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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.1.

1 - Contas a Pagar Ttulos a Pagar Principais Objetivos:

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A rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, tambm chamados por ttulos, a serem pagos pela empresa. Estes ttulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissrias, Adiantamentos, Pagamentos Antecipados, Notas Fiscais, etc. A
incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientes de Compras e/ou de Estoque/Custos estejam integrados ao Financeiro, a partir das notas fiscais de entrada, ou ainda manualmente, incluindo os ttulos individualmente, via digitao.

Origens dos Dados: 1. Notas fiscais de entrada. Fatores Crticos de Sucesso: 1. Definir forma de lanamento manual via lanamento de dados pelo Financeiro. 2. Definir cadastro de natureza (estruturado da mesma forma que o Plano de Contas) de acordo com as necessidades (Receitas e Despesas) do cliente. 3. Definir tipos de ttulos usados direto pelo Financeiro. 4. Definir o prefixo a ser preenchido no campo especfico quando lanado direto pelo Financeiro. Restries: 1. Cadastro prvio dos Fornecedores, Naturezas, Tipos de Ttulos e Bancos. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. 2. 3. 4. Relatrios de ttulos a pagar. Posio de Fornecedores. Ttulos em aberto. Posio geral das Contas a Pagar.

Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.1.2 - Contas a Pagar Pagamento de Ttulos. Principais Objetivos: Pagamento Manual: Permite efetuar as baixas dos ttulos a pagar individualmente. Pagamento Automtico:

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Permite executar a baixa automtica de ttulos em aberto, baixando vrios ttulos de uma nica vez. Os ttulos so selecionados pelo usurio, mediante uma filtragem de portador, intervalo de vencimentos, motivo de baixa e border (caso os ttulos estejam relacionados a um border), possibilitando a baixa de vrios borders dentro de um intervalo especificado (de/at).

A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientes de Compras e/ou de Estoque/Custos estejam integrados ao Financeiro, a partir das notas fiscais de entrada, ou ainda manualmente, incluindo os ttulos individualmente, via digitao. Origens dos Dados: 1. Notas fiscais de entrada. Fatores Crticos de Sucesso: 1. Definir previamente os motivos de baixa. Restries: 1. Cadastro prvio dos Fornecedores, Naturezas, Tipos de Ttulos, Bancos e motivos de baixas. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relatrios de baixas. 2. Baixas por lote. 3. Movimentao bancria. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.1.3 - Contas a Pagar Gerao de Borders. Principais Objetivos:

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Esta rotina permite agrupar ttulos a pagar em borders, para envi-los ao banco, junto com as instrues a respeito da forma de pagamento. O border pode ser impresso ou gerado
atravs de um arquivo TXT contendo seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da gerao do arquivo remessa CNAB.

Origens dos Dados:

1. Ttulos a Pagar.
Fatores Crticos de Sucesso: 1. Validar Modelo e Tipo de Pagamento, informaes cruciais para a utilizao do CNAB. Restries: 1. Cadastro prvio dos Fornecedores, Naturezas, Tipos de Ttulos, Bancos, modelos de pagamento e tipos de pagamento. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Borders de Pagamento. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.1.4 - Contas a Pagar Gerao de Faturas. Principais Objetivos:

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A rotina de Faturas a Pagar permite aglutinar vrios ttulos em outros, com diversas parcelas, para o mesmo fornecedor, sendo possvel ger-los apenas para a loja do ttulo principal ou para todas as lojas do fornecedor. Estas transaes atendem empresas que
emitem ou recebem vrias notas e apenas uma fatura. Nesta operao novos ttulos so gerados, e o sistema solicita o cdigo da condio de pagamento no qual ser definido o desdobramento do ttulo, e os ttulos originais so baixados.

Origens dos Dados:

1. Ttulos a Pagar.
Fatores Crticos de Sucesso: 1. Sem fatores especficos. Restries: 1. Cadastro prvio dos Fornecedores, Naturezas, Tipos de Ttulos e Bancos. 2. A rotina no gera movimentao bancria. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relatrio de ttulos a pagar. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.1.5 - Contas a Pagar Gerao de Cheques. Principais Objetivos:

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Cheque sobre ttulos: Possibilita a gerao dos cheques antes que seja realizada a baixa dos ttulos, podendo
ser gerado um nico cheque para vrios ttulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, fica vinculado o banco/agncia/conta/cheque do ttulo. Ainda possvel o re-depsito de cheques gerados por esta rotina. Aps gerao dos cheques, os cheques gerados podem ser liberados on-line. Quando o contedo "S", os cheques so liberados automaticamente e quando "N", devem obrigatoriamente passar por esta opo. Para os casos em que passam pela liberao, a movimentao bancria ocorre aps este procedimento. Nos demais casos ocorrem no momento da gerao do cheque.

