CONTPAQ i

SIGMA ALUMINIO Y VIDRIO S.A DE C.V

Movimientos, Auxiliares del Catlogo

del 01/Ene/2013 al 30/Sep/2013
Moneda: Peso Mexicano
C u e n ta

Nombre

Fecha

Tipo

1110-000-000

CAJA

1110-001-000

CAJA CHICA

Nmero

Concepto

Referencia

Total:

Total CAJA :

1120-000-000

BANCOS

1120-001-000

BBVA BANCOMER 840620

01/Ene/2013

Diario

02/Ene/2013

Ingresos

02/Ene/2013

Egresos

1 che q librados y pagados

02/Ene/2013

Egresos

1 che q librados y pagados

02/Ene/2013

Egresos

16 PAGO A PROVEDOR TECNOVIDRIO SA DE CV

03/Ene/2013

Ingresos

20 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

03/Ene/2013

Egresos

2 psago a telefonia nextel

03/Ene/2013

Egresos

5 PAGO TELEFONOS DE MEXICO

03/Ene/2013

Egresos

7 RESULTADO DE TRASFERENCIA CUENTA 48764

04/Ene/2013

Ingresos

21 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

04/Ene/2013

Egresos

26 prestamo a empleado descuento de nomina frias rios mario de jesus

05/Ene/2013

Egresos

33 PAGO DE NOMINA SIGAMA ALUMINO Y VIDRIO SA DE CV 1ERA NOMINA

09/Ene/2013

Egresos

8 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

09/Ene/2013

Egresos

8 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

09/Ene/2013

Egresos

9 PAGO A PROVEDOR LENZ PLASTIC SA DE CV

11/Ene/2013

Egresos

6 POLIZA DE APERTURA 2012

19 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

10 PAGO A PROVEDOR

11/Ene/2013

Egresos

12 PAGO A PROVEDORES ROSARIO ROMERO GRANADOS

11/Ene/2013

Egresos

13 PAGO A PROVEDOR RAMIRE JIMENEZ GONZALEZ

11/Ene/2013

Egresos

14 PAGO A PROVEDORES YBJ HERRAJES SA DE CV

11/Ene/2013

Egresos

27 PRESATAMO A EMPLEADO DESCUENTO DE NOMINA CHAVARRIAS ROSAS

11/Ene/2013

Egresos

28 NOMINA 7/13 ENERO 2013 GILBERTO CORTES PEREDO

12/Ene/2013

Egresos

34 PAGO DE NOMINA SIGMA ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV 2DA NOMINA

14/Ene/2013

Ingresos

14/Ene/2013

Egresos

15 PAGO A PROVEDOR DOWER INTENATIONAL SA DE CV

14/Ene/2013

Egresos

29 PAGO DE NOMINA DE JUAN IGNACIO VARGAS DAVILA

14/Ene/2013

Egresos

37 PAGO A JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS

14/Ene/2013

Egresos

56 PAGO A TARJETA DE CREDITO TERMINACION 8142

14/Ene/2013

Egresos

56 PAGO A TARJETA DE CREDITO TERMINACION 8142

14/Ene/2013

Egresos

56 PAGO A TARJETA DE CREDITO TERMINACION 8142

14/Ene/2013

Egresos

56 PAGO A TARJETA DE CREDITO TERMINACION 8142

16/Ene/2013

Ingresos

7 COBRANZA POR SERVICIOS A RAMIREZ MONDRAGON Y ASOCIADOS, S.C

16/Ene/2013

Ingresos

8 COBRANZA A CONSTRUCTOR MANANCAR SA DE CV

16/Ene/2013

Ingresos

22 DEPOSITO A TARJETA DE NEGOCIOS

16/Ene/2013

Egresos

17 PAGO A PROVEDOR TECNO VIDRIO SA DE CV

17/Ene/2013

Ingresos

9 COBRANZA A ALL NATIVE SYSTEMS- INTERNATIONAL, S DE RL DE CV

17/Ene/2013

Ingresos

23 COBRANZA DE LA FACTURA 15 DE INMUEBLES Y PROYECTOS VARGAS

18/Ene/2013

Ingresos

24 TARJETA DE NEGOCIOS

19/Ene/2013

Egresos

35 PAGO DE NOMINA SIGAMA ALUMINIO Y VIDRIOS SA DE CV 3ERA NOMINA

21/Ene/2013

Ingresos

10 COBRANZA A FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ALVARADO

21/Ene/2013

Ingresos

13 COBRANZA A RAMIREZ MONDRAGON Y ASOCIADOS, S.C

21/Ene/2013

Egresos

38 pago de nomina del 14/20 de enero GILBERTO

22/Ene/2013

Ingresos

11 COBRANZA A FELIPE OSUNA GUILLEN

22/Ene/2013

Egresos

18 PAGO A PROVEDORES DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO SA

22/Ene/2013

Egresos

30 PAGO DE NOMINA DE JUAN IGNACIO VARGAS

22/Ene/2013

Egresos

31 CHEQUE PAGADO NO 2278 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B

24/Ene/2013

Ingresos

25 DEPOSITO T.NEGOCIOS

24/Ene/2013

Egresos

20 PAGO A PROVEDOR

25/Ene/2013

Ingresos

12 COBRANZA A INMUEBLES Y PROYECTOS VARGAS, SC

25/Ene/2013

Ingresos

14 COBRANZA A ALL NATIVE SYSTEMS INTERNATIONAL, S DE RL. CV

25/Ene/2013

Egresos

3 pago a telefonos de mexico

25/Ene/2013

Egresos

4 pago de telefonos de mexico

25/Ene/2013

Egresos

6 PAGO A TELEFONOS DE MEXICO REF 9406

25/Ene/2013

Egresos

5 PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE RUT ALAVEZ DE LA SEMANA

19 PAGO A PROVEDORES CENTRO METALICO DEL SUR SA DE CV

25/Ene/2013

Egresos

32 CHEQUE PAGADO NO 2729 JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS

26/Ene/2013

Egresos

36 PAGO DE NOMINA 4TA SIGAMA ALUMINO Y VIDRIOS SA DE CV

28/Ene/2013

Egresos

11 pago de impuestos bancanet

28/Ene/2013

Egresos

11 pago de impuestos bancanet

28/Ene/2013

Egresos

21 PAGO A PROVEDORES CENTRO METALICO DEL SUR

28/Ene/2013

Egresos

22 PAGO A PROVEDORES TECNOVIDRIO SA DE CV

28/Ene/2013

Egresos

40 PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL

29/Ene/2013

Egresos

23 PAGO A PROVEEDORES TECNOVIDRIO dia 28 de enero

31/Ene/2013

Ingresos

2 PAGO POR APORTACION DE JUAN IGNACIO DAVILA

31/Ene/2013

Ingresos

6 COBRANZA A FEDERACION MEXICANA F-16

31/Ene/2013

Ingresos

26 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

31/Ene/2013

Egresos

24 PAGO A PROVEEDOR TECNOVIDRIO SA DE CV

31/Ene/2013

Egresos

25 PAGO A PROVEDORES SERVICIO RAGGAS SA DE CV

01/Feb/2013

Ingresos

2 FACT-33

01/Feb/2013

Ingresos

3 FACT-34

01/Feb/2013

Egresos

30 RECAUDACION 3% DE I.D.E

01/Feb/2013

Egresos

31 COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS

01/Feb/2013

Egresos

63 VARIOS PAGO SIN COMPROBANTES

02/Feb/2013

Egresos

33 PAGO DE NOMINA SIGMA ALUMINIO Y VIDRIOSA DE CV

02/Feb/2013

Egresos

34 PAGOS SIN COMPROBANTES

08/Feb/2013

Egresos

35 TRASPOSA DE CUENTAS POR ENVIO SPEI

08/Feb/2013

Diario

24 TRASPASO A BBVA SIGMA ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

09/Feb/2013

Egresos

36 PAGO DE NOMINA DE SIGMA ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

11/Feb/2013

Ingresos

11/Feb/2013

Egresos

37 CHE PAGADO No 2731

11/Feb/2013

Egresos

38 NOMINA DE SIGMA JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS

11/Feb/2013

Egresos

39 CHE No 2732 JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS

13/Feb/2013

Egresos

4 PAGO FACT FCB F-FCB5626

5626 TECNOLUSIONES

13/Feb/2013

Egresos

5 PAGO DE LUZ

14/Feb/2013

Egresos

6 PAGO DE FACT-014253
F-B014253
TECNOVIDRIO

15/Feb/2013

Ingresos

6 FACT-43

15/Feb/2013

Ingresos

7 COBRANZA FACT-44

15/Feb/2013

Egresos

7 PAGO DE FACT A74617

F-A74617
CENTRO METALICO DEL SUR

15/Feb/2013

Egresos

8 PAGO DE FACT-1043
FACT-1043
VICTOR MANUEL HERNANDEZ

15/Feb/2013

Egresos

42 PAGO TARJETA DE CREDOTO TERMINACION 142

15/Feb/2013

Egresos

47 PAGO DE NOMINA
11AL17 FEB

15/Feb/2013

Egresos

48 PAGO DE NOMINA1 GILBERTO

A17 FEB CORTES PEREDO

1 FACT-32 PROVISIONADA EN ENERO

LUZ CFE

15/Feb/2013

Diario

26 TRASPASO SIN COMPROBANTE

16/Feb/2013

Ingresos

16 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

16/Feb/2013

Egresos

10 PAGO DE FACT 20853

FAC-20853
TIENDAS CUPRUM

16/Feb/2013

Egresos

10 PAGO DE FACT 21169

FAC-21169
TIENDAS CUPRUM

16/Feb/2013

Egresos

