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TRABAJO COLABORATIVO NO.

2 DISEO DE PROYECTOS

JOHANA PATRICIA PUCIL 27.145.722


GRUPO: 102058_74

TUTOR:

FABIO ALFONSO BONILLA GOMEZ Administrador de Empresas

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD NOVIEMBRE 2012

Desarrollo de actividades: Con base en el proyecto presentado, por el grupo, en el trabajo colaborativo 1 desarrolle los puntos siguientes:

A. Elabore el estudio financiero para el proyecto. Identifique y calcule las inversiones, los costos, los gastos, los ingresos que produce el proyecto para el primer ao de funcionamiento. A continuacin se relaciona un cuadro con la relacin de costos, gastos, inversiones e ingresos generados para la ejecucin del proyecto de obras de bioingeniera con aplicacin de vetiver y otras gramneas. Desarrollo de actividades: Con base en el proyecto presentado, por el grupo, en el trabajo colaborativo 1 desarrolle los puntos siguientes: A. Elabore el estudio financiero para el proyecto. Identifique y calcule las inversiones, los costos, los gastos, los ingresos que produce el proyecto para el primer ao de funcionamiento. A continuacin se relaciona un cuadro con la relacin de costos, gastos, inversiones e ingresos generados para la ejecucin del proyecto de obras de bioingeniera con aplicacin de vetiver y otras gramneas.

COSTOS
ITEMS
Perfilado de talud Planas de Vetiver Abono Orgnico Fertilizantes Qumicos Siembra de Plantas Resiembra de Plantas Acometida para Agua de Riego Mangueras Otras herramientas Alquiler vehculo Asistencia Tcnica Subtotal Costo Directo Imprevisto 10% Administracin 10% Utilidad 10%

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD VALOR TOTAL Metro 2 8.500 $ 1.747 $ 14.849.500 Unidad 93.500 $ 300 $ 28.050.000 Bulto 300 $ 3.500 $ 1.050.000 Bulto 10 $ 55.000 $ 550.000 Jornal 200 $ 15.000 $ 3.000.000 Jornal 20 $ 15.000 $ 300.000 Global 1 $ 300.000 $ 300.000 Metros 300 $ 500 $ 150.000 Global 1 $ 300.000 $ 300.000 Mes 3 $ 250.000 $ 750.000 Mes 3 $ 1.000.000 $ 3.000.000 $ 52.299.500 Global 0,1 $ 5.229.950 $ 5.229.950 Global 0,1 $ 5.229.950 $ 5.229.950 Global 0,1 $ 5.229.950 $ 5.229.950 $ 67.989.350

Los datos son para un rea de 8.500 Metros cuadrados.

A. Inversin: Inversin fija: Inversin fija tangible:

Inversin en Obras Fsicas: Detalle Adecuacin terreno Perfilado de talud Planas de vetiver 93.500 u 300 28.050.000 Cantidad 8.500 m2 Costo unitario ($) 1.747 Costo total($) 14.849.500

Adecuacin oficina administrativa Adecuacin bodega Mano de obra adecuacin oficinas (das) total

150.000

150.000

1 4

150.000 20.000

150.000 80.000

43.279.500

Inversin en herramientas Detalle PALA MACHETE MANGUERA Cantidad 10 10 300 Costo unitario 10.000 5.000 500 150.000 Costo total 100.000 50.000 150.000 450.000 Vida til (aos) 5 5 5 5

BOMBAS 3 FUMIGADORAS total

750.000

Inversin en muebles, enseres y equipos de administracin Detalle ESCRITORIO TIPO GERENCIA ESTANTERIA SILLA ERGONOMICA BASURERO Cantidad 1 Costo unitario 300.000 Costo total 300.000 Vida til (aos) 5

1 2

300.000 45.000

300.000 90.000

5 5

4.000

8.000

BALDES total

4.000 710.000

12.000

Inversin fija intangible: costo 300.000 400.000 300.000 100.000 100.000 100.000 1.300.000

