CUADRO D

COSTO DIRECTO: POR LOTE HABILITADO Y POR 74 LOTES

DESCRIPCION DE OBRA
1. HABILITACION URBANA
1.1. Desague
1.2. Agua Potable
1.3. Instalaciones Elctricas
1.4. Paviment. Base y Const. Veredas

COSTO POR VIVIENDA

TOTAL VIVIEND.
US $
S/,
US $
4,993.70
15,780.10
369,533.94

74
S/,
2,138,423.31

268.49
142.10
258.96
4,324.15

848.44
449.03
818.32
13,664.31

19,868.55
10,515.18
19,163.28
319,986.93

62,784.62
33,227.97
60,555.96
1,011,158.69

2. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
3. VALOR DEL TERRENO
4. TOTAL COSTO DIRECTO

4,151.11
2,900.00
12,044.81

13,117.51
9,164.00
38,061.61

307,182.30
214,600.00
891,316.24

970,696.07
678,136.00
3,787,255.38

Tipo de Cambio: 1US$ = S/.

3.16

CUADRO E
COSTO INDIRECTO: POR LOTE HABILITADO Y POR 74 LOTES
En U.S. $ = S/. 3.16

DESCRIPCION DE OBRA
1. HABILITACION URBANA
1.1. Desague
1.2. Agua Potable
1.3. Instalaciones Elctricas
1.4. Paviment. Base y Const. Veredas

2. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
3. VALOR DEL TERRENO
4. TOTAL COSTO DIRECTO

COSTO POR VIVIENDA

TOTAL VIVIEND.
GG
U
GG
404.94
349.56
29,905.21

74
U
25,867.38

21.48
11.37
26.16
345.93

18.79
9.95
18.13
302.69

1,589.48
841.21
1,875.56
25,598.95

1,390.80
736.06
1,341.43
22,399.08

332.09
0.00
737.03

290.58
0.00
0.00

30,718.23
0.00
60,623.45

21,502.76
0.00
0.00

CUADRO F
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO: POR LOTE HABILITADO Y POR 74 LOTES
DESCRIPCION DE OBRA
1. HABILITACION URBANA
1.1. Desague

COSTO POR VIVIENDA

TOTAL VIVIEND.
US $
S/,
U.S. $
5,748.20
18,164.30
425,306.53
308.77

975.71

22,848.83

74
S/.
1,343,968.63
72,202.31

1.2. Agua Potable

1.3. Instalaciones Elctricas
1.4. Paviment. Base y Const. Veredas

163.41
303.25
4,972.77

516.38
958.26
15,713.95

12,092.46
22,380.27
367,984.97

38,212.17
70,721.65
1,162,832.49

2. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
3. VALOR DEL TERRENO
4. TOTAL COSTO

4,773.78
2,900.00
13,421.98

15,085.14
9,164.00
42,413.44

359,403.29
214,600.00
999,309.82

1,135,714.40
678,136.00
3,157,819.03

Tipo de Cambio: 1US$ = S/.

3.16

CUADRO G
GASTOS FINANCIEROS DE LA CARTA FIANZA: I-II ETAPA

CARTA FIANZA

AO 1
MESES

MONTO

GASTOS

MONTO
TOTALES

DESEMBOLSADO OPERATIVOS

CARTA FIANZA
ACUMULADA

MONTO DE LA FIANZA ($)

PERIODO

TASA

TASA

MONTO

ANUAL(%)

MENSUAL(%)

TOTAL

MES 1

160,416.46

18,624.32

179,040.78

179,040.78 3 MESES

5.50

1.375000

2,461.81

MES 2

163,161.97

4624.32

167,786.29

346,827.07 2 MESES

5.50

0.916000

3,176.94

MES 3

149,022.45

8624.32

157,646.77

504,473.84

5.50

0.458000

2,310.49

TOTALES

472,600.88

31,872.96

504,473.84

1 MES

NOTA.- Se considera "Monto Desembolsado" a los rubros: Terreno, Habilitacin Urbana y Edificacin de Vivienda
Se considera "Gastos Operativos" a los rubros: Gastos de Administracin, Gastos Legales y Tributos.