40 PAGO DE NOMINA SIGMA ALUMINOO Y VIDRIO SA DE CV

16/Feb/2013

Egresos

41 PRESTAMO A VICTOR OROZCO PEREZ

18/Feb/2013

Ingresos

5 FACT-42

18/Feb/2013

Egresos

9 PAGO DE FACT 5246

FAC-5246
TECNOLOSUCIONES

18/Feb/2013

Egresos

9 PAGO DE FACT 5246

FAC-5246
TECNOLOSUCIONES

18/Feb/2013

Egresos

43 PRESTAMO A MARIO DE JESUS FRIAS RIOS

18/Feb/2013

Egresos

44 PRESTAMO A JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS

18/Feb/2013

Diario

25 TRASPASO BBVA SIGMA ALUMINIO Y VIDRIO

19/Feb/2013

Egresos

11 TRANSF A MARIA IRENE ELENA DAVILA VARGAS

20/Feb/2013

Egresos

12 PAGO DE FACT-AFAC
047097
047097
TECNOVIDRIO

20/Feb/2013

Egresos

13 TRANSF A MICRODESARROLLO PROFESIONAL

21/Feb/2013

Egresos

14 PAGO DE FACT 96014

FAC-96014
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

14 PAGO DE FACT 100770

FAC-100770
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

14 PAGO DE FACT 100771

FAC-100771
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

15 PAGO DE FAC-58231
FAC-58231
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

15 PAGO DE FAC-58237
FAC-58237
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

15 PAGO DE FAC-58236
FAC-58236
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

22/Feb/2013

Ingresos

8 COBRANZA FACT-45

22/Feb/2013

Ingresos

11 COBRANZA FACT-49

22/Feb/2013

Egresos

16 PAGO DE FACTURA
FAC-102561

22/Feb/2013

Egresos

17 PAGO DE FACTURA
FAC-5629

22/Feb/2013

Egresos

17 PAGO DE FACTURA
FAC-5646

22/Feb/2013

Egresos

18 PAGO DE FACTURA
FAC-A558

22/Feb/2013

Egresos

19 PAGO DE FACTURA
FAC A 2530

22/Feb/2013

Egresos

20 PAGO DE TELEFONO.
FAC-90011

22/Feb/2013

Egresos

21 PAGO DE FACTURA
FACT-3582

22/Feb/2013

Egresos

22 PAGO DE FACTURA
FAC-3462

22/Feb/2013

Egresos

23 PAGO DE FACTURA
FACT151203

22/Feb/2013

Egresos

45 PRESTAMO A JUAN IGNACIO DAVILA

22/Feb/2013

Egresos

49 PAGO COMPLEMENTO
FACT-4257

23/Feb/2013

Egresos

50 PAGO DE NOMINAFOLIO-050
18 AL 24 DE FEBRERO

23/Feb/2013

Egresos

51 PAGO SIN COMPROBANTES

25/Feb/2013

Egresos

24 PAGO DE FACTURA
FAC-6020

25/Feb/2013

Egresos

24 PAGO DE FACTURA
FAC-6001

26/Feb/2013

Ingresos

13 COBRANZA FACT-52

26/Feb/2013

Egresos

25 PAGO DE FACTURAS
FAC-017392

26/Feb/2013

Egresos

26 PAGO DE TELEFONO

26/Feb/2013

Egresos

27 PAGO DE TELEFONO

26/Feb/2013

Egresos

28 PAGO DE TELEFONO

28/Feb/2013

Ingresos

9 COBRANZA FAC-46

28/Feb/2013

Ingresos

9 COBRANZA FAC-46

28/Feb/2013

Ingresos

10 COBRANZA FACT-48

28/Feb/2013

Ingresos

12 COBRANZA FACT-50

28/Feb/2013

Ingresos

18 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

28/Feb/2013

Egresos

29 PAGO DE FACTURA
FAC-4257

28/Feb/2013

Egresos

46 COBRO AUTOMATICO

01/Mar/2013

Ingresos

01/Mar/2013

Egresos

17 TRANSFERENCIA A BBVA SIGMA ALUMINIO

01/Mar/2013

Egresos

23 CANCELADO

01/Mar/2013

Egresos

31 GILBERTO CORTES NOM 25 AL 3 MZO

01/Mar/2013

Egresos

32 TRANSF NOM. 25 AL 3 MZO

01/Mar/2013

Egresos

46 COMISIONES CH LIBRADOS

02/Mar/2013

Ingresos

1 COBRANZA FACT-35

02/Mar/2013

Ingresos

5 COBRANZA FACT-56

02/Mar/2013

Egresos

25 FACT-73675627

02/Mar/2013

Egresos

47 TRANSFERENCIA

04/Mar/2013

Egresos

26 TRANS TELEFONOS DE MEXICO

05/Mar/2013

Ingresos

10 SIN COMPROBANTE SPEI RECIBIDO.

05/Mar/2013

Ingresos

11 SIN COMPROBANTE. DEPOSTIO DE TERCERO

05/Mar/2013

Egresos

51 FACT-B-014506, B-014505

06/Mar/2013

Egresos

28 TRANSF FACT-A32810

06/Mar/2013

Egresos

48 SER BCA INTERNET

08/Mar/2013

Egresos

18 TRANSFERENCIA A BBVA SIGMA ALUMINIO

08/Mar/2013

Egresos

24 SIN COMPROBANTES NOMINA DEL 4 AL 10 MZO

08/Mar/2013

Egresos

33 GILBERTO CORTES NOM DEL 4 AL 10 MZO

08/Mar/2013

Egresos

34 NOM DEL 4 AL 10 MZO

09/Mar/2013

Ingresos

12 SIN COMPROBANTE

09/Mar/2013

Ingresos

13 SIN COMPROBANTE

09/Mar/2013

Egresos

35 PRESTAMO

12/Mar/2013

Ingresos

14 SIN COMPROBANTE

9 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

12/Mar/2013

Ingresos

15 SIN COMPROBANTE

12/Mar/2013

Ingresos

16 SIN COMPROBANTE

13/Mar/2013

Egresos

29 FACT-A048172

13/Mar/2013

Egresos

30 TRANSF FACT-6461

14/Mar/2013

Ingresos

17 SIN COMPROBANTE

14/Mar/2013

Egresos

49 PAGO REGISTRADO SIN COMPROBANTE

15/Mar/2013

Egresos

36 GILBERTO CORTES NOM 11 AL 17 MZO

16/Mar/2013

Ingresos

18 SIN COMPROBANTE

16/Mar/2013

Egresos

37 TRANSFERENCIA CHAVARRIA ROSAS

16/Mar/2013

Egresos

38 TRANSFERENCIA

16/Mar/2013

Egresos

38 TRANSFERENCIA

16/Mar/2013

Egresos

39 TRANSFERENCIA

16/Mar/2013

Egresos

40 TRANSFERENCIA

16/Mar/2013

Egresos

41 TRANSFERENCIA

16/Mar/2013

Egresos

42 TRANSFERENCIA

16/Mar/2013

Egresos

43 TRANSFERENCIA

16/Mar/2013

Egresos

44 TRANSFERENCIA

16/Mar/2013

Egresos

45 TRANSFERENCIA DUPLICADA

19/Mar/2013

Ingresos

19 SIN COMPROBANTE

22/Mar/2013

Ingresos

20 SIN COMPROBANTE

25/Mar/2013

Egresos

50 PAGO CON CARGO EN CUENTA

18/Abr/2013

Ingresos

11 FELIPE OZUNA GUILLEN

FACT-71

30/Abr/2013

Ingresos

16 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-77

30/Abr/2013

Ingresos

17 FELIPE OZUNA GUILLEN

FACT-78

15/May/2013

Ingresos

13 GRUPO LOS OTEROS

FACT-88
SA DE CV

01/Jun/2013

Ingresos

44 TRANSPASO DE CUENTA ANTERIOR BANCOMER 0620

28/Jun/2013

Diario

10 TRASPASO A C UENTA 0620

02/Ago/2013

Ingresos

24 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TRASPASO ENTRE CUENTAS BAN

Total:

1120-002-000

BANAMEX 734233

06/Ene/2013

Egresos

41 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAGO INTEBANCARIO REF

06/Ene/2013

Egresos

42 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAQUETE PYME

06/Ene/2013

Egresos

42 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAQUETE PYME

09/Ene/2013

Egresos

43 PAGO A TERCERO VICTOR OROZCO PEREZ NOMINA

09/Ene/2013

Egresos

44 PAGO A TERCEROS NOMINA GILBERTO CORTES PEREDO

12/Ene/2013

Egresos

45 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAGO DE NOMINA VICTORIA CENDEJAS L

12/Ene/2013

Egresos

52 ESTADO DE CUENTA BANAMEX REVOL PYME

16/Ene/2013

Egresos

46 PAGO DE NOMINA DEL 9 AL 15 DE ENERO GILBERO CORTES PAREDO

16/Ene/2013

Egresos

51 ESTADO DE CUENTA BANAMEX

20/Ene/2013

Ingresos

15 OVESTADO DE CUENTA BANAMEX DEPOSITO EN CHEQUE

25/Ene/2013

Ingresos

16 ESTADO DE CUENTA BANAMEX

25/Ene/2013

Ingresos

17 ESTADO DE CUNETA BANAMEX DEPOSITO NO IDENTIFICADO

27/Ene/2013

Egresos

48 ESTADO DE CUENTA DE BANAMEX RUTH ALAVEZ DAVILA

30/Ene/2013

Egresos

47 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAGO INTEBANCARIO REF

30/Ene/2013

Egresos

49 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAGO DE NOMINA GILBERTO CRESPO

31/Ene/2013

Ingresos

18 EATDO DE CUENTA BANAMEX CAJA IGNACIO ZARAGOZA

31/Ene/2013

Egresos

50 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAGO DE NOMINA RAUL CHAVEZ

31/Ene/2013

Egresos

53 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAGO A PROVEDOR TECNOVIDRIO

