MINISTRIO DO PLANEJAMENTO ORAMENTO E GESTO SECRETARIA DE LOGSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAO DEPARTAMENTO DE LOGSTICA E SERVIOS GERAIS

Portal dos Convnios - SICONV Prestao de Contas - Convenente

Manual do Usurio

Verso 4 - 14/06/2012

Sumrio
1. Introduo.................................................................................................................................3 2. Fluxo Operacional Prestao de Contas...............................................................................4 3. Execuo Prestao de Contas............................................................................................6 4. Incluir Prestao de Contas......................................................................................................7 5. Enviar para Anlise a Prestao de Contas...........................................................................28 6. Prestao de Contas operados por OBTV.............................................................................30 6.1. Resgate de Saldo da Aplicao...............................................................................31 6.2. Saldo Remanescente - OBTV..................................................................................34 6.3. Discriminaes OBTV...............................................................................................39 7. Prestao de Contas na modalidade de Termo de Parceria.................................................41 8. Saiba Mais..............................................................................................................................44 9. Em caso de dvidas................................................................................................................44 10. Histrico de Verses.............................................................................................................45

1. Introduo Neste manual, ser apresentada as funcionalidades para a incluso e envio para a anlise da Prestao de Contas do Convnio do Convenente. O registro da Prestao de Contas dever ser feito no sistema SICONV pelo usurio que tem o perfil de Cadastrador de Prestao de Contas e enviada para anlise pelo usurio do Convenente com o perfil de Gestor de Convnio do Convenente ou Gestor Financeiro do Convenente. Os entes Convenentes devero registrar obrigatoriamente todos os procedimentos de execuo do convnio realizados, quais sejam: processo de compra, contratos se houver, documentos liquidados, pagamentos e ingressos de recursos, bem como a gerao de todos os relatrios de execuo. Sem estes registros, no ser possvel elaborar e enviar para anlise a prestao de contas. Aps o registro de todos os procedimentos, o Convenente dever elaborar a prestao de contas e enviar para anlise do Concedente. O Concedente, aps o recebimento da prestao de contas, inicia os procedimentos de anlise. O prazo para Prestao de Contas ser contato a partir do trmino da vigncia do Convnio. Sempre a ltima vigncia (Portaria n 127/2008. Art. 56). O sistema sinalizar se a Prestao de Contas foi apresentada dentro ou fora do prazo estabelecido pelo Concedente.

2. Fluxo Operacional Prestao de Contas O fluxograma, conforme Figura 1 e o fluxo, conforme Figura 2, apresentam vises gerais de todas as etapas da Prestao de Contas do Convenente e do Concedente, e o objetivo de orientar os usurios a realizarem a Prestao de Contas de Transferncias Voluntrias bem como as respectivas anlises.

Figura 1

Figura 2

3. Execuo Prestao de Contas Antes de iniciar o procedimento de Prestao de Contas de um convnio, o usurio Convenente dever ter realizado o mdulo Execuo, registrando todo os processos:

Processo de Compras; Contratos; Documentos de Liquidaes; Pagamentos; Ingressos de Recursos; e Gerao dos Relatrios de Execuo Fsico-Financeiro .

Aps o registro da execuo (Processo de compras, contratos, documentos de liquidaes, pagamentos e ingressos de recursos ) do convnio no sistema SICONV, o usurio dever gerar os relatrios de execuo fsico-financeiro de acordo com cada convnio, conforme Figura 3.

Figura 3

4. Incluir Prestao de Contas A incluso da Prestao de Contas dever ser feito no sistema SICONV pelo usurio que tem o perfil de Cadastrador de Prestao de Contas , e o envio para anlise pelo usurio do Convenente com o perfil de Gestor de Convnio do Convenente ou Gestor Financeiro do Convenente. Para prestar contas, o usurio Convenente dever acessar o Portal de Convnios no link www.convenios.gov.br e clicar no banner Acessar o SICONV, conforme Figura 4.

Figura 4

O sistema solicitar CPF e Senha de acesso. Clique no boto OK, conforme Figura 5.