Cheque Avulso: A elaborao de cheques avulsos realizada quando h a necessidade de pagamento como simples sada de caixa, no havendo vnculo algum com ttulos j existentes. Gerao de Cheques:
Esta rotina permite gerar cheques para ttulos que foram baixados, com a flexibilidade de agrupar vrios registros para gerar um nico cheque. Outra possibilidade a liberao dos cheques que ainda no tenham influenciado a movimentao bancria. Desta forma, os cheques podem ser liberados on-line. Quando o contedo "S", os cheques so liberados automaticamente e quando "N", devem obrigatoriamente passar por esta opo. A movimentao bancria ocorre quando houver liberao on-line ou aps o procedimento de liberao de cheques.

Origens dos Dados:

1. Ttulos a Pagar.
Fatores Crticos de Sucesso: 1. Sem fatores especficos. Restries: 1. Cadastro prvio dos Fornecedores, Naturezas, Tipos de Ttulos e Bancos. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relao de Cheques; 2. Cpia de Cheques; 3. Relao de Cheques Cancelados. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.1.6 - Contas a Pagar Liberao de Pagamentos. Principais Objetivos:

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Esta rotina tem como objetivo efetuar a liberao dos ttulos para a s
automticas no Contas a Pagar.

baixas manuais ou

Origens dos Dados:

1. Ttulos a Pagar.
Fatores Crticos de Sucesso: 1. Sem fatores especficos. Restries: 1. Cadastro prvio dos Fornecedores, Naturezas, Tipos de Ttulos e Bancos. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. No existem. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.1.7 - Contas a Pagar Liquidao. Principais Objetivos:

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A liquidao a pagar destinada negocia o de dvidas com fornecedores e sua principal finalidade
quitar dvidas antigas. Desta negociao pode resultar a gerao de um ou mais ttulos a pagar, de acordo com a condio de pagamento negociada. Tanto aos ttulos de origem como aos gerados pelo sistema,

ser atribudo um nmero de liquidao gerado Origens dos Dados:

seqencialmente. Para os ttulos gerados, o usurio deve informar manualmente os dados referentes ao prefixo, nmero, parcela e tipo.

1. Ttulos a Pagar.
Fatores Crticos de Sucesso: 1. Sem fatores especficos. Restries: 1. Cadastro prvio dos Fornecedores, Naturezas, Tipos de Ttulos e Bancos. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. No existem. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.1.8 - Contas a Pagar Comisso. Principais Objetivos: O processo visa

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o controle de comisses, desde que predeterminados os percentuais no Cadastro de Vendedores, no Cadastro de Clientes e no Cadastro de Produtos. As comisses so tratadas como obrigaes a pagar e so calculadas na preparao e gerao das notas fiscais ou na implantao de um ttulo a receber. O valor base da comisso calculado considerando os dados do Cadastro do Vendedor, no que se referirem a Frete, IPI, ICMS, ICMS Retido e ISS.

Origens dos Dados:

1. Pedido de Venda;
2.
Incluso Manual de dados.

Fatores Crticos de Sucesso: 1. Informao do vendedor, produto, cliente e os respectivos percentuais de comisso (pedido de venda) devem estar corretos para que o clculo seja feito com sucesso. Restries: 1. Cadastro prvio dos Vendedores, Fornecedores, Naturezas, Clientes e Produtos. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Contas a Pagar; 2. Relatrio de Comisses; 3. Prvia de comisses. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

Processo: 9.2.1 - Contas a Receber Ttulos a Receber. Principais Objetivos:


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A rotina de "Contas a Receber" controla todos os documentos, tambm chamados por ttulos, que geram receita para a empresa. Estes ttulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissrias, Adiantamentos, entre outros. Na implantao de um ttulo gerada
a atualizao dos saldos dos Clientes, do Fluxo de Caixa, o clculo das comisses a serem pagas pela emisso (no caso de Contas a Receber) e a contabilizao. Os ttulos a receber podem ser gerados de duas formas:

Manual e Automtico. Origens dos Dados:

1. Nota fiscal de venda.


Fatores Crticos de Sucesso: 1. Sem fatores especficos. Restries: 1. Cadastro prvio dos Vendedores, Fornecedores, Naturezas, Clientes e Produtos. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Relatrio de Ttulos a Receber; Histrico de Clientes; Posio Geral de Cobrana; Maiores devedores; Posio geral de clientes; Relatrio de Juros recebidos; Ttulos a receber com reteno de impostos.

