Universidad: Universidad Popular Autnoma De Veracruz Materia: PRESUPUESTO II Tema: Reporte De Informes Profesor: C.P.

Martnez Rueda Gabriela Alumna: Escobar Corts Gabriela Vzquez Lpez Rosa Isela Salgado Bautista Beatriz Cuatrimestre: 6o. De Finanzas y Contadura Pblica Coatzacoalcos, Veracruz. A 15 de Dic. Del 2012.

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO INGRESO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: ANTONIO LOPEZ MENDEZ NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: OFICINA NOROESTE CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO $ CONTROLABLE 705 385 490 1,410,000.00 1,925,000.00 1,170,000.00 NO CONTROLABLE 4220 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 4,505,000.00 TOTAL

REA: DE DISTRIBUCION CUENTA DE MAYOR 3101

SUBCUENTA

CONCEPTO VENTAS MERCURIO GEMINIS APOLO

SUMAS:

$ 4,505,000.00

VARIACION O DESVIACION

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO INGRESO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: JORGE RAMIREZ ATILANO NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: OFICINA CENTRAL NORTE CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO $ CONTROLABLE 570 275 355 1,140,000.00 1,375,000.00 1,065,000.00 NO CONTROLABLE 4220 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 3,580,000.00 TOTAL

REA: DE DISTRIBUCION CUENTA DE MAYOR 3101

SUBCUENTA

CONCEPTO VENTAS MERCURIO GEMINIS APOLO

SUMAS:

$ 3,580,000.00

VARIACION O DESVIACION

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO INGRESO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: PABLO REYES MORALES NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: OFICINA NORESTE CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO $ CONTROLABLE 690 315 410 1,380,000.00 1,575,000.00 1,230,000.00 NO CONTROLABLE 4240 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 4,185,000.00 TOTAL

REA: DE DISTRIBUCION CUENTA DE MAYOR 3101

SUBCUENTA

CONCEPTO VENTAS MERCURIO GEMINIS APOLO

SUMAS:

$ 4,185,000.00

VARIACION O DESVIACION

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO INGRESO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: JOSE VILLAREAL CORTES NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: OFICINA CENTRAL CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO $ CONTROLABLE 660 395 300 1,320,000.00 1,975,000.00 900,000.0 NO CONTROLABLE 4250 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 4,195,000.00 TOTAL

REA: DE DISTRIBUCION CUENTA DE MAYOR 3101

SUBCUENTA

CONCEPTO VENTAS MERCURIO GEMINIS APOLO

SUMAS:

$ 4,195,000.00

VARIACION O DESVIACION

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO INGRESO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: ROSARIO MENDEZ JIMENEZ NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: OFICINA SURESTE CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO $ CONTROLABLE 800 385 505 1,600,000.00 1,925,000.00 1,515,000.0 NO CONTROLABLE 4260 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 5,040,000.00 TOTAL

REA: DE DISTRIBUCION CUENTA DE MAYOR 3101

SUBCUENTA

CONCEPTO VENTAS MERCURIO GEMINIS APOLO

SUMAS:

$ 5,040,000.00

VARIACION O DESVIACION

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO INGRESO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: JORGE RAMIREZ ATILANO NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: OFICINA GERENCIA CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO $ CONTROLABLE 1,300,000.00 1,750,000.00 1,230,000.0 NO CONTROLABLE 4220 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 4,280,000.00 TOTAL

REA: DE DISTRIBUCION CUENTA DE MAYOR 3101

SUBCUENTA

CONCEPTO VENTAS MERCURIO GEMINIS APOLO

SUMAS:

$ 4,280,000.00

VARIACION O DESVIACION

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO INGRESO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: JORGE RAMIREZ ATILANO NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: OFICINA CENTRAL NORTE CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO $ CONTROLABLE 1,650,000.00 1,800,000.00 1,650,000.00 NO CONTROLABLE 4220 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 5,100,000.00 TOTAL

REA: DE DISTRIBUCION CUENTA DE MAYOR 3101

SUBCUENTA

CONCEPTO VENTAS MERCURIO GEMINIS APOLO

SUMAS:

$ 5,100,000.00

VARIACION O DESVIACION

LA GERENCIA GENERAL EN SU DEPARTAMENTO OFICINA GERENCIA TIENE EL SIGUIENTE REPORTE: SUELDOS Y SALARIOS CONTROLABLES $ 508,358.00 SUELDOS Y SALARIOS NO CONTROLABLES 10,000.00 DIVERSOS CONTROLABLES 54,675.00 PAPELERA 55,775.00 PREVISION SOCIAL CONTROLABLE 92,665.00 RENTAS NO CONTROLABLES 50,650.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARI0 COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: JUAN PEREZ MARTINEZ NIVEL: 1 DEPARTAMENTO: OFICINA DE GERENCIA CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CUENTA DE MAYOR 3004 SUBCUENTA CONCEPTO CONTROLABLE O2 14 29 33 36 COSTO ADMINISTRATIVO SUELDOS Y SALARIOS DIVERSOS CONTROLABLES PAPELERIA PREVISION SOCIAL RENTA 508,358.00 54,675.00 55,775.00 92,665.00 NO CONTROLABLE 10,000.00 TOTAL CONTROLABLE 772,123.00 A NO CONTROLABLE TOTAL 1000 REAL VARIACION O DESVIACION

