RM1150100112 TOTVS Folha Pagamento

TOTVS Folha de Pagamento
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Planejamento e controle oramentrio
VISO GERAL DO CURSO Apresentao ENTIDADES PRINCIPAIS Parametrizador Configuraes RH Calendrios Sees Funes Tabelas de Clculo Valores Fixos Eventos Horrios Sindicatos Funcionrios Subentidades ADMISSO DE FUNCIONRIOS Adm. Func. PS TOTVS Gesto de Pessoas CONTROLE DE VALE TRANSPORTE CONTROLE DE FRIAS Marcao de frias Emisso de Aviso de Frias Clculo de Penso sobre Frias Clculo de frias Emisso do Recibo de Frias Cancelamento de Frias Lanamento de Frias FOLHA DE PAGAMENTO Alteraes Funcionais Via Requisio do TOTVS Gesto de Pessoas Alteraes Globais dos Funcionrios Pagamento do Adiantamento Salarial Importaes da Folha Entrada de Movimento Lanamento da Folha Movimento de Integrao Diferena Salarial Diferena de frias Cancelamento da Folha Bloqueio e Reclculo da Folha Crtica da Folha Gerao do Movimento Emisso da Folha Analtica RESCISO CONTRATUAL Emisso de Relatrio de Aviso Prvio Cadastro e Clculo de Resciso Via Linha RM Emisso do Termo de Resciso Homolognet Emisso do Relatrio de Seguro Desemprego Emisso do Relatrio de Mdias Reclculo de Rescises Cancelamento de Rescises Gerao da GRFC ou GRRF Emisso do Passivo Trabalhista
4 4 5 5 6 7 7 8 10 12 12 13 14 15 18 27 28 32 34 35 36 37 37 38 38 39 41 42 42 44 44 46 46 49 49 52 53 53 54 55 56 58 58 59 60 61 62 62 62 62 63 63
Sumrio
Emisso do Relatrio de Salrio Contribuio Resciso Complementar ENCARGOS/OBRIGAES SOCIAIS Gerao da DARF Gerao da GPS Gerao da SEFIP Gerao do CAGED Gerao da GRCSU ROTINAS ANUAIS Dcimo Terceiro Salrio Clculo do 13 Salrio Diferena do 13 Salrio DIRF/RAIS Gerao da DIRF/Informe de Rendimentos Gerao da RAIS ENCERRAMENTO DA FOLHA Parametrizao e Gerao do Lanamento Financeiro Parametrizao e Gerao Contbil Liberao de frias Liberao de Competncia FISCALIZAO TRABALHISTA Emisso do MANAD (IN100) Emisso da IN86 MANUTENO DE DADOS Importao e Exportao de Dados Verificao da base de dados ANEXO - GESTO EDUCACIONAL Apresentao No TOTVS Educacional No TOTVS Folha de Pagamento ANEXO - CLCULO .NET Apresentao Conversor do Clculo Frmulas Mudana de comportamento dos clculos Entidades Principais Folha Mensal Frias Resciso Contratual Encerramento da Folha EXERCCIOS COMPLEMENTARES
64 64 66 66 66 67 71 72 74 74 75 77 78 78 79 84 84 85 89 90 92 92 93 94 94 97 98 98 99 100 104 104 104 106 109 111 113 116 122 124 125
Sumrio
VISO GERAL DO CURSO

Apresentao
O nvel de exigncia e competitividade das organizaes cada vez mais elevado. Empresas de todos os portes precisam de uma gesto eficaz com processos integrados e rapidez nos fluxos de informaes. Com o objetivo de otimizar o desempenho dos processos de negcios, as empresas buscam ferramentas para auxiliar na gesto. Estamos falando de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), que armazenam informaes estratgicas da empresa, proporcionando aos gestores uma viso geral e precisa do negcio, facilitando assim, as tomadas de decises. O TOTVS Folha de Pagamento um dos integrantes da linha Windows de gesto integrada empresarial da linha RM que promove a eficincia nos processos que envolvem a Administrao de Pessoal, garantindo uma gesto segura. Suas caractersticas funcionais visam permitir a automao das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empresa que priorizam fatores como agilidade, qualidade e eficincia na execuo das tarefas existentes no mesmo. Focada em controle para aumento da produtividade e nos servios de auto-atendimento para a descentralizao de seus processos, a soluo cria condies para que os lderes concentrem seus esforos no aprimoramento dos processos, na excelncia operacional e administrao de pessoal alinhado ao planejamento estratgico da empresa. Em sntese, este Mdulo ou Aplicativo, possui recursos flexveis, que permitem uma racionalizao das informaes cadastradas e otimizao das operaes e rotinas da rea de departamento de pessoal, atravs de suas divises funcionais internas e as integraes com os outros mdulos da linha RM. Alm de integrar com todos os mdulos do segmento de Recursos Humanos, ele ainda integra com outras reas estratgicas da empresa como: Educacional e Gesto Contbil e Financeira (Backoffice).
ENTIDADES PRINCIPAIS
Admisso Funcionrios Parametrizador Sees Fiscalizao Trabalhista Encargos/Obrigaes Sociais Tabelas de Clculo Valores Fixos Sindicatos Rotinas Anuais Eventos Encerramento da Folha Configuraes RH Funes Calendrios Horrios Resciso Contratual
Vale Transporte Manuteno de Dados
Frias Folha de Pagamento
Parametrizador
As informaes do parametrizador so o alicerce para todos os processos (admissional, frias, resciso), pois por meio delas que o sistema baseia-se para concluso das tarefas e padronizao da estrutura e quantidade de caracteres que iro compor as chapas. Procedimento 1. Acesse o RMLabore.exe; 2. Selecione o menu Opes / Parmetros / RM Labore; 3. Na Pasta Identificao informe a competncia, caixa, perodo e configurao da chapa; 4. Clique em Salvar; 5. Nas demais Pastas devero ser marcados os parmetros para clculos realizados na aplicao, folha, frias, 13 salrio e resciso, gerao de relatrios, contabilizao e lanamentos financeiros, aps definio de parmetros, clique em Salvar , Ok .
Fique atento
A parametrizao da competncia caixa, dia de pagamento e perodo, pode ser realizada somente para um usurio atravs dos parmetros locais. Uma vez ativado os parmetros locais, para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em Valores Default .
Configuraes RH
Por meio das Configuraes RH so realizadas as parametrizaes secundrias do sistema. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Configuraes / Parmetros RH (no RMLabore.exe menu Opes / Parmetros / RH); 4. Na pasta Sees informe a mscara da seo e quebras a serem utilizadas para emisso de relatrios; 5. Devem ser informadas a mscara da seo, quebra de CNPJ e mestre; 6. Clique em Salvar e Ok .
Podem ser inclusas mscaras para Telefone, CEP e para cdigo do cliente/fornecedor.
Fique atento
Exemplo 1: Estrutura de Sees 1.01.01 - Diretoria 1.01.02 - Departamento Pessoal 1.01.03 - Faturamento 1.01.04 - Contabilidade 1.02.01 - Fundio 1.02.02 - Transporte 1.02.03 - Vendas 2.01.04 - Gerncia 2.02.01 - Vendas Conforme estrutura demonstrada acima, a mscara de sees a ser utilizada seria: #.##.## Veja que j existe certa diferenciao por parte dos cdigos onde se pode perceber que tudo que comea com o nmero 1 pertence a Matriz e o que comea com o nmero 2 pertence filial. Porm, o trabalho no est completo. No caso de uma empresa com mais de 10 filiais no seria atendida pela estrutura acima, pois no aceitaria o nmero 10 para a filial. Precisaramos passar a utilizar outra mscara. Exemplo 2: ##.##.## Essa seria mais vivel, pois possvel uma maior flexibilidade na utilizao de sees. 01 - Matriz (associada ao departamento 1) 01.01 - Departamento administrativo (associada ao departamento 1.01) 01.01.01 - Diretoria (associada ao departamento 1.01) 01.01.02 - Departamento de Pessoal (associada ao departamento 1.01) 01.01.03 - Faturamento (associada ao departamento 1.01) 01.01.04 - Contabilidade (associada ao departamento 1.01) 01.02 - Departamento Operacional (associada ao departamento 1.02) 01.02.01 - Fundio (associada ao departamento 1.02) 01.02.02 - Transporte (associada ao departamento 1.02) 01.020.03 - Vendas (associada ao departamento 1.02) 02 - Filial (associada ao departamento 2) 02.01 - Departamento administrativo 02.01.01 - Gerncia
02.02 - Departamento Operacional 02.02.01 - Vendas Vejam que podemos perceber as diferenciaes da seguinte forma: Tudo que comea com 01 est relacionado a matriz e tudo que comea com 02 est relacionado a filial. Toda seo que tem o 4 e 5 dgito, respectivamente, como 01 (??.01) so departamentos administrativos. Toda a seo onde o 4 e 5 dgito, respectivamente, so 02 (??.02) so departamentos operacionais. 01 - Matriz 02 - Filial ??.01 Administrativo ??.02 - Operacional
Calendrios
Os calendrios guardam as datas consideradas como feriados. uma entidade compartilhada entre todos os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendrio em suas rotinas. Normalmente, quando h um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias. Exemplo: Ao cadastrar frias com incio em um dia de feriado ou descanso, o sistema emitir uma mensagem na tela de cadastro das frias. OU ento, poder desconsiderar este dia na contagem dos dias de gozo. Esse comportamento s possvel quando, por intermdio do Calendrio, o sistema tem o registro de que o dia um feriado. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Cadastros Globais / Calendrios (no RMLabore. exe menu Cadastros / Calendrios); 4. Clique no boto Incluir; 5. Informe Cdigo e Nome; 6. Acesse a Pasta Feriados; 7. Clique no boto Incluir; 8. Informe o dia do feriado, nome e hora de inicio e trmino do feriado; DICA: Se o feriado se refere ao perodo integral, informe 00:00 s 23:59. 9. Clique no boto Salvar ,OK .
Sees
A parametrizao das sees um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importncia para realizao do processo de admisso, pois a partir da alocao do funcionrio a uma seo que podero ser emitidos relatrios, alm de outros processos aqui mencionados e estudados. A seo a rea na qual o funcionrio est alocado. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Sees (no RMLabore.exe menu Cadastros / Sees);
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4. Para incluir uma nova seo, clique no boto Incluir e preencha os campos CNPJ , Filial , Departamento , calendrio e se a empresa pessoa fsica ou jurdica. Tambm devem ser preenchidos os campos referentes ao endereo e campos disponveis nas pastas Dados p/ INSS e RAIS / CAGED; 5. Aps insero dos dados clique em Salvar , Ok; 6. Para editar cadastros de sees j existentes, clique no boto Editar , em caso de alterao, aps alterar o(s) dado(s), clique em Salvar , Ok; 7. Para excluir registros de sees clique no boto Excluir . O sistema somente permite a excluso de uma seo, caso ela no esteja relacionada a outros cadastros. Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o cdigo das sees dever executar o processo Trocar Cdigo da Seo . Caso a identificao da empresa no seja pelo CNPJ deve ser informado o nmero de CEI. Atravs dos anexos possvel visualizar os funcionrios lotados na seo, dados relativos a emisso do relatrio de RAIS, incluso e histrico de benefcios associados mesma. Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma mscara para esse nos parmetros globais do sistema.
Funes
O cadastro de funes corresponde s funes a serem utilizadas na empresa e exercidas pelos seus funcionrios. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Cargos | Funes / Funes (no RMLabore.exe menu Cadastros / Cargos e Funes / Funes); 4. Para incluir uma nova funo clique no boto Incluir , preencha os campos em negrito, em seguida, clique em Salvar , OK; 5. Para editar ou excluir um registro j existente, clique nos respectivos cones Editar , Excluir , em caso de alterao, no deixe de salvar o registro. O sistema somente permite a excluso de uma funo, caso essa no tenha sido relacionada a outros cadastros. Para que a funo possa ser utilizada por algum funcionrio, a mesma deve estar ativa. Por meio dos anexos possvel visualizar as sees que possuem a funo e os funcionrios que exercem a funo. Dados referente ao Controle de Lotao, como o quadro disponvel na pasta Identificao e no anexo Quadro de Lotao , devem ser estudados no TOTVS Gesto de Pessoas. possvel copiar o cadastro de funes de uma coligada para outra, atravs do processo Copiar funo entre coligadas .
Nivis Este cadastro guarda nveis de funes, que iro compor as tabelas salariais (Cargos/Salrios) e sero utilizados tambm no cadastramento de funes. O cadastro de nveis administrado pelo TOTVS Gesto de Pessoas. Os nveis da funo dos funcionrios podero ser cadastrados atravs do TOTVS Folha de Pagamento, entretanto, o eventual uso de frmulas para determinar valores de faixa de um nvel dever ser feito previamente no TOTVS Gesto de Pessoas. Exemplo: Cargo: Analista Nveis: Trainee, Jnior e Mster. Para devido cadastro de nveis, seguir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Cargos | Funes / Nveis (no RMLabore.exe menu Cadastros / Cargos e Funes / Nveis); 4.Para incluir um novo nvel, clique no botoIncluir . Os campos em negrito so de preenchimento obrigatrio. clique em Salvar , Ok; 5. Para editar ou excluir um registro j existente clique nos respectivos botes Editar , Excluir , em caso de alterao no deixe de salvar o registro. Faixas As faixas so utilizadas na montagem da tabela salarial. Este cadastro tambm administrado pelo TOTVS Gesto de Pessoas. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Cargos | Funes / Faixas (no RMLabore.exe menu Cadastros / Cargos e Funes / Faixas); 4. Para incluir uma nova faixa, clique no boto Incluir . Os campos em negrito so de preenchimento obrigatrio, clique em Salvar , Ok; Ateno! O campo referente a percentual serve para auxlio na montagem das tabelas salariais. 5. Para editar ou excluir um registro j existente clique nos respectivos cones Editar , Excluir , em caso de alterao, no deixe de salvar o registro. Grupos Ocupacionais Definem o conjunto de cargos que se assemelham quanto natureza e trabalho. Serve para classificar os cargos e administr-los diferentemente. Esse agrupador de cargos origina-se do TOTVS Gesto de Pessoas. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Cargos | Funes / G.Ocupacionais (no RMLabore. exe, menu Cadastros / Cargos e Funes / Grupos Ocupacionais); 4. Para incluir um novo grupo, clique no boto Incluir . Os campos em negrito so de preenchimento obrigatrio, clique em Salvar , Ok; 5. Para editar ou excluir um registro j existente, clique nos respectivos botes Editar , Excluir , em caso de alterao, no deixe de salvar o registro.
Cargos Tambm conhecido como funo, ou emprego pblico, ou particular. Esse cadastro destina-se apenas incluso, consulta e/ou alterao dos cargos, que funcionaro como um agrupador de funes. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Cargos | Funes / Cargos (no RMLabore.exe menu Cadastros / Cargos e Funes / Cargos); 4. Para incluir um novo cargo, clique no boto Incluir . Os campos em negrito so de preenchimento obrigatrio, clique em Salvar , Ok; 5. Para editar ou excluir um registro j existente, clique nos respectivos botes Editar , Excluir , em caso de alterao, no deixe de salvar o registro. Na viso de cargos o sistema exibe as funes associadas a esses.
Tabelas de Clculo
Para clculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal, Frias e Resciso, preciso que existam tabelas de clculo com finalidade especfica. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Clculos / Tabelas de Clculo (no RMLabore.exe menu Cadastros / Clculos / Tabelas de Clculo); 4. Para incluir uma nova tabela clique no cone Incluir , campos em negrito so de preenchimento obrigatrio. Clique em Salvar . Na pasta Valores da Tabela , ou anexo correspondente, clique no boto Incluir para cadastrar as faixas da tabela. Os campos Limite Superior e Percentual devem ser preenchidos, para as tabelas com finalidade INSS ou IRRF . Clique em Salvar , Ok; 5. Para editar um registro j existente ou excluir, clique nos respectivos botes Editar , Excluir , em caso de alterao, no deixe de salvar o registro. Ateno! Para tabela com finalidade INSS, tambm deve ser preenchido o campo Perc.com CPMF . Para tabela com finalidade IRRF, tambm deve ser preenchido o campo Valor a Deduzir . possvel utilizar tabelas de clculos para clculo de desconto de convnio mdico e odontolgico, e diversos outros clculos, bastando para isso, criar a tabela com os devidos dados e retornar o valor da mesma em frmula de clculo, esta, por sua vez, dever ser associada ao evento. No deve existir interseo de datas entre tabelas de mesmo cdigo e finalidade. possvel copiar tabelas j existentes. Atravs dos processos, possvel copiar mltiplos registros, ou seja, copiar os dados de uma tabela j existente, reajustando seus valores. Para isso, selecione os registros que tero os dados copiados e reajustados, selecione o processo Cpia de Mltiplos Registros: Tabelas de Clculo , informe incio e fim de vigncia da nova tabela e o reajuste a ser aplicado nos campos disponveis, poder ainda optar por alterar o nome da tabela. Para que no haja duplicidade de tabelas, sugerimos que deixe o parmetro Alterar data final da vigncia na tabela original marcado, isto, caso j no tenha realizado essa alterao.
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Exemplo clculo INSS: Tabela de contribuio mensal 1. Segurados empregados, inclusive domsticos e trabalhadores avulsos
TABELA VIGENTE Tabela de contribuio dos segurados empregado, empregado domstico e trabalhador avulso, para pagamento de remunerao a partir de 1 de julho de 2011 Salrio-de-contribuio (R$) at R$ 1.107,52 de 1.107,53 at 1.845,87 de 1.845,88 at 3.691,74 Alquota para fins de recolhimento ao INSS (%) 8,00 9,00 11,00 Portaria n 407, de 14 de julho de 2011
Base de INSS = R$1.107,52 Valor do INSS desconto: R$1.107,52 * 8% = 88,60 Valor do INSS alquota normal: R$1.107,52 * 8% = 88,60 Observao: No clculo do INSS o valor que ultrapassa a ltima faixa desconsiderado para clculo do desconto. Logo, o sistema passa a considerar como a base de clculo para desconto o valor da ltima faixa. Para clculo dos encargos fica valendo o valor realmente pago ao funcionrio. Exemplo: Base de INSS = R$4.500,00 Valor do INSS desconto: R$3.691,74 * 11% = 406,08 Valor do INSS alquota normal: R$3.691,74 * 11% = 406,08 Exemplo clculo IRRF: Medida Provisria n 528, de 25 de maro de 2011. Para o ano-calendrio de 2011: Tabela Progressiva Mensal
Base de Clculo (R$) At 1.566,61 De 1.566,62 at 2.347,85 De 2.347,86 at 3.130,51 De 3.130,52 at 3.911,63 Acima de 3.911,63 Alquota (%) 7,5 15 22,5 27,5 Parcela a Deduzir do IR (R$) 117,49 293,58 528,37 723,95
R$ 157,47 valor para dependente referente ao ano-calendrio de 2011.
O clculo do IRRF no sistema dividido em duas partes. Base INSS e IRRF =R$3200,00 Valor do INSS desconto: R$3200,00 * 11% = R$352,00 Valor do INSS alquota normal: R$3200,00 * 11% = R$352,00 1 dependente de IRRF, deduo de R$157,47. 1 parte verificao da faixa de clculo (valor da base de IRRF Valor do INSS com alquota normal Valor a deduzir por dependente de IRRF) ento teremos: R$3200,00 352,00 157,47 = R$2690,53 equivalente a faixa 3, percentual 15% 2 parte (valor da base de IRRF Valor do INSS com alquota normal valor a deduzir por dependente de IRRF ) * o percentual.
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Valores Fixos
Para clculo de salrio famlia, IRRF e gerao de GPS preciso que haja valores fixos com finalidade especfica. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Clculos / Valores Fixos (no RMLabore.exe menu Cadastros / Clculos / Valores Fixos); 4.Para incluir um novo valor fixo clique no coneIncluir ,campos em negrito so de preenchimento obrigatrio. Devemos definir a finalidade do valor fixo a ser criado, em seguida, clique em Salvar , Ok; 5. Para editar um registro j existente ou excluir, clique nos respectivos botes Editar , Excluir , em caso de alterao, no deixe de salvar o registro. possvel utilizar valores fixos para outros clculos. Exemplo: Para o valor do ticket refeio basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor meio de frmula de clculo, que por sua vez, dever ser associada ao evento. No deve existir interseo de datas entre tabelas de mesma finalidade. possvel copiar valores fixos de uma coligada a outra por meio do recurso de Processos . Tambm possvel fazer diversas exportaes desse cadastro.
Eventos
Os eventos, tambm conhecidos como verbas, so utilizados no clculo da folha de pagamento para discriminao dos valores que so pagos ou descontados dos funcionrios, como dias trabalhados, horas extras, INSS, IRRF e outros. Os valores calculados na folha de pagamento muitas vezes so definidos em virtude da quantidade de dias trabalhados, quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de clculo (percentagens, valores fixos, frmulas ou cdigo de clculo). Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Eventos / Eventos (no RMLabore.exe menu Cadastros / Eventos); 4. Para incluir um novo evento clique no cone Incluir , campos em negrito so de preenchimento obrigatrio. Na pasta Identificao preencha os campos Cdigo de Clculo , Tipo do evento , Percentual de incidncia e Prioridade . J na Pasta Inc.Proventos ou Inc.Descontos defina as incidncias do evento, em seguida, clique em Salvar , Ok; 5. Para editar um registro j existente ou excluir, clique nos respectivos botes Editar , Excluir , em caso de alterao, no deixe de salvar o registro. O sistema somente permite a excluso de um evento, caso esse no tenha sido relacionada a outros cadastros. Para clculo automtico do evento, alm de cdigo de clculo e percentual de incidncia, podemos utilizar do recurso de frmulas.
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Caso a empresa trabalhe com funcionrios comissionistas, poder configurar o evento como Compe comisso . Caso a empresa possua eventos no identificados por cdigo de clculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados, poder optar por pagar o mesmo de forma proporcional. Para isso, dever marcar o parmetro correspondente nos parmetros de clculo do sistema. Os campos Chave e Totalizador interferem na impresso dos eventos em relatrios, e demais campos na utilizao de seu valor em frmulas ou contabilizao. Anexo Eventos de Mdia Informe se o evento incide nas mdias de 13 salrio, frias, aviso prvio ou licena maternidade. Anexo Eventos Relacionados Reprogramao Salarial Informe se o evento ir compor a base do salrio composto, geralmente, utilizado para professores. Anexo Lanamentos Vinculados Inclua os eventos que sero lanados, automaticamente, aps lanar o evento em questo no envelope de pagamento. Caso os eventos que deram origem ao lanamento vinculado sejam cancelados, os eventos que foram lanados automaticamente, tambm sero cancelados. Tambm possvel executar o processo de cpia dos registros entre coligadas.
Horrios
O Horrio indica quando o funcionrio dever estar na empresa. No TOTVS Folha de Pagamento somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admisso do funcionrio. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horrios; 2. Clique no boto Novo; 3. Preencha os campos Cdigo e Descrio . 4. Na Pasta Identificao do cadastro de horrio possvel realizar/visualizar as seguintes parametrizaes: Data Base (Referncia) , Horrio Inativo , Horrio Alternativo Noturno , No considera feriados no clculo , Considera Feriado no Inicio da Jornada do dia anterior . 5. Acesse a Pasta Batidas. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definies a respeito das batidas do horrio. Todo horrio composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelos funcionrios a cada dia de seu perodo. A escala tem que ser cadastrada at que volte a se repetir. Exemplo: Se o funcionrio tem uma escala 5x2 (isto , 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 ndices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela gire durante todo o perodo que o funcionrio utilizar a escala. A associao de letras aos ndices tem como objetivo definir quais as possveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionrios associados a um determinado horrio. 6. Clique no boto Batidas e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S 7. Clique no boto Jornada e inclua a jornada de 08:00 as 18:00.
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8. Retorne ao horrio e copie as batidas cadastradas por mais 4 ndices por meio do boto Copiar horrio para o prximo dia . 9. Inclua um compensado de 00:00 s 24:00, no sexto dia atreves do boto Compensado 10. Inclua um descanso de 00:00 s 24:00, no stimo dia atravs do boto Descanso . 11. Inclua um ndice para o horrio. Exemplo: Considerando o horrio abaixo: 1- 08:00 12:00 14:00 18:00 2- 08:00 12:00 14:00 18:00 3- 08:00 12:00 14:00 18:00 4- 08:00 12:00 14:00 18:00 5- 08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc Para esse horrio podemos ter turmas folgando em dias diferentes por meio da associao de letras ao ndice. Como montar essas turmas considerando o horrio acima? Primeiramente teremos que identificar qual a data base para esse horrio. Essa identificao realizada na Pasta Identificao na edio de um horrio. Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira). Assim faremos a seguinte associao: Se a turma A ir descansar na quarta-feira, devemos marcar o ndice 7 do horrio como quarta-feira e a partir dele chegar data base (segunda-feira). 1- 08:00 12:00 14:00 18:00 2- 08:00 12:00 14:00 18:00 3- 08:00 12:00 14:00 18:00 4- 08:00 12:00 14:00 18:00 5- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 6-Com 7-Desc (quarta-feira) Ento para a turma dever ser associado o ndice 5. Se a turma B ir descansar na sexta-feira, devemos setar o ndice 7 do horrio como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira). 1- 08:00 12:00 14:00 18:00 2- 08:00 12:00 14:00 18:00 3- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 4- 08:00 12:00 14:00 18:00 5- 08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc (sexta-feira) Ento para a turma dever ser associado o ndice 3. Dessa forma podemos ter em um nico horrio varias escalas ou turma de trabalho. 12. Clique no boto Salvar o horrio estar pronto para ser associado aos funcionrios. Os demais botes da Pasta Batidas sero explicados na Parametrizao do Horrio Planejado .
Sindicatos
Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato. Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma Conveno Coletiva de Trabalho , que determina algumas formas de clculos, alguns valores a serem pagos aos funcionrios que esto ligados ao sindicato e tambm a outras questes trabalhistas e at mesmo sociais.
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Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos; 2. Para inserir um sindicato selecione o boto Incluir . Na Pasta Identificao informe os campos Cdigo e Descrio , clique em Salvar , e Ok; 3. Para editar ou excluir um registro existente, clique nos respectivos botes Editar , Excluir , em caso de alterao, alterar o(s) campo(s) desejado(s), clique em Salvar , e Ok . O sistema somente permite a excluso de um sindicato, caso ele no estejado relacionado a outros cadastros. Tambm devem ser informados os campos referentes a endereo e as parametrizaes de clculos para vale-transporte, comissionistas, parmetros de desconto de contribuio sindical, salrio mnimo e mdias de 13 Salrio, Frias, Aviso Prvio e Licena Maternidade, para evitar possveis inconsistncias. Em alguns casos, grupo de insalubridade e frmula para indenizao do artigo 479. Pode-se associar valores ao sindicato na Pasta Valores Associados.
Funcionrios
Aps definio dos cadastros anteriores, pode-se alimentar o sistema com os funcionrios que iro compor o quadro de empregados da empresa. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios; 2. Para incluir um novo funcionrio clique no boto Inserir; 3. Na Pasta Identificao preencha os campos Chapa , Nome , Data de Nascimento , Sexo e Grau de Instruo; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo Nmero da CTPS; 5. Na Pasta Registro/Admisso preencha os campos Data , Tipo e Motivo da Admisso e Sindicato; 6. Na Pasta Registro/Admisso II preencha os campos Funo , Histrico de Funo , Seo , Histrico de Seo , Situao Rais e Contribuio Sindical; e em caso de desconto da contribuio informe Histrico de Contribuio Sindical; 7. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opo pelos clculos de FGTS, INSS e dados referentes ao relatrio de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Clculo/Base de Clculo preencha os campos Forma de Recebimento , Tipo de Funcionrio , Situao , campos referentes a Salrio e Horrio. 9. Aps insero dos dados, clique em Salvar , e Ok; 10. Para editar um registro existente clique no boto Editar . Em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), clique em Salvar , e Ok . A tela inicial, chamada de Viso de Funcionrios , apresenta os funcionrios j cadastrados no sistema que foram selecionados atravs do recurso de filtros. Por meio do cadastro de funcionrios possvel cadastrar frias, rescises, consultar o envelope de pagamento, boto Envelope , consultar e incluir verbas em meses anteriores, atravs dos botes Ficha Financeira e Ficha Financeira Complementar . Ainda na viso de funcionrios possvel alterar valor de vale transporte, gerar Grfico Salarial, alterar grupo de acesso ao Portal RM e incluir usurio do mesmo, alterao de chapa e emisso de relatrios com o tipo VISAO FUNC . Chefes/Supervisores O cadastro de Chefes/Supervisores tem como objetivo definir os chefes e os supervisores existentes na empresa.
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O funcionrio com status de chefe ter acesso s informaes pertinentes a sua equipe que sejam referentes folha de pagamento. Este cadastro utilizado para habilitar as opes relativas chefia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovao ou execuo de ocorrncias, definio de substitutos de chefia e definio de supervisores de equipe. Atravs do cadastro de Chefes e Supervisores podemos definir os chefes conforme estrutura de sees e supervisores conforme equipes. A definio de chefes e supervisores sero utilizados no processo de folha e frias. Saiba como definir chefes ou supervisores. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Chefes e Supervisores / Chefes e Supervisores (no RMLabore.exe menu Cadastros / Tabelas auxiliares / Chefes e Supervisores); 4. Para definir um chefe ou supervisor, devemos selecionar o nvel de seo desejado e clicar no cone referente ao cadastro desejado (Chefe, ou Supervisor, ou Chefe Externo, ou Supervisor Externo. Para funcionrios com status de supervisor, preciso selecionar qual equipe esse funcionrio ir liderar. As equipes correspondem a itens da tabela dinmica PEQUIPE. Ateno! Somente permitido incluir supervisores nas sees mestres, ou seja, seo de lotao. Os chefes e supervisores externos so provenientes do cadastro de Externos, portanto, estes precisam estar previamente cadastrados antes de defini-los como chefes ou supervisores. O cadastro de externos utilizado para incluir pessoas as quais no tero a sua folha de pagamento controlada pelo sistema, podendo este ser um terceiro, porm, desenvolvem o papel de chefia na empresa. Procedimento: 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Chefes e Supervisores / Externos (no RMLabore. exe menu Cadastros / Externos); 4. Clique no cone Incluir para inserir o registro. Ao incluir um externo, alm de informar dados referentes pessoa, devemos informar Dados Externo que so referentes Folha de Pagamento, como cdigo do externo, situao, seo de lotao, funo e perodo do cadastro. O parmetro Master permite ao usurio definir se o chefe escolhido poder designar substitutos de chefes. Dependentes Assim como os funcionrios tem seus cadastrados especficos, os dependentes tambm tm seus cadastros. O diferencial que o dependente sempre est associado a um funcionrio. Os dependentes possuem um nmero que os identificam dentro do cadastro do funcionrio. Procedimento 1. Edite o cadastro do funcionrio, acesse a Pasta Base de Clculo, Subpasta Dependentes; 2. Para incluir um novo dependente, clique no boto Inserir . Na Pasta Identificao preencha os campos Nome , Sexo , Parentesco e Estado Civil , clique em Salvar , e Ok;
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3. Para editar ou excluir um dependente j existente, clique nos respectivos botes Editar , Excluir , em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), clique em Salvar , e Ok . Penso O clculo da penso alimentcia definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionrio, quando a justia assim determinar, porm no existe definio de que o clculo ser o mesmo para todos os funcionrios. Alguns pagam penso no valor de um salrio mnimo, outros um percentual sobre o rendimento bruto, outros sobre o rendimento lquido e tantos outros clculos. O sistema permite que diversos tipos de clculos de penso sejam definidos. Para desconto da penso alimentcia, no h obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema, mas para efeitos de declarao de imposto de renda esses dados se tornam necessrios (dados da penso), por via de regra a orientao que sempre se cadastre o dependente de penso. O dependente de penso geralmente so filhos ou cnjuges. Para desconto automtico do valor da penso necessrio a parametrizao do cadastro de dependentes e a criao de eventos, que podem ser lanados como cdigos fixos. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Funcionrios. Selecione o funcionrio e faa a edio do seu cadastro, via boto Editar , ou duplo clique; 2. Acesse a Pasta Base de Clculo, Subpasta Dependentes; 3. Edite o cadastro do dependente de penso, atravs do boto Editar ou duplo clique; 4. Acesse a Pasta Incidncias, marque Penso , e Salvar; 5. Acesse a Pasta Dados da Penso e informe o campo percentual, e em caso de penso sobre o bruto, marcar o parmetro correspondente, do contrrio o sistema entender, que o clculo ser sobre o lquido, a menos que possua frmula de clculo, clique em Salvar , e OK . Conforme a legislao de IRRF o dependente de penso no pode ser dependente para fins de desconto do imposto de renda. Para desconto da penso o sistema disponibiliza quatro cdigos de clculo:
l 13 Penso sobre folha; l 113 Penso sobre frias; l 120 Penso sobre 13 salrio; l 121 Penso sobre participao nos lucros.
Penso sobre o lquido Quando no marcamos o campo Ordenado Bruto ou no informamos uma frmula de clculo nos dados da penso, o sistema entende que a penso deve ser calculada sobre o lquido. A penso calculada sobre o valor lquido tem um clculo particular, pois nos casos onde o funcionrio atinge a alquota de desconto de IRRF o valor da penso passa a ser considerado como dedutvel do clculo do IRRF, e como o IRRF interfere no valor lquido do funcionrio seu valor consequentemente influenciar o valor da penso. O sistema disponibiliza nos clculos realizados logs de conferncia do clculo realizado, em caso de penso sobre o lquido, recomendvel que se utilize a frmula presente nesses logs.
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Subentidades
Centros de Custo (RM Labore)
Em toda empresa os custos so rateados entre reas, que podem ser sees, departamentos ou at mesmo local de trabalho. Este rateio chamado de Centro de Custo , isto , onde a despesa ou lucro devem ter seus valores tratados. No TOTVS Folha de Pagamento existe um conceito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM, pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais). No cadastro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculao aos Centros de Custo globais e os dados que podero ser utilizados para contabilizao ou lanamento financeiro. A utilizao de centros de custo no TOTVS Folha de Pagamento depende da parametrizao do sistema para permitir que os clculos da folha possam ser rateados entre eles. Essa parametrizao no obrigatria e s deve ser efetuada nos casos em que realmente a estrutura de custos no segue a padronizao da estrutura de sees.
Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Centros Custos (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore) ); 4. Para que o sistema faa o clculo da folha por centro de custo acesse o RMLabore.exe, menu Opes / Parmetros / RMLabore, pasta Parm.Clculo e marque o parmetro Utiliza Clculo por Centro de Custo . 5. Clique em Salvar , Ok; 6. No cadastro dos funcionrios ser habilitada a pasta Rateios Fixos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuais; 7. Para incluir um centro de custo, clique no boto Incluir , informe o centro de custo e percentual correspondente, clique em Salvar , Ok; Para alterar o percentual de um centro de custo j existente, clique no boto Editar . Para excluir, clique no boto Excluir . Os campos em amarelo so de preenchimento obrigatrio. O total dos percentuais de centro de custo informados no cadastro do funcionrio deve totalizar em 100%. Para gerao da GPS - Guia de Previdncia Social por centro de custo preencher os campos da pasta Dados p/ INSS.
Fique atento
Em caso de contabilizao por centro de custo, preencher o centro de custo global, os cdigos de integraes, filial, departamento contbil e os campos da Pasta Endereo, conforme necessidade da empresa.
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Tomadores de Servio
A utilizao de tomadores consiste em relacionar os funcionrios com as empresas que compram os servios da empresa onde ele registrado. Nesse processo o vnculo do funcionrio, seus pagamentos e recolhimentos so efetuados pela empresa onde ele registrado, porm os valores da prestao dos servios e as empresas onde ele prestou servio so informados no SEFIP. H dois tipos de tomadores: construo civil e cesso de mo-de-obra.
Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Cliente e Fornecedor (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Cliente e Fornecedor); 4. Clique no cone Incluir para inserir as empresas/obras que tomaro os servios, campos em negrito so de preenchimento obrigatrio; 5. Na Pasta Dados Fiscais informe o Tipo de tomador e o Cdigo de pagamento de GPS , clique em Salvar , OK; 6. No RMLabore.exe, acesse o menu Opes / Parmetros / RM Labore, na pasta Parm. Clculo marque o parmetro Utiliza tomadores de servio; 7. Informe o tipo de tomador. No campo Cdigo da Empresa no cadastro de Tomadores informe o cdigo da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos apresentados conforme particularidades da empresa; Ateno: No caso de filiais, os funcionrios que no prestam servios em tomadores devero ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros. 8. Clique em Salvar , OK; 9. Acesse o RM.exe; 10. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 11. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Eventos / Eventos, edite os eventos que sero distribudos para os tomadores e marque o parmetro Segue rateio de tomadores; 12. Clique em Salvar , OK; Ateno: Alguns eventos no precisam ter o campo marcado. Um desses eventos o evento de licena maternidade. 13. Acesse o RMLabore.exe, menu Cadastros / Funcionrios. Edite o cadastro dos funcionrios que se encontram lotados em tomadores de servio. Na pasta Tomadores de Servio informe o cdigo do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada, assim como, o tipo de tomador e valor; Ateno: Um funcionrio pode no ter tomadores ou pode ter vrios. Para os funcionrios que no prestam servio em tomadores no preciso informar o tomador em seu cadastro, pois o sistema considerar o tomador informado como global nos parmetros do sistema. Fique atento no caso de utilizao de filiais, pois os funcionrios da filial devero ter o tomador que identifica a filial. Observao: Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador, o sistema no far a distribuio de valores conforme os tomadores de servio do cadastro do funcionrio. Tomador de Servio x Sees Para utilizao de tomadores do tipo cesso mo-de-obra no necessrio nenhuma parametrizao no cadastro de sees, porm, para empresas que administram obras, devem existir cadastradas sees que permitam identificar separadamente as sees que so da rea administrativa (no so obras) e as sees que so obras.
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Uma empresa pode ser identificada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a prpria empresa), e cada obra identificada por um nmero de CEI. Uma empresa pode ter diversos CNPJs, no caso de filiais, uma filial tambm pode ser administradora de obras. Dessa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralizao dos funcionrios no alocados em obras e identificadores para cada obra. Exemplo: CNPJ Matriz 21.867.387/0001-58 CNPJ Filial 21.867.387/0003-10 Obra 1, relacionada a matriz, CEI: 11.111.11.111/11 Obra 2, relacionada a filial, CEI: 22.222.22.222/22 Obra 3, relacionada a filial, CEI: 33.333.33.333/33 Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudana de CNPJ e uma quebra que identifique a centralizao do administrativo e das obras em cada CNPJ. O cadastro de sees poderia ter a seguinte configurao: 01 - Matriz 01.001 - Administrativo matriz 01.001.01 - Departamento Administrativo 01.001.01.001 - Setor financeiro 01.001.01.002 - Setor de Pessoal 01.001.02 - Departamento operacional 01.001.02.001 - Produo 01.002 - Obra 1 (CEI 11.111.11.111/11) 01.002.01 - Coordenao 01.002.01.001 - Engenheiros 01.002.01.002 Encarregados 02 - Filial 02.001.01 - Departamento Administrativo Filial 02.001.01.001 - Setor financeiro 02.001.01.002 - Setor de Pessoal 02.001.02 - Departamento operacional 02.001.02.001 - Produo 02.002 - Obra 2(CEI 22.222.22.222/22) 02.002.01 - Coordenao 02.002.01.001 - Engenheiros 02.002.01.002 - Encarregados 02.003 - Obra 3(CEI 33.333.33.333/33) 02.003.01 - Coordenao 02.003.01.001 - Engenheiros 02.003.01.002 - Encarregados Os cadastros que comeam com 01 so relacionados a matriz; Os cadastros que comeam com 02 so relacionados a filial; Os cadastros que comeam com XX.001 so relacionados ao pessoal administrativo (no alocado em obra); Os cadastros que tem a estrutura inicial (6 dgitos) diferentes de XX.001 so relacionadas as obras. Nas Configuraes RH, pasta Sees o cadastro deveria ser feito como:
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Mscara: ##.###.##.### Quebra de CNPJ: ?? Quebra mestre: ????????????? Campo Utiliza CEI marcado Cdigo de quebra para CEI: ?????? (indica a alterao de dados que identificam as sees administrativas e as obras).
Quando a empresa utiliza sees identificadas por CEI, no cadastro de sees que utilizam CEI o campo CEI deve estar preenchido e o campo Identificao pelo CNPJ deve estar desmarcado.
Fique atento
Clculos e Lanamentos da Folha Os clculos da folha no so efetuados por tomadores, como acontece com os clculos por centro de custo. O clculo de valores por tomador feito aps o clculo da folha, e os eventos no so recalculados, apenas tem seus valores proporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador. Quando um evento inserido na movimentao do funcionrio atravs das opes de: envelope de pagamento, grupo de eventos, clculos de frias, resciso e 13 salrio, o sistema no faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. A proporcionalizaco feita a travs de um mdulo especfico para distribuies. O mdulo de distribuio tem a funo de proporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionrios. Exemplo: O funcionrio tem em seu cadastro dois tomadores, como descrito abaixo. C00001 - Tomador 1 - 10 dias C00002 - Tomador 2 - 20 dias Foram lanados para os funcionrios os eventos abaixo (por meio do lanamento de grupos de eventos). 0002 - Dias Trabalhados = R$ 3000,00 0082 - Horas extras = R$ 1500,00 Por meio do mdulo de entrada de dados foi lanado o evento abaixo, para o mesmo funcionrio, porm para o tomador C00003. 0083 - Adicional noturno = R$ 333,33 Ao ser processado o mdulo de distribuio, os dados dos tomadores ficaro da seguinte forma: 0002 - Dias trabalhados C00001 = R$ 1000,00 (3000 / 30 * 10) C00002 = R$ 2000,00 (3000 / 30 * 20) 0082 - Horas extras - C00001 = R$ 500,00 0082 - Horas extras C00002 = R$ 1000,00 0083 - Adicional noturno C00003 = R$ 333,33 O evento 0083 no foi proporcionalizado como os outros eventos, pois a sua informao ocorreu atravs da entrada de dados por tomador.
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Caso o funcionrio tenha mudado de tomador, antes de ser feita a distribuio execute a liberao de Flags.
Fique atento
Frmulas
O TOTVS Folha de Pagamento dispe de um excelente recurso para permitir a realizao de clculos no contemplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados na atualizao de campos da base de dados ou emisso de relatrios. Procedimento 1. Acesse o RMLabore.exe, menu Cadastros / Frmulas; 2. Clique no cone Incluir para cadastrar uma frmula; 3. Na pasta Identificao informe o cdigo, ttulo e texto da frmula; 4. Caso a frmula seja de crtica da folha ou de seleo, marque o parmetro correspondente; 5. Aps criar a frmula clique em Salvar , OK . Ateno: Por meio do Editor de frmulas possvel localizar variveis de frmulas atravs de sua sintaxe ou sua finalidade. Permite ainda visualizar os parmetros requeridos.
Varivel RC Finalidade Retorna o valor do salrio do cadastro. Exemplo de texto RC * 1.10 Resultado Salrio + 10%
SFUNC
Se o funcionrio estiver na situao ativo o resultado ser Retorna a informao da situao atual do SE SFUNC=A ENTAO ATIVO a palavra ATIVO caso contrrio funcionrio, se ativo, demitido, frias, etc. SENAO NO ATIVO FIMSE o texto do resultado ser NO ATIVO. Retorna o valor do evento, informado entre C(0002) / 25 * 5 aspas, no perodo atual. O valor do evento com cdigo 0002 ser divido por 25 e multiplicado por 5.
C(cod evento)
Frmulas para retorno de dados cadastrais Para ler algum dado do cadastro do funcionrio, cadastro de dependentes, da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema disponibiliza algumas variveis de frmulas. Essas frmulas necessitam de parmetros. Para que retornem os dados corretamente, estes parmetros geralmente so informados entre aspas, com exceo dos parmetros numricos. Tipos de parmetros: Nome do campo - ser sempre o nome da tabela na base de dados, sempre entre aspas. Tipo de retorno - permite a formatao do retorno do resultado. Para retorno no formato de data utilize a letra D, para formato string (texto) utilize a letra S e para o formato de valor utilize a letra V (todas as letras devem ser informadas entre aspas). Exemplo: TABFUNC (nome do campo, tipo de retorno) - retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionrio. TABFUNC(INICPROGFERIAS1,D) - Retorna da data de incio de gozo de frias cadastrada para o funcionrio.
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Campos Complementares
Campos complementares so campos criados dentro do aplicativo, depois de todas as tabelas principais do sistema j terem sido criadas. Tem como objetivo complementar informaes de um cadastro, com os dados que o usurio do sistema desejar e da maneira que desejar. Por exemplo: criar um campo complementar no cadastro de Funcionrios que contenha o Tipo de Sangue do funcionrio. Todos os registros de funcionrio podero conter o tipo de sangue do funcionrio, se voc quiser controlar. Os campos complementares podem ter o tipo de dados definido como: nmeros inteiros, data, texto, texto simples, nmeros reais e alfanumricos. Para este ltimo, possvel aplicar tipo de texto simples, link para um e-mail, link de uma URL e link para chamar um telefone usando o Skype. Neste caso, preciso que o Skype esteja instalado em sua estao para que funcione corretamente. Podemos definir, tambm, o tamanho do texto contido nos dados, um valor padro para vir no campo, definir a ordem de listagem do campo e controlar a incluso dos dados a partir de uma frmula. No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionrios e dependentes, porm, em alguns casos, como se faz necessria a utilizao de um ou mais campos para se informar algo que no existe nativamente no sistema ser preciso criar campos complementares. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Campos Complementares / Funcionrios, para os campos a serem inseridos nos cadastros de funcionrios (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Campos Complementares / Funcionrios); 4. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Campos Complementares / Dependentes, para os campos a serem inseridos nos cadastros de dependentes (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes); 5. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Campos Complementares / Clientes | Fornecedores, para os campos a serem inseridos nos cadastros de cliente / fornecedor; 6. Para inserir um novo campo clique no boto Incluir . Na pasta Identificao devem ser preenchidos os campos Nome da Coluna ,Descrio ,Tipo e Tamanho , em seguida, clique em Salvar , Ok . Para desativar o campo complementar basta selecion-lo na lista de campos complementares e clique no boto Excluir , em seguida, confirmar a inativao; Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificao, clique no boto Tornar Campo Complementar Ativo . Demais campos do cadastro de campos complementares so opcionais. As informaes inseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de clculo da folha, frias e resciso. Exemplo: Nome da Coluna CALCADO
Descrio Nmero do calado
Tipo Inteiro
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Tabelas Dinmicas
Atravs do cadastro de tabelas dinmicas podemos criar tabelas dinamicamente. As tabelas podero ter finalidades distintas, sendo que algumas podem ser definidas pelo usurio do sistema. s tabelas dinmicas so vinculados itens, estes, podem ser ou no alterados. Esses itens correspondem a campos da tabela. Para as tabelas dinmicas temos as seguintes finalidades: Cdigo 0 Diversos Usos internos: Uso interno do sistema. No possvel selecion-la. Cdigo 1 - Cdigo de Servios Bancrios: Tabelas de servios bancrios. Cdigo 2 - Validaes de Campos Complementares: Cada tabela pode possuir quantos itens forem necessrios. Cdigo 3 Uso Interno (permite incluir itens): Cdigo de uso interno do sistema.Voc no pode selecionlo, mas poder incluir itens de tabela dinmica. No sistema, utilizamos tabelas dinmicas para preenchimento de campos j previsto em CLT, como Tipo de Admisso , Tipo de Demisso , dentre outros, alm de disponibilizar tabelas nas quais o usurio pode incluir itens, como Motivo de Admisso , Motivo de demisso e outros. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinmicas (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Tabelas Dinmicas); 4. Para incluir itens nas tabelas, basta edit-las, acessar a pasta Item de Tabela Dinmica e clicar no cone Incluir , ou ento, acessar o anexo correspondente.
Anotaes
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Exerccios
1. Crie uma tabela dinmica com finalidade 2 Validao de Campos Complementares, conforme roteiro abaixo: Cdigo da Tabela: PLANOSAUDE Descrio: Opo de Plano de Sade Itens da Tabela: Cdigo Descrio ENFE Enfermaria APTO Apartamento ODON Odontologia HOME Home Care 2. Cadastre um campo complementar de funcionrios, conforme roteiro abaixo: Nome da Coluna: SAUDE Descrio: Opo de Plano de Sade Tipo: Alfanumrico Tamanho: 4 Tabela dinmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exerccio anterior) 3. Cadastre um novo campo complementar de funcionrios usando a opo default: Nome da Coluna: CESTABASICA Descrio: Cesta Bsica Tipo: Alfanumrico Tamanho: 10 Valor Default: SIM 4. Edite o cadastro de um funcionrio, acesse a Pasta Campos Complementares e no campo Opo de Plano de Sade verifique as opes disponveis, Em seguida, acesse o campo Cesta Bsica e verifique se o mesmo est preenchido com SIM. 5. Crie a seo pertencente Matriz incluindo os dados abaixo: Cdigo: 01.17 Descrio: DRH Depto de Recursos Humanos Filial: 01 Matriz BH Departamento: 03 - Administrativo 6. Cadastre o cargo de Analista e a funo Analista de Recursos Humanos. 7. Cadastre um horrio conforme roteiro abaixo: Cdigo: 0021 Descrio: Horrio Administrativo Batidas: 08:30 12:30 14:00 18:00 (Segunda a Sexta) Jornada: 08:30 18:00 Inclua um dia para compensado e outro para descanso, sbado e domingo respectivamente. Associar letra ao ndice, de forma que o descanso do funcionrio caia no domingo.
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Exerccios
8. Criar os nveis: - Trainee - Jnior; - Pleno; - Snior. 9. Criar a funo Analista e associar os nveis criados no exerccio anterior. 10. Acesse o cadastro do funcionrio chapa 00028 e cadastre as penses: Dependente 2 Penso de 20% sobre o lquido Dependente 3 Penso de 30% sobre o salrio mnimo 11. No calendrio 00000001 inclua os feriados de 12/10, 25/12 e 31/12 do ano corrente. Associe esse calendrio a seo 01.01 no RM Labore. 12. Frmulas: a) Crie uma frmula para descontar 20% do valor total de tickets entregues aos funcionrios. O valor de cada ticket R$10,50. b) Crie uma frmula para calcular uma gratificao de 20% do salrio para os funcionrios que tiveram menos de 03 faltas no perodo e 15% para os demais funcionrios. c) Crie uma frmula para pagar 1% de anunio por cada ano de casa do empregado. d) Crie uma frmula para alterar o salrio dos funcionrios de acordo com as faixas abaixo: Faixa 1: R$600,00 20%; Faixa 2: R$800,00 15%; Faixa 3: R$1.600,00 8%; Faixa 4: Acima de R$1.600,00 5% mais R$50,00 de adicional. e) Faa uma frmula para alterar o salrio dos funcionrios de acordo com o tempo de casa: Admitidos at 01/04/2002 Aumento de 5%; Admitidos at 01/04/2000 Aumento de 7%; Admitidos at 01/04/1998 Aumento de 8%. 13. Cadastre os seguintes eventos: a) Cdigo: 9003. Descrio: Desconto de Tickt Tipo: Desconto b) Cdigo: 9004 Descrio: Gratificao Tipo: Provento Marcar as incidncias c) Cdigo: 9005 Descrio: Anunio Tipo: Provento Marcar as incidncias Observao: Vincule aos eventos criados acima s frmulas criadas dos exerccios anteriores.
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ADMISSO DE FUNCIONRIOS
Admisso Funcionrios Parametrizador Manuteno de Dados Sees Fiscalizao Trabalhista Encargos/Obrigaes Sociais Tabelas de Clculo Configuraes RH Funes Valores Fixos Sindicatos Rotinas Anuais Calendrios Horrios Resciso Contratual Eventos Encerramento da Folha
Vale Transporte
O processo de admisso de um funcionrio um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal, porm, esse processo est vinculado a outras informaes que so importantes para que ao uma admisso que no gere problemas futuros. Quando se faz uma admisso preciso saber: qual departamento o funcionrio estar associado, a seo em que ele trabalhar, sua funo, seu salrio, seu horrio de trabalho e outras tantas informaes. O sistema tem trs maneiras para admisso de funcionrios: Incluso direta: os dados cadastrais do funcionrio so inseridos no sistema de forma manual. Esse processo feito no menu Cadastros/Funcionrios. l Admisso via importao: esse processo consiste na importao de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionrio. Ele feito no menu Utilitrios/Importao de Dados do RM Labore / Pasta Funcionrios / Parmetro Dados Cadastrais . l Admisso via Processo Seletivo do TOTVS Gesto de Pessoas: esse processo consiste em verificar quais os funcionrios esto em processo de admisso. Ser apresentada uma listagem de nomes para seleo. A integrao com o TOTVS Gesto de Pessoas facilita o cadastramento dos funcionrios, pois grande parte dos dados cadastrais j esto preenchidos. feito no menu Cadastros / Funcionrios.
l
Admisso Via Linha RM
Emisso de Relatrios Admissionais
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Admisso de Funcionrios Via Processo Seletivo do TOTVS Gesto de Pessoas