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.2.2 - Contas a Receber Recebimento de Ttulos. Principais Objetivos:

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Esta rotina possibilita que o recebimento dos ttulos seja registrado. Atravs da baixa do ttulo possvel determinar seu motivo, mediante cadastramento prvio de uma tabela de motivo de baixas. Alm de identificar os ttulos, esta tabela permite que um motivo de baixa possa ou no movimentar saldo bancrio, gerar comisso e ainda gerar cheque. Origens dos Dados:

1. Ttulos a receber. 2. Cheques recebidos.


Fatores Crticos de Sucesso: 1. Sem fatores especficos. Restries: 1. Cadastro prvio dos Bancos, Comisses / Pagamentos, Naturezas e Clientes. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relatrio de Baixas; 2. Baixas por lote; 3. Movimentao bancria. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.2.3 - Contas a Receber Controle de Cheques. Principais Objetivos:

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Esta rotina permite o cadastro dos dados de cheques recebidos, sendo que este controle pode ou no estar vinculado s baixas dos ttulos a receber. Quando houver esta informao, o sistema atualiza o Cadastro de Cheques Recebidos. Origens dos Dados:

1. Ttulos a Receber.
Fatores Crticos de Sucesso: 1. No h. Restries: 1. Cadastro prvio dos Clientes. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relao de Cheques Recebidos; 2. Relatrio de Border de Cheques. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

Processo: 9.2.4 - Contas a Receber Gerao de Borders. Principais Objetivos:


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Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o prximo passo transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrana existentes, sendo eles: 0 = Carteira 1 = Cobrana Simples 2 = Cobrana Descontada 3 = Cobrana Caucionada 4 = Cobrana Vinculada 5 = Cobrana com Advogado 6 = Cobrana Judicial 7 = Cobrana Cauo Descontada F = Carteira Protesto (no utiliza banco para sua transferncia) G = Carteira Acordo (no utiliza banco para sua transferncia) H = Cobrana Cartrio (utiliza banco para sua transferncia) As transferncias podem ser manuais, sendo ttulo a ttulo, ou via border, quando este gerado, realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez. O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao banco (processo de Comunicao Bancria - CNAB). Origens dos Dados:

1. Ttulos a Receber.
Fatores Crticos de Sucesso: 1. Antes da gerao do border, o mesmo deve ser transferido para alguma das carteiras citadas acima. Restries: 1. Cadastro prvio dos Clientes e Bancos. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relao de Border. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________ Processo: 9.2.5 - Contas a Receber Renegociao de Ttulos. Principais Objetivos:

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Esta rotina permite substituir um grupo de ttulos provisrios por ttulos efetivos, de clientes definidos como peridicos, recalculando as datas de vencimento conforme a condio de pagamento padro do cliente. Esta rotina til para clientes que possuem ttulos gerados
todos os dias, porm desejam que seus ttulos sejam aglutinados em um dia especfico da semana ou do ms, de forma que seus pagamentos no fiquem excessivamente fracionados.

Origens dos Dados:

1. Ttulos a Receber.
Fatores Crticos de Sucesso: 1. Sem fatores especficos. Restries: 1. Sem restries especficas. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Ttulos a Receber em Negociao. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.2.6 - Contas a Receber Compensao de Ttulos. Principais Objetivos: Dentro desse processo, existem duas situaes: Compensao de Contas a receber:

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Esta transao permite que sejam executadas as compensaes de todos os adiantamentos j efetuados e cadastrados, realizados pelos Clientes (ttulos tipo RA), alm de notas de crdito a abater (ttulos tipo NCC). Os ttulos compensados tero seus saldos em aberto diminudos ou at mesmo zerados, caracterizando uma baixa do ttulo compensado.

Compensao entre Carteiras:

O objetivo principal desta rotina realizar a compensao de ttulos a pagar com ttulos a receber. Um exemplo prtico ocorre quando um fornecedor, que possui ttulos a receber, tambm um cliente que possui ttulos a pagar. As carteiras podem ser compensadas, umas entre as outras, no intuito de abater valores devidos e a receber. Teremos o cliente e o fornecedor como a mesma pessoa, fsica ou jurdica, com direitos e obrigaes para com sua empresa. No necessrio que o cliente seja igual ao fornecedor.