REA: GERENCIA GENERAL

50,650.00

SUMAS: $

711,473.00

60,650.00

EL AREA DE RELACIONES EN SU DEPARTAMENTO DE GERENCIA REPORTO EL SIGUIENTE INFORME: COSTO ADMINISTRATIVO: SUELDOS Y SALARIOS CONTROLABLES: $ 76,255.00 SUELDOS Y SALARIOS NO CONTROLABLES: 1,500.00 DIVERSOS 8,201.00 PAPELERIA CONTROLABLE 8,366.00 PREVISION SOCIAL CONTROLABLE 13,898.00 RENTA CONTROLABLE 7,598.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: JOSE GUTIERREZ ROMERO NIVEL: 2 DEPARTAMENTO: GERENCIA CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONCEPTO CUENTA DE SUBCUENTA MAYOR 3004 COSTO ADMINISTRATIVO O2 SUELDOS Y SALARIOS 14 DIVERSOS CONTROLABLES 29 PAPELERIA 33 PREVISION SOCIAL 36 RENTA CONTROLABLE NO CONTROLABLE 76,255.00 8,201.00 8,366.00 13,898.00 7,598.00 1,500.00 TOTAL CONTROLABLE 115,818.00 B 2000 REAL NO CONTROLABLE TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: RELACIONES

SUMAS: $ 114,318.00

1,500.00

EL AREA DE RELACIONES EN SU DEPARTAMENTO DE PERSONAL REPORTO: COSTO ADMINISTRATIVO: SUELDOS Y SALARIOS CONTROLABLES: $ 117,929.00 DEPRECIACION $ 60,000.00 DIVERSOS CONTROLABLE 19,136.00 DIVERSOS NO CONTRABLE 3,500.00 PAPELERIA 19,522.00 PREVISION SOCIAL 32,430.00 RENTAS NO CONTROLABLES 17,928.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: JOSE GUTIERREZ ROMERO NIVEL: 3 DEPARTAMENTO: CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONCEPTO CUENTA DE SUBCUENTA MAYOR 3004 COSTO ADMINISTRATIVO O2 SUELDOS Y SALARIOS 11 DEPRECIACION 14 DIVERSOS 29 PAPELERIA 33 PREVISION SOCIAL 36 RENTAS CONTROLABLE 117,929.00 60,000.00 19,136.00 19,522.00 32,430.00 NO CONTROLABLE TOTAL CONTROLABLE 270,245.00 C PERSONAL 2100 REAL NO CONTROLABLE TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: RELACIONES

3,500.00

17,728.00

SUMAS: $

249,017.00

21,228.00

EL AREA DE PRODUCCION DE SU DEPARTAMENTO GERENCIA DE PRODUCCION SE REPORTO DE GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS MERCURIO CONTROLABLE 112,506.00 GEMINIS CONTROLABLE 141,492.00 APOLO CONTROLABLE 100,556.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: JOSE GUTIERREZ ROMERO NIVEL: 2 DEPARTAMENTO: GERENCIA DE PRODUCCION CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CUENTA DE MAYOR 1027-03 2 O2-01 O2-02 O2-03 SUBCUENTA CONCEPTO CONTROLABLE NO CONTROLABLE GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS MERCURIO GEMENIS APOLO TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE TOTAL 3000 REAL VARIACION O DESVIACION

REA: PRODUCCION

354,554.00 D

112,506.00 141,492.00 100,556.00

SUMAS: $ 354,554.00

EL AREA DE PRODUCCION DE SU DEPARTAMENTO COMPRAS SE REPORTO DE GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION: SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,213.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14.367.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: ROSA ISELA VAZQUEZ LOPEZ NIVEL: 3 DEPARTAMENTO: CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CUENTA DE MAYOR 1027-03 2 O2-01 O2-02 O2-03 SUBCUENTA CONCEPTO CONTROLABLE NO CONTROLABLE GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS: MERCURIO GEMENIS APOLO TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE TOTAL COMPRAS 3100 REAL VARIACION O DESVIACION

REA: PRODUCCION

50,650.00 E

16,070.00 20,213.00 14,367.00

SUMAS: $

50,650.00

EL AREA DE PRODUCCION EN EL AREA DE ALMACEN DE MATERIALES: MATERIAL 1: 20,540 KG. MATERIAL 2: 20,240 KG. MATERIAL 3: 5,060 KG. MATERIAL 4: 9,940 KG. MATERIAL 5: 12,450 KG. MATERIAL 6: 7,430 KG. MATERIAL 7: 8,550 KG. MATERIAL 8: 14,200 KG. MATERIAL 9: 14,300 KG.