Figura 5

Aps acessar o sistema SICONV, o mesmo disponibilizar suas funcionalidades e menus de acordo com o perfil do usurio. O usurio utilizado, neste momento, ter o perfil de Cadastrador de Prestao de Contas e o mesmo dever clicar no menu Prestao de Contas, e depois clicar na opo Selecionar Convnio, conforme Figura 6.

Figura 6

Aps clicar na opo Selecionar Convnio, o sistema exibir os campos a serem preenchidos para a realizao da consulta. A seguir, as orientaes sobre cada campo:

Nmero Convnio: poder ser informado o nmero do convnio. rgo: poder ser informado o rgo correspondente ao convnio. Modalidade: poder ser selecionada a modalidade do instrumento. Situao: a situao do convnio apresenta o status de Publicado. Filtrado Por: poder ser utilizado um ou mais filtros, conforme Figura 7.

Figura 7

Podem ser utilizados um ou mais campos a serem exibidos no resultado da consulta, conforme Figura 8.

Figura 8

Aps o preenchimento ou no dos campos, o usurio dever clicar no boto Consultar, conforme Figura 9.

Figura 9

O sistema exibir tela com o resultado da consulta. No exemplo, ser utilizado o convnio 704546/2011 como filtro de pesquisa. exibido o resultado da consulta com as seguintes informaes:

Nmero: coluna onde exibido o nmero do convnio. Situao: coluna onde exibido a situao atual de cada convnio.

Convnio Inadimplente: coluna onde exibido se o convnio est inadimplente ou adimplente: Se No, significa que o convnio est Adimplente: aquele que cumpre, em tempo hbil, as obrigaes do convnio;

Se Sim, significa que o convnio est Inadimplente: aquele que falta ao cumprimento de suas obrigaes jurdicas no prazo estipulado.

rgo: coluna onde exibido o nome do rgo da consulta Dias Restantes: coluna que exibe as situaes abaixo:

Mo Vermelha:

Representa que a Prestao de Contas do Convnio est atrasada e mostra a quantidade de dias em atraso. Mo Amarela: Representa que faltam 15 (quinze) dias para o fim do prazo estabelecido para a Prestao de Contas do Convnio.

Mo Verde:

Representa que faltam mais de 15 (quinze) dias para o final do prazo para a Prestao de Contas.

Data

No Definida:

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Representa que a data para a Prestao de Contas do Convnio no foi registrada no SICONV. Com a implantao do mdulo Prestao de Contas, os usurios dos rgos Concedentes devero registrar o prazo para apresentao da prestao de contas de todos os convnios e contratos de repasses celebrados anteriormente implantao do mdulo de prestao de contas. A partir da informao, o sistema far a monitorao, indicando com as mozinhas de cores diferentes, dias restantes e enviando mensagens de alerta via e-mail ao Convenente e ao Concedente. O convnio de nmero 704546/2011 est na situao Aguardando Prestao de Contas e faltam 17 dias para o final do prazo, conforme Figura 10.

Figura 10

Aps clicar no nmero do convnio 704546/2011, o sistema exibir as seguintes abas:

Dados; Cumprimento do Objeto; Realizao dos Objetivos; Relatrios; Saldo Remanescentes; Termo Compromisso;

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Anexos; e Pareceres.

Conforme Figura 11.

Figura 11

Na aba Dados ser exibido os dados do Concedente, Convenente e informaes do convnio e os botes: Gerar Arquivo PDF: ser exibido o extrato da prestao de contas em formato PDF.

Voltar: retorna para a tela de consulta.

Na aba Cumprimento de objeto, ser exibido as Metas e Etapas cumpridas e Metas e Etapas no cumpridas.
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Observao: Os campos Metas e Etapas cumpridas e Metas e Etapas no cumpridas so de preenchimento automtico pelo sistema quando gerado e aprovado pelo Concedente na execuo do convnio o relatrio de execuo do tipo Fsico do Plano de Trabalho. Para incluir, caso necessrio, a justificativa de atraso e/ou metas no cumpridas, o usurio dever clicar no boto Editar, conforme Figura 12.

