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Copyright 1998 DATASUL S.A. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrnico ou mecnico, na sua totalidade ou em parte, sem a prvia autorizao escrita da DATASUL S.A., que reserva-se o direito de efetuar alteraes sem aviso prvio. A DATASUL S.A no assume nenhuma responsabilidade pelas conseqncias de quaisquer erros ou inexatides que possam aparecer neste documento. DATASUL S.A. Av. Santos Dumont, 831, Joinville, SC, CEP 89.222-900

ndice
Prefcio ..............................................................................................iii CAPTULO 1 Introduo ....................................................................1
Integrao com Outros Mdulos ....................................................................3

CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes .....................5

Funo Cadastros Gerais .............................................................................5 Funo Definir Origem dos Itens para a Previso de Vendas......................6

CAPTULO 3 Processo Tarefas .........................................................7

Funo Gerao Estatstica Pedidos - Atualiza Base Histrica ...................7 Funo Frmulas de Clculo da Previso de Vendas ..................................9 Funo Gerao Automtica da Previso de Vendas ................................23

CAPTULO 4 Processo Manuteno da Previso de Vendas........27

Funo Manuteno Plano Mestre Produo / Plano de Vendas ..............27 Funo Manuteno Previso de Vendas - Ajuste da Previso.................29

CAPTULO 5 Processo Consultas e Relatrios .............................33

Funo Relatrio de Previso de Vendas...................................................33

CAPTULO 6 Dvidas Mais Freqentes ..........................................35

Como se calcula a previso de um item? ....................................................35 Origem de dados para a gerao da previso de vendas ...........................36 Itens com irregularidades .............................................................................36

iii

Prefcio
Os produtos DATASUL so conjuntos de aplicaes relacionadas que permitem interligar toda uma empresa, resultando em um sistema integrado de gesto empresarial. Cada produto estruturado em aplicativos, sistemas, mdulos e funes. Entre os aplicativos esto: Controladoria e Finanas, Manufatura, Manuteno, Materiais, Distribuio, Recursos Humanos. O aplicativo de Controladoria e Finanas, por exemplo, dividido em dois sistemas: o sistema de Controladoria e o de Finanas. Cada sistema por sua vez subdividido em um conjunto de mdulos que implementam uma srie de funes. O Manual de Referncia de Mdulo visa abranger toda a informao necessria para compreender os mdulos que compem os produtos DATASUL, bem como solucionar dvidas relativas ao seu funcionamento. uma obra de referncia j que seu principal objetivo a consulta para obteno de informaes, ao contrrio de um livro ou outro tipo de manual que lido do incio ao fim. Para cada mdulo so definidas suas principais reas funcionais. Uma rea funcional um conjunto identificado de comportamentos relacionados. Neste manual, cada rea funcional dentro de um mdulo chamada de processo e cada comportamento que compem esta rea funcional chamado de funo. Importante As caractersticas do mdulo apresentado neste manual so suas caractersticas bsicas. Tomando-as como base, o mdulo pode ser configurado para qualquer tipo de empresa. Todos os dados utilizados nos relatrios e telas do DATASUL EMS apresentados neste manual so fictcios.

CAPTULO 1

Introduo
Definio
O objetivo do mdulo Previso de Vendas gerar previses de vendas a ttulo de anlise pela rea de administrao de vendas e planejamento da produo. O mdulo Previso de Vendas faz parte do sistema Administrao de Vendas do aplicativo Distribuio do DATASUL EMS Framework.

Caractersticas

As principais caractersticas do mdulo so: utiliza informaes estatsticas da carteira de Pedidos, Faturamento e consumo em Estoque; utiliza at oito frmulas de Clculo para a gerao da previso; gera as previses utilizando fontes e frmulas distintas em nvel de item; utiliza a tcnica "Focus Forecasting", determinando a melhor frmula para a gerao da previso da demanda.

Descrio

O planejamento de vendas um processo dinmico que requer revises e reavaliaes mensais. Cada novo plano de vendas, inicialmente avaliado e adequado para atender o plano de negcios. So feitos ajustes no plano de vendas ou no plano de negcios at que ambos atendam aos objetivos e necessidades globais da empresa. O planejamento de vendas utiliza as metas estabelecidas por consenso no plano de negcios para verificar o plano de vendas. O Plano de Vendas uma declarao do que se espera vender em valores monetrios, quantidades, e mix de produtos, por linha de produto, num determinado perodo, dando condies rea de produo atender a demanda do mercado.

Partindo deste princpio a DATASUL desenvolveu o mdulo de Previso de Vendas, que pode ser utilizado tanto pela rea de administrao de vendas, como pela rea de administrao da produo. Tem como objetivo principal preparar as reas administrativas da produo para atender a demanda do mercado. Com isso a empresa garante a entrega dos seus pedidos, satisfazendo seus clientes, e administrando bem seus recursos. O mdulo de previso de vendas til s empresas que possuem grande variedade de produtos acabados e possuem dificuldades para saberem se o plano de vendas vivel, em funo do grande nmero de variveis. A seguir apresentado o fluxo de todo o processo que envolve o mdulo de Previso de Vendas:
Definir Base Histrica em Nvel de Item

Gerao Manual ou Automtica da Previso de Vendas

Consulta da Previso de Vendas

Ajuste da Previso de Vendas

No

Previso OK

Sim Plano de Vendas Plano Mestre da Produo

CAPTULO 1

Introduo

Integrao com Outros Mdulos

Pedidos Informaes da Carteira Fornece o Plano de Vendas Informaes Fluxo de Caixa Gerencial Caixa e Bancos Plano Mestre

Notas Fiscais Faturamento

Previso de Vendas

Estoque

Consumo de Estoque

CAPTULO 2

Processo Preparao das Informaes

Definio Descrio
Este captulo relaciona e descreve as informaes que devem ser implementadas para o perfeito funcionamento do mdulo. As informaes contidas neste captulo so apresentadas na forma de cadastros gerais e de cadastros do mdulo. Os cadastros gerais so aquelas funes que implementam informaes utilizadas por mais de um mdulo. Estas funes so descritas de forma detalhada no Manual de Referncia dos Cadastros Gerais. Este captulo apenas faz referncia a estas funes. Ao clicar sobre a referncia pode-se ir para o local no Manual de Referncia dos Cadastros Gerais onde aparece a descrio detalhada da funo. Os cadastros especficos do mdulo so aquelas funes que implementam informaes que dizem respeito somente ao mdulo em questo. So funes do tipo manuteno e na sua descrio so apresentadas suas principais caractersticas e funcionalidades.