05/Feb/2013

Ingresos

19 DEPOSITO SIN COMPROBANTE

05/Feb/2013

Egresos

07/Feb/2013

Diario

08/Feb/2013

Ingresos

4 FACT-37

08/Feb/2013

Egresos

2 PAGO DE FACT 46435 TECNO VIDRIO SA DE CV

08/Feb/2013

Diario

23 DOMICILIACION PYME 72912 BANAMEX

08/Feb/2013

Diario

24 TRASPASO A BBVA SIGMA ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

11/Feb/2013

Diario

21 COMISIONES BANCARIAS

15/Feb/2013

Ingresos

22 DEP NO IDENTIFICADO

15/Feb/2013

Diario

26 TRASPASO SIN COMPROBANTE

18/Feb/2013

Diario

25 TRASPASO BBVA SIGMA ALUMINIO Y VIDRIO

26/Feb/2013

Ingresos

21 DEPOSITO MIXTO SIN COMPROBANTE

28/Feb/2013

Egresos

3 PRESTAMO PERSONAL

01/Mar/2013

Egresos

1 FACT-B-014454 Y B-014453

01/Mar/2013

Egresos

02/Mar/2013

Ingresos

3 COBRANZA FACT-54

02/Mar/2013

Ingresos

4 COBRANZA FACT-55

02/Mar/2013

Ingresos

5 COBRANZA FACT-56

02/Mar/2013

Ingresos

6 COBRANZA FACT-57

08/Mar/2013

Ingresos

8 TRASPASO NO IDENTIFICADO

08/Mar/2013

Egresos

18 TRANSFERENCIA A BBVA SIGMA ALUMINIO

11/Mar/2013

Egresos

19 DOMICILIACION

21/Mar/2013

Egresos

20 COMISIONES BANCARIAS

21/Mar/2013

Egresos

21 DOMICILIACION

22/Mar/2013

Egresos

1 PAGO DE NOMINA
22 DOMICILIACION PYME 72912 BANAMEX

17 TRANSFERENCIA A BBVA SIGMA ALUMINIO

3 NOMINA 18 AL 24 MZO

22/Mar/2013

Egresos

4 CANCELADO

22/Mar/2013

Egresos

4 CANCELADO

22/Mar/2013

Egresos

5 CH-1090 CANCELADO

22/Mar/2013

Egresos

7 CH-1091 FACTA79107

22/Mar/2013

Egresos

8 CH-1092

25/Mar/2013

Egresos

2 FACT-FCCEN-21174

25/Mar/2013

Egresos

10 CH-1094 CANCELADO

25/Mar/2013

Egresos

11 CH-1095 IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO

25/Mar/2013

Egresos

12 CH-1096 2.5% SOBRE NOMINA

25/Mar/2013

Egresos

14 NOM SEM 11 AL 17 MZO

25/Mar/2013

Egresos

16 CH. 1099 PAGO IMSS FEBRERO

25/Mar/2013

Egresos

22 FACT-6020

25/Mar/2013

Egresos

22 FACT-6021

25/Mar/2013

Egresos

22 FACT-6001

26/Mar/2013

Egresos

9 CANCELADO

26/Mar/2013

Egresos

9 CANCELADO

01/Abr/2013

Ingresos

04/Abr/2013

Ingresos

1 COBRANZA A RAMIREZ
FACT-53
MONDRAGON

04/Abr/2013

Ingresos

3 INMUEBLES Y PROYECTOS
FACT-60 VARGAS

04/Abr/2013

Egresos

1 PAGO FACT A 2668

CH. 1100

06/Abr/2013

Egresos

2 NOMINA SEMANAL
CH-1151
DEL 1 AL 7 ABRIL

08/Abr/2013

Egresos

3 PAGO DE FACT B-014947

CH 1152

08/Abr/2013

Egresos

4 PAGO DE FACT-2667
CH.1153

08/Abr/2013

Egresos

5 CANCELADO

08/Abr/2013

Egresos

6 PAGO DE FACT5588
CH-1155

08/Abr/2013

Egresos

7 PAGO DE FACT-7190
CH-1156

08/Abr/2013

Diario

51 COMISION CTA PYME

COMISION

08/Abr/2013

Diario

52 DOMICILIACION CRED REVOLVENTE

09/Abr/2013

Ingresos

09/Abr/2013

Ingresos

09/Abr/2013

Egresos

8 PAGO FACT: 2484,

CH-1157
2486, 2557, 2650, 2651, 2897, 2898, 2899 TIENDAS CUPRU

09/Abr/2013

Egresos

9 PAGO DE FACTURAS
CH-1158
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

09/Abr/2013

Egresos

10 PAGO DE FACTURAS
CH-1159

09/Abr/2013

Egresos

11 RAMIRO JIMENEZCH-1160
GONZALEZ

09/Abr/2013

Egresos

12 CH-1161 CANCELADO
CH-1161

09/Abr/2013

Egresos

13 TECNO VIDRIO CH-1162

09/Abr/2013

Egresos

14 CANCELADO

19 DSV & AIR SA DEFACT-58

CV

CANCELADO

4 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-62
20 PRESTAMO A SIGMA ALUMINIO

CH-1163

11/Abr/2013

Ingresos

5 AUTOMATIZACIONES
FACT-63
PROFESIONALES

11/Abr/2013

Egresos

16 PAGO DE FACT: 7191

CH-1165
Y 7285 TECNO SOLUCIONES EN ALUMINIO

11/Abr/2013

Egresos

17 COMISION FEDERAL
CH-1166

11/Abr/2013

Egresos

18 PAGO DE FACT 015014

CH-1167
Y 015015

11/Abr/2013

Egresos

56 HUMBERTO BERNAL
CH-1164

13/Abr/2013

Egresos

19 NOMINA DEL 8 ALCH-1168

14 ABRIL

13/Abr/2013

Egresos

20 PRESTAMO PERSONAL
CH-1169

16/Abr/2013

Egresos

21 PROVEEDORA GRAL
CH-1170
DE HERRAJES

18/Abr/2013

Ingresos

21 PRESTAMO A SIGMA ALUMINIO DE JUAN DAVILA

18/Abr/2013

Ingresos

22 VTAS MOSTRADOR
REC 1322

18/Abr/2013

Ingresos

23 DECOLUCION DE SR. NARCISO RODRIGUEZ

19/Abr/2013

Ingresos

12 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-73

19/Abr/2013

Egresos

22 NOMINA SEMANAL
CH-1171
DEL 15 AL 21 ABRIL

19/Abr/2013

Egresos

23 PAGO DE FACTURAS
CH-1172
TIENDAS CUPRUM

23/Abr/2013

Egresos

24 PAGO 2.5 SOBRECH-1173

NOMINAS MZO.

