SIGA /FINR530/v.

11
Parametros - Movimento Financeiro Diario
Hora...: 13:52:50 - Empresa: TC / Filial: Netel Matriz

de 13/06/2013 da Filial 50

DT.Ref.: 13/06/2013
Emissao: 13/06/2013

Pergunta 01 : Referente a Data ?

Pergunta 02 : Qual Moeda ?
Pergunta 03 : Considera Lim.Cred. ?
Pergunta 04 : Outras Moedas ?
Pergunta 05 : Seleciona Filiais ?

13/06/2013
1
Nao
Converter
Nao

Filtro
Filtro
Filtro
Filtro

A6_NUMCON Igual a "131687 ".or.A6_NUMCON Igual a "130005511 ".or.A6_NUMCON Igual a "8

"5127-3 ".or.A6_NUMCON Igual a "59444 ".or.A6_NUMCON Igual a "316-3 ".or.A6_NUMCON
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"160085-0 ".or.A6_NUMCON Igual a "13806-1 ".or.A6_NUMCON Igual a "80832-6 ".or.A6_NUMCO

:
:
:
:

SIGA /FINR530/v.11
Movimento Financeiro Diario
Hora...: 13:52:50 - Empresa: TC / Filial: Netel Matriz
Cd.

Agncia

Conta

001

35157

131687

Nome

BANCO

Saldo

DO

BRASIL

Inicial

1.893,88

Folha..:
1
DT.Ref.: 13/06/2013
Emissao: 13/06/2013

de 13/06/2013 da Filial 50
Entradas

0,00

Sadas

0,00

Aplicaes

0,00

Saldo

Disponvel

1.893,88

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------033

4323

130005511

SANTANDER

440,36

0,00

0,00

0,00

440,36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------104

1092

839-6

CEF-GOIANIA

70.349,61

0,00

0,00

0,00

70.349,61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------104

15598

5127-3

CEF-TERRA

LUZ

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0,00

0,00

0,00

572,19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------104

15598

59444

CEF-TERRA

LUZ

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0,00

0,00

0,00

2.053,34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------104

668-3

316-3

CEF-MATRIZ

-117.621,98

25.846,99

144.286,07

0,00

-236.061,06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------237

0133

108540-9

BRADESCO

SP

25.590,72

0,00

0,00

0,00

25.590,72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------237

04545

33990-3

BRAD.

JUAZEIRO

3.524,84

0,00

0,00

0,00

3.524,84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------237

11029

330086

BRADESCO

MOSS.

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0,00

0,00

0,00

3.486,58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------237

2367

10113-3

BRADESCO-NETEL

1.668.670,07

0,00

12.738,50

0,00

1.655.931,57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------237

2367

160085-0

BRADESCO

MATRIZ

2.455,78

0,00

0,00

0,00

2.455,78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------237

2821

13806-1

BRADESCO

NATAL

99,34

0,00

0,00

0,00

99,34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------237

30198

80832-6

BRADESCO-RJ

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------320

006-4

52433-7

BICBANCO

S/A

124,34

0,00

0,00

0,00

124,34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL

GERAL

----->

1.661.640,07

25.846,99

Microsiga Software S/A

157.024,57

0,00

1.530.462,49

- Hora Termino: 13:52:51