1,232,400.00 1,821,600.00 101,200.00 795,200.00 1,120,500.00 891,600.00 598,500.00 426,000.00 772,200.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: ARMANDO GOMEZ CRUZ NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: ALMACEN MATERIALES CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CUENTA DE MAYOR SUBCUENTA CONCEPTO KILOGRAMOS MATERIAL 1 MATERIAL 2 MATERIAL 3 MATERIAL 4 MATERIAL 5 MATERIAL 6 MATERIAL 7 MATERIAL 8 MATERIAL 9 ALMACEN DE MATERIAL DIRECTO (COMPRAS) 20,540 20,240 5,060 9,940 12,450 7,430 8,550 14,200 14,300 TOTAL 1,232,400.00 1,821,600.00 101,200.00 795,200.00 1,120,500.00 891,600.00 598,500.00 426,000.00 772,200.00 KILOGRAMOS TOTAL 3110 REAL VARIACION O DESVIACION

REA: PRODUCCION

1022

7,759,200.00 E

SUMAS:

112,710

7,759,200

LA GERENCIA DE PRODUCCION EN SU DEPARTAMENTO INGENIERIA INDUSTRIAL TIENE LOS SIGUIENTES: REPORTES EN GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 126,700.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 148,676.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 102,228.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: PEDRO TADEO RUIZ NIVEL: REA: 3 PRODUCCION DEPARTAMENTO: INGENIERIA INDUSTRIAL CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO SUBCUENTA CONCEPTO CONTROLABLE NO CONTROLABLE PRODUCCION PROCESO GASTOS INDIRECTO PROD. SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS MERCURIO GEMENIS APOLO TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 377,604.00 TOTAL 3200 REAL VARIACION O DESVIACION

CUENTA DE MAYOR 1027 1027-3

2 O2-01 O2-02 O2-03

126,700.00 148,676.00 102,228.00

SUMAS: $ 377,604.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO PLANTA DE PRODUCCION SE REPORTARON LOS GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS CONTROLABLE DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE

16,072.00 20,212.00 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: PEDRO TADEO RUIZ NIVEL: 3 DEPARTAMENTO: PLANTA DE PRODUCCION CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO SUBCUENTA CONCEPTO CONTROLABLE NO CONTROLABLE PRODUCCION EN PROCESO GASTOS INDIRECTO DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS CONTROLABLE MERCURIO GEMENIS APOLO TOTAL CONTROLABLE 50,650.00 G1 NO CONTROLABLE TOTAL 3300 REAL VARIACION O DESVIACION

REA: PRODUCCION

CUENTA DE MAYOR 1027 1027-3

2 O2-01 O2-02 O2-03

16,072.00 20,212.00 14,366.00

SUMAS: $

50,650.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EL DEPARTAMENTO DE MERCURIO REPORTO: PRODUCCION EN PROCESO MATERIAL DIRECTO 2,380,000.00 SUELDOS Y SALARIOS 476,000.00 GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION MATERIAL INDIRECTO 206,780.00 DEPRECIACION NO CONTROLABLE 105,000.00 DIVERSOS CONTROLABLE 406,700.00 C.F.E. 72,800.00 PREVISION SOCIAL 23,520.00 RENTA NO CONTROLABLE 40,180.00

DENTRO DEL INFORME DE CONCILIACION CON EL COSTO DE PRODUCCION (PRESUPUESTO TRADICONAL) COSTO DEL DEPARTAMENTO CONTROLABLE FUE: 3,565,800.00 COSTO DEL DEPARTAMENTO NO CONTROLABLE FUE: 145,180.00 COSTO DE OFICINA DEL GERENTE PRODUCCION NO CONTROLABLE 112,506.00 COSTO DE OFICINA DE COMPRAS NO CONTROLABLE 16,070.00 COSTO DE OFICINA PLANTA PRODUCTIVA NO CONTROLABLE 16,072.00 COSTO DEPTO CONTROL CALIDAD NO CONTROLABLE 16,072.00 COSTO DEPTO INGENIERIA INDUSTRIAL NO CONTROLABLE 126,700.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: TOMAS MORA PEREZ NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO SUBCUENTA CONCEPTO CONTROLABLE PROCESO DE PRODUCCION MATERIAL DIRECTO SUELDOS Y SALARIOS GASTOS INDIRECTOS PROD. MATERIAL INDIRECTO DEPRECIACION DIVERSOS C.F.E. PREVISION SOCIAL RENTAS SUMA CONCILIACION COSTO PRODUCCION
(PRESUPUESTO TRADICIONAL)

MERCURIO 3310 REAL VARIACION O DESVIACION

REA: PRODUCCION CUENTA DE MAYOR 1027 1027-01 1027-02 1027-03

NO CONTROLABLE

TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 3,710,980.00 G2

TOTAL

2,380,000.00 476,000.00 206,780.00 105,000.00 406,700.00 72,800.00 23,520.00 3,565,800.00 40,180.00 145,180.00

O1 11 14 26 33 36

MAS:
COSTO DEL DEPTO. COSTO DE OFICINA GERENTE PROD. COSTO OFICINA COMPRAS COSTO OFICINA PLANTA PROD. COSTO DEPTO. CONTROL CALIDAD COSTO DEPTO. INGENIERIA INDUST.