Figura 12

O sistema ir disponibilizar a insero do texto da justificativa e incluso de anexos, se houver. O sistema exibir tambm o campo Arquivo para a incluso de documentos digitalizados para comprovar atrasos e/ou metas/etapas no cumpridas e outros documentos necessrios a comprovao que no estejam previstos na Portaria Interministerial n 127, de

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29 de maio de 2008. Para isto, o usurio dever selecionar o arquivo no boto Selecionar Arquivo e depois clicar no boto Anexar. Aps incluir a justificativa e o arquivo, se necessrio, o usurio dever clicar no boto Salvar, conforme Figura 13.

Figura 13

Aps clicar no boto Salvar, o sistema exibir mensagem: Aba Cumprimento do Objeto salva com sucesso., conforme Figura 14.

14

Figura 14

Aps concluir os procedimentos da aba Cumprimento do Objeto, o usurio dever clicar na aba Realizao dos Objetivos , onde sero exibidos os campos:

Objeto do convnio/Contrato de Repasse: Preenchido automaticamente pelo

sistema conforme informaes includas no momento do cadastro da proposta

Justificativa (Objetivo): Preenchido automaticamente pelo sistema conforme

informaes includas no momento do cadastro da proposta Para registrar as informaes solicitadas nos campos Os objetivos propostos foram alcanados?, Benefcios alcanados, Dificuldades encontradas e Justificativa, o usurio Convenente dever clicar no boto Editar, conforme Figura 15.

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Figura 15

Aps clicar no boto Editar, o sistema disponibilizar para a insero dos dados. No campo Os objetivos propostos foram alcanados? selecionar uma das opes de acordo com o objetivo proposto, no campo Benefcios alcanados registrar quais os benefcios alcanados na execuo do objeto e no campo Dificuldades encontradas informar quais as dificuldades encontradas na execuo do objeto, sendo estes campos obrigatrios. O campo Justificativa dever ser preenchido, se houver. Aps o preenchimento dos dados, o usurio dever clicar no boto Salvar, conforme Figura 16.

16

Figura 16

O sistema exibir mensagem: Aba Realizao dos Objetivos salva com sucesso. , conforme Figura 17.
Figura 17

17

Aps concluir os procedimentos da aba Realizao dos Objetivos, o usurio dever clicar na aba Relatrios, onde ser exibidos os relatrios que foram aprovados pelo Concedente no mdulo Execuo na aba Relatrios de Execuo. Estes relatrios podero ser consultados tanto pelo Convenente quanto pelo Concedente a qualquer tempo,clicando no boto azul referente ao tipo de relatrio, conforme Figura 18.

Figura 18

Na aba Saldo Remanescente, sero exibidos os campos, Existem saldos remanescentes a serem devolvidos? , Guia de Recolhimento para o Concedente (GRU) ,Documento de Devoluo para o Convenente e Saldo Remanescente (R$). Para informar se existe saldos remanescentes a serem devolvidos, o usurio dever clicar no boto Editar, conforme Figura 19.

18

Figura 19

O sistema exibir novamente a tela para selecione (marque) o campo Existe saldos remanescentes a serem devolvidos? e o usurio dever clicar no boto Salvar, conforme Figura 20.

Figura 20

19

O sistema exibir mensagem: Aba Saldo Remanescente salva com sucesso. e o campo Existem saldos remanescentes a serem devolvidos? informado com Sim. Para informar os saldos remanescentes a serem devolvidos, o usurio dever clicar novamente no boto Editar, conforme Figura 21.

Figura 21

Aps clicar no boto Editar, o sistema exibir os botes Incluir GRU para incluir a guia de recolhimento para o Concedente e o boto Incluir Documento quando houver saldo remanescente de recursos de contrapartida a serem devolvidos para o Convenente conforme Figura 22.