Funo
Descrio

Cadastros Gerais
O tratamento de cadastros gerais descrito no Manual de Referncia dos Cadastros Gerais. So eles: Calendrio Produo Famlia de Materiais Grupo de Clientes Item Manufatura Parmetros Globais Perodos

Plano Mestre/Venda Produtos Regio Tipos Perodo

Funo
Definio Tipo Programas Descrio

Definir Origem dos Itens para a Previso de Vendas

Esta funo tem por objetivo definir qual o mdulo de origem dos itens que so utilizados no clculo da Previso de Vendas. Manuteno CD1107 A origem dos dados histricos para os itens, podem ser extrados diretamente do DATASUL EMS. Neste programa o cliente deve informar qual a base histrica (mdulo) que deseja optar: Pedidos, Faturamento ou Estoque.

Mais informaes sobre origem do item, ver detalhes no Manual de Referncia dos Cadastros Gerais, - Processo de Manuteno Cadastros Gerais - Funo Manuteno Item Manufatura: Campo Origem.

CAPTULO 3

Processo Tarefas

Funo
Definio Tipo Programas Descrio

Gerao Estatstica Pedidos - Atualiza Base Histrica

Permitir a atualizao das estatsticas de pedidos. Tarefa PV0307 As bases histricas, ou fontes para a gerao da previso, podem ser extradas do DATASUL EMS, nos mdulos de Faturamento, Pedidos ou Estoque. Estes dados so ento processados pelas frmulas e a previso de vendas gerada. Quando utilizado a base da Carteira de Pedidos, deve-se atualizar as estatsticas de pedidos, por intermdio deste programa.

Campo Perodo Item Emitente Referncia

Descrio
Informar uma faixa do perodo que se deseja gerar a estatstica de pedidos. Informar uma faixa do cdigo do item. Informar uma faixa do cdigo do emitente. Informar uma faixa do cdigo de referncia do item.

Este programa tem como objetivo gerar um resumo da rea de pedidos antes da gerao da previso de vendas. Se a base histrica escolhida foi a de Faturamento, necessrio executar o programa de Atualizao de Estatsticas de Faturamento, com base em Notas Fiscais emitidas. Essa atualizao pode ser efetuada mensalmente, (ver detalhes no Manual de Referncia do Mdulo de Faturamento, - Processo Efetuando Integraes Funo Atualizao de Estatsticas de Faturamento). Quando a base histrica escolhida for a de Estoque, necessrio executar o programa de Atualizao de Consumo, que efetua a atualizao de dados referentes ao consumo de Itens, dentro de cada perodo selecionado.

CAPTULO 3

Processo Tarefas

O programa registra o consumo de cada Item em vrios perodos, o que torna possvel fazer consultas sobre a evoluo ocorrida no consumo individual, (ver detalhes no Manual de Referncia do Mdulo de Estoque, - Processo Fechamento Mensal Estoque - Funo Listagem Atualizao de Consumo).

Funo
Definio Tipo Programas Descrio

Frmulas de Clculo da Previso de Vendas

Neste programa, o cliente informa a frmula que deve ser utilizada para a gerao do plano de vendas. Tarefa CD1107 Por intermdio do programa Manuteno Item Manufatura (CD1107), seleciona-se o tipo de frmula que deve ser utilizada para calcular a Previso de Vendas de um determinado item. O mdulo dispe de sete frmulas e uma tcnica para efetuar o clculo.

ltimo Perodo Mdia Mvel

10

Mdia Mvel Ponderada Mdia Mvel Exponencial Mdia Mvel Exponencial Ajustada Mnimos Quadrados Focus Forecasting (Tcnica) Sazonalidade

A opo por uma delas feita pelo cliente em nvel de item. Estas frmulas podem ser entendidas como o critrio de tratamento a ser aplicado sobre os dados histricos para projetar a demanda. Convm lembrar que, cada item ter sua previso calculada de acordo com a especificao da sua frmula de clculo e sua fonte de obteno de quantidades histricas. Esquema Geral do Clculo:

Acumulao: O sistema acumula de maneira mensal o histrico

HISTRICO Datasul EMS 2.0

Item/Referncia Grupo Cliente / Item Microrregio / Item Grupo de cliente/ Microrregio / Item

HISTRICO MENSAL

Aplica frmulas sobre os histricos

Rateia por dias PREVISO MENSAL teis a Previso Mensal

O Sistema multiplica os dias teis pela previso diria, obtendo a Previso por Perodos PREVISO PERODO

Antes de apresentar as formas de clculo da previso, importante ressaltar que o sistema acumula o histrico de maneira mensal, podendo ser este

CAPTULO 3

Processo Tarefas

11

detalhado por: Item/Referncia, Grupo de Cliente, Microrregio, Grupo de Cliente/ Microrregio. Sobre o histrico mensal gerado, so aplicadas as frmulas definidas em nvel de item. Com isto, tem-se a previso mensal, que rateada em nvel de dias teis por meio do calendrio. Para obter a previso por perodos, o sistema multiplica os dias teis dos perodos pela previso diria. O DATASUL EMS, processa os dados e obtm os valores da previso, que podem ainda sofrer ajuste, caso seja previsto algum fato novo relevante no futuro e tem-se ento o Plano de Vendas que passado para o Plano Mestre. Mais informaes sobre as pastas e os campos deste programa, (ver detalhes no Manual de Referncia de Cadastros Gerais, - Processo de Manuteno Cadastros Gerais Funo Manuteno Item Manufatura).