7,949.24

CUADRO A
COSTO DIRECTO: POR VIVIENDA Y POR 68 VIVIENDAS
DESCRIPCION DE OBRA
1. HABILITACION URBANA
1.1. Desague
1.2. Agua Potable
1.3. Instalaciones Elctricas
1.4. Paviment. Base y Const. Veredas

COSTO POR VIVIENDA TOTAL VIVIEND.

US $
S/,
US $
1,102.15
3,482.80
74,946.29

68
S/,
236,830.27

268.49
142.10
258.96
432.60

848.44
449.03
818.32
1,367.01

18,257.57
9,662.59
17,609.50
29,416.63

57,693.92
30,533.78
55,646.02
92,956.55

0.00
0.00
1,102.15

0.00
0.00
3,482.80

0.00
0.00
74,946.29

0.00
0.00
236,830.27

COSTO INDIRECTO: POR VIVIENDA Y POR 68 VIVIENDAS

En U.S. $ = S/. 3.40
3.16
COSTO POR VIVIENDA TOTAL VIVIEND.
DESCRIPCION DE OBRA
GG
U
GG
1. HABILITACION URBANA
105.07
77.15
6,565.86

68
U
5,246.24

2. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
3. VALOR DEL TERRENO
4. TOTAL COSTO DIRECTO
Tipo de Cambio: 1US$ = S/.

3.16

CUADRO B

1.1. Desague
1.2. Agua Potable
1.3. Instalaciones Elctricas
1.4. Paviment. Base y Const. Veredas

2. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
3. VALOR DEL TERRENO
4. TOTAL COSTO DIRECTO

21.48
11.37
37.61
34.61
0.00
0.00

18.79
9.95
18.13
30.28
0.00
0.00

1,460.61
773.01
1,978.92
2,353.33
0.00
0.00

1,278.03
676.38
1,232.66
2,059.16
0.00
0.00

105.07

77.15

6,565.86

5,246.24

CUADRO C
COSTO DIRECTO + INDIRECTO: POR VIVIENDA Y POR 68 VIVIENDAS
DESCRIPCION DE OBRA
1. HABILITACION URBANA
1.1. Desague
1.2. Agua Potable
1.3. Instalaciones Elctricas
1.4. Paviment. Base y Const. Veredas

2. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
3. VALOR DEL TERRENO
4. TOTAL COSTO DIRECTO
Tipo de Cambio: 1US$ = S/.

COSTO POR VIVIENDA TOTAL VIVIEND.

US $
S/,
U.S. $
1,284.37
4,058.61
86,758.39

68
S/.
274,156.51

308.77
163.41
314.70
497.49

975.71
516.38
994.46
1,572.06

20,996.20
11,111.98
20,821.08
33,829.12

66,348.01
35,113.85
65,794.62
106,900.03

0.00
0.00
1,284.37

0.00
0.00
4,058.61

0.00
0.00
86,758.39

0.00
0.00
274,156.51

3.16

CUADRO A
COSTO DIRECTO: TOTAL PROYECTO
DESCRIPCION DE OBRA
1. HABILITACION URBANA
1.1. Desague
1.2. Agua Potable
1.3. Instalaciones Elctricas
1.4. Paviment. Base y Const. Veredas

2. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
3. VALOR DEL TERRENO
4. TOTAL COSTO DIRECTO
Tipo de Cambio: 1US$ = S/.

COSTO POR VIVIENDA

US $
S/,
3,130.14
9,891.25

TOTAL: 142
US $
S/,
444,480.22
1,404,557.51

268.49
142.10
258.96
2,460.59

848.44
449.03
818.32
7,775.46

38,126.12
20,177.77
36,772.78
349,403.56

2,163.26
1,511.27
6,804.67

6,835.89
4,775.61
21,502.74

307,182.30
214,600.00
966,262.52

120,478.54
63,761.75
116,201.97
1,104,115.24
970,696.07
678,136.00

3,053,389.58

3.16

CUADRO B
COSTO INDIRECTO (GG + U) : TOTAL PROYECTO
En U.S. $ = S/. 3.40
3.16
COSTO POR VIVIENDA
TOTAL: 142
DESCRIPCION DE OBRA
GG
U
GG
U
1. HABILITACION URBANA
254.43
219.11
36,128.58
31,113.62
1.1. Desague
1.2. Agua Potable
1.3. Instalaciones Elctricas
1.4. Paviment. Base y Const. Veredas

2. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
3. VALOR DEL TERRENO
4. TOTAL COSTO INDIRECTO