3,565,800.00

145,180.00 112,506.00 16,070.00 16,072.00 16,072.00 126,700.00

3,710,980.00

287,420.00

287,420.00

SUMAS: $ 3,565,800.00

432,600.00

3,998,400.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EL DEPARTAMENTO DE GEMINIS REPORTO: PRODUCCION EN PROCESO MATERIAL DIRECTO 3,012,500.00 SUELDOS Y SALARIOS 590,450.00 MATERIAL INDIRECTOS DE PRODUCCION 260,060.00 DEPRECIACION NO CONTROLABLE 151,597.00 DIVERSOS CONTROLABLE 443,700.00 C.F.CE. CONTROLABLE 87,425.00 PREVISION SOCIAL CONTROLABLE 29,580.00 RENTA NO CONTROLABLE 50,532.00

DENTRO DEL INFORME DE CONCILIACION CON EL COSTO DE PRODUCCION (PRESUPUESTO TRADICONAL) COSTO DEL DEPARTAMENTO CONTROLABLE FUE: 4,423,715.00 COSTO DEL DEPARTAMENTO NO CONTROLABLE FUE: 202,129.00 COSTO DE OFICINA DEL GERENTE PRODUCCION NO CONTROLABLE 141,492.00 COSTO DE OFICINA DE COMPRAS NO CONTROLABLE 20,213.00 COSTO DE OFICINA PLANTA PRODUCTIVA NO CONTROLABLE 20,213.00 COSTO DEPTO CONTROL CALIDAD NO CONTROLABLE 20,212.00 COSTO DEPTO INGENIERIA INDUSTRIAL NO CONTROLABLE 148,676.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL , S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: TOMAS MORA PEREZ NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO SUBCUENTA CONCEPTO CONTROLABLE PROCESO DE PRODUCCION MATERIAL DIRECTO SUELDOS Y SALARIOS GASTOS INDIRECTOS PROD. MATERIAL INDIRECTO DEPRECIACION DIVERSOS C.F.E. PREVISION SOCIAL RENTAS SUMA CONCILIACION COSTO DE PRODUCCION
(PRESUPUESTO TRADICIONAL)

GEMINIS 3320 REAL VARIACION O DESVIACION

REA: PRODUCCION

CUENTA DE MAYOR 1027 1027-01 1027-02 1027-03

NO CONTROLABLE

TOTAL CONTROLABLE 4,625,844.00 G3

NO CONTROLABLE

TOTAL

3,012,500.00 590,450.00 260,060.00 151,597.00 443,700.00 87,425.00 29,580.00 4,423,715.00 50,532.00 202,129.00

O1 11 14 26 33 36

MAS:
COSTO DEL DEPTO. COSTO DE OFICINA GERENTE PROD. COSTO OFICINA COMPRAS COSTO OFICINA PLANTA PROD. COSTO DEPTO. CONTROL CALIDAD COSTO DEPTO. INGENIERIA INDUST.

4,423,715.00

202,129.00 141,492.00 20,123.00 20,123.00 20,212.00 148,676.00

4,625,844.00

350,626.00

350,626.00

SUMAS: $ 4,423,715.00

552,755.00

4,976,470.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO APOLO PRODUCCION EN PROCESOS: MATERIAL DIRECTO CONTROLABLE 2,100,000.00 SUELDOS Y SALARIOS DIRECTO CONTROLABLE 700,000.00 GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION MATERIAL INDIRECTO CONTROLABLE 205,704.00 DEPRECIACION NO CONTROLABLE 93,403.00 DIVERSOS CONTROLABLES 575,501.00 C.F.E. CONTROLABLE 82,560.00 PREVISION SOCIAL CONTROLABLE 21,024.00 RENTAS NO CONTROLABLES 35,916.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: PEDRO TADEO RUIZ NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO SUBCUENTA CONCEPTO CONTROLABLE PRODUCCION EN PROCESO MATERIAL DIRECTO SUELDOS Y SALARIOS GASTOS INDIRECTO DE PRODUCCION MATERIAL INDIRECTO DEPRECIACION DIVERSOS C.F.E. PREVISION SOCIAL RENTAS SUMAS CONCILIACION COSTO DE PRODUCCION (PSTO T)
COSTO DE DEPTO.

APOLO 3330 REAL VARIACION O DESVIACION

REA: PRODUCCION CUENTA DE MAYOR 1027 1027-O1 1027-02 1027-03 O1 11 14 36 33 36

NO CONTROLABLE

TOTAL CONTROLABLE 3,814,108.00

NO CONTROLABLE

TOTAL

2,100,000.00 700,000.00

205,704.00 93,403.00 575,501.00 82,560.00 21,024.00 3,684,789.00 35,916.00 129,319.00

3,684,789.00

129,319.00 100,566.00 14,367.00 14,365.00 14,366.00

3,814,108.00

MAS:
COSTO DE OFIC. DEL GTE DE PDCION COSTO DE OFIC. DE COMPRAS COSTO DE OFIC. DE PTA PDTIVA.
COSTO DEPTO DE CONTROL DE CALIDAD

COSTO DE DEPTO. ING. INDUSTRIAL

102,228.00 3,684,789.00 375,211.00

245,892.00 4,060,000.00

245,892.00

SUMAS

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: MANUEL GONZALEZ TADEO NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: CONTROL DE CALIDAD CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE PRODUCCION PROCESO GASTOS INDIRECTO DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS: MERCURIO GEMENIS APOLO NO CONTROLABLE 3340 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 50,650.00 G5 TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: PRODUCCION CUENTA DE MAYOR 1027 1027-3 2 O2-01 O2-02 O2-03