Pessoa Candidato Requisio de Aumento de Quadro Incluso no Processo Admissional Admisso
Etapa (1): Incluso de Candidato (No TOTVS Gesto de Pessoas acesse Cadastros / Pessoas, boto Inserir ou Cadastros/Currculos Externos /Processo de aprovar currculo) Nesse momento inclumos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovao do seu currculo ou incluso de pessoa como candidato. Etapa (2): Requisio de Admisso (Opes / Parmetros / RM Vitae, Pasta Requisies marque o parmetro Requisio Obrigatria para Admisso) Nesse momento definimos que para incluir um candidato em processo de admisso preciso existir uma requisio de admisso aprovada no RM Vitae. Etapa (3): Incluso de Candidato no Processo Admissional (No TOTVS Gesto de Pessoas acesse Cadastros / Pessoas ativar viso de candidato e clique no boto Inserir no Processo de Admisso) Nesse momento inclumos o candidato em processo de admisso do RMVitae. Etapa (4): Admisso (Opes / Parmetros / RM Labore, Pasta Outros Parmetros/Parmetros II, campo Admisso do Funcionrio marque o parmetro Somente inclui funcionrios em processo de Admisso no RM Vitae . Em seguida acesse Cadastros / Funcionrios, boto Inserir .) Nesse momento definimos que somente sero inclusos como funcionrios os candidatos em processo de admisso no TOTVS Gesto de Pessoas. Ao incluir um funcionrio ser apresentada a tela de seleo de candidatos em processo de admisso. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros/Funcionrios; 2. Para admitir um novo funcionrio clique no boto Inserir; 3. Na Pasta Identificao preencha os campos obrigatrios; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo Nmero da CTPS; 5. Na Pasta Registro/Admisso preencha os campos Data , Tipo e Motivo da Admisso e Sindicato; 6. Na Pasta Registro/Admisso II preencha os campos Funo , Histrico de Funo , Seo , Histrico de Seo , Situao RaiseContribuio Sindical , em caso de desconto da contribuio informe Histrico de Contribuio Sindical; 7. Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opo pelos clculos de FGTS, INSS e dados referentes ao relatrio de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Clculo/Base de Clculo preencha os campos Forma de Recebimento , Tipo de Funcionrio , Situao , campos referentes a Salrio e Horrio. 9. Aps insero dos dados, clique em Salvar , e Ok; 10. Para editar um registro existente, clique no boto Editar , em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), clique em Salvar , e Ok .
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Para empresas que utilizam o RM Labore.Net preciso preencha os campos Usurio ,Grupo de acesso ao RM Labore.Net e Cdigo de equipe . O sistema permite armazenar os exames mdicos realizados pelo funcionrio. Para funcionrios horistas pode-se optar em informe o salrio mensal ou salrio hora, essa flexibilidade pode ser definida nos parmetros de clculo do sistema. O sistema permite o clculo de salrios para funcionrios que possuem salrio composto por mais de uma atividade na empresa, comum a professores que recebem por matria lecionada. O sistema permite a incluso de valores associados a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionrios. Esses valores podem ter diversos tipos definidos na tabela dinmica INT48. Tambm so campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos clculos e relatrios gerados pelo sistema: Data Base, Contrato por prazo, Data de transferncia, Banco de Pagamento, Membro da CIPA e Membro Sindical.
O nmero da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo sistema, para isso, devemos acessar os parmetros do sistema e definir os parmetros de Admisso do Funcionrio.
Fique atento
Os histricos disponibilizados no cadastro do funcionrio devem estar devidamente preenchidos para correta emisso de relatrios retroativos. Arredondamento Quando a empresa trabalha com arredondamento do lquido do envelope de pagamento (para que no fique com centavos) possvel informe um valor de referncia para arredondamento. Exemplo: Valor do campo Arredond = R$ 1,00 O lquido de R$ 453,28 passar a ser R$ 454,00, pois o sistema pagar um evento de arredondamento, provento no valor de R$ 0,72, para complementar o valor de arredondamento que de R$ 1,00. O valor pago como arredondamento (R$ 0,72 no exemplo anterior) ser descontado no prximo perodo calculado. Controle de Saldo de Verbas Clculo semelhante ao arredondamento. Exemplo: Se o funcionrio est com dbito de R$ 700,00 de farmcia conveniada empresa e possui total de proventos R$ 500,00 o sistema armazenar o saldo relativo diferena entre proventos e descontos (R$ 200,00) atravs da opo Usa Controle de Verbas . Afastamentos O clculo de valores referente a afastamentos tambm so considerados pelo sistema. Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionrios e outros no. Dependendo do tipo de afastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao perodo que o funcionrio ficou afastado. Os registros de afastamentos devem ser includos na Subpasta Hist. Afastamento, que por sua vez preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situao do funcionrio por um dos afastamentos disponveis:
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l Afastamento pela Previdncia Social
Os afastamentos gerados por doenas ou acidentes, no relacionados ao trabalho, so considerados como afastamentos pela Previdncia Social. Os funcionrios que se afastarem por estes motivos devero possuir o registro de afastamento do tipo P (Previdncia). Se o funcionrio se afastar no ms atual e no tiver data prevista de retorno a sua situao deve ser alterada para P , e o sistema gravar um histrico deste afastamento. Neste tipo de afastamento a empresa responsvel pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado, os dias posteriores (a partir do 16 dia) sero pagos pela Previdncia. No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerar tambm como afastamento, pois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do nmero de dias. Caso o funcionrio apresente um atestado por motivo de doena no necessrio mudar a situao do mesmo para P , basta registrar essa informao no histrico de afastamento, informando a data incio e a data fim.
l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doena ocupacional
O sistema faz as mesmas consideraes dos afastamentos pela Previdncia, porm, os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do clculo dos encargos de FTGS e sero considerados como base no SEFIP. O sistema verificar o valor do salrio do funcionrio e proporcionalizar o valor conforme os dias de afastamento no ms. Este valor ser usado como base de FGTS. Essa base no fica gravada no sistema.
Para gravar a base de FGTS de afastado tipo T ou O , preciso definir o perodo de gravao nos parmetros do sistema.
Fique atento Para pagamento dos 15 dias devidos empresa deve-se parametrizar o sistema conforme os parmetros de clculo do
sistema.
Cdigos Fixos Os eventos especficos de um funcionrio, a serem lanados na movimentao desse, enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado nmero de vezes, podem ser cadastrados como cdigo fixo. Procedimento 1. No cadastro do funcionrio (menu Cadastros/Funcionrios) acesse a Pasta Base de Clculo, Subpasta Cdigos Fixos; 2. Para incluir os cdigos fixos clique no boto Inserir , preencha os campos Cdigo do evento , Valor , Nmero de vezes e tipo e depois clique em Salvar , e Ok; 3. Para editar ou excluir cdigos j existentes, clique nos respectivos botes Editar , Excluir , em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), clique em Salvar , e Ok . possvel cadastrar tipos de cdigos fixos distintos, por meio da tabela dinmica INT42, isso diferencia os lanamentos dos cdigos cadastrados. possvel lanar cdigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de cdigos fixos a serem lanados em rescises ou 13 salrio. Anotaes Pessoais O sistema permite o armazenamento de anotaes pessoais realizadas para os funcionrios. preciso informe quem solicitou a anotao, a data da anotao, o tipo de anotao. Pode-se incluir diversos tipos de anotaes pessoais, esses tipos podem ser includos na tabela dinmica INT40. Para empresas que trabalham integrados ao TOTVS Gesto de Pessoas a anotao pode ser cadastrada atravs do mesmo.
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Exerccios
1. Cadastre o funcionrio abaixo conforme os dados: Nome: Fictcio; Data: 1 dia til do ms corrente e ano conforme a base de dados; Dados Pessoais: Fictcio; Documentos: Fictcio; Contrato Experincia: 45 Dias; Sindicato: Sindados; Funo: Auxiliar Administrativo; Seo: 01.03 Depto Administrativo; Sindical: Ainda no Descontou; Vale Transporte: 02 Tarifas Salrio: R$2.000,00 Jornada: 220:00h Adiantamento: 40% Horrio: 0001 Dependentes: 2 Filhos Menores de 14 Anos Cnjuge Observao: Cadastre os pais do funcionrios (dados fictcios). 2. Utilizando o sistema de filtros: a) Faa um filtro para exibir somente os funcionrios que estejam afastados pela previdncia. b) Faa um filtro para exibir somente os funcionrios que tenham o salrio maior ou igual a R$1.500,00. c) Faa um filtro para exibir somente os funcionrios que nasceram aps 01 de Janeiro de 1975. d) Faa um filtro para exibir somente os funcionrios que nasceram entre 01 de Janeiro de 1960 e 31 de Dezembro de 1985. e) Faa um filtro para exibir somente os funcionrios que foram admitidos entre 01/01/2000 e 31/12/2009. f ) Faa um filtro para exibir somente os funcionrios que tenham o salrio inferior a R$1.000,00. 3. Inclua para o funcionrio chapa 00019 o seguinte afastamento: Tipo P (Afastamento pela previdncia) Perodo 13 a 25 do ms corrente. 4. Altere a situao da funcionria chapa 00009 para E Licena Maternidade a partir do dia 14 do ms corrente. 5. Faa a incluso no cdigo fixo dos funcionrios os eventos criados anteriormente no exerccios de eventos.
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CONTROLE DE VALE TRANSPORTE

Vale Transporte
A opo pelo vale transporte ocorre na admisso do empregado que, por uma declarao, enumera os meios de transporte dos quais ele se servir para o trajeto residncia trabalho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim. A declarao pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alterao de endereo ou meios de transporte do empregado, sob pena de suspenso do benefcio at o cumprimento dessa exigncia. O empregado que no optar pelo vale transporte firmar declarao nesse sentido mencionando o motivo. Para desconto do vale transporte em folha preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionrio no cadastro de linhas de transporte, e respectivamente em seu cadastro. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Tarifas de Transporte (no RMLabore.exe menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte); 4. Clique no cone Incluir para inserir uma nova tarifa de transporte, os campos em negrito so de preenchimento automtico; 5. Clique em Salvar , Ok; 6. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Linhas de Transporte (no RMLabore.exe menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Linhas de Transporte); 7. Clique no boto Incluir para inserir uma nova linha de transporte; 8. Clique em Salvar , Ok; Ateno: Tanto as tarifas como as linhas de transporte podero ser cadastradas com mesmo cdigo, porm com datas de vigncia que no estejam em interseo.
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9. No RMLabore.exe, menu Cadastros / Funcionrios, pasta Registro, subpasta Vale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte, especificando cdigo da linha, nmero de viagens e data de incio de uso; 10. Informe tambm o nmero de dias teis; 11. Clique em Salvar , e Ok; 12. Ainda no RMLabore.exe, agora no menu Cadastros / Sindicatos, pasta Identificao informe o percentual de desconto do vale transporte, se usa 30 dias ou se o desconto nico; 13. Clique em Salvar , e Ok; 14. Acesse o RM.exe; 15. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 16. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Eventos / Eventos (no RMLabore.exe menu Cadastros / Eventos); 17. Edite os eventos que devem incidir em vale transporte, acesse a pasta Inc.Provento ou Inc. Descontos e marque a incidncia em vale transporte; Os Eventos utilizados no clculo do vale transporte so os cdigos de clculo 32 - Total Entregue de Vale Transporte, 104 - Total calculado para Compra de VT e 6 - Desconto do Vale Transporte, portanto, verifique se os mesmos encontram-se cadastrados.
Para considerar o salrio contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de clculo do vale transporte dever marcar ou no o parmetro Sal.Nominal p/Vale Transporte . O desconto do vale transporte deve ser 6% do salrio bsico, Fique conforme previsto em lei.
atento
Relatrios Todos os relatrios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no sistema, conforme procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio a ser gerado e clique no boto Visualizar Impresso .
Exerccios
1. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2,30, com vigncia a partir de 01/01/2009 e final de vigncia em 31/12/2009. 2. Inclua a linha de transporte cdigo 3050 e associar a tarifa criada no exerccio anterior. 3. Acesse o cadastro do funcionrio chapa 00009 e informe a quantidade de dias teis do ms corrente, e prximo ms, no campo referente ao expediente integral. Associe ao histrico de vale transporte do funcionrio, a linha de transporte criada no exerccio anterior, com 2 viagens dirias e incio de uso a partir de 1 do ms corrente. 4. Confira o valor da compra de vale transporte atravs do relatrio 7.001.003 Relao para Compra do Vale Transporte.
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CONTROLE DE FRIAS
Vale Transporte
Frias o perodo de tempo, pr-determinado em lei, em cada ano, durante o qual o empregado interrompe a prestao de seu trabalho sem prejuzo de sua remunerao habitual. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um perodo de frias, sem prejuzo da remunerao, conforme previsto em lei. A cada perodo de 12 meses de vigncia do contrato de trabalho, o empregado tem direito a frias. Esse perodo o chamado Perodo Aquisitivo . Antes de cadastrar e calcular frias o sistema precisa estar com os parmetros de frias definidos, seja de clculo ou mdia. Clculo de mdias As mdias so utilizadas nos clculos de 13 salrio, frias, aviso prvio e licena maternidade. Para que o sistema faa o clculo de mdias preciso que a parametrizao esteja feita de forma correta. Como feito o clculo da mdia MDIA (Estatstica) - o nmero obtido somando-se os valores medidos e dividindo-se a soma obtida pelo nmero de medies. usada como sntese, valor representativo do conjunto de dados. particularmente til em distribuies simtricas. a regio da distribuio de freqncias onde se concentra a maioria das observaes. Exemplo de clculo de mdia: Salrio R$ 1257,14 Jornada Mensal 220:00 Salrio Hora: Salrio/Jornada => 1257,14 / 220 = 5,7142 Hora Extra 75% = 5,7142 + 75% => 5,7142*1,75 = R$ 10,00
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Ms e ano 02/2006 03/2006 05/2006 07/2006 10/2006
Evento 0157 0157 0157 0157 0157
Nome Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75%
Horas 10:00 10:00 20:00 10:00 10:00
Valor R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 200,00 R$ 100,00 R$ 100,00
Nmero de meses com horas extras = 5 Soma de horas 60:00 Soma do dos valores R$ 600,00 Mdia do perodo de 01/01/2006 a 31/12/2006 Nmero de ms do perodo acima: 12 meses Salrio atual R$ 2200,00 Jornada Mensal 220:00 Salrio Hora: Salrio/Jornada => 2200,00 / 220 = R$ 10,00 Hora Extra 75% = 10,00 + 75% => 10,00*1,75 = R$ 17,50 Tipos de mdia A) Clculo da mdia por valor: Soma dos valores encontrados no perodo / nmero de meses analisados R$ 600,00 / 12 = 50,00 B) Clculo da mdia por horas: Soma das horas encontradas no perodo / nmero de meses analisados 60:00h / 12 = 5:00h Mdias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual, atualmente 5:00h * R$ 17,50 = R$ 87,50
Veja que a mdia por horas considera o salrio atual.

