EMPRESA PDC Per DELEGACIN PERIODO Junio 2013 RESUMEN DIARIO DE OPERACIONES

FECHA OPERACIN Saldo inicial Deposito afiches Rodrigo S.R Deposito afiches Maite C. Deposito afiches Johanna S. Deposito afiches Andrea A. Deposito afiches Jean Pierre B. Deposito afiches Michelle G. Deposito afiches David C. Deposito cuota inicial Luis Philipe Jeri Torres

17/06/2013 ENTRADAS S/. S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 416.00 RETIRADAS DOCUMENTO voucher voucher voucher voucher voucher voucher voucher voucher

TOTALES DIA S/. SALDO CAJA CALCULADO SALDO EN CAJA - APUNTAR ARQUEO DESCUADRE

626.00

S/. S/. S/. S/.

626.00 -626.00

CHECK LIST DE CIERRRE DIARIO 1.-Cierre TPV (SI/NO) 2.-Cuadre caja chica (SI/NO) 3.- Ingreso en caja de efectivo TPV Si Si Si

OBSERVACIONES

Nombre y firma responsable caja:

REF. 1

ONES ARQUEO

DESCRIPCION

JUST. CONTABLE

MONEDA Cheques

UNIDADES

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

100 50 20 10 5 2 1 0.50 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 NOTA: NO ESCRIBIR NADA EN LAS CELULAS GRISES S/.

S/. -626.00

OBSERVACIONES