SUBCUENTA

CONCEPTO

16,072.00 20,212.00 14,366.00

12,252,232.00

SUMAS: $

50,650.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: ANGEL SANCHEZ JADRA NIVEL: 2 DEPARTAMENTO: OFICINA DEL GERENTE CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE NO CONTROLABLE 509,600.00 15,450.00 15,000.00 12,168.00 28,425.00 162,146.00 60,226.00 4000 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 803,015.00 H TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: DE DISTRIBUCION CUENTA DE MAYOR 3004 3003

SUBCUENTA 2 7 11 14 29 33 36

CONCEPTO SUELDOS Y SALARIOS COMBUSTIBLE Y LUB. DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL RENTAS

SUMAS: $

727,789.00

75,226.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: REBECA SUAREZ DELGADO NIVEL: 3 DEPARTAMENTO: MERCADOTECNIA CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE NO CONTROLABLE 509,600.00 15,450.00 15,000.00 12,168.00 28,425.00 162,146.00 379,885.00 60,226.00 4100 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 1,182,900.00 I TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: MERCADOTECNIA CUENTA DE MAYOR 3004 3003

SUBCUENTA 2 7 11 14 29 33 34 36

CONCEPTO SUELDOS Y SALARIOS COMBUSTIBLE Y LUB. DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RENTAS

SUMAS: $ 1,107,674.00

75,226.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 3 DEPARTAMENTO: VENTAS CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE NO CONTROLABLE 509,600.00 13,270.00 15,000.00 12,168.00 95,655.00 28,425.00 162,146.00 60,226.00 4200 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 896,490.00 J1 TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: DE DISTRIBUCION CUENTA DE MAYOR 3004 3003

SUBCUENTA 2 7 11 14 29 33 34 36

CONCEPTO SUELDOS Y SALARIOS COMBUSTIBLE Y LUB. DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RENTAS

SUMAS: $

821,264.00

75,226.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 3 DEPARTAMENTO: VENTAS CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE 2 7 11 14 29 33 36 COSTO ADMINISTRATIVO SUELDOS Y SALARIOS COMBUSTIBLE Y LUB. DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL RENTAS 169,250.00 13,270.00 5,000.00 4,056.00 9,475.00 54,050.00 20,074.00 NO CONTROLABLE 4200 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 275,175.00 J2 TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: DE DISTRIBUCION CUENTA DE MAYOR 3004 3003

SUBCUENTA

CONCEPTO

SUMAS: $

250,101.00

25,074.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: OFICINA NOROESTE CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE NO CONTROLABLE 112,305.00 13,730.00 225,250.00 67,575.00 30,000.00 113,965.00 138,980.00 31,000.00 4220 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 732,805.00 J3 TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: DE DISTRIBUCION CUENTA DE MAYOR 3003 3003 3004 3004

SUBCUENTA 2 7 8 8 11 14 29 33

CONCEPTO SUELDOS Y SALARIOS COMBUSTIBLE Y LUB. COMISIONES COMISIONES DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL

SUMAS: $

702,805.00

30,000.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: OFICINA CENTRAL NORTE CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE NO CONTROLABLE 74,864.00 13,720.00 179,000.00 53,700.00 20,000.00 76,000.00 92,650.00 20,690.00 4230 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 530,624.00 J4 TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: DE DISTRIBUCION CUENTA DE MAYOR 3003 3003 3003 3004 3003 3003 3003 3003

SUBCUENTA 2 7 8 8 11 14 29 33

CONCEPTO SUELDOS Y SALARIOS COMBUSTIBLE Y LUB. COMISIONES COMISIONES DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL

SUMAS: $

510,624.00

20,000.00

RODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE

16,070.00 20,212.00 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: REA: CUENTA DE MAYOR 3003 3003 3003 3004 3003 3003 3003 3003 4 DE DISTRIBUCION PRESUPUESTO CONTROLABLE NO CONTROLABLE 112,305.00 13,720.00 209,250.00 62,775.00 30,000.00 113,965.00 138,980.00 31,000.00 DEPARTAMENTO: OFICINA NOROESTE CUENTA CONTROL: 4240 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 711,995.00 J5 TOTAL VARIACION O DESVIACION

SUBCUENTA 2 7 8 8 11 14 29 33

CONCEPTO SUELDOS Y SALARIOS COMBUSTIBLE Y LUB. COMISIONES COMISIONES DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL

SUMAS: $

681,995.00

30,000.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: OFICINA CENTRAL CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE NO CONTROLABLE 112,305.00 13,720.00 209,250.00 62,925.00 30,000.00 113,965.00 138,980.00 31,000.00 4250 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 712,145.00 J6 TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: DE DISTRIBUCION CUENTA DE MAYOR 3003 3003 3003 3004 3003 3003 3003 3003

SUBCUENTA 2 7 8 8 11 14 29 33

CONCEPTO SUELDOS Y SALARIOS COMBUSTIBLE Y LUB. COMISIONES COMISIONES DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL

SUMAS: $

682,145.00

30,000.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: OFICINAS SURESTE CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE NO CONTROLABLE 112,305.00 13,720.00 252,000.00 75,600.00 30,000.00 113,965.00 138,980.00 31,000.00 4260 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 767,570.00 J7 TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: DE DISTRIBUCION CUENTA DE MAYOR 3003 3003 3003 3004 3003 3003 3003 3003

SUBCUENTA 2 7 8 8 11 14 29 33

CONCEPTO SUELDOS Y SALARIOS COMBUSTIBLE Y LUB. COMISIONES COMISIONES DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL

SUMAS: $

737,570.00

30,000.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: OFICINA SUR PACIFICO CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE NO CONTROLABLE 112,305.00 13,720.00 214,000.00 64,200.00 30,000.00 113,965.00 138,980.00 31,100.00 4270 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 718,270.00 J8 TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: DE DISTRIBUCION CUENTA DE MAYOR 3003 3003 3003 3004 3003 3003 3003 3003

SUBCUENTA 2 7 8 8 11 14 29 33

CONCEPTO SUELDOS Y SALARIOS COMBUSTIBLE Y LUB. COMISIONES COMISIONES DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL

SUMAS: $

688,270.00

30,000.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: OFICINA CENTRAL SUR CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE NO CONTROLABLE 112,315.00 13,765.00 225,000.00 76,500.00 30,000.00 113,946.00 139,000.00 31,140.00 4280 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 741,666.00 J9 TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: DE DISTRIBUCION CUENTA DE MAYOR 3003 3003 3003 3004 3003 3003 3003 3003

SUBCUENTA 2 7 8 8 11 14 29 33

CONCEPTO SUELDOS Y SALARIOS COMBUSTIBLE Y LUB. COMISIONES COMISIONES DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL

SUMAS: $

711,666.00

30,000.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 2 DEPARTAMENTO: GERENCIA CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE 2 11 14 29 33 36 COSTO ADMINISTRATIVO SUELDOS Y SALARIOS DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL RENTAS 457,530.00 9,000.00 49,208.00 50,208.00 83,380.00 45,586.00 NO CONTROLABLE 5000 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 694,912.00 K TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: ADMINISTRATIVA CUENTA DE MAYOR 3004

SUBCUENTA

CONCEPTO

SUMAS: $

640,326.00

54,586.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: CONTRALORIA CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE 2 11 14 29 33 36 COSTO ADMINISTRATIVO SUELDOS Y SALARIOS DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL RENTAS 122,008.00 2,400.00 13,122.00 13,386.00 22,237.00 12,156.00 NO CONTROLABLE 5100 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 185,309.00 L1 TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: ADMINISTRATIVA CUENTA DE MAYOR 3004

SUBCUENTA

CONCEPTO

SUMAS: $

170,753.00

14,556.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE 2 11 14 29 33 36 COSTO ADMINISTRATIVO SUELDOS Y SALARIOS DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL RENTAS 122,008.00 2,400.00 13,122.00 13,386.00 22,237.00 12,156.00 NO CONTROLABLE 5110 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 185,309.00 L2 TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: ADMINISTRATIVA CUENTA DE MAYOR 3004

SUBCUENTA

CONCEPTO

SUMAS: $

170,753.00

14,556.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: COSTOS CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE 2 11 14 29 33 36 COSTO ADMINISTRATIVO SUELDOS Y SALARIOS DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL RENTAS 122,008.00 2,400.00 13,122.00 13,386.00 22,237.00 12,156.00 NO CONTROLABLE 5120 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 185,309.00 L3 TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: ADMINISTRATIVA CUENTA DE MAYOR 3004

SUBCUENTA

CONCEPTO

SUMAS: $

170,753.00

14,556.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: FISCAL CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE 2 11 14 29 33 36 COSTO ADMINISTRATIVO SUELDOS Y SALARIOS DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL RENTAS 122,008.00 2,400.00 13,122.00 13,386.00 22,237.00 12,156.00 NO CONTROLABLE 5130 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 185,309.00 L4 TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: ADMINISTRATIVA CUENTA DE MAYOR 3004

SUBCUENTA

CONCEPTO

SUMAS: $

170,753.00

14,556.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 4 DEPARTAMENTO: PRESUPUESTO CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE 2 11 14 29 33 36 COSTO ADMINISTRATIVO SUELDOS Y SALARIOS DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL RENTAS 122,008.00 2,400.00 13,122.00 13,387.00 22,238.00 12,156.00 NO CONTROLABLE 5140 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 185,311.00 L5 TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: ADMINISTRATIVA CUENTA DE MAYOR 3004

SUBCUENTA

CONCEPTO

SUMAS: $

170,755.00

14,556.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 3 DEPARTAMENTO: TESORERIA CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE 2 11 14 29 33 36 COSTO ADMINISTRATIVO SUELDOS Y SALARIOS DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL RENTAS 228,765.00 4,500.00 24,605.00 25,100.00 41,695.00 22,795.00 NO CONTROLABLE 5200 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 347,460.00 M TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: ADMINISTRATIVA CUENTA DE MAYOR 3004