21.48
11.37
24.73
196.85
173.06
0.00

18.79
9.95
18.13
172.24
151.43
0.00

3,050.09
1,614.22
3,511.98
27,952.28
24,574.58
0.00

2,668.83
1,412.44
2,574.09
24,458.25
21,502.76
0.00

427.49

370.54

60,703.16

52,616.38

CUADRO C
COSTO DIRECTO + INDIRECTO : TOTAL PROYECTO
DESCRIPCION DE OBRA
1. HABILITACION URBANA
1.1. Desague
1.2. Agua Potable
1.3. Instalaciones Elctricas
1.4. Paviment. Base y Const. Veredas

2. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
3. VALOR DEL TERRENO
4. TOTAL COSTO DIRECTO
Tipo de Cambio: 1US$ = S/.

COSTO POR VIVIENDA

US $
S/,
3,603.68 11,387.63

TOTAL: 142
U.S. $
S/.
511,722.42
1,617,042.84

308.77
163.41
301.82
2,829.68

975.71
516.38
953.76
8,941.78

43,845.04
23,204.44
42,858.85
401,814.09

138,550.32
73,326.02
135,433.98
1,269,732.53

2,487.74
1,511.27
7,602.69

7,861.27
4,775.61
24,024.50

353,259.65
214,600.00
1,079,582.06

1,116,300.48
678,136.00
3,411,479.32

3.16

ANEXO N 01
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
T/C = 3.16

Descripcin

soles

OBRAS DE HABILITAC. URBANA

Pavimentos y Veredas
PAVIMENTACION(BASE) y VEREDAS

Saneamiento
Redes de Agua - Saneamiento

dlares

494,557.52 156,505.54
194,115.24
61,428.87
194,115.24

63,761.76

61,428.87

45,382.78

14,361.64

CONEXIONES DOMICILIARIAS

18,378.98

5,816.13

120,478.54
95,570.98

30,243.98

CONEXIONES DOMICILIARIAS

24,907.56

7,882.14

116,201.98

M3
$
22,353.01

18,428.66

12,285.77

2,872.33

2,872.33

1,744.84

1,163.23

4,308.49

9,073.19

6,048.80
2,364.64

9,073.19

M5
$
43,954.24

M6
$
20,916.85

18,428.66

12,285.77

1,436.16

1,436.16

1,744.84

1,163.23

6,048.80
2,364.64

1,576.43

36,772.78

45,808.97

14,496.51

7,248.25

RED SECUNDARIA

70,393.01

22,276.27

6,682.88

4,455.25

106,817.22

40,056.46

58,255.77

970,696.07

1,436.16

1,576.43

RED PRIMARIA

OBRAS DE EDIFICACIN

M4
$
10,509.36

38,126.12

REDES DE ALCANTARILLADO

Electrificacin

M2
$
45,390.40

20,177.77

RED DE AGUA POTABLE

Redes de Desague - Saneamiento

M1
$
13,381.69

307,182.30

7,248.25
6,682.88

4,455.25

26,704.31

26,704.31

48,644.24

ESTRUCTURAS

570,985.48

180,691.61

72,276.64

27,103.74

27,103.74

18,069.16

18,069.16

18,069.16

ARQUITECTURA

272,870.56

86,351.44

34,540.58

12,952.72

12,952.72

8,635.14

8,635.14

8,635.14

INSTALACIONES SANITARIAS

64,859.41

20,525.13

12,315.08

8,210.05

INSTALACIONES ELCTRICAS

61,980.62

19,614.12

5,884.24

13,729.88

1,465,253.59

463,687.84

TOTAL
Acumulado Dolares
Acumulado Soles

120,198.91

85,446.86

80,608.78

37,213.66

70,658.54

69,561.09

120,198.91
379,828.54

205,645.77
649,840.62

286,254.55
904,564.38

323,468.21
1,022,159.55

394,126.76
1,245,440.55

463,687.84
1,465,253.59

ANEXO 4
CUADRO N 04

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PERIODICOS (US $) - PROYECTO LA MOLINA

RUBROS
TERRENO
HABILITACION URBANA
EDIFICACION DE VIVIENDAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
* Sueldos
*Servicios
*Utiles de Oficina
*Gastos Varios

