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OBS: ANTES DE PROCURAR ERRO, OLHAR NOS ULTIMOS CADASTROS DE EMPRESAS, EFETUADOS.

(PROCURAR POR CDIGOS) OBSERVAR SE NO TEM ESPAOS, OU PONTUAES. 3.3 Leiaute detalhado do arquivo:
Registro do Tipo 10 Cabealho (obrigatrio) No Campo Tamanho Fixo 2 Tamanho Mximo Formato Obrig. Observao Deve ser preenchido com o valor "10", indicando a linha de cabealho Indica a verso do leiaute do arquivo. Deve ser preenchido com o nmero da verso atual. A verso atual a "1.00" .

Tipo de Registro

Numrico

Sim

Verso do Layout do Arquivo

Texto

Sim

CNPJ completo estabelecimento emitente

14

Numrico

Sim

Deve ser o CNPJ completo do estabelecimento. Valer para todos os registros (Notas Fiscais) do arquivo. Demais dados do estabelecimento emitente das notas sero preenchidos com os dados constantes da Declarao de dados Cadastrais (DECA) existe na SEFAZ-SP. Deve ser preenchido apenas com nmeros (NNNNNNNNNNNNNN)

Data de incio do perodo transferido no arquivo

10

DD/MM/AAAA Sim

Menor data de emisso das notas transmitidas. Dever ser preenchido da seguinte forma: DD/MM/AAAA (com as barras de separao). Maior data de emisso das notas transmitidas. Dever ser preenchido da seguinte forma: DD/MM/AAAA (com as barras de separao).

Data de fim do perodo transferido no arquivo

10

DD/MM/AAAA Sim

Forma de terminar a linha deste registro: NO COLOCAR O CARACTER PIPE | NO FINAL. Registro do Tipo 20 Registro da Nota (obrigatrio ao menos 1) N 1 Informao Tipo de Registro Tamanho Fixo 2 Tamanho Mximo Formato Numrico Obrig. Sim Observao Deve ser preenchido com o valor "20", indicando a linha de registro da Nota. Dever ser preenchido com os seguintes valores: 1 Srie D 2 Srie D nica 3 Srie nica .

Srie da Nota

Numrico

Sim

3 4

Subsrie da Nota Nmero da Nota

6 9

Numrico Numrico

No Sim Nmero da Nota Data de emisso da nota. Dever ser preenchido da seguinte forma: DD/MM/AAAA (com as barras de separao). Data de sada da mercadoria. Dever ser preenchido da seguinte forma: DD/MM/AAAA (com as barras de separao).

Data de emisso

10

DD/MM/AAAA Sim

Data da sada

10

DD/MM/AAAA No

CPF ou CNPJ do Destinatrio

11 (CPF) ou 14(CNPJ)

Numrico

No

O mesmo campo tanto para CPF como para CNPJ. Deve ser preenchido apenas com nmeros: 11 Dgitos para CPF e 14 Dgitos para CNPJ. Caso o CPF/CNPJ seja NO INFORMADO no dever ser preenchido este campo.

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nome do destinatrio Logradouro Nmero Complemento Bairro / Distrito Municpio UF CEP Fone

2 -

60 60 60 60 60 60 8 10

Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Numrico

No No No No No No No No No Preencher apenas com nmeros (NNNNNNN) Preencher apenas com nmeros (NNNNNNNNN) Forma de preenchimento: dever ser preenchido SEMPRE com duas casas decimais. Exemplos: "15,00", "16,85", "2435,05" , "101000,00" . Deve ser preenchido, mesmo se valor for zero.

17

Valor total dos produtos

2 (casas 15 (antes da Numrico decimais) vrgula)

Sim

18 19 20 21 22

Valor total do desconto Valor total do frete Valor total do seguro Outras despesas acessrias Descrio das outras despesas acessrias 60

Numrico 2 (casas 15 (antes da Numrico decimais) vrgula) Numrico Numrico Texto

Sim Sim Sim Sim No Texto livre Deve corresponder ao clculo dos valores totais de produto + frete + seguro + outras desp. acessrias descontos. Entrar valor: dever ser preenchido SEMPRE com duas casas decimais. Exemplos: "15,00", "16,85", "2435,05", "0,00". Deve ser preenchido, mesmo se valor for zero. Entrar valor: dever ser preenchido SEMPRE com duas casas decimais. Exemplos: "15,00", "16,85", "2435,05", "0,00". Deve ser preenchido, mesmo se valor for zero.

