GRUPO DIARQCO SA DE CV

AUD. AL 31-XII-09 = = = = = = = = = = = = AJUSTES D H = = = = = = = = = = = = =========== SALDOS AJUSTADOS =========== =============== ======== ============= RECLASIFICACIONES SALDOS D H FINALES =============== ======== =============

SUMARIA INTERESES POR DEVENGAR

================================== ========== = = = = = = = = = INDICE SALDOS AL CONCEPTO 12/31/2009 ================================== ========== = = = = = = = = =

182-000-000 INTERESES POR DEVENGAR

TOTAL INTERESES POR DEVERGAR

111,097.22
- - - - - - - - - - - - 111,097.22 - - - - - - - - - - - - - - - - 111,097.22 111,097.22 -------------------------- ---------------------------------- ------------------- -----------------------------111,097.22 0.00 0.00 111,097.22

GRUPO DIARQCO SA DE CV SUMARIA DE DOCUMENTO X PAGAR ========================= CONCEPTO ========================= P A S I V O DOCUMENTOS X PAGAR DOCUMENTOS DESCONTADOS ARRENDAMIENTO FIANCIERO ISR DIFERIDO PTU DIFERIDO TOTAL DOCUMENTOS X PAGAR

AUD. AL 31-DIC-09 ===== ============ ============== ========== =========== INDICE SALDOS AL AJUSTES SALDOS 31-Dec-09 D H AJUSTADOS ===== ============ ============== ========== =========== ========= ======== =========== RECLASIFICACIONES SALDOS D H FINALES ========= ======== ===========

19,845,991.94 19,845,991.94 19,845,991.94 8,342,616.12 8,342,616.12 8,342,616.12 730,298.72 730,298.72 730,298.72 ----------- ---------------------------- --------------------------------- ---------------------- -------------------------- ---------------------- ------------------- -----------------------0.00 9,072,914.84 0.00 0.00 9,072,914.84 0.00 0.00 9,072,914.84

501-701-000 501-702-000 501-703-000

GRUPO DIARQCO SA DE CV AUD AL 31-XII-09 SUMARIA COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO ---------------------------------------------- -------------INDICE SALDOS AL AJUSTES CONCEPTO 12/31/2009 D H ======================== ======= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Venta de Maq. y Eq. Venta de eq. Transporte -137373.01 Venta de Eq. Computo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TOTAL COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO (137,373.01) 137,373.01 -

SALDOS RECLASIFICACIONES AJUSTADOS D H = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (137,373.01) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (137,373.01) -

SALDOS FINALES = = = = = = = (137,373.01) - - - - - - - - (137,373.01)

ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV CONCENTRADO DE GASTOS GASTOS DE ADMON CUOTAS Y SUSCRIPCIONES HONORARIOS RECARGOS ESTACIONAMIENTO PAPELERIA Y UTILES DIVERSOS MENSAJERIA MATERIALES MENORES DEP. EQUIPO DE COMPUTO DEP MOB Y EQUIPO DE OFICINA VIATICOS GASTOS DE VIAJE MTTO. DE EQ DE COMPUTO ARTICULOS DE LIMPIEZA AGUA PURIFICADA BOUTIQUIN HONORARIOS (PERSONAS MORALES) ARTICULOS DE LIMPIEZA 2 BOUTIQUIN 2 ASEO DE LIMPIEZA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GASTOS DE PRESENTACION GASTOS DE OPERACIN Y AD FLETES PROPAGANDA Y PUBLICIDAD TELEFONO ENERGIA ELECTRICA DONATIVOS RENTA DE LOCAL REGALIAS COMBUSTIBLE MANTTO. DE VEHICULOS ENVOLTURA Y EMPAQUES MANTTO. EQ DE OFICINA HERRAMIENTAS MENORES CUOTAS Y DERECHOS SEGUROS Y FIANZAS GASTOS FLETES, MANIOBRAS, ETC GASTOS MOB, Y EQ DE OFICINA SEGURO DE VIDA (EMPLEADOS) FIESTA DE FIN DE AO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RENTA DE VEHICULO HONORARIOS AL CONSEJO UNIFORMES INSUMO TRANSPORTE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ALARMAS DIVERSOS MENSAJERIA AMORT GASTOS DE INSTALACION AMORT DE M. EN PROPIEDAD TENENCIA HOSPEDAJE CAPACITACION AL PERSONAL DEPREC. EQ. TRANSPORTE MATERIALES MENORES HONORARIOS ASIMILABLES GASTOS MEDICOS SOFTWARE EXTINGUIDORES RENTA LOCAL (PERSONAL MORALES) DEP. EDIFICIOS SUELDOS HORAS EXTRAS VALES DE DESPENSA ASISTENCIA PUNTUALIDAD 2% S/NOM IMSS INFONAVIT CENSATIA Y VEJEZ SAR VACACIONES PRIMA VACACIONAL AGUINALDO GRAFICACIONES COMISION A EMPLEADOS PRIMA DOMINICAL PRIMA DE ANTIGEDAD INDEMNIZACION DIA FESTIVO GTOS NO DEDUCIBLES SUMAS -

