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Supuestos para la Elaboracin del Flujo de Caja

Alumnos Matricula Promedio Colegiatura Promedio Mes de Cobro Matricula


Prekinder
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5/16/2013

Mes de Inicio Cobro Colegiatura Meses Colegiatura

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Planilla Diseada por Ariel Gringaus - Colegium.com

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Ingresos por Concepto de Colegiaturas

5/16/2013

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Prekinder
Kinder
1 Bsico
2 Bsico
3 Bsico
4 Bsico
5 Bsico
6 Bsico
7 Bsico
8 Bsico
I Medio
II Medio
IIII Medio
IV Medio

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Total

Planilla Diseada por Ariel Gringaus - Colegium.com

TOTAL

Ingresos por Concepto de Matrculas

5/16/2013

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Prekinder
Kinder
1 Bsico
2 Bsico
3 Bsico
4 Bsico
5 Bsico
6 Bsico
7 Bsico
8 Bsico
I Medio
II Medio
IIII Medio
IV Medio

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Total

Planilla Diseada por Ariel Gringaus - Colegium.com

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

Ingresos Totales del Colegio

5/16/2013

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Prekinder
Kinder
1 Bsico
2 Bsico
3 Bsico
4 Bsico
5 Bsico
6 Bsico
7 Bsico
8 Bsico
I Medio
II Medio
IIII Medio
IV Medio

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Total

Planilla Diseada por Ariel Gringaus - Colegium.com

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

Flujo de Caja Anual

5/16/2013

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

1
1.1
1.3
1.4

Ingresos Totales
Ingresos Colegiaturas
Ingresos Matriculas
Ingresos Otros

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0
0
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2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Costos RR.HH.
Remuneraciones
Sala Cuna
Iva - Impuestos
Imposiciones
Capacitacin Personal
Convenios
Honorarios
Finiquitos
Bonos Especiales
Otros

0
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0
0
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3
3.1
3.2
3.3

Activos Fijos
Inversiones
Arriendos
Otros

0
0
0
0

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Servicios
Luz
Agua
Telfonos
Gas
Otros

0
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0
0
0
0

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Insumos
Aseo
Oficina
Computacin
Otros

0
0
0
0
0

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Mantencin
Edificio
Equipos
Vidrios
Otros

0
0
0
0
0

Egresos Totales

Flujo de Caja (1-7)

Ingreso Promedio Por Alumno

10 Costo Promedio Por Alumno

11 Utilidad Promedio por Alumno

Planilla Diseada por Ariel Gringaus - Colegium.com

Matricula_PK
Matricula_K
Matricula_1
Matricula_2
Matricula_3
Matricula_4
Matricula_5
Matricula_6
Matricula_7
Matricula_8
Matricula_9
Matricula_10
Matricula_11
Matricula_12
Colegiatura_PK
Colegiatura_K
Colegiatura_1
Colegiatura_2
Colegiatura_3
Colegiatura_4
Colegiatura_5
Colegiatura_6
Colegiatura_7
Colegiatura_8
Colegiatura_9
Colegiatura_10
Colegiatura_11
Colegiatura_12
Subvencion_PK
Subvencion_K
Subvencion_1
Subvencion_2
Subvencion_3
Subvencion_4
Subvencion_5
Subvencion_6
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Subvencion_10
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