Condomnio Residencial Nova Inhama - Balancete Maro/ 2013

Receita CONDOMNIO REF 03/2013 (57 x 131,00) CONDOMNIO REF 03/2013 (28 x 136,00) CONDOMNIO REF 03/2013 (32 x 141,00) CONDOMNIO REF 03/2013 (17 x 146,00) CONDOMNIO REF 03/2013 (08 x 151,00) CONDOMNIO REF 03/2013 (valores diversos) CREDITO REFERENTE A ACORDOS CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) ALUGUEL SALAO DE FESTA / QUADRA RENDIMENTO INVEST PLUS RENDIMENTO POUPANA TRANSFERENCIA C.CORRENTE PARA POUPANA - CONFORME DESPOSITO TRANSFERENCIA CAIXA PARA C.POUPANA- CONFORME DEPOSITO TRANSF. CAIXA PARA CONTA CORRENTE - CONFORME DEPOSITOS N/MS OPERAO CAPITAL DE GIRO SUB-TOTAL SALDO ANTERIOR TOTAL Despesa FOLHA PAGAMENTO REF. 02/2013 ADIANTAMENTO SALRIO COMPLEMENTAO SALARIAL FRIAS - ADCIONE LUCIANO DE SOUZA VALE TRANSPORTE REF. 03/20132 INSS REF. 02/2013 FGTS - 02/2013 PIS 02/2013 CONTRIBUIO SINDICAL PATRONAL CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 02/2013 AGUA E ESGOTO REF. 02/2013 LUZ E FORA - 02/2013 CONTA TELEFONE - 02/2013 MANUTENO DE BOMBAS MATERIAL CONTRA INCENDIO MATERIAL LIMPEZA MATERIAL OBRAS SERVIOS PRESTADOS N/MS DESPESA COM TRANSPORTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS PORTE CORREIO DESPESAS JUDICIAIS - HONORRIOS ADVOCATCIOS TAXA ADMINISTRATIVA 02/2013 DESPESAS CARTORARIAS SEGURO MATERIAL DE INFORMATICA MATERIAL DE ESCRITORIO DESPESAS COM XEROX Valor Mensal 4.528,00 1.884,00 379,00 927,61 572,00 2.930,91 650,90 83,17 164,64 119,68 3.416,84 1.250,34 148,37 95,00 680,00 415,24 203,90 2.105,00 82,50 1.062,77 7,65 1.400,00 1.567,98 18,67 410,47 475,00 15,00 1,35 Valor mensal 7.467,00 3.808,00 4.512,00 2.482,00 1.208,00 3.277,23 784,00 2.801,55 290,00 6,05 2,25 45,00 470,00 1.534,00 2.000,00 30.687,08 3.185,05 33.872,13

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TARIFA BANCRIA BRADESCO - CONTA CORRENTE TARIFA BANCRIA BRADESCO - CONTA POUPANA TRANSFERENCIA C.CORRENTE PARA CONTA POUPANA - CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA CAIXA PARA C.POUPANA N/MS TRANSFERENCIA CAIXA PARA C.CORRENTE- CONF.DEPOSITOS N/MS OPERAO CAPITAL DE GIRO SUB-TOTAL SALDO ATUAL TOTAL

456,44 4,40 45,00 470,00 1.534,00 2.127,05 30.232,88 3.639,25 33.872,13

DEMONSTRATIVO DO SALDO BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO - INVEST PLUS BANCO BRADESCO - CADERNETA DE POUPANA SALDO (CREDOR) DO CAIXA TOTAL 468,22 416,92 1.727,25 1.026,86 3.639,25

23 Condminos (11,55%) deixaram de liquidar a cota condominial esse ms, gerando um dficit na receita na ordem de R$ 3.418,00 (tres mil quatrocentos e dezoito reais)

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