24/Abr/2013

Egresos

36 TRANSF PAGO DE
F-405605
TELEFONO

24/Abr/2013

Egresos

37 TRANSF PAGO DE
F-405680
TELEFONO

24/Abr/2013

Egresos

41 PAGO DE TELEFONO
TELMEX

24/Abr/2013

Egresos

42 PAGO IMSS MARZO

TRANSF

25/Abr/2013

Ingresos

15 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-76

25/Abr/2013

Ingresos

15 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-75

25/Abr/2013

Egresos

25 PAGO DE FACT 462

CH-1174

25/Abr/2013

Egresos

38 TRANSF PAGO DE
F-414238
TELEFONO

25/Abr/2013

Egresos

39 PAGO DE FACT:6729,
FACTURAS
3876, 6956, 7234, 7192, 7193, 7333

25/Abr/2013

Egresos

40 PAGO DE FACT: FCCEN24242,

FACTURAS 24238, 24244, 24250

26/Abr/2013

Ingresos

2 FINIQUITO DE FACT
FACT-54
A INTERCAM CASA DE BOLSA

26/Abr/2013

Ingresos

14 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-75

26/Abr/2013

Egresos

26 DISTRIBUIDRA DE
CH-1175
HERRAJES

26/Abr/2013

Egresos

27 PSGO DE FACTURAS
CH-1176
3515 Y 3519

26/Abr/2013

Egresos

28 PAGO DE FACT 1110

CH-1177

26/Abr/2013

Egresos

29 PAGO FACT A5588

CH-1178

26/Abr/2013

Egresos

30 NOMINA SEMANAL
CH-1179
22 AL 28 ABRIL 2013

26/Abr/2013

Egresos

31 PRESTAMO PERSONAL
CH-1180

30/Abr/2013

Ingresos

13 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-74

30/Abr/2013

Ingresos

17 FELIPE OZUNA GUILLEN

FACT-78

30/Abr/2013

Ingresos

24 DEP NO IDENTIFICADO

30/Abr/2013

Egresos

32 SERVICIO RAGGAS
CH-1181
SA DE CV

30/Abr/2013

Egresos

33 CANCELADO

CH-1182

30/Abr/2013

Egresos

34 CANCELADO

CH-1182

30/Abr/2013

Egresos

35 PAGO POLIZA DECH-1184

SEGURO PILOT HONDA 2007

02/May/2013

Ingresos

16 COLEGIO MISH NAM

FACT-82

02/May/2013

Egresos

34 DULE MARIA DAVILA VARGAS

03/May/2013

Ingresos

11 INMUEBLES Y PROYECTOS
FACT-83 VARGAS SA DE CV

03/May/2013

Egresos

32 PAGO DE LINEAS NEXTEL

03/May/2013

Egresos

33 PAGO DE NOMINA

06/May/2013

Egresos

18 CONSUMIBLES YFACT-17615
SERVICIOS

07/May/2013

Ingresos

12 SOLUCIONES INTEGRALES
FACT-84 CALBERT, SA DE CV

08/May/2013

Egresos

30 RAMIREZ MONDRAGON
FACT-372
Y ASOCIAODS S.C

08/May/2013

Egresos

31 VICTORIA CENDEJAS
FACT-1863
LOPEZ

08/May/2013

Egresos

35 DOMICILIACION PROTEGIDA

08/May/2013

Egresos

36 COMISIONES PAQUETE PYME

09/May/2013

Egresos

2 TECNOSOLUCIONES
FACT-8237
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

09/May/2013

Egresos

14 TECNOSOLUCIONES
FOLIO-7343
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

09/May/2013

Egresos

24 ALUCENTRO SA DE
FACT-V4149
CV

09/May/2013

Egresos

25 PROVEDORA GENERAL
FACT-662
DE HERRAJES S.A DE

09/May/2013

Egresos

26 DISTRIBUIDORA DE
F-43,69,08
HERRAJES PARA ALUMINIO SA DE CV

09/May/2013

Egresos

27 TIENDAS CUPRUM
F-32-95-74
SA DE CV

09/May/2013

Egresos

28 ALUCAR GERMAN
F-16,17,52
CARBALLO BRAVO

09/May/2013

Egresos

29 TECNOVIDRIO SAFACT-10395
DE CV

10/May/2013

Egresos

23 NOMINA DE DULCE MARIA DAVILA VARGAS

11/May/2013

Egresos

22 TECNOLOGIA ENFACT-3017
HERRAJES SA DE CV

13/May/2013

Egresos

21 GNP SEGUROS FOLIO-086

16/May/2013

Ingresos

14 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-90 SA DE CV

16/May/2013

Ingresos

17 APORTACION A SR JUAN IGNACIO DAVILA

16/May/2013

Ingresos

21 PEREGRINA MONROY GONZALO

16/May/2013

Egresos

19 2.5 SOBRE NOMINAS

16/May/2013

Egresos

20 TECNOSOLUCIONES
FACT-55,18
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

17/May/2013

Egresos

17 PAGO DE NOMINA DULCE MARIA DAVILA VARGAS

20/May/2013

Egresos

16 TECNOVIDRIO SAFCT-110776
DE CV

22/May/2013

Ingresos

19 PRESTAMO A DULCE MARIA DAVILA

22/May/2013

Egresos

12 TECNOSOLUCIONES
FOLIO-7343
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

22/May/2013

Egresos

15 AUTO SERVICIO GONZALEZ

F-31,32,33

23/May/2013

Egresos

10 ALUCAR GERMAN
FACT-1586
CARBALLO BRAVO

23/May/2013

Egresos

11 DISTRIBUIDORA DE
FOLIO-1165
HERRAJES PARA ALUMINIO SA DE CV

23/May/2013

Egresos

13 PAGO DE SUA JUAN IDNACIO DAVILA

24/May/2013

Egresos

7 TELMEX

24/May/2013

Egresos

8 TELEFONOS DE EMXICO
FOLIO-4001
S.A.B DE CV

24/May/2013

Egresos

9 TELEFONOS DE MEXICO
FOLIO-4073
S.A.B DE C.V

29/May/2013

Ingresos

29/May/2013

Egresos

6 TECNOVIDRIO SAFACT-3631
DE CV

30/May/2013

Egresos

3 PAGO DE SUA

30/May/2013

Egresos

4 PAGO DE SUA

30/May/2013

Egresos

5 PAGO DE SUA

03/Jun/2013

Egresos

2 PAGO FACTURA NO. 17653

03/Jun/2013

Egresos

56 CARGOS IDSE

06/Jun/2013

Ingresos

35 PAGO FACTURA. 99

07/Jun/2013

Egresos

07/Jun/2013

Egresos

34 CREDITO REVOLVENTE PYMES 192

10/Jun/2013

Egresos

31 COMISION FEDERAL SERVICIO. 990971100052

10/Jun/2013

Egresos

32 COMISION FEDERAL SERVICIO 990670600122

10/Jun/2013

Egresos

33 PAGO VARIAS FACTURAS

11/Jun/2013

Egresos

4 PAGO CON CHEQUE FACTURA. 117920

11/Jun/2013

Egresos

5 PAGO CAJA CHICA FACTURA.3543

12/Jun/2013

Ingresos

36 PAGO FACTURA. 100

12/Jun/2013

Ingresos

37 PAGO FACTURA. 115

12/Jun/2013

Egresos

29 DECLARACION DE IMPUESTOS

12/Jun/2013

Egresos

30 DECLARACION DE IMPUESTOS

12/Jun/2013

Egresos

57 PAQUETE PYME MAYO

12/Jun/2013

Egresos

57 PAQUETE PYME MAYO

14/Jun/2013

Ingresos

38 PAGO FACTURAS. 112,113 Y 114

14/Jun/2013

Egresos

14/Jun/2013

Egresos

58 SUA IMSS MAYO

17/Jun/2013

Ingresos

39 PAGO FACTURA. 119

17/Jun/2013

Egresos

7 2% SOBRE NOMINA MAYO

18/Jun/2013

Egresos

8 PAGO POR RENOVACION HOSPEDAJE FACTURA. 14739

21/Jun/2013

Ingresos

40 PAGO FACTURA. 121

21/Jun/2013

Egresos

35 GILBERTO CORTES PERES (PAGO NOMINA 17-23 JUNIO)

22/Jun/2013

Egresos

22/Jun/2013

Egresos

10 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEMANA 17-23 JUNIO 2013

27/Jun/2013

Ingresos

41 PAGO PRESTAMO SR. JUAN DAVILA MARQUEZ

27/Jun/2013

Egresos

11 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES FACTURA.120

FOLIO-2557

15 VETAS AL MOSTRADOR
FACT-97

3 PAGO NOMINA 3 - 9 JUNIO

6 PAGO NOMINA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013

9 PRESTAMO SR. JUAN DAVILA MARQUEZ

27/Jun/2013

Egresos

12 PAGO VARIAS FACTURAS

27/Jun/2013

Egresos

13 GAS URIBE

28/Jun/2013

Ingresos

42 PAGO FACTURA. 131

28/Jun/2013

Ingresos

43 PAGO FACTURA. 123

28/Jun/2013

Egresos

14 PAGO NOMINA 20-30 JUNIO GABRIEL

28/Jun/2013

Egresos

15 PAGO FACTURA. A10443

28/Jun/2013

Egresos

15 PAGO FACTURA. A10443

29/Jun/2013

Egresos

28 PROVISION FACTURA 000110

01/Jul/2013

Ingresos

25 CALFER DE MEXICO S.A. PAGO FAC - 129 PROVISIONADA EN JUNIO

02/Jul/2013

Ingresos

2 NORMA BARRIGA GAONA PAGO FAC - 133

02/Jul/2013

Ingresos

4 ORVAR S. DE R.L. PAGO FAC - 134

03/Jul/2013

Egresos

56 LA CAZADORA S.A. DE C.V. PAGO FAC - A2651

03/Jul/2013

Egresos

57 IVA POR COMISIONES BANAMEX

03/Jul/2013

Egresos

57 IVA POR COMISIONES BANAMEX

03/Jul/2013

Egresos

57 IVA POR COMISIONES BANAMEX

05/Jul/2013

Egresos

23 PAGO NOMINA GILBERTO CORTES 1-7 JULIO 2013

09/Jul/2013

Egresos

19 PAGO AUTOSEGURO NISSAN 2002 NP 300 PLACAS 328YDG POLIZA 1145122

09/Jul/2013

Egresos

20 PAGO TECNOVIDRIO FAC - A055624

09/Jul/2013

Egresos

21 PAGO TARJETA PYME 0148

09/Jul/2013

Egresos

22 PAGO A TARJETA DE NEGOCIOS 4582

11/Jul/2013

Egresos

16 PAGO DE AUTOSERVICIO GONZALEZ FAC - 3559

11/Jul/2013

Egresos

17 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - 9092 Y 8809

11/Jul/2013

Egresos

18 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC- 26037

12/Jul/2013

Ingresos

16 SATELAQUA S DE RL DE C.V. PAGO FAC - 141

12/Jul/2013

Egresos

15 PAGO NOMINA GILBERTO CORTES PEREDO 8 - 14 JULIO 2013

16/Jul/2013

Egresos

12 PAGO DE AUTOSEGURO PICKUP 2012 POLIZA - 117509976

16/Jul/2013

Egresos

13 2.5% SOBRE NOMINA JUNIO

16/Jul/2013

Egresos

14 PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE JUNIO FAC - 133

17/Jul/2013

Ingresos

19 CORCASA S DE R L DE C.V. PAGO FAC - 143

19/Jul/2013

Ingresos

24 SATELAQUA S DE RL. PAGO FAC - 146

19/Jul/2013

Egresos

11 PAGO NOMINA GILBERTO CORTES PEREDO 15-21 JULIO 2013

19/Jul/2013

Egresos

63 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2013

22/Jul/2013

Ingresos

27 PROFESIONALES EN EQUIPO S.A. PAGO FAC - 149 A CUENTA

22/Jul/2013

Egresos

22/Jul/2013

Egresos

10 PAGO PRESTAMO JUAN DAVILA MARQUEZ

22/Jul/2013

Egresos

58 PAGO DE TELEFONO FOLIO 49135

22/Jul/2013

Egresos

58 PAGO DE TELEFONO FOLIO 657508

8 PAGO NEXTEL FAC - 01142

22/Jul/2013

Egresos

58 PAGO DE TELEFONO FOLIO649206

22/Jul/2013

Egresos

59 PAGO POR SUMUNISTRO DE AGUA

22/Jul/2013

Diario

9 PAGO TECNOLOGIA EN HERRAJES FAC - 40623

23/Jul/2013

Egresos

6 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - FE552

23/Jul/2013

Egresos

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION GRUPO SUPERFIL FAC - FC178679

24/Jul/2013

Egresos

7 PAGO YOLANDA PASTOR CARDENAS FAC . 17822

25/Jul/2013

Egresos

2 PAGO VARIAS FACTURAS

25/Jul/2013

Egresos

4 PAGO CENTRO METALICO DEL SUR S.A. FAC - A094341

25/Jul/2013

Egresos

62 PAGO 2.5% SOBRE NOMINA

25/Jul/2013

Egresos

62 PAGO 2.5% SOBRE NOMINA

25/Jul/2013

Egresos

62 PAGO 2.5% SOBRE NOMINA

25/Jul/2013

Egresos

62 PAGO 2.5% SOBRE NOMINA

30/Jul/2013

Egresos

61 SIGMA ALUMINIO Y VIDRIO TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA PYME

31/Jul/2013

Egresos

01/Ago/2013

Ingresos

21 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX SATELAQUA S DE RL DE C.V, COBR

01/Ago/2013

Egresos

69 CH - BANAMEX 1250 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

02/Ago/2013

Egresos

13 CH - BANAMEX 1251 GILBERTO CORTES PEREDO PAGO NOMINA 29-04 AGO

03/Ago/2013

Egresos

53 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX TELEFONOS DE MEXICO PAGO FAC

03/Ago/2013

Egresos

54 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PAGO NOMINA 29-04 AGOSTO 201

05/Ago/2013

Ingresos

17 CH - BANAMEX NORMA BARRIGA GAONA COBRANZA INGRESOS FACT - 16

05/Ago/2013

Egresos

51 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PAGO JUAN DAVILA MARQUEZ DEV

05/Ago/2013

Egresos

52 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX TRASPASO ENTRE CUENTAS SIGM

06/Ago/2013

Egresos

12 CH - BANAMEX 1252 PAGO PRESTAMO PYME

08/Ago/2013

Ingresos

14 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX SATELAQUA S. DE R.L COBRANZA

08/Ago/2013

Egresos

68 BANAMEX COMISION E IVA PYME NOMINA REF . 49174

08/Ago/2013

Egresos

68 BANAMEX COMISION E IVA PYME NOMINA REF . 49174

09/Ago/2013

Egresos

10 CH - BANAMEX 1254 PROVISION TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. SIN FACT.

09/Ago/2013

Egresos

50 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 05 - 11 AGOST

12/Ago/2013

Egresos

6 CH - BANAMEX 1258 PAGO HUMBERTO BERNAL G. (TORNILLERIA ARQUIME

12/Ago/2013

Egresos

7 CH - BANAMEX 1257 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27683

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FACT - 89

12/Ago/2013

Egresos

9 CH - BANAMEX 1255 PAGO RAMIRO JIMENEZ GONZALEZ (AUTO SERVICIO G

12/Ago/2013

Egresos

47 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX ARTICULOS DE PAPELERIA OFFIC

12/Ago/2013

Egresos

48 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PAGO DE PEAJE QUERETARO

12/Ago/2013

Egresos

49 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX SECRETARIA DE FINANZAS DEL DF

13/Ago/2013

Egresos

46 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA P

60 SIGMA ALUMINIO Y VIDRIO TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA PYME

3 PAGO TECNOVIDRIO FACTURA 016515

13/Ago/2013

Egresos

60 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TRASPASO ENTRE CUENTAS SIG

14/Ago/2013

Egresos

5 CH - BANAMEX 1259 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FA

16/Ago/2013

Egresos

59 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TRASPASO ENTRE CUENTAS SIG

20/Ago/2013

Egresos

4 CH - BANAMEX 1260 PAGO SOLUCIONES INTEGRALES CALBERT SERV. CO

21/Ago/2013

Egresos

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

23/Ago/2013

Egresos

45 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO

26/Ago/2013

Ingresos

49 CH - BANAMEX JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION

29/Ago/2013

Ingresos

29/Ago/2013

Ingresos

29/Ago/2013

Egresos

29/Ago/2013

Egresos

42 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX GRABADOS VICTOR HERNANDEZ P

29/Ago/2013

Egresos

44 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX TRASPASO ENTRE CUENTAS SIGMA

30/Ago/2013

Egresos

1 CH - BANAMEX 1263 PAGO DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO

30/Ago/2013

Egresos

3 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SATELAQUA S DE RL COBRANZA

