$)

-

Presta~ao de Contas: Parcial C

Cod. INEP:

CNPJ: Jo. 4,g4. +-/3 looo

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Total

4

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Municipio: M-ar_,

~

Telefone: 'fJ.!tZ- 01Jqe-mail: rn1A

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Ano:,(JOU

NQ de

Alunos Beneficiados:

-

A~AO

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Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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25

26

Analise Documental

Offcio de Encaminhamento Cronograma de Desembolso Nota de Empenho Declarac;:ao de Execuc;:ao

Demonstrative Financeiro {Balancete)

Comprovante de Recolhimento

Extratos Bancarios - Conta Corrente.

Extratos Bancarios - Aplicac;:ao Financeira Conciliac;:6es Bancarias

Diaries de Caixa Demonstrative da Execuc;:ao da Receita Dem. Sintetico Anual de Exec. Flsico/Financeiro Pesquisa de Prec;:os {mfnimo tres)

Resultado das Pesquisas de Prec;:o

Contratos de

Netas Fiscais com as devidas identificac;:6es previstas

Copias de Cheques Nominais Relac;:ao de Bens Adquiridos ou Produzidos Relac;:ao dos Pagamentos Efetuados

Dem. Sintetico Anual de Exec. Ffsico/Financeiro Cardapio da Merenda Escolar Termo de Compromisso

Termo de Doac;:ao Ata da Reuniao

Parecer do Conselho Fiscal

Outros Documentos

Prestac;:ao de Servic;:os

Consistencia

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Nota: Todo documento substitutive devera ser acompanhado do substituido.

Setor Responsavel pela Analise:

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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA i SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAc;:Ao

CUORDENADORIA DE FINANc;:AS E CONTABILIDADE NUCLEO DE PRESTAc;:Ao DE CONTAS DE CONVENIOS

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COMPROVANTE DE ENTREGA DA PRESTAc;Ao DE CONTAS

~

Estadual

0

Federal

Nome da Escola:

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Af>oto 40 :Ju,eiXJ

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il6~ LMU! ;VftO

Endereqo da Unidade Escolar: A1J.

o= Unidade Executora: C,IU XI+ E'5COL!tJ2. kQ rirJ71U2 & APoto M 6t;I21XJ leAs

~(j?UEIRA ·'Munictpto: MBCfiPA

I

,

ldentificaqao do Programa:

PODE£

Exercicio:

20.11

Portaria: 1)2=1-

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Nomedo(a) Gestor(a)

tf~ Jos( i\Jo!W1ui1P 1% b.svzo /jEZ6/SR 4

Endereqo do Gestor: A v" n /YJ 81 RlrS

~05 q - OUtll nrtl i.;

E-mail MT~ @U7nai/t.

CPF .309- 5G::Z. 19 2 -q!

Titulo de Eleitor n° 9~G4J25Ju;

Estado Civil:ettslfl>A

Decreta de Nomeaqao:

Data da Entrega:_n!i

gg

1J

/JJ.!i_!20JZ,

Telefone para Cantata: 81~f.D::J2~~~

Data do Decreto:_Jj/_(}j_l 20.1 J

Assinatura -=-tl§.~~~~~

Data da Entrega:_Q!j

!

Oct

I 2f)j Z

Recebido Por:lf!kcu, Jiivh jp&/&!

1/f;>

c!uS-:k, '3¢>~"~

NUCLEO DE PRESTA(:AO DE CONTAS UNIDADE DE CONVENIO ESTADlJAL

COMPROVANTE DE ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS

PROTOCOLO SEED /.:1~52 I _?LJJJ OFICIO N° I PORTARIA N° 02712011 (TERMO DE ADESAO) UNIDADE EXECUTORA: CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS CNPJ: 10.484.71310001-21 ENDEREc;O:{W: ~ ~ RESPONSAVEL: H!3-

Este documento comprova a entrega da Prestayao de Contas e concede prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de seu recebimento na UCESTISEED, para o responsavel retomar a este Setor, e obter conhecimento do resultado da analise realizada, caso a presta9ao esteja regular, o Caixa Escolar sera considerado adimplente. Se ap6s a analise, a Presta9ao de Contas for considerada irregular, o responsavel sera notificado para comparecer no Setor de Analise para prestar esclarecimentos e posterior corre9ao, ficando o Caixa Escolar, Adimplente Provis6rio, ate a data em que as falhas detectadas sejam corrigidas. Ressaltamos que ap6s analise feita pela SEED, a Presta9ao de Contas sera encaminhada a Auditoria do Estado, e posteriormente ao Tribunal de Contas do Estado para emissao de Parecer Tecnico.

Macapa! AP,

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I

0.9

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I _M

LO RECEBIMENTO NA UCESTISEED

de

Educa9ao, que as informa9oes e documentos constantes da Presta9ao de Contas entregue, sao fidedignas e, por cuja veracidade, nos responsabilizamos plenamente.