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Figura 22

Se houver saldo remanescente para recolhimento para o Concedente, o Convenente dever emitir, fora do SICONV, a GRU e posteriormente, o usurio dever clicar no boto "Incluir GRU". Segue abaixo o detalhamento dos campos obrigatrios para a insero dos dados da GRU:

Cdigo Recolhimento: dever ser informado os cdigos de recolhimento. Para o recolhimento de saldos de recursos de convnios celebrados no mesmo exerccio da devoluo , o cdigo 98822-7 e para devoluo de saldo de recursos de convnios celebrados em exerccios anteriores ao exerccio da devoluo, o cdigo 18836-0. Nmero de Referncia: dever ser informado o nmero do Convnio. Competncia: dever ser informado o ms e ano, conforme formato (mm/aaaa). Vencimento: dever ser informada a data do vencimento da GRU. UG/Gesto: empenho. dever ser informado a UG/Gesto, conforme realizado no

(=) Valor do Principal: dever ser informado o valor da devoluo. GRU digitalizada: dever ser includo a GRU digitalizada em formato PDF.

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Aps o preenchimento da guia GRU, se houver, o usurio dever clicar no boto Salvar, conforme Figura 23.

Figura 23

Havendo saldo remanescente de recursos de contrapartida a serem devolvidos o Convenente dever incluir o documento de devoluo, preencher os campos obrigatrios e clicar no boto Salvar, conforme Figura 24.

22

Figura 24

Aps o preenchimento da(s) guia(s) GRU e do(s) documento(s), o sistema exibir tela, conforme Figura 25.

Figura 25

Observao: Caso seja necessrio a incluso de novas guias GRU e documentos para devoluo, o usurio dever repetir os procedimentos, clicando no boto Editar.
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Na aba Termo de Compromisso, ser exibido o Termo de Compromisso. Para assinalar o campo Li e concordo com o termo de compromisso acima. , o usurio dever clicar no boto Editar, conforme Figura 26.

Figura 26

Aps clicar no boto Editar, o usurio dever assinalar o campo Li e concordo com o termo de compromisso acima e em seguida clicar no boto Salvar, conforme Figura 27.

Figura 27

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O sistema exibir mensagem: Aba Termo Compromisso salva com sucesso. e o campo Li e concordo com o termo de compromisso acima foi alterado para Sim, conforme Figura 28.

Figura 28

Na aba Anexos, ser exibido o(s) anexo(s) da Prestao de Contas. Para incluir um anexo, o usurio dever clicar no boto Editar, conforme Figura 29.

Figura 29

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O sistema exibir o campo Arquivo para a incluso de arquivos de extenses de PDF, JPG, GIF, PNG, MPG, MPEG, AVI, TXT e ZIP. O tamanho do arquivo no pode ultrapassar o mximo de 1 MB (1024 bytes). Para isto, o usurio dever selecionar o arquivo no boto Selecionar Arquivo e depois clicar no boto Anexar, conforme Figura 30.

Figura 30

Aps anexar o(s) arquivo(s), se necessrio, o sistema exibir mensagem Arquivo anexado com sucesso em dd/mm/aaaa hh:mm:ss! e o usurio dever clicar no boto Salvar, conforme Figura 31.
Figura 31

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O sistema exibir mensagem: Aba Anexos salva com sucesso. , conforme Figura 32.

Figura 32

Na aba Pareceres, neste momento, no h parecer(es) do rgo Concedente, conforme Figura 33.

Figura 33

5. Enviar para Anlise a Prestao de Contas Aps o preenchimento de todas as abas necessrias para a anlise da prestao de contas pelo Concedente, o usurio Convenente com o perfil de Gestor de Convnio do Convenente ou Gestor Financeiro do Convenente dever clicar na aba Dados.
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Antes de enviar para a anlise, o Convenente poder clicar no boto Gerar Arquivo PDF, para gerar o extrato do relatrio da prestao de Contas. Para enviar a prestao de contas para a anlise, o usurio dever clicar no boto Enviar para Anlise, conforme Figura 34.