Fique atento
Emisso do Aviso de Frias Clculo de Penso sobre Frias Emisso do Recibo de Frias Emisso Cancelamento de Relatrios de Frias Diversos
Marcao de Frias
Clculo de Frias
Lanamento de Frias
Marcao de frias
Aps parametrizao para clculo de frias, possvel cadastrar as frias, porm, antes do cadastramento deve-se observar, para funcionrios que tiverem nmero de faltas maior que 32 dias, ou afastamento com retorno no ms corrente, o usurio dever acertar o perodo aquisitivo para que o perodo existente em seu histrico de frias seja acertado. O sistema possibilita duas formas de cadastramento de frias, individual e coletiva/global.
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Cadastro Individual de Frias Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Frias / Acerta Per. Aquisitivo; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Clique em Acerta Perodo; 4. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios; 5. Selecione o funcionrio para o qual se deseja cadastrar frias; 6. Clique no boto Frias , informe os campos solicitados e clique em Salvar . Cadastro Global de Frias Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Frias /Acerta Per. Aquisitivo; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Clique em Acerta Perodo; 4. Acesse o menu Movimento / Frias / Frias Coletivas / Globais; 5. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 6. Informe os campos solicitados e clique em Cadastrar Frias . 7. Em ambas formas de cadastramento, devemos informe os campos data de incio de gozo das frias, dias de frias, se o funcionrio optou por abono pecunirio de frias, se sim, informe a quantidade de dias, e se houve opo pela 1 parcela de 13 salrio. Ao informe a quantidade de dias de frias o sistema calcula demais datas automaticamente, assim como a quantidade de dias de abono, se houver opo por esse. Nas frias do ms de janeiro o sistema no calcular o evento de 1 parcela, devendo este ser calculado por meio de frmula. Em caso de frias coletivas, deve-se marcar o parmetro correspondente no cadastro de frias via mdulo global, assim o sistema far as consistncias de parmetros informados no sindicato, caso contrrio, as frias sero cadastradas como frias normais. Tenha muito cuidado ao realizar alteraes manuais no recibo de frias, pois tais alteraes podem influenciar em alguns clculos.
Emisso de Aviso de Frias

O sistema permite emitir o relatrio de aviso de frias. Este relatrio pode ser impresso direto pelo cadastro de frias ou atravs do gerador de relatrios. Emisso do aviso via cadastro de frias Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios no cadastro de frias; 2. Aps cadastrar as frias, selecione o relatrio de aviso de frias, na Pasta Frias, campo Relatrios de Frias / Recibo/Aviso de Frias; 3. Clique no boto Emitir relatrios .
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Emisso do aviso via Gerador Procedimento 1. Aps cadastro de frias, acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio de aviso e clique no boto Visualizar Impresso .
Os relatrios montados no gerador de relatrios referentes a aviso de frias devem ser do tipo Frias .
Fique atento
Clculo de Penso sobre Frias

Para aqueles funcionrios com dependentes de penso alimentcia, o sistema permite o clcula-la nas frias. Procedimento 1. Acesse o cadastro de frias por meio do menu Cadastros / Funcionrios, boto Frias; 2. Acesse a Pasta Adicionais de Frias; 3. Clique no boto Incluir e informe o evento de penso alimentcia de frias (CC113); 4. Acesse o cadastro dos eventos de frias que devem incidir no clculo da penso, por meio do menu Cadastros / Eventos; 5. Edite o evento que dever incidir no clculo da penso frias, seja por meio do boto Editar ou duplo clique; 6. Marque a incidncia Penso/Frias na Pasta Incidncias. O evento de penso pode ser includo como evento adicional nos parmetros de frias do sistema, ou como evento adicional no cadastro de frias, sendo que o primeiro, o sistema processa o clculo de penso para todos os funcionrios, j o segundo far o clculo somente para o funcionrio que possuir o evento em seu cadastro de frias.
Clculo de frias
Aps o cadastramento das frias, preciso calcul-las. O clculo pode ser realizado de duas formas: individual ou global. Clculo Individual de frias Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios; 2. Selecione o funcionrio e clique no boto Frias; 3. Aps cadastrar as frias, clique no boto Calcular (presente na Pasta Frias); Clculo Global de Frias Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Frias / Clculo; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Informe o perodo de gozo a ser calculado; 4. Clique no boto Calcular Frias .
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Ao realizar o clculo de frias, o sistema cria um recibo de frias automaticamente na Pasta Recibos de Frias no cadastro de frias. Atravs do clculo global de frias possvel alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de clculo, inclusive o log de clculo da mdia de frias.
Emisso do Recibo de Frias

O sistema permite emitir o relatrio de recibo de frias. Este relatrio pode ser impresso direto pelo cadastro de frias ou atravs do gerador de relatrios. Emisso do recibo via cadastro de frias Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios no cadastro de frias; 2. Aps cadastrar e calcular frias, selecione o relatrio de recibo de frias na Pasta Frias, campo Relatrios de Frias / Recibo/Aviso de Frias; 3. Clique no boto Emitir relatrios . Emisso do recibo via Gerador Procedimento 1. Aps cadastro de frias, acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio de recibo e clique no boto Visualizar Impresso . Nota: Os relatrios montados no gerador de relatrios referentes a recibo de frias devem ser do tipo Frias . Emisso de Relatrios Diversos Alm dos relatrios de aviso e recibo de frias, o sistema possui um book de relatrios, com diversos relatrios de frias, como Escala de Frias, Folha Analtica de Frias, etc. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio de frias a ser impresso e clique no boto Visualizar Impresso .
Cancelamento de Frias
Uma vez cadastradas e ou calculadas as frias, possvel cancel-las. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Frias / Cancelamento; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios que tero as frias canceladas, seja por filtro ou selecionando uma chapa; 3. Clique no boto Cancelar Frias .
possvel gerar um log do cancelamento das frias.

Fique atento
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Lanamento de Frias
Aps o clculo e pagamento das frias as mesmas precisam ser lanadas para o envelope de pagamento, para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). O sistema permite tal lanamento de duas formas, individual ou global. Lanamento Individual de frias Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios; 2. Selecione o funcionrio e clique no boto Frias; 3. Aps cadastrar e calcular as frias, clique no boto Lanar (presente na pasta frias) Lanamento Global de Frias Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Frias / Lanamento; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Informe o perodo de gozo para lanamento de frias; 4. Clique no boto Lanar Frias . Por meio do lanamento de frias possvel lanar as frias que iniciam no ms corrente (terminando ou no no ms atual) ou ento lanar as frias que iniciaram no ms anterior e terminam no ms atual (frias partidas). Quando feito o lanamento de um funcionrio que est saindo de frias a sua situao alterada para F , quando o lanamento feito para um funcionrio que est voltando de frias iniciadas em outro ms (o mesmo est na situao F) sua situao alterada para A Ativo. No lanamento global de frias, caso sejam informadas datas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos funcionrios o sistema no far o lanamento. Exemplo: No possvel fazer o lanamento de frias que tem data inicial de gozo na prxima competncia (prximo ms), da mesma forma que no possvel fazer lanamento das frias que tem data final de gozo na competncia anterior. Durante o processo de lanamento das frias possvel tambm lanar o evento de Licena Remunerada, para funcionrios com menos de um ano que tiram frias coletivas. preciso informe um motivo de afastamento, pois o sistema grava no histrico de afastamento um registro de afastamento por Licena Remunerada (tipo R).
Uma vez lanadas as frias, no possvel cancelar via mdulo de cancelamento, devemos cancel-la manualmente.
Fique atento
Anotaes
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Exerccios
1. Cadastre e calcule frias para os funcionrios abaixo: Chapa: 00010 30 dias a partir do primeiro dia til do ms corrente; Chapa: 00015 20 dias com abono de 10 dias dentro do ms corrente; Chapa: 00016 30 dias a partir do primeiro dia til do ms corrente; Chapa: 00021 20 dias com abono de 10 dias dentro do ms corrente; Chapa: 00023 30 dias a partir do primeiro dia til do ms corrente. 2. Inclua o evento de penso sobre frias (CC113) como adicional de frias para o funcionrio em questo. 3. Calcule as frias por meio do cadastro de frias e emita o relatrio de recibo de frias. 4. Averigue se o clculo da mdia foi realizado sobre o perodo aquisitivo. 5. Verifique os eventos lanados no recibo de frias, veja se a penso foi calculada. 6. Lance frias para o funcionrio por meio do mdulo de lanamento global e averigue se a situao do funcionrio foi alterada de A para F.
Anotaes
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FOLHA DE PAGAMENTO
Vale Transporte
Nesse processo sero apresentados os clculos utilizados na folha de pagamento. O objetivo mostrar como eles so realizados pelo sistema, de forma que os processamentos passem a ser entendidos na forma mais prxima de sua utilizao diria. Os processos so simples, porm em alguns casos, necessrio estar atento aos dados que so informados, pois o correto clculo da folha de pagamento depende das informaes prestadas. Alteraes Funcionais As Alteraes Funcionais simplificam a folha de pagamento, principalmente, se preciso alterar dados de muitos funcionrios antes do clculo da folha. O sistema tem duas maneiras para realizar alteraes funcionais:
l A primeira, de forma direta no TOTVS Folha de Pagamento por meio do cadastro do funcionrio ou por
alterao global. l A segunda, integrada a requisio de alterao de dados funcionais, transferncia ou transferncia com alterao de dados funcionais do TOTVS Gesto de Pessoas.
Anotaes
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Alteraes Funcionais Via Requisio do TOTVS Gesto de Pessoas

Chefe ou Supervisor Requisio Alterao De Dados
Etapa (1): Incluso de chefe/supervisor No TOTVS Gesto de Pessoas ou no TOTVS Folha de Pagamento acesse Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. Etapa (2): Requisio No RM Vitae acessar o menu Opes/Parmetros/RM Vitae pasta Requisies marcar os parmetros Requisio Obrigatria para Cargo e/ou Salrio , Requisio Obrigatria para Transferir Funcionrio e Requisio Obrigatria para Transferir e Alterar Dados Funcionais . Nesta etapa definimos que para alterar o cargo, salrio ou seo do funcionrio preciso existir, de acordo com a alterao a ser feita, uma requisio aprovada no TOTVS Gesto de Pessoas. Etapa (3): Alterao do Dados No TOTVS Folha de Pagamento acessar o menu Rotinas/Alteraes Globais de Funcionrios/Efetivar Alterao de Dados Funcionais ou Efetivar Transferncia ou Efetivar Transferncia com Alterao de Dados Funcionais . Nesse momento, conclumos a requisio e realizamos a alterao dos dados que a requisio faz referncia.
Alteraes Globais dos Funcionrios

Alteraes de salrios Por meio desse mdulo possvel realizar a alterao salarial de vrios funcionrios de uma nica vez. Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por conveno coletiva de trabalho. Procedimento Acesse o menu Rotinas / Alteraes Globais de Funcionrios / Alterao Global de Salrios; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios e informe a frmula para alterao seja de jornada ou salrio; 3. Selecione o parmetro de Alterao; 4. Informe a data e motivo da mudana; 5. Clique em Realizar Alterao .
As frmulas devem estar previamente cadastradas no sistema.

Fique atento
Anotaes
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Alteraes de dados cadastrais e campos complementares Aps incluso de funcionrios, talvez seja necessrio a alterao de dados cadastrais j informados, um exemplo claro, seria a necessidade de incluso de um novo sindicato no sistema e associao desse aos funcionrios de determinada seo ou filial. No caso de alterao de campos complementares, como esses no so campos j existentes no sistema, e sua criao depende da necessidade de informao da empresa, ao invs de inserir a informao funcionrio por funcionrio, poderia ser feita uma incluso da informao de forma global, um exemplo claro, seria a aquisio pela empresa de um convnio odontolgico, para aqueles funcionrios que optarem pelo plano, poderia criar o campo complementar, em seguida, alter-lo de forma global para os funcionrios que optarem pelo plano, preenchendo o mesmo com SIM . Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas / Alteraes Globais de Funcionrios / Campos do Cadastro; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione funcionrios, e, em Dados a serem alterados , optar por Campos do Cadastro ou Campos Complementares; 3. Mova o campo com a seta para a direita (Ativa campo); 4. Em caso de alterao de mais de um campo, selecione os mesmos com a tecla Ctrl pressionada, em seguida, mov-los com a seta para a direita, Ativa campo; 5. Para alterao de todos os campos, clique em Ativa TODOS os campos; 6. Para realizar a alterao, clique em Aplicar .
Fique atento
No so todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. As frmulas de alterao devem ser previamente cadastradas.
Alterao de Cdigos Fixos Aps incluso de funcionrios, talvez seja necessrio a incluso de eventos que sero fixos para um ou mais funcionrios. Atravs da alterao de cdigos fixos possvel incluir um evento como cdigo fixo para um ou mais funcionrios, excluir, ou at mesmo alterar o valor e nmero de vezes que esse ser lanado para o(s) funcionrio(s). Um exemplo de cdigo fixo, seria o evento de penso alimentcia, no comum a todos os funcionrios, porm pode ocorrer para mais de um. Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas/Alteraes Globais De Funcionrios/Cdigos Fixos; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione funcionrios, e no campo Evento , informe o evento de cdigo fixo a ser alterado; 3. Escolha um comportamento para o evento; 4. Escolha os campos a serem alterados; 5. Informe seus respectivos valores ou frmulas; 6. Clique em Realizar Alterao .
Em caso de alterao de valores por frmulas, essas devem estar previamente cadastradas no sistema.
Fique atento
Anotaes
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Pagamento do Adiantamento Salarial

muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinzenal. Umas por norma prpria e outras por imposio de conveno coletiva, acordo ou sentena normativa. O percentual mais usado 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o salrio do ms anterior. Para empresas que trabalham com adiantamento salarial possvel parametrizar o sistema para este tipo de pagamento. Procedimento 1. Acesse o RMLabore.exe, menu Cadastros / Funcionrios; 2. Edite os registros que tero o desconto de vale transporte e acesse a pasta Base de Clculo; 3. Informe o percentual de adiantamento no campo correspondente, clique em Salvar , OK; 4. Acesse o RM.exe; 5. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 6. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Eventos / Eventos (no RMLabore.exe menu Cadastros / Eventos); 7. Verifique se existe evento com os cdigos de clculo 34 Pagamento Adiantamento Salarial e 19 - Adiantamento (o evento com cdigo de clculo 19 sero lanados, posteriormente, na folha de pagamento); 8. Selecione a guia Folha Mensal / Lanamentos / Grupo de Eventos (no RMLabore.exe menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Grupos de Eventos); 9. Clique no cone Incluir para inserir um grupo de eventos referente ao Pagamento do Adiantamento Salarial; 10. Informe o cdigo de quebra e os funcionrios para os quais o evento deve ser lanado; 11. Clique em Salvar para confirmar incluso do grupo; 12. Na pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com cdigo de clculo 34, com valor zero e defina um comportamento, clique em Salvar , OK; 13. Para lanar o evento, volte a pasta Identificao e clique no boto Lanar . Para clculo automtico do adiantamento salarial, conforme percentual informado no cadastro do funcionrio, dever ser cadastrada uma frmula, em Cadastros / Frmulas, para o seu pagamento e essa frmula por sua vez associada ao cadastro do evento de cdigo de clculo 34 no campo Frmula Valor . O percentual de adiantamento pode ser includo para os funcionrios de forma global, por meio das alteraes globais de campos do cadastro. Quando o adiantamento salarial pago e descontado no mesmo ms, no haver incidncia em IRRF, do contrrio, sim.
Importaes da Folha
O sistema permite a importao de diversas movimentaes, inclusive de outros aplicativos, para a movimentao do funcionrio. Importao do Movimento O TOTVS Folha de Pagamento permite realizar a importao de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrnico contendo as informaes das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados, ou ento arquivos gerados pelo mdulo de entrada de dados ou cancelamento de movimento. Procedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Importao de Movimento; 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado;
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3. Informe os parmetros solicitados; 4. Clique em Importar Movimento . 5. Devem ser preenchidos os campos referentes a Parmetros de Importao . Importao PIS/PASEP O Abono Salarial liberado anualmente aos trabalhadores cadastrados no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei. O pagamento efetuado conforme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e divulgado pela Caixa Econmica Federal. O sistema possibilita o pagamento do Abono Salarial, tambm chamado de pagamento do PIS/PASEP. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Importao de PIS/PASEP; 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log; 3. Informe Ao , Evento de Lanamento e se ser importado o PIS ou PASEP; 4. Clique em Importar , Fechar . Importao do Convnio do FGTS Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/01 de 29/06/2001, a Caixa Econmica Federal implementou a rotina informatizada para o pagamento dos crditos complementares do FGTS na Empresa, por meio de crdito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa, em ambiente Windows. Esse novo recurso possibilitar Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seus Trabalhadores, porm, se referem s contas do FGTS que os mesmos possuam, vinculadas a empregadores diversos. Procedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Importao do Convnio FGTS; 2. Informe a Matrcula do Convnio; 3. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log; 4. Informe o Evento de Lanamento e Arquivo para prestao de contas; 5. Clique em Importar , Fechar . Para que o sistema faa a importao do arquivo de Convnio do FGTS, preciso que esse esteja de acordo com o layout de importao. Importao por Centro de Custo O sistema possibilita a importao de verbas/movimentao por centro de custo, por meio de arquivostexto de outros softwares. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Por Centro de Custo; 2. Informe a Matrcula do Convnio; 3. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log; 4. Informe qual Ao e se a importao ser realizada para demitidos; 5. Clique em Importar . Importao GRFC Coletiva A fim de facilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Rescisrio e da Contribuio Social, pelos empregados dispensados por Resciso Coletiva, a Caixa Econmica Federal disponibilizou um arquivo que contm os dados para gerao dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa. Utilizando este aplicativo fornecido pela Caixa que dever conter os valores da GRFC a serem creditados aos funcionrios. Procedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Importao CEF/GRFC Coletiva;
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2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log; 3. Informe o Evento de Lanamento; 4. Clique em Importar , Fechar . Para que o sistema faa a importao do arquivo de GRFC Coletiva, preciso que esse esteja de acordo com o layout de importao. Importao Emprstimo Consignado FEBRABAN O sistema possibilita a importao do valor do emprstimo consignado para desconto em folha de pagamento baseado no layout CDC Emprstimo Consignao em Folha Padro FEBRABAN. Procedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Emprstimo Consignado FEBRABAN; 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log; 3. Informe o Ao , Parmetros de Importao , parmetros de importao de demitidos, identificao do funcionrio, e se deseja informe data de pagamento, se sim, informe a data; 4. Clique em Importar Movimento , Fechar .
Entrada de Movimento
O mdulo de entrada de dados permite que sejam feitos lanamentos manuais para diversos funcionrios. Por exemplo, preciso lanar o evento de horas extras para vrios funcionrios, mas para cada um, ser lanado um nmero de horas especfico. Nesse mdulo, o processamento pode ser parametrizado de forma que no seja necessrio informe o nmero do evento ou a chapa do funcionrio a cada digitao. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados; 2. Informe os parmetros dos campos Ao , Leitura; 3. Clique em Entrada de Dados , selecione o funcionrio e clique em ENTER; 4. Informe o(s) cdigo(s) do(s) evento(s) e valor; 5. Para incluir um novo evento, clique em Enter , para excluir, clique em Excluir Evento; 6. Para digitao de um novo funcionrio, clique em Novo , para excluir a digitao de um funcionrio, clique em Excluir; 7. Aps insero dos eventos, clique em Salvar Todas as Alteraes , Fechar , para confirmao dos dados digitados. A forma e ordem de digitao dos eventos depender dos parmetros definidos na primeira tela (Parmetros para Entrada de Dados). Para empresas que utilizam clculo por centro de custo o sistema permite a incluso de eventos via entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Centro de Custo). Para empresas que utilizam clculo por tomador de servio, o sistema permite a incluso de eventos via entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador).
Lanamento da Folha
Para lanamento dos eventos que iro compor a folha de pagamento dos funcionrios, o sistema possibilita que determinados eventos sejam lanados para diversos funcionrios de uma s vez.
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Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Folha de Pagamento / Lanamentos / Grupo de Eventos (no RMLabore.exe menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Grupos de Eventos); 4. Clique no cone Incluir para cadastrar um grupo; 5. Na pasta Identificao informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios e parmetros desejados para lanamento, como lanar cdigo fixo, movimento de integrao, etc; 6. Clique em Salvar para confirmar incluso do grupo; 7. Na pasta Eventos do Grupo clique no cone Incluir para inserir os eventos de folha que faro parte do grupo em questo, indicando o comportamento de cada um deles, clique em Salvar , OK; 8. Para lanar o grupo em questo, volta pasta Identificao e clique no boto Lanar , para finalizar OK . Em alguns casos necessrio fazer o lanamento de diversos grupos de eventos (grupo de mensalistas, horistas, lanamento de insalubridade, etc) e torna-se invivel acessar cada grupo de eventos e clique no boto Lanar . Para facilitar o processamento, selecione os grupos que sero lanados e execute o processo Lanar grupo de evento . Para facilitar a incluso de eventos no grupo, acesse o anexo Eventos do Grupo , por ele, poder navegar pela viso de grupo de eventos sem ter que edit-los para incluir os eventos que iro comp-lo.
Desconto do Vale Transporte

Para clculo do vale transporte o sistema somar os proventos do ms que incidem em vale-transporte, e encontrar o valor de base para clculo desse, sobre essa base o sistema calcular o percentual informado no sindicato. Se ultrapassar o valor referente ao total entregue, o sistema considerar o valor deste ltimo. Para desconto do vale transporte, marque o parmetro correspondente no grupo de eventos.
Emprstimos
O sistema possui um controle de emprstimo que permite o parcelamento da dvida e a atualizao dos valores atravs de ndices de correo. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinmicas (no RMLabore.exe menu Cadastros / Tabelas Dinmicas); 4. Localize e edite a tabela INT30 para criar os tipos de emprstimos concedidos na empresa; 5. Ainda na guia Administrao de Pessoal, selecione Eventos / Eventos; 6. Clique no cone Incluir para cadastrar o evento para desconto do emprstimo: Ateno: Para importao de desconto de emprstimo consignado FEBRABAN, deve ser cadastrado um evento com cdigo de clculo 194; 7. Acesse o RMLabore.exe, menu Cadastros / Funcionrios, edite o(s) registro(s) dos funcionrio(s) que deseja vincular um emprstimo; 8. Na pasta Base de Clculo , subpasta Emprstimos , inclua o emprstimo feito ao funcionrio; 9. Deve ser informado o tipo de emprstimo a ser descontado, seu valor original, nmero de parcelas, periodicidade em meses para desconto e data inicial para desconto na folha;
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10. Aps informar todos os dados, clique em Salvar , OK . Ateno: Para que o sistema efetue o desconto do emprstimo, o nmero de parcelas pagas deve ser menor que o nmero de parcelas que sero divididas para o pagamento do emprstimo pelo funcionrio. Assim como, o saldo devedor deve ser maior que zero. Para desconto do emprstimo, marque o parmetro correspondente no grupo de eventos e informe qual tipo deseja descontar.
Licena Maternidade
Por meio da Lei 10.710 de 05/08/2003, artigo 2, a licena maternidade passou a ser paga pela empresa, exceto em casos de adoo. Nos casos de licena maternidade que so pagos pela empresa, os clculos no so baseados nos parmetros de afastamento por adoo, pois o pagamento feito pela empresa como se a funcionria ainda estivesse trabalhando. O diferencial que os valores pagos a essas funcionrias so deduzidos na Guia de INSS (GPS). Como h duas situaes a serem tratadas preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licena maternidade que estaro sendo calculados. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinmicas (no RMLabore.exe menu Cadastros / Tabelas Dinmicas); 4. Localize a tabela INT28 e inclua ao menos dois tipos de afastamento para licena maternidade; 5. No RMLabore.exe, menu Opes / Parmetros / RMLabore, pasta Parm.Afastamentos informe o tipo de afastamento de licena por adoo; 6. Ainda no RMLabore.exe, acesse Cadastros / Sindicatos. Edite o sindicato para o qual haver clculo de mdia para funcionrias de licena maternidade; 7. Na pasta Licena Maternidade , subpasta Eventos p/ Pagamento de Mdia Lic. Materindade informe o evento de licena maternidade; 8. Em Cadastros / Funcionrios edite o cadastro da funcionria que entrar de licena, altere sua situao de A Ativo para E Licena Maternidade atravs da pasta Base de Clculo e informe a data de mudana; 9. Clique em Salvar , OK . Para lanar o evento de licena maternidade, marque o parmetro correspondente no grupo de eventos. Para pagamento da licena maternidade preciso criar pelo menos um evento com cdigo de clculo 17, do tipo Provento/Valor com incidncia em FGTS, INSS e IRRF. Caso a empresa utilize pagamento de mdias, no primeiro ms do clculo o sistema verificar o valor da mdia e armazenar esse valor no cadastro da funcionria (Pasta Base de clculo, campo Mdia Sal. Matern.). Caso a empresa tenha alguma funcionria que receber os valores de licena maternidade diretamente da Previdncia Social (um deles o de adoo), deve ser informado um evento sem cdigo de clculo, tipo Base de Clculo / Valor, com incidncia em FGTS, nos parmetros de clculo do sistema ao marcar o parmetro Salrio Maternidade Pago pela Previdncia . Isso se deve ao fato de que ainda que o pagamento seja realizado pela previdncia a empresa deve recolher o FGTS dessas funcionrias. O valor de licena maternidade no pode ser rateado para Tomadores de Servio.
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Movimento de Integrao
O Movimento de Integrao corresponde ao clculo e lanamento de benefcios vinculados e lanados para os funcionrios por meio do TOTVS Gesto de Pessoas, assim como o lanamento de verbas geradas no TOTVS Automao de Ponto e lanadas para o TOTVS Folha de Pagamento. Saiba como executar o clculo e lanamento desse movimento.
Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Folha Mensal / Lanamentos / Clculo de Benefcios de Funcionrios (no RMLabore.exe menu Rotinas / Clculo de Benefcios de Funcionrios); 4. Informe a quebra de seo, a competncia (ms/ano) para clculo e data limite, isto , a data referncia para o clculo. Faa a seleo de funcionrios e selecione os benefcios a serem calculados; 5. Clique em Executar; 6. Atravs do Grupo de Eventos possvel selecionar a movimentao de ponto e/ou de benefcios que ser lanada para o envelope de pagamento dos funcionrios. Acesse a guia Folha Mensal / Lanamentos / Grupo de Eventos (no RMLabore.exe, menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Grupos de Eventos); 7. Faa a edio do grupo de eventos correspondente folha ou crie um para lanamento do movimento de integrao; 8. Na pasta Identificao selecione o parmetro Lanar eventos da Integrao com Outros Aplicativos e informe qual o tipo de comportamento A(Adicionar), I(Ignorar) ou S(Substituir); 9. Ser habilitada a pasta Integrao com Outros Aplicativos , nesta, marque os tipos de movimento do ponto e benefcios a serem lanados no envelope de pagamento; 10. Volte pasta Identificao e clique em Lanar; 11. Clique em Salvar , OK ou Fechar . Antes do lanamento do movimento de integrao, possvel consult-lo, para isso acesse a guia Folha Mensal / Consulta Movimentao / Consulta Movimento da Integrao.
Diferena Salarial
Quando um funcionrio tem seu salrio alterado, ou tenha de receber algum valor que no foi pago corretamente em virtude de parametrizao inconsistente, isso aps o pagamento da folha, necessrio que se faa o clculo da diferena. O clculo realizado pelo sistema feito da seguinte forma: feito o clculo dos valores com o salrio/parametrizao atual e comparado com os valores que j foram pagos anteriormente e a que se refere a diferena. A diferena lanada na movimentao atual, em eventos especficos para essa forma de pagamento. H dois tipos de clculo de diferena: 1) Diferena normal Geralmente feita no mesmo ms de pagamento da folha e dentro do prazo de gerao de relatrios de FGTS e INSS. Quando efetuado fora deste perodo, a empresa fica sujeita ao pagamento de multas.
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2) Diferena por Dissdio Esse termo entendido como a diferena de valores pagos em competncias anteriores em virtude de aumento salarial por determinao judicial ou acordo coletivo com deciso pela Justia do Trabalho por razo de no entendimento entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). Os valores de diferena calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FGTS. Exemplos de clculos de diferena: Clculo de diferena normal Competncia 10/2006, caixa 10/2006 Salrio cadastral de R$ 1600,00 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 INSS 11% = R$ 176,00 IRRF 15% = R$ 25,54 Competncia 11/2006, caixa 11/2006 Salrio cadastral de R$ 1800,00 (aumentado por determinao da empresa com data retroativa a 10/2006) Novo clculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800,00 - 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 = R$ 200,00 Pagamento: Diferena de R$ 200,00 INSS 7,65% = R$ 15,30 No tem IRRF pois o valor de R$ 200,00 no atinge a faixa. Clculo de diferena por dissdio Competncia 10/2006, caixa 10/2006 Salrio cadastral de R$ 1600,00 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 INSS 11% = R$ 176,00 IRRF 15% = R$ 25,54 Competncia 11/2006, caixa 11/2006 Salrio cadastral de R$ 1800,00 (aumentado por dissdio coletivo) Novo clculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800,00 - 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 = R$ 200,00 Pagamento: Diferena de R$ 200,00 INSS 11% = R$ 22,00 (1600,00 + 200,00 = 1800,00 * 11% = 198,00 176,00 = 22,00) No tem IRRF pois o valor de R$ 200,00 no atinge a faixa. Clculo de INSS no clculo por dissdio Quando a diferena por dissdio o clculo do INSS feito com base na alquota e tabela da poca do da referncia da diferena. O valor do INSS encontrado atravs da diferena do envelope da competncia atual menos a competncia de referncia. Exemplo: Competncia 10/2006, caixa 10/2006 Salrio cadastral de R$ 1600,00 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 INSS 11% = R$ 176,00 Competncia 10/2006, caixa 10/2006 com salrio novo Salrio cadastral de R$ 1800,00 30 Dias trabalhados = R$ 1800,00 INSS 11% = R$ 198,00
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Diferena 30 Dias trabalhados = R$ 200,00 INSS 11% = R$ 22,00 Eventos Para o clculo da diferena salarial so utilizados eventos especficos para essa finalidade, mas nada impede que sejam criados outros eventos para clculo dessa, desde que respeitadas as parametrizaes de cada evento. possvel informe um evento para clculo da diferena salarial no cadastro de outros eventos, porm, deve-se observar que os eventos que tm cdigo de clculo, geralmente, tm suas diferenas calculadas automaticamente, de forma no necessitar da informao do campo Evento de Diferena de Salrio . No clculo da diferena normal o sistema lana o evento de cdigo de clculo 37 com incidncia em INSS e FGTS, j no clculo da diferena por dissdio o sistema lana o evento de cdigo de clculo 37 sem incidncia em INSS, mas com incidncia em FGTS. No clculo por dissdio tambm lanado o evento com cdigo de clculo 69, com valor da base de FGTS da diferena e o evento com cdigo de clculo 68 (se houver diferena de INSS) com valor do INSS de dissdio. Essa diferenciao se deve ao fato de que o INSS de dissdio tem o clculo diferenciado do INSS da folha do ms. Conferncia dos Valores A diferena normal somada s bases do ms em que se paga a diferena e as guias de INSS e SEFIP contemplam os valores do ms juntamente com os valores de diferena de outros meses pagos na competncia atual. No clculo por dissdio existe a obrigatoriedade de separao das bases de INSS e FGTS de dissdio do INSS e FGTS da folha normal do ms atual, portanto, as bases de INSS e FGTS de dissdio no so consideradas nas bases de clculo. A conferncia dos valores de dissdio deve ser feita com base nos eventos de cdigo de clculo 69 (para valores da folha normal), Cd. Clculo 111 (para frias) e 109 (para 13 salrio). No so apenas esse os cdigos de clculo de diferena, mas so os de mais relevncia para gerao do SEFIP. recomendvel que nos meses em que ocorrerem diferenas calculadas por dissdio as guias de INSS sejam geradas pelo programa do SEFIP, pois pode-se garantir que as bases estaro corretas pois o SEFIP gerado, tambm, com base nos cdigos de clculo e no somente incidncias dos eventos. Nos meses com diferena por dissdio devem ser gerados os SEFIP da folha (cdigo 115, 150 ou 155) e outros arquivos (cdigo 650 e 660). Para gerao da GPS de dissdio geralmente o cdigo de recolhimento 2909. Os valores de diferena so pagos na competncia atual, porm o sistema armazena o valor da diferena de cada evento na tabela PFVERBASDIS, que pode ser consultada atravs da ficha financeira, na pasta Eventos gerados por diferena . Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Folha Mensal / Lanamentos / Diferena Salarial (no RMLabore.exe menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Diferena Salarial); 4. Informe Cdigo de Quebra . Selecione os funcionrios, informe se dissdio Sim ou No , competncia inicial e final. Ateno! O usurio poder definir se deseja desconsiderar algum tipo de aumento concedido no clculo da diferena salarial; 5. Clique em Executar .
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Diferena de frias
As diferenas de valores pagos nas frias geralmente so calculadas quando um funcionrio tem reajuste de salrio no ms de gozo das frias ou em funo de ajustes de valores de mdias. Eventos Para clculo da diferena de frias normal o sistema lana os eventos com os cdigos de clculo abaixo. CC 45 Diferena de frias no ms; CC 79 Diferena de 1/3 de frias no ms; CC 80 Diferena de frias no prximo ms; CC 81 Diferena de 1/3 de frias no prximo ms. Para o clculo de diferena por dissdio o sistema lana, alm dos eventos normais, os eventos com os cdigos de cdigo abaixo: CC 110 INSS de diferena de frias por dissdio; CC 116 Estorno de base de INSS de diferena de frias por dissdio; CC 111 Base de FGTS de diferena de frias por dissdio. Para clculo da diferena de penso alimentcia nas frias utilize o cdigo de clculo 197 Diferena de penso alimentcia nas frias. Conferncia de valores O sistema durante o clculo da diferena faz as seguintes verificaes: 1. Recalcula as frias novamente, desconsiderando o clculo j efetuado; 2. Faz a comparao do valor encontrado com o valor j lanado; 3. Se o valor encontrado for maior que o valor j calculado, o Sistema lanar a diferena; 4. Os valores sero dispostos em eventos especficos da diferena e lanados automaticamente para o envelope. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Sindicatos, Pasta Frias, Subpasta Eventos p/Pag. De Mdia de Frias para informe os eventos de diferena; 2. Acesse o menu Movimento / Frias / Diferena; 3. Informe Cdigo de Quebra e selecione os funcionrios, informe ou no a chapa; 4. Informe se dissdio Sim ou No , perodo de incio de gozo das frias para clculo da diferena e comportamento dos eventos de diferena, demais campos so opcionais; 5. Clique em Lanar Diferena , Fechar . Para o clculo do IRRF da Diferena de Frias, o usurio dever observar se o clculo da diferena de frias for calculada no mesmo ms em que as frias foram lanadas, o sistema recalcular o valor do IRRF de frias baseado no novo salrio, e lanar a diferena entre o novo IRRF e o que j foi descontado. Se a diferena de frias for paga no ms posterior ao do lanamento das frias, o sistema descontar o IRRF sobre o valor da diferena de frias. Quando no intervalo do clculo da diferena de frias existir mais de um perodo de gozo de frias, o usurio dever fazer o clculo individual para cada perodo de gozo e em perodos distintos. Exemplo: Competncia do registro do aumento MAIO/2004 - Data do aumento salarial 01/07/2003 1- Frias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/2003 2- Frias gozadas em 01/06/2004 a 30/06/2004
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Para o sistema calcular a diferena de frias, neste exemplo, o usurio dever calcular no perodo 1, a diferena de frias referente ao perodo de gozo 01/10/2003 a 30/10/2003. Depois dever alterar o perodo para 2 e processar novo clculo de diferena de frias referente ao perodo de gozo de frias de 01/06/2004 a 30/06/2004. A diferena de frias para salrio composto ser calculada com base no salrio ATUAL, no ser feita a proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes.
Cancelamento da Folha
Em alguns casos torna-se necessrio o cancelamento do clculo j realizado, ou seja, retirar os dados existentes no envelope de pagamento. Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionrio atravs do boto de excluso de eventos, mas no a forma mais indicada (principalmente para empresas que trabalham com arredondamentos). Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Folha Mensal / Cancelamento (no RMLabore.exe, menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimento); 4. Ser aberto um assistente de execuo do processo; 5. Na tela inicial, poder informar um perfil para gravao dos parmetros informados e dar um nome ao processo, clique em Avanar; 6. Informe a quebra de CNPJ, selecione os funcionrios, informe o perodo a ser cancelado, seja ele do ms corrente ou ms posterior, selecione os parmetros referentes ao cancelamento que deseja realizar; Ateno: O cancelamento tambm pode ser feito por centro de custo, seja todos ou um centro de custo especfico. 7. Clique em Avanar; 8. Na prxima tela do assistente, poder escolher os eventos a serem cancelados ou marcar o parmetro para cancelar todos; 9. Clique em Avanar; 10. O movimento cancelado pode ser gravado, para isto, basta marcar o parmetro disponvel na tela de concluso do processo, caso marque o parmetro, dever informar um caminho e nome para o arquivo; 11. Clique em Executar .
Bloqueio e Reclculo da Folha

