Alke Technology SRL

Empresa ALKE TECHNOLOGY SRL.
BALANCE GENERAL
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en Bolivianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA GENERAL
BANCO
Banco Mercantil M/N
Banco Mercantil M/E
Banco Bisa 89257-201-1
Banco Bisa 89257-202-0
Banco Ganadero M/E
Banco Ganadero M/N
DEPOSITO EN GARANTIA
CUENTAS POR COBRAR
BOLIVIATEL
UMSA
2009
1,995,900
1,978,161
96,292
155,791
5,783
295
1,332
94,389
46,040
7,952
2010
1,920,731
1,860,977
92,351
558,712
12,598
38,300
83,110
422,658
1,149
897
622,068
605,100
16,968
353,832
16,968
336,864
ENTEL S.A.
ANTICIPO A SHIRON
IUE POR COMPENSAR
CREDITO FISCAL
INVENTARIO DE MERCADERIAS
MATERIALES EN TRANSITO
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACION
DEP. ACUMULADA ACTIVO FIJO
1,070,752
31,802
1,457
0
778,411
0
77,671
0
17,739
12,387
16,554
-11,202
59,753
61,406
16,844
-18,497
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CIRCULANTE
TARJETAS VISA
CREDITOS
1,995,900
914,749
1,728
636,300
1,920,731
664,391
1,386
384,735
BANCO BISA
636,300
384,735
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ
CNS POR PAGAR

APORTES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
PREVISION PARA INDEMNIZACION
DEBITO FISCAL
IMP. A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR
3,538
5,632
31,056
157,152
1,961
0
3,538
5,632
31,056
196,472
0
0
IUE POR PAGAR

ADUANERA PACEA POR PAGAR
PASIVO NO CIRCULANTE
Deuda de Largo Plazo
Otros pasivos
Cargos por pasivos a largo plazo diferidos
Inters Minoritario
Llave negativa
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
AJUSTE DE CAPITAL
RESERVA LEGAL
AJ. DE RESERVAS PATRIMONIALES
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DE GESTION
77,383
41,574
1,081,151
150,000
39,984
39,074
25,868
609,551
216,674
1,256,339
150,000
46,986
47,389
30,766
864,792
116,406
OGY SRL.
AL
MBRE
2011
2,703,289
2,648,642
387,490
649,800
68,442
2,209
35,844
538,741
625
3,940
83,520
0
0
24,356
138,596
0
1,364,881
54,647
67,446
18,501
-31,300
2,703,289
1,240,154
2,455
786,480
786,480
4,900
19,033
42,775
243,038
0
0
27,742
113,730
0
1,463,136
150,000
61,740
52,937
43,074
1,077,706
77,679
Empresa ALKE TECHNOLOGY SRL.
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESO POR VENTAS