23

Valor Total da Nota Fiscal

2 (casas 15 (antes da decimais) vrgula)

Sim

24

Informaes complementares do interesse do contribuinte

5000

Texto

No

Texto livre

25 26 27

Informaes complementares do interesse do fisco Possui Entrega Logradouro do Local de Entrega Nmero do Local de Entrega Complemento do Local de Entrega Bairro / Distrito do Local de Entrega

1 -

256

Texto

No Sim

Texto livre 1 = Sim ou 2 = No Texto livre

60

Texto

No

28 29

60 60

Texto Texto

No No

Texto livre Texto livre

30

60

Texto

No

Texto livre

31

Municpio do Local de Entrega UF do Local de Entrega

60

Texto

No

Texto livre

32

Texto

No 1 = Sim ou 2 = No Valor do preo a vista Valor do preo final Nmero correspondente quantidade de prestaes (nmero INTEIRO sem vrgula)

33 34 35

Possui Pagamento a Prazo Preo vista Preo final

Numrico Numrico Numrico

Sim No No

2 (casas 15 (antes da decimais) vrgula)

36

Quantidade de prestaes

No

Forma de terminar a linha deste registro: COLOCAR O CARACTER PIPE | NO FINAL DO REGISTRO APENAS SE O CAMPO 36 NO FOR PREENCHIDO. Registro 21 Itens da Nota Fiscal (obrigatrio ao menos 1 por nota) N 1 Informao Tipo de Registro Tamanho Fixo 2 Tamanho Mximo Formato Numrico Obrig. Sim Observao Deve ser preenchido com o valor "21", indicando a linha de "Itens da Nota Fiscal" Nmero seqencial dos itens informados Cdigo interno do emitente, quando existir

2 3

Nmero do Item Cdigo do produto

3 60

Numrico Texto

Sim No

Tipo de receita

Numrico

Sim

Dever ser preenchido com os seguintes valores: 1Revenda de mercadoria 2 Venda de mercadorias industrializadas pelo emitente 3Venda de mercadorias sujeitas substituio tributria

Descrio da mercadoria

120

Texto

Sim

Texto livre

Unidade de comercializao

Texto

No

Texto livre Quantidade. A vrgula opcional, posso entrar s nmero com o nmero inteiro. Exemplo: "12" OU "12,000"

Quantidade

11 (antes da vrgula) 3 Numrico (casas decimais)

Sim

Valor Unitrio

2 (casas 15 (antes da Numrico decimais) vrgula) 2 (casas 15 (antes da Numrico decimais) vrgula)

Sim Deve ser qtde x valor unitrio. Entrar valor: dever ser preenchido SEMPRE com duas casas decimais. Exemplos: "15,00", "16,85", "2435,05", "0,00". Deve ser preenchido, mesmo se o valor for zero.

Valor Total

Sim

Forma de terminar a linha deste registro: NO COLOCAR O CARACTER PIPE | NO FINAL. Registro do Tipo 90 Rodap (Obrigatrio) N 1 Informao Tipo de Registro Tamanho Fixo 2 Tamanho Mximo Formato Numrico Obrig. Sim Observao Deve ser preenchido com o valor "90", indicando a linha de Rodap

2 3 4

Nmero de Registros nmero 20 Nmero de Registros nmero 21 Nmero de registros nmero 22 Valor total das notas contidas no lote

5 5 5

Numrico Numrico Numrico

Sim Sim Sim

Nmero de linhas do tipo 20 presentes no lote. Nmero de linhas do tipo 21 presentes no lote. Nmero de linhas do tipo 22 presentes no lote. Valor total das notas de todos os registros 20 do lote. Entrar valor: dever ser preenchido SEMPRE com duas casas decimais. Exemplos: "15,00", "16,85", "2435,05", "0,00". Deve ser preenchido, mesmo se valor for zero.