Bloqueio O sistema permite que sejam bloqueadas as movimentaes de um ou mais funcionrios para que esses no venham a ser alterados, assim como o desbloqueio da movimentao. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Folha Mensal / Lanamentos / Bloqueia Reclculo (no RMLabore.exe, menu Folha de Pagamento / Reclculo / Bloqueia); 4. Ser demonstrado o(s) perodo(s) em aberto, selecione-o(s) e clique no boto Bloquear; 5. Para bloqueio parcial, marque o parmetro correspondente, informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios:
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Ateno: Caso desejar desbloquear um perodo que j tenha sido bloqueado parcialmente ou total, basta selecionar o perodo e clicar no boto Desbloquear; 6. Clique em Fechar . Reclculo O reclculo da folha de pagamento se torna necessrio quando ocorrem alteraes em frmulas, tabelas de clculos, valores fixos ou eventos. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Folha Mensal / Lanamentos / Executa Reclculo (no RMLabore.exe, menu Folha de Pagamento / Reclculo / Executa); 4. Informe cdigo de quebra e selecione os funcionrios. 5. Clique no boto Executar . Ateno: Poder optar por recalcular movimento do prximo ms, para isso, basta selecionar o parmetro correspondente e informar o perodo e dia de pagamento desejado. Poder tambm recalcular o valor de vale transporte entregue. O reclculo feito apenas para a movimentao do perodo atual. O sistema no recalcular os envelopes de funcionrios com valores forados.
Crtica da Folha
Neste mdulo ser gerado um relatrio de crticas dos eventos lanados na movimentao acumulada do ms. A crtica ser feita conforme montagem de frmulas especficas para este fim. As frmulas de crtica servem para verificar se determinado evento foi ou no calculado para um funcionrio ou grupo de funcionrios. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinmicas (no RMLabore.exe menu Cadastros / Tabelas Dinmicas); 4. Localize a tabela INT29 e inclua as mensagens de crtica; 5. Selecione o RMLabore.exe, menu Cadastros / Frmulas; 6. Clique no cone Incluir para cadastrar a frmula de crtica. Ateno: No deixe de marcar o parmetro que indica que a frmula de crtica. No texto da frmula dever informar o cdigo referente ao item da mensagem de crtica que dever aparecer ao gerar o relatrio de crtica. 7. Acesse o RM.exe; 8. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 9. Selecione a guia Folha Mensal / Crtica de Folha (no RMLabore.exe menu Rotinas / Crtica da Folha); 10. Faa a seleo de funcionrios, informe a quebra e perodo para gerao do relatrio; 11. Clique no boto Executar . Exemplo: Tabela INT29 Item 2
Descrio No descontou Adiantamento Salarial

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Frmula Cdigo 9006
Descrio Critica da folha - No descontou o adiantamento
Texto: SE (LI(0034) > 0) E ( C(0019) = 0) ENTAO 2 SENAO FIMSE Retorno -------------------------------------------------------------------------------------------Erros registrados na crtica efetuada em 04/06/2010 11:17:14 -------------------------------------------------------------------------------------------Chapa 00001 ITAMAR MENDES DA SILVEIRA - Seo 01.03 - Situao A Frmula 9006 = No descontou Adiantamento Salarial ****Onde 2 refere-se ao cdigo das mensagens cadastradas previamente na tabela dinmica INT 29.
Fique atento
Antes de emitir o relatrio de crtica, certifique se o evento consta na movimentao do funcionrio, caso contrrio, a crtica no ser realizada.
Gerao do Movimento
O sistema permite gravar a movimentao do(s) empregado(s) no ms e no ano de competncia desejado em tabelas especficas, para possibilitar gerar relatrios atravs do RM Reports (Gerador de relatrios), ganhando-se em performance, evitando que se tenha que calcular tudo no momento da gerao do relatrio. Os agrupamentos e clculos feitos na gerao do movimento so idnticos aos efetuados no relatrio de Folha Analtica. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Folha Mensal / Relatrios da Folha / Gerao de Movimento (no RMLabore. exe menu Rotinas / Gerao da Movimentao); 4. Informe o caixa e competncia da movimentao. Informe a quebra para gerao do relatrio e selecione os funcionrios; 5. Clique no boto Executar .
Para movimentaes de perodos anteriores aos meses gravados na ficha financeira, deve-se restaurar a ficha, para isso acesse a guia Folha Mensal / Ficha Financeira / Restaurar Ficha Financeira (no RMLabore.exe, menu Rotinas / Restaurao da Ficha Financeira Complementar). Aps a liberao da competncia a movimentao da ficha financeira complementar que foi restaurada para ficha financeira ser apagada, sendo que a ficha financeira, por padro, somente manter gravada a movimentao dos ltimos 25 meses considerando a competncia atual, o que ultrapassar 25 meses ser armazenado na ficha financeira complementar. Caso no queira aguardar a liberao da competncia, poder realizar a transferncia manual, para isso acesse a guia Folha Mensal / Ficha Financeira / Transferncia Manual dos Registros da Ficha Financeira (no RMLabore.exe, menu Rotinas / Transferncia Manual dos Registros da Ficha Financeira). Para alterar os meses de armazenamento da ficha financeira, acesse RMLabore.exe, menu Opes / Parmetros / RM Labore, pasta Outros Parmetros / Parmetros II e localize o campo correspondente.
Fique atento
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Emisso da Folha Analtica

O relatrio de folha analtica contm os dados do envelope do funcionrio, bases de clculo, valores dos eventos, nmero de funcionrios, incidncias dos eventos, situao dos funcionrios e outros dados importantes para conferencia da Guia de INSS e do SEFIP e para efeitos de armazenamento das informaes em meio impresso. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Folha Analtica; 2. Na Pasta Seleo informe o Cdigo de quebra ou o nmero da seo que deseja que seja impressa a folha analtica, selecione os funcionrios, informe a competncia para impresso, caixa, perodo, chaves ativas e se a impresso por centro de custo ou seo; 3. Na Pasta Funcionrios, se sero impressos dados dos funcionrios. Se sim, quais dados; 4. Nas Pastas Totais da Seo e Totais Gerais, se sero impressos os totais, se sim, quais; 5. Na Pasta Impresso informe os dados relativos a impresso do relatrio; 6. Clique em Amostra , para gerar uma amostra de como ser impresso o relatrio. Clique em Gerar para impresso completa do relatrio; 7. Clique em Fechar para finalizar.Crie o perodo 1 com data de pagamento 20 com mesmo ms da competncia corrente para o ms caixa.
Nos parmetros de clculo do sistema existem parmetros especficos para clculo da movimentao de folha. Antes de qualquer lanamento na folha, verifique-os.
Fique atento
Anotaes
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Exerccios
1. Crie o perodo 1 com data de pagamento 20 com mesmo ms da competncia corrente para o ms caixa. 2. Bloqueie o perodo 1. 3. Faa o lanamento do adiantamento salarial para os funcionrios ativos. Confira o lanamento atravs do envelope de pagamento do funcionrio. 4. Crie o perodo 2 com data de pagamento no 5 dia til do ms caixa posterior competncia corrente. 5. Afaste uma funcionria por licena maternidade com data de incio de afastamento dentro da competncia corrente, lance o salrio maternidade. 6. Cadastre um emprstimo no valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer funcionrio ativo da folha, com incio de desconto na competncia corrente. 7. Lance o grupo de eventos que corresponda folha de pagamento dos funcionrios. 8. Bloqueie o perodo 2 de forma parcial para os funcionrios do sindicato 0001 . 9. Crie o perodo 3 , com mesmo ms caixa de pagamento. 10. Cadastrar uma frmula de alterao salarial para o sindicato 0001 - Sindados de acordo com a tabela abaixo: At 600,00 aplicar 6,5%. At 860,00 aplicar 6%. At 1200,00 aplicar 5,4%. At 1500,00 aplicar 4,9%. At 2000,00 aplicar 4%. Acima 2000,00 aplicar 3,6%. 11. Alterar o salrio dos funcionrios de forma global utilizando a frmula do exerccio anterior, com data retroativa a 01 do ms anterior ao ms da competncia corrente. 12. Faa o clculo da diferena salarial e diferena de frias. 13. Gere o relatrio de folha analtica da competncia corrente para cada um dos perodos da folha, em seguida, gere para os perodos de folha mensal e diferena (2 e 3).
Anotaes
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RESCISO CONTRATUAL
Vale Transporte
o processo do trmino do vnculo empregatcio. No clculo de uma resciso a empresa responsvel pelo pagamento de algumas verbas, e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionrio. Na resciso teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento, porm, um pouco mais complexo, exigindo maior ateno na sua elaborao, pois ser o ltimo pagamento efetuado ao empregado. Tambm preciso observar, as regras contidas no 13 Salrio e Frias. Antes de cadastrar e calcular uma resciso contratual necessrio parametrizar o sistema para tal. Procedimento 1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RMLabore; 2. Acesse a Pasta Param.Resciso, defina os parmetros de clculo de frias em conformidade com o clculo de frias da empresa; 3. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos; 4. Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do boto Editar ou por um duplo clique; 5. Acesse as Pastas Frias, 13 Salrio e Aviso Prvio. Caso o funcionrio seja membro da CIPA (Comisso Interna de Preveno de Acidente), o sistema no permitir o cadastro/clculo da resciso.
Emisso de Relatrio de Aviso Prvio

Antes de demitir um funcionrio preciso emitir o termo de aviso prvio, seja esse trabalhado ou indenizado.
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Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio de aviso prvio a ser impresso e clique no boto Visualizar Impresso .
Cadastro e Clculo de Resciso Via Linha RM

Para que uma resciso seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizado, e no momento do clculo os dados da demisso devem ser informados corretamente. O sistema possui trs maneiras para cadastrar rescises:
l O processo de Cadastro de Resciso Contratual pode ser individual; l O processo de Cadastro de Resciso Contratual pode ser coletivo; l E por fim, o processo de cadastro e clculo de resciso contratual pode ser realizado a partir da aprovao
de uma requisio de desligamento do TOTVS Gesto de Pessoas. Resciso Contratual Via Requisio do TOTVS Gesto de Pessoas Etapa (1): Requisio de Desligamento (No TOTVS Gesto de Pessoas acessar Opes/Parmetros/RMVitae, Pasta Requisies marcar o parmetro Requisio Obrigatria para Desligamento) Nesse momento definimos que para demitir um funcionrio preciso existir uma requisio de desligamento aprovada no TOTVS Gesto de Pessoas. Etapa (2): Resciso Contratual (No TOTVS Folha de Pagamento acessar Cadastros/Funcionrios selecione o funcionrio a ser demitido e clique no boto de Resciso) Ao demitir o funcionrio a requisio relacionada ser concluda. Cadastro e Clculo Individual de Resciso Contratual Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios; 2. Selecione o funcionrio e clique no boto de resciso; 3. Confirme o cadastro da resciso atravs da opo SIM; 4. Informe os campos solicitados e clique em Salvar ou OK . 5. Devem ser preenchidos os campos Data de demisso/clculo , Tipo de demisso , Motivo demisso e Motivo Mudana . O campo Cdigo de Saque preenchido automaticamente de acordo com o tipo de resciso, em alguns casos preciso inform-lo. Em caso de transferncia, tambm devem ser informados os parmetros referentes ao campo Transferncia . Em alguns tipos de demisso dever ser informado se tem aviso prvio indenizado. Cadastro e Clculo de Resciso Coletiva Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Resciso / Resciso Coletiva; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Informe os campos solicitados na pasta Parmetros e clique em Calcular .
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4. Na Pasta Parmetros devem ser preenchidos os campos Data de demisso , Tipo de demisso , Motivo demisso , Motivo de Mudana da Situao e Cdigo de Saque . Em caso de transferncia, ser apresentada uma nova tela para fornecimento de novos dados. Em alguns tipos de demisso dever ser informado se tem aviso prvio indenizado. Para cadastrar resciso com data de competncia anterior corrente, dever marcar o parmetro correspondente em Opes/Parmetros/RM Labore/Param.Resciso . Para demisses com data no ms atual a situao do funcionrio fica como D Demitido. Para demisses para o prximo ms a situao do funcionrio no ms atual permanecer como A Ativo, sendo alterada assim que a competncia for liberada. Ao calcular uma resciso para o prximo ms o sistema no permitir lanamento de eventos na competncia atual.
Emisso do Termo de Resciso

O novo Termo de Resciso do Contrato de Trabalho (TRCT) foi institudo pela portaria 1.621/2010 do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE). Este termo pode ser impresso atravs do TOTVS Folha de Pagamento, atravs do mdulo TRCT Portaria 1621/2010 para todos os funcionrios demitidos. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Gesto / RM Reports. Em processos, selecione Importar Estrutura de Relatrio . Localize o relatrio FOPREL0001 Termo de Resciso Anexo I da Portaria 1621 2010.TotvsReport , disponvel para download; 4. Cadastre uma frmula que tenha como retorno o saldo lquido de dias a pagar ao empregado, j descontado das faltas e repousos perdidos: Exemplo: (MV(PARMQRY(MESCOMP), PARMQRY(ANOCOMP), 0001) + MV(PARMQRY(MESCOMP), PARMQRY(ANOCOMP), 0002)) - (MV(PARMQRY(MESCOMP), PARMQRY(ANOCOMP), 0008) + MV(PARMQRY(MESCOMP), PARMQRY(ANOCOMP), 0182) + MV(PARMQRY(MESCOMP), PARMQRY(ANOCOMP), 0070)) Onde: MV = funo de frmula que retornar o valor de um evento. Os parmetros desta funo so: Ms e Ano Competncia, Cdigo do Evento. PARMQRY(MESCOMP), retorna o ms competncia informado na gerao do TRCT. PARMQRY(ANOCOMP), retorna o ano competncia informado na gerao do TRCT. 0001 cdigo do evento Horas Normais , isto em nossa base exemplo. 5. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinmicas; 6. Localize a tabela HOMOLOGRUB , verifique as rubricas pr-definidas pelo MTE e inclua as demais rubricas necessrias a partir do cdigo 100; 7. Ainda na guia Administrao de Pessoal , selecione Eventos / Eventos. Edite os eventos e na pasta Identificao , campo Cdigo Rubrica selecione o cdigo correspondente; 8. Selecione a guia Resciso / TRCT Portaria 1621 | 2010 (no RMLabore.exe, menu Relatrios / TRCT Portaria 1621 | 2010); 9. Para gravar o perfil, na primeira tela do wizard dever inserir uma descrio no campo Perfil de Parmetros e clicar no box Salvar perfil ao concluir , se desejar, poder informar uma Descrio do Processo , para que no histrico de processo executados seja identificado com a descrio.
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10. Clique em Avanar; 11. Defina quebra de seo e selecione os funcionrios, esta parametrizao servir como filtro, ou seja, sero gerados TRCT cujas sees dos funcionrios correspondam quebra informada e os funcionrios tenham dados compatveis com a grade de seleo definida: Ateno! No campo Chapa da Seleo de Funcionrios , sero listados os funcionrios que esto na situao demitidos ou com resciso calculada para prximo ms; 12. Informe as datas de Incio e Trmino para Perodo da Demisso , a Competncia do Movimento , Ms, Ano e Perodo respectivamente; 13. Informe a frmula criada para retorno do saldo de salrio (passo 4) e o relatrio importado (passo 3). Tambm poder informar se deseja alterar as rubricas e/ou imprimir as verbas zeradas; 14. Clique em Avanar , Executar .
Homolognet
Mdulo atravs do qual possvel gerar o arquivo XML a ser enviado para o Ministrio do Trabalho, atravs do novo sistema de homologao de rescises Homolognet. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Acesse a guia Administrao de Pessoal / Eventos / Eventos (No RMLabore.exe, menu Cadastros / Sindicatos). Edite os eventos e na pasta Identificao , campo Cdigo Rubrica verifique se existe rubrica associada: Ateno: As rubricas so as mesmas utilizadas no procedimento de gerao do termo de resciso conforme Portaria 1621 de 2010; 4. Acesse o RMLabore.exe, menu Cadastros / Sindicatos; 5. Edite os sindicatos e na pasta Homolognet selecione as formas de apurao das mdias de Frias, 13 e Aviso Prvio conforme manual do Homolognet do Ministrio do Trabalho. Tambm possvel informar uma frmula para o clculo de nmero de dias de DSR no ms da resciso; 6. Ao cadastrar uma resciso para o(s) funcionrio(s) dever ser informado os Dados do Homolognet; 7. Acesse o RM.exe; 8. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 9. Acesse a guia Resciso / Homolognet (no RMLabore.exe, menu Rotinas / Homolognet); 10. Para gravar o perfil, na primeira tela do wizard dever inserir uma descrio no campo Perfil de Parmetros e clicar no box Salvar perfil ao concluir , se desejar, poder informar uma Descrio do Processo , para que no histrico de processo executados seja identificado com a descrio; 11. Clique em Avanar; 12. Selecione os funcionrios e informe o intervalo de datas das rescises (perodo). No campo Localizao do(s) arquivo(s) XML informe o caminho no qual o(s) arquivo(s) XML ser(o) salvo(s): Ateno: Marcando Competncia Atual o sistema ir considerar somente as rescises da competncia atual. Os campos data inicial e final sero preenchidos, respectivamente, com o primeiro e o ltimo dia da competncia atual; 13. Clique em Avanar; 14. Na prxima tela do assistente, devem ser informados os eventos de desconto solicitados, os quais possuem tratamento especial no Homolognet e que no possuem cdigo de clculo especfico; 15. Clique em Avanar , Executar para que o arquivo XML possa ser criado.
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Cadastro de Resciso Dados do Homolognet

Cumpriu jornada semana: deve ser marcado quando o funcionrio cumprir integralmente a jornada de trabalho da semana da resciso. Quando no marcado, o sistema entende que o funcionrio no cumpriu essa jornada integralmente; Sbado compensado: deve ser marcado quando o funcionrio compensar o sbado durante a semana. Quando no marcado, o sistema entende que o funcionrio no realizou tal compensao; Tem novo emprego: deve ser marcado quando o funcionrio comprovar ter um novo emprego dentro do perodo de aviso prvio, no marcado, o sistema entende que no existe tal comprovao.
Emisso do Relatrio de Seguro Desemprego

O sistema permite a emisso do relatrio de Seguro desemprego, para isso, basta seguir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Aps cadastro da resciso, acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio de seguro desemprego, e clique no boto Visualizar Impresso .
Emisso do Relatrio de Mdias

Aps calcular as rescises, caso o sistema esteja parametrizado para clculo de mdia, possvel visualizar esse clculo. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros/Funcionrios , para acessar o cadastro da resciso; 2. No cadastramento da resciso selecione o parmetro Debug da Mdia; 3. Aps clculo da resciso, clique no boto referente ao desenho de um olho.
Reclculo de Rescises
possvel o reclculo de uma ou vrias rescises existentes no perodo atual. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento/Resciso/Reclculo; 2. Informe o cdigo de quebra e faa a seleo de funcionrios, em caso de reclculo de uma resciso; 3. informe a chapa do funcionrio; 4. Informe o perodo das rescises a serem recalculadas; 5. Clique no boto Recalcular .
Cancelamento de Rescises
O sistema permite cancelar uma ou mais rescises j calculadas. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Resciso / Cancelamento; 2. Informe o cdigo de quebra e faa a seleo de funcionrios, em caso de cancelamento de uma resciso;
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3. informe a chapa do funcionrio; 4. Marquer os parmetros devidos; 5. Clique no boto Cancelar Resciso .
Gerao da GRFC ou GRRF

Esse relatrio utilizado para pagamento (depsito) dos valores de FGTS referente ao clculo da resciso. Somente pode ser emitido para rescises do tipo 2 e T. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / GRFC; 2. Na Pasta Parmetros informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios, se dissdio sim ou no, a competncia para gerao do relatrio e data de pagamento; 3. Na Pasta GRRF selecione qual relatrio ser gerado; 4. Na Pasta Dados Responsvel informe todos os dados solicitados; 5. Clique em Gerar . Empresas que trabalham com tomadores de servio devem realizar a distribuio de valores antes de gerar a GRFC. GRRF A GRRF o arquivo a ser enviado para a Caixa Econmica Federal para processamento dos valores de FGTS no banco que sero pagos na resciso. Dessa forma o funcionrio no precisa ir ao banco para sacar o FGTS, pois estes valores sero pagos na resciso. O valor pago pela empresa ser compensado por meio do CONECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa), o banco envia um arquivo de retorno, com os valores a serem pagos aos funcionrios.
Esse arquivo de retorno deve ser importado atravs do menu Movimento/Folha de Pagamento/Importaes/Importao CEF/GRFC Coletiva . Nesse deve ser informado o evento de pagamento, que ser lanado na resciso. Esse no deve ter incidncias e deve ser do tipo Provento e Valor .
Fique atento
Emisso do Passivo Trabalhista

Atravs desse relatrio so provisionadas as principais verbas que devero ser pagas ao funcionrio na resciso. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Passivo Trabalhista; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios, no caso do clculo para apenas um funcionrio 3. informe a chapa; 4. Informe Data de demisso e se h opo de Aviso Prvio Indenizado e quantos dias; 5. Marque incidncias a serem impressas; 6. Clique em Gerar . Podero ser informadas ou no, frmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais.
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Emisso do Relatrio de Salrio Contribuio

Esse relatrio refere-se ao relatrio de Contribuies AAS. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios/Salrio Contribuio; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios, no caso do clculo para apenas um funcionrio informe a chapa; 3. Selecione os parmetros desejados e clique em Gerar .
Resciso Complementar
Esse tipo de clculo pode ocorrer no ms da resciso ou em meses posteriores. O que pode levar ao clculo de uma resciso complementar so convenes coletivas, comisses ou pagamento de verbas no efetuadas na resciso. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao clculo da diferena, pois tem muita importncia para prestao de informaes ao INSS e FGTS. Os eventos de resciso complementar devem estar previamente informados no sindicato, nas pastas de evento para pagamento de mdia, com exceo dos eventos de diferena de 13 indenizado (CC 98), frias indenizadas (CC 24), proporcionais (CC 25), diferena de frias indenizadas (CC 94) e proporcionais (CC 93). No caso da diferena de saldo de salrio pago na resciso o sistema utiliza o cdigo de clculo 96. Quando lanado na resciso um evento para zerar o lquido de resciso, recomendvel que se crie um evento do tipo base de clculo e informe como evento de diferena para o lquido de resciso (Acesse o menu Cadastros/Eventos, edite o evento de lquido salarial, campo Evento de diferena de salrio). Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Resciso / Complementar; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios, no caso do clculo para apenas um funcionrio informe a chapa; 3. Informe o perodo da demisso; 4. Informe se dissdio sim ou no; 5. Informe a data de ltimo movimento; 6. Em caso de pagamento de verbas complementares, informe essas; 7. Clique em Calcular . Caso o clculo seja por dissdio ser necessrio gerar SEFIP e GPS especfico de dissdio (no recomendvel utilizar o tipo de clculo por dissdio quando a diferena calculada na mesma competncia da demisso). Caso no seja por dissdio e a diferena esteja no mesmo ms de resciso no preciso mudar a data de ltimo movimento. Se a diferena no por dissdio e ocorre em meses posteriores a demisso, fique atento ao pagamento de multas pelo recolhimento em atraso do FGTS e INSS, pois neste caso os encargos sobre o valor da diferena devem ser recolhidos com retificao dos valores de FGTS e INSS da poca (isso se deve ao fato do SEFIP no aceitar clculo de diferenas de rescises em meses aps a demisso). O sistema possibilita a retificao de valores atravs de cdigos de clculos especficos.
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Exerccios
1. Emita o relatrio de aviso prvio indenizado para o funcionrio chapa 00045 . 2. Parametrize o sistema para lanar o evento de saldo de salrio e informe o evento a ser lanado como saldo de salrio. 3. Calcule resciso para a chapa 00006 com data anterior ao aviso, com o tipo 2, informe o motivo Demisso e com aviso prvio indenizado de 30 dias, e emitir o relatrio de termo de resciso. 4. Averigue se foi lanado no movimento de resciso o evento de aviso indenizado e saldo de salrio, assim como demais eventos de resciso. 5. Gere o relatrio de GRFC para o funcionrio chapa 00006 . 6. Emita o relatrio de passivo trabalhista analtico para a chapa 00035 com data de demisso no ltimo dia da competncia corrente, sem opo de aviso prvio indenizado e todas as incidncias.
Anotaes
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ENCARGOS/OBRIGAES SOCIAIS
Vale Transporte
o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS, INSS, IRRF e Contribuio Sindical) e guias das informaes sociais (CAGED). Essas guias so geradas aps fechamento da folha de pagamento mensal.
Gerao da DARF
O DARF (Documento de Arrecadao da Receita Federal) um documento que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuies recolhidos pela Secretaria da Receita Federal. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento dessa guia com os valores de IRRF descontados dos funcionrios dentro do ms/ano caixa. Procedimento 1. Acesse o menu RELATRIOS/GERADOR; 2. Selecione o relatrio de DARF e clique em Visualizar Impresso; 3. Aps visualizao e conferncia do relatrio, clique no boto de impresso.
Gerao da GPS
A GPS (Guia da Previdncia Social) a guia que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuies recolhidos pela Previdncia Social. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento desta com os valores de INSS descontados dos funcionrios, e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro do ms/ano competncia. O sistema permite a gerao da guia em seus relatrio internos, para isso, seguir o procedimento abaixo.
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Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Guia de INSS; 2. Na Pasta Parmetros informe os campos de cdigo de quebra, seleo de funcionrios, ms/ ano de competncia, percentual de recolhimento da empresa, autnomos e cooperativa, data do recolhimento, e em caso de recolhimento em atraso, o campo referente ao mesmo, em guias especiais, marcar Guia Normal , marcar a guia GPS , em caso de convnio bancrio, marcar GPS Eletrnica; 3. Clique em Calcular Valores , em seguida, Gerar Guia de INSS; 4. Informe qual o destino do relatrio, caso seja Arquivo , informe o caminho, em seguida, clique em OK. Os demais campos so opcionais para gerao da guia de INSS. Para gerao da GPS Eletrnica devem existir relatrios com o tipo GPS previamente cadastrados. possvel gerar um arquivo texto com os dados dos clculos realizados na Guia de INSS, para acessar o arquivo devemos marcar o campo Gera memria da guia . Outra opo interessante gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionrio, para isso, marque as opes Gerar arquivo texto e Detalhado por funcionrio .
Quando ocorrem alteraes manuais, a base de INSS na folha analtica pode ficar incorreta, portanto, considere as incidncias dos eventos para conferncia dos valores.
Fique atento
Gerao da SEFIP
O FGTS depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econmica Federal (nas opes anteriores a 1986 pode ocorrer vnculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionrio. Este valor depositado pela empresa que o funcionrio trabalha e ocorre mensalmente. O valor a ser depositado calculado com base nos pagamentos ocorridos no ms (que incidem em FGTS) ou com base em afastamentos decorrentes de acidentes do trabalho ou doena ocupacional. depositado para o funcionrio o valor de 8% da base de FGTS e este valor no descontado do funcionrio. Para correta gerao do SEFIP o sistema verifica os seguintes dados: Dados de funcionrios No cadastro do funcionrio, Pasta Registro, Subpasta FGTS/SEFIP/INSS: 1. Campo FGTS, a situao; 2. Campo INSS, se calcula ou no; 3. Campo SEFIP, ocorrncia e categoria.
O Campo Cadastro Contribuinte Individual ser habilitado apenas para autnomos e diretores e dever ser preenchido nestes casos.
Fique atento
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Para relatrios de competncias anteriores competncia atual o sistema verifica os dados de histricos de situao, afastamento, seo e horrio, portanto estes devem estar preenchidos corretamente. Verifique na Pasta Base da clculo o tipo do funcionrio, a forma de recebimento e sua situao. Verifique na Pasta Base da clculo / Histrico de afastamentos se o funcionrio tem algum afastamento. Cadastros de eventos No cadastro de eventos, Pasta Incidncias so verificados os eventos de pagamentos/descontos que sero considerados como base de clculo. O SEFIP gera duas informaes, uma para a previdncia (valores de INSS) e outra para a Caixa Econmica (valores de FGTS). Apesar do SEFIP considerar valores de INSS, a gerao do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS, pois como regra geral todo evento que incide em INSS incide em FGTS.
Alteraes manuais no envelope do funcionrio podem resultar em valores de bases de INSS e FGTS erradas no relatrio da folha analtica.
Fique atento
No caso de diferenas salariais decorrentes de clculos baseados na forma de Dissdio o sistema faz tratamentos diferenciados para gerao da Guia de INSS e na gerao do SEFIP.
Clculo do FGTS O FGTS, ao contrrio do INSS, no descontado do empregado. A empresa tem que depositar 8% de FGTS na conta do funcionrio maior de 18 anos que seja optante pelo FGTS. Para funcionrios com menos de 18 anos o depsito de 2%. Para clculo do FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentao do funcionrio que tenham incidncia de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (eventos de faltas, por exemplo).
O recolhimento do FGTS deve ser feito sobre toda a remunerao do ms.