INGRESO POR VENTA DE EQUIPOS
INGRESO POR VENTA ZONA FRANCA
2009
5,893,481
2,861,715
3,031,766
2010
4,923,401
3,142,652
1,780,749
2011
3,069,129
2,272,981
796,148
Mas: COMPRAS NETAS
Menos: INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
30,650
4,394,845
0
4,425,496
1,467,986
0
3,466,821
0
3,466,821
1,456,580
0
1,693,889
0
1,693,889
1,375,240
Menos: GASTOS OPERATIVOS
1,070,627
410,501
41,050
15,230
35,375
35,375
14,884
10,850
85,405
128,848
14,721
6,455
33,936
33,936
8,743
3,125
165,415
21,400
5,377
397,358
87,824
50,992
36,832
309,534
77,384
15,477
216,674
1,178,138
471,837
47,184
17,505
39,320
39,320
0
11,860
83,836
125,656
8,346
5,855
54,388
32,132
35,676
3,743
152,025
39,104
10,352
278,442
112,147
65,272
46,875
166,295
41,574
8,315
116,406
1,101,400
558,677
55,868
37,487
46,556
46,556
61,350
7,472
51,998
5,175
0
3,695
56,390
20,243
22,476
3,815
91,214
21,453
10,974
273,840
162,870
41,121
121,749
110,970
27,742
5,548
77,679
SUELDOS Y SALARIOS
CAJA NACIONAL DE SALUD
APORTES AFP Y FONVIS
AGUINALDO
INDEMNIZACION
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS BASICOS
GASTOS ADUANEROS Y SEGUROS
COURRIER Y ENVIO
FOTOCOPIAS
ALQUILERES
GASTOS TRAMITES LEGALES
REFRIGERIOS Y LIMPIEZA
CUOTAS Y APORTES
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES
OTROS GASTOS
DEPRECIACION
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
AJ. P/INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
UTILIDAD DE GESTION
IMPUESTO I.U.E. (25%)
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA
ALKE TECHNOLOGY SR
2009
2010
2011
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA GENERAL
BANCO
CUENTAS POR COBRAR
ANTICIPO A SHIRON
IUE POR COMPENSAR
CREDITO FISCOL
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES
1,995,900
1,978,161
96,292
155,791
622,068
1,070,752
31,802
1,457
0
0
17,739
12,387
16,554
-11,202
1,920,731
1,860,977
92,351
558,712
0
353,832
778,411
0
77,671
0
0
59,753
61,406
16,844
-18,497
2,703,289
2,648,642
387,490
649,800
83,520
0
0
24,356
138,596
0
1,364,881
54,647
67,446
18,501
-31,300
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CIRCULANTE
TARJETAS VISA
CREDITOS
CNS POR PAGAR
APORTES POR PAGAR
DEBITO FISCAL
IUE POR PAGAR
Otros pasivos
Inters Minoritario
Llave negativa
PATRIMONIO
1,995,900
914,749
1,728
636,300
3,538
5,632
31,056
157,152
1,961
0
77,383
0
0
1,920,731
664,391
1,386
384,735
3,538
5,632
31,056
196,472
0
0
41,574
0
0
2,703,289
1,240,154
2,455
786,480
4,900
19,033
42,775
243,038
0
0
27,742
113,730
0
1,081,151
1,256,339
1,463,136
BALANCE GENERAL
CAPITAL SOCIAL
AJUSTE DE CAPITAL
RESERVA LEGAL
150,000
39,984
39,074
25,868
609,551
216,674
150,000
46,986
47,389
30,766
864,792
116,406
150,000
61,740
52,937
43,074
1,077,706
77,679
INGRESO POR VENTAS

5,893,481
2,861,715
3,031,766
4,923,401
3,142,652
1,780,749
3,069,129
2,272,981
796,148
Mas: COMPRAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
30,650
4,394,845
0
4,425,496
1,467,986
0
3,466,821
0
3,466,821
1,456,580
0
1,693,889
0
1,693,889
1,375,240