50 CH - BANAMEX JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION

2 CH - BANAMEX 1262 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC

41 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PAGO DE PEAJE

Total:

1120-003-000

BBVA BANCOMER CTA 2695

24/Abr/2013

Ingresos

6 CONSTRUCTORAFACT-66
MANACAR

24/Abr/2013

Ingresos

7 CONSTRUCTORAFACT-67
MANACAR

24/Abr/2013

Ingresos

8 CONSTRUCTORAFACT-68
MANACAR

24/Abr/2013

Ingresos

9 CONSTRUCTORAFACT
MANACAR
69

24/Abr/2013

Ingresos

10 CONSTRUCTORAFACT-70
MANACAR

30/Abr/2013

Ingresos

18 JOSE MIGUEL OZUNA

FACT-79

03/May/2013

Ingresos

06/May/2013

Egresos

58 servicio bacanet

09/May/2013

Egresos

57 MICRODESARROLO
FACT-071
PROFESIONAL S.C

10/May/2013

Ingresos

2 ALESI CONSTRUCCIONES
F-85,86,89SA DE CV

13/May/2013

Ingresos

9 VENTAS AL MOSTRADOR
FACT-95

13/May/2013

Egresos

55 TECNOVIDRIO SAfolio-3262
DE CV

13/May/2013

Egresos

56 BBVA BANCOMER T. NEGOCIOS PyMEs

14/May/2013

Egresos

54 BBVA BANCOMER SA

17/May/2013

Ingresos

3 RAMIREZ MONDRAGON
FACT 81Y ASOCIADOS SA DE CV

17/May/2013

Ingresos

4 COLEGIO MISH NAM

FACT
S.C
82

20/May/2013

Egresos

52 caja chica semanaD-13011

13 al 19 de mayo del 2013

20/May/2013

Egresos

53 FINIQUITO DE TRABAJADOR

21/May/2013

Egresos

51 TECNOVIDRIO SAFACT-11084
DE CV

24/May/2013

Egresos

47 PAGO DE NOMINA

1 COBRANZA

FACT-80

27/May/2013

Ingresos

5 PAREDES ARQUITECTOS
FACT -93 SA DE CV

27/May/2013

Ingresos

6 FELIPE OSUNA GUILLEN

FACT 94

27/May/2013

Ingresos

7 VIGOMARQ SA DE
FACT-92
CV

27/May/2013

Ingresos

18 DEPOSITO DE OTRO BANCO

27/May/2013

Egresos

38 PAGO DE AGUA 000-7

27/May/2013

Egresos

39 EL MUNDO DE VIDRIO
FACTSA
- 283
DE CV FACT A2835

27/May/2013

Egresos

44 NANA COMPAIA FCAT-876

DE SEGUROS SA DE CV

27/May/2013

Egresos

45 MULTA DE TRANSITO

27/May/2013

Egresos

46 PAGO

29/May/2013

Ingresos

10 VIGONARQ SA DE
FACT-98
CV

29/May/2013

Egresos

50 TOMAS ROLDANFACT-1477
MUOS

30/May/2013

Ingresos

20 VENTAS AL MOSTRADOR
FACT 96

30/May/2013

Ingresos

22 VIGO MARQ, SA DE
FACT-89
CV

30/May/2013

Egresos

37 PAGO SE SUA

31/May/2013

Egresos

40 TECNOVIDRIO SAFACT
DE CV
A-253

31/May/2013

Egresos

41 PAGO DE NOMINA
SEMANA 22

31/May/2013

Egresos

42 SERVICIO RAGGAS SA DE CV

31/May/2013

Egresos

43 LIVERPOOL

31/May/2013

Egresos

49 CREDITO BBVA BANCOMER

PAGO

FOLIO-381

Total:

1120-003-001

BBVA BANCOMER T.N 4582

04/May/2013

Egresos

60 ZAVALA PEALOZA
A-1798
MANUAL

06/May/2013

Egresos

48 RESTAURANTES FSCT-2005
ESPARTACOS SA DE CV

06/May/2013

Egresos

61 PAGO CON TARJETA DE NEGOCIOS

06/May/2013

Egresos

62 GURZA

06/May/2013

Egresos

62 YBJ HERRAJES, S.A

FOLIO-881
DE C.V

14/May/2013

Egresos

54 PAGO A TARJETA DE NEGOCIOS

23/May/2013

Egresos

59 TELCEL RENTA DEL MES DE MAYO

27/May/2013

Egresos

1 TELCEL

02/Jun/2013

Egresos

1 COMISIONES

05/Jun/2013

Egresos

22 PAGO FACTURA FC 171144

06/Jun/2013

Egresos

23 PAGO FACTURA. F77109

10/Jun/2013

Ingresos

60 PAGO A TARJETA TERMINACION 4582

11/Jun/2013

Egresos

24 PAGO FACTURA. 39643

19/Jun/2013

Egresos

25 PAGO ALIS FACTURA. N00023365

19/Jun/2013

Egresos

25 PAGO ALIS FACTURA. N00023365

ZA-8312

FACT-830

24/Jun/2013

Egresos

26 PROVISION FACTURA 6407

26/Jun/2013

Egresos

20 PAGO CON TARJETA FACTURA QD83196690

26/Jun/2013

Egresos

21 TELCEL FACTURA. QD83196689

29/Jun/2013

Egresos

27 PAGO FACTURA DAS15937

02/Jul/2013

Egresos

09/Jul/2013

Egresos

1 COMISIONES MES DE JUNIO PAGADAS EN JULIO

22 PAGO A TARJETA DE NEGOCIOS 4582
Total:

1120-003-002

BBVA BANCOMER T. PYMEs

14/Ene/2013

Egresos

56 PAGO A TARJETA DE CREDITO TERMINACION 8142

14/Ene/2013

Egresos

56 PAGO A TARJETA DE CREDITO TERMINACION 8142

14/Ene/2013

Egresos

56 PAGO A TARJETA DE CREDITO TERMINACION 8142

14/Ene/2013

Egresos

56 PAGO A TARJETA DE CREDITO TERMINACION 8142

15/Feb/2013

Egresos

42 PAGO TARJETA DE CREDOTO TERMINACION 142

13/May/2013

Egresos

56 BBVA BANCOMER T. NEGOCIOS PyMEs

01/Jun/2013

Ingresos

44 TRANSPASO DE CUENTA ANTERIOR BANCOMER 0620

01/Jun/2013

Egresos

45 TELMEX FACTURA.050113050088450

01/Jun/2013

Egresos

46 PAGO FACTURAS

01/Jun/2013

Egresos

47 PAGO FACTURAS

01/Jun/2013

Egresos

48 PAGO FACTURAS

03/Jun/2013

Egresos

51 COMISIONES SOBRE CHEQUES LIBRADOS DEL 01 - 31 DE MAYO 2013

03/Jun/2013

Egresos

51 COMISIONES SOBRE CHEQUES LIBRADOS DEL 01 - 31 DE MAYO 2013

03/Jun/2013

Egresos

52 RECAUDACION 3% IDE

03/Jun/2013

Diario

04/Jun/2013

Egresos

43 PAGO FACTURA

04/Jun/2013

Egresos

44 PAGO FACTURA. B015817

04/Jun/2013

Egresos

50 PAGO FACTURA A053464

05/Jun/2013

Egresos

59 COMUNICACIONES NEXTEL, FALTA FACTURA DE CUENTA 6.230212

05/Jun/2013

Egresos

60 SERVICIOS CONTABLES MES DE ABRIL 2013 FAC. 110

06/Jun/2013

Egresos

53 SERVICIO DE BANCA POR INTERNET COMISIONES

06/Jun/2013

Egresos

53 SERVICIO DE BANCA POR INTERNET IVA

10/Jun/2013

Ingresos

45 PAGO FACTURA. 105

10/Jun/2013

Ingresos

46 ANTICIPO FACTURA. 106

10/Jun/2013

Ingresos

47 APORTACION JUAN DAVILA MARQUEZ

10/Jun/2013

Ingresos

58 PAGO FACTURA 4837

10/Jun/2013

Ingresos

59 PAGO FACTURA.10

10/Jun/2013

Egresos

42 PAGO FACTURA. 1824

8 CAJA CHICA JUNIO 2013

10/Jun/2013

Egresos

49 PYME MAYO

11/Jun/2013

Egresos

61 DEVOLUCION DE TRABAJO NO REALIZADO

12/Jun/2013

Egresos

16 REEMBOLSO CAJA CHICA

14/Jun/2013

Ingresos

49 PAGO FACTURA. 116

14/Jun/2013

Ingresos

50 PAGO FACTURA. 117

14/Jun/2013

Ingresos

51 PAGO FACTURA. 122

17/Jun/2013

Ingresos

52 PAGO DEL RESTANTE FACTURA. 106

18/Jun/2013

Egresos

40 PAGO VARIAS FACTURAS

18/Jun/2013

Egresos

41 PAGO FACTURA. 1873

20/Jun/2013

Egresos

39 PAGO DE ISR MAYO

20/Jun/2013

Egresos

62 PRESTAMO DULCE MARIA DAVILA

21/Jun/2013

Ingresos

53 PAGO FACTURA.124

21/Jun/2013

Egresos

17 GABRIEL CHAVARRIA ROSAS (PAGO NOMINA 17-23 JUNIO)

21/Jun/2013

Diario

14 RECHAZO DE TRANSFERENCIA

21/Jun/2013

Diario

14 RECHAZO DE TRANSFERENCIA

24/Jun/2013

Egresos

55 PAGO TELMEX

24/Jun/2013

Egresos

55 PAGO TELMEX

24/Jun/2013

Egresos

55 PAGO TELMEX

26/Jun/2013

Ingresos

54 PAGO ALKACINA SC FACTURA. 128

26/Jun/2013

Ingresos

55 PAGO FACTURA 118

27/Jun/2013

Ingresos

56 PRESTAMO SR. JUAN DAVILA MARQUEZ

27/Jun/2013

Egresos

18 COMPRA DE MERCANCIA FACTURA. FCCEN 25951

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 119936

27/Jun/2013

Egresos

37 VARIAS FACTURAS

27/Jun/2013

Egresos

38 PROVISION FACTURA. 2079

28/Jun/2013

Ingresos

57 PRESTAMO BBVA BANCOMER

28/Jun/2013

Egresos

19 PAGO NOMINA 24-30 JUNIO

28/Jun/2013

Egresos

54 IVA COMISIONES POR PRESTAMO BBVA BANCOMER

28/Jun/2013

Egresos

54 IVA COMISIONES POR PRESTAMO BBVA BANCOMER

28/Jun/2013

Diario

10 TRASPASO A C UENTA 0620

01/Jul/2013

Ingresos

36 VIGOMARQ PAGO FACT 130 (PROVISIONADA EN JUNIO)

01/Jul/2013

Ingresos

37 ASOCIACION DE CONDOMINIOS RIC CASTRO PAGO FACTURA. 127 (PROVIS

01/Jul/2013

Egresos

45 PAGO PYME BANAMEX JULIO 2013

01/Jul/2013

Egresos

47 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

01/Jul/2013

Egresos

48 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

01/Jul/2013

Egresos

49 RECAUDACION DE IDE

01/Jul/2013

Egresos

50 PAGO COMISIONES E IVA BANCARIOS

01/Jul/2013

Egresos

50 PAGO COMISIONES E IVA BANCARIOS

02/Jul/2013

Ingresos

38 PRESTAMOS SR. JUAN DAVILA MARQUEZ

02/Jul/2013

Egresos

51 NEXTEL COMUNICACIONES PAGO FACTURA - FACT 80064468

02/Jul/2013

Egresos

52 TELEFONOS DE MEXICO S.A. PAGO NUMERO 57628277

03/Jul/2013

Egresos

53 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

04/Jul/2013

Ingresos

39 ALESI CONSTRUCCIONES PAGO DE FAC- 132 PROVISIONADA EN JUNIO

05/Jul/2013

Egresos

42 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PAGO FAC - 9563

05/Jul/2013

Egresos

43 PAGO NOMINA DE 1 - 7 DE JULIO

05/Jul/2013

Egresos

44 PAGO PRESTAMO JUAN DAVILA MARQUEZ

08/Jul/2013

Egresos

54 COMISIONES EI VA POR COMISIONES BANCOMER T PYMES

08/Jul/2013

Egresos

54 COMISIONES EI VA POR COMISIONES BANCOMER T PYMES

09/Jul/2013

Egresos

41 PAGO CREDITO SIMPLE JUNIO

11/Jul/2013

Ingresos

6 DAVID AGUILAR SAYAGO (VENTA DE ACTIVO FIJO UNIDAD DODGE) PAGO F

11/Jul/2013

Ingresos

9 DEPOSITO BANCOMER PYME ASOCIACION DE CONDMINIOS PAGO FAC - 13

11/Jul/2013

Egresos

38 PAGO DE REPOSICION CAJA CHICA CH - 41

11/Jul/2013

Egresos

39 PAGO DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO

11/Jul/2013

Egresos

40 PAGO DE FACTURAS ALUCAR CH - 39

12/Jul/2013

Ingresos

11 VIGOMARQ S.A. DE C.V. PAGO FAC - 138

12/Jul/2013

Ingresos

11 VIGOMARQ S.A. DE C.V. PAGO FAC - 138

12/Jul/2013

Egresos

35 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PAGO FAC - 9799

12/Jul/2013

Egresos

36 PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE JULIO DE 2013

12/Jul/2013

Egresos

37 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. PAGO DE FAC- 016339

16/Jul/2013

Ingresos

14 GRUPO RESTAURANTERO EMA PAGO FAC - 140

16/Jul/2013

Egresos

34 GRABADOS VICTOR HERNANDEZ PAGO FAC - 1164 CH - 45

16/Jul/2013

Egresos

46 PAGO SUA IMSS INFONAVIT JUNIO 2013

17/Jul/2013

Egresos

32 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO VARIAS FACTURAS

17/Jul/2013

Egresos

33 PAGO ALUCAR VARIAS FACTURAS CH - 46

19/Jul/2013

Ingresos

21 VIGOMARQ. PAGO FAC - 144

19/Jul/2013

Ingresos

40 PRESTAMOS SR. JIDM

19/Jul/2013

Egresos

31 PAGO NOMINA SEMAMA 28 15 AL 21 JULIO 2013

19/Jul/2013

Egresos

55 ISMAEL ORTIZ TRANSMISION MAZDA

23/Jul/2013

Egresos

60 SIGMA ALUMINIO Y VIDRIO TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA PYME

24/Jul/2013

Ingresos

41 INTERCAMB CASA DE BOLSA PAGO FAC - 120 (PROVISIONADA EN JUNIO)

25/Jul/2013

Ingresos

32 VIGOMARQ S.A. DE C.V.PAGO FAC - 152

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO DE VARIAS FACTURAS

26/Jul/2013

Egresos

28 PAGO NOMINA 22 - 28 DE JULIO 2013 FRANCISCO ALEJANDRO JAIME MART

26/Jul/2013

Egresos

29 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 125152

29/Jul/2013

Ingresos

44 DEPOSITO DESCONOCIDO POR PAGO DE FACTURA S / N

30/Jul/2013

Ingresos

42 SAT PAGO FAC - 126 PROVISIONADA EN JUNIO

30/Jul/2013

Egresos

27 PAGO CREDITO SIMPLE JULIO 2013

30/Jul/2013

Egresos

61 SIGMA ALUMINIO Y VIDRIO TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA PYME

31/Jul/2013

Egresos

24 TIENDAS CUPRUM PAGO FAC - FCCEN27343

31/Jul/2013

Egresos

25 LEZ PLASTIC PAGO FAC - A8451

31/Jul/2013

Egresos

26 SERVICIO RAGGAS COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC - A12236

01/Ago/2013

Ingresos

19 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER GRUPO LOS OTEROS S.A. DE C..V

01/Ago/2013

Ingresos

20 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZA INGRESOS FACT - 157

01/Ago/2013

Ingresos

20 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZA INGRESOS SALDO FA

01/Ago/2013

Ingresos

23 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER NORMA BARRIGA GAONA COBRA

01/Ago/2013

Egresos

64 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER COMUNICACIONES NEXTEL FACT

01/Ago/2013

Egresos

65 BANCOMER PYMES COMISION E IVA CHEQUES LIBRADOS PAGADOS

01/Ago/2013

Egresos

65 BANCOMER PYMES COMISION E IVA CHEQUES LIBRADOS PAGADOS

01/Ago/2013

Egresos

65 BANCOMER PYMES COMISION E IVA CHEQUES LIBRADOS PAGADOS BANC

01/Ago/2013

Egresos

65 BANCOMER PYMES COMISION E IVA CHEQUES LIBRADOS PAGADOS BANC

01/Ago/2013

Egresos

66 CH - BANCOMER 0056 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

02/Ago/2013

Ingresos

18 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER CYC CONSULTORES ASOCIADOS

02/Ago/2013

Ingresos

22 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZ

02/Ago/2013

Ingresos

24 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TRASPASO ENTRE CUENTAS BAN

02/Ago/2013

Egresos

31 CH - BANCOMER 0060 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 2

02/Ago/2013

Egresos

32 CH - BANCOMER 0059 PAGO CREDITO SIMPLE

05/Ago/2013

Egresos

52 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX TRASPASO ENTRE CUENTAS SIGM

06/Ago/2013

Egresos

29 CH - BANCOMER 0062 PAGO DE TARJETA PYME

06/Ago/2013

Egresos

30 CH - BANCOMER 0061 PAGO TARJETA DE NEGOCIOS

06/Ago/2013

Egresos

62 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER COMISION FEDERAL DE ELECTRIC

06/Ago/2013

Egresos

63 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER COMISION FEDERAL DE ELECTRIC

07/Ago/2013

Ingresos

16 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZA INGRESOS FACT - 162

08/Ago/2013

Egresos

27 CH - BANCOMER 0064 PAGO MULTA IMSS POR NO CANCELAR REQUERIMIE

09/Ago/2013

Ingresos

25 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER INTERCAMB PAGO INGRESOS FA

09/Ago/2013

Egresos

26 CH - BANCOMER 0065 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PAGO NOMINA 05 - 11

12/Ago/2013

Egresos

24 CH - BANCOMER 0067 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAG

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

61 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SUA JULIO 2013

13/Ago/2013

Ingresos

45 CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION

13/Ago/2013

Egresos

60 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TRASPASO ENTRE CUENTAS SIG

16/Ago/2013

Ingresos

46 CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION

16/Ago/2013

Egresos

59 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TRASPASO ENTRE CUENTAS SIG

17/Ago/2013

Egresos

23 CH - BANCOMER 0068 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 1

20/Ago/2013

Egresos

21 CH - BANCOMER 0070 TECNOVIDRIO PAGO FACT - 016776

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

21/Ago/2013

Ingresos

47 CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION

21/Ago/2013

Egresos

18 CH - BANCOMER 0073 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PAGO FACT

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO VARIA

23/Ago/2013

Egresos

17 CH - BANCOMER 0074 VITOR OROZCO PEREZ PAGO NOMINA 19-25 AGOSTO

23/Ago/2013

Egresos

58 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PAGO NOMINA 19-25 AGOSTO 201

26/Ago/2013

Ingresos

7 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER FELIPE OSUNA GUILLEN COBRAN

26/Ago/2013

Ingresos

7 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER FELIPE OSUNA GUILLEN COBRAN

26/Ago/2013

Egresos

55 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO PAGO F

26/Ago/2013

Egresos

56 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO PAGO F

26/Ago/2013

Egresos

57 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO PAGO F

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO VARIAS

29/Ago/2013

Egresos

44 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX TRASPASO ENTRE CUENTAS SIGMA

29/Ago/2013

Egresos

70 CH - BANCOMER 0077 PAGO TIENDAS CUPRUM FACT - FCCEN428498

30/Ago/2013

Ingresos

1 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SERVICIO DE ADMINISTRACION T

30/Ago/2013

Ingresos

2 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SERVICIO DE ADMINISTRACION T

30/Ago/2013

Ingresos

48 CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION

30/Ago/2013

Egresos

14 CH - BANCOMER 0078 SERVICIO RAGGAS S.A. DE C.V. PAGO GASOLINA FA

30/Ago/2013

Egresos

67 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TRASPASO ENTRE CUENTAS ( SIN

Total:

Total BANCOS :

1140-000-000

INVERSIONES EN VALORES

Total INVERSIONES EN VALORES :

1150-000-000

CLIENTES

1150-001-000

CONTADO

14/Feb/2013

Diario

11 FACT-43

15/Feb/2013

Ingresos

18/Abr/2013

Ingresos

22 VTAS MOSTRADOR
REC 1322

18/Abr/2013

Diario

22 VTAS MOSTRADOR
REC. 1322

06/Jun/2013

Ingresos

34 PROVISION FACTURA 99

06/Jun/2013

Ingresos

35 PAGO FACTURA. 99

12/Jun/2013

Ingresos

33 PROVISION FACTURA 100

12/Jun/2013

Ingresos

36 PAGO FACTURA. 100

14/Jun/2013

Ingresos

11 PROVISION FACTURA.122

14/Jun/2013

Ingresos

51 PAGO FACTURA. 122

21/Jun/2013

Ingresos

21/Jun/2013

Ingresos

26/Jun/2013

Ingresos

26/Jun/2013

Ingresos

6 FACT-43

9 PROVISION FACTURA. 124

53 PAGO FACTURA.124
5 PROVISION FACTURA 128
54 PAGO ALKACINA SC FACTURA. 128
Total:

1150-002-000

CREDITO

29/Jul/2013

Ingresos

44 DEPOSITO BBVA PYMES CYC CONSULTORES ASOCIADOS A CUENTA POR

02/Ago/2013

Ingresos

18 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER CYC CONSULTORES ASOCIADOS