Fique atento
Cadastro de Sees Por meio do cadastro de sees o sistema faz a verificao dos dados que sero considerados para gerao do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS: FPAS, cdigo e percentual de terceiros, cdigo da GPS, percentual de acidente de trabalho, opo pelo simples e campos referente aposentadoria especial. A seo deve estar ativa. Cadastros de Funes Atravs do cadastro de funes, o SEFIP verifica o campo CBO 2002 e se o CBO vlido e est de acordo com a classificao CBO 2002 do IBGE. A funo deve estar ativa. Gerao do SEFIP Para gerao do relatrio de SEFIP, seguir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Sefip / Sefip.NET para gerar o arquivo Sefip.RE; 2. A primeira tela do assistente de gerao corresponde tela Identificao (apresentao do mdulo), clique em Avanar; Observao: O usurio poder gravar um nome no campo perfil para gravar os parmetros selecionados nas telas seguintes.
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3. A segunda tela corresponde aos dados de Recolhimento e Declarao , devem ser informados os campos competncia de gerao, cdigo de recolhimento, sefip de 13 salrio (se for o caso), seleo de funcionrios default (comum a todas as coligadas), modalidade do Sefip e dados do recolhimento de FGTS e Previdncia Social, clique em Avanar; 4. A terceira tela corresponde aos dados do Responsvel , devem ser informados todos os campos, clique em Avanar; 5. A quarta tela corresponde gerao do Arquivo Sefip.RE , informe o caminho no qual o arquivo ser gravado, se a gerao consolidada ou por coligada, clique em Avanar; Observao: Poder optar por gerar endereo dos funcionrios. Caso utilize tomador de servios, poder optar por gerar funcionrios administrativos. 6. A quinta tela corresponde Seleo de coligadas , selecione as coligadas para as quais o arquivo ser gerado; 7. Ao selecionar a coligada e clicar no cone Adicionar Parmetros Coligada , sero habilitadas novas pastas; 8. Na pasta Geral clique em Usar parmetros especficos para informar quebra de seo, seleo de funcionrios da coligada, CNAE Preponderante, prazos de recolhimento e centralizao de recolhimento; Observao:Poder optar por gerar endereo dos funcionrios. Caso utilize tomador de servios, poder optar por gerar funcionrios administrativos. 9. A pasta Retificao deve ser usada no caso de retificaes de valores seja por remunerao complementar ou restituies; 10. A pasta Integraes deve ser utilizada no caso de importao de autnomos ou de reteno de valores; 11. Na pasta Dissdio deve ser informado os dados referentes a dissdio ou conveno/acordo coletivo; 12. Na pasta Lanamento Financeiro informe dados para gerao financeira do FGTS a recolher; 13. Clique em OK; Observao: Procedimento de 11 a 15 devem ser seguidos para todas as coligadas (se for o caso). 14. Clique em Avanar; 15. A sexta tela refere-se concluso da parametrizao, clique em Executar para gerao do arquivo SEFIP.RE. Observao: Ao final da gerao, ser apresentado um log. Para armazenar e/ou informar valores de compensao e/ou reteno a serem realizados nas guias de INSS e FGTS, siga o procedimento seguinte: Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Sefip / Parmetros do Sefip.NET; 2. Informe a Competncia de gerao (ms e ano), Cdigo de Recolhimento SEFIP; 3. Clique em Inicializar todas as Sees no SEFIP para incluir as sees centralizadoras para gerao do Sefip, ou, clique no cone Incluir para inserir as sees individualmente. Observao: Caso utilize tomador de servio, poder incluir os tomadores de forma individual ou para incluir todos que tenham movimentao de folha, clique em Inicializar todos os Tomadores no SEFIP. Podero ser informados valores de compensao e reteno.
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Quando o cdigo de recolhimento do SEFIP informado como 650 ou 660 habilitado o campo para se informe a data do dissdio e competncia do dissdio. O FGTS deve ser recolhido sobre toda a competncia, portanto, o SEFIP deve ser gerado para perodos separados apenas em ocasies especficas de recolhimento. Quando selecionado um perodo, todos os funcionrios tero a ocorrncia como mltiplos vnculos. Sefip por Tomador de Servio A gerao do SEFIP, para empresas que trabalham com tomadores, segue as mesmas regras do SEFIP, j apresentadas anteriormente. Porm, existem consideraes que diferem do SEFIP normal ou que tm tratamentos diferentes, como: 1. Cdigo de Recolhimento Os cdigos de gerao de SEFIP por tomador so o 150 (para cesso de mo-de-obra) e 155 (para construo civil). No h necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEFIP 115, isto deve ocorrer apenas em casos especficos, conforme determinao da Caixa. Os cdigos de recolhimento 650 e 660 no geram informaes de tomadores. Para saber mais, consulte o manual do SEFIP. 2. Perodo O SEFIP uma informao do FGTS do ms, portanto a forma correta de prestar as informaes do SEFIP utilizar o perodos todos. Caso seja selecionado um perodo especfico os funcionrios aparecero no SEFIP com ocorrncia de mltiplos vnculos. Se um funcionrio trabalhou em mais de um tomador o SEFIP considerar que sua movimentao de mltiplos vnculos. 3. Clculo dos valores O sistema far a verificao da existncia de valores para tomadores, possibilitando a prestao de informaes de compensaes, retenes, etc. Aps o clculo o sistema habilita a pasta Centralizadores com os registros das empresas (matriz e filiais) e os registros de tomadores. Os registros de dados da empresa tem Tipo de registro 10, os tomadores tem o tipo 20. Clique duas vezes no registro de tomador, ser habilitada a pastaValores do centralizador XX .
Caso o sistema no esteja gerando o arquivo do SEFIP, verifique se a distribuio foi feita corretamente.
Fique atento
Anotaes
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Comparativo SEFIP x Folha Analtica Neste mdulo ser possvel analisar o arquivo de fechamento do SEFIP(*.SFP) gerado pelo validador SEFIP. EXE e arquivo FOLHAANL.TXT gerado atravs da gerao da Folha Analtica comparando linha a linha dos arquivos os valores informados de base de FGTS e INSS. Com essa funcionalidade, o usurio poder identificar com maior facilidade, possveis diferenas no clculo da folha de pagamento versus os valores a serem informados para a Caixa Econmica Federal. Procedimento 1. Acesse o RMLabore.exe, menu Relatrios / Folha Analtica; 2. Acesse a pasta Comparativo SEFIP x Folha Analtica , marque o parmetro Gera arquivo para comparativo SEFIP x Folha Analtica . Ateno: Os demais procedimentos para gerao da folha analtica, devem ser realizados conforme procedimento deste processo; 3. Acesse o RM.exe; 4. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 5. Acesse a guia Encargos / SEFIP / Comparativo SEFIP x Folha Analtica (No RMLabore.exe, menu Relatrios / SEFIP / Comparativo SEFIP x Folha Analtica); 6. Selecione o caminho e arquivo referente ao que foi gerado pela Folha Analtica e, o caminho e arquivo gerado pelo SEFIP (SEFIP.SFP); 7. Clique em Comparar , ser aberto um log do comparativo. Ateno: Aps a validao do arquivo SEFIP.RE gerado em nosso sistema no programa SEFIP.exe da Caixa Econmica Federal, dever ser realizado o fechamento do SEFIP para que seja gerado o arquivo *.SFP no diretrio onde tiver instalado o programa da Caixa Econmica Federal. Ao ser processado o mdulo ser gerado um arquivo com Razo Social da empresa, CNPJ da empresa, Competncia (ms e ano da folha), Cdigo do recolhimento SEFIP, Tipo de arquivo (Folha ou 13 salrio), dados do funcionrio (PIS e NOME), Remunerao sem 13 (corresponde base de FGTS), Remunerao 13 (corresponde base de FGTS13), Base INSS folha (corresponde base de INSS), Base INSS 13 (corresponde a base de INSS13) e Valor desc. INSS (corresponde o INSS descontado). As diferenas entre as colunas SEFIP x Folha Analtica, sero destacadas em vermelho. No cabealho dos dados do funcionrio ser apresentada uma descrio de qual arquivo se refere os valores.
Gerao do CAGED
O relatrio CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo Governo Federal, atravs da Lei n 4.923/65, que instituiu o registro permanente de admisses e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidao das Leis do Trabalho - CLT. Este Cadastro Geral serve como base para a elaborao de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decises para aes governamentais. utilizado, ainda, pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vnculos trabalhistas, alm de outros programas sociais. Deve informe ao Ministrio do Trabalho e Emprego todo estabelecimento que tenha admitido, desligado ou transferido empregado com contrato de trabalho regido pela CLT, ou seja, que tenha efetuado qualquer tipo de movimentao em seu quadro de empregados.
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O prazo de entrega at o dia 7 do ms subseqente ao ms de referncia das informaes. A omisso ou atraso da declarao sujeita o estabelecimento multa automtica. Neste caso, necessrio preencha o Documento de Arrecadao de Receitas Federais - DARF. Mais esclarecimentos sobre multa, contatar rgos Regionais do Ministrio do Trabalho. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / CAGED; 2. Na Pasta Identificao informe cdigo de quebra e selecione os funcionrios, preencha os campos de competncia, tipo de identificao, nmero do convnio MTB e diretrio do arquivo gerado; 3. Na Pasta Empresa preencha todos os campos; 4. Clique em Relatrio de conferncia , para devida conferncia do relatrio antes da emisso deste; 5. Clique em Gerar CAGED , para emitir o relatrio, em seguida, Fechar . O arquivo ser gerado conforme layout fornecido pelo Ministrio do Trabalho (MTE). O sistema considerar como remunerao, os salrios e valores referentes a rendimento do trabalho, na forma da legislao do imposto de renda (Pessoa Fsica). No devem ser computados como remunerao:
l Indenizaes sobre o 13 salrio (Enunciado TST 148); l Salrio famlia; l Frias pagas na resciso do contrato; l Aviso prvio pago em dinheiro;
Salrio-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que no correspondam a rendimento do trabalho.
l
Gerao da GRCSU
A GRCSU (Guia de Contribuio Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuio sindical descontada dos funcionrios na folha de pagamento. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / GRCSU; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Na Pasta Parmetros preencha os campos de competncia e datas; 4. Clique em Gerar GRCSU; 5. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agncia e DV; 6. Clique em Emitir GRCSU .
Anotaes
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1. Gere o relatrio de guia de INSS normal para todos os funcionrios da seo 01.01 e confira os valores gerados. 2. Ainda na gerao da guia de INSS normal da seo 01.01, solicite calcular os valores detalhados por funcionrios e confira o arquivo gerado. 3. Gere o relatrio de SEFIP no prazo para todos os funcionrios da seo 01 e confira os valores gerados. 4. Emita o relatrio de CAGED. 5. Para emisso do relatrio GRCSU, inclua na movimentao do funcionrio o evento com cdigo de clculo 12, em seguida, gere o relatrio e confira os valores. 6. Emita qualquer relatrio de DARF referente a folha atravs do Gerador de Relatrios.
Anotaes
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ROTINAS ANUAIS
Vale Transporte
Dcimo Terceiro Salrio

O pagamento da gratificao salarial foi instituda pela Lei n. 4.090, de 13 de julho de 1962. Seu pagamento deve ser efetuado pelo empregador at o dia 20 de dezembro de cada ano, tomando-se por base a remunerao devida neste ms, de acordo com o tempo de servio do empregado no ano em curso. A gratificao corresponder a 1/12 (um doze avos) da remunerao devida em dezembro, por ms de servio, do ano correspondente, sendo que a frao igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho ser tratada como ms integral. Para os empregados que recebem salrio varivel, a qualquer ttulo, a gratificao ser calculada na base de 1/11 (um onze avos) da soma das importncias variveis devidas nos meses trabalhados at novembro de cada ano. A esta gratificao se somar a que corresponder parte do salrio contratual fixo. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagar, como adiantamento da gratificao (1 Parcela), de uma s vez, metade do salrio recebido pelo empregado no ms anterior. Tratando-se de empregados que recebem apenas salrio varivel, a qualquer ttulo, o adiantamento ser calculado na base da soma das importncias variveis devidas nos meses trabalhados at o anterior quele em que se realizar o mesmo adiantamento. O empregador no estar obrigado a pagar o adiantamento (1 parcela) no mesmo ms a todos os seus empregados. A importncia que o empregado houver recebido a ttulo de adiantamento (1 parcela) ser deduzida do valor da gratificao devida (2 parcela).
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Clculo do 13 Salrio
Para que o clculo do 13 salrio seja efetuado de forma correta o sistema deve estar parametrizado para atender as necessidades legais e os termos acordados em conveno coletiva (sindicatos). Procedimento 1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RMLabore, Pasta Parm.13 Salrio para determinar os parmetros, eventos e frmulas adicionais para o clculo do 13 salrio; 2. Aps definio de parmetros, eventos e frmulas adicionais para clculo do 13, clique em Salvar e OK; 3. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Faa a edio dos sindicatos e acesse a Pasta 13 Salrio para determinar os parmetros e eventos para clculo da mdia de 13 salrio; 5. Aps definio de parmetros e eventos para clculo da mdia do 13, clique em Salvar e OK; 6. Para lanamento da 1 e 2 parcela de 13 salrio, acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / 13 Salrio; 7. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios, selecione o parmetro Primeira Parcela ou Segunda Parcela; 8. Caso queira lanar cdigos fixos de 13 salrio, tambm selecione o parmetro Lana cdigos fixos (nos parmetros de 13 salrio do sistema, os tipos de cdigos fixos de 13 j devem estar definidos); 9. Caso queira ajustar o pagamento da 1 parcela, marque o parmetro Primeira Parcela e tambm o parmetro Ajustar 1 parcela; 10. Clique em Lanar . Para funcionrio comissionista, ser considerado para pagamento do 13 salrio o maior valor entre o clculo da mdia e o mnimo garantido (cadastrado no sindicato). Quando o funcionrio tiver afastamento por acidente de trabalho, maior que 15 dias no ano, dever ser lanado na 2 parcela um evento com o valor dos avos de 13 (referente ao perodo pago pela previdncia). Este evento dever ter o cdigo de clculo 101, sendo do tipo Desconto/Valor . O valor a ser informado deve ser apurado junto ao funcionrio. Este evento inibir o clculo do INSS de 13, para isso marque a incidncia de Estorno INSS 13 . O evento com este cdigo de clculo deve ser lanado no movimento antes do lanamento do 13 salrio. A empresa no poder trabalhar com as mdias discriminadas apenas no 13 salrio ou apenas no 13 resciso, pois afeta o clculo de INSS de 13 nas duas modalidades de clculo. O lanamento de penso alimentcia poder ser feito atravs dos cdigos fixos, lembrando que o evento dever ter CC120. Quando o funcionrio possuir outro emprego (mltiplo vnculo) o clculo do INSS deve considerar a base de INSS13 no outro emprego, bem como o valor descontado. Para tratamento do INSS de 13 outro emprego existem os cdigos de clculo:
l 083 Base de INSS 13 outro emprego; l 144 INSS 13 descontado no outro emprego; l 182 Base de INSS 13 outro emprego p/ desconto complementar.
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Clculo da 1 Parcela O clculo da 1 parcela consiste no pagamento da metade do valor do 13 salrio devido no ms anterior ao clculo (para funcionrios admitidos no ano corrente) e metade do 13 devido no ms do clculo para funcionrios admitidos em anos anteriores. Em ambos os casos o valor do salrio a ser considerado o salrio da competncia anterior. Exemplos: Funcionrio admitido no ano Na competncia outubro o funcionrio teria direito a 10 avos e seu salrio tem valor de R$1200,00. Ento sua 1 parcela deveria ser R$ 500,00 (1200/12*10/2). Na competncia 11 seu salrio foi reajustado para R$1600,00. O valor da 1 parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500,00 (considerando o salrio anterior). Admitido em ano anterior Na competncia novembro o funcionrio teria direito a 11 avos e seu salrio (na competncia outubro) tem valor de R$1200,00. Ento sua 1 parcela deveria ser R$ 600,00 (1200/12*11/2). Na competncia 11 seu salrio foi reajustado para R$1600,00. O valor da 1 parcela a ser paga em novembro seria de R$ 600,00 (considerando o salrio anterior). Clculo da 2 parcela A opo Segunda Parcela s pode ser utilizada em dezembro, pois o clculo efetuado nesse mdulo tem consideraes especiais na gerao da GPS e SEFIP da competncia 13 (exclusivos de 13). Portanto, caso a empresa queira quitar a 2 parcela em meses anteriores a dezembro o cdigo de clculo a ser utilizado o CC 9. Este procedimento realizado antes de dezembro deve ser feito por frmula. Guia de INSS 13 At dia 20 de dezembro dever ser gerada a GPS de 13 salrio para recolhimento do INSS descontado sobre a 2 parcela de 13 salrio. Para gerar a GPS de 13 salrio, seguir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Guia de INSS; 2. Na Pasta Parmetros, informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios, ms e ano de competncia, percentual empresa, autnomos e cooperativa, data do recolhimento. Marque GPS e Guia de 13. Informe o cdigo de GPS, se estiver atrasado o recolhimento, informe os campos correspondentes; 3. Clique em Calcular Valores , Gerar Guia de INSS . SEFIP de 13 Tambm deve ser gerado at o dia 20 de dezembro, com a prestao de informaes de INSS de 13 Previdncia Social. No SEFIP da competncia 13 no realizado o recolhimento do FGTS de 13. O recolhimento do FGTS da 1 parcela e da 2 parcela efetuado no SEFIP normal, junto com os valores da folha mensal. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / SEFIP; 2. Na Pasta Identificao informe cdigo de quebra, selecione os funcionrios, i competncia do SEFIP, cdigo do recolhimento, drive de gerao, caminho e nome do arquivo a ser gerado, CNAE preponderante e marque SEFIP 13; 3. Na Pasta Empresa informe todos os campos;
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4. Na Pasta Modalidade, selecione a modalidade 1 Declarao ao FGTS e Previdncia; 5. Clique em Calcula Valores , Gerar SEFIP .
Diferena do 13 Salrio
O procedimento da diferena ocorrer quando houver alteraes nas remuneraes variveis (mdias) ou alterao salarial que afete o clculo do 13 Salrio. Este clculo deve ser efetuado em perodo diferente ao do pagamento da 2 parcela, e de preferncia em perodo posterior. Se diferena ocorre no mesmo ms de pagamento da 2 parcela no h necessidade de prestar outras informaes. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos, na Pasta 13 Salrio, nas subpastas de grupos de mdia da 2 parcela e resciso, os eventos de diferena devem estar cadastrados; 2. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / 13 Salrio e informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios, marque a opo de Diferena de 13 Salrio; 3. Caso a diferena seja por Dissdio informe dissdio SIM, o Ano de referncia e Aumentos a desconsiderar; 4. Clique em Lanar . Para pagamento da diferena de 13 sobre a 2 parcela, no prprio ms de pagamento da 2 parcela, utilize os eventos com cdigo de clculo 66 (informados no sindicato). Para pagamento da diferena de 13 sobre a 2 parcela referente a dissdio de anos anteriores, utilize os eventos com cdigo de clculo 180 (informados no sindicato). No clculo da diferena por dissdio o sistema desconta o INSS de 13 no evento de cdigo de clculo 108 e grava a base de FGTS/INSS de no evento com cdigo de clculo 109. Estes valores sero considerados no SEFIP de dissdio. O clculo da diferena de 13 sem ser dissdio pode ser realizado, somente, nas competncias Dezembro e Janeiro. Um mesmo evento de diferena no pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes. Para cada diferena deve existir um evento diferente. Conferncia de valores Para conferncia dos valores que foram calculados, compare os valores calculados na poca do pagamento com os valores calculados atualmente. A diferena ser lanada na movimentao. No log de clculo da diferena possvel visualizar como o sistema faz a diferena.
No clculo da diferena de 13 em janeiro, a tabela de IRRF a ser considerada a tabela do ms da quitao (2 parcela ou resciso), e o valor do IRRF ser calculado a partir da soma do valor da diferena e o valor pago em dezembro.
Fique atento
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DIRF/RAIS
No incio de cada ano, o Ministrio do Trabalho e a Receita Federal exigem que as empresas prestem informaes sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. Esses dados so referentes a admisses, demisses, remuneraes, afastamentos e valores que integram o clculo do IRRF. Para o Ministrio do Trabalho os dados so informados via RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais). Para a Receita Federal os dados so informados por meio da DIRF (Declarao de Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Fsica). No caso do IRRF, alm das informaes que so passadas para a Receita Federal, a empresa obrigada a entregar aos funcionrios o Comprovante de Rendimentos (Informe de Rendimentos). Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de IRRF, rendimento maior que R$ 6.000,00 ou que solicitou a empresa.
Gerao da DIRF/Informe de Rendimentos

A DIRF a Declarao de Imposto de Renda de Retido na Fonte feita pela fonte pagadora destinada a informe Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos pago ou creditados, no ano base, para seus beneficirios. Anualmente a empresa deve informe Receita Federal os dados dos trabalhadores que tiveram rendimentos tributveis superiores determinados pela Receita Federal ou que sofreram desconto de IRRF. O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) um documento que a empresa emite e entrega aos seus funcionrios com as informaes de remuneraes que sero utilizadas na declarao do IRRF de pessoa fsica (o prprio funcionrio faz a sua declarao em poca prpria, definida pela Secretaria da Receita Federal). A gerao da DIRF e do Informe de Rendimentos, consiste em informe a Receita Federal os dados dos funcionrios para gerao do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos, seguir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Eventos para verificar os eventos com incidncia no IRRF e Informe de Rendimentos. Como regra geral, todos os proventos que incidem em IRRF devem tambm ter a incidncia de Informe de Rendimentos; 2. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios, Pasta Documentos verifique se o CPF est preenchido corretamente. Funcionrios sem CPF no sero considerados no arquivo. Na Pasta Registro/ Admisso II o sistema verificar os campos Seo e Histrico de seo , na Pasta Base de Clculo o sistema verificar o tipo de funcionrio; 3. Acesse o menu Relatrios / DIRF/Informe de Rendimentos para gerao do arquivo de DIRF e do informe de rendimentos; 4. Na Pasta Opes / Opes de Seleo informe cdigo de quebra e seleo de funcionrios, os campos Perodo referncia , Utilizar Dados e Opes de seleo; 5. Na Pasta Opes / Opes de Emisso optar por gerar o Informe de Rendimentos , Dirf em arquivo ou Dirf para conferncia . Caso marque a opo de Dirf em arquivo, tambm preencha os campos Arquivo de entrega , Situao do Estabelecimento , Responsvel e Declarante . Se marcar Informe de Rendimentos , informe a natureza do rendimento. Os demais campos so opcionais, mas alteram a gerao do informe; 6. Na Pasta Campo 3 Rendimentos tributveis, dedues e IRRF devem ser informados os eventos de previdncia privada utilizados pela empresa; 7. Na Pasta Campo 4 Rendimentos isentos e no tributveis devem ser informados os eventos
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isentos de tributao de IRRF nas subpastas correspondentes; 8. Na Pasta Campo 5 Rendimentos Sujeitos Tributao Exclusiva devem ser informados os eventos com tributao de IRRF exclusiva, como por exemplo, previdncia privada sobre o 13 Salrio; 9. Na Pasta Campo 6 Informaes complementares devem ser informados os eventos referentes a convnios mdicos e odontolgicos, e penso alimentcia sobre folha; 10. Para gerao do arquivo de Dirf ou informe de rendimentos, clique em Emitir; 12. Para validar o arquivo de DIRF, acesse o programa da Receita Federal correspondente. A DIRF e o Informe de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento, portanto, verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) esto corretas, pois caso contrrio podero ocorrer divergncias de valores. Para verificar quem deve ser relacionado, prazo de entrega e outros assuntos pertinentes s exigncias da SRF consultar a prpria Receita Federal, por meio de seu site (www.receita.fazenda.gov.br). Empresas nas quais, o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF, o seu respectivo desconto de adiantamento (CC 19) dever ter a opo Dedutvel IRRF marcada. Ou seja, se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa, o CC 34 dever incidir em IRRF e o CC 19 dever ser dedutvel de IRRF. Os Cdigos de Clculo referentes ao INSS de alquota normal de folha, de frias e de 13 (CC89, CC90, CC91 e CC137) sero considerados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. Caso eles no constem na Ficha Financeira do funcionrio, o sistema considerar os eventos de INSS efetivamente descontados (CC03, CC82, CC11, CC103 e CC130). O evento de CC126 (Participao nos Lucros) no dever incidir em nenhum IRRF, pois este cdigo de clculo tem tributao exclusiva, e seu IRRF calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF Participao dos Lucros). O evento de CC143 (Deduo na Participao nos Lucros) no dever ser dedutvel de IRRF, pois este cdigo de clculo deduzido automaticamente. Os eventos com CC13 (Penso Alimentcia), CC113 (Penso Alimentcia Frias) e CC121 (Penso Alimentcia sobre participao) so somados no campo Dedues , mesmo sendo dedutvel de IRRF, pois para estes cdigos de clculo existem regras especficas para eles no sistema. Eventos com CC58 e CC120 (Penso Alimentcia de 13 salrio) vo para o campo Dedues do 13 salrio e dever ter o campo Est.Clc. IRRF 13 marcado.
Gerao da RAIS
Instituda pelo Decreto n 76.900 de 23/12/75, a RAIS visa suprir as necessidades de controle, estatsticas e informaes das entidades governamentais. o instrumento de coleta de dados indispensvel para atender s necessidades da legislao da nacionalizao do trabalho, de controle dos registros do FGTS, dos sistemas de arrecadao e de concesso de benefcios previdencirios, de estudos tcnicos de natureza estatstica e atuarial e de identificao do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. O Ministrio do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientaes sobre o preenchimento dos campos do aplicativo e informaes sobre cada dado informado (site www.rais.gov.br). O RM Labore gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS, via processo de importao. Apesar de o sistema preencha os dados, importante ter conhecimento das informaes presentes no manual da RAIS para que seja possvel conferir as informaes.
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Para declarao da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI. Outras questes so analisadas para que as prestaes das informaes estejam corretas. Informaes sobre quem deve declarar, a forma de se declarar e as penalidades da no prestao das informaes, devem ser verificadas no manual da RAIS, pois ele sofre atualizaes sempre que ocorre alterao na legislao. Estabelecimento inscrito simultaneamente no CNPJ e no CEI deve apresentar a declarao da RAIS pelo CNPJ, para cada CEI vinculado ao CNPJ deve constar a identificao na RAIS. O estabelecimento que no possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o anobase e est inscrito no Cadastro Geral de Pessoas Jurdicas (CNPJ) obrigatrio a entregar a RAIS Negativa . O estabelecimento que est inscrito no Cadastro Especfico do INSS (CEI) est dispensado de entregar a RAIS negativa , no caso de ausncia de movimentao para o CEI. Para gerar a RAIS Negativa acesse o site da RAIS (www.rais.gov.br). A entrega na maioria dos casos feita pela Internet, apenas casos especficos podem utilizar outra forma de entrega. Prazo de entrega A entrega da declarao obrigatria, o atraso na entrega est sujeito a multa conforme previsto no art.25 da Lei n 7.998, de 11 de Janeiro de 1990. O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministrio do Trabalho (www.mte.gov.br) ou no site da RAIS. Aps o prazo, a entrega da declarao continua sendo obrigatria, porm, est sujeita a multa. Havendo necessidade de retificar as informaes prestadas, o trmino do prazo para a entrega da RAIS de retificao, pode ser consultado nos sites do Ministrio do Trabalho ou da RAIS. Retificao A retificao o processo de informe dados complementares que no foram informados ou ento para enviar todos os dados novamente. Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declarao da RAIS ano-base, nos campos do estabelecimento ou nos campos do trabalhador, o estabelecimento/entidade dever utilizar o Programa GDRAIS para fazer as devidas correes e gravar a retificao da declarao. O arquivo deve ser transmitido por meio da Internet, sem multa, at prazo de entrega definida na legislao. a) no arquivo da retificao devem ser gravados somente os vnculos que foram corrigidos e, quando for o caso, os vnculos a serem includos. Os vnculos corretos no devem constar na declarao retificadora para evitar duplicidades; b) no ser permitida a retificao de erros nos campos do CNPJ/CEI, CEI Vinculado, PIS/PASEP, data de nascimento, data de admisso e data de desligamento. O procedimento recomendado para estes casos o de excluso. O disquete deve ser gravado somente com os vnculos que foram corrigidos e, quando for o caso, com os vnculos a serem includos. Os vnculos corretos no devem constar na declarao retificadora para evitar duplicidades.
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Excluso dentro do prazo Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI, CEI vinculado, PIS/PASEP, data de nascimento, data de admisso e data de desligamento, o estabelecimento deve gerar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet. Em seguida, deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO, para solicitar a excluso do arquivo entregue com erro. Quem deve ser informado na RAIS No manual da RAIS existe a listagem completa de todas as categorias funcionais que devem ser informadas na RAIS. No caso da folha de pagamento, todo trabalhador que recebeu verbas de FGTS durante o ano base deve ser relacionado. Os diretores s devem ser relacionados caso a empresa faa recolhimento de FGTS.
Autnomos, estagirios, diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domsticos no devem ser relacionados.
Fique atento
Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidncia em RAIS para todos os eventos que devem integrar a remunerao da RAIS, salvo eventos de aviso prvio indenizado e eventos de frias pagas em resciso; 2. No menu Cadastros / Sees verifique quais sees esto ativas e analise os campos Cdigo , Pessoa Fsica , dados referentes ao Endereo e alterao deste, opo pelo simples, Natureza Jurdica , Porte da empresa , Categoria e nmero de proprietrios, CNPJ anterior ,caso informe esse campo, tambm deve ser informada a Causa de mudana de CNPJ , Ms da data base , Data de encerramento das atividades ,CNAE Cdigo Nacional de Atividade Econmica . Caso a empresa tenha alterado a sua atividade econmica durante o ano base, marque a opo Alterou CNAE , Prefixo RAIS , se a empresa participa do PAT (Programa de Alimentao do Trabalhador) informe os dados referente essa; 3. No menu Cadastros /Cargos e Funes / Funes ser analisado o CBO2002 das funes ativas; 4. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios, Pasta Identificao para conferncia de chapa, nome, nacionalidade, grau de instruo e data de nascimento. Na Pasta Documentos sero considerados PIS/PASEP , CPF , Nmero e Srie da CTPS. Na Pasta Registro/Admisso o sistema verificar a Data de admisso e o Tipo de admisso , e em caso de transferncias, a data de transferncia. J na Pasta Registro/Admisso II o sistema verificar a Funo (Conforme a ltima funo cadastrada, o sistema obter o cdigo do CBO do funcionrio), a Seo , a Situao , o Vnculo (o preenchimento dos campos situao e vnculo, juntamente com o Tipo de funcionrio definiro o vnculo do empregado com a empresa), a Cor/Raa (conforme manual da RAIS), campo Deficiente . Pasta Registro dados referentes opo pelo FGTS e histrico de seo, funo e afastamento. Na Pasta Base de Clculo o sistema verificar forma de recebimento, tipo do funcionrio, situao, salrio, salrio hora e jornada; 5. Acesse o menu Relatrios / RAIS para gerar o arquivo de Rais; 6. Na Pasta Identificao informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 7.Na Pasta Opes informe o ano base, qual tipo de arquivo ser gerado (conferncia ou em arquivo), caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenao. Caso a opo seja Rais em arquivo deve ser informado o diretrio de gerao do arquivo e os demais campos s devem ser preenchidos conforme necessidade de gerao do arquivo; 8. Na RAIS no so considerados alguns tipos de afastamentos. Caso tenha afastamentos registrados no ano base em questo e a empresa queira consider-los no arquivo, dever associ-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais). Esses registros so feitos na Pasta Configuraes de Afastamento;
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9. Na Pasta Responsvel preencha todos os campos; 10. Na Pasta Sees informe se as sees so sindicalizadas e se o pagamento da contribuio sindical centralizado; 11. Na Pasta Eventos informe os eventos especficos para a RAIS nas respectivas subpastas; 12. Na Pasta Campos Complementares informe os campos complementares especficos para a RAIS nas respectivas subpastas; 13. Clique em Emitir; 14. Para validar o arquivo gerado a partir do parmetro Rais em arquivo , acesse o programa GDRAIS. Para saber quais verbas devem ser consideradas na RAIS, consulte no manual da RAIS o item de remuneraes a serem consideradas. Prefixo Rais Este campo no de preenchimento obrigatrio. Ele s deve ser preenchido quando a empresa tiver que repetir o nmero do CNPJ, dentro do mesmo disquete para: a) fornecer as informaes de seus empregados em grupos distintos; b) para declarar a vinculao da matrcula CEI de obra ao CNPJ da empresa. Devero constar no arquivo da RAIS, as identificaes diferenciadas pelo cdigo de prefixos. O prefixo pode ser composto por nmero e letras. No informe o DV Dgito Verificador do CNPJ neste campo. Exemplo: Prefixo 00 - todos os vnculos referentes ao setor financeiro da empresa. Prefixo 01 - todos os vnculos referentes ao setor operacional da empresa. Prefixo 02 - todos os vnculos referentes obra A. Prefixo 03 - todos os vnculos referentes obra B. Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade, com a mesma data de admisso, a forma correta de informe os dois vnculos do empregado colocar em um prefixo 00 e outro 01. Caso este empregado no possua efetivamente, dois contratos com a empresa/entidade, as informaes deste empregado ficaro duplicadas na base RAIS.
Anotaes
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Exerccios
1. Parametrize o sindicato 0001 para pagamento de mdia sobre 13, com o tipo valor e 12 ltimos meses para eventos do tipo valor, hora e referncia e mdia na 1 parcela. 2. Crie um perodo para lanamento da 1 parcela de 13. 3. Lance a 1 parcela de 13 salrio. 4. Crie um perodo para lanamento da 2 parcela de 13. (Este deve ser posterior ao perodo de lanamento da 1 parcela). 5.Para um funcionrio com parametrizao de desconto da penso alimentcia, cadastre o evento com cdigo de clculo 120, como cdigo fixo de 13 salrio. 6. Nos parmetros de 13 do sistema, defina o cdigo fixo do tipo 13 salrio . 7. Lance a 2 parcela de 13 salrio com a opo Lana Cdigos Fixos marcada. 8. Confira os lanamentos atravs do boto de envelope de pagamento. 9. Crie um perodo para lanamento da diferena de 13. (Este deve ser posterior ao perodo de lanamento da 2 parcela). 10. Altere o salrio de um funcionrio com data de primeiro do ms corrente. 11. Lance a diferena de 13 salrio para o funcionrio que teve o aumento salarial. 12. Gere o relatrio de guia de INSS normal para todos os funcionrios da seo 01.01 e confira os valores gerados. 13. Ainda na gerao da guia de INSS normal da seo 01.01, solicite calcular os valores detalhados por funcionrios e confira o arquivo gerado. 14. Gere o relatrio de SEFIP no prazo para todos os funcionrios da seo 01 e confira os valores gerados. 15. Emita o relatrio de CAGED. 16. Para emisso do relatrio GRCSU, inclua na movimentao do funcionrio o evento com cdigo de clculo 12, em seguida, gere o relatrio e confira os valores. 17. Emita qualquer relatrio de DARF referente a folha atravs do Gerador de Relatrios.
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ENCERRAMENTO DA FOLHA
Vale Transporte
O processo de encerramento da folha consiste no fechamento da folha mensal, gerao de lanamentos financeiros e contabilizao sobre eventos e encargos pagos e/ou descontados em folha, liberao de frias gozadas no ms e liberao da competncia, para insero de uma nova.
Parametrizao e Gerao do Lanamento Financeiro