Declaramos

para os

devidos

fins

junto

a

Secretaria de

Estado

Macapa-AP,

Q4

I

09

I J01 ~

RESPONSAVEL PJ!LA ENTREGA IDA PRESTA(:AO DE CONTAS

CARGO:

'IT$oufltl12A

fwP!

EAJTt

·

GOVERNO DO ESTADO AMAPA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAf;AO/SEED

ESPECIE

Requerimento

DOCUMENTO

DATA

13/01/2011

NUMERO

DATA

13/01/2011

PROTOCOLO

N°. DE PROTOCOLO

2011/2258

PROCEDENCIA:

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

COMPLEMENTO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA<;AO

CENTRO DE APOIO AO SURDO- CAS

ESCOLA CONTEMPLADA COM RECURSOS DO

PDDEE/GEA/SEED/2011

MOVIMENTO DO PROCESSO

ANDAMENTO

ADINS/GAB/SEED

~ ltJuPR.eC I SJ=r_i~

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DATA

13/01/2011

1'8-losl?

I

ot

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ANDAMENTO

DATA

ANEXOS

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

ESCOLAS ESTADUAIS CONTEMPLADAS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ESTADUAL • PDDEE/2011· VIA CX. ESCOLAR

MUNICIPIO

MACAPA

MACAPA

UNIDADE ESCOLAR

UNIDADE EXECUTORA

CNPJ

CENTRO DE APOIO AO SUROC CENTRO

DE

APOIO

-CAS

SUROO-CAS

CENTRO DE APOIO AO SURDC CENTRO

DE

APOIO

·CAS

SURDO-CAS

AC 10.484.713/0001-21

AC 10.484.713/0001·21

FONTE:Porlarian•027~011-GEAt.SEED

Responsavel pela Ela

FONTE: ADINS/SEED

OBJETO

MERENDA

MANUTEN9AO

DESEMBOLSO

JAN

FEV

MAR

ABR

MAl

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

3.115,64

3.115,64

3.115,84

3.115,64

3.115,84

3.115,64

3.115,64

3.115,64

3.115,64

3.115,64

3.115,64

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

 

08/02/2011

TOTAL

PROGRAMA

EL·DESP.

FONTE

34.272,04

08.243.3016. 2570

3350.41

107(RP)

22.000,00

12.361.3016.2382

3350.41

115 (FUNOEB)

Pagina 1 de 1

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

ESCOLAS ESTADUAIS CONTEMPLADAS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ESTADUAL • PDDEE/2011 ·VIA CX. ESCOLAR

MUNICiPIO

MACAPA

MACAPA

UNIDADE ESCOLAR

--

UNIDADE EXECUTORA

CNPJ

CENTRO DE APOIO AO SURDC CENTRO

-CAS

CENTRO DE APOIO AO SURDO CENTRO

·CAS

DE

SURDO-CAS

DE

SURDO-CAS

APOIO

APOIO

AO 10.484.713/0001-21

AO 10.484.713/0001-21

--·-

FONTE: Portaria n• 02712011 GEAISEED

OBJETO

MERENDA

MANUTENQAO

Jose E

Responsavel pela Ela

~

7

.

de Lyra Sousa

Planilha do PDDEE/GEAISEED

~1"\II.IT[:, /\1"'\III.IC'I~rrn

JAN

3.115,64

4.000,00

FEV

3.115.64

4.000,00

MAR

3.115,64

4.000,00

ABR

3.115,64

4.000,00

MAl

3.115,64

4.000,00

DESEMBOLSO

JUL

JUN

AGO

3.115,64

3.115,64

3.115,64

4.000,00

4.000,00

4.000,00

SET

3.115,64

4.000,00

OUT

3.115,64

4.000,00

Maria do So~~~

NOV

3.115,64

4.000,00

DEZ

TOTAL

34.272,Q4

44.000,00

PROGRAMA

08.243.3016. 2570

12.361.3016. 2382

EL·OESP.

3350.41

3350.41

FONTE

107(RP)

115 (FUNDEB)

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA<;AO CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS CNPJ N° 10.484.713/0001-21

Oficio ll 0

01-3 /2012

Senhor Secretario,

Macapa-AP,~~ de ~

de 2012.

Encaminhamos a Vossa Excelencia, a Presta<;ao de Contas do Caixa Escolar Centro de Apoio ao Surdo - CAS, referente a despesa com

l\!fanuten<;ao, PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ESTADUAL- PDDEE, exercicio 2011, no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil

reais) executados pelo caixa escolar, para analise e demais providencias. Sendo o que se apresenta no moment{\ renovamos votos de estima e apre<;o.