GASTOS LEGALES

PERIODO DEL MES 1 AL MES 6

M2
M3
M4
0.00
0.00
116,807.60
45,390.40
22,353.01
10,509.36
40,056.46
58,255.77
26,704.31
2,312.16
2,312.16
2,312.16

TOTALES
214,600.00
156,505.54
307,182.30
13,872.96

M1
97,792.40
13,381.69
106,817.22
2,312.16

11,016.52
2,022.66
403.70
430.08

1,836.08
337.11
67.28
71.69

1,836.08
337.11
67.28
71.69

1,836.08
337.11
67.28
71.69

M5

M6

0.00
43,954.24
26,704.31
2,312.16

0.00
20,916.85
48,644.24
2,312.16

1,836.08
337.11
67.28
71.69

1,836.08
337.11
67.28
71.69

1,836.08
337.11
67.28
71.69

7,000.00

3,500.00

0.00

0.00

3,500.00

0.00

0.00

* Declaratoria Pre-Fabrica
* Independizacion

4,000.00
3,000.00

2,000.00
1,500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,000.00
1,500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

GASTOS FINANCIEROS

7,949.23

1,064.74

1,365.54

1,002.47

1,397.07

1,811.40

1,308.01

7,949.23

1,064.74

1,365.54

1,002.47

1,397.07

1,811.40

1,308.01

11,000.00

3,500.00

0.00

2,000.00

3,500.00

0.00

2,000.00

7,000.00
2,000.00
2,000.00

3,500.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
1,000.00
1,000.00

3,500.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
1,000.00
1,000.00

718,110.03

228,368.21

89,124.56

85,923.41

164,730.49

74,782.10

75,181.26

* Carta Fianza

TRIBUTOS
* Licencia de Construccion
* Gastos Municipales
* Declaratoria de Fabrica

TOTALES DESEMBOLSADOS

ANEXO 3
CUADRO N 05

FLUJO DE CAJA (US $) - PROYECTO LA MOLINA

PERIODO DEL MES 1 AL MES 6

RUBROS
M0

M1

1. INGRESOS

0.00

1.1. Entrega de 74 Casas

0.00

1.2. Habilita. Urbana 68 lotes Independientes

0.00

M2

13,381.69

M3

45,390.40

359,568.05

0.00

0.00

337,215.04

13,381.69

45,390.40

22,353.01

M4

M5

10,509.36

43,954.24

423,701.81

M6

0.00

0.00

402,784.96

10,509.36

43,954.24

20,916.85

2. EGRESOS

0.00

228,368.21

89,124.56

85,923.41

164,730.49

74,782.10

75,181.26

2.1. Terreno

0.00

97,792.40

0.00

0.00

116,807.60

0.00

0.00

2.2. Habilitacin Urbana de los 50 lotes

0.00

13,381.69

45,390.40

22,353.01

10,509.36

43,954.24

20,916.85

2.3. Edificacion de Viviendas

0.00

106,817.22

40,056.46

58,255.77

26,704.31

26,704.31

48,644.24

2.4. Gastos Administrativos

0.00

2,312.16

2,312.16

2,312.16

2,312.16

2,312.16

2,312.16

2.5. Gastos Legales

0.00

3,500.00

0.00

0.00

3,500.00

0.00

0.00

2.6. Gastos Financieros

0.00

1,064.74

1,365.54

1,002.47

1,397.07

1,811.40

1,308.01

2.6. Tributos

0.00

3,500.00

0.00

2,000.00

3,500.00

0.00

2,000.00

3. SALDO DE CAJA (1-2)

0.00

-214,986.52

-43,734.16

273,644.64

-154,221.14

-30,827.87

348,520.55

4. CAJA ACUMULADA

0.00

-214,986.52

-258,720.68

14,923.96

-139,297.17

-170,125.04

178,395.51

PREMISAS TOMADAS EN CUENTA

A.- Para determinar lo ingresos se ha considerado la entrega de 79 casas a razon de $10,000 c/u durante el tercer mes de acuerdo al cronograma de ejecucin
de obra
B.- Se esta considerando la Habilitacin Urbana de 49 lotes a razon de $ 1,800 c/u entre el primer y segundo mes.

mes.

TOTALES
896,505.54
740,000.00
156,505.54

718,110.03
214,600.00
156,505.54
307,182.30
13,872.96
7,000.00
7,949.23
11,000.00

178,395.51
178,395.51