PENYEDIAAN BELANJAWAN TUNAI

PERKARA
Baki Awal
Penerimaan Tunai
Jualan Tunai
Komisen Jualan
Pinjaman Bank
Jumlah Penerimaan Tunai
Pembayaran Tunai
Pembelian tunai
Belanja Kadar Bayaran
Belanja Gaji
Belanja Am
Pembelian Kelengkapan Kedai
Sewa Kedai
Ansuran Pinjaman Bank
Jumlah pembayaran tunai
Lebihan (kekurangan) Tunai
Baki Akhir

JANUARI
RM 25,000.00

FEBRUARI
RM 26,400.00

MAC
RM 37,200

RM 10,500.00

RM 14,000.00

RM 18,000.00
RM 1,200.00

RM 10,500.00

RM 8,000.00
RM 22,000.00

RM 6,000.00
RM 150.00
RM 450.00
RM 100.00

RM 8,000.00
RM 150.00
RM 450.00
RM 100.00
RM 2,500.00

RM 19,200
RM 7,500
RM 150.00
RM 450.00
RM 100.00

RM2,400.00
RM 9,100.00
RM 1,400.00
RM 26,400.00

RM 11,200.00
RM 10,800.00
RM 37,200.00

RM 400.00
RM 8,600.00
RM 10,600.00
RM 47,800.00

PENYEDIAAN BELANJAWAN TUNAI

PERKARA
Baki Awal
Penerimaan Tunai
Jualan Tunai
Bantuan Kewangan Jab. Pem.Koperasi
Bayaran Ahli
Jumlah Penerimaan Tunai
Pembayaran Tunai
Pembelian kredit
Belanja Tetap Sewa
Belanja Kadar Bayaran
Belanja Pelbagai
Pembelian mesin fotostat

JANUARI
RM 3,600

FEBRUARI
RM13,800

MAC
RM29,250

RM 10,000

RM11,000
RM 5,000

RM12,100

RM 16,000

RM 12,100

RM250
RM120
RM180

RM 250
RM120
RM180

RM6,500
RM 250
RM120
RM180
RM4,000

Jumlah pembayaran tunai

Lebihan (kekurangan) Tunai
Baki Akhir

RM550
RM10,200
RM13,800

RM550
RM15,450
RM29,250

RM 11,050
RM1,050
RM30,300

RM 750
RM 10,750

PENYEDIAAN BELANJAWAN TUNAI

PERKARA
Baki Awal
Penerimaan Tunai
Jualan Tunai
Penghutang
Jualan Lori Lama
Jumlah Penerimaan Tunai
Pembayaran Tunai
Pembelian Tunai
Pemiutang
Belanja Upah
Belanja Pengangkutan
Belanja Pentadbiran
Pembelian Lori dan Ansuran

JANUARI
RM10,000

FEBRUARI
RM9,000

MAC
RM2,000

RM24,000
RM80,000
RM5,000
RM109,000

RM32,000
RM96,000

RM20,000
RM128,000

RM128,000

RM148,000

RM40,000
RM35,000
RM120,000
RM4,000
RM25,000
RM12,000

RM30,000
RM40,000
RM16,000
RM4,000
RM25,000
RM2,000

RM30,000
RM30,000
RM10,000
RM4,000
RM25,000
RM2,000

Jumlah pembayaran tunai

Lebihan (kekurangan) Tunai
Baki Akhir

RM128,000
(RM19,000)
(RM 9,000)

RM117,000
RM11,000
RM2,000

RM101,000
RM47,000
RM49,000

PERKARA
Baki Awal
Penerimaan Tunai
Jualan Tunai
Bantuan Kewangan Jab. Pem.Koperasi
Bayaran Ahli
Jumlah Penerimaan Tunai
Pembayaran Tunai
Pembelian kredit
Belanja Tetap Sewa
Belanja Kadar Bayaran
Belanja Pelbagai
Pembelian mesin fotostat

JANUARI
RM 3,600

FEBRUARI MAC
RM13,800 RM29,250

RM 10,000

RM11,000 RM12,100
RM 5,000

Jumlah pembayaran tunai

Lebihan (kekurangan) Tunai
Baki Akhir

RM 750
RM 10,750

RM 16,000 RM 12,100

RM250
RM120
RM180

RM 250
RM120
RM180

RM550
RM10,200
RM13,800

RM550
RM 11,050
RM15,450 RM1,050
RM29,250 RM30,300

RM6,500
RM 250
RM120
RM180
RM4,000