Atenciosamente

MARIA JOSE ~"CA.'STRO BEZERRA

.

~~

Decreta no 0839 2011

Ao Exm 0 Senhor ADALBERTO CARVALHO RIBEIRO DD. Secretario de Estado da Educa~ao

Macapa-AP

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GOVERNO DO EST ADO DO AMAPA SECRETARIA DE EST ADO DA f'DUCAci\O ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INS'riTUCJONAL

ESCOLAS ESTADUAIS CONTEMPwADAS COM RECURSOS,DO PROGRAMAD\NHEIRO DIRETQ NA ESCOLA ESTADUAL · PDDEE/2011 ·VIA CX. E:SCOLAR

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Maria do Socorro Goveia dosSantos

 

Assessora dc; A:;, ,\S/GA3/SCE:J

 

-

 

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MUNICiPIO

'!J.ACAPA

UNIDADE

ESCOLAR

PROGRAMA

12J61 3016.2382

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SUR:JO- C.A.S

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·FONTE:.Portaria n' 027/~011- GEAISEED

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Jose. Eduardo de ~yra Sousa

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I EL-DESP I

FONTE

I

Governo do Estado do Amapa

Ordem Bancaria Or~amentaria

Emitido em: 17/08/12 16 35

Numero

UG

Data de

Status

Tipo

Credor

UG

RE

Fonte

Natureza

Valor

Status de

PO

Status de

Emitente

emissao

Liquidante

Envio

Conformidade

20110826767

150101

18/11/2011

Contabilizado

32

10484713000121 -CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS

280101

2011RE04607

115

335041

1.000,00 Processado e Pago

2011PD08160

20110816734

150101

19/07/2011

Contabilizado

32

10484713000121 -CENTRO DE

280101

2011RE02783

115

335041

1.000,00

Processado e

2011PD06794

 

APOIO AO SURDO - CAS

Pago

20110814337

150101

30/06/2011

Contabilizado

32

10484713000121 - CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS

280101

2011RE02387

115

335041

1.000,00 Processado e Pago

2011PD05738

20110806094

150101

26/04/2011

Contabilizado

12

10484713000121 -CENTRO DE

280101

2011RE00947

115

335041

1.000,00

Processado e

2011PD02776

 

APOIO AO SURDO - CAS

Pago

20110802413

150101

22/03/2011

Contabilizado

12

10484713000121 -CENTRO DE

280101

2011RE00375

115

335041

1.000,00

Processado e

2011PD01146

 

APOIO AO SURDO - CAS

Pago

20110801257

150101

01/03/2011

Contabilizado

32

10484713000121 -CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS

280101

2011RE00128

115

335041

1.000,00 Processado e Pago

2011PD00882

ffi.c¥:i=l!@@~i Siste~a lntegrado de Planejamento On;amento e Gestao

d~

~

Pagina 111

Governo do Estado do Amapa

Nota de Empenho

ldentifica~tao

Unidade Gestora

280101

-SEED

Credor

10484713000121

-CENTRO DE APOIO AO SURDO- CAS

, Tipo de Empenho

Classificagao

Nota de Reserva

Emitido em: 10/08/12 10:55:52

Numero do Documento lData de Emissao

2011 NE00636

Valor

31/01/11

!

I

1.000,00 (Hum mil rea is) I

NE Original

Programa de

trabalho

ld. uso

Fonte

Convenio

Natureza

Processo

Detalhamento

1.28.101.12.361.3016.2382.0001- MANUTEN<;:AO E IMPLEMENTA<;:AO DAS ATJVIDADES ADMINISTRATIVO-

PEDAGOGICAS DO ENS INO FUNDAMENTAL- ESTADO DO AMAPA

0- Recursos nao comprometidos com contrapartida

115 - Fundo de Manutenyao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza!(3odo Magisterio - FUNDEB

000000

335041

280101.2011.00001 - CAIXA ESCOLAR CONVEVIO UN ICO 2011

- Convenio nao identificado - Contribui9oes

Modalidade do empenho

Tipo de Licita~tao

Estimative

6- lnexigfvel

Origem de Material

Data de Entrega

1 - Origem nacional

 

UF

Amapa

Itens

Sub-item

01 -INST.DE CARATERASSIST. CULT.E EDUCACIONAL

Cronograma

Janeiro

1.000,00 Maio

Fevereiro

0,00 Junho

Mar!(o

0,00 Julho

Abril

0,00 Agosto

Saldo Dota~tao

Saldo Anterior

Valor do Empenho

12.355.604,57I

lMANUTEN<;:AO -JAN I 2011

Produtos

Produto

Quantidade

MANUTEN<;:Ao

MANUTEN<;:AO- JAN /2011

Descri~tao:

Embasamento Legal

Lei 8.666/93 Art.25 - Caput

 

Local de Entrega

Municipio

Macapa

 

Valor

 

1.000,00

0,00

Setembro

0,001

0,00

Outubro

0,00[

0,00

Novembro

o,ooj

0,00

Dezembro

o,ool

 

-

--------

 

Saldo Ap6s Empenho

1.000,001

12.354.604,57)

Und. Fornec.