Origens dos Dados:

1. Ttulos a Receber;
2.
Ttulos a Pagar.

Fatores Crticos de Sucesso: 1. A compensao ir acontecer quando houver algum crdito para determinado cliente como recebimento antecipado ou devoluo de venda. 2. A compensao entre carteiras exige que o fornecedor seja tambm um cliente. Restries: 1. Sem restries especficas. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relao de baixas. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

Processo: 9.2.7 - Contas a Receber Liquidao. Principais Objetivos:

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O objetivo principal desta rotina efetuar o tratamento para cheques pr-datados. Com base nos parmetros solicitados so filtrados os ttulos em aberto do cliente, possibilitando que estes ttulos sejam substitudos (baixados) por outros (cheques), de acordo com a condio de pagamento informada. Origens dos Dados:

1. Ttulos a Receber.
Fatores Crticos de Sucesso: 1. No existem. Restries: 1. Sem restries especficas. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. No existem. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.3.1 Movimentao bancria Movimentao Bancria. Principais Objetivos: possvel controlar

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as entradas e sadas das contas bancrias pela movimentao bancria, atravs de suas rotinas e processos. Desta forma, permite a incluso de movimentaes e tambm a transferncia de valores entre os bancos. Os saldos iniciais dos bancos devem ser includos nesta rotina.

Origens dos Dados:

1. Movimentao bancria. 2. Saldos dos bancos.


Fatores Crticos de Sucesso: 1. No existem. Restries: 1. Cadastro prvio de Naturezas e Bancos. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Extrato bancrio; 2. Relatrio de movimentao financeira diria. 3. Relatrio de movimentao bancria. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.3.2 Movimentao bancria Reconciliao Bancria. Principais Objetivos:

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Esta rotina permite confrontar o extrato bancrio com o extrato do sistema, sendo fundamental para que o usurio concilie suas contas junto ao banco. A conferncia deve ser baseada pelo relatrio de extrato bancrio emitido pelo sistema. Origens dos Dados:

1. Movimentao bancria.
Fatores Crticos de Sucesso: 1. No existem. Restries: 1. Cadastro prvio de Bancos. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relatrio de extrato bancrio. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.3.3 Comunicao Bancria Comunicao Bancria. Principais Objetivos:

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Esta rotina tem a funo de fazer a comunicao bancria entre os dados da empresa e o banco que a utiliza. Existem dois modelos de CNAB (a Receber ou a Pagar). Aps gerar o Border, ser necessrio gerar o arquivo TXT para ser enviado ao banco com as informaes dos ttulos. O banco retornar com o arquivo TXT com os dados, informando quais ttulos foram baixados, e em seguida ser executada a rotina de retorno CNAB, onde ir ler as informaes do TXT para que seja feita a baixa automtica do ttulo(s). Origens dos Dados: 1. Ttulos a Receber; 2. Ttulos a Pagar; 3. Relatrio de Retorno CNAB (enviado pelo banco). Fatores Crticos de Sucesso: 1. A configurao deve obedecer ao layout do banco a ser configurado. Restries: 1. Cadastro prvio de bancos, suas configuraes e ocorrncias. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Arquivo Retorno TXT (Ttulos Baixados); 2. Extrato Bancrio. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.4.1 Caixinha Movimentao Caixinha. Principais Objetivos:

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A rotina possui duas funes especficas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestao das contas de adiantamentos , ou seja, o processo trabalha com dois conceitos:
despesas e adiantamentos. As Despesas so tratadas como pagamentos de gastos j realizados que possuem os documentos referidos. Quando lanada, permite que a reposio automtica seja realizada. J os Adiantamentos so valores destinados a gastos que ainda sero realizados e que, quando ocorrerem, devero ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada, e no executada a reposio automtica do caixa.

Origens dos Dados:

1. Movimentao

do Caixa.

Fatores Crticos de Sucesso: 1. No existem. Restries: 1. Cadastro prvio das Caixinhas. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relatrio de Movimentos Caixinha. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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Processo: 9.5.1 Emprstimos / Aplicaes - Emprstimos / Aplicaes. Principais Objetivos: Controla os valores investidos em aplicaes financeiras e emprstimos bancrios.
possvel controlar as aplicaes financeiras por taxa pr-fixada, diferena cambial, ambas, valores de cotas/ttulos (informados nos contratos bancrios) ou por CDI. As aplicaes permitidas so:

ALD - Aldoro (Emprstimo) CDB - Certif. Dep. Bancrios (Aplicao) CDI - Certif. Dep. (Aplicao) COM - Commerce Paper (Emprstimo) CP - Caderneta de Poupana (Aplicao) EMP - Emprstimo (Emprstimo) EUR - Euro Notes (Emprstimo) FAF - Fundo Aplicao Financeira (Aplicao) FIN - Finan. Importao (Emprstimo) HOT - Hot Money (Emprstimo) RDB - Recibo Deb. Bancrio (Aplicao) TAN - Tandem (Emprstimo) TIB - TI Brasil (Emprstimo) Origens dos Dados: 1. Emprstimos / Aplicaes. Fatores Crticos de Sucesso: 1. No existem. Restries: 1. No existem. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Extrato Bancrio; 2. Relatrio de Emprstimos / Aplicaes. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________ Processo: 9.6.1 Integrao Compras. Principais Objetivos:

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Integrar o lanamento da Nota Fiscal com o Financeiro. Atravs da entrada da NF, ser gerado o registro a pagar no financeiro, considerando os diversos tipos de NF existentes (Normal, Devoluo, Complemento de Preo). Origens dos Dados: 1. Notas fiscais de entrada. Fatores Crticos de Sucesso: 1. O lanamento da NF deve ser idntico ao documento original. Restries: 1. Conhecimento e cadastro dos Tipos de Entradas e Sadas (TES). Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relatrio de ttulos a pagar. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.6.2 Integrao Estoque. Principais Objetivos:

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Integrar o lanamento da Nota Fiscal com o Financeiro. Atravs da entrada da NF, sero gerados os registros a pagar no Financeiro, considerando os diversos tipos de NF existentes (Normal e Complemento de Preo). Origens dos Dados: 1. Notas fiscais de entrada. Fatores Crticos de Sucesso: 1. O lanamento da NF deve ser idntico ao contedo do documento original. Restries: 1. Conhecimento e cadastro dos Tipos de Entradas e Sadas (TES). Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relatrio de ttulos a pagar. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.6.3 Integrao Faturamento. Principais Objetivos:

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Integrar o lanamento da Nota Fiscal de venda com o Financeiro. Atravs da entrada da NF de venda sero gerados os registros a receber no Financeiro, considerando os diversos tipos de NF existentes (Normal e Complemento de Preo). Origens dos Dados: 1. Notas fiscais de venda (sada). Fatores Crticos de Sucesso: 1. O pedido de venda deve ter todas as informaes conferidas para que os dados sejam gerados corretamente para o Financeiro, pois o pedido de venda o espelho da nota fiscal. Restries: 1. Conhecimento e cadastro dos Tipos de Entradas e Sadas (TES). Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relatrio de ttulos a receber. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.6.4 Integrao Livros Fiscais. Principais Objetivos:

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Definir as informaes financeiras dos ttulos necessrias gerao de impostos, por exemplo, a DES. Origens dos Dados: 1. Ttulos a receber; 2. Ttulos a pagar. Fatores Crticos de Sucesso: 1. Todas as informaes sobre os impostos devem ser gravadas corretamente nos ttulos financeiros para serem integrados ao Fiscal. Restries: 1. Verificar legislao fiscal para definir os impostos. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Gerao de Guias; 2. Instrues normativas. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.6.5 Integrao Folha de Pagamento. Principais Objetivos:

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A gerao da folha de pagamento emite ttulos a pagar no Financeiro, tais como: salrios a pagar (mensalmente), guias de impostos (Imposto Renda, INSS e outros), etc. Desta forma, o Departamento Pessoal dever enviar os dados ao Departamento Financeiro para que os pagamentos programados aconteam. Origens dos Dados: 1. Folha de Pagamento. Fatores Crticos de Sucesso: 1. As rotinas da folha de pagamento devem estar pr-definidas para que ocorra a integrao das informaes com o Financeiro. Restries: 1. No existem. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relatrio de ttulos a pagar. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: Indicar o Cliente Sistema: Controle Financeiro Processo: 9.6.6 Integrao Contbil. Principais Objetivos:

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Todas as operaes financeiras possuem integrao com a Contabilidade, sendo o principal objetivo fornecer as informaes de movimentaes para a contabilizao. Origens dos Dados: 1. Ttulos a Pagar. 2. Ttulos a Receber. 3. Movimentao Bancria. Fatores Crticos de Sucesso: 1. Definir os lanamentos-padro previamente, permitindo que a integrao entre as reas seja estabelecida seguindo um padro para toda a empresa e para que cada situao seja bem diferenciada nos registros do financeiro, seja pela natureza, fornecedor ou cliente. Restries: 1. Conhecimento e cadastro de Lanamentos-Padro. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relatrio de conferncia dos lanamentos contbeis. Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________ Assinatura: _________________________________________________

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