Figura 34

O sistema exibir pergunta Tem certeza de que deseja enviar a Prestao de Contas do Convnio para a anlise?. O usurio dever clicar no boto Sim, conforme Figura 35.

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Figura 35

O sistema exibir mensagem Prestao de Contas enviada para anlise com sucesso. e a situao alterada para Prestao de Contas Enviada para Anlise , conforme Figura 36.
Figura 36

Aps o envio da prestao de contas para a anlise, o Concedente analisar e registrar no sistema SICONV a sua concluso, podendo: Solicitar Complementao: Neste caso, o Convenente dever alterar e/ou complementar o que foi solicitado e enviar novamente para anlise do Concedente;

Aprovar ou

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Rejeitar: - Neste caso, a Prestao de Contas ser encaminhada ao procedimento de TCE Tomada de Contas Especial.

Aps o envio da prestao de contas para anlise do Concedente a situao do convnio ser alterada para Prestao de Contas Enviada para Anlise , conforme Figura 37.

Figura 37

6. Prestao de Contas operados por OBTV Neste mdulo sero apresentadas as funcionalidades que permitem a prestao de contas do convnio, contrato de repasse e termo de parceria operado por OBTV. Primeiramente, cabe esclarecer o que OBTV. Conforme disposto no Decreto n 7.641, de 12 de dezembro de 2011, ... considera-se Ordem Bancria de Transferncias Voluntrias a minuta da ordem bancria de pagamento de despesa do convnio, termo de parceria ou contrato de repasse encaminhada virtualmente pelo SICONV ao Sistema Integrado de Administrao Financeira - SIAFI, mediante autorizao do Gestor Financeiro e do Ordenador de Despesa do convenente, ambos previamente cadastrados no SICONV, para posterior envio, pelo prprio SIAFI, instituio bancria que efetuar o crdito na conta corrente do beneficirio final da despesa.. Aps verificar/incluir/atualizar as abas Dados, Cumprimento do Objeto, Realizao dos Objetivos, Relatrios, Termo Compromisso e Anexos, o usurio dever tambm solicitar o resgate do saldo das aplicaes junto a Instituio Bancria via sistema SICONV e verificar/atualizar o saldo remanescente.

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6.1. Resgate de Saldo da Aplicao Para resgatar o saldo das aplicaes, o usurio dever selecionar o convnio para a prestao de contas desejado e clicar na aba Resgate Total Aplic. e o sistema exibir tela para que seja feita a solicitao de resgate do saldo da aplicao, clicando no boto Solicitar Resgate Saldo Aplicao, conforme Figura 38.

Figura 38

Aps clicar no boto Solicitar Resgate Saldo Aplicao, o sistema exibir mensagem: Esta transao realiza o resgate total das aplicaes financeiras para a conta corrente especfica do convnio. Aps esta operao os valores estaro disponveis na conta corrente e no haver possibilidade de reaplic-los. O sistema exibir tambm o campo da Data da Solicitao do Resgate e os botes de Enviar Solicitao e Cancelar. Para concretizar a solicitao de resgate de saldo da aplicao, o usurio dever clicar no boto Enviar Solicitao, conforme Figura 39.

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Figura 39

Importante: Para realizar o resgate do saldo da aplicao, as abas de Realizao dos Objetivos, no campo Benefcios Alcanados e na aba Termo de Compromisso no campo Li e Concordo com o Termo de Compromisso , so de preenchimento obrigatrio. O sistema exibir mensagem: Resgate solicitado com sucesso. Esta solicitao ser encaminhada instituio bancria. A efetivao do resgate est prevista para dd/mm/aaaa. Exibir tambm os campos de Data da Solicitao do Resgate, a Previso de Resgate e a situao que alterada para Resgate Solicitado, conforme Figura 40.

Figura 40
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Aps a solicitao de resgate ser encaminhada para a instituio bancria, a previso de resgate informada pelo sistema SICONV e a situao alterada para Solicitao de Resgate Enviada, conforme Figura 41.