Regras de Negcio Apresentao das Frmulas:

ltimo Perodo: Para esta frmula, os sistema pesquisa o PRIMEIRO valor nas estatsticas, geradas por meio da execuo do programa de Gerao Estatstica de Pedidos (Ver detalhes no Processo de Tarefas - Funo Gerao Estatsticas de Pedidos). Exemplo ESTATSTICAS geradas para o perodo de 01/1998 a 12/1999 (baseando-se em perodos mensais). PLANO cadastrado para gerar informaes de previses para o perodo de 01/2000 a 12/2000. MS
01/1998 02/1998 03/1998 04/1998 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998

ESTATSTICAS (QUANTIDADES)
20 00 00 15 30 25 10 18

MS PREVISO
01/2000 02/2000 03/2000 04/2000 05/2000 06/2000 07/2000 08/2000

PREVISO VENDAS (QUANTIDADES)

20 00 00 15 30 25 10 18

12

09/1998 10/1998 11/1998 12/1998 01/1999 02/1999 03/1999 04/1999 05/1999 06/1999 07/1999

07 00 05 32 29 00 03 11 22 28 31

09/2000 10/2000 11/2000 12/2000

07 00 5 32

Conforme j mencionado, para as previses utilizando-se da frmula ltimo Perodo, o sistema somente leva em considerao, os Primeiros valores do histrico equivalentes ao ms (neste caso, os meses do ano de 1998, o ano de 1999, o sistema ignorou para a gerao da previso). Ele verifica qual o primeiro valor na estatstica para o ms que est gerando a previso. No caso da previso de 01/2000, o primeiro ms na estatstica, 01/1998; no caso de 02/2000, assume a previso com base na estatstica de 02/1998, cujo valor zero, ou seja, o sistema subentende nesta frmula que no h vendas para o ms de fevereiro.

Mdia Mvel: Nesta frmula, o sistema toma como base, todos os valores (independente do perodo), somando os valores e dividindo pelo nmero de perodos (mesmo que em doze perodos, somente exista uma estatstica para um nico perodo, e for parametrizado para gerar as estatsticas de doze perodos (parametrizado na Gerao Estatstica de Pedidos), este valor divido por doze para calcular o primeiro perodo da previso, parametrizado no plano). Para o clculo da previso do perodo seguinte, o sistema ignora o primeiro perodo da estatstica (mesmo que este tenha uma estatstica igual a zero), soma com a primeira previso j calculada, e divide pelo mesmo nmero de perodos que foi utilizado no clculo da primeira previso.

CAPTULO 3

Processo Tarefas

13

Exemplo ESTATSTICAS geradas para o perodo de 01/1998 a 12/1999 (baseando-se em perodos mensais). PLANO cadastrado para gerar informaes de previses para o perodo de 01/1998 a 12/2000. MS
01/1998 02/1998 03/1998 04/1998 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 09/1998 10/1998 11/1998 12/1998 01/1999 02/1999 03/1999 04/1999 05/1999 06/1999 07/1999

ESTATSTICAS (QUANTIDADES)
20 00 00 15 30 25 10 18 07 00 05 32 29 00 03 11 22 28 31

MS PREVISO
01/2000 02/2000 03/2000 04/2000 05/2000 06/2000 07/2000 08/2000 09/2000 10/2000 11/2000 12/2000

PREVISO VENDAS (QUANTIDADES)

14,83 14,62 15,23 15,86 15,90 15,31 14,91 15,11 14,99 15,32 15,96 16,42

Para o clculo de 01/2000, o sistema somou todos os valores dos meses de 1998 e 1999 e dividiu por 24, para obter a segunda previso (02/2000), o sistema ignorou o primeiro perodo (01/1998) e levou em considerao o primeiro perodo calculado para a soma, e continuou dividindo por 24 perodos, e assim sucessivamente para o clculo das previses seguintes.

14

Mdia Mvel Ponderada: A mdia mvel ponderada uma variao da anterior, em que os valores dos perodos do histrico recebem uma influncia do fator de ponderao, que se encontra no programa Manuteno Famlias (ver detalhes no Manual de Referncia do Mdulo de Estoque, - Processo de Preparao das Informaes Funo Manuteno Famlias: Fator de Ponderao). A cada novo ms gerado, despreza-se o primeiro. O fator de ponderao da famlia de estoque, atende somente aos ltimos 12 perodos, alm desta faixa, o sistema assume o fator de ponderao igual a 1 (um). S = ( D1 * FP1 ) + ( D2 * FP2 ) + ( D3 * FP3 ) + ...... P = ( S / SFP ) * ICP P - Previso de vendas a ser calculada; S - Somatria; D - Demanda do histrico; FP - Fator de ponderao do ms; SFP - Somatria dos fatores de ponderao envolvidos; ICP - ndice de consumo previsto, informado na Manuteno Famlias. Exemplo ESTATSTICAS geradas para o perodo de 06/1998 a 12/1998 (baseando-se em perodos mensais). PLANO cadastrado para gerar informaes de previses para o perodo de 01/2000 a 05/2000. ICP = 1,10. MS
06/1998 07/1998 08/1998 09/1998 10/1998 11/1998 12/1998

ESTATST. ( D )
25 10 18 07 00 05 32

FP
1 1 1 1 2 2 2

CAPTULO 3

Processo Tarefas

15

MS PREVISO
01/2000 02/2000 03/2000 04/2000 05/2000

FP
2 2 1 1 2

S (EQUIVALENTE)
134,0 135,8 150,4 144,9 150,0

SFP (EQUIVALENTE)
10 11 12 12 12

PREVISO VENDAS
13,4 12,3 12,5 12,1 12,5

Para o clculo destas previses, o sistema aplicou os valores de acordo com o histrico na frmula acima, sendo que o ndice de consumo previsto e o "fator de ponderao no ms", o sistema os trouxe da Manuteno Famlias.