2 (casas 15 (antes da Numrico decimais) vrgula)

Sim

Forma de terminar a linha deste registro: NO COLOCAR O CARACTER PIPE | NO FINAL.

4. Erros, alertas e conseqncias. IMPORTANTE: Erros: geram, como conseqncias: 1) rejeio do arquivo ou 2) rejeio de apenas uma Nota Fiscal do arquivo. De acordo com a tabela abaixo.
Etapa Cabealho Cabealho Cabealho Cabealho Cabealho Cabealho Cabealho Cabealho Reg 20 Reg 20 Reg 20 Reg 20 Cd 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1009 2001 2002 2010 2003 Mensagem Arquivo sem cabealho. Tipo de registro incorreto. Verso de layout do arquivo no est entre as verses aceitas. Verso do layout do arquivo antiga, mas ainda vigente. Favor atualizar assim que possvel para a verso mais recente. A data inicial de emisso no pode ser inferior 01/07/2007. A data final de emisso no pode ser superior data atual. A data final de emisso no pode ser inferior data inicial. CNPJ do contribuinte no confere com o estabelecimento selecionado no Portal. Arquivo sem linhas de nota fiscal. Tipo de Registro 20 incorreto. Tipo de srie invlido. Campo Data de Emisso invlido. Conseqncia Rejeio do arquivo Rejeio do arquivo Rejeio do arquivo Alerta Rejeio do arquivo Rejeio do arquivo Rejeio do arquivo Rejeio do arquivo Rejeio do arquivo Rejeio da NF Rejeio da NF Rejeio da NF

Reg 20

2004

Campo Data de Emisso no est compreendido entre data de incio e fim do lote, conforme especificado no Rejeio da NF cabealho do arquivo. Nota Fiscal j emitida para esse nmero/srie/subsrie. Utilize a funcionalidade de retificao, se for o caso (mesmo ano). Campo Possui Entrega apresenta valor invlido. Campo Possui Pagamento a Prazo apresenta valor invlido. O destinatrio no pode ser o prprio emitente. O CPF ou CNPJ do destinatrio invlido. No sero gerados crditos. Valor total dos produtos no corresponde a soma dos totais das linhas (aceitar margem de erro). Valor do desconto deve ser inferior ou igual ao valor total dos produtos + frete + seguro + outras despesas

Reg 20 Reg 20 Reg 20 Reg 20 Reg 20 Reg 20 Reg 20

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Rejeio da NF Rejeio da NF Rejeio da NF Alerta Alerta Rejeio da NF Rejeio da NF

Reg 20 Reg 20

2013 2014

acessrias. Valor total do frete deve ser zero se no houver entrega. Valor total do seguro deve ser zero se no houver entrega.

Alerta Alerta

Reg 20

2015

Valor total da nota no corresponde a soma do valor total dos produtos valor total de descontos (se for o caso) + valor total do frete (se for o caso) + valor Rejeio da NF total do seguro (se for o caso) + outras despesas acessrias (se for o caso). UF do local de entrega (se possuir entrega) deve ser SP. Data de sada deve ser maior ou igual que a data de emisso. Arquivo sem itens de nota fiscal. Nota Fiscal sem itens. Tipo de Registro 21 incorreto. Campo Tipo de Receita apresenta valor invlido. Nmero do item no corresponde seqncia esperada. Valor total no corresponde ao valor unitrio multiplicado pela quantidade (aceitar margem de erro). Alerta Alerta Rejeio do arquivo Rejeio da NF Rejeio da NF Rejeio da NF Alerta Rejeio da NF

Reg 20 Reg 20 Reg 21 Reg 21 Reg 21 Reg 21 Reg 21 Reg 21 Reg 22 Reg 22 Reg 90 Reg 90 Reg 90 Reg 90 Reg 90 Reg 90 Reg 90 --N 1