Detalles de inversin ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTILIDAD LICENCIAS Y REGISTRO GASTOS DE ORGANIZACION ENTRENAMIENTO DE PERSONAL IMPROVISTOS total

Activo circulante: costo 100.000 100.000 10.000 200.000 410.000

Detalles de inversin PAGO MANO DE OBRA COMPRA DE MATERIA PRIMA GASTOS DIARIOS CREDITO A COMPRADORES total

Pasivo circulante: costo

Detalles de inversin

CREDITO PROVEEDOR CREDITO IMPUESTOS CREDITO SERVICIOS total

150.000 40.000 40.000 230.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO= AC CIRCULANTE-PAS CIRCULANTE TOTAL CAPITAL DE TRABAJO= 410.000 - 230.000= 180.000 B. Costos operacionales: costos de produccin: Directos

Costo Mano de Obra Directa Cargo SIEMBRA DE VETIVER RESIEMBRA DE VETIVER FUNIGADOR TOTAL Costo Materiales Directos: Material Unidad de medida Cantidad Costo unitario Total 1 ao UNIDAD DIA CANTIDAD 360 REMUNERACION 25.000 TOTAL 9.000.000

DIA

120

25.000

3.000.000

DIA

60 13.500.000

25.000

1.500.000

PLANTAS VETIVER ABONO FERTILIZANTES QUIMICOS HIDRORETENEDORES

UNIDAD TONELADA BULTO KG

47.000 2 10 30

600 500.000 70.000 10.000

28.200.000 1.000.000 700.000 300.000

IMPERMEABILIZANTES BARRAS DE HIERRO TOTAL

GALON UNIDAD

4 10

25.000 54.000 30.354.000

100.000 540.000

Costo Servicios de produccin Directos: Servicio GG Medida Cantidad Costo Unitario 4500 30.000 25.000 Total 1 ao

ACUEDUCTO TELEFONO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ARRENDO ALQUILER VEHICULO DE TRANSPORTE ALQUILER TRACTOR TOTAL

FIJO MENSUAL SEMESTRAL

12 12 2

54.000 360.000 50.000

MENSUAL MENSUAL

12 6

125.000 250.000

1.500.000 1.500.000

DIARIA

120.000

600.000

4.064.000

costos de produccin: Indirectos Costo Mano de Obra Indirecta Cargo Remuneracin mensual 250.000 Remuneracin anual 3.000.000 Prestaciones sociales 1.616.250 Primer ao

EMPEADO VENTAS TOTAL

4.616.250

250.000

3.000.000

1.616.250

4.616.250

Costo Materiales Indirectos: Material Unidad de medida RESMA RESMA UNIDAD Cantidad Costo unitario Total ao

PAPEL OFICIO PAPEL CARTA ESFEROS TOTAL

1 1 10 23.000

9500 8500 500

9500 8500 5000

Costo Servicios Indirectos: Servicio GG Medida Cantidad Costo Unitario 150.000 Total 1 ao

ARRENDO VENTAS LUZ TOTAL

MENSUAL

12

1.800.000

KW

12 1.860.000

5.000

60.000

GASTOS DE OPERACIN Gastos de administracin Remuneracin mensual 800.000 800.000 Remuneracin anual 9.600.000 9.600.000 Prestaciones sociales 5.172.000 5.172.000 Primer ao

Cargo

SUPERVISOR ASISTENTE TECNICO SECRETARIA

14.772.000 14.772.000

500.000

6.000.000

3.232.500

9.232.500

TOTAL

38.776.500

Gastos de ventas primer ao de operaciones. SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA MENSUAL MENSUAL MENSUAL CANTIDAD COSTO UNITARIO 120.000 30.000 15.000 1.980.000 TOTAL

PUBLICIDAD TRANSPORTE OTROS TOTAL

12 12 12

1.440.000 360.000 180.000