importante lembrar o que significam estes dois fatores: ndice de consumo previsto : Multiplica a mdia ponderada de consumo, para projetar um aumento de consumo mensal previsto. Fator de Ponderao : Utilizado para calcular a mdia ponderada de consumo de estoque. No DATASUL EMS, caso este fator seja 0 (zero), significa que o perodo em questo no considerado para o clculo da mdia. Caso ele seja 1 (um) o perodo considerado e se este fator for maior do que 1 (um), o perodo considerado com um peso maior, correspondente ao fator. Este valor, interfere indiretamente na gerao automtica, das ordens de compra de materiais de demanda independente. Para um melhor entendimento de como o sistema procedeu para obter a previso de vendas, o sistema, para o primeiro perodo de previso (01/2000), apenas somou as quantidades da demanda existentes no histrico (base para a gerao de vendas, de acordo com o perodo inicial/final informados no momento da gerao da previso) sendo que na somatria, o valor de cada perodo foi multiplicado pelo fator de ponderao equivalente, e dividido pela somatria do fator de ponderao equivalente, sendo posteriormente multiplicado pelo ndice de consumo previsto, informado no programa Manuteno Famlias (ver detalhes no Manual de Referncia do Mdulo de Estoque, - Processo de Preparao das Informaes Funo Manuteno Famlias: ndice Consumo Previsto). Para o segundo perodo, o sistema desconsiderou o primeiro perodo do histrico (06/1998 25 quantidades e FP = 1), para o terceiro perodo, passou a desconsiderar para a somatria, tambm o segundo perodo do histrico (07/1998 10 quantidades e FP = 1), e assim sucessivamente.

16

Para o clculo da previso do ltimo perodo, o sistema desconsiderou os perodos 06, 07, 08 e 09, com suas respectivas quantidades e fatores de ponderao para o clculo da somatria. Mdia Mvel Exponencial: Para o clculo da previso de vendas, tendo-se como base esta frmula, o sistema aplicar os dados conforme a seguir: P = PA + A * ( D PA ), onde: P - Previso para o prximo ms (previso a ser calculada); PA - Previso anterior (obtida no histrico, gerado por meio da execuo do programa Gerao Estatstica de Pedidos ); A - ndice calculado por meio da frmula A = 2 / (NM + 1); D - Demanda do histrico (equivalente ao perodo a se calcular a previso e previso anterior); NM - Nmero de perodos histricos; Exemplo ESTATSTICAS (histricos) geradas para o perodo de 01/1998 a 12/1998 (baseando-se em perodos mensais). PLANO cadastrado para gerar informaes de previses para o perodo de 01/998 a 12/2000. A = 2 / ( 12 + 1 ) => A = 0,154. MS
01/1998 02/1998 03/1998 04/1998 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 09/1998 10/1998 11/1998 12/1998

ESTAT. (PA)
20 00 00 15 30 25 10 18 07 00 05 32

DEM. (D)
18 00 00 12 25 23 12 16 07 02 00 30

(D-PA)
-02 00 00 -03 -05 -02 02 -02 00 02 -05 -02

A (D-PA)
-0,308 00 00 -0,462 -0,77 -0,308 0,308 -0,308 00 0,308 -0,77 -0,308

MS PREVISO
01/2000 02/2000 03/2000 04/2000 05/2000 06/2000 07/2000 08/2000 09/2000 10/2000 11/2000 12/2000

PREVISO VENDAS
19,692 00 00 14,538 29,23 24,692 10,308 17,692 07 00 4,23 31,692

CAPTULO 3

Processo Tarefas

17

Para esta frmula, o sistema leva em considerao, de acordo com o histrico gerado por meio do programa Gerao Estatstica de Pedidos, (ver detalhes no Processo Tarefas - Funo Gerao Estatsticas de Pedidos, a diferena entre a demanda (o que foi consumido no perodo) e a previso de vendas prevista equivalentes ao perodo da previso a ser calculado.

Por meio de um ndice obtido de acordo com o nmero de perodos das estatsticas/histrico, o qual aplicado a diferena entre a demanda e a ltima previso do histrico. A nova previso de vendas do ms equivalente (o qual se deseja calcular), igual a soma deste ltimo valor obtido ( A ( D PA ) com a previso anterior ( PA ). Os dados mais recentes (a ltima previso equivalente), tem maior efeito para o clculo da previso. Mdia Mvel Exponencial Ajustada: A mdia mvel exponencial ajustada, possui caractersticas da mdia mvel exponencial, s que agora existe o fator de tendncia, que visa considerar no clculo da previso, a interferncia de algum fato importante que venha ocorrer no futuro, que possa alterar significativamente a previso, j que esta calculada apenas em funo das bases histricas. Por exemplo, a existncia de um novo concorrente, alta de preos, queda brusca no consumo, pacotes econmicos e etc.. Quando escolhida esta frmula para o clculo da previso do item, o sistema procede conforme exemplificado a seguir: Frmulas: A=2/(N+1) Z = ( FP * ( A * ( D PA ) ZA P = PA + Z Onde: N = Nmero de perodos existentes nos histrico/estatsticas. Z = Valor multiplicado pelo FP para ser somado previso do ms anterior, afim de se obter a previso de vendas. FP = Fator de Ponderao. PA = Previso do ms anterior.

18

ZA = Valor somado previso do ms (entender tambm como Z anterior). P = Previso do ms. D = Demanda (histrico), sendo que para o clculo da previso, utilizada na seqncia, podendo ser tambm, a prpria previso (conforme exemplo). Sendo que para o clculo da primeira previso, o sistema simplesmente soma as quantidades existentes em estatsticas/histricos, dividindo pelo nmero de estatsticas/histricos, e assume como PA (para o clculo de Z), a previso do prprio ms. Exemplo ESTATSTICAS geradas para o perodo de 09/1999 a 12/1999 (baseando-se em perodos mensais). PLANO cadastrado para gerar informaes de previses para o perodo de 01/998 a 05/2000. Observao Entender estatsticas como quantidades de vendas efetuadas (itens dos pedidos de vendas) com datas de entrega entre 07/1999 e 12/1999. O Fator de Tendncia informado na opo parmetros do programa de Gerao Automtica de Previso de Vendas = 1,00. Este fator de tendncia, somente utilizado para os itens parametrizados para utilizarem desta frmula. A = 2 / ( 4 + 1 ) = 0,4 MS
09/1999 10/1999 11/1999 12/1999 SOMATRIA