SUELDOS Y SALARIOS
AGUINALDO
INDEMNIZACION
SERVICIOS BASICOS
COURRIER Y ENVIO
FOTOCOPIAS
ALQUILERES
CUOTAS Y APORTES
OTROS GASTOS
DEPRECIACION
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD DE GESTION
1,070,627
410,501
41,050
15,230
35,375
35,375
14,884
10,850
85,405
128,848
14,721
6,455
33,936
33,936
8,743
3,125
165,415
21,400
5,377
397,358
87,824
50,992
36,832
309,534
77,384
1,178,138
471,837
47,184
17,505
39,320
39,320
0
11,860
83,836
125,656
8,346
5,855
54,388
32,132
35,676
3,743
152,025
39,104
10,352
278,442
112,147
65,272
46,875
166,295
41,574
1,101,400
558,677
55,868
37,487
46,556
46,556
61,350
7,472
51,998
5,175
0
3,695
56,390
20,243
22,476
3,815
91,214
21,453
10,974
273,840
162,870
41,121
121,749
110,970
27,742
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA
15,477
216,674
8,315
116,406
5,548
77,679
OLOGY SRL.
VARIACION ABSOLUTA
VARIACION PORCENTUAL
2009 - 2010
2010 - 2011
2010 - 2010
2011 - 2011
-75,170
-117,184
-3,941
402,921
0
-268,236
-292,340
-31,802
76,214
0
0
42,015
49,019
290
-7,295
782,559
787,665
295,138
91,088
83,520
-353,832
-778,411
24,356
60,925
0
1,364,881
-5,106
6,040
1,657
-12,803
-4%
-6%
-4%
259%
0%
-43%
-27%
-100%
5231%
0%
0%
237%
396%
2%
65%
41%
42%
320%
16%
0%
-100%
-100%
0%
78%
0%
0%
-9%
10%
10%
69%
-75,170
-250,358
-342
-251,565
0
0
0
39,320
-1,961
0
-35,810
0
0
782,559
575,762
1,069
401,745
1,363
13,401
11,719
46,566
0
0
-13,831
113,730
0
-4%
-27%
-20%
-40%
0%
0%
0%
25%
-100%
0%
-46%
0%
0
41%
87%
77%
104%
39%
238%
38%
24%
0%
0%
-33%
0%
0
175,188
206,797
16%
16%
0
7,002
8,314
4,898
255,241
-100,267
0
14,754
5,548
12,308
212,914
-38,728
0%
18%
21%
19%
42%
-46%
0%
31%
12%
40%
25%
-33%
-970,080
280,937
-1,251,017
-1,854,272
-869,671
-984,601
-16%
10%
-41%
-38%
-28%
-55%
-30,650
-928,025
0
-958,675
-11,405
0
-1,772,932
0
-1,772,932
-81,340
-100%
-21%
0
-22%
-1%
0%
-51%
0
-51%
-6%
107,511
61,336
6,134
2,276
3,945
3,945
-14,884
1,010
-1,569
-3,193
-6,375
-600
20,452
-1,804
26,933
618
-13,390
17,704
4,974
-118,916
24,323
14,280
10,043
-143,239
-35,810
-76,738
86,840
8,684
19,982
7,237
7,237
61,350
-4,388
-31,838
-120,481
-8,346
-2,160
2,002
-11,889
-13,200
72
-60,810
-17,651
623
-4,602
50,723
-24,151
74,874
-55,325
-13,831
10%
15%
15%
15%
11%
11%
-100%
9%
-2%
-2%
-43%
-9%
60%
-5%
308%
20%
-8%
83%
93%
-30%
28%
28%
27%
-46%
-46%
-7%
18%
18%
114%
18%
18%
0%
-37%
-38%
-96%
-100%
-37%
4%
-37%
-37%
2%
-40%
-45%
6%
-2%
45%
-37%
160%
-33%
-33%
-7,162
-100,267
-2,766
-38,728
-46%
-46%
-33%
-33%
ALKE TECHNOLOGY SRL.

2009
2010
2011
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA GENERAL
BANCO
CUENTAS POR COBRAR
ANTICIPO A SHIRON
IUE POR COMPENSAR
CREDITO FISCOL
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES
1,995,900
1,978,161
96,292
155,791
0
622,068
1,070,752
31,802
1,457
0
0
17,739
12,387
16,554
-11,202
1,920,731
1,860,977
92,351
558,712
0
353,832
778,411
0
77,671
0
0
59,753
61,406
16,844
-18,497
2,703,289
2,648,642
387,490
649,800
83,520
0
0
24,356
138,596
0
1,364,881
54,647
67,446
18,501
-31,300
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CIRCULANTE
TARJETAS VISA
CREDITOS
CNS POR PAGAR
APORTES POR PAGAR
DEBITO FISCAL
IUE POR PAGAR
Otros pasivos
Inters Minoritario
Llave negativa
PATRIMONIO
1,995,900
914,749
1,728
636,300
3,538
5,632
31,056
157,152
1,961
0
77,383
0
0
0
0
0
0
0
1,081,151
1,920,731
664,391
1,386
384,735
3,538
5,632
31,056
196,472
0
0
41,574
0
0
0
0
0
0
0
1,256,339
2,703,289
1,240,154
2,455
786,480
4,900
19,033
42,775
243,038
0
0
27,742
113,730
0
0
0
0
0
0
1,463,136
BALANCE GENERAL
CAPITAL SOCIAL
AJUSTE DE CAPITAL
RESERVA LEGAL
150,000
39,984
39,074
25,868
609,551
216,674
150,000
46,986
47,389
30,766
864,792
116,406
150,000
61,740
52,937
43,074
1,077,706
77,679
INGRESO POR VENTAS