O lanamento financeiro consiste em enviar dados de valores que sero pagos aos funcionrios e fornecedores ou valores recolhidos aos rgos governamentais. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Acesse a guia Administrao de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinmicas (No RMLabore. exe, menu Cadastros / Tabelas Dinmicas); 4. Localize a tabela CODLANATIV , em Itens da Tabela inclua os cdigos de lanamentos ativos; 5. Acesse a guia Encargos / Cadastros Financeiros / Tipos de Documentos, para incluir tipos de documento a serem definidos nos lanamentos; 6. Agora acesse Encargos / Cadastros Financeiros / Parmetros, para inserir e configurar os lanamentos: Ateno: Todos os campos em negrito so de preenchimento obrigatrio; 7. Na pasta Parmetros deve ser definido a forma de agrupamento e a origem do fornecedor, demais dados so referentes ao financeiro; 8. Na pasta Lanamentos Ativos defina o(s) lanamento(s) a ativar; 9. Clique em Salvar , OK; 10. Ainda na guia Encargos, acesse Gerao dos Lanamentos;
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11. Para gravar o perfil, na primeira tela do wizard dever inserir uma descrio no campo Perfil de Parmetros e clicar no box Salvar perfil ao concluir , se desejar, poder informar uma Descrio do Processo , para que no histrico de processo executados seja identificado com a descrio; 12. Clique em Avanar; 13. Informe a quebra de seo, competncia para gerao dos lanamentos e agrupamento. Selecione os funcionrios. Demais dados iro influenciar no financeiro; 14. Clique em Avanar; 15. Selecione os tipos de lanamentos ativos a considerar, demais dados so opcionais; 16. Clique em Avanar; 17. A prxima tela do assistente se refere ao recolhimento do Imposto de Renda, informe os dados necessrios; 18. Clique em Avanar , Executar; 19. Para consultar ou excluir os lanamentos efetuados, acesse o RMLabore.exe, menu Cadastros / Financeiro / Lanamentos Financeiros. Para empresas que trabalham com clculo por Centro de Custo, nas quais os valores dos eventos de INSS e IRRF devem ser proporcionalizados conforme valores dos eventos por centros de custo, os rateios devem ser cadastrados no menu Cadastros / Rateio de Eventos.
Alguns tipos de lanamentos devem ser realizados em mdulos especficos como: INSS por meio da Guia de INSS; FGTS por meio da gerao do SEFIP ou da GRFC. A excluso s permitida para lanamentos que no sofreram alteraes ou no foram bloqueados no RM Fluxus.
Fique atento
Parametrizao e Gerao Contbil

A integrao com o TOTVS Gesto Contbil permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo RM Labore sejam lanados para a contabilidade nas respectivas contas definidas para cada valor. Para contabilizao de eventos e encargos, observe o procedimento. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Acesse a guia Encargos / Agrupador Contabilizao / Cadastros / Parmetros (no RM Labore. exe menu Cadastros / Contabilizao / Parmetros do RM Saldus) para configurar as contas contbeis e histricos padres. Ateno: Caso tenha licena do Backoffice | Gesto Contbil (RM Saldus), essa configurao deve ser realizada atravs desse sistema; 4. Clique em Avanar , Avanar; 5. No subprocesso Plano de Contas configure os parmetros referentes ao plano de contas contbil e gerencial, como mscara do plano de contas, avance at finalizar a configurao; 6. No subprocesso Lanamentos Contbeis , ser possvel configurar dados referentes a histrico padro, centro de custo, perodo contbil, moeda corrente, caractersticas do lanamento e lote contbil, avance at concluir o processo; 7. No RMLabore.exe, acesse o menu Opes / Parmetros / RM Labore, Pasta Outros Parmetros, Subpasta Parmetros II para determinar regras para a contabilizao a partir da folha de pagamento;
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8. No RM.exe, acesse a guia Administrao de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinmicas (No RMLabore.exe, menu Cadastros/Tabelas Dinmicas) para cadastrar os cdigos de integrao e grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas contbeis, eventos e encargos contbeis; 9. Ainda no RM.exe acesse a guia Encargos / Agrupador Contabilizao / Cadastros / Cadastros Contbeis / Agrupamento de Contas (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Contabilizao / Agrupamento de Contas Contbeis) para Contas Contbeis, acesse Cadastros / Cadastros Gerenciais / Agrupamento de Contas (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Contabilizao / Agrupamento de Gerenciais) para Contas Gerenciais; 10. Clique no boto Incluir para cadastrar os agrupamentos; 11. Os campos em negrito so de preenchimento obrigatrio e devem ser preenchidos conforme contabilizao da empresa. Ateno! Para configurao do Plano de Contas Contbeis ou Gerencial, verifique junto ao pessoal responsvel pela contabilizao da empresa, pois o cadastro de plano de contas e definio de mscaras tambm se encontram disponveis nesses menus; 12. Aps preenchimento dos dados, clique em Salvar , OK; 13. No RMLabore.exe, acesse o menu Cadastros / Funcionrios, pasta Base de Clculo / Dados Contbeis para definir a integrao por funcionrio; 14. No RM.exe, acesse a guia Administrao de Pessoal / Sees (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Sees), pasta Dados Contbeis para informar os dados utilizados para contabilizao, como Integrao contbil e/ou gerencial, campos de identificao de filial, departamento e centro de custo; 15. Ainda na guia Administrao de Pessoal, acesse Centros Custos (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Centros de Custo - RM Labore) para configurar as informaes contbeis dos centros de custo do RM Labore, como filial contbil; 16. No RMLabore.exe, acesse o menu Cadastros / Contabilizao / Encargos Contbeis para incluso dos encargos contbeis; 17. Clique no cone Incluir para cadastrar os encargos; 18. Informe o cdigo e tipo de encargo. Conforme tipo, talvez se faa necessrio informar o percentual e/ou frmula de valor. Tambm podem ser informados Frmula de Seleo e parmetros do campo Opes; 19. Na pasta Dados Contbeis informe os campos referentes a contas contbeis ou gerenciais e histrico; 20. Na Pasta Cdigos Ativos, marcar o cdigo ativo correspondente ao encargo; 21. Clique em Salvar , OK; 22. No RM.exe, acesse a guia Administrao de Pessoal / Eventos / Eventos (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Eventos) pasta Dados Contbeis e informe os dados de conta contbil e/ou gerencial; 23. Clique em Salvar , OK; 24. No RMLabore.exe, acesse o menu Rotinas / Gerao de Encargos; 25. Informe cdigo de quebra, competncia, perodo e parmetros. Selecione os funcionrios; 26. Clique em Processar , Fechar; 27. No RM.exe, acesse a guia Encargos / agrupador Contabilizao / Histricos / Encargos (no RMLabore.exe menu Cadastros / Contabilizao / Histrico de Encargos) para consultar os encargos gerados; 28. Ainda na guia Encargos, acesse o agrupador Contabilizao / Gerao dos Lanamentos (no RMLabore.exe, menu Rotinas / Contabilizao) para gerar os lanamentos contbeis; 29. Para gravar o perfil, na primeira tela do wizard dever inserir uma descrio no campo Perfil de Parmetros e clicar no box Salvar perfil ao concluir , se desejar, poder informar uma Descrio do Processo , para que no histrico de processo executados seja identificado com a descrio; 30. Clique em Avanar;
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31. Informe competncia e quebra de seo. Selecione os funcionrios e informe data de contabilizao e tipo de documento no lanamento, marque os parmetros para gerao de encargos e/ou eventos. Caso habilite o parmetro para gerar encargos, marcar defina o cdigo de encargo ativo a ser contabilizado. D um nome ao lote para facilitar sua localizao; 32. Clique em Avanar . Ateno! Caso definido nos parmetros do sistema que o histrico de provises obrigatrio, no ser permitida a gerao do lote contbil at que o histrico de provises seja gerado. Veja maiores detalhes a seguir, quando falamos de Proviso de 13 e Frias; 33. Clique em Executar; 34. Ainda no agrupador Contabilizao acesse Lanamentos (no RMLabore.exe, acesse o menu Cadastros / Contabilizao / Lanamentos Contbeis) para consultar os lotes contbeis gerados. Caso haja integrao por funcionrio definida, devero existir agrupamentos de contas contbeis RM Labore, que permitam a integrao por funcionrio. Exemplo: Foram criados os cdigos de integrao por funcionrio, na tabela dinmica INTCONTFUN com os cdigos abaixo. 01 mensalista 02 horista No cadastro dos funcionrios o campo Integrao contbil foi preenchido como descrito abaixo. 00001 Itamar 01 00002 Joo 02 Existindo um agrupamento para contas de salrios, as mesmas devero existir com os seguintes dados: Grupo 1001 Integrao por funcionrio: 01 Grupo 1001 Integrao por funcionrio: 02
recomendvel que o cdigo de centro de custo do TOTVS Folha de Pagamento tenha a mesma estrutura do centro de custo global. Caso os dados de integrao estejam informados no centro de custo eles tero prioridade sobre a integrao informada no cadastro de sees.
Fique atento
Para que a contabilizao por centro custo seja feita corretamente o campo Centro de custo global deve estar preenchido. O sistema apresentar uma mensagem alertando o usurio caso a data de contabilizao esteja fora do Perodo Contbil do sistema TOTVS Gesto Contbil. Para as bases que no utilizam o sistema RM Saldus, esta mensagem no ser apresentada. Integrao Contbil Com o novo modelo contbil, os sistemas de Gesto Contbil deixaram de receber os lanamentos originados de outros sistemas, neste caso, o TOTVS Folha de Pagamento, quando os valores totais de conta crdito e conta dbito no baterem com o valor total do Lote Contbil gerado. Para viabilizar esse processo,foi criado um recurso no qual possvel gerar os lotes contbeis,primeiramente, no TOTVS Folha de Pagamento para que esses possam ser analisados pelo usurio e corrigidos caso os totais de crdito e dbito no fechem, e depois enviados Gesto Contbil.
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Procedimento 1. No RMLabore.exe, acesse o menu Opes / Parmetros / RMLabore, pasta Outros Parmetros / Parmetros II; 2. Marque o parmetro Gera contabilizao no Labore antes de enviar para o Saldus; 3. Clique em Salvar , Ok; Ateno: Ser preciso rever a permisso do usurio atravs do perfil de segurana. 4. Acesse o menu Cadastros / Contabilizao / Lanamentos Contbeis (RM Labore); 5. Clique no cone Incluir , para cadastrar lotes, no cone Editar para alterar os dados do lote e/ ou no cone Excluir para excluso do lote, alm disso, poder ser realizado qualquer um desses processos com lanamentos especficos do lote. Atravs do processo Integrar Lote Contbil com Saldus , o usurio poder enviar o Lote para o RM Saldus (esta funcionalidade dever ser acionada aps a gerao/ou acerto do lote contbil). Tambm possvel visualizar a rastreabilidade dos lanamentos. Todos os lotes gravados na tabela do RM Labore, sero classificados com status, conforme: 1-Gerado Pelo Sistema 2-Valores Alterados Manualmente 3-Integrado 4-Integrado com Valores Alterados Manualmente Proviso de 13 Salrio e Frias Em matria de contabilizao, necessrio que a empresa mantenha um controle sobre os valores provisionados para pagamento de frias, 13 e seus encargos. A proviso feita todo ms e o sistema atualiza os valores a cada gerao. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Acesse a guia Encargos / Agrupador Contabilizao / Gerao do Histrico de Proviso (no RM Labore.exe, menu Rotinas / Gerao Histrico de Provises) para gravar no sistema o valor da proviso de frias e de 13 da competncia corrente. Ateno: Como a proviso s pode ser gerada para a competncia corrente, possvel determinar que esse processo seja obrigatrio antes da liberao de competncia, para isso acesse o RMLabore.exe, menu Opes / Parmetros / RM Labore / Pasta Outros Parmetros / Subpasta Parmetros III e marque o parmetro correspondente; 4. Para gravar o perfil, na primeira tela do wizard dever inserir uma descrio no campo Perfil de Parmetros e clicar no box Salvar perfil ao concluir , se desejar, poder informar uma Descrio do Processo , para que no histrico de processos executados seja identificado com a descrio; 5. Clique em Avanar; 6. Informe a quebra da seo, selecione os funcionrios e marque os parmetros para gerao da proviso conforme desejado. Ateno! Para que a proviso de frias no considere as frias pagas dentro da competncia, sugerimos que marque o parmetro Abate valor de frias do ms; 7. Clique em Avanar , Executar . Durante a proviso de 13 e Frias, o sistema verifica os seguintes dados: Nmero de avos at o ltimo dia da competncia atual; Faltas existentes no perodo; Afastamentos existentes;
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Eventos que incidem em salrio, na competncia atual. O clculo realizado o mesmo feito durante um clculo de frias ou 13 salrio, quando executado normalmente. Estes valores informam quanto o funcionrio teria direito a receber se o pagamento fosse efetuado neste ms de competncia. Encargos De acordo com a legislao tributria brasileira, encargos so aquelas despesas do exerccio que normalmente devem ser contabilizadas, sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetrios (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei que esse fato se dar, o que deve ocorrer total ou parcialmente em perodos subsequentes ao da competncia ou do ms em que ela se iniciou). Essa metodologia prpria do chamado regime econmico ou regime de competncia tributrio, utilizado para a apurao das bases de clculo. Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas devem pagar sobre a folha de pagamento de seus funcionrios, e tambm contabilizar, so:
l FGTS: 8,0% sobre o salrio nominal; l Frias: 8% sobre o valor das frias e das provises; l 13 Salrio: 8% sobre o valor pago e do valor das provises; l Para o INSS: 20%; l Entidades (SESC, SENAC, Sebrae, etc.): at 5,8%; l Seguro de Acidentes de Trabalho: de 1% a 3%.
As empresas que esto no regime de SIMPLES Federal no pagam esses encargos para o INSS.
Fique atento
Liberao de frias
Aps o lanamento das frias, antes de se liberar a competncia, preciso fazer a liberao das frias. Esse processo grava um histrico das datas das frias (Pasta Histrico de frias do mdulo de cadastro de frias) e abre um novo perodo aquisitivo. O novo perodo pode ser criado com as mesmas datas do perodo aquisitivo atual caso o funcionrio tenha fracionado suas frias em dois perodos. Exemplo: 15 dias em junho e 15 dias em novembro. Dessa maneira o sistema apresentar no histrico dois perodos com mesma data, mas com nmeros de perodos diferentes (perodo 1 e 2). Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas / Liberao de Frias; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Para frias com incio e fim de gozo no mesmo ms, marque o parmetro Libera frias gozadas integralmente dentro do ms , do contrrio, no necessrio marcar o parmetro; 4. Clique em Liberar Frias .
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A liberao s feita para as frias que terminam no ms atual. O sistema ao liberar as frias que acabaram de ser gozadas cria um novo perodo aquisitivo e este novo perodo consta na Pasta Histrico de frias, porm, sem dadas de gozo. Caso o funcionrio tenha gozado frias integrais no ms sua situao de estar como F Frias para que a liberao seja feita. Caso o funcionrio esteja retornando de frias no ms atual (frias partidas) a sua situao tem que ser A Ativo, isso indica se suas frias j foram lanadas.
Liberao de Competncia
A liberao de competncia a operao de encerramento de um ms competncia e a inicializao de um novo ms. Aps o lanamento de todos os dados do ms atual, dever se realizada esta rotina. Fique Assim, o ms de competncia ser atualizado para o ms que se inicia. Conforme mensagem da janela, atento antes de efetuar a liberao, faa sempre um backup da base de dados (SGBD), pois uma vez liberada a competncia no h possibilidade de retornar o ms, somente atravs de backup. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Acesse a guia Folha Mensal / Liberao de Competncia (no RMLabore.exe, menu Rotinas / Liberao de Competncia); 4. Clique em Avanar; 5. Selecione os parmetros a serem analisados na liberao de competncia e clique em Avanar , Executar . Ateno: Antes de liberar a competncia necessrio que as frias do ms j estejam lanadas e liberadas. Se o parmetro Proviso de Frias/13 obrigatrio estiver marcado ser necessrio a gerao do Histrico de Provises antes da liberao da competncia. Se essas instrues no forem seguidas, ao tentar liberar o ms de competncia, o sistema exibir mensagens de erro, informando que tais procedimentos precisam ser efetuados. Poder ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar a competncia, no caso do histrico de provises de todos os funcionrios ainda no ter sido gerado: Histrico de Provises gerado parcialmente, deseja continuar assim mesmo? . Para realizar esta consistncia o sistema verifica se todos os funcionrios Ativos com movimentao no ms tem histrico de provises gerado. Isto ocorre porque no momento de gerar a proviso a seleo de funcionrios realizada, no contemplou a todos os funcionrios ativos da base. Antes de se liberar a competncia necessrio que as frias do ms j estejam lanadas e liberadas. Se o parmetro Proviso de Frias/13 obrigatrio (Opes / Parmetros / RM Labore, Pasta Outros Parmetros / Parmetros II) estiver marcado ser necessrio a gerao do Histrico de Provises antes de se liberar a competncia (Rotinas / Gerao do Histrico de Provises). Se estas instrues no forem seguidas, ao tentar liberar o ms de competncia, o sistema exibir mensagens de erro, informando que tais procedimentos precisam ser efetuados. Poder ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competncia se o histrico de provises de todos os funcionrios ainda no fora gerado:Histrico de Provises gerado parcialmente, deseja continuar assim mesmo? , para realizar esta consistncia o sistema verifica se a quantidade de funcionrios que Ativos que tem o histrico de Provises Gerado no ms menor do que a quantidade de funcionrios Ativos que tm movimentao no ms. Se o funcionrio tiver na liberao de competncia a sua base de AAS do grupo 0 (zero) negativa, todas as bases deste perodo sero zeradas.
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Para gerar uma mensagem relatando as inconsistncias do(s) evento(s) que esto com o grupo de AAS inconsistente com o parmetro selecionado, marque o parmetro Usa AAS Discriminado em Opes / Parmetros / RM Labore / Outros Parmetros / Pasta Parmetros II.
A rotina de verificar a liberao de competncia no prev casos em que um mesmo usurio do sistema esteja logado em diversas coligadas diferentes. No indicado o uso de um mesmo usurio por mais de uma pessoa em mquinas diferentes.
Aps a liberao, o sistema exibir uma janela na parte superior da tela, informando o novo ms competncia e o novo ms caixa, bem como o perodo.
Exerccios
1. Crie um lanamento ativo do tipo Lquido de resciso . 2. Crie uma frmula que busque o valor do lquido de uma resciso. 3. Criar um lanamento financeiro do tipo Valor calculado por frmula e associ-lo a frmula criada no exerccio anterior. Tipo de documento Salrios a Pagar , caso no exista criar o mesmo. Fornecedor ser a prpria empresa, nos parmetros do lanamento o agrupamento deve ser individual por funcionrio e origem do fornecedor parametrizao. No lanamento ativo, marque o tipo de lanamento criado no exerccio 1. 4. Gere o lanamento financeiro para algum funcionrio com resciso no ms de gerao do lanamento. 5. Gere a proviso de frias e 13 salrio para todos os funcionrios. 6. Gere a contabilizao dos encargos referentes a proviso de frias e 13 salrio. 7. Libere as frias gozadas na competncia corrente, integrais ou no. 8. Libere a competncia.
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FISCALIZAO TRABALHISTA
Vale Transporte
O processo de fiscalizao trabalhista consiste na gerao dos arquivos digitais e relatrios da folha de pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciria ou Federal.
Emisso do MANAD (IN100)

O MANAD foi institudo pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdncia Social que obriga as empresas que utilizam sistema de processamento eletrnico de dados para o registro de negcios e atividades econmicas, escriturao de livros ou produo de documentos de natureza contbil, fiscal, trabalhista e previdenciria, quando intimada por Auditor-Fiscal da Previdncia Social (AFPS), a apresentar documentao tcnica completa e atualizada de seus sistemas, bem como os arquivos digitais com as informaes relativas aos seus negcios e atividades econmicas, observadas as orientaes e especificaes contidas no referido MANAD - verso 1.0.0.1. A gerao do arquivo de MANAD se d por um relatrio e procedure criados pela TOTVS, em poder deles, para gerao do arquivo MANAD. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / MANAD; 2. A primeira tela do assistente de gerao corresponde tela Identificao (apresentao do mdulo). Clique em Avanar; Observao: O usurio poder gravar um nome no campo perfil para gravar os parmetros selecionados nas telas seguintes. 3. A segunda tela corresponde aos Parmetros Globais . Nessa tela informe o perodo de gerao do arquivo MANAD, selecione os funcionrios, parmetro referente diviso de perodos quanto ao tipo de folha (Bloco K250 e K300), parmetro de informaes contbeis (bloco K200) e caminho no qual o arquivo ser gerado. Clique em Avanar;
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4. A terceira tela corresponde s Opes de Exportao , portanto, informe o parmetro correspondente ao registro de abertura, parmetro de indicao de provento/desconto, o indicador de entrada de dados informado pelo auditor fiscal ou outro rgo solicitante e qual a finalidade do arquivo. Clique em Avanar; 5. A quarta tela corresponde Viso do Contabilista . Clique no cone Novo para incluso dos dados do(s) contabilista(s), campos com os nomes em negrito so obrigatrios de preenchimento. Clique em Ok para confirmar e incluir os dados, em seguida, avance para a prxima tela; 6. A quinta tela corresponde Viso do Responsvel . Clique no cone Novo para incluso do(s) funcionrio(s) responsvel(is) pela veracidade das informaes enviadas para o relatrio do MANAD (campos com os nomes em negrito so obrigatrios de preenchimento). Clique em Ok para confirmao e incluso dos dados e avance; 7. A sexta tela corresponde Seleo de Coligadas , logo, selecione a(s) coligada(s) para a(s) qual(is) o arquivo MANAD ser gerado e clique em Adicionar Parmetros Especficos . Caso queira fazer uma seleo de funcionrios especfica e alterar a origem da movimentao clique em Ok, aps adio de parmetros e em Avanar; 8. A stima tela corresponde ao Agendamento de Processo . Defina se a gerao do arquivo MANAD ir ocorrer logo aps o trmino da execuo do assistente ou conforme agendamento e clique em Avanar; Observao: Esta tela somente ser apresentada para ambiente trs camadas. 9. A oitava tela corresponde concluso da parametrizao para gerao do arquivo MANAD. Clique em Executar para gerar o arquivo. Ao final da execuo ser apresentado um log. Nos parmetros, 1 significa SIM e 2 significa NO. O relatrio a ser importado e procedure a ser executada, devem ser referentes ao banco de dados (SQL Server ou Oracle).
Os blocos que comeam com 0 so o cabealho do arquivo, o restante dos blocos gerados pelo TOTS Folha de Pagamento comeam com K, a nica exceo o Bloco I050 que o cadastro de Plano de Contas Contbeis. O cliente deve gerar um MANAD tambm do sistema de contabilidade da empresa. Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD.
Fique atento
Emisso da IN86
A emisso da Instruo Normativa 86 consiste na gerao dos arquivos e relatrios especficos de folha de pagamento. Exigidos pela Instruo Normativa N. 86/2001 referentes ao Sistema de Fiscalizao da Secretaria da Receita Federal sobre a obteno de informaes em meio magntico, que permitem concluir se o contribuinte cumpriu ou no as obrigaes que lhe so impostas pela legislao Tributria, na rea de sua competncia. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Instruo Normativa 086/01; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Marque os parmetros conforme solicitao fiscal nos campos Parmetros e Sada . Informe o diretrio para gerao dos arquivos, e os campos referente a Responsvel; 4. Clique em Processar .
Anotaes
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MANUTENO DE DADOS
Vale Transporte
Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema que auxiliam no tratamento de dados a serem importados para o TOTVS Folha de Pagamento e tambm a exportao de dados para arquivo texto, bem como anlise de inconsistncias no cadastro dos funcionrios.
Importao e Exportao de Dados

O TOTVS Folha de Pagamento permite importar arquivos em TXT para alimentar seus cadastros, e exportar dados para outros aplicativos ou para ele mesmo. Tambm permite a importao de arquivos de fotos. Importao de dados do TOTVS Folha de Pagamento Por meio desse processo possvel importar dados do sistema, dados cadastrais e dados da movimentao dos funcionrios. Procedimento 1. Acesse o menu Utilitrios / Importao de Dados do RMLabore; 2. Na Pasta Parmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados, em qualquer uma das subpastas disponveis; 3. Selecione o item a ser importado e informe o caminho e nome do arquivo a ser importado; 4. Marque o parmetro Funcionrios para habilitar a Pasta Funcionrios; 5. Na Pasta Funcionrios devem ser selecionados dados dos funcionrios a serem importados, em qualquer uma das subpastas disponveis; 6. Ao selecione o item a ser importado, informe o caminho e nome do arquivo a ser importado; 7. Clique em Importar .
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Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute especfico para cada campo. No preciso importar todos os arquivos de uma s vez, porm, o sistema importar apenas os arquivos que tenham dependncias j importadas e que os dados no sejam conflitantes com os existentes no sistema. Exemplo: No sistema existe um funcionrio com chapa 00001, o sistema no importar outro funcionrio com mesma chapa. Ele apresentar uma mensagem de erro e gravar o erro no arquivo de log de importao. Exportao de Dados Todos os dados disponveis na importao de dados do RM Labore, encontram-se disponveis no book de relatrios do sistema para exportao. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio que contm os dados a serem exportados no grupo 9; 3. Clique no boto Visualizar impresso; 4. Dentre as opes de sada do relatrio, selecione gerar direto em arquivo , informe o caminho e nome do arquivo no qual ser gravado os dados, e clique em OK. Importao de fotos No cadastro de funcionrios existe um campo para a foto, que pode ser informada na prpria tela de cadastro. O sistema permite a importao de arquivos de fotos para o cadastro de funcionrios. Procedimento 1. Acesse o menu Utilitrios / Importao de Fotos; 2. Clique em Selecione Arquivos e ser aberta uma janela do Windows Explorer para localizao dos arquivos e seleo dos mesmos; 3. Poder ser ou no selecionado caminho e nome do arquivo de log de importao, aps selecione os arquivos, clique em Importar , Fechar . Os arquivos devero ser imagens de extenso .JPG ou .JPEG. Qualquer tentativa de importar um arquivo fora do padro ou de extenso diferente, o sistema ir apresentar uma linha de erro no arquivo de Log de importao. Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espelhados s chapas existentes na base. Exemplo: Funcionrio de chapa 00078 - nome do arquivo para importao da foto: 00078.JPG Funcionrio de chapa 24ABC - nome do arquivo para importao da foto: 24ABC.JPG
Anotaes
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Importao de dados do TOTVS Gesto Contbil Por meio dessa opo, o sistema permite a importao de dados para manuteno do Plano de Contas Contbil e Gerencial do TOTVS Gesto Contbil existente nesse, para empresas que no possuem licena do TOTVS Gesto Contbil. Procedimento 1. Acesse o menu Utilitrios / Importao de Dados do RM Saldus; 2. Na Pasta Arquivos informe o caminho ou diretrio completo e o nome do arquivo de extenso (.TXT) no qual se encontra o arquivo texto, para cada opo de tabela a ser importada; 3. Na Pasta Parmetros defina alguns parmetros que alteram a quantidade mxima de caracteres por item cadastrado na importao; 4. Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quantidade de caracteres, clique em Padro; 5. Clique em Importar , Fechar . Importao de Ficha Financeira O sistema permite a importao de dados para a ficha financeira. A importao feita atravs de um arquivo texto com leiaute qualquer, com ou sem delimitadores de campos (separadores). A importao feita atravs de um assistente que valida cada etapa da importao. Procedimento 1. Acesse o menu Utilitrios / Importao de Ficha Financeira; 2. Ser aberto um assistente, na primeira tela ser apresentada algumas orientaes, basta ler e clique em Avanar; 3. Na tela subseqente, selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ao. Informe se o arquivo possui separador, se sim, no campo Parmetros dever ser informado o separador, tambm dever ser definido o separador decimal e formato de data; 4. Clique em Avanar; 5. Na tela subseqente, escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados, selecione o arquivo que contm o layout do arquivo de origem; 6. Clique em Avanar; 7. Na tela subseqente, defina a correspondncia entre eventos, preencha os campos Evento Origem (DE) e Evento Destino (PARA) , ou selecione o arquivo que contenha esse DE/PARA, tambm informe o caminho e nome do arquivo de log de importao; 8. Clique em Avanar; 9. Na tela subseqente escolha o caminho e nome do arquivo que contm o perodo da ficha a ser importado, e se o mesmo possui separador, se sim, informe qual; 10. Clique em Avanar; 11. Na tela subseqente, dever definir o layout de importao, caso tenha informado que o arquivo do perodo da ficha no tenha separador, dever usar uma das trs opes disponveis para definio dos campos, do contrrio, ser apresentada a tela para definio do layout, dever usar uma das duas opes; 12. Clique em Avanar; 13. Clique em Terminar . Na tela de finalizao ser apresentada uma mensagem de erro, caso haja inconsistncias no arquivo de importao.
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Verificao da base de dados

Atravs da verificao da base de dados so analisadas inconsistncias relativas ao cadastro dos funcionrios e gerado um arquivo de erros. Caso dois eventos do mesmo perodo de clculo da folha tenham os seus Cdigos de Clculo repetidos, o arquivo de Log ir conter mensagens de alerta, j que no mesmo perodo isto no permitido. Procedimento 1. Acesse o menu Utilitrios / Verificao da Base de Dados; 2. Na Pasta Verificao informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu comportamento; 3. Na Pasta Parmetros marque os parmetros de inconsistncias desejados; 4. Na Pasta Seleo de Funcionrio informe cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 5. Clique em Verificar . Ao final da verificao poder abrir o log de imediato ou no. O sistema emitir uma mensagem perguntando se deseja visualizar o log, caso clique em no, basta localizar o arquivo gravado no caminho informado.
Exerccios
1. Agora que voc conhece o processo de manuteno de dados faa: A verificao da base para os funcionrios nas situaes de ativo, frias e afastamentos da seo 01, com todos os parmetros de inconsistncias marcados, analise o log. 2. Importe um arquivo no formato JPG ou JPEG atravs do subprocesso de importao de fotos para qualquer funcionrio da base. 3. Crie um arquivo conforme layout de importao de cargos do TOTVS Folha de Pagamento e importe o mesmo. 4. Crie um arquivo conforme layout de importao de emprstimos para qualquer funcionrio da base e importe o mesmo.
Anotaes
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ANEXO - GESTO EDUCACIONAL

Apresentao
As instituies de ensino possuem diversos contratos de professores a serem geridos e muitos deles com peculiaridades que envolvem as Atividades Aulas e Extras Complementares as quais constituem o ordenado do professor. O uso da integrao da Gesto Educacional com a Folha de Pagamento se faz necessria para gerir a admisso e contrato do professor/funcionrio, assim como, o clculo do salrio composto do professor, podendo ou no ser parametrizado por centro custo. A integrao do TOTVS Gesto Educacional com o TOTVS Folha de Pagamento permite a aderncia de variadas regras de negcio utilizadas pelas instituies de ensino, de forma a tornar mais simples o processo de Reprogramao Salarial e gesto da folha do professor. O processo Folha Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os Encargos Trabalhistas / Previdencirios.
Professor
Gesto Educacional
Recursos Humanos