ESTATSTICA QUANTIDADE
13 04 00 27 44

MS
01/2000 02/2000 03/2000 04/2000 05/2000

PREVISO VENDAS QUANTIDADE

11,00 11,80 08,20 09,32 15,72

Z ( VALOR A SER SOMADO A QUANTIDADE PARA OBTER A PRXIMA PREVISO )

1*( 0,4*( 13,00 - 11,00 ) - 0 ) = 0,80 1*( 0,4*( 04,00 - 11,00 ) - 0,80 ) = -3,60 1*( 0,4*( 00,00 - 11,80 ) + 3,60 ) = 1,12 1*( 0,4*( 27,00 - 08,20 ) - 1,12 ) = 6,40 1*(0,4*( 11,80 - 09,32 ) - 6,40 ) = -5,41

CAPTULO 3

Processo Tarefas

19

Mnimos Quadrados: Este mtodo usado para determinar a melhor linha de ajuste onde se minimiza as distncias entre cada ponto de consumo levantado. Frmulas: Y=A+B*N Y = Quantidade Prevista; N = Nmeros de Perodos. utilizado duas equaes para determinar A e B: Y=A*N+B*X XY = A * X + B * X2

Exemplo MS
01/2000 02/2000 03/2000 04/2000 05/2000 Total

PREVISO VENDAS QUANTIDADE ( Y )

108 119 110 122 130 589

X
0 1 2 3 4 10

X2
0 1 4 9 16 30

X.Y
0 119 220 366 520 1225

Aplicando as Frmulas: Y=A*N+B*X 589 = A * 5 + B * 10 589 = 5A + 10B XY = A * X + B * X2 1.225 = A * 10 + B * 30 1.225 = 10A + 30B Resolvendo as duas equaes simultaneamente, tem-se:

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A = 108,4 B = 4,7 Substituindo na equao principal, obtm-se: Y=A+B*N Y = 108,4 + ( 4,7 * 5 ) Y = 131,9 Focus Forecasting: Esta tcnica de clculo da previso bastante verstil, pois na realidade ela recalcula o ltimo ms do histrico, com todas as formas que observou-se at o momento, para determinar qual a frmula que mais se adapta ao item em questo. O sistema aplica as frmulas (1 - ltimo Perodo; 2 - Mdia Mvel; 3 - Mdia Mvel Ponderada; 4 - Mdia Mvel Exponencial; 5 - Mdia Mvel Exponencial Ajustada; 6 - Mnimos Quadrados) para o primeiro perodo de previso do plano, cadastrado no programa de Manuteno de Planos, (ver detalhes no Processo de Manuteno Previso Vendas Funo Manuteno Plano Mestre Produo/Venda), afim de identificar o resultado das frmulas que mais se aproxima quantidade do ltimo perodo do histrico, para ento aplicar a frmula escolhida aos demais perodos do plano. Feita a escolha, o sistema passa a calcular a previso para os demais meses, de acordo com a frmula selecionada para aquele item. Em uma estrutura de produto podem ser usadas vrias frmulas, uma para cada item da estrutura. Exemplo ESTATSTICAS geradas para a base do clculo da previso, baseando-se em perodos mensais, aps a execuo do programa de Gerao Estatstica de Pedidos (ver detalhes no Processo Tarefas - Funo Gerao Estatsticas de Pedidos). PLANO cadastrado para gerar informaes de previses para o perodo de 01/2000 a 12/2000. ltimo ms do histrico (obtido aps a Gerao Estatstica de Pedidos) possui 123 quantidades. Aps aplicar as frmulas para o primeiro perodo de previso (01/2000), obteve-se:

CAPTULO 3

Processo Tarefas

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FRMULA
Frmula 1 ( ltimo Perodo ) Frmula 2 ( Mdia Mvel ) Frmula 3 ( Mdia Mvel Ponderada ) Frmula 4 ( Mdia Mvel Exponencial ) Frmula 5 ( Mdia Mvel Exponencial Ajustada ) Frmula 6 (Mnimos Quadrados)

QUANTIDADE
127 120 122,5 130 123,4 124

Neste caso, o valor que mais se aproximou dos 123, foi o clculo com a frmula 5 Mdia Mvel Exponencial Ajustada, ou seja, para obter as demais previses do plano (onze perodos 02/2000 a 12/2000), o sistema aplica a frmula cinco.

Sazonalidade: Para o clculo desta previso, o sistema toma como base as estatsticas geradas pelo programa de Gerao Estatstica de Pedidos, os perodos equivalentes aos que esto sendo calculados. No caso de obter-se mais de uma estatstica para o mesmo perodo, com anos diferentes, o sistema divide a quantidade do perodo do segundo ano da estatstica pela quantidade do primeiro ano, obtm um ndice, divide a quantidade do terceiro ano do perodo da estatstica pela quantidade do segundo ano, obtm um ndice, e assim sucessivamente. Posteriormente, soma os ndices e divide pelo nmero de ndices calculado e aplica este ltima quantidade equivalente ao perodo existente no histrico, obtendo assim a previso para o perodo. Exemplo ESTATSTICAS geradas para o perodo de 01/1997 a 12/1998 (baseando-se em perodos mensais). PLANO cadastrado para gerar informaes de previses para o perodo de 01/2000 a 12/2000.