Pre!fo Unitario

Pre~to Total

UN IDADE

1.000,00

1.000,00

04175646272- JOSE MARIA AMARAL LOBATO

Ordenador da despesa

l:fi:::!!j@$1 Sistema lntegrado de Planejamento Orcamento e Gestao

37017276272- GLAUCILENE DE LIMA FREITAS

Gerencia NAF

Usu<kio: Josue Pimentel Esteves

Pagina 111

~

ldimtifica~ao

Unidade Gestora

280101 -SEED

Credor

Governo do Estado do Amapa

Nota de Empenho

10484713000121- CENTRO DE APOJOAO SURDO- CAS

Tipo de Empenho

Refor~

Classifica~ao

Emitido em: 10/08/12 10:55:52

Numero do Documento

!Data de Emissao

2011

NE01280

22/03/11

',

I

Valor

i

10.000,00 (Dez mil reais) i

NE Original

2011

NE00636

~

Nota de

Reserva

Programa de

1.28.1 01.12.361.3016.2382.0001 - MANUTEN<;AO E IMPLEMENTA<;AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVO-

trabalho

PEDAGOGICAS DO ENS INO FUNDAMENTAL- ESTADO

DO AMAPA

ld. uso

0 - Recursos nao comprometidos com contrapartida

Fonte

115 - Fundo de Manuten~ao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza~aodo Magisterio- FUNDEB

Convenio

000000- Convenio nao identificado

Natureza

335041 - Contribui~oes

[Processo

280101.2011.00001

- CAIXA ESCOLAR CONVEVIO UN ICO 2011

Detalhamento

Modalidade do empenho

Tipo de Licita~ao

Estimative

6 - lnexigivel

Origem de Material

Data de Entrega

1 - Origem nacional

 

UF

Amapa

Jtens

Sub-item

01- INST.DE CARATER ASSIST. CULT.E EDUCACJONAL

Cronograma

Janeiro

0,00 Maio

Fevereiro

0,00 Junho

10.000,00 Julho

Abril

.Saldo Dota~ao

Saldo Anterior

0,00 Agosto

6. 799.299,82I

Valor do Empenho

lMANUTEN<;AO - FEV-NOV/2011.

Produtos

Produto

Quantidade

MANUTEN<;AO

MANUTEN<;AO - FEV-NOV/2011.

Descri~ao:

04175646272 - JOSE MARIA AMARAL LOBATO

Ordenador da despesa

~~p=;)j@i·FI Sistema lntegrado de Planejamento Orc;amento e Gestao

Embasamento Legal

Lei 8.666/93 Art.25 - Caput

 

Local de Entrega

Municipio

Macapa

0,00

Setembro

0,00

Outubro

0,00

Novembro

0,00

Dezembro

Saldo Ap6s Empenho

10.000,001

Und. Fornec.

Pre~o Unitario

UN IDADE

10.000,00

Valor

10.000;00

o.ool

0,001

o,oo:

O,OOj

I

6.789.299,82!

Pre~o Total

10.000,00

37017276272- GLAUCILENE DE LIMA FREITAS

Gerencia NAF

Usuario: Josue Pimentel Esteves

Pagina 111

~

Governo do Estado do Amapa

Nota de Empenho

Emitido em: 10/08/12 10:55:52

 

IData de Emissao

i

 
 

Unidade GestQra

Numero do Documento

280101 -SEED

2011

NE08954

30/12/11

!

Credor

Valor

10484713000121 -CENTRO DE APOIO AO SURDO- CAS

 

5.000,00 (Cinco mil reais)

Tipo de Empenho

NE Original

Anula9ao

2011

NE00636

 

-··-

-·-

 

Nota de Reserva

Programa de

1.28.1 01.12.361.3016.2382.0001 - MANUTEN<;AO E IMPLEMENTA<;Ao DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVO-

 

trabalho

PEDAG6GICAS DO ENS INO FUNDAMENTAL- ESTADO

DO AMAPA

 

ld. uso

0- Recursos nao comprometidos com contrapartida

 

Fonte

115- Fundo de Manuten9ao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza9aodo Magisterio- FUNDEB

 

Convenio

000000

- Convenio nao identificado

 

Natureza

335041

- Contribui9oes

Processo

280101.2011.00001 - CAIXA ESCOLAR CONVEVIO UN ICO 2011

 

Modalidade do empenho

Tipo de Licita~tao

 

Embasamento legal

l

 

Estimativo

6 - lnexigfvel

 

