Como fazer uma reconciliao bancria no SAP O processo de reconciliao bancria no SAP permite que um usurio reconcilie o fluxo

de caixa diariamente, a partir do dia anterior. Esse processo pode ser usado para comparar extratos mostrados no sistema com os extratos reais ou comparar registros em relao a balanos gerais e outras informaes. O processo pode ser realizado em vrios formatos de extratos bancrios, mas geralmente no formato BAI, o formato de extrato mais popular nos EUA. Geralmente, os processos de reconciliao bancria do SAP so realizadas no final do ms, mas podem ser iniciados a qualquer momento, desde que a declarao anterior seja apagada.

Instrues Crie um arquivo BAI

1. 1 Acesse a transao, abrindo "Tools" (Ferramentas). Selecione a opo "ABAP Workbench" (Workbench ABAP), desa at "Development" (Desenvolvimento) e selecione "ABAP Editor" (Editor ABAP). 2. 2 Digite os detalhes necessrios para sua empresa, com a ferramenta "ABAP Editor" (Editor ABAP). Os campos "Field Name" (Nome do campo), "Program" (Programa), "Description" (Descrio) e "Action Values" (Valores de ao) devem ser preenchidos. Selecione o smbolo verde de verificao para continuar. 3. 3 Selecione a tela "General Test Data for BAI Statements and Create Open Items" (Dados gerais de testes para extratos BAI e criar itens abertos). Preencha a lista e introduza os valores desejados. Clique nas pequenas caixas ao lado de "EOD", "Generate Items" (Gerar itens), "Last w/Diff" (ltimo com diferena), "With Bank Details" (Com detalhes bancrios), "With Ref. Data" (Com dados de referncia), "XBLNR", "Generate Items" (Gerar itens) e "Specific" (Especfico). Todos esses campos aparecem na ordem cronolgica descrita e so confirmados por um smbolo de verificao quando selecionados. Preencha o restante das informaes com os dados escolhidos -- por exemplo, "EOD File Name" (Nome do arquivo EOD) pode ser "RECON1". Certifique-se de selecionar uma data, como a de ontem. 4. 4

Para continuar, clique na seta verde. O arquivo BAI deve ser exibido e gravado no SAP. Ele coloca os itens selecionados em uma das nove contas de compensao da sua conta principal.

Reconciliao de extrato bancrio

1. 1 Acesse esse processo, selecionando "Accounting" (Contabilidade) e "Financial Accounting" (Contabilidade Financeira), no menu suspenso. Selecione "Banks" (Bancos), "Input" (Entrada), "Bank Statement" (Extrato bancrio) e "Import" (Importar). 2. 2 Abra a tela "Bank Statements" (Extratos bancrios) e selecione o arquivo BAI. Selecione "Import Data" (Importar dados) da lista e desmarque "Workstation Upload" (Enviar para estao de trabalho). Digite o nome do arquivo no campo "Statement File" (Arquivo de extrato) da etapa anterior e selecione os campos "Print Bank Statement" (Imprimir extrato de banco), "Print Posting Log" (Imprimir registro de informao)" e "Print Statistics" (Estatsticas de impresso). 3. 3 Selecione a seta verde para continuar. O SAP deve agora mostrar o extrato bancrio criado na seo anterior -- o arquivo BAI -- e ter colocado esses itens na conta principal.