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MS 01/1997 02/1997 03/1997 04/1997 05/1997 06/1997 07/1997 08/1997 09/1997 10/1997 11/1997 12/1997

ESTA T. 20 00 00 15 30 25 10 18 07 00 05 32

MS 01/1998 02/1998 03/1998 04/1998 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 09/1998 10/1998 11/1998 12/1998

ESTA T. 12 00 00 20 27 32 17 14 15 00 08 36

MS 01/1999 02/1999 03/1999 04/1999 05/1999 06/1999 07/1999 08/1999 09/1999 10/1999 11/1999 12/1999

EST AT. 15 00 00 15 30 25 10 18 07 00 05 32

MS PREVISO 01/2000 02/2000 03/2000 04/2000 05/2000 06/2000 07/2000 08/2000 09/2000 10/2000 11/2000 12/2000

PREVISO VENDAS 13,87 00 00 15,62 30,17 25,77 11,44 18,57 09,13 00 05,56 32,22

Para melhor exemplificar o clculo, o sistema calculou o ndice a ser aplicado ltima quantidade existente nas estatsticas para o ms que est sendo calculada a previso. Como exemplo, a previso 01/2000: Dividiu o segundo perodo equivalente ao ms da previso existente nas estatsticas (01/1998 - 12), pelo primeiro perodo equivalente ao ms da previso existente nas estatsticas (01/1997 - 20), onde obteve o primeiro ndice igual a 0,6; Dividiu o terceiro perodo equivalente ao ms da previso existente nas estatsticas (01/1998 - 15), pelo segundo perodo equivalente ao ms da previso existente nas estatsticas (01/1998 - 12), onde obteve o primeiro ndice igual a 1,25; Somou os ndices, e dividiu pelo nmero de ndices calculados (dois), encontrando o ndice 0,925; Multiplicou o ndice calculado (entre todos os perodos da estatstica) pela quantidade do ltimo perodo (ms), equivalente ao ms do clculo da previso (01/1999 15), onde obteve a previso de 13,87. Da mesma maneira, o sistema calculou os perodos seguintes, conforme j mencionado, baseando-se apenas em perodos das estatsticas equivalentes ao ms do clculo da previso (para o ms 11/2000, tomou como base, informaes de 11/1997, 11/1998, 11/1999).

CAPTULO 3

Processo Tarefas

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Consideraes Finais sobre as formas para calcular a Previso de vendas

No possvel dizer qual destas formas de clculo mais indicada, pois isto muito relativo, ou seja, depende do tipo de empresa, do produto, do mercado, etc. O importante que ao se fazer a opo pela forma de clculo, estas devem ser bem conhecidas, suas peculiaridades e seu ramo de atuao. O clculo da Previso de Vendas, derivado da aplicao destas formas de clculo, pode ser ajustado s condies de cada mercado destino para os produtos. Aspectos econmicos, cultura do consumidor, clima de cada poca do ano, concorrncia etc., so indicadores externos que podem influenciar na concretizao do Plano de Vendas.

Funo
Definio Tipo Programas Descrio

Gerao Automtica da Previso de Vendas

Possibilitar a gerao da Previso de Vendas com base nos histricos dos componentes do produto. Tarefa PV0305 A gerao da Previso automtica feita a partir de dados j existentes nos mdulos de Pedidos, Faturamento ou Estoque. Como a Previso de Vendas utiliza dados do passado, sem levar em considerao fatores como: crise, novos mercados, concorrncia, existe a possibilidade da necessidade de ajuste conforme estes fatores. A base de dados para determinao da previso de vendas pode vir de trs fontes: Carteira de Pedidos Faturamento Consumo existente no Estoque

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Opo

Pasta Seleo

Campo Produto Grupo Cliente Microrregio Perodo

Descrio
Indicar o cdigo do produto comercializado pela empresa. Informe o Cdigo do grupo de Cliente. Informe o Nome Abreviado da Microrregio. Neste campo, deve ser informado o cdigo do perodo referente ao Plano de Produo associado a quantidade cadastrada.

CAPTULO 3

Processo Tarefas

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Pasta Parmetros

Campo Plano Fator de Tendncia

Descrio
Possibilita informar o cdigo do Plano de Produo. Informar o fator de tendncia, que visa considerar no clculo da previso, a interferncia de algum fato importante que venha ocorrer no futuro e que possa alterar significativamente a previso. Informar se deseja eliminar Previso de vendas anterior. Deve-se habilitar este campo para confirmar a gerao automtica da Previso de Vendas

Elimina Previso Anterior Confirma Previso Automtica de Vendas

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Pasta Digitao

Por meio da Pasta Digitao, possvel incluir, alterar, retirar, salvar e recuperar informaes referentes ao Produto, Grupo de Cliente e Microrregio a serem considerados na Gerao Automtica da Previso de Vendas.

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CAPTULO 4

Processo Manuteno da Previso de Vendas

Funo
Definio Tipo Programas Descrio

Manuteno Plano Mestre Produo / Plano de Vendas

Este programa possibilita a atualizao de informaes relativas a Planos de Produo e a Previso de Vendas. Tarefa CD1120 O plano um agrupamento de perodos, sobre o qual gerada a previso de vendas, onde define-se os perodos, tipos de perodos, o tipo do plano, que podem ser: Simulao, Estratgico ou Produo Peridico e a classificao da Previso de Vendas. Neste programa deve ser informado o tipo de perodo cadastrado no sistema, este perodo relaciona-se a uma faixa de tempo (nmeros de dias) que utilizado como unidade de medida no planejamento, podendo considerar somente os dias teis. Este nmero pode no mnimo ser igual a um dia, no possuindo limite superior. Os tipos de perodos podem ser variados, so eles: Mensal, Quinzenal, Semanal, Dirio, Informado e Produo. Possibilita informar as datas de incio e final dos perodos em questo. O Perodo final informado automaticamente pelo programa, informar tambm o nmero de perodos a serem gerados para o tipo selecionado.

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Tipos de Planos:

Plano de Simulao: Trabalha com perodos mdios, por exemplo mensais. Visa determinar os recursos crticos, reconhecer as limitaes de processo e testar a possibilidade de atendimento de ordens de produo. Permite a simulao de programaes de segundo nvel sem afetar as ordens do Plano Mestre de Produo existentes no momento. Plano Estratgico: Trabalha com perodos longos, por exemplo anuais. Visa reconhecer necessidades de expanso de fbrica e processo. O cliente pode rodar o Plano Mestre de Produo para um perodo longo, exigindo um nvel de detalhe. Isto til para verificar se a capacidade produtiva da empresa suficiente para atender as expectativa do mercado. Este planejamento no precisa levar em considerao dados referentes a estoque, produo em andamento, etc., nem ter uma previso de vendas detalhada, pois ele tem por objetivo uma viso macro do que vai acontecer nos prximos anos e servir de ferramenta de apoio a deciso do que deve ser feito durante o mesmo.