Lei 8.666/93 Art.25- Caput

Origem de Material

Data de Entrega

 

Local de Entrega

 

I

1 - Origem nacional

 
 

UF

Municipio

 

Amapa

Macapa

 

Itens

Sub-item

Valor

01 -INST.DE CARATERASSIST. CULT.E EDUCACIONAL

 

5.000,00

Cronograma

Janeiro

0,00 Maio

0,00

Setembro

0,00

Fevereiro

0,00 Junho

0,00

Outubro

0,00

 

0,00 Julho

0,00

Novembro

0,00

 

Abril

0,00 Agosto

0,00

Dezembro

5.000,00

-

1aldo Dota~tao

Saldo Anterior

Valor do Empenho

 

Saldo Ap6s Empenho

 
 

'

 

24.040,201

5.000,00{

 

29.040,20]

 

Observagao

ANULA<;AO

Produtos

Produto

Quantidade

Und. Fornec.

 

Pre~to Unitario

Pre~to Total

ANULA<;AO

UNO

5.000,00

5.000,00

 

MANUTEN<;AO

 

04175646272 - JOSE MARIA AMARAL LOBATO

Ordenador da despesa

r~jl:;i!j!#l Sistema lntegrado de Planejamento Orcamento e Gestae

37017276272- GLAUCILENE DE LIMA FREITAS

Gerencia NAF

Usuario: Josue Pimentel Esteves

Pagina 111

~

Secretaria de Estacf

J

da

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA<;:AO

COORDENADORIA DE FINAN<;:AS E CONTABILIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi empenhado o valor de R$

para os devidos fins, que foi empenhado o valor de R$ 0,00, (onze mil reais), cancelado

0,00, (onze mil reais), cancelado o valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), e

repassado o de valor de R$ 6.000,00, (seis mil rea is), ao CENTRO DE APOIO

ROO -

CAS,

CNPJ:

10.484.713/0001-21,

referente

ao

pagamento

de

o em 2011, conforme cronograma da ADINS/SEED/2011.

de o em 2011, conforme cronograma da ADINS/SEED/2011. SECRET ARIA DE EST ADO DA EDUCA<;i\0 COORDENADORIA

SECRET ARIA DE EST ADO DA EDUCA<;i\0 COORDENADORIA DE FINAN<;AS E CONTABILIDADE- COFIC/SEED

Av. Fab, 89- Centro

Telefone: 3131-2213

Macapa-AP, 17 de Agosto de 2012.

CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS

CNPJ (MF) : 10.484.713/0001-21

PRESTACAO DE CONTAS PDDEE-2011
PRESTACAO
DE
CONTAS
PDDEE-2011

1. SALDOANTERIOR

5.556,22

2. VALOR REPASSADO

.

MERENDA ESCOLAR

3. APLICACOES FINANCEIRAS

.

DESPESA BANCARIA

529,14

4. RECURSOS PROPRIOS

.

SALDO APLICACAO FINANCEIRA

5. TERMO ADITIVO

.

SALDO EM BANCO

~

rumqn ep &J®.tdi~!U!

9/!.q:1M:J;;psw11 da vil!k>t

IRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM

CPF N° 431.880.792-49

TESOUREIRA

~

4P

fJ BANCO DO BRASIL

Correntista

)

Nome

li~ CAIXA ESCOLAR CENTRO D~ A

:j::~:

t

CNPJ

:::: 10.484.713/0001-21

Extrato Conta Corrente

i:i: Posi~ao

iLaneiro /2011

) Data da emissao

iiii_2_8--'.0'-'4-.2"'-'0--'-1_1

""? l)

/

\,,

~

fl BANCO DO BRASIL

Correntista

;:;: Nome

ii CAIXAESCOLARCENTRODEA

)~; Agencia (prefixo/dv)

iii: 2825~8

@_

l:l: GS

ilii

17

··

-

Mod. 0.50.190-9- Eletr6nico- Ago/2001 - SIS88 01232- http://www.bb.com.br- 88 Responde 0800 78 5678

~:~: CNPJ

jjjj 10.484.713/0001-21

Extrato Conta Corrente

~:~: Posi,ao

jjjj Fevereiro/2011

;:;: Data da emissao

ijjj28.04.20::

c1:

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Folha

_

1/1

fl BANCO DO BRASIL

Correntista

:::: Nome

li: CAIXAE~C()LAR CENTRO D~ ~-

~

_

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.