Figura 41

Aps a efetivao do resgate ter retornado pela instituio bancria e processada pelo sistema SICONV, a situao alterada para Resgatado e o sistema apresentar o valor do resgate no campo Valor Resgatado, conforme Figura 42.

Figura 42

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6.2. Saldo Remanescente - OBTV

Para realizar a edio dos campos do saldo remanescente, o resgate do saldo da aplicao junto a instituio bancria, dever ter sido efetuado e atualizado no sistema SICONV. O usurio dever selecionar o convnio para a prestao de contas desejado e clicar na aba Saldo Remanescente - OBTV e o sistema exibir tela para a concluso da devoluo do saldo remanescente, conforme Figura 43.

Figura 43

Aps clicar na aba Saldo Remanescente - OBTV, o sistema exibir os campos das reas de Devoluo de Saldo Remanescente - OBTV , os Dados Financeiros do Convnio, os Dados da Devoluo, contendo os campos de Data da Devoluo e Situao Atual do Registro de Devoluo que alterada para Movimentao Financeira em Elaborao. Disponibilizar tambm para a insero dos dados os campos dos Dados Bancrios do Convenente, contendo os campos de Banco, Agncia e Conta Corrente. Nos dados bancrios, a conta de devoluo no poder ser a conta do Convnio e dever estar cadastrada no sistema SICONV na opo de "Cadastrar Credor da Transferncia Voluntria do menu Execuo. Vide manual OBTV Convenente.

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Os valores dos campos dos quadros de Devoluo para Conta nica do Tesouro , Devoluo para o Convenente e Devoluo de Rendimentos sero apresentados por fonte de recursos (inclusive de rendimento) e calculados pelo SICONV com base no percentual de contrapartida financeira. O somatrio dos valores da fonte de recursos e rendimentos tem que ser o valor total do saldo remanescente informado pela instituio bancria. Os campos de Texto de Observao da Devoluo e Documentos Digitalizados tambm devero ser includos. Aps o preenchimento dos dados, o usurio dever clicar no boto Concluir Devoluo, conforme Figura 44.

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Figura 44

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Importante: Caso o usurio no tenha certeza de todos os dados inseridos, o mesmo poder clicar no boto Salvar Rascunho e posteriormente realizar a concluso da devoluo do saldo remanescente. Aps clicar no boto Concluir Devoluo, o sistema exibir a confirmao Deseja realmente concluir a devoluo do saldo remanescente do convnio? A devoluo no poder ser mais editada.. O usurio dever clicar no boto OK, conforme Figura 45.

Figura 45

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O sistema exibir mensagem Aba Saldo Remanescente OBTV salva com sucesso. e Situao Atual do Registro de Devoluo que alterada para Movimentao Financeira Includa, conforme Figura 46.

Figura 46

Aps o preenchimento de todas as abas necessrias para a anlise da prestao de contas pelo Concedente, o usurio Convenente com dever enviar para anlise a prestao de contas. Vide tpico 5. Enviar para Anlise a Prestao de Contas .

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6.3. Discriminaes OBTV Esta funcionalidade permite visualizar e detalhar na prestao de contas as discriminaes de OBTV realizadas na execuo do convnio para o(s) registro(s) da OBTV para o Convenente. Para isto, o usurio dever selecionar o convnio para a prestao de contas desejado e clicar na aba Discriminaes OBTV. Aps consultar o nmero do Convnio, o sistema exibir campos com filtros para pesquisa, sendo que este preenchimento opcional:

Campo "Nro. da OBTV para Convenente ": poder informar o nmero da Ordem Bancria (OB) referente a OBTV para o Convenente, no formato padro de Ano + OB + nmero sequencial. Exemplo: 2012OB800334.

Campo "Situao da Discriminao": poder selecionar a situao da discriminao, podendo ser:

"Inexistente": foi feita a OBTV para o Convenente, mas ainda no foi discriminado a nenhum pagamento. "Parcial": foi feita a discriminao de uma parte, isto , ainda no foi completada ou voltou para o modo de edio. "Completa": foi feita a discriminao completa da OBTV para o Convenente ou a complementao de alguma discriminao parcial do pagamento.