CAPTULO 4

Processo Manuteno da Previso de Vendas

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Plano de Produo Peridico: Trabalha com perodos curtos, por exemplo dirios. Visa no dia-a-dia da produo, atender as ordens de produo da melhor forma. Nota importante observar que estas opes de planos no interferem no clculo da previso, dizem mais respeito a caracterizao do plano de produo, usado pela rea industrial. Classificao da Previso de Vendas: A Previso de Vendas, pode ser agregada de vrias formas: ( Item - Grupo de Cliente - Microrregio) e tambm suas combinaes. Na realidade so quatro formas de visualizao da previso, atendendo a vrias situaes e preferncias ( Item ), ( Grupo de Cliente / Item ), ( Microrregio / Item ) e ( Grupo de Cliente / Microrregio / Item ). Exemplo Pode-se optar pela previso de determinados itens para uma determinada Microrregio. No momento do cadastro do plano de previso faz-se a opo por agregar a previso por MICRORREGIO/ITEM. Mais informaes sobre as pastas e os campos deste programa, (ver detalhes no Manual de Referncia de Cadastros Gerais, - Processo de Manuteno Cadastros Gerais Funo Manuteno Plano Mestre Produo/Venda).

Funo
Definio Tipo Programas Descrio

Manuteno Previso de Vendas - Ajuste da Previso

Este programa tem por objetivo permitir o ajuste nas previses de vendas de Itens e Produtos. Tarefa CD1105 Como a Previso de Vendas gerada pelo sistema somente considera o passado, sem levar em considerao novas variveis existentes (Concorrncia, Crise, Novos Mercados, etc.), pode existir a necessidade de que esta previso seja ajustada pelo usurio, para refletir estas variveis.

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O cliente pode fazer ajustes na Previso de Vendas das seguintes maneiras: Por Produto; Por Item; Por Item/Grupo de Cliente; Por Item/Microrregio; Por Item/Grupo de Cliente/Microrregio.

Busca de Quantidades: Produto: Sendo o produto do tipo Modelo, a quantidade do produto a quantidade do seu mdulo bsico para o plano. Sendo o produto do tipo Grupo de Itens, as quantidades so o somatrio de todas as previses que possuem o mesmo cdigo do plano e os itens pertencentes a estrutura do produto.

CAPTULO 4

Processo Manuteno da Previso de Vendas

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Sendo o produto do tipo Item (estrutura composta por apenas um item), as quantidades so o somatrio de todas as previses que possuem o mesmo cdigo do plano com o respectivo item da estrutura.

Item: Sendo o ajuste por Item, as quantidades so o somatrio de todas as previses que possuem o mesmo cdigo do plano para aquele item. No ajuste por Item/Grupo de Cliente, as quantidades so o somatrio de todas as previses que possuem o mesmo cdigo do plano, mesmo item e o mesmo grupo de cliente. No ajuste por Item/Microrregio, as quantidades so o somatrio de todas as previses que possuem o mesmo cdigo do plano, mesmo item e a mesma Microrregio. Sendo o ajuste por Item/Grupo de Cliente/Microrregio, as quantidades so o somatrio de todas as previses que possuem o mesmo cdigo do plano, mesmo item, mesmo grupo de cliente e mesma Microrregio.

Alterao de Quantidades: A Alterao de quantidades pode acontecer de duas formas: Por Totais; Por Perodos.

Totais: alterado o total das quantidades de previso (somatrio de todos os perodos), sendo que a variao percentual entre a quantidade anterior existente e a nova quantidade, repassada proporcionalmente para as respectivas previses. Perodos: permitido alterar quantidade por perodos. Distribuio das Quantidades: Totais: Sendo alterado o total, repassado para as previses de forma percentual. Aps o ajuste da quantidade total: Perodos: Caso a quantidade anterior do perodo for 0 (zero), a nova quantidade rateada de forma quantitativa entre as previses. Em caso da quantidade anterior for maior que 0 (zero), repassada a variao proporcionalmente as respectivas previses.

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CAPTULO 5

Processo Consultas e Relatrios

Definio
O processo de consultas e relatrios engloba os principais tipos de consultas e relatrios de informaes implementadas neste mdulo, incluindo informaes histricas de tempo indeterminado. O DATASUL EMS, alm de apresentar consultas implementadas referentes preparao das informaes, permite tambm realizar consultas de programaes, movimentaes dirias e mensais, valores estimados, realizados e calculados, consultas grficas, etc. Por meio das funes do tipo relatrio, pode-se emitir relatrios e listagens das informaes consolidadas, comparativas ou demonstrativas do DATASUL EMS. Antes de iniciar a gerao de relatrios, necessrio definir alguns parmetros que servem para classificar as informaes. Estes elementos so: classificao, seleo, parmetros e impresso. Se houver a disponibilidade do Mdulo Gerador de Relatrios (Data Viewer), o DATASUL EMS ainda permite a configurao dos relatrios de acordo com as necessidades do usurio. O Data Viewer uma ferramenta para extrao de dados, voltada ao usurio final, que possibilita a elaborao de relatrios e a exportao de dados atravs da gerao de um programa com cdigo fonte em Progress de interface grfica. Sua principal finalidade auxiliar o usurio em suas tarefas do dia-a-dia, permitindo confeccionar relatrios com necessidades especficas.

Descrio

Funo
Definio

Relatrio de Previso de Vendas

Este relatrio, emite uma listagem da Previso de Vendas automtica, gerada anteriormente, permitindo ainda que se compare a previso com a demanda e faa um ajuste na quantidade prevista.