SUBCUENTA

CONCEPTO

SUMAS: $

320,165.00

27,295.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 3 DEPARTAMENTO: CREDITO Y COBRANZA CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE 2 11 14 29 33 36 COSTO ADMINISTRATIVO SUELDOS Y SALARIOS DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL RENTAS 228,764.00 4,500.00 24,605.00 25,100.00 41,695.00 22,795.00 NO CONTROLABLE 5300 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 347,459.00 N TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: ADMINISTRATIVA CUENTA DE MAYOR 3004

SUBCUENTA

CONCEPTO

SUMAS: $

320,164.00

27,295.00

EN EL AREA DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO MERCURIO CONTROLABLE 16,070.00 DEPARTAMENTO GEMINIS CONTROLABLE 20,212.00 DEPARTAMENTO APOLO CONTROLABLE 14,366.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME SUMARIO COSTO-RESPONSABILIDAD

DEL 01_DE ENERO AL 30 DE JUNIO_DEL 2012 RESPONSABLE: RAUL HERNANDEZ RUEDA NIVEL: 2 DEPARTAMENTO: DE AUDITORIA CUENTA CONTROL: PRESUPUESTO CONTROLABLE 2 11 14 29 33 36 33 COSTO ADMINISTRATIVO SUELDOS Y SALARIOS DEPRECIACIONES DIVERSOS PAPELERIA PREVISION SOCIAL RENTAS PREVISION SOCIAL 254,184.00 5,000.00 27,337.00 27,888.00 46,326.00 25,326.00 NO CONTROLABLE 6000 REAL TOTAL CONTROLABLE NO CONTROLABLE 386,061.00 TOTAL VARIACION O DESVIACION

REA: AUDITORIA INTERNA CUENTA DE MAYOR 3004

SUBCUENTA

CONCEPTO

SUMAS: $

355,735.00

30,326.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME RESUMEN DEL COSTO-RESPONSABILIDAD, PRESUPUESTOS
DEL 01 NIVEL I NIVEL 1 1000 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 PRESUPUESTOS REAL VARIACIONES O DESVIACIONES

GERENCIA GENERAL OFICINA DEL GERENTE 2000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 3000 GERENCIA DE PRODUCCION 4000 GERENCIA DE DISTRIBUCION 5000 GERENCIA ADMINISTRATIVA 6000 AUDITORIAS

32,727,520.00 772,123.00 386,063.00 20,794,240.00 8,072,655.00 2,316,378.00 386,061.00 386,063.00 115,818.00 270,245.00 20,794,240.00 354,554.00 7,809,850.00 377,604.00 12,252,232.00 8,072,655.00 803,015.00 1,182,900.00 6,086,740.00 2,316,378.00 694,912.00 926,547.00 347,460.00 347,459.00 386,061.00

II

NIVEL 2 2000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS OFICINA DEL GERENTE 2100 DEPARTAMENTO DE PERSONAL 3000 GERENCIA DE PRODUCCION OFICINA DEL GERENTE 3100 COMPRAS 3200 INGENIERIA INDUSTRIAL 3300 PLANTA PRODUCTIVA GERENCIA DE DISTRIBUCION OFICINA DEL GERENTE 4100 MERCADOTECNIA 4200 VENTAS GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICINA DEL GERENTE 5100 CONTRALORIA 5200 TESORERIA 5300 CREDITO Y COBRANZA AUDITORIA INTERNA DEPTO. DE AUDITORIA

4000

5000

6000

III

NIVEL 3 2100 3100

3200 3300

DEPARTAMENTO DE PERSONAL OFICINAS COMPRAS OFICINAS 3110 ALMACEN DE MATERIALES INGENIERIA INDUSTRIAL OFICINAS PLANTA PRODUCTIVA OFICINAS

270,245.00 7,809,850.00 50,650.00 7,759,200.00 377,604.00 12,252,232.00 50,650.00

3310 DEPARTAMENTO MERCURIO 3320 DEPARTAMENTO GEMINIS 3330 DEPARTAMENTO APOLO 3340 CONTROL DE CALIDAD 4100 4200 MERCADOCTENIA OFICINAS VENTAS OFICINAS 4210 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 4220 OFICINAS NORESTE 4230 OFICINAS CENTRAL NORTE 4240 OFICINAS NOROESTE 4250 OFICINAS CENTRAL 4260 OFICINAS SURESTE 4270 OFICINAS SUR-PACIFICO 4280 OFICINAS CENTRAL SUR CONTRALORIA OFICINAS CONTROL 5110 CONTABILIDAD 5120 COSTOS 5130 FISCAL 5140 PRESUPUESTOS TESORERA DE OFICINAS CREDITO Y COBRANZAS OFICINAS

3,710,980.00 4,625,844.00 3,814,108.00 50,650.00 1,182,900.00 6,085,265.00 893,940.00 276,250.00 711,995.00 530,624.00 732,805.00 712,145.00 767,570.00 718,270.00 741,666.00 926,547.00 185,309.00 185,309.00 185,309.00 185,309.00 185,311.00 347,460.00 347,459.00

5100

5200 5300 IV NIVEL 4 3110 3310 3320 3330 3340 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 5110 5120 5130 5140

