Proyecto MDO

Blueprinting Resumen Procesos de Negocios

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1. Mantenimiento 1.6 Costos 1.6.1 Costos 1.6.1.2 Seguimiento de Costos de Inversiones

INDICE

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1. FLUJOGRAMA

: 1.6.1.2 SEGUIMIENTO DE COSTOS DE INVERSIONES

2. DESCRIPCIN DEL ESCENARIO DE NEGOCIO

Este proceso consiste en realizar un seguimiento de las imputaciones hechas a un proyecto de inversin y compararlas con su presupuesto a objeto de mantener un control lo mas fino posible de sus desviaciones de manera de tomar oportunamente las medidas presupuestarias que dichas desviaciones requieran para mantener el costo del proyecto dentro de su presupuesto y terminarlo idealmente sin desviaciones.

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3. PASOS DEL ESCENARIO DEL NEGOCIO

Descripcin Ubicacin Entrada Salida Punto de Control / Validacione s Comentarios

Obtener la totalidad de las imputaciones de costos hechas al proyecto separadas por sub centros de costos y/o por clase de costo

Mantenimient o

- Reporte de Movimientos de Almacn. - - Informe de Costos --

Listado de imputaciones hechas al proyecto listo a su anlisis

Segn requerimiento

Validar la correcta imputacin de cada uno de los temes obtenidos en el listado del punto anterior y corregir aquellos mal imputados Realizar anlisis comparativo de costos reales del proyecto v/s presupuesto

Comprobant es de Pago. - - Informe de Proyeccin Energtica Mantenimient Listado de o imputaciones hechas al proyecto

Se deben considerar todas las imputaciones cualquiera sea su naturaleza y vincularlas una por una con cada tem del proyecto

Listado de imputaciones hechas al proyecto validadas y/o corregidas Reporte de desviaciones real v/s presupuesto del proyecto

Segn requerimiento

Los temes mal imputados deben ser revisados y establecer su correcto centro de costo de destino y/o clase de costo Las diferencias real v/s presupuesto deben ser analizadas determinando si la desviacin total del costo real est dentro de los mrgenes establecidos por los procedimientos de la Compaa, o no. Si la desviacin total es superior al mximo permitido se deben aplicar medidas de control presupuestario Las medidas de control presupuestario tendientes a corregir las desviaciones fuera del mximo permitido, incluyen acciones tales como el replanteamiento del alcance de los temes desviados, o su eliminacin si es que no afecta el objetivo final del proyecto, o la solicitud y aprobacin de presupuestos adicionales para el caso en que la desviacin sea producto de una modificacin inevitable

Mantenimient o

Listado de imputaciones hechas al proyecto validadas y/o corregidas

Segn requerimiento

Aplicar medidas de control presupuestario

Mantenimient o

Listado de temes de proyecto necesarios de ajustar o replantear en su alcance u otro aspecto de su presupuesto

- Listado de medidas presupuestari as - Documentos de Justificaciones de Correcciones Aprobadas

Segn requerimiento

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Comentarios

Consolidacin de costos del proyecto y estimacin de proyeccin de costo total

Mantenimie nto

Reporte consolidado de costos y presupuesto incluidas las medidas de control

Estimacin del costo final ajustado del proyecto

Segn requerimiento

Si la proyeccin del costo total del proyecto continua fuera de los montos de presupuestos autorizados, se debe volver al primer paso y reanalizar los costos

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4. ENTRADAS / SALIDAS DEL ESCENARIO DE NEGOCIO

Entrada / Salida Reporte de imputaciones de costos de proyecto Presupuesto de proyecto de inversin Documento de justificacin de desviaciones y aplicacin de medidas presupuestarias aprobadas Presupuesto de proyecto de inversin corregido y/o reajustado E/S Entrada Tipo Reporte del usuario obtenido por medio de diferentes transacciones SAP Reporte del usuario Documento de archivo del usuario Detalle A partir de distintos reportes SAP, el usuario puede consolidar costos separados segn su necesidad Presupuesto detallado del proyecto separado por tem y clase de costo Detalle de justificacin de desviaciones y sus medidas de control presupuestario que el usuario debe archivar con la historia del proyecto. Consolidacin de costos del proyecto y estimacin de proyeccin final del costo total

Entrada Salida

Salida

Ajuste presupuestario realizado por Finanzas

5. POLTICAS ADICIONALES Y REGLAS DEL NEGOCIO

Poltica / Regla del Negocio 1 Ningn proyecto de inversin podr exceder su costo final sobre el mximo permitido por los procedimientos internos, sin contar con la debida autorizacin y aprobacin para ello Responsable Usuario

6. PUNTOS DE INTEGRACIN
Puntos de Integracin (Escenario) Imputacin de costos de proyecto de inversin Presupuesto de proyecto de inversin Documento Reporte de costos de proyecto desde Mdulo de Finanzas Reporte de Presupuesto de Proyecto desde Mdulo de Finanzas

7. CONSIDERACIONES PARA CONTROL INTERNO

a. Auditora. b. Legal

8. ROLES INVOLUCRADOS / COMPETENCIAS

Rol Ingeniero de Mantenimiento / Ingeniero de Planificacin Senior
Persona que estudia, controla y gestiona los activos de la Compaa con el objeto de asegurar la continuidad operacional de la misma. Ingeniero del rea de Mantenimiento con especializacin en gestin de costos, gestin de inversiones, evaluacin de proyectos e indicadores de gestin

Competencias

1,2,3,4,5

Pasos / Detalle

9. ANLISIS DEL IMPACTO DEL CAMBIO

Cambios del Estado Actual

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Gestin de Cambio Requerida