AUD. AL 31-DIC-2008

GTOS DE VENTA

GTOS DE VTA CAMPECHE

GTOS DE VTA CENTRO

GTOS DE VTA CD CARMEN

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV CONCENTRADO DE GASTOS GTOS DE VTA CANCUN CUOTAS Y SUSCRIPCIONES HONORARIOS RECARGOS ESTACIONAMIENTO PAPELERIA Y UTILES DIVERSOS MENSAJERIA MATERIALES MENORES DEP. EQUIPO DE COMPUTO DEP MOB Y EQUIPO DE OFICINA VIATICOS GASTOS DE VIAJE MTTO. DE EQ DE COMPUTO ARTICULOS DE LIMPIEZA AGUA PURIFICADA BOUTIQUIN HONORARIOS (PERSONAS MORALES) ARTICULOS DE LIMPIEZA 2 BOUTIQUIN 2 ASEO DE LIMPIEZA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GASTOS DE PRESENTACION GASTOS DE OPERACIN Y AD FLETES PROPAGANDA Y PUBLICIDAD TELEFONO ENERGIA ELECTRICA DONATIVOS RENTA DE LOCAL REGALIAS COMBUSTIBLE MANTTO. DE VEHICULOS ENVOLTURA Y EMPAQUES MANTTO. EQ DE OFICINA HERRAMIENTAS MENORES CUOTAS Y DERECHOS SEGUROS Y FIANZAS GASTOS FLETES, MANIOBRAS, ETC GASTOS MOB, Y EQ DE OFICINA SEGURO DE VIDA (EMPLEADOS) FIESTA DE FIN DE AO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RENTA DE VEHICULO HONORARIOS AL CONSEJO UNIFORMES INSUMO TRANSPORTE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ALARMAS DIVERSOS MENSAJERIA AMORT GASTOS DE INSTALACION AMORT DE M. EN PROPIEDAD TENENCIA HOSPEDAJE CAPACITACION AL PERSONAL DEPREC. EQ. TRANSPORTE MATERIALES MENORES HONORARIOS ASIMILABLES GASTOS MEDICOS SOFTWARE EXTINGUIDORES RENTA LOCAL (PERSONAL MORALES) DEP. EDIFICIOS SUELDOS HORAS EXTRAS VALES DE DESPENSA ASISTENCIA PUNTUALIDAD 2% S/NOM IMSS INFONAVIT CENSATIA Y VEJEZ SAR VACACIONES PRIMA VACACIONAL AGUINALDO GRAFICACIONES COMISION A EMPLEADOS PRIMA DOMINICAL PRIMA DE ANTIGEDAD INDEMNIZACION DIA FESTIVO GTOS NO DEDUCIBLES SUMAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! GTOS DE VTA PLAYA DEL CARMEN GTOS DE VTA OBRA TOTALES -

#REF!

GASTOS DE ADMON

GTOS DE VENTA

REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS MANO DE OBRA INDIRECTA COMPENSACIONES HORAS EXTRAS VACACIONES PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES INDEMNIZACIONES PRIMA DE ANTIGEDAD INCENTIVOS HONORARIOS ASIMILABLES TOTAL DE REMUNERACIONES PRESTACIONES AL PERSONAL PRESTACIONES DE RETIRO ESTIMULOS AL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES

2,247,739.64

468,662.97 8,853.88 17,862.30 581,452.68 174,389.42 2,754.28 395,685.99 3,897,401.16

1,071,954.33

TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS CUOTAS AL I.M.S.S. APORTACIONES AL INFONAVIT IMPUESTO SOBRE NOMINAS SEGURO DE RETIRO

1,071,954.33

313,605.83 149,522.21 91,497.00 187,650.91

TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS HONORARIOS

742,275.95

A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SUBTOTAL AL CONSEJO DE ADMINISTRACION TOTAL DE HONORARIOS ARRENDAMIENTOS

23,281.59 137,000.00 160,281.59 160,281.59

108,000.00 108,000.00

A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

339,676.53 #REF! #REF!

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES TOTAL DE DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES TOTAL DE AMORTIZACIONES OTROS GASTOS

305,802.56 305,802.56 -

55,161.72 55,161.72 24,255.24 24,255.24

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORREOS TELEX VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE UNIFORMES GASTOS DE REPRESENTACION TELEFONO AGUA ELECTRICIDAD VIGILANCIA Y LIMPIEZA MATERIALES DE OFICINA GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PREVISION SOCIAL GASTOS DE COMEDOR SEGUROS Y FIANZAS GASTOS NO DEDUCIBLES APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS CUOTAS Y SUSCRIPCIONES PROPAGANDA Y PUBLICIDAD VARIOS FOTOCOPIADO DONATIVOS MEDICINAS ASISTENCIA TECNICA ASESORIA FLETES TRANSPORTE IMPUESTO DE IMPORTACION IMPUESTO DE EXPORTACION REGALIAS SUJETAS AL 5% REGALIAS SUJETAS AL 25% REGALIAS SUJETAS AL 33% COMISIONES PAGADAS

960.00 96,079.04 7,060.64

50,537.85 7,783.95 65,422.15 1,796.10 354,608.57

7,113.38 22,348.49 10,187.62 3,377.90 352,290.02 37,163.36 116,630.87 1,993,932.52

104,762.75 64,210.86 10,332.92 157,588.81 24,223.56 10,981.00 12,263.83 1,246,954.43 65,625.24 38,160.00 7,200.00 391,161.69 86,620.55 2,024.00

1,475.57

1,666,090.72

PATENTES Y MARCAS MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION EQUIPO DE PROTECCION PROTECCION INDUSTRAL IVA NO ACREDITABLE ENVOLTURA Y EMPAQUES FIESTA DE FIN DE AO INSUMO CREDITO AL SALARIO RENTA DE MAQUINARIA SUBCONTRATO ACTUALIZACIONES Y RECARGOS

83,561.51 36,253.97 2,165.00

8,942.24 19,089.76 331,431.81

TOTAL DE OTROS GASTOS EFECTO DE REEXPRESION TOTAL DE GASTOS

424,309.44

7,074,103.24

890,393.59 45,521,383.15 (44,630,989.56)

#REF! #REF!