ALMACEN DE MATERIALES DEPARTAMENTO MERCURIO DEPARTAMENTO GEMINIS DEPARTAMENTO APOLO CONTROL CALIDAD ALMACEN DE ARTICULOS TERMINADOS OFICINAS NORESTE OFICINAS CENTRAL NORTE OFICINAS NOROESTE OFICINAS CENTRAL OFICINAS SURESTE OFICINAS SUR-PACIFICO OFICINAS CENTRAL SUR OFICINAS CONTABILIDAD OFICINAS COSTOS OFICINAS FISCAL OFICINAS PRESUPUESTOS

7,759,200.00 3,710,980.00 4,625,844.00 3,814,108.00 50,650.00 276,250.00 732,805.00 530,624.00 711,995.00 712,145.00 767,570.00 718,270.00 741,666.00 185,309.00 185,309.00 185,309.00 185,311.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME RESUMEN DEL COSTO-RESPONSABILIDAD, PRESUPUESTOS
DEL 01 CUENTA CUENTA MAYOR CONTROL 1027 1027-01 3310 3320 3330 1027-02 3310 3320 3330 1027-03 3000 3100 3200 3300 3310 3320 3330 3340 4210 1021 1021 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

CONCEPTO COSTO DE PRODUCCIN DE ARTCULOS TERMINADOS Material Directo a consumir Depto. Productivo Mercurio Depto. Productivo Gminis Depto. Productivo Apolo Sueldos y Salarios Directos Depto. Productivo Mercurio Depto. Productivo Gminis Depto. Productivo Apolo Gastos Indirectos de Prod'n. Gerencia de produccin Oficina de Compras Ingeniera Industrial Oficina de Planta Productiva Depto. Productivo Mercurio Depto. Productivo Gminis Depto. Productivo Apolo Depto. De Control de Calidad Almacn de Productos Terminados ms: Inventario Inicial de Productos Terminados menos: Inventario Final de Productos Terminados COSTO DE PRODUCCION DE LO VENDIDO

PRESUPUESTO

13,035,040.00 7,492,500.00 2,380,000.00 3,012,500.00 2,100,000.00 1,766,450.00 476,000.00 590,450.00 700,000.00 3,776,090.00 354,554.00 50,650.00 377,604.00 50,650.00 854,980.00 1,022,894.00 1,014,108.00 50,650.00 405,175.00 1,214,925.00 809,750.00 13,440,215.00

COMPAA INDUSTRIAL CABO CAAVERAL, S.A. INFORME RESUMEN DEL COSTO-RESPONSABILIDAD, PRESUPUESTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

CUENTA CUENTA MAYOR CONTROL CONCEPTO VENTAS 3101 4000 Gerencia de Distribucin 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 Oficinas Noreste Oficinas Central Norte Oficinas Noroeste Oficinas Central Oficinas Sureste Oficinas Sur-Pacfico Oficinas Central-Sur Menos:

PRESUPUESTO PARCIAL TOTAL 30,885,000.00 30,885,000.00 4,505,000.00 3,580,000.00 4,185,000.00 4,195,000.00 5,040,000.00 4,280,000.00 5,100,000.00

REAL PARCIAL TOTAL

VARIACION O DESVIACION

3001 3000

COSTO DE PRODUCCIN DE LO VENDIDO

Gerencia de Produccin Oficina del Gerente Oficina de Compras Ingeniera Industrial Oficina de Planta Productiva Departamento "Mercurio" Departamento "Gminis" Departamento "Apolo" Departamento Control de Calidad Almacn de Productos terminados UTILIDAD BRUTA PRESUPUESTA Menos: 13,440,215.00 354,554.00 50,650.00 377,604.00 50,650.00 3,710,980.00 4,625,844.00 3,814,108.00 50,650.00 405,175.00

13,440,215.00

3100 3200 3300 3310 3320 3330 3340 4210

17,444,785.00 8,072,655.00 803,015.00 1,182,900.00 896,490.00 275,175.00 732,805.00 530,624.00 711,995.00 712,145.00 767,570.00 718,270.00 741,666.00 3,860,625.00 772,123.00 386,063.00 694,912.00 926,547.00 347,460.00 347,459.00 386,061.00 5,511,505.00

3003 4000 4100 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 3004 1000 2000 5000 5100 5200 5300 6000

COSTO DE DISTRIBUCIN
Oficina de la Gerencia de distribucin Oficina de Mercadotecnia Oficina de Ventas Almacn de Productos terminados Oficinas Noreste Oficinas Central Norte Oficinas Noroeste Oficinas Central Oficinas Sureste Oficinas Sur-Pacfico Oficinas Central-Sur Menos:

COSTO ADMINISTRATIVO
Oficina del Gerente General Gerencia de Recursos Humanos Oficina de Gerencia Administrativa Contralora Tesorera Crdito y Cobranza Auditora Interna UTILIDAD DE OPERACIN PROPUESTA Menos:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 30% PTU DE LOS TRABAJADORES 10%

UTILIDAD DEL EJERCCIO PROPUESTA

1,653,451.50 551,150.50

2,204,602.00 3,306,903.00