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Objetivo

Compensar partidas em aberto de fornecedor contra ele mesmo, clientes e/ou demais contas.

Caminho pelo Menu


Para acessar a transao deste manual, use o seguinte caminho pelo menu: Contabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Conta F-44 Compensar

1. COMPENSAR FORNECEDOR: DADOS DE CABEALHO

1.1. Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No relevante, conforme necessrio:


Campo Conta O/P/C/N O Descrio / Ao Informar o cdigo do fornecedor

Campo Data compensao

O/P/C/N O

Descrio / Ao Informar a data da compensao. O sistema traz a data do dia corrente, caso sej necessrio, s alterar.

Campo Perodo

O/P/C/N O

Descrio / Ao Informar o perodo (ms) contbil em que ser contabilizado. O sistema traz o perodo corrente, caso sej necessrio, s alterar. necessrio que o perodo esteja aberto na contabilidade.

Campo Empresa

O/P/C/N O

Descrio / Ao Informar cdigo da empresa. FOS1. O sistema j traz o padro

Campo Moeda

O/P/C/N O

Descrio / Ao Informar a moeda em que ocorrer a compensao. O sistema traz como padro BRL = Real

Campo Cdigo LRE

O/P/C/N P

Descrio / Ao Informar o cdigo de razo especial, caso seja o necessrio. Razo especial: operaes especficas para adiantamentos (para fornecedores, cliente, funcionrios). Exemplo: Quando h um adiantamento para funcionrio, este ser lanado no razo especial.

Campo PA normais

O/P/C/N P

Descrio / Ao Manter o flag ativo, para que sejam solicitadas as partidas normais, isto , aquelas que no constam no razo especial. Selecionar o critrio de seleo. O mais comum para a Fosbrasil selecionar em outra e na tela seguinte selecionar o campo atribuio, que como padro traz a data do vencimento. O formato da data ano+ms+dia

Outras restries

Porm, qualquer outro critrio pode ser selecionado, ou ainda, clicar em nenhum, que trar todas as partidas do fornecedor informado. 1.2 Depois de serem informados os dados acima, clicar 2. COMPENSAR FORNECEDOR: PROCESSAR PARTIDAS EM ABERTO em

2.1. Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No relevante, conforme


necessrio: Campo O/P/C/N O Descrio / Ao Selecionar o (s) ttulos que sero compensados (baixados).

O campos No atribudo deve estar zero. Para isso, necessrio liquidar a partida das seguintes formas: Fornecedor contra fornecedor: ocorre quando h uma nota de crdito e uma de dbito lanada para o .

mesmo fornededor. Nesse caso, s selecionar as partidas e clicar em

Caso o reste algum valor contra o fornecedor, possvel gerar uma partida residual, clicando na pasta e selecionar em qual partida deve ser lanada a partida residual. Essa partida residual ter no histrico os dados da partida original. possvel lanar eventual diferena a favor da Fosbrasil como juros, utilizando a funo lanando na conta correspondente. A barra de ferramentas auxilia na seleo das partidas. Aponte o cursor para o boto, e aparece a descrio do comando. Utilize-os !!!

Fornecedor contra cliente: depois que for localizada a partida: clicar no menu no menu no topo: Processar; Selecionar mais

2.2. Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No relevante, conforme


necessrio: Campo Conta O/P/C/N O Descrio / Ao Informar o cdigo do cliente, que se pretende compensar contra a partida do fornecedor informado anteriormente. Selecionar o tipo de conta. Nesse caso: D = Clientes.

Tipo de conta

Campo Cdigo LRE

O/P/C/N P

Descrio / Ao Informar o cdigo de razo especial, caso seja o necessrio. Razo especial: operaes especficas para adiantamentos (para fornecedores, cliente, funcionrios). Exemplo: Quando h um adiantamento para funcionrio, este ser lanado no razo especial. Manter o flag ativo, para que sejam solicitadas as partidas normais, isto , aquelas que no constam no razo especial. Informar o critrio de seleo das partidas.

PA normais

Outra Seleo

Fornecedor contra conta de banco: mesmo procedimento de fornecedor contra cliente, a nic diferena que ser selecionada a conta do banco, ao invs da conta de cliente. em

Antes de salvar o lanamento aconselhar simular o lanamento e estando tudo ok, clicar