Informando ou no os campos de pesquisa, o sistema exibir todos os registros para a discriminao que tenham o tipo de pagamento com OBTV para o Convenente includos na opo de Pagamento com OBTV do menu Execuo. Observe que para cada registro para ser discriminado, o sistema exibir as colunas de " Nmero da OBTV", o "Nmero do Documento de Liquidao" com os respectivos valores para serem inseridos e a situao atual da discriminao e o boto "Detalhar" sendo possvel realizar a consulta dos dados cadastrados na execuo do convnio, conforme Figura 47.

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Figura 47

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7. Prestao de Contas na modalidade de Termo de Parceria Neste mdulo sero apresentadas as funcionalidades de prestao de contas para os convnios da modalidade de Termo de Parceria. O Termo de Parceria foi institudo pela Lei 9.790/99 e um ajuste firmado entre o poder pblico e as Entidades Privadas sem fins lucrativos qualificadas como Organizaes da Sociedade Civil de Interesse Pblico OSCIP, para o desenvolvimento e a execuo de atividades consideradas de interesse pblico. As normas de prestao de contas a serem observadas pela Entidade, que se d, no mnimo a publicidade no encerramento do exerccio fiscal, ao relatrio de atividades e das demonstraes financeiras da entidade , incluindo-se as certides negativas de dbito junto ao INSS e ao FGTS. O usurio dever verificar/incluir/atualizar as informaes das abas de Dados, Cumprimento do Objeto, Realizao dos Objetivos , Relatrios, Termo Compromisso e Anexos, que por ventura so os mesmos abordados anteriormente nos tpicos 2. Fluxo Operacional Prestao de Contas , 3. Execuo Prestao de Contas , 4. Incluir Prestao de Contas e 5. Enviar para Anlise a Prestao de Contas . Dever tambm realizar a publicao dos documentos atravs da aba Publicaes. Para isto o usurio dever clicar na aba Publicaes, conforme Figura 48.

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Figura 48

O sistema exibir a lista dos anexos das publicaes, que no exemplo est vazia. Para incluir um anexo, o usurio dever clicar no boto Editar, conforme Figura 49.

Figura 49

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O sistema exibir o campo Arquivo para a incluso de arquivos de extenses de PDF, JPG, GIF, PNG, MPG, MPEG, AVI, TXT e ZIP e o tamanho do arquivo no pode ultrapassar o mximo de 1 MB (1024 bytes). Para anexar o arquivo, o usurio dever selecion-lo no boto Enviar arquivo... e depois clicar no boto Anexar, conforme Figura 50.

Figura 50

Aps anexar o(s) arquivo(s), o sistema exibir mensagem Publicao anexada com sucesso. e o usurio dever clicar no boto Salvar, conforme Figura 51.

Figura 51

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O sistema exibir mensagem: Aba 'Publicaes' salva com sucesso., conforme Figura 52.

Figura 52

Aps o preenchimento de todas as abas necessrias para a anlise da prestao de contas pelo Concedente, o usurio Convenente com dever enviar para anlise a prestao de contas. Vide tpico 5. Enviar para Anlise a Prestao de Contas .

8. Saiba Mais Caso necessite ou queira saber mais sobre Prestao de Contas, acesse o Portal dos Convnios no menu Legislao e os demais Manuais, de seu interesse, disponvel no Portal. 9. Em caso de dvidas Em caso de dvidas, acione a Central de Servio Serpro:

Central de Servio Serpro, clique aqui: Acionamento Web css.serpro@serpro.gov.br 0800 978 2340

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10. Histrico de Verses

Data 18/05/2012 Verso 4 Atualizao/Incluso de funcionalidades Atualizao da nova aba Publicaes para a modalidade de convnio de Termo de Parceria no tpico 7. Prestao de Contas na modalidade de Termo de Parceria. 14/06/2012 4 Atualizao da nova aba Discriminaes OBTV no tpico 6.3. Discriminaes OBTV.

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