5,893,481
2,861,715
3,031,766
4,923,401
3,142,652
1,780,749
3,069,129
2,272,981
796,148
Mas: COMPRAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
30,650
4,394,845
0
4,425,496
1,467,986
0
3,466,821
0
3,466,821
1,456,580
0
1,693,889
0
1,693,889
1,375,240

SUELDOS Y SALARIOS
AGUINALDO
INDEMNIZACION
SERVICIOS BASICOS
COURRIER Y ENVIO
FOTOCOPIAS
ALQUILERES
CUOTAS Y APORTES
OTROS GASTOS
DEPRECIACION
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD DE GESTION
1,070,627
410,501
41,050
15,230
35,375
35,375
14,884
10,850
85,405
128,848
14,721
6,455
33,936
33,936
8,743
3,125
165,415
21,400
5,377
397,358
87,824
50,992
36,832
309,534
77,384
1,178,138
471,837
47,184
17,505
39,320
39,320
0
11,860
83,836
125,656
8,346
5,855
54,388
32,132
35,676
3,743
152,025
39,104
10,352
278,442
112,147
65,272
46,875
166,295
41,574
1,101,400
558,677
55,868
37,487
46,556
46,556
61,350
7,472
51,998
5,175
0
3,695
56,390
20,243
22,476
3,815
91,214
21,453
10,974
273,840
162,870
41,121
121,749
110,970
27,742
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA
15,477
216,674
8,315
116,406
5,548
77,679
LOGY SRL.
PROPORCIONES
2009
2010
2011
100%
99%
5%
8%
0%
31%
54%
2%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
-1%
100%
97%
5%
29%
0%
18%
41%
0%
4%
0%
0%
3%
3%
1%
-1%
100%
98%
14%
24%
3%
0%
0%
1%
5%
0%
50%
2%
2%
1%
-1%
100%
46%
0%
32%
0%
0%
2%
8%
0%
0%
4%
0%
0
100%
35%
0%
20%
0%
0%
2%
10%
0%
0%
2%
0%
0
100%
46%
0%
29%
0%
1%
2%
9%
0%
0%
1%
4%
0
54%
65%
54%
8%
2%
2%
1%
31%
11%
8%
2%
2%
2%
45%
6%
6%
2%
2%
2%
40%
3%
49%
51%
64%
36%
74%
26%
1%
75%
0%
75%
25%
0%
70%
0%
70%
30%
0%
55%
0%
55%
45%
18%
7.0%
0.7%
0.3%
0.6%
0.6%
0.3%
0.2%
1.4%
2.2%
0.2%
0.1%
0.6%
0.6%
0.1%
0.1%
2.8%
0.4%
0.1%
7%
1%
0.9%
0.6%
5%
1.3%
24%
9.6%
1.0%
0.4%
0.8%
0.8%
0.0%
0.2%
1.7%
2.6%
0.2%
0.1%
1.1%
0.7%
0.7%
0.1%
3.1%
0.8%
0.2%
6%
2%
1.3%
1.0%
3%
0.8%
36%
18.2%
1.8%
1.2%
1.5%
1.5%
2.0%
0.2%
1.7%
0.2%
0.0%
0.1%
1.8%
0.7%
0.7%
0.1%
3.0%
0.7%
0.4%
9%
5%
1.3%
4.0%
4%
0.9%
0.3%
4%
0.2%
2%
0.2%
3%
ALKE TECHNO
R
EMPRESA COMERCIAL
RATIOS DE:
N
LIQUIDEZ
1 Liquidez corriente
2 Liquidez acida
3 Liquidez Inmediata (% efectivo)
PERIODOS
FORMULAS
AC
PC
(AC-INV)
PC
DISP.x 100
PC
2009
2010
2011
2.16
2.80
2.14
2.16
2.80
2.14
28%
98%
84%
0.46
0.35
0.46
54%
65%
54%
100%
100%
100%
7.79
4.27
6.66
PARA
PELIGRO
INSUFICENCIA
ENDEUDAMIENTO
4 Nivel de Endeudamiento
5 Parimonio (Socios)
6
Concentracion de Deuda a Corto