Clculos Funcionrio Relatrios Rotinas
Turma Disciplina
Atividade Complementar
Atividade Extra
Todo o clculo de salrio composto e/ou movimento de ensino realizado de acordo com alocaes de atividades para o professor no TOTVS Educacional, que um funcionrio no TOTVS Folha de Pagamento. Resumindo, essa integrao consiste na unio dos processos da folha de pagamento executados pelo TOTVS Folha de Pagamento seguido por regras gerais da CLT, com os processos da Gesto Acadmica executados pelo TOTVS Educacional.
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No TOTVS Educacional
Para encontrar os dados o sistema verifica: Se o funcionrio do TOTVS Folha de Pagamento professor no TOTVS Educacional; Se professor no TOTVS Educacional, qual matria ele leciona; Se existe turma com a matria (disciplina) vinculada ao professor; Se existem alunos cadastrados na turma; Verifica o valor da hora-aula do professor conforme a disciplina. O pagamento (salrio) do Funcionrio no TOTVS Folha de Pagamento obtido a partir das alocaes do Professor s atividades no TOTVS Educacional, so elas: Atividades Aula Extras Complementares
As atividades aulas so base de composio salarial para um professor. Adicionalmente atividades extras e complementares podem ou no ser base de composio salarial, ou seja, quando uma atividade no compe salrio, isto , no constituiro bases para clculo de frias, dcimo terceiro, dentre outros clculos que envolvam o salrio do funcionrio. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione Educacional / Educacional; 3. Selecione a guia Configuraes / Parmetros; 4. Clique em Avanar; 5. Selecione o processo Integrao / Folha, clique em Avanar; 6. Defina como ser realizada a integrao com o TOTVS Folha de Pagamento, avance at concluir o processo; 7. Acesse a guia Currculo e Oferta / Professores / Funo de professor; 8. Clique no cone Incluir para inserir as funes do TOTVS Folha de Pagamento que sero exercidas pelos professores; 9. Acesse a guia Currculo e Oferta / Professores para incluso dos professores; 10. Clique no cone Incluir para cadastrar o professor, utilize o link Localizar pessoa para localizar o funcionrio do TOTVS Folha de Pagamento que ser considerado como professor. Ateno: Para que seja possvel cadastrar no sistema professores que no sero vinculados a um funcionrio cadastrado no TOTVS Folha de Pagamento necessrio que o parmetro Permitir cadastrar professor que no seja funcionrio esteja marcado nos parmetros de integrao com a folha; 11. Para atividade aula, acesse a guia Currculo e Oferta / Turmas | Disciplinas anexo Professores; 12. Clique no cone Incluir para vincular as turmas ao professor e definir as configuraes de clculo da atividade aula; 13. Para atividade extra, acesse a guia Currculo e Oferta / Professores / Grupo de atividades; 14. Clique no cone Incluir para cadastrar os grupos de atividades que iro compor ou no o salrio; 15. Ainda para atividade extra, acesse a guia Currculo e Oferta / Professores / Atividade Extra; 16. Clique no cone Incluir para incluir as atividades extras praticadas pela instituio de ensino e vincular o grupo de atividades. Ateno: Os campos data incio e fim, assim como, carga-horria so de extrema importncia para o clculo;
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17. Ainda na guia Currculo e Oferta, selecione Professores, atravs do anexo Atividade Extra, associamos a(s) atividade(s) extra(s) ao professor; 18. Para atividade complementar, acesse a guia Atividades Acadmicas / Atividades Ofertadas; 19. Clique em Incluir para cadastrar as atividades complementares ofertadas pela instituio de ensino, defina a carga-horria e o valor da hora/aula; 20. Atravs do anexo Professores da Atividade, vinculamos a atividade ao professor. 21. Para hora-aula conforme titulao do professor, acesse a guia Currculo e Oferta / Professores / Titulao; 22. Clique no cone Incluir para inserir as titulaes, em seguida, acesse o anexo Hora/aula por titulao e funo e clique no cone Incluir para vincular a titulao funo RM Labore informando a valor da hora/aula; 23. Para vincular a titulao ao professor, acesse a guia Currculo e Oferta / Professores, edite o(s) registro(s) e na identificao do professor, informe a titulao; Ateno: A definio se uma atividade compe ou no salrio atravs do TOTVS Educacional ao marcar o parmetro Compe Salrio , nos cadastros de alocaes de professores s atividades. Quando uma atividade for apenas remunerada, significa que o professor receber por essa atividade, porm esse valor no far parte do salrio composto do funcionrio, onde os descontos como INSS e IRRF, no sero aplicados sobre esse valor. A partir do momento que definido que tal atividade tambm ir compor o salrio, esse valor passa a fazer parte do salrio composto do funcionrio, e os descontos acima citados iro ser aplicados sobre esse valor. Geralmente, o valor da hora aula do professor o mesmo em todas as turmas disciplinas, sendo assim, para que no sejam cadastrados esses valores em todas as turmas disciplinas, podemos utilizar o valor definido na Titulao do professor. Caso utilize desse recurso dever indicar nos parmetros de integrao com a folha que o valor da hora-aula ser de acordo com a titulao e a funo do professor.
No TOTVS Folha de Pagamento

A integrao da Folha de Pagamento Gesto Educacional possui basicamente dois modelos que determinaro as regras de integrao para obteno dos salrios correspondentes a cada atividade. 1) Modelo de clculo salarial e jornada, obtidas a partir de Reprogramao Salarial mensal; 2) Modelo de clculo do Movimento de Ensino mensal, onde o salrio hora e a jornada do professor so fixos no TOTVS Folha de Pagamento. Esse modelo permite consistir a jornada mensal contratada em relao ao total de horas aulas alocadas para o professor. Procedimento 1. Acesse o RMLabore.exe, menu Opes / Parmetros / RM Labore; 2. Na pasta Gesto Educacional defina o(s) perodo(s) letivo(s) a ser(em) considerado(s), o fator para clculo do salrio mensal, e se for o caso, para atividades extras e complementares; 3. Defina se os dias sero proporcionalizados conforme perodo de incio e fim informados no cadastro da turma, se sim, se ser usado ms comercial. Ateno! O salrio poder ser calculado conforme o movimento de ensino, ao invs, de utilizar proporcionalizao de dias; 4. Caso a instituio de ensino tenha definido eventos de folha especficos por disciplina, dever marcar o parmetro Utiliza agrupamento salarial por disciplina nos parmetros de integrao do TOTVS Folha de Pagamento, j no TOTVS Educacional marcar o parmetro de integrao com a folha Associar evento RM Labore disciplina . Ateno: Ao habilitar esse parmetro, no TOTVS Folha de Pagamento ser habilitado o mdulo de Associao dos eventos por Disciplina ao invs do mdulo Agrupamento Salarial; 5. Clique em Salvar , OK;
100 TOTVS Folha de Pagamento
6. Clique no cone Selecionar Coligada ou faa logout/login para que as configuraes sejam assumidas pelo sistema; 7. Acesse o RM.exe; 8. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 9. Selecione a guia Folha Educacional / Agrupamento Salarial / Classis .Net; 10. Faa o filtro conforme desejado e clique em Executar; 11. Ser demonstrada toda a movimentao do TOTVS Educacional, conforme perodo letivo selecionado nos parmetros de integrao da folha de pagamento; 12. Informe o evento de salrio, falta e atraso que sero vinculados turma/disciplina, clique em Lanar Eventos , Fechar; 13. Para vincular um evento s atividades extras e complementares, ainda na guia Folha Educacional, acesse Associao de Eventos / Grupo de Atividades; 14. Ser(o) demonstrado(s) o(s) grupo(s) de atividades cadastrado(s) no TOTVS Educacional, edite os registros desejados e informe os eventos de salrio, falta e atraso.
1) Reprogramao Salarial
No processo da Reprogramao Salarial, sero calculados os contratos, ou seja, sero calculados os eventos das atividades do contrato, que compem salrio e no compem salrio. Este clculo ir gerar: O Salrio Composto, conjunto de eventos reprogramados que compe salrio; As Atividades Remuneradas, que so os eventos reprogramados que no compe salrio. Procedimento 1. No RMLabore.exe, acesse o menu Cadastros / Funcionrios; 2. Edite o cadastro do funcionrio e na pasta Base de Clculo marque o parmetro Usa Salrio Composto . Ateno: Para atividades complementares possvel utilizar um tipo de cdigo fixo, para isto, basta informar o tipo de cdigo fixo desejado nos parmetros da Gesto Educacional no TOTVS Folha de Pagamento; 3. Se trabalhar com rateio do movimento por centro de custo, acesse o menu Opes / Parmetros / RM Labore / Pasta Gesto Educacional e marque o parmetro Reprogramao Salarial detalhada por centro de custo . Ateno: Ao definir o clculo da reprogramao por centro de custo, ser habilitado o mdulo Lanamento de Eventos por Centro de Custo no TOTVS Folha de Pagamento. No TOTVS Educacional possvel trabalhar com centro de custo, bastando para isso, definir o centro de custo no cadastro das atividades mencionadas no procedimento de configurao do TOTVS Educacional e nos seus parmetros de integrao com a folha, definir a origem do centro de custo; 4. Acesse o RM.exe; 5. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 6. Selecione a guia Folha Educacional / Reprogramao Salarial; 7. Informe um perfil de parmetros para guardar a parametrizao utilizada na gerao desse processo, alm do perfil, possvel nomear o processo que est sendo executado caso o usurio queira agendar esse processo; 8. Clique em Avanar; 9. Informe o perodo de reprogramao e a quebra de seo, selecione os funcionrios e qual tipo de reprogramao deseja realizar, caso seja salarial, informe o histrico para alterao salarial; 10. Clique em Avanar; 11. Caso tenha escolhido o tipo de reprogramao Eventos relacionados , as prximas telas do assistente sero referentes reprogramao dos eventos alterados manualmente e seleo dos eventos a serem reprogramados; 12. Clique em Avanar , Executar;
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13. Caso a reprogramao seja do tipo salarial, na prxima tela selecione os tipos de atividades que sero reprogramadas, podendo realizar o clculo por frmula; 14. Clique em Avanar; 15. Selecione os eventos que sero reprogramados; 16. Clique em Avanar , Executar; 17. Ainda na guia Folha Educacional, acesse Consultas / Composio Salarial para consultar ou alterar o salrio composto do professor e as atividades remuneradas (que no compem salrio); 18. Acesse Consultas / Consulta Movimento de Ensino Calculado, para consulta detalhada das horas trabalhadas pelo professor referentes Disciplina e Atividades distribudas pelo sistema TOTVS Educacional; 19. Atravs de Consultas / Log do Movimento de Ensino consulte os lanamentos realizados e se houve alterao nos mesmos; 20. Para lanar o salrio composto, quando no utilizar Reprogramao Salarial por Centro de custo, dever realizar o lanamento do salrio composto marcando o parmetro correspondente no Grupo de Eventos, disponvel atravs da guia Folha Mensal / Lanamentos / Grupos de Eventos. Na Reprogramao Salarial, o TOTVS Folha de Pagamento ir identificar o evento associado atividade aula do funcionrio professor. O Salrio referente a esta atividade aula ser obtido pelo valor hora que pode ser determinado na atividade aula do professor; ou por um cadastro de Titulao que ter o valor hora correspondente, devendo estar associado ao cadastro dos professores, ou por valor fixo definido na atividade aula. O sistema utilizar como regra: Se existir valor hora especfico na atividade do professor, ele ser utilizado no clculo do evento de salrio composto. Se no existir valor hora especfico na atividade do professor, ser utilizado o valor hora da Titulao associada ao professor; Se definir um valor fixo para a atividade aula, ele ser o valor considerado, inibindo, o valor hora definido na atividade e o valor hora da Titulao. Detalhando a frmula de clculo para obteno do salrio e da Jornada por evento: Quantidades de Aulas Semanais * Fator Semanal = Jornada do evento de Salrio Composto Valor da Hora Aula * Jornada do Evento de Salrio Composto = Valor do evento de Salrio Composto Os eventos calculados sero somados para totalizarem o Salrio e a Jornada do funcionrio professor.
2) Clculo do Movimento de Ensino

Utilizado quando a instituio de Ensino firma contratos que definem um salrio hora e uma jornada fixa para os professores. Admitindo o professor com salrio e jornada fixa, as alocaes dos professores s atividades aula, extras e complementares, sero realizadas no TOTVS Educacional, e no TOTVS Folha de Pagamento apenas agrupadas. A partir das alocaes, o processo Clculo do Movimento de Ensino do TOTVS Folha de Pagamento, que deve ser executado mensalmente, ir calcular os eventos de pagamento dos professores.
Procedimento 1. Acesse o RMLabore.exe, menu Opes / Parmetros / RM Labore / Pasta Gesto Educacional e marque o parmetro Usa salrio hora/jornada fixa; Ateno: Neste processo, poder ser validado se o total de horas das atividades aula que o professor foi alocado excede a jornada do cadastro do professor no TOTVS Folha de Pagamento. Essa funcionalidade depende do parmetro Consiste Jornada Contratada x Horas Distribudas . Se estiver parametrizado no processo de Clculo do Movimento de ensino ser consistido as horas aulas que o professor foi alocado. Caso as horas excedam s horas contratadas, o movimento no ser calculado para o funcionrio professor; 2. Acesse o RM.exe; 3. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 4. Selecione a guia Folha Educacional / Clculo Movimento de Ensino; 5. Informe o perodo de reprogramao e quebra de seo, selecione os funcionrios e os eventos a serem reprogramados; 6. Clique em Executar; 7. Ainda na guia Folha Educacional, selecione Lanamento do Movimento de Ensino; 8. Informe a quebra de seo e selecione os funcionrios, indique o comportamento do movimento e se deseja lanar o movimento para o prximo ms; 9. Clique em Executar; 10. Acesse Consultas / Consulta Movimento de Ensino Calculado, para consulta detalhada das horas trabalhadas pelo professor referentes Disciplina e Atividades distribudas pelo sistema TOTVS Educacional; 11. Atravs de Consultas / Log do Movimento de Ensino consulte os lanamentos realizados e se houve alterao nos mesmos. No Clculo do Movimento de Ensino, o TOTVS Folha de Pagamento ir identificar o evento associado atividade aula do funcionrio professor. O valor do evento da atividade aula ser obtido pelo valor do salrio hora informado no cadastro do funcionrio do TOTVS Folha de Pagamento, ou, pelo valor da hora determinada na atividade aula do professor; ou atravs do cadastro de Titulao. O sistema utilizar como regra: Ser utilizado o valor do salrio hora do cadastro de funcionrio do TOTVS Folha de Pagamento, porm: Se existir valor hora especfico na atividade do professor, ele ser utilizado no clculo do evento de salrio; Se no existir valor hora especfico na atividade do professor, ser utilizado o valor hora da Titulao associada ao professor; Se definir um valor fixo para a atividade aula, ele ser o valor considerado, inibindo, portanto, o valor hora do contrato, o valor hora da atividade aula, e o valor da Titulao. Detalhando a frmula de clculo dos eventos das atividades aula: Quantidades de Aulas Semanais * Fator Semanal = quantidade de horas evento da atividade aula Valor da Hora Aula * Quantidade de horas evento = Valor do evento da atividade aula
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ANEXO - CLCULO .NET

Apresentao
Este anexo tem por objetivo apresentar o novo Clculo .Net do TOTVS Folha de Pagamento. O sistema TOTVS Folha de Pagamento composto por Cadastros, Clculos, Rotinas mensais/anuais e Relatrios, conforme figura abaixo:
Recursos Humanos

Cadastros
Funcionrios; Eventos; Sees; Cargos/Funes.
Clculos
Folha; Frias; Resciso; Diferenas; Mdias.
Rotinas
CAGED; SEFIP; DIRF; Provises; Contabilizao.
Relatrios
Folha Analtica; Informe de Rendimentos; Guia de INSS.
O Clculo .NET, tecnicamente, corresponde migrao dos clculos do TOTVS Folha de Pagamento desenvolvidos na linguagem DELPHI para .NET, na qual os clculos foram reescritos. Essa migrao trouxe grandes benefcios e vantagens operacionais aos nossos usurios, como ganho de performance, agendamento de processos, telas amigveis e uma interface totalmente voltada para processos. O novo clculo utiliza a arquitetura Multicamadas, com clientes magros e servidores de aplicao. Deste modo, a(s) tarefa(s) no mais processada no computador do usurio, ser enviada para outro computador (Servidor de Aplicao), no qual todos os clculos e relatrios sero processados. O servidor de aplicao recupera os dados no servidor de banco e processa o clculo. Enfim, enquanto se processa clculos no servidor de aplicao, as interfaces esto livres para acesso. Para Rotinas e Clculos sugerimos o agendamento dos processos para um perodo de menor carga de processamento de servidores.Tambm possvel enviar processos para servidores de aplicao diferentes, de forma a balancear e distribuir a carga de tarefas em perodos de pico da folha.
Conversor do Clculo
Para clientes com coligadas em Belo Horizonte, a converso do clculo foi realizada, automaticamente, a partir da verso 11.40 e competncia Julho/2011. Para os demais clientes, deve ser realizado o processo de converso do clculo. Saiba como: Para converter o clculo preciso executar o ConversorClculo.exe, este conversor ir adaptar a base para o novo clculo, criando novos cdigos de clculos, convertendo os dados de frias j existentes na base para o novo modelo de frias e disponibilizando novos recursos.
Ateno: Antes de realizar a converso em sua base oficial, sugerimos que realize um backup dessa, alm de realizar a converso em uma base de teste compatvel com a base de produo. Para realizar a converso do clculo, siga o procedimento a seguir. Procedimento 1. Execute o ConversorCalculo.exe; 2. Informe usurio e senha do banco de dados (normalmente, usurio rm); 3. Selecione o alias de banco de dados; 4. Na tela seguinte, informe o caminho que deseja salvar o arquivo de log. Ateno: Caso j tenha iniciado a converso em outro momento, informe se deseja apagar os dados das tabelas novas antes de converter novamente; 5. Clique em Validar converso . Ateno: Durante a validao ser verificado o histrico de frias, por exemplo, o preenchimento correto dos perodos de gozos. Caso detecte inconsistncias cadastrais, dever sair do conversor e corrigi-las na base de dados, em seguida, repetir a validao. 6. No ocorrendo registros de inconsistncias, clique em Iniciar Converso . Aps a converso do clculo devem ser realizadas algumas conferncias/validaes. Procedimento 1. Acesse o RM.exe (nova interface do produto); 2. Clique no cone de acesso a todos os mdulos e selecione Servios Globais; 3. Na guia Segurana clique em Perfis , reveja as permisses dos novos mdulos, como Perodo de Gozo de Frias; 4. Acesse o TOTVS Folha de Pagamento.exe, v em Opes / Parmetros / RM Labore / Param. Frias; 5. Configure os campos referente Mudana de situao e Frias Coletivas . 6. Volte ao RM.exe, no cone de acesso a todos os mdulos, selecione RH / Folha de Pagamento; 7. Selecione a guia Administrao de Pessoal e clique em Eventos / Eventos; 8. Clique no cone Incluir para inserir os eventos com os seguintes cdigos de clculo: 302 - BASE DE IRRF FOLHA OUTROS VNCULOS 303 - BASE DE IRRF 13 SALRIO OUTROS VNCULOS 304 - BASE DE IRRF PARTICIPAO LUCROS OUTROS VNCULOS 305 - IRRF FOLHA BASE PENSO 306 - IRRF FRIAS RECIBO BASE PENSO 307 - IRRF 13 SALRIO BASE PENSO 308 - IRRF PARTICIPAO NOS LUCROS BASE PENSO 309 - FRIAS EM DOBRO 310 - ADICIONAL 1/3 DE FRIAS EM DOBRO 311 - ABONO DE FRIAS EM DOBRO 312 - ADICIONAL 1/3 DE ABONO DE FRIAS EM DOBRO 313 - JORNADA MENSAL CONSIDERANDO HORAS TRABALHADAS 314 - ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE 315 - BASE DE FGTS DE AFASTADOS 316 - IRRF FRIAS ENVELOPE BASE PENSO 317 - BASE DE IRRF FRIAS RECIBO OUTROS VNCULOS 318 - BASE DE IRRF FRIAS ENVELOPE OUTROS VNCULOS 319 PENSO ALIMENTCIA FRIAS NA RESCISAO 320 PENSO ALIMENTCIA FRIAS INFORMADA
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321 PENSO ALIMENTCIA PL INFORMADA 322 SEGUNDA PARCELA 13 SALRIO LICENA MATERNIDADE 323 DIFERENA DE 13 SALARIO LICENA MATERNIDADE 324 13 SALRIO RESCISO LICENA MATERNIDADE 325 DIFERENA 13 SALARIO RESCISO LICENA MATERNIDADE; 9. Ainda no cadastro de eventos, dever analisar os eventos que devem ter incidncia no salrio famlia, antes, o sistema considerava os cdigos de clculo 1 e 2, agora permanece a configurao realizada pelo usurio. Para configurar a incidncia em salrio famlia, basta clicar no cone Editar ou dar um duplo clique sobre o registro do evento, acessar a aba Inc.Proventos e marcar a incidncia em Salrio famlia; 10. Aps alterar as incidncias do(s) evento(s), clique no boto Salvar / OK . Ateno: Este tratamento ser adotado quando o parmetro Usa salrio nominal existente no RM Labore.exe, em Opes / Parmetros / RMLabore / Param. Clculo , subaba Parmetros, no estiver marcado. 11. Atravs do cone de Localizar , procure pelos eventos com cdigo de clculo 37, para isso, basta selecionar a coluna Cod.Calculo e digitar no campo em branco 37 .; 12. Clique no coneEditarou d um duplo clique sobre o registro do evento, na abaIdentificao verifique se os eventos so do tipo Provento, se no, marque esse tipo e clique em Salvar/OK , do contrrio, clique em Cancelar/OK .
Frmulas
Houve migrao das frmulas de clculo para .NET, gerando uma mudana de comportamento, portanto, dever analisar a lgica das frmulas de sua base de dados que utilizam funes e adequ-las ao novo clculo. Para realizar essa conferncia, utilize o mdulo comparativo de frmulas, para isso, siga o procedimento a seguir. Procedimento 1. Acesse o RMLabore.exe e v em Rotinas / Comparativo de Frmulas Delphi x .NET; 2. Na tela do comparativo informe o caminho no qual o log ser salvo; 3. Tambm dever ser preenchida a faixa de funcionrios a serem analisados, lembramos que quanto maior for esse intervalo, maior ser a extenso do arquivo de log, podendo essa demora se estender ao processo de conferncia e execuo do processo. Ateno: Poder ser analisada uma frmula especfica, assim como uma chapa especfica. Tambm poder ser analisado os clculos do ms anterior, caso o processo de comparativo esteja sendo rodado no incio da competncia e esta, por sua vez, no possuir movimentao de folha. 4. Para acessar o cadastro de frmulas acesse RM.exe; 5. Clique no cone de acesso a todos os mdulos e selecione RH / Folha de Pagamento; 6. Na guia Administrao de Pessoal , selecione Frmulas . Exemplos de inconsistncias geradas no log comparativo de frmulas:
Arredondamento
Frmula: XXX BASE DE CLCULO Chapa Valor Delphi 11111 301,52 22222 202,11 Valor .NET 301,53 202,12
Neste caso, a possvel causa da diferena deve-se a arrendondamento. O arredondamento no valor do evento sempre a partir da 3 casa decimal, porm, quando a 3 casa decimal 5 (cinco), o DELPHI ora arredonda para cima, ora arredonda para baixo, caracterstica da linguagem de frmula DELPHI. J em .NET sempre arredonda para cima. No caso de dzimas, ao invs de entender como 18,635 , o DELPHI entende como 18,6344444444444 . Essas diferenas de centavos podero ocorrer em todos os processos de clculos do sistema.
Comandos e Operadores
Parnteses () Em Delphi no validado a falta de parnteses, j em .NET sim. Exemplo: C 1111 C (1111 Na validao de frmula, DELPHI deveria acusar erro, pois, a funo C exige que o valor a ser retornado esteja entre parnteses. O correto seria: C (1111) Comando DECL EM Delphi a atribuio de valores indevidos no validada Exemplo: DECL(FLAG,0) Na validao de frmula, DELPHI deveria acusar erro, pois, o comando DECL serve apenas para declarar variveis, ou seja, no podemos atribuir valores ao mesmo. O correto seria: DECL(FLAG); SETVAR(FLAG,0) Operadores E / OU Tenhamos como exemplo a seguinte frmula: SE CSIND=0002 OU CSIND=0005 E C(0003)> 0 ENTAO 10 SENAO 0 FIMSE Suponhamos que o funcionrio de chapa XXXXX est vinculado ao sindicato 0002 . Em Delphi os operadores E / OU sempre so executados na ordem inserida no texto da frmula, j em .NET a lgica respeitada, primeiro executa o operador E para depois executar o OU. Em .NET o operador E, mesmo inserido aps as condies dos operadores OU, ser executado primeiro. Ateno: Para resolver esses casos, caso no queira acertar os operadores nas frmulas, ou seja, caso queira considerar a lgica conforme Delphi marque o parmetro Manter compatibilidade com verses Win32.
Funes
Com a migrao do clculo, algumas funes de frmula foram ajustadas para uma melhor aplicao da funo. So elas: NDDSRPER(DATA,DATA,STRING) - Passa a verificar admisso, demisso, afastamento, todos os perodos de gozo de frias e histrico de seo. O DELPHI contabiliza apenas o ltimo perodo de gozo de frias que consta no histrico. O Clculo .NET verifica todos os perodos de gozo. No DELPHI, o sistema considera sempre o sbado, no clculo .NET o sistema verifica a escala de horrio do funcionrio. Sero contabilizados os dias de feriado mais os dias cadastrados como Descanso na escala de horrio. Seria como se fosse (Feriados + varivel NDIASDESC). O parmetro ConsideraSabados, existente na varivel ser verificado para considerar os dias cadastrados como Compensado na escala de horrio. Com este parmetro confirmado seria como se fosse (Feriados + varivel NDIASDESC + varivel NDIASCOMP).
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DUTEISMES, DUTPROXMES e NDTRAB - O sistema ir verificar o horrio cadastrado para o funcionrio. Nos dias em que houver apenas a batida de sada cadastrada, ou seja, o final da jornada do dia anterior, e no houver uma batida de entrada posterior, no sero considerados como dias teis. NDTRAB - retorna o nmero de dias que o funcionrio dever trabalhar no ms de competncia conforme calendrio, afastamento, horrio e histrico do funcionrio. Em .NET passa a verificar, tambm, o histrico de seo. Em clculo de resciso para o prximo ms, ir verificar os dias trabalhados do ms da resciso. NDTRABPER e NDTRABPER2 - Para a contagem de dias nestas funes, o sistema considera a batida de entrada cadastrada no horrio. Neste caso, se um horrio tem batida de entrada em um dia e batida de sada em outro, este dia tambm ser considerado para a contagem de dias. NJTRAB e NJTRABPXMES - Para que estas funes funcionem corretamente, necessrio que a jornada do horrio esteja cadastrada. MEDCOMISDATA( , , ) e CALCMEDDATA( , , ) - O Clculo .NET ir verificar o panorama da data informada na varivel, para detectar se as frias so vencidas ou proporcionais. DATANULA - Em DELPHI retorna o valor em branco (vazio). Em .NET, monta uma data referente ao 1 dia, do 1 ms, do 1 ano (01/01/0001). BASEIRRF, BASEIRRFFF(,), BASEIRRF13, BASEIRRF13FF(,) e BASEIRRFFERIASFF(,) - O DELPHI busca os valores da base de IRRF da tabela de perodos da ficha financeira (PFPERFF) observando o caixa comum e no considera o perodo atual no momento do clculo, porm, quando testamos a frmula, o sistema considera o perodo atual. O .NET busca os valores conforme incidncia dos eventos, observando a data de pagamento dos eventos. DIADIRFER(3) - retorna os dias de direito de frias real. O DELPHI conta como dias de direito de frias o perodo em que o funcionrio est afastado por Aposentadoria por Invalidez ou Servio Militar , sendo que esses tipos de afastamento acarretam uma interrupo no contrato de trabalho, ou seja, durante o perodo de afastamento o funcionrio no recebe os direitos trabalhistas. O .NET projeta o perodo de afastamento e desconsidera este perodo na contagem dos dias de direito de frias. VFER - Funo alterada para retornar o valor do evento no Recibo de Frias. Observao I: Caso a varivel seja utilizada no processo de Clculo de Frias, o sistema busca o valor calculado em memria, e quando utilizado em qualquer outro processo, o sistema busca o valor do evento gravado no banco. Observao II: O evento cujo clculo necessite que as mdias j estejam calculadas, precisa ter prioridade 70. Todos os eventos com prioridade 70 sero recalculados aps o clculo da mdia. Ateno: O clculo da mdia no segue prioridade, sempre calculado por ltimo, o sistema calcula todo o envelope e depois calcula a mdia. Porm, para atender situaes em que o evento precisa do clculo da mdia j calculada, este evento deve ter prioridade 70, assim, o sistema entende que este evento precisa ser recalculado aps as mdias.
Observao III: Quando a varivel utilizada fora do clculo de frias, sero considerados os valores do recibo com a maior data de pagamento anterior ao ltimo dia da competncia atual, verificando apenas perodos com a situao M-Marcadas ou P-Pagas, ou seja, frias j finalizadas no sero consideradas na varivel. LIQFERIAS - Quando a varivel LIQFERIAS utilizada no recibo de frias, o .NET sempre busca o valor daquele recibo. Quando a varivel LIQFERIAS utilizada no envelope de pagamento, o .NET sempre busca o lquido do primeiro recibo de frias que tem data de pagamento menor ou igual ao ltimo dia da competncia e que est com a situao de frias diferente de F-Finalizadas. MES e ANO - Esta varivel verifica o ms e ano do clculo, porm em DELPHI, quando utilizada em frias para competncias futuras, retornado o ms e ano da competncia atual. Em .NET verificado o ms e ano do gozo das frias. CALCMED - Quando passado o parmetro 1 (um) para essa varivel, ou seja, retorna valor de mdia das frias vencidas, o DELPHI sempre considera o perodo aquisitivo para o perodo de apurao das mdias, independente dos parmetros do sindicato. J o .NET verifica os parmetros do sindicato. Exemplo: No sindicato est parametrizado para buscar os 3 (trs) ltimos meses para apurao das mdias. Ao utilizar a frmula CALCMED(1), o DELPHI considera o perodo aquisitivo para apurao das mdias, o .NET considera os ltimos 3 meses. Retorno de Histricos - Todas as variveis que verificam o histrico do funcionrio, quando nesse no existir as informaes necessrias, como, por exemplo, o ndice do horrio, o DELPHI dar um retorno incorreto, j o .NET, na ausncia da informao no histrico, ir buscar do cadastro atual do funcionrio. Observao: O .NET utiliza este recurso apenas quando o clculo referente ao ms corrente. Alm de ajustar as funes j existentes, o clculo .NET traz novas funes de frmula que iro auxiliar no clculo da folha, consulte o help e veja as funes existentes.
Mudana de comportamento dos clculos

Com a migrao do clculo, fizeram-se necessrias algumas mudanas no comportamento de clculo do sistema. So eles:
Incidncia dos Eventos