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Tipo Programas Descrio

Relatrio CDR0621/2/3/4 Antes da emisso do relatrio em questo, o cliente pode optar pela classificao do tipo do relatrio: Por ( Produto ), ( Item / Microrregio ), ( Item / Grupo de Clientes ), ( Item /Grupo de Clientes / Microrregio ). necessrio tambm que sejam parametrizadas as seguintes opes, conforme o tipo do relatrio escolhido: Informar uma faixa de Itens, Plano, Referncia, Regio, Microrregio e Grupo de Cliente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria de Mveis Modelo S/A Fab. I Listagem Previso de Vendas Folha: 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/08/2000- 10:07:53

Plano: 54 Item: tre-01 Referncia: Grupo Cliente: 1 Microrregio: 1 Nro Per ------1 1 1

plano 54 -

Caneta Azul

Grupo/Microrregio/Item

Clientes Nacionais Regio: nordeste Trmino Demanda Qtde Ajuste ---------- ----------- ----------- --------------05/10/2000 0,00 30,00 _______________ 05/10/2000 0,00 10,00 _______________ 05/10/2000 0,00 20,00 _______________ ----------- ----------Total: 0,00 60,00

Incio ---------06/09/2000 06/09/2000 06/09/2000

2 06/10/2000 20/10/2000 2 06/10/2000 20/10/2000 2 06/10/2000 20/10/2000

0,00 60,00 _______________ 0,00 20,00 _______________ 0,00 20,00 _______________ ----------- ----------Total: 0,00 100,00

3 21/10/2000 27/10/2000 3 21/10/2000 27/10/2000 3 21/10/2000 27/10/2000

0,00 10,00 _______________ 0,00 10,00 _______________ 0,00 10,00 _______________ ----------- ----------Total: 0,00 30,00

4 28/10/2000 03/11/2000 4 28/10/2000 03/11/2000 4 28/10/2000 03/11/2000

0,00 10,00 _______________ 0,00 20,00 _______________ 0,00 10,00 _______________ ----------- ----------Total: 0,00 40,00

5 04/11/2000 10/11/2000 5 04/11/2000 10/11/2000 5 04/11/2000 10/11/2000

0,00 10,00 _______________ 0,00 10,00 _______________ 0,00 10,00 _______________ ----------- ----------Total: 0,00 30,00

6 11/11/2000 17/11/2000 6 11/11/2000 17/11/2000 6 11/11/2000 17/11/2000

0,00 10,00 _______________ 0,00 10,00 _______________ 0,00 10,00 _______________ ----------- ----------Total: 0,00 30,00

7 18/11/2000 24/11/2000 7 18/11/2000 24/11/2000 7 18/11/2000 24/11/2000

0,00 10,00 _______________ 0,00 10,00 _______________ 0,00 10,00 _______________ ----------- ----------Total: 0,00 30,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL -

- cdr0624 - V:1.00.000

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CAPTULO 6

Dvidas Mais Freqentes

Como se calcula a previso de um item?

Para um perfeito clculo da previso de um item, devem ser revistos os tpicos abaixo: No cadastro de Manuteno de itens CD1107, deve-se informar a frmula escolhida para o clculo da previso: ltimo Perodo, Mdia Mvel, Mdia Mvel Ponderada, Mdia Mvel Exponencial, Mdia Mvel Exponencial Ajustada, Mnimos Quadrados, Focus Forcasting; Sazionalidade. Ainda no cadastro de Manuteno de Itens CD1107, deve-se informar a origem: Estoque, Pedidos, Faturamento, para a gerao das estatsticas para o clculo da previso de vendas a ser tomada como base. Devem estar cadastrados os Calendrios de Produo CD0911 tanto para o perodo que gerado a previso, como os calendrios de produo para os perodos que so tomados como base para a gerao da previso. Deve-se definir no Cadastro de Perodos CD0410, como os perodos devem ser tratados: Semanal, Quinzenal, Mensal, Dia til ou Corrido. Deve-se cadastrar um plano no programa de Manuteno de Planos do MPS CD1120, onde deve ser informado os perodos inicial/final para a gerao da previso.

Quando a origem para a gerao da previso (informada no Cadastro de Manuteno de Itens CD1107 for igual a Pedidos, deve-se executar o programa de Gerao de Estatsticas de Pedidos PV0307, onde deve ser

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informado os perodos inicial/final para que sejam geradas as estatsticas (informaes) para a base do clculo da previso.

Origem de dados para a gerao da previso de vendas

Carteira de Pedidos: Por intermdio desta opo pode-se gerar previses detalhadas nos quatro nveis: Item, Grupo de Cliente/Item, Microrregio/Item e Grupo de Cliente/Microrregio/Item. a fonte de dados para previso de vendas mais prxima da realidade, uma vez que baseia-se nos prprios pedidos de venda. Faturamento: Por intermdio desta opo tambm pode-se gerar previses detalhadas nos quatro nveis (conforme descrito no item carteira de pedidos). No uma fonte de dados para previso de vendas to confivel quanto a carteira de pedidos, pelo seguinte motivo: Somente so gerados dados para esta tabela caso as notas do faturamento sejam atualizadas nas estatsticas. Caso o usurio no atualize alguma nota nas estatsticas ou caso haja alguma natureza de operao parametrizada para no atualizar as estatsticas, tais dados no so considerados na previso. A eliminao das estatsticas pode ser feita a qualquer momento, ou seja, no esto vinculadas a nenhuma outra tabela. Estoque: Por intermdio desta opo, no possvel emitir previses em nvel de grupo de cliente, microrregio, etc., pois esta tabela somente armazena as quantidades movimentadas.

Itens com irregularidades

No programa de Gerao Automtica de Vendas PV0305, se na faixa de produtos, grupo de clientes e microrregio informados pelo usurio na opo "seleo", existir algum item de um produto sem ter sido previamente cadastrado uma origem (informaes para a gerao da previso, sendo informaes do Estoque, Pedidos ou Faturamento) e uma frmula no programa Manuteno de Itens CD1107, o programa interpreta este item como sendo um "item com irregularidades", o qual apresentado em uma tela parte, sendo que o programa permite que o usurio cadastre a origem e a

CAPTULO 6

Dvidas Mais Freqentes

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frmula para o item, no prprio programa de gerao da previso de vendas, sem que o usurio tenha que se deslocar at o programa de Manuteno de Itens CD1107, para faz-lo.