_

Mod. 0.50.190~9 ~ Eletr6nico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678

t

CNPJ

i::! 10.484.713/0001-21

Extrato Conta Corrente

:::: Posiyao

iii! Mar90 /2011

:::: Data da em is sao

~~~~-=2=-=8c

D ~\}(pP~

(j)~

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Folha

1/1

# BANCO DO BRASIL

Correntista

w

.

Mod. 0.50.190-9- FletrC.t,ir.n- Agr./2GG~ - !J:f.D3 01232- http:f/www.bb.com.b;- nn Respond& 0800 78 5678

:::: CNPJ

~~10.484.713/0001-21

Extrato Conta Corrente

:::: Posi9ao

fii Abril/2011

::~ Data da emissao

~15.07.2011

Folha

1/2

tJ BANCO DO BRASIL

,~::Nome

lli CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A

----------------------------------~

i

28.04.2011

345-Aplica<;ao

!\! Dispomvet - K'l>

em

BB

Fix

Mod. 0.50.198-9

E::t~t;·/k;ico- i~gr./2001 . ClSBB 01232- http·f,'wwvv.hb.c::;rn.br- DB Responde 0800 78 5678

:::: Agencia (prefixo/dv)

!112825-8-

'::i GS

~1!ii17

000002

:::: Conta n• I dv

!1!31.447-1

Extrato Conta Corrente

975,40

D

_3)~,, ~ &o

®

"\'

0,00

~

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212

flJ BANCO DO BRASIL

Correntista

~~Nome

WCAIXA ESCOLAR CENTRO DE A

i~:~ Ag~ncia (prefixoldv)

!1!2825-8

:;~;:GS

:::::

17

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v

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r·l.od. 0.50 1~:1-~- fl8tn)n;~-.c . ,'\gCJ/7001 - SISBD 01232- http://¢JiNV.tJ";b.cnm.br- nr. Respcnde 0800 78 5678

:;:; CNPJ

I

~~~~ 10.484.7J~{Q001-21

Extrato Conta Corrente

:::; Posi~ao

I

=~~~Maio/2011

;:;: Data da emissao

I

~[~~15.07.2011

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~

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fiJ BANCO DO BRASIL

Correntista

::;~Nome

~~ CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A

:::: Ag~ncia(prefixo/dv)

II: 282~:8

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:~~: 17

!~ 31.447-1

:;:;: Data da abertura

·~~[ 16.12.2008

Mod. O.G0.190-9- EletrOni~o

l"<gc,/2-:';'J~ - S!.S::?.B 017~2- http://www.bb.com.br- rm RespcndA 03GD 70 5678

I~::84.713/0001-21

Extrato Conta Corrente

II ::::: /2011

j

~~ Data da emissiio

15.07.2011

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~

Folha

1/1

fJ BANCO DO BRASIL

Correntista

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:::: CAIXA ESCOLAR CENTRO DE

A

l:·l Agencia (prefixo/dv)

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Mod. 0.50.190-9- Eletr6nico- Ago/2001- SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678

t

CNPJ

)'i: 10.484.713/0001-21

Extrato Conta Corrente

:::: Posi<;ao

:::: Julho I 2011

90

:::: Data da emissao

ij:j_1c=2"-'.1:.::2.:::.2"'-0-'-11~----

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Folha

1/1

tJ BANCO DO BRASIL

Correntista

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i:!i C~IXA ESCOLAR CENTRO D~ ~-

.

Mod. 0.50.190-9- Eletr6nico- Ago/2001- SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678

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CNPJ

:lli 10.484.713/0001-21

Extrato Conta Corrente

:;:; Posi<;ao

i!i!Agosto /2011

;:;: Data da emissao

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0,00

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Folha

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1/1

tJ BANCO DO BRASIL

Correntista

:::: Nome

;:: CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A

';:; Agencia (prefixo/dv)
)

Mod. 0.50.190-9- Eletronico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678

iii? CNPJ

jjJj 10.484.713/0001-21

Extrato Conta Corrente

{ Posi~ao

jjjj Setembro /2011

;::: Data da emissao

jj\j12.12.2011

c;cP

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9~

~

Folha

1/1

fiJ BANCO DO BRASIL

Correntista

? Nome

:)!: CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A

;;:; Agencia (prefixo/dv)

:::: 2825-8

;:;: GS

::::

17

;:;; Conta no I dv

:::: 31.447-1

,;;:; Data da abertura

:::

}

CNPJ

:::: 10.484.713/0001-21

Mod. 0.50.190-9- Eletr6nico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678

Extrato Conta Corrente

:::: Posic;ao

)::: Outubro I 2011

? Data da emissao

:::: 12.12.2011

:_::::

:.=:.o:

:

:

Q;fY/ 'D~S)(J

@

Folha

_

fJ BANCO DO BRASIL

Correntista

:~:: Nome

::i' CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A

J Agencia (prefixo/dv)

:::: GS

:'::

Conta n' I dv

Mod. 0.50.190-9- Eletr6nico- Ago/2001- SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678