O clculo passa a considerar a parametrizao do evento, ou seja, a informada pelo usurio, principalmente as incidncias, esta regra vlida para todos os eventos do sistema, tendo esses, cdigo de clculo ou no. Para verificar as incidncias dos eventos, siga o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Selecione a Selecione a guia Administrao de Pessoal / Eventos / Eventos; 3. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CDIGO DO EVENTO IS NOT NULL, clique em Executar; 4. Edite o(s) registro(s) e acesse a pasta Inc.Proventos , para eventos do tipo provento,pasta Inc. Descontos , para eventos do tipo desconto; 5. Marque as incidncias desejadas; 6. Clique em Salvar , OK .
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Data de Pagamento
No clculo ser verificada a data de pagamento e depois o perodo para pagamento dos eventos. Quando existirem dois perodos com a mesma data, a segunda ordem de prioridade ser o perodo. Tal comportamento ocorrer quando existir na movimentao de folha um evento do tipo desconto, que busca o valor de um evento provento, conforme a seguir: Cdigo de clculo 51 - Adiantamento 13 Salrio buscando o valor do Cdigo de clculo 102 - 2 parcela 13 Salrio; Cdigo de clculo 35 Adiantamento 13 Salrio buscando o valor do Cdigo de clculo 9 - 1 Parcela 13 Salrio; Cdigo de clculo 21 - Arredondamento Descontos buscando o valor do Cdigo de clculo 20 Arredondamento Proventos. Em Delphi verificava-se a ordem dos perodos, o maior era calculado por ltimo.
Atestado Mdico
O evento com cdigo de clculo 145 Atestado Mdico ser lanado assim que for lanado o evento com cdigo de clculo 1 ou 2. Para isso dever informar o evento com cdigo de clculo 145 nos parmetros do sistema. Procedimento 1. No RMLabore.exe, acesse Opes / Parmetros / RM Labore / Parm. Clculo , subaba Parmetros ; 2. Marque o parmetro Lana o evento de atestado mdico via grupo de eventos. Ateno: Foi retirado o parmetro Soma dias afastados dentro do perodo de carncia pelo mesmo motivo. O clculo .NET verifica a quantidade de dias de atestado pagos pela empresa, de acordo com o perodo de carncia e paga at um total de 15 dias. Exemplo: Perodo de carncia 60 dias. Perodo de afastamento Qt dias Afastamento 01/11/2010 a 14/11/2010 14 01/12/2010 a 05/12/2010 05
Tipo P P
Motivo 3 3
Lanamentos dos eventos Atestado Mdico e Dias Trabalhados: Competncia: Novembro/2010: 16 Dias Trabalhados e 14 dias de atestado mdico. Dezembro/2010: 25 Dias Trabalhados e 1 dia de atestado mdico. O restante dos dias, ou seja, quatro dias, para completar 30 dias trabalhados devem ser pagos pela previdncia.
Anotaes
Entidades Principais
Sindicatos
No cadastro de Sindicatos .Net possvel determinar se a entidade sindical do tipo: Sindicato; Federao; Confederao. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Sindicatos; 4. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CDIGO DO SINDICATO IS NOT NULL, clique em Executar . Ateno: possvel determinar parmetros especficos para mdia de comisso, para isto, basta editar o sindicato, acessar a pasta Mdia e marcar o parmetro correspondente. Ser habilitada a pasta Comisso para que realize a configurao de mdia. Salve as alteraes realizadas.
Funcionrios
A edio do cadastro de funcionrio foi desenvolvida baseada em menus verticais possibilitando uma melhor organizao e visualizao das informaes. O cadastro foi reorganizado para facilitar a localizao da informao de forma rpida e intuitiva. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Funcionrios; 4. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CHAPA IS NOT NULL, clique em Executar . Disposio das informaes: No grupo Informaes Pessoais consta informaes relacionadas aos dados pessoais do funcionrio; No grupo Informaes Contratuais informaes sobre o contrato de trabalho do funcionrio, como ficha de registro, salrio, jornada, dentre outras; No grupo Alocaes , seo na qual o funcionrio est lotado e/ou tomador de servio; No grupo Informaes para o Clculo informaes que impactam no clculo da folha de pagamento do funcionrio, por exemplo, cdigos fixos, eventos programados, Emprstimo e parmetros de clculos; No grupo Banco Pgto / Financeiro informaes referente a conta corrente, banco de recebimento e fornecedor para lanamento financeiro; No grupo Rotinas Mensais /Anuais informaes sobre FGTS, SEFIP, RAIS e Contbil; No grupo Sindicato associao do sindicato ao funcionrio, status de contribuio sindical e definio de membro sindical; No grupo Cipa informaes sobre o mandato CIPA e se Membro CIPA; No grupo Campos complementares viso dos campos complementares de funcionrios e pessoas; No grupo Pendncias Demissionais informaes sobre dbitos do funcionrio, integrado com os sistemas : RM Bonum (emprstimo de livro , RM Vitae (EPI). Atravs dos anexos, navegue por dados do funcionrio sem precisar edit-los, como histricos, dados respectivos folha de pagamento, como dependentes, emprstimos, anotao pessoal, cdigos fixos, eventos programados, rateio fixo e valores associados, assim como, por dados referentes movimentao da folha envelope de pagamento, ficha financeira e complementar. Caso o usurio tenha permisso ainda ser possvel navegar por dados da Gesto de Pessoas e Automao de Ponto.
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Atravs de processos execute aes no cadastro de funcionrios, como troca de chapa, envio de e-mail, alterao de grupo de acesso do RM Portal, alterao de vale-transporte, emisso de relatrios, alm, de processos da Automao de Ponto e Gesto de Pessoas. Excluso de Funcionrios Para funcionrios admitidos no ms ou prximo ms com ausncia de movimentao na ficha financeira, ser possvel executar o processo Excluso de Funcionrio . Para isto, basta selecionar o(s) registro(s) e executar o processo. Mltiplos Vnculos Trata o clculo de IRRF para as pessoas que tiverem mais de um vnculo na mesma coligada e o clculo de INSS para as pessoas que tiverem mais de um vnculo considerando todas as coligadas. Sempre que se tratar de funcionrio com mltiplos vnculos, ser possvel informar a chapa centralizadora para desconto do IRRF/INSS, e a coligada centralizadora para desconto do INSS, onde somente os funcionrios centralizadores sofrero os devidos descontos. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Funcionrios; 4. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CHAPA IS NOT NULL, clique em Executar; 5. Selecione o(s) funcionrio(s) com mltiplos vnculos, assim como a coligada, se for o caso, e execute o processo Definio da Chapa(s) e coligada centralizadora(s) de IRRF/INSS; 6. Selecione a chapa centralizadora do IRRF/INSS e clique em Salvar; 7. Ser aberto um log do processo, visualize o mesmo e clique em Fechar , se for o caso. INSS Para atender a legislao previdenciria (IN 03/2005), onde ordena que quando o empregado tem mais de um vnculo, os pagamentos das suas contribuies devem obedecer ao teto do salrio de contribuio. Quando a mesma Pessoa for funcionrio em mais de uma coligada, o sistema ir calcular o INSS considerando automaticamente todos os vnculos da pessoa em todas as coligadas, e o desconto ser realizado apenas na coligada e chapa definidas como centralizadoras. IRRF Quando o funcionrio tiver mais de um vnculo na mesma coligada, o IRRF ser calculado considerando todas as bases de IRRF na coligada corrente, devido se tratar da mesma fonte pagadora, e o desconto ser realizado apenas na chapa definida como centralizadora. Ateno: Os eventos de desconto de IRRF iro considerar apenas os dependentes cadastrados na chapa centralizadora. Clculo Penso Alimentcia Apesar de existir uma chapa nica escolhida para o desconto do IRRF/INSS, entende-se que para efeito do clculo de penso alimentcia esta regra no vlida, pois podem ocorrer situaes onde seja determinado judicialmente que o recolhimento de penso seja realizado somente em um vnculo da pessoa. Sendo assim, os valores dos rendimentos sujeitos ao recolhimento de penso, valores de IRRF a serem utilizados como dedues e o desconto final da penso devem ser especficos para cada chapa. Para tratar esta situao, mesmo que uma determinada chapa no seja centralizadora de desconto de IRRF, sero lanados eventos do tipo base de clculo com o valor do IRRF que deveria ser descontado na chapa.
Na chapa centralizadora, sero lanados os eventos do tipo base e os eventos de desconto de IRRF. Os dependentes de penso podero ser cadastrados tanto na chapa centralizadora, quanto nas demais chapas para o calculo do IRRF Deduo Penso . Clculo de Resciso e Diferenas Ao calcular resciso ou diferenas para funcionrios com mltiplos vnculos, o sistema dever fazer o lanamento de INSS e IRRF apenas nas chapas centralizadoras. Clculo de Frias Para clculo das frias, regra que todas as chapas (vinculadas e centralizadora) devem ter frias cadastradas no mesmo perodo de gozo. Quando houver vnculos em outras coligadas, o clculo das frias dever ser realizado por ltimo na coligada centralizadora. Gerao da DIRF A DIRF ser centralizada por CNPJ devendo ser unificada, pois se trata da mesma fonte pagadora.
Folha Mensal
Lanamento da folha multicoligadas
Assistente para lanamento simultneo de grupos de eventos Multi-coligadas. Esse assistente permite lanar mais de um Grupos de Eventos para vrias coligadas ao mesmo tempo. Podendo ainda realizar o lanamento da folha para a competncia seguinte. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Folha Mensal / Grupo de Eventos (Assistente); 4. Informe um perfil de parmetros para guardar a parametrizao utilizada na gerao desse processo, alm do perfil, possvel nomear o processo que est sendo executado caso o usurio queira agendar esse processo; 5. Clique em Avanar; 6. Se desejar, informe os parmetros para lanamento da folha, como lanamento do movimento de prximo ms, lanamento de lquido de resciso, lanamento e finalizao de frias; 7. Clique em Avanar; 8. Selecione a(s) coligada(s) que deseja realizar o lanamento simultneo de grupo de eventos e clique no cone Adicionar Parmetros Coligada . Ateno: Somente estaro visveis as coligadas com mesma competncia da coligada corrente e que o usurio tenha permisso de acesso; 9. Selecione os grupos de eventos que devem ser lanados e clique em OK; 10. Clique em Avanar , Executar .
Anotaes
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Log de Clculo
O sistema passa a armazenar os logs de clculo gerados pelo Clculo .NET na tabela PLOGFUNCIONARIO, possibilitando ao usurio consultar a memria de clculo a qualquer momento. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Funcionrios; 4. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CHAPA IS NOT NULL, clique em Executar; 5. Acesse o anexo Movimento / Envelope de Pagamento, escolha o Ms, Ano e Perodo desejado e clique no cone Apresenta o log de clculo; 6. Ser aberta a tela do log de clculo, podendo este ser visualizado em arquivo texto, bastando para isso clicar no boto Bloco de Notas . Ateno: Caso exista clculo de Mdias, o log desse clculo tambm poder ser visualizado atravs dessa tela. O log tambm estar disponvel no recibo de frias e cadastro/clculo de resciso.
Eventos Programados
Recurso que permite ao usurio programar lanamentos de eventos iniciando e finalizando em determinada competncia ou informar eventos para competncias futuras. Os eventos programados so bem parecidos com os cdigos fixos, recurso j nativo do sistema, a principal diferena permitir informar competncia inicial e final para o provento/desconto,alm de ser possvel determinar um centro de custo responsvel pelo pagamento desse, assim como, cadastrar eventos de mesmo cdigo com vigncia distinta. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Funcionrios; 4. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CHAPA IS NOT NULL, clique em Executar; 5. Acesse o anexo Folha de Pagamento / Eventos Programados; 6. Clique no cone Incluir para cadastrar o evento programado; 7. Informe um evento previamente cadastro no sistema, perodo para pagamento do evento e um tipo de lanamento. Ateno: Os tipos de lanamento podem ser includos atravs da tabela dinmica TPEVTPROG, para que na hora do lanamento da folha (Grupo de Eventos), ao selecionar o parmetro Lana Eventos Programados , o usurio escolha qual tipo lanar atravs da pasta Eventos Programados . Os eventos programados tambm podem ser lanados atravs do cadastro de uma resciso, ao marcar o parmetro Lana eventos programados , mas para isso, o tipo a ser considerado no lanamento de resciso deve ser configurado nos parmetros de resciso do sistema, conforme j feito com cdigos fixos, o mesmo ocorre no lanamento do 13 Salrio; 8. Se desejar, informe um centro de custo previamente cadastrado na base, e informaes complementares para que sejam utilizadas em regras de frmulas.
Anotaes
A incluso de eventos programados pode ser feita de forma global, assim como, alterao de quaisquer de seus campos. Procedimento 1. Acesse a guia Administrao de Pessoal / Alteraes Cadastrais / Alterao de Eventos Programados; 2. Informe um perfil de parmetros para guardar a parametrizao utilizada na gerao desse processo, alm do perfil, possvel nomear o processo que est sendo executado caso o usurio queira agendar esse processo; 3. Clique em Avanar; 4. Informe quebra de seo, selecione os funcionrios e qual comportamento ser adotado no processo; 5. Clique em Avanar; 6. Informe os dados do evento programado que deseja Incluir, Alterar ou Excluir; 7. Clique em Avanar , Executar .
Controle de faltas
Objetiva considerar o dia efetivo da falta no clculo dos avos de frias e 13 salrio para os clientes que utilizam o Clculo .NET. Ao calcular os avos de frias, ser verificado as faltas do primeiro ao ltimo dia do perodo aquisitivo. Ser considerado a quantidade correta de dias de falta para o funcionrio que tem jornada diria diferenciada e para folha de pagamento que utiliza o evento de falta com o tipo hora. Procedimento 1. Acesse o RMLabore.exe, menu Opes / Parmetros / RM Labore, pasta Parm.Clculo / Parmetros II; 2. Marque o parmetro Utiliza controle de faltas para clculo de avos e defina a partir de qual competncia ser feito o controle, e se, este controle ser feito atravs da Automao de Ponto. Ateno: Ao marcar o parmetro Controle de Faltas atravs do RM Chronus , o sistema passa a considerar as faltas fornecidas pelo TOTVS Automao de Ponto (RM Chronus), ou, atravs de importao de outro aplicativo de sistema de ponto, ou, incluso manual pelo usurio. O sistema ir ignorar os cdigos de clculos 8 e 128 a partir da competncia informada, os meses anteriores, o sistema continuar fazendo o tratamento verificando os cdigos de clculos 8 e 128; 3. Acesse o RM.exe; 4. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 5. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Funcionrios; 6. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CHAPA IS NOT NULL, clique em Executar; 7. Acesse o anexo Movimento / Controle de Faltas para Clculo de Avos; 8. Clique no cone Incluir para cadastrar a falta. Quando o usurio parametrizar para utilizar o controle de faltas atravs do RM Chronus, ser disponibilizado neste na rotina de Lanamento de Eventos para o TOTVS Folha de pagamento, um parmetro onde o usurio poder definir se grava o controle de faltas no momento do lanamento do evento de desconto de faltas. Sendo que o evento de desconto de faltas ser lanado na tabela PFMOVTEMP (movimentao temporria) e os dias de faltas sero lanados na tabela PFHSTFALTA (controle de faltas). Ateno: Caso o usurio faa algum ajuste manual no controle de faltas, esse ajuste ser perdido quando o processo de lanamento for executado novamente.
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Bloqueio de Faltas
Bloqueia a atualizao do controle de faltas no cadastro do funcionrio at uma determinada data, seja a atualizao atravs do TOTVS Automao de Ponto ou importao (quando utilizar outro sistema de ponto). Quando o usurio processar este mdulo informando uma data fim de bloqueio, o sistema no ir permitir o processo at a data do fim do bloqueio. Lembrando que o objetivo deste mdulo para que caso o usurio tenha realizado uma alterao manual no controle de faltas, este no seja mais alterado.
Frias
A nova Gesto de Frias permite cadastrar perodos aquisitivos de frias independentes, marcao e clculo de frias futuras e simulaes de frias, alm das funcionalidades j existentes no RM Portal, que agora contam com o conceito Situao de frias (Aguardando aprovao, Marcadas, Pagas, Finalizadas) . Ainda no novo modelo possvel desconsiderar dias de feriados na contagem dos dias de gozo, alm de poder cadastrar apenas abono pecunirio. Tambm possvel cadastrar/calcular/lanar frias dentro da mesma competncia, porm, com caixas distintos. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Clique no cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Selecione a guia Administrao de Pessoal / Funcionrios; 4. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CHAPA IS NOT NULL, clique em Executar; 5. Acesse o anexo Movimento / Frias, para cadastrar frias; 6. Informe os dados referentes ao Perodo de Gozo, este ser referente ao ltimo perodo aquisitivo em aberto. Ateno: possvel cadastrar apenas abono pecunirio, para isto, informe apenas os campos de data de pagamento e dias de abono. Tambm podemos desconsiderar dias de feriado dos dias de gozo de frias, sendo esses dias pagos como dias trabalhados para o funcionrio, para isso, o feriado deve estar cadastrado no calendrio vinculado seo do funcionrio com o parmetro Ignora o dia na contagem das frias marcado, e no cadastro do sindicato vinculado ao funcionrio, pasta Frias, o parmetro Ignora feriados na contagem das frias tambm deve ser marcado. No cadastro das frias, ser(o) listado(s) o(s) feriado(s) desconsiderado(s) dos dias de gozo; 7. O clculo de frias pode ser disparado pelo prprio cadastro de frias atravs do boto Calcular , ou ento, acesse a guia Frias / Clculo para calcular as frias de forma global, informe quebra de seo, perodo para clculo, selecione os funcionrios e informe data de pagamento, caso queira alterar a data informada no cadastro das frias. Tambm possvel realizar o clculo apenas de abono pecunirio, para isto, marque o parmetro correspondente; 8. Para cancelar a marcao/clculo de frias, acesse a guia Frias / Cancelamento; 9. Informe a quebra de seo e o intervalo de datas referente ao gozo de frias que deseja cancelar. Poder optar por cancelar frias sem perodo de gozo, ou seja, apenas com abono pecunirio, para isto, marque o parmetro correspondente. Ateno: Conforme situao de frias podero ser canceladas: frias com status marcadas, aguardando aprovao do gestor e aguardando aprovao do DP, sendo estas duas ltimas, originadas atravs de sugestes/cadastros de frias atravs do RM Portal; 10. Clique em Executar; 11. Antes de realizar o lanamento de frias preciso informar os motivos de mudana de situao para incio e retorno de frias, para isto, acesse o RMLabore.exe, menu Opes/ Parmetros / RM Labore / Pasta Parm.Frias; 12. Para lanar as frias do ms de forma global, volte ao RM.exe, RH / Folha de Pagamento / guia Frias / Lanamento, ou individual, atravs do prprio cadastro de frias boto Lanar;
13.Informe quebra de seo e intervalo de datas referentes ao gozo de frias que deve ser lanado no envelope de pagamento. Selecione os funcionrios. Poder lanar tambm os perodos apenas com abono pecunirio, para isto, marque o parmetro correspondente; 14. Clique em Executar; 15. Para lanar frias com incio de gozo em ms anterior (frias partidas) e finalizar o perodo aquisitivo de frias para abertura de um novo, acesse a guia Frias / Finaliza; 16. Informe a quebra de seo e o intervalo de datas referente ao fim de gozo de frias. Selecione os funcionrios. Tambm possvel finalizar perodos que tiveram apenas clculo do abono, para isto, marque o parmetro correspondente. Ateno: Ao finalizar as frias gozadas integralmente no ms, poder optar por lanar o movimento de frias prximo ms, bastando para isso, marcar o parmetro Lana Movimento Prximo Ms e informar o perodo para lanamento.
Anexos do Cadastro de Frias

O cadastro de adicionais de frias e acesso ao recibo de frias sero realizados atravs dos Anexos de frias. Para Adicionais de Frias devero ser informados os evento do Recibo, Folha, Folha no prximo Ms e Folha no ms anterior. No anexo Recibo de frias o usurio poder visualizar/editar/incluir/excluir eventos do recibo, alm de visualizar todo o clculo da movimentao de frias atravs do cone referente ao log.
Frias Coletivas
Para marcar frias coletivas ou globais, siga o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o RMLabore.exe, menu Opes/ Parmetros / RM Labore / Pasta Parm.Frias; 2.Informe evento e motivo de afastamento para licena remunerada; 3. Acesse o RM.exe; 4. Acesse o cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 5. Acesse a guia Frias / Coletivas|Globais para cadastrar as frias; 6. Informe o perodo de gozo, data de pagamento e aviso de frias, quebra de seo, selecione os funcionrios e configure demais parmetros na caixa Opes; 7. Clique em Executar .
Diferena de Frias
Para processar a Diferena de Frias, , siga o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Acesse o cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Acesse a guia Frias / Diferena; 4. Selecione os funcionrios, informe quebra de seo e intervalo de datas referentes ao incio de gozo a ser considerado no clculo da diferena. Para 13 pago nas frias, informe o evento correspondente. Informe se dissdio Sim ou No . Poder optar ainda por calcular a diferena apenas para perodos de gozo com abono pecunirio e/ou apenas para demitidos. Podero ser desconsiderados tipos de aumentos salariais especficos no clculo da diferena, para isto, basta marcar os tipos desejados no caixa Aumentos a no considerar; 5. Clique em Executar .
117
Perodo Aquisitivo
Conforme mencionado no incio desse captulo, os perodos aquisitivos so independentes nesse novo modelo de frias. Portanto, atravs do cadastro do funcionrio ser possvel acessar os perodos aquisitivos fechados e em aberto do funcionrio juntamente com seus respectivos perodos de gozo. Para acessar o cadastro do perodo aquisitivo: Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Acesse o cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Acesse a guia Administrao de Pessoal / Funcionrios, anexo Movimento / Perodo Aquisitivo. Sero visualizados todos os perodos aquisitivos do funcionrio administrados pelo sistema. Um perodo aquisitivo pode ter o status Fechado ou Em aberto , podendo, o perodo fechado, ser um perodo passado ou futuro. No caso de perodos passados, devido ao acerto de perodo aquisitivo que no ocasionou perda desse.
Acerto do Perodo Aquisitivo

Permite acertar perodos aquisitivos futuros, por exemplo, o funcionrio perdeu mais de um perodo aquisitivo, ser includo no histrico de perodos aquisitivos com o status Perdido. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Acesse o cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Acesse a guia Frias / Acerta Perodo Aquisitivo; 4. Selecione os funcionrios e informe a quebra da seo, assim como, se deseja excluir perodos de gozo de perodos aquisitivos posteriores ao acerto. Ateno! Parmetro usado para casos de simulao de frias que no chegaram a ser gozadas devido a afastamento do funcionrio; 5. Cliquem em Executar . Os motivos de perda sero conforme previsto em lei: Frias Coletivas Falta Superior a 32 dias Prorrogado devido afastamento por licena sem vencimento Afastado previdncia social por mais de 6 meses Afastado licena remunerada por mais de 30 dias Ser verificado se o funcionrio perder o direito s frias, observando se durante o perodo aquisitivo ocorreram uma das seguintes situaes: a) houve faltas superiores 32 dias; b) houve afastamento do tipo R-Licena Remunerada por mais de 30 dias; Para os casos acima, o funcionrio perder todo o perodo aquisitivo e ser aberto um novo perodo acrescido de 1 ano ; c) houve afastamento dos tipos: P-Previdncia, T-Acidente do Trabalho ou O-Doena Ocupacional por mais de seis meses (180 dias), embora descontnuos e desconsiderando os 15 dias pagos pela empresa; Neste caso, o novo perodo aquisitivo ser iniciado quando o funcionrio retornar ao servio. d) houve afastamento dos tipos: L-Licena s/ Vencimento, M-Servio Militar ou I-Aposentadoria por invalidez;
Neste caso, o trmino do perodo aquisitivo ser ajustado somando o total de dias de afastamento data inicial do perodo. Quando o funcionrio no tiver retorno do afastamento informado no histrico de afastamento, o sistema no ir acertar o perodo aquisitivo. Quando a data de retorno for posterior competncia atual, o sistema ir fazer o seguinte tratamento: Afastamentos do tipo: R-Licena Remunerada , P-Previdncia ou T-Acidente de Trabalho , ser considerado at o ltimo dia da competncia atual. Afastamentos do tipo: L-Licena sem Vencimento , M-Servio Militar , I-Aposentadoria por Invalidez e S-Mandato Sindical , ser considerado a data de retorno do afastamento. O sistema s acerta o perodo aquisitivo a partir do perodo com status Aberto .
RM Portal
A atual Gesto de Frias atravs do RM Portal ganha um viso de calendrio com legenda conforme situaes para frias, podendo atravs deste calendrio realizar a marcao de Frias.
Anotaes
119
Comparativo dos processos Frias Delphi e Frias .NET

DELPHI
.NET
121
Resciso Contratual
No clculo da resciso ser descontado o valor de adiantamento de 1 parcela de 13 salrio mesmo que o identificador (cdigo) do perodo de clculo da resciso seja menor que o perodo do envelope da 1 parcela, isso, desde que a data de pagamento da 1 parcela seja menor que a data de pagamento da resciso. Foi criado um novo cdigo de clculo para IRRF Frias para Resciso (cc 315), que objetiva resolver situaes de rescises no mesmo ms em que ocorreram frias. Para rescises de prximo ms, mesmo que decorrente de uma alterao de datas, o campo perodo sempre ser habilitado para que o usurio informe o perodo para clculo da resciso. Foi criado um processo para lanar o lquido da resciso para o envelope de forma automtica. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Acesse o cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Acesse a guia Administrao de Pessoal / Eventos / Eventos; 4. Clique no cone Incluir para cadastrar os eventos com cdigo de clculo 150, um do tipo provento/valor e outro do tipo desconto/valor. Ateno: Caso o lquido seja positivo, ser lanado o evento de desconto, caso o lquido seja negativo ser lanado o de provento; 5. Acesse a guia Resciso / Lanamento do Lquido; 6. Informe quebra de seo, selecione os funcionrios e informe o perodo de datas referente ao clculo de rescises. Ateno: No caso de resciso complementar marque o parmetro correspondente e informe qual o perodo; 7. Clique em Executar . O cadastro de resciso foi reformulado. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Acesse o cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Acesse a guia Administrao de Pessoal / Funcionrios, anexo Movimento / Resciso; 4. Informe os dados da resciso, como data de desligamento, demisso/clculo, pagamento e ltimo movimento, alm do tipo e motivo de demisso, conforme tipo de resciso, ser necessrio informar os dados referentes a Aviso Prvio. Selecione os parmetros respectivos ao homolognet e se necessrio, demais parmetros referentes a reposio de vaga, GRFC e reclculo. Ateno: Para resciso no ms, tambm preciso informar um motivo para mudana de situao do funcionrio; 5. Clique em Salvar , Calcular Resciso . Ateno: Ao salvar a resciso pode ser que constem alguns avisos, como usurio associado e pendncias demissionais; 6. No assistente de clculo da resciso, clique em Avanar; 7. Selecione os parmetros de resciso desejados e informaes para desconto do emprstimo na resciso; 8. Clique em Avanar , Executar; 9. O reclculo da resciso pode ser feito de forma global atravs da guia Resciso / Reclculo; 10. Informe a quebra de seo, selecione os funcionrios e o intervalo de datas para reclculo. Clique em Executar para disparar o reclculo;
11. O cancelamento do clculo de uma ou mais rescises pode ser feito atravs da guia Resciso / Cancelamento; 12. Selecione os parmetros para cancelamento, informe a quebra de seo e selecione os funcionrios. Ateno! possvel gravar o movimento da resciso cancelada para posterior importao, para isto, basta marcar o parmetro correspondente e informar o caminho no qual o arquivo ser salvo; 13. Clique em Executar . Ateno: Para deixe de lanar o lquido de resciso para zerar o envelope de pagamento. Conforme mencionado no procedimento anterior.
Resciso Coletiva
Para o cadastro e clculo de rescises coletivas siga o procedimento a seguir. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Acesse o cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Acesse a guia Resciso / Resciso Coletiva; 4. Na tela do assistente, clique em Avanar; 5. Informe os dados da resciso, como data de desligamento, clculo, pagamento e ltimo movimento, assim como tipo e motivo de demisso; 6. Informe a quebra de seo e funcionrios que tero o contrato reincidido. Alm de informar os dados referentes ao Homolognet e aviso prvio, se for o caso. Ateno! Para resciso no ms, tambm preciso informar um motivo para mudana de situao do funcionrio; 7. Clique em Avanar; 8. Informe os parmetros de resciso desejados e informaes de emprstimo; 9. Clique em Avanar , Executar .
Resciso Complementar
O cadastro de resciso complementar tambm foi reformulado, para cadastr-la siga o procedimento a seguir. Procedimento 1. Acesse o RM.exe; 2. Acesse o cone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento; 3. Acesse a guia Resciso / Resciso Complementar; 4. Informe um perfil de parmetros para guardar a parametrizao utilizada na gerao desse processo, alm do perfil, possvel nomear o processo que est sendo executado caso o usurio queira agendar esse processo; 5. Clique em Avanar; 6. Informe o perodo da resciso, data de ltimo movimento, se dissdio Sim ou No e comportamento dos eventos de diferena. Informe a quebra da seo e selecione os funcionrios. Se desejar, marque os tipos de aumentos salariais que no devem ser considerados no clculo. Ateno: A resciso complementar pode ser calculada no apenas por diferena salarial, mas tambm, caso tenha deixado de pagar/calcular determinado evento na resciso, bastando para isso, clicar no cone Incluir do campo Eventos a serem somados a todas as rescises complementares; 7. Clique em Avanar , Executar .
123
Encerramento da Folha
Validao da Liberao de Competncia
Avalia as informaes existentes na base de dados para posterior liberao de competncia. Esse processo far a validao dos dados da base e encerramento de um ms competncia para a inicializao de um novo ms competncia, devendo ser informado os dados de Competncia, Caixa, Perodo e Descrio do Perodo. Com essa funcionalidade, o usurio poder identificar os erros e ajust-los antes de iniciar a liberao de competncia. O sistema ir efetuar a validao dos campos ms e ano de competncia, nmero de perodo, dia de pagamento, descrio do perodo semanal, quinzenal e mensal, etc. Ateno: Dever ser verificado se existe algum usurio utilizando o sistema no momento da validao da liberao de competncia, evitando a gerao de inconsistncias na base.
Transferncia Manual de Ficha Financeira

O processo de transferncia de ficha financeira para ficha financeira complementar feito na liberao da competncia e requer muito tempo de processamento, sendo que a ficha financeira somente mantm os dados gravados na movimentao dos funcionrios os ltimos 25 meses (por padro), considerando a competncia atual, o que ultrapassar esses 25 meses ser armazenado na ficha financeira complementar. Para agilizar esse processo de transferncia foi criado o recurso Transferncia Manual de Ficha Financeira na guia Folha Mensal / Ficha Financeira . Antes de liberar a competncia e aps fechamento da folha mensal, o usurio poder agendar um melhor horrio para que a transferncia entre fichas seja realizada. Saiba mais sobre o Clculo .NET em nosso blog. Acesse o link: http://totvsconnect.blogspot.com/2011/01/totvs-folha-de-pagamento-calculo-net.html
Anotaes
EXERCCIOS COMPLEMENTARES
1. Crie uma tabela dinmica com finalidade 1 Cdigo de Servios Bancrios, conforme roteiro abaixo: Cdigo da tabela: Bco237; Descrio: Servio do banco Bradesco; Itens da tabela: Cdigo: Descrio: 01 Crdito C/C; 02 Cheque Adm; 03 Ordem de Pagto; 04 Doc. 2. Cadastrar o campo complementar conforme instrues: Nome da Coluna: Ticket; Descrio: Opo de Ticket; Tamanho: 10 - alfanumrico; 3. Editar o cadastro de funcionrio 00001 Itamar e informar no campo complementar Opo de Ticket o valor TR (ticket refeio). 4. Editar o cadastro do funcionrio 00002 Joo e informar no campo complementar Opo de Ticket o valor TA (ticket alimentao). 5. Cadastre um funcionrio com os seguintes dados: Nome: Alberto Soares; Endereo: Fictcio; Documentos: Fictcio; Data Admisso: 1 dia til do ms corrente; Funo: Auxiliar Administrativo; Salrio: R$1.500,00; Horrio: Comercial; Contrato de experincia por 30 dias; Possui 2 dependentes menores de 14 anos ( os dados podero ser criados como fictcios.; 6. Inclua uma nova tarifa no valor de R$2,50, com vigncia atual vincule a uma linha de transporte correspondente. Acesse o cadastro do funcionrio admitido no exerccio n.05 e vincule para o mesmo com o total de duas viagens dirias. Confira o valor da compra do vale transporte pelo mdulo de Gerador de Relatrios. 10. Cadastre um emprstimo no valor de 1.000,00 para o funcionrio 00001 - Itamar Mendes da Silveira. Este emprstimo ser dividido em 10 parcelas e ser descontado mensalmente a comear pelo ms corrente. O cdigo do evento a ser utilizado ser: 0036 - Desconto Referente Emprstimo.
125
11. Crie os seguintes eventos: a) Abono resultado satisfatrio: R$120,00 para funcionrio que recebem menos de R$ 1.000,00 e R$ 180,00 para os funcionrios que recebem mais de R$ 1.000,00. Passos: Cadastre o evento com cdigo 9006.Descrio:Abono Tipo:provento,valor,percentual Incidncia 0, sem cdigo de calculo, incidncias INSS, IRRF, FGTS, Rais e informe de rendimentos. Crie a formula com cdigo: Abono. Descrio: Abono. Informe a frmula no evento criado. Sentena: SE RC<= 1000 ENTAO 120 SENAO 180 FIMSE. b) Inclua este evento como cdigo fixo para todos os funcionrios. Passos: Acesse: ROTINAS / ALTERAOES GLOBAIS DE FUNCIONARIOS / CODIGOS FIXOS, Cdigo de evento: 9006. Comportamento: incluir, tipo: folha, nmeros de vezes: 999. c) Desconto Telefone: Cadastre o evento com Cdigo: 9007. Descrio: desconto telefone. Tipo: desconto, valor, percentual Incidncia 0, sem cdigo de calculo, sem incidncias. Informe este evento para os seguintes funcionrios: 00008 - Zlia Aparecida da Silva valor R$ 8,95 e funcionrio 00010 - Antonio Gates Bill valor: R$ 5,09. d) Bnus: Cadastre o evento com cdigo 9008. Descrio bnus.Tipo: provento, valor, percentual Incidncia 0, sem cdigo de calculo, incidncias INSS, IRRF, FGTS, RAIS e informe de rendimentos. Os funcionrios 00010 - Antonio Gates Bill e 00012 - Ana Luiza de Souza Prates, devem receber por um perodo de 4 meses, este bnus no valor de R$ 50,00. 12. Lance o aumento de salrio proporcional ao tempo de casa. Crie a Frmula para esse lanamento: Acima de 35 anos: 20%; Acima de 25 anos: 15%; Acima de 15 anos: 5%; Abaixo de 15 anos ser paga uma gratificao de R$100,00.
13. Crie a Frmula, conforme abaixo, o evento e efetue o pagamento do bnus conforme os dados: Feminino: Bnus de R$200,00 durante 01 ano; Masculino: Bnus de R$100,00 durante 01 ano. As mulheres com mais de 40 anos tero o bnus de 300. Este bnus ser pago durante 06 meses. Crie o evento, vincule a frmula e inclua para o funcionrio.
14. Criar a tabela de clculo Assistncia Mdica em Cadastros/Clculos/Tabela de Clculos. Ser descontado o valor da assistncia mdica de acordo com a faixa salarial dos funcionrios: At R$600,00: 2%; At R$1.200,00: 4% Acima de 1.200,00: 6%. O valor mnimo a ser descontado ser de R$35,00. Crie o evento, vincule a frmula e inclua para o funcionrio.
15. Efetive o aumento salarial conforme o sindicato: Para o sindicato 0001: 5%; Para o sindicato 0002: 6%; Os funcionrios dos demais sindicatos no tero aumento.
16. Os funcionrios tero direito a uma verba de R$50,00 a ttulo de cesta bsica. Os funcionrios que tiverem mais de 2 faltas perdem este benefcio. 17. Processe o aumento salarial de 6% para o funcionrio de Chapa 00006. Passos: Crie uma frmula para aumento salarial de 6%; Em ROTINAS/ALTERAOES GLOBAIS DE FUNCIONARIOS/ALTERAAO GLOBAL DE SALARIOS, Associe a formula criada e insira a data 01/01/XXXX e o motivo Enquadramento . Agora processe o aumento para os demais funcionrios (sem o funcionrio 00006. e Confira no cadastro de funcionrios a alterao de salrio. 18. No inicio do ms atual nasceu o filho da funcionaria 00077, chamado Wagner Magno Lopes. A situao da funcionaria dever ser alterada para E. CADASTROS / FUNCIONARIOS / PASTA BASE DE CALCULO / SUBPASTA BASA DE CALCULO. Verificar o histrico de afastamento, e o histrico de situao. a) Processe pagamento de licena maternidade em: MOVIMENTO / FOLHA LANAMENTOS AUTOMATICOS / LICENA MATERNIDADE. PAGAMENTO /
19. Desconte os emprstimos em: MOVIMENTO / FOLHA PAGTO / LANAMENTOS AUTOMATCOS / EMPRESTIMOS. 20. Processar desconto do vale transporte em: MOVIMENTO / FOLHA PAGTO / LANAMENTOS AUTOMATICOS / VALE TRANSPORTE. Verifique no envelope dos funcionrios. 21. Faa a demisso dos seguintes funcionrios: CADASTROS / FUNCIONARIOS / ICONE DE RECISAO. 00031 Vinicius da Costa Andrade: Data de demisso/desligamento 17/11/xxx Tipo de demisso 2 Cdigo de saque 01 Motivo 04 No marcar campos: FGTS anterior e salrio composto Aviso trabalhado (a partir de 17/11/xxxx Observao: No desative o usurio associado. 00029 Ricardo Oliveira Lopes: Data demisso/desligamento 02/11/xxxx Tipo de demisso 2 Cdigo de saque 01 Motivo 07 No marcar campo: salrio composto Aviso indenizado (a partir de 03/11/xxxx. Observao: No desative o funcionrio associado. 00032 Matias do Amaral Mendona: Data demisso/desligamento:
127
02/11/xxxx Tipo de demisso 4 Cdigo de saque 00 Motivo 03 No marcar campo: salrio composto. No marcar campo: desconta aviso prvio Observao: No desative o usurio associado. 00047 Rodrigo Fialho Barrichello: 30/11/xxxx Tipo de demisso 1 Cdigo de saque 00 Motivo 06 No marcar salrio composto Observao: No desative funcionrio associado. 22. Cancele a resciso do funcionrio 00047, em: MOVIMENTO/RESCISO/CANCELAMENTO. Confira a situao do funcionrio. 23. Emitia o termo de resciso de contrato em: RELATRIOS/GERADOR, Grupo de Relatrios de Resciso.
Nmero de Registro: RM1150100112
129

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