INFORME DE GESTION TESORERIA MUNICIPAL UBALA 2008 Bsicamente conocemos de las labores que se realizan en esta dependencia como

es el recaudo de recursos y el giro de los mismos para el pago de los diferentes gastos administrativos y de inversin que se ejecutan en un periodo determinado. INGRESOS Estn compuestos por lo recursos que llegan al municipio los cuales se clasifican en tributarios, no tributarios, las transferencias, los recursos de Capital y recursos del balance. Dentro de los tributarios el Municipio de Ubal recibi durante la vigencia 2008, la suma de $ 903.210.242.62 Igualmente por ingresos no tributarios el recaudo ascendi a $ 152.678.381.00 Por transferencias el Municipio de Ubal recaudo los siguientes conceptos: Del SGP Ley 99 Regalas Departamentales Nacionales FOSYGA ETESA $ 3,832,305,385.00 $ 1,315,483,255.61 $ 93,893,341.73 $ 340,420,616.00 $ 18,000,000.00 $ 574,621,769.00 $ 23,781,712.15

Para un total por transferencias de $ 6.182.506.079.49 Finalmente por concepto de Recursos de Capital tenemos: Rendimiento Financieros $ 57,424,946.51

Y por recursos del Balance: Superavit fiscal $ 306.943.970.54, correspondiente a algunas adiciones de saldos de salud, alimentacin escolar vigencia 2007. Adicin reservas presupuestales vigencia 2007 $ 2.218.179.200.61 $ 9.836.942.820.77 $ 7.311.819.649.62

Total Ingresos Vigencia 2008 Total Ingresos reales 2008

Adems durante la vigencia 2008, se inicio el proceso del cobro coactivo del impuesto predial, el cual se inicio con el cobro persuasivo durante el cual el Municipio logro recaudar la suma de $ 118.800.145.00, valor que incluye capital e intereses, recursos que fueron utilizados para cancelar algunas cuentas por pagar de la vigencia 2007, adicionalmente en el mes de Diciembre de 2008, se arranco con el proceso coactivo en la zona B y en Enero de 2009 en la Zona A. Tambin se hicieron gestiones para tratar de liberar los recursos que por regalas y compensaciones el Municipio tiene retenidos desde el ao 2004, los cuales aun estn en proceso por parte del Departamento Nacional de Planeacin. Igualmente se ha cumplido con la presentacin de informes ante los organismos de vigilancia y control como lo es la Contralora General, la Contadura General de la Nacin, La Contralora General de La Republica y otros entes. EGRESOS El Municipio de Ubal cuenta con diferentes erogaciones para su normal funcionamiento, adems de la ejecucin del PDM, los cuales se clasifican de la siguiente manera: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. Comprende los Gastos de la Administracin Municipal, Concejo, Personera Y Oficina de Servicios Pblicos, as: GASTOS CONCEJO MUNICIPAL GASTOS PERSONERIA MUNICIPAL ADMINISTRACIN MUNICIPAL OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS $ 104.239.299.oo $ 69.225.000.oo $ 1.029.676.211.oo $ 86.610.167.oo $ 1.289.750.677.oo

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION

Son los que se ejecutan a nivel de todos los sectores de inversin Social, as: ALIMENTACION ESCOLAR EDUCACIN POR CALIDAD REGIMEN SUBSIDIADO SALUD PUBLICA $ 100.354.611.oo $ 855.325.774.oo $2.374.591.396.oo $ 62.877.500.oo

INTERVENTORIA EN SALUD AGUA POTABLE Y SAN. BASICO DEPORTE Y RECREACION CULTURA SECTOR ELECTRICO VIVIENDA AGROPECUARIO TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE PREVENCION Y ATENCION DE DESAST ATENCION GRUPOS VULNERABLES EQUIPAMENTO MUNICIPAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SECTOR JUSTICIA

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37.593.330.oo 903.263.241.oo 135.145.424.oo 120.632.160.oo 57.422.308.oo 73.480.282.oo 338.255.061.oo 353.920.804.oo 126.155.900.oo 37.089.380.oo 313.659.559.oo 14.085.950.oo 54.677.490.oo 146.618.738.oo

PAGOS EJECUCION RESERVA DE APROPIACION VIGENCIA 2007 $ 1.713.899.477.oo PAGOS CUENTAS POR PAGAR AO 2007 $ 384.343.924.oo En la parte de del gasto publico, en especial lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento, se ha logrado racionalizar el gasto, es decir se trata de ahorrar con esfuerzo en este tipo de erogaciones, es as como al hacer al calculo de la Ley 617, el Municipio hizo uso de estos del recursos en un 65%, que comparado con el ao 2007 (79.9%), el ahorro es significativo, le representara al Municipio un poco ms de recursos por este esfuerzo fiscal. CONVENIO REALIZADOS DURANTE EL AO 2008. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICBF, ASOSICIAION DE USUARIOS DE RESTAURANTES ESCOLARES ZONAS A Y B Y MUNICIPIO DE UBALA. Convenio Interadministrativo No 160 de 2008 Estrategia Subsidio de Transporte Escolar $ 166,575,152.00 Convenio Interadministrativo No 403 de 2008 Prestacin Servicio de Vigilancia IED $ 53,316,338.00 Convenio Interadministrativo No 404 de 2008 Prestacin Servicio de Aseo IED $5,600,000.00 Convenio No. 260574 de 2008 E.E.B. Proyectos Educativos y Culturales $16,000,000.00 Convenio No 1237 de 2008 Ministerio de Cultura XII Semana Cultural y Carnaval al Pie de la Loma $ 4,000,000.00 Convenio Interadministrativo de Cooperacin No 357 de 2008 realizacin de la XII SEMANA CULTURAL Y CARNAVAL AL PIE DE LA LOMA $ 6,000,000.00

Convenio Interadministrativo de Cooperacin No 696 de 2008 para Promover las escuelas de formacin artstica y cultural en la modalidad de Danzas y Teatro, en el Municipio de Ubal. $ 6,400,000.00 Convenio Interadministrativo de Cooperacin No 0379 de 2008, celebrado entre la Agencia Presidencial para la Accin Social y la Cooperacin Internacional - ACCIN SOCIAL y el Municipio de Ubal Mantenimiento vas. $ 100,000,000.00 Convenio Interadministrativo de Cofinanciacin No SOP-V-70 de 2008 Obras de mejoramiento de red vial $ 188,636,364.00 Convenio Interadministrativo de Cofinanciacin No SOP-V-71 de 2008 Emergencia vial $ 29,999,544.00 Recursos provenientes del Ministerio del Interior y de Justicia, la Direccin de Prevencin y Atencin de Desastres del Ministerio del Interior y de Justicia, para la atencin de emergencia generada por la temporada de lluvias. $ 39,995,000.00 Convenio Interadministrativo de Cooperacin No 200-12-08-472, celebrado entre la Corporacin Autnoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO y el Municipio de Ubal Cundinamarca Obras Biomecnicas $ 205,155,295.00 Convenio Interadministrativo No 112 de 2008 Cofinanciacin Programa Adulto Mayor $ 7,500,000.00 Convenio Interadministrativo No SPC-041 de 2008 Apoyo logstico realizacin del Encuentro Comunitario del Gobernador en el Municipio de Ubal $ 3,200,000.00

TOTAL RECURSOS POR CELEBRACION DE CONVENIOS $ TOTAL RECURSOS POR CELEBRACION DE CONVENIOAS ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE UBALA $ 832.377.693