~f CNPJ

:::: 10.484.713/0001-21

Extrato Conta Corrente

~~~! Posic;iio

!i!: Novembro I 2011

:~:: Data da emissiio

i!::_1c::2:.:

1c::2:::::.2: ::.0_:_11~----

5)0

~:3~100

~

Folha

1/1

extrato

================================================================================

A33D291922175928006

Extrato conta corrente

29/02/2012 19:59:08

cliente - cliente atual

Agencia conta corrente Periodo do extrato

Lanc;:amentos

2825-8

31447-1 C E C A AO SURDO 28/11/2011 ate 29/02/2012

Dt.

movimento

Dt.

balancete Hist6rico

Documento

valor R$

saldo

 

23/11/2011

saldo Anterior

 

0,00 c

 

12/12/2011

Tarifa Pacote de servic;:os893.461.000.417.173

36,00 D

12/12/2011

cheque compensado

850.137

858,65 Dv'

12/12/2011

Resgate BB Fix

2

894,65 c

13/12/2011

0,00 c

Tar Extrato Solie Agencia843.461.300.227.713

-

2,00 D./

13/12/2011

 
 

Tar Extrato Solie Agencia843.461.300.227.714

-2,00 D/

 
 

13/12/2011

Tar Extrato Solie Agencia843.461.300.227.715

-

2,00 D/

13/12/20:1,.1

 
 

Tar Extrato Solie Agencia843.461.300.227.716

-- 2,00 Dv'

13/12/2011

Tar Extrato Solie Agencia843.461.300.227.717

~- 2,00

D/

 
 

13/12/2011

50,00 c

40,00 c

Resgate BB Fix

2

22/12/2011

cheque compensado

850.138v

60,00 D/

22/12/2011

Resgate BB Fix

2

50,00 c

04/01/2012

10,00 c

cheque Pagooutra~-Agencia

850.139

420,00 D~

04/01/2012

390,00

c 0.00 c

10,47 c

05/01/2012

10,47 c

10/01/2012

::::.10

• 47

o

--~

_ 29/02/2012

0,00 c

Jls-O.O

J~

0,00 c

Resgate BB Fix

2

Resgate BB Fix

2

Tarifa Pacote de

servic;:os800.101.000.184.889

-~-~----·-·-"··-----·-·-·------·.

S A L D 0

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1

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OBSERVACOES:

sos Acre.

doac;:ao:

central de Atendimento BB

4004 0001 I

servico de Atendimento ao consumidor - SAC

0800 729 0722

ouvidoria BB 0800 729 5678

Ajude as vitimas das chuvas.

Fac;:a sua

agencia 0071-x e conta 100.000-4

0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Transac;:ao efetuada com sucesso por:

J6850683 MARIA JOSE NORONHA DE CASTRO BEZERR

Pagina 1

fl BANCO DO BRASIL

Correntista

::::Nome

l!l CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A

'

~~~~ ~

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!~ :~:~~ :v

''''' Data da abertura

1116.12.2008

::::

CNPJ

:1:: 10.484.713/0001-21

Modcc0:50.190-9- Eletronico • Ago/2001 - SISBB 01232 -llttp://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678

Extrato Conta Corrente

g: Posi<;iio

::1: Janeiro /2012

;::: Data da emissiio

DB

ji!i-'0=-=9c:c.0:

:8c.::.2: :0:

:.1=.2

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JP

Folha

_

1/1

fl BANCO DO BRASIL

Correntista

Extrato Conta Corrente

::::

Nome

::::

CNPJ

::::

:::: Data da emissao

iii)

CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A

::!I

10.484.713/0001-21

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Fevereiro /2012

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fl BANCO DO BRASIL

Correntista

:~:~Nome

iiij CAIXA ESCOLAR CENTRO

::~;Agencia (prefixo/dv)

::::2825-8

DE A

,!;'; GS

[:::

17

;::; Conta n° I dv

:;;: 31.447-1

!;:; Data da abertura

:::· 16.12.2008

·Mod: 0.50.190-9- Eletronico- AQo/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br-- BB Responde 0800 78 5678

~;~; CNPJ

1111 10.484.713/0001-21

'J:""

.j

Extrato Conta Corrente

~;:;Posi9ao

[[[1 Marc;o /2012

;~;:Data da emissao

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::0~9"-'.0'-"8-'-".2:.::.01.:::2:

Folha

_

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Resumo

Mes

Janeiro

 

'

>

~ Cliente

'

C

E

C

A

AO

SURDO

00002

BB

Renda

Fixa

LP

100

.·:·

~. ·

~iqencia 2825

 

8_

A·v. CORIOLANO

JUCA

Conta

31447

l

·.•

·~ Saldo Anterior

 

370,03

·, Aplica<;oes

0,00

«

Jan

I

2011

»

:: . Resga tes

369,93

( -

)

~ Rendimento Bruto IR

0,46

0,56

(-)

o rendimento bruto se referem ao

A rentabilidade abaixo

e

 

IOF

0,00

(-)

periodo do ultimo dia util do

Taxa

de

Saida

 

0,00

mes anterior ao ultimo dia

Bonus

Performance

 

0,00

util do mes.