2016 2019 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2201 2202 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9901 Informao

Tipo de Registro 22 incorreto. Rejeio da NF Nmero da prestao diferente do nmero de parcelas Alerta informadas no registro 20. Arquivo sem rodap. Rejeio do arquivo Tipo de Registro 90 incorreto. Rejeio do arquivo Nmero de linhas detalhe (Registro 20) no Rejeio do arquivo corresponde ao indicado no rodap. Nmero de linhas de itens de nota (Registro 21) no Rejeio do arquivo corresponde ao indicado no rodap. Nmero de linhas de pagamento (Registro 22) no Rejeio do arquivo corresponde ao indicado no rodap. Valor total das notas contidas no arquivo no corresponde ao somatrio do campo Valor Total da Rejeio do arquivo Nota Fiscal (Registro 20). Todas as linhas abaixo do rodap foram ignoradas. Alerta Registro desconhecido. Alerta Tamanho Fixo 15 Tamanho Mximo Formato Numrico Obrig. Sim - 103 Aguardando processamento - 104 Processado Observao

Nmero do protocolo

Status

Numrico

Sim

- 105 Processado - 225 Arquivo invlido - 999 Erro no tratado

3 4 5

CNPJ emissor Razo Social emissor Reponsvel pelo envio (login usurio)

14 115 20

Numrico Texto Texto

Sim Sim Sim Razo social do contribuinte retirada da Declarao Cadastral (DECA) SEFAZ-SP Login do usurio que enviou o arquivo

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tipo de envio Nome original do arquivo Tamanho do arquivo embytes Hash do arquivo Observaes Data\hora de recebimento Data\hora do processamento Tempo de processamento Data inicial do lote

40 19 19 10

25 60 3

Texto Texto Numrico Texto

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Normal, Registro em contingncia, Teste Nome dado pelo usurio ao arquivo Tamanho do arquivo em bytes Cdigo alfanumrico gerado pelo sistema Nota Fiscal Paulista no momento da recepo do arquivo Texto livre digitado pelo contribuinte DD/MM/AAAA HH:MM:SS (hora: 0 a 24) DD/MM/AAAA HH:MM:SS (hora: 0 a 24)S Tempo de processamento do arquivo em segundos. Data de emisso da nota. Dever ser preenchido da seguinte forma: DD/MM/AAAA (com as barras de separao). Data de emisso da nota. Dever ser preenchido da seguinte forma: DD/MM/AAAA (com as barras de separao). Nmero de Notas Fiscais Declaradas pelo usurio Nmero de Notas Fiscais Processadas Nmero de Notas Fiscais Rejeitadas

255 5 -

Texto Data/hora Data/hora Numrico

DD/MM/AAAA Sim

15 16 17 18 19 20

Data final do lote N. de NFs declaradas N. de NFs processadas: N. de NFs rejeitadas Valor declarado do lote (R$): Valor processado do lote (R$): Informao Tipo de ocorrncia Linha de ocorrncia Identificao do tipo de registro ou parte da NF (quando possvel) Nmero da NF Srie Sub-srie Cdigo do erro / alerta Descrio / mensagem associada ao erro 1 -

10 -

5 5 5

DD/MM/AAAA Sim Numrico Numrico Numrico No No No No No

2 (casas 15 (antes da Numrico decimais) vrgula) 2 (casas 15 (antes da Numrico decimais) vrgula) Tamanho Fixo Tamanho Mximo 6 6 13 9 Formato Texto Numrico Texto Numrico Numrico 6 4 300 Numrico Numrico Texto Obrig. Sim Sim Sim No No No

N 1 2 3 4 5 6 7 8

Observao Erro / Alerta Linha do arquivo TXT enviado na qual ocorreu o evento (Erro / Alerta) Cabealho,NF,Item_NF,Prestao_NF,Rodap, Desconhecido. Identificao da numerao da Nota Fiscal, quando possvel Identificao da srie da Nota Fiscal, quando possvel Identificao da sub-srie da Nota Fiscal, quando possvel