plazo (Corto Plazo)
7 Cobertura de Intereses
PT
AT
PN
AT
PC x 100
PT
UT.OPE.
INT.
11 Activos Fijo
12 Inventarios
BAJO
V E C E S
ROTACION
10 Activos
PRECAUCION
VENTAS
AT
VENTAS
ANC
CMV
INV
2.95
2.56
1.14
332.24
82.40
56.16
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MALA
MALA
MALA
D I A S
13 Cuentas por Cobrar
(Ctas.Cob/Vent)*365
14 Cuentas por Pagar
(Ctas.Cob/CMV)*365
RENTABILIDAD
38.53
26.23
0.00
EXELENTE
30
PESIMO
30
P O R C E N T A J E S
16 Margen Bruto
(UB/Vtas.)*100
24.9%
29.6%
44.8%
17 Utilidad Operativa
(UO/Vtas.)*100
3.7%
2.4%
2.4%
18 Margen Neto
(UN/Vtas.)*100
3.7%
2.4%
2.5%
MALA
MALA
MALA
18 Margen Neto
(UN/Vtas.)*100
3.7%
2.4%
2.5%
19 ROE
(UN/PAT)*100
20.0%
9.3%
5.3%
20 ROA
(UN/AT)*100
10.9%
6.1%
2.9%
MALA
MALA
E TECHNOLOGY SRL.
T
INTERPRETACION
PARAMETROS
PELIGRO
BUENA
PRECAUSION
INSUFICENCIA
SUFICIENCIA
1
PRECAUCION
OPTIMO
0.4
PELIGROSO
0.6
BAJO
OPTIMO
1>
MALA
BUENA
EXELENTE
MALA
BUENA
EXELENTE
MALA
BUENA
EXELENTE
BUENO
MALO
60
MALA
EXELENTE
90
360
BUENO
8
15
EXELENTE
20
BUENO
8
MALA
360
BUENO
60
MALA
PESIMO
90
MALO
EXELENTE
15
BUENO
EXELENTE
8
MALA
15
BUENO
8
MALA
EXELENTE
15
BUENO
8
EXELENTE
15
TACION
GASTOS OPERATIVOS Y OTROS EGRESOS
ALKE TECHNOL
INGRESO POR VENTAS
3,069,129
menos
COSTO DE VENTAS
1,693,889
menos
SUELDOS Y SALARIOS
558,677
menos
55,868
menos
37,487
menos
AGUINALDO
46,556
menos
INDEMNIZACION
46,556
menos
ALQUILERES
56,390
menos
91,214
menos
OTROS GASTOS OPERATIVOS
208,651
menos
GASTOS FINANCIEROS
41,121
menos
121,749
menos
27,742
menos
RESERVA LEGAL
5,548
UTILIDAD NETA
77,679
INGRESO POR VENTAS

3,069,129
INGRESO POR VENTAS

3,069,129
ACTIVO CORRIENTE
2,648,642
ACTIVO TOTAL
BALANCE
GENERAL
mas
2,703,289
ACTIVO NO CORRIENTE
54,647
PASIVO CORRIENTE
1,240,154
PASIVO TOTAL
mas
1,240,154
PASIVO NO CORRIENTE
mas
PATRIMONIO
1,463,136
TECHNOLOGY SRL.
MARGEN DE UTILIDAD NETA
2.53%
RENDIMIENTO SOBRE LOS

ACTIVOS (ROA)
2.87%
RENDIMIENTO SOBRE EL
PATRIMONIO (ROE)
5.31%
ROTACION DE ACTIVOS
1.14
ACTIVO TOTAL
2,703,289
MULTIPLICADOR DEL
APALANCAMIENTO FINANCIERO
1.85
PATRIMONIO
1,463,136
RENDIMIENTO SOBRE EL
PATRIMONIO (ROE)
5.31%

Alke Technology SRL

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CNS POR PAGAR

IUE POR PAGAR

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INGRESO POR VENTAS

Menos: GASTOS OPERATIVOS