Saldo

em

31/01/21)11

 

,

Rendimento

Liquido

:

~ Rendimento Tributado Rentabilidade no Mes · 0,5358 ,, •o - - - - -
~ Rendimento
Tributado
Rentabilidade
no
Mes
·
0,5358
,,
•o
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
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-

- - -

- -

- - - C

Cliente

-

- - -

E

C

- -

A

- -

-

AO

- -

- -

- - -

SURDO

- -

Resumo

Mes

Fevereiro

- - -

00002

-

- -

- -

BB

- - - Renda

-

- -

- -

- -

Fixa

- -

- -

LP

- -

100

- -

-

Agencia

2825

 

8

AV.CORIOLANO

JUCA

Conta

31447

1

Saldo Anterior

 

0,00

Aplicac;oes

0,00

«

Fev

I

2011

»

Resgates

0,00

( -)

Rendimento

Bruto

 

0,00

A rentabilidade abaixo e

)

o

·IR

 

0,00

(

- )

rendimento bruto se referem ao

IOF

0,00

( -

periodo do ultimo dia util do

Taxa

de

Saida

 

0, 00

mes anterior ao ultimo dia

Bonus

Performance

 

0,00

util domes.

Saldo

em

31/03/2011

 

0,00

Rendimento

Liquido

 

0,00

Rendimento

Tributado

 

0,00

Rentabilidade no Mes

0,0000

-

- -

- - -

- -

Cliente

Agencia

- - - C

E

- -

C

2825

- - - A AO

- -

- -

- -

-

- -

SURDO

- -

8 AV.CORIOLANO

Resumo

JUCA

Mes

Marco

 

00002

BB

Renda

Fixa

Conta

LP

100

31447

1

Saldo Anterior

 

0,00

Aplica<;oes

Rendimento

 

1.933,93

 

« Mar

I

2011

»

Resgates

Bruto

 

50,00

6,25

(

- )

A rentabilidade abaixo

e

o

·IR

 

0,00

(

- )

rendimento bruto se referem ao

IOF

0,03

( -)

periodo do ultimo dia util do

Taxa

de

Saida

 

0,00

mes anterior ao ultimo dia

Bonus

Performance

 

0,00

util domes.

Sal do

em

31/03/2011

 

1.890,15

 

Rendimento

Liquido

 

6,22

Rendimento

Tributado

0,01

Rentabilidade no Mes

0,5946

 

Resumo

Mes

Abril

Cliente

C

E

C

A AO

BURDO

00002

BB

Renda

Fixa

LP

100

Agencia

2825

8 AV.CORIOLANO

JUCA

Conta

31447

1

Baldo

Anterior

 

1.890,15

 
 

975,40

 

«

Abr

I

2011

»

Res gates

 

50,00

( - )

Rendimento

Bruto

10,40

A rentabilidade abaixo e o

IR

0,08

(-)

rendimento bruto se referem ao

IOF

0,00

periodo do ultimo dia util do

Taxa

de

Baida

0,00

roes anterior ao ultimo dia

Bonus

Performance

0,00

util do roes.

Saldo

em

29/04/2011

2.825,87

Rendimento

Liquido

10,32

Rendimento

Tributado

0,35

Rentabilidade no Mes

0,5445

- -

- -

- -

- -

Cliente

- -

C

- -

E

- -

C

- -

-

- -

A AO

- - - SURDO

- -

-

- -

Resumo

Mes

Maio

00002

BB

Renda

Fixa

LP

100

Agencia

2825

8 AV.CORIOLANO

JUCA

Conta

31447

1

Saldo Anterior

 

2.825,87

 

Aplicac;oes

 

0,00

«

Mai

I

2011

»

Resgates

 

1.103,70

( - )

-Rendimento

Bruto

14,18

A rentabilidade abaixo e

(-)

o

IR

5,59

rendimento bruto se referem ao

IOF

 

0,00

periodo do ultimo dia util do

Taxa

de

Saida

 

0,00

mes anterior ao ultimo dia

Bonus

Performance

 

0,00

util domes.

Saldo

em

31/05/2011

 

1.730,76

Rendimento

Liquido

 

8,59

-Rendimento

Tributado

 

30,41

Rentabilidade no Mes

0,6443

-

- -

- - -

- -

- -

- -

- -

- -

-

- -

- -

- -

-

- - -

Resumo

Mes

Junho

 

Cliente

C

E

C

A AO

BURDO

 

00002

BB

Renda

Fixa

LP

100

Agencia

2825