02/Ago/2013

Diario

42 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER CYC CONSULTORES ASOCIADOS

20/Ago/2013

Diario

37 HINES INTEREST, S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT-172 PENDIENT

Total:

1150-002-001

RAMIREZ MONDRAGON Y ASOCIADOS SC

16/Ene/2013

Ingresos

7 COBRANZA POR SERVICIOS A RAMIREZ MONDRAGON Y ASOCIADOS, S.C

16/Ene/2013

Ingresos

7 PROVISION

21/Ene/2013

Ingresos

13 COBRANZA A RAMIREZ MONDRAGON Y ASOCIADOS, S.C

21/Ene/2013

Ingresos

13 PROVISION

22/Feb/2013

Diario

14 PROVISION FACT-46

28/Feb/2013

Ingresos

9 COBRANZA FAC-46

01/Mar/2013

Diario

2 FACT-53

04/Abr/2013

Ingresos

1 COBRANZA A RAMIREZ
FACT-53
MONDRAGON

09/Abr/2013

Diario

3 RAMIREZ MONDRAGON
FACT-61Y ASOCIADOS

17/May/2013

Ingresos

3 RAMIREZ MONDRAGON
FACT 81Y ASOCIADOS SA DE CV

17/May/2013

Ingresos

3 RAMIREZ MONDRAGON
FACT 81Y ASOCIADOS SA DE CV PROVISION
Total:

1150-002-002

INTERCAMB CASA DE BOLSA SA DE CV

07/Feb/2013

Diario

5 FACT-37

08/Feb/2013

Ingresos

4 FACT-37

13/Feb/2013

Diario

6 FACT-38

13/Feb/2013

Diario

7 FACT-39

01/Mar/2013

Diario

3 FACT-54

02/Mar/2013

Ingresos

3 COBRANZA FACT-54

26/Abr/2013

Ingresos

2 FINIQUITO DE FACT
FACT-54
A INTERCAM CASA DE BOLSA

19/Jun/2013

Ingresos

13 PROVISION FACTURA. 120

26/Jun/2013

Ingresos

15 PROVISION FACTURA 118

26/Jun/2013

Ingresos

55 PAGO FACTURA 118

12/Jul/2013

Ingresos

17 INTERCAMB CASA DE BOLSA PROVISION FAC - 142

24/Jul/2013

Ingresos

41 INTERCAMB CASA DE BOLSA PAGO FAC - 120 (PROVISIONADA EN JUNIO)

09/Ago/2013

Ingresos

25 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER INTERCAMB PAGO INGRESOS FA

26/Ago/2013

Diario

35 INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT-174

Total:

1150-002-003

CONSTRUCTORA MANACAR SA DE CV

16/Ene/2013

Ingresos

8 COBRANZA A CONSTRUCTOR MANANCAR SA DE CV

16/Ene/2013

Ingresos

8 PROVISION

01/Feb/2013

Ingresos

2 FACT-33

01/Feb/2013

Ingresos

3 FACT-34

01/Feb/2013

Diario

1 FACT-33

01/Feb/2013

Diario

2 FACC-34

13/Feb/2013

Diario

9 FACT-41

13/Feb/2013

Diario

10 FACT-42

18/Feb/2013

Ingresos

22/Feb/2013

Ingresos

11 COBRANZA FACT-49

26/Feb/2013

Diario

15 FACT-47 CANCELADA

26/Feb/2013

Diario

16 PROVISION FACT-48

26/Feb/2013

Diario

17 PROVISION FACT-49

28/Feb/2013

Ingresos

10 COBRANZA FACT-48

01/Mar/2013

Diario

4 FACT-55

02/Mar/2013

Ingresos

4 COBRANZA FACT-55

17/Abr/2013

Diario

8 CONSTRUCTORAFACT-66
MANACAR SA DE CV

5 FACT-42

17/Abr/2013

Diario

9 CONSTRUCTORAFACT-67
MANACAR SA DE CV

17/Abr/2013

Diario

10 CONSTRUCTORAFACT-68
MANACAR

17/Abr/2013

Diario

11 CONSTRUCTORAFACT-69
MANACAR

17/Abr/2013

Diario

12 CONSRUCTORA MANACAR
FACT-70

24/Abr/2013

Ingresos

6 CONSTRUCTORAFACT-66
MANACAR

24/Abr/2013

Ingresos

7 CONSTRUCTORAFACT-67
MANACAR

24/Abr/2013

Ingresos

8 CONSTRUCTORAFACT-68
MANACAR

24/Abr/2013

Ingresos

9 CONSTRUCTORAFACT
MANACAR
69

24/Abr/2013

Ingresos

10 CONSTRUCTORAFACT-70
MANACAR

29/Ago/2013

Diario

32 CONSTRUCTORA MANACAR, S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT-180

Total:

1150-002-004

FELIPE OSUNA GUILLEN

22/Ene/2013

Ingresos

11 COBRANZA A FELIPE OSUNA GUILLEN

22/Ene/2013

Ingresos

11 PROVISION

26/Feb/2013

Ingresos

13 COBRANZA FACT-52

27/Feb/2013

Diario

20 PROVISION FACT-52

01/Mar/2013

Diario

5 FACT-56

01/Mar/2013

Diario

6 FACT-57

02/Mar/2013

Ingresos

5 COBRANZA FACT-56

02/Mar/2013

Ingresos

6 COBRANZA FACT-57

17/Abr/2013

Diario

13 FELIPE OZUNA GUILLEN

FACT-71

18/Abr/2013

Ingresos

11 FELIPE OZUNA GUILLEN

FACT-71

30/Abr/2013

Ingresos

17 FELIPE OZUNA GUILLEN

FACT-78

30/Abr/2013

Diario

20 FELIPE OZUNA GUILLEN

FAC-78y80

03/May/2013

Ingresos

1 COBRANZA

FACT-80

03/May/2013

Ingresos

1 PROVISION

FACT-80

27/May/2013

Ingresos

6 FELIPE OSUNA GUILLEN

FACT 94

27/May/2013

Ingresos

6 FELIPE OSUNA GUILLEN

FACT 94 PROVISION

10/Jun/2013

Ingresos

28 PROVISION FACTURA. 105

10/Jun/2013

Ingresos

45 PAGO FACTURA. 105

26/Ago/2013

Ingresos

7 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER FELIPE OSUNA GUILLEN COBRAN

26/Ago/2013

Ingresos

7 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER FELIPE OSUNA GUILLEN COBRAN

26/Ago/2013

Diario

34 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER FELIPE OSUNA GUILLEN PROVISI

Total:

1150-002-005

DSV AIR & SEA SA DE CV

01/Mar/2013

Diario

1 FACT 35

01/Mar/2013

Diario

7 FACT-58

02/Mar/2013

Ingresos

1 COBRANZA FACT-35

01/Abr/2013

Ingresos

19 DSV & AIR SA DEFACT-58

CV
Total:

1150-002-006

CONFEDERACION DEPORTIVA MEXICANA

01/Feb/2013

Diario

3 FACT-35
Total:

1150-002-007

RAFAEL CANO DELGADO

31/Ene/2013

Diario

2 PROVISION DE RAFAEL
FACT-32CANO DELGADO

11/Feb/2013

Ingresos

1 FACT-32 PROVISIONADA EN ENERO

Total:

1150-002-008

OPERADORA ANV, SC

06/Feb/2013

Diario

28/Jun/2013

Ingresos

10 PROVISION FACTURA. 123

28/Jun/2013

Ingresos

43 PAGO FACTURA. 123

01/Ago/2013

Diario

43 OPERADORA ANV SC, PROVISION INGRESOS FACT - 159 PENDIENTE DE PA

4 FACT-36

Total:

1150-002-009

INMUEBLES Y PROYECTOS VARGAS SC

17/Ene/2013

Ingresos

23 COBRANZA DE LA FACTURA 15 DE INMUEBLES Y PROYECTOS VARGAS

17/Ene/2013

Ingresos

23 PROVISION

25/Ene/2013

Ingresos

12 COBRANZA A INMUEBLES Y PROYECTOS VARGAS, SC

25/Ene/2013

Ingresos

12 PROVISION

15/Feb/2013

Ingresos

15/Feb/2013

Diario

12 FACT-44

20/Feb/2013

Diario

13 FACT-45

22/Feb/2013

Ingresos

8 COBRANZA FACT-45

01/Abr/2013

Diario

1 FACT- 59 CANCELADA

04/Abr/2013

Ingresos

3 INMUEBLES Y PROYECTOS
FACT-60 VARGAS

05/Abr/2013

Diario

2 INMUEBLES Y PROYECTOS
FACT-60 VARGAS

03/May/2013

Ingresos

7 COBRANZA FACT-44

11 INMUEBLES Y PROYECTOS
FACT-83 VARGAS SA DE CV

03/May/2013

Ingresos

11 INMUEBLES Y PROYECTOS
FACT-83 VARGAS SA DE CV PROVISION
Total:

1150-002-010

ALESI CONSTRUCCIONES SA DE CV

26/Feb/2013

Diario

18 PROVISIION FACT-50

28/Feb/2013

Ingresos

12 COBRANZA FACT-50

10/May/2013

Ingresos

2 ALESI CONSTRUCCIONES
FACT-85 SA DE CV

10/May/2013

Ingresos

2 PROVISION

28/Jun/2013

Ingresos

1 PROVISION FACTURA. 132

04/Jul/2013

Ingresos

FACT-85

39 ALESI CONSTRUCCIONES PAGO DE FAC- 132 PROVISIONADA EN JUNIO

Total:

1150-002-011

FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIADOS,SC

31/Ene/2013

Ingresos

6 COBRANZA A FEDERACION MEXICANA F-16

31/Ene/2013

Ingresos

6 PROVISION
Total:

1150-002-012

ALL NATIVE SYSTEMS- INTERNATIONAL, DE RL DE CV

17/Ene/2013

Ingresos

9 COBRANZA A ALL NATIVE SYSTEMS- INTERNATIONAL, S DE RL DE CV

17/Ene/2013

Ingresos

9 PROVISION

25/Ene/2013

Ingresos

14 COBRANZA A ALL NATIVE SYSTEMS INTERNATIONAL, S DE RL. CV

25/Ene/2013

Ingresos

14 PROVISION
Total:

1150-002-013

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ALVARADO

21/Ene/2013

Ingresos

10 COBRANZA A FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ALVARADO

21/Ene/2013

Ingresos

10 PROVISION
Total:

1150-002-014

JOSE MIGUEL GONZALEZ MARIN

09/Abr/2013

Ingresos

4 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-62

09/Abr/2013

Diario

4 JOSE MUGUEL GONZALEZ

FACT-62 MARIN

18/Abr/2013

Diario

17 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-75

23/Abr/2013

Diario

18 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-76

25/Abr/2013

Ingresos

15 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-76

25/Abr/2013

Ingresos

15 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-75

26/Abr/2013

Ingresos

14 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-75

30/Abr/2013

Ingresos

18 JOSE MIGUEL OZUNA

FACT-79

30/Abr/2013

Diario

21 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-79
Total:

1150-002-015

AUTOMATIZACIONES PROFESIONALES COMPUERTAS SA DE CV

11/Abr/2013

Ingresos

5 AUTOMATIZACIONES
FACT-63
PROFESIONALES

15/Abr/2013

Diario

5 AUTOMATIZACIONES
FACT-63
PROFESIONALES COMPUERTAS
Total:

1150-002-016

PAREDES ARQUITECTOS SA DE CV

15/Abr/2013

Diario

6 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-64 SA DE CV

15/Abr/2013

Diario

7 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-65 SA DE CV

15/Abr/2013

Diario

7 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-65 SA DE CV

18/Abr/2013

Diario

15 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-73 SA DE CV

18/Abr/2013

Diario

16 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-74 SA DE CV

19/Abr/2013

Ingresos

12 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-73

26/Abr/2013

Diario

19 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-77 SA DE CV

30/Abr/2013

Ingresos

13 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-74

30/Abr/2013

Ingresos

16 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-77

16/May/2013

Ingresos

14 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-90 SA DE CV

16/May/2013

Ingresos

14 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-90 SA DE CV PROVISION

27/May/2013

Ingresos

5 PAREDES ARQUITECTOS
FACT -93 SA DE CV

27/May/2013

Ingresos

5 PAREDES ARQUITECTOS
FACT -93 SA DE CV PROVISION
Total:

1150-002-017

CONSORCIO METROPOLITANO INMOBILIARIO SA DE CV

18/Abr/2013

Diario

14 CONSORCIO METROPOLITANO
FACT-72
SA DE CV
Total:

1150-002-018

VIGOMARQ , SA DE CV

10/May/2013

Ingresos

2 VIGOMARQ SA DE
FACT-86
CV

10/May/2013

Ingresos

2 VIGOMARQ SA DE
FACT-89
CV

10/May/2013

Ingresos

2 PROVISION

FACT-86

10/May/2013

Ingresos

2 PROVISION

FACT-89

27/May/2013

Ingresos

7 VIGOMARQ SA DE
FACT-92
CV

27/May/2013

Ingresos

7 VIGOMARQ SA DE
FACT-92
CV PROVISION

29/May/2013

Ingresos

10 VIGONARQ SA DE
FACT-98
CV

29/May/2013

Ingresos

10 VIGONARQ SA DE
FACT-98
CV PROVISION

30/May/2013

Ingresos

22 VIGO MARQ, SA DE
FACT-89
CV

30/May/2013

Ingresos

22 VIGO MARQ, SA DE
FACT-89
CV

14/Jun/2013

Ingresos

16 PROVISION FACTURA 117

14/Jun/2013

Ingresos

17 PROVISION FACTURA 116

14/Jun/2013

Ingresos

49 PAGO FACTURA. 116

14/Jun/2013

Ingresos

50 PAGO FACTURA. 117

27/Jun/2013

Ingresos

01/Jul/2013

Ingresos

36 VIGOMARQ PAGO FACT 130 (PROVISIONADA EN JUNIO)

12/Jul/2013

Ingresos

10 VIGOMARQ PROVISION FAC - 138

12/Jul/2013

Ingresos

11 VIGOMARQ S.A. DE C.V. PAGO FAC - 138

19/Jul/2013

Ingresos

20 VIGOMARQ PROVISION FAC - 144

19/Jul/2013

Ingresos

21 VIGOMARQ. PAGO FAC - 144

25/Jul/2013

Ingresos

30 VIGOMARQ PROVISION FAC - 151 A PAGAR EN AGOSTO

25/Jul/2013

Ingresos

31 VIGOMARQ S.A. DE C.V. PROVISION FAC - 152

25/Jul/2013

Ingresos

32 VIGOMARQ S.A. DE C.V.PAGO FAC - 152

01/Ago/2013

Ingresos

20 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZA INGRESOS SALDO FA

01/Ago/2013

Ingresos

20 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZA INGRESOS SALDO FA

01/Ago/2013

Diario

45 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT - 157

02/Ago/2013

Ingresos

22 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZ

07/Ago/2013

Ingresos

16 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZA INGRESOS FACT - 162

07/Ago/2013

Diario

40 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT - 162

3 PROVISION FACTURA. 130

Total:

1150-002-019

COLEGIO MISH NAM S.C

17/May/2013

Ingresos

4 COLEGIO MISH NAM

FACT
S.C
82

17/May/2013

Ingresos

4 COLEGIO MISH NAM

FACT
S.C
82 PROVISION
Total:

1150-002-020

VETAS AL MOSRADOR

29/May/2013

Ingresos

15 VETAS AL MOSTRADOR
FACT-97

29/May/2013

Ingresos

15 VETAS AL MOSTRADOR
FACT-97PROVISION

30/May/2013

Ingresos

20 VENTAS AL MOSTRADOR
FACT 96

30/May/2013

Ingresos

20 VENTAS AL MOSTRADOR
FACT 96 PROVISION

Total:

1150-002-021

EVELIA RODRIGUEZ ZARAGOZA

13/May/2013

Ingresos

9 VENTAS AL MOSTRADOR
FACT-95

13/May/2013

Ingresos

9 VENTAS AL MOSTRADOR
FACT-95 PROVISION
Total:

1150-002-022

SOLUCIONES INTEGRALES CALBERT, S.A DE C.V

07/May/2013

Ingresos

12 SOLUCIONES INTEGRALES
FACT-84 CALBERT, SA DE CV

07/May/2013

Ingresos

12 SOLUCIONES INTEGRALES
FACT-84 CALBERT, SA DE CV PROVISION

16/Jul/2013

Egresos

14 PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE JUNIO FAC - 133

16/Jul/2013

Diario

8 SERVICIOS CONTABLES JUNIO FAC - 133

Total:

1150-002-023

GRUPO LOS OTEROS SA DE CV

15/May/2013

Ingresos

13 GRUPO LOS OTEROS

FACT-88
SA DE CV

15/May/2013

Ingresos

13 GRUPO LOS OTEROS

FACT-88
SA DE CV PROVISION

19/Jul/2013

Ingresos

43 GRUPO LOS OTEROS PROVISION FAC- 147

01/Ago/2013

Ingresos

19 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER GRUPO LOS OTEROS S.A. DE C..V

01/Ago/2013

Diario

44 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER GRUPO LOS OTEROS S.A. DE C..V

23/Ago/2013

Diario

36 GRUPO LOS OTEROS, S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT-173 PEND

Total:

1150-002-024

SATELAQUA S DE RL DE CV

12/Jun/2013

Ingresos

19 PROVISION FACTURA 114

12/Jun/2013

Ingresos

20 PROVISION FACTURA 113

12/Jun/2013

Ingresos

21 PROVISION FACTURA. 112

14/Jun/2013

Ingresos

38 PAGO FACTURAS. 112

14/Jun/2013

Ingresos

38 PAGO FACTURAS. 113

14/Jun/2013

Ingresos

38 PAGO FACTURAS. 114

28/Jun/2013

Ingresos

28/Jun/2013

Ingresos

42 PAGO FACTURA. 131

12/Jul/2013

Ingresos

15 SATELAQUA S DE RL DE C.V. PROVISION FAC - 141

12/Jul/2013

Ingresos

16 SATELAQUA S DE RL DE C.V. PAGO FAC - 141

19/Jul/2013

Ingresos

23 SATELAQUA PROVISION FAC - 146

19/Jul/2013

Ingresos

24 SATELAQUA S DE RL. PAGO FAC - 146

2 ANTICIPO DE TRABAJOS FACTURA. 131

01/Ago/2013

Ingresos

21 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX SATELAQUA S DE RL DE C.V, COBR

01/Ago/2013

Diario

46 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX SATELAQUA S DE RL DE C.V, PROV

08/Ago/2013

Ingresos

14 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX SATELAQUA S. DE R.L COBRANZA

08/Ago/2013

Diario

39 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX SATELAQUA S. DE R.L PROVISION

29/Ago/2013

Ingresos

29/Ago/2013

Diario

3 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SATELAQUA S DE RL COBRANZA

33 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SATELAQUA S DE RL PROVISION
Total:

1150-002-025

CALFER DE MEXICO S.A DE C.V.

12/Jun/2013

Ingresos

18 PROVISION FACTURA 115

12/Jun/2013

Ingresos

37 PAGO FACTURA. 115

17/Jun/2013

Ingresos

14 PROVISION FACTURA. 119

17/Jun/2013

Ingresos

39 PAGO FACTURA. 119

21/Jun/2013

Ingresos

12 PROVISION FACTURA. 121

21/Jun/2013

Ingresos

40 PAGO FACTURA. 121

27/Jun/2013

Ingresos

01/Jul/2013

Ingresos

4 PROVISION FACTURA 129

25 CALFER DE MEXICO S.A. PAGO FAC - 129 PROVISIONADA EN JUNIO
Total:

1150-002-026

ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE RICARDO CASTRO

25/Jun/2013

Ingresos

01/Jul/2013

Ingresos

11/Jul/2013

Ingresos

8 ASOCIACION DE CONDOMINIOS PROVISION FAC - 137

11/Jul/2013

Ingresos

9 DEPOSITO BANCOMER PYME ASOCIACION DE CONDMINIOS PAGO FAC - 13

6 PROVISION FACTURTA 127

37 ASOCIACION DE CONDOMINIOS RIC CASTRO PAGO FACTURA. 127 (PROVIS

Total:

1150-002-027

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

24/Jun/2013

Ingresos

26/Jul/2013

Ingresos

33 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVISION FAC- 153 PENDIE

26/Jul/2013

Ingresos

34 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVISION FAC- 154 PENDIE

30/Jul/2013

Ingresos

42 SAT PAGO FAC - 126 PROVISIONADA EN JUNIO

15/Ago/2013

Diario

38 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PROVISION INGRESOS FACT

30/Ago/2013

Ingresos

1 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SERVICIO DE ADMINISTRACION T

30/Ago/2013

Ingresos

2 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SERVICIO DE ADMINISTRACION T

30/Ago/2013

Diario

30 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SERVICIO DE ADMINISTRACION T

30/Ago/2013

Diario

31 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SERVICIO DE ADMINISTRACION T

7 PROVISION FACTURA. 126

Total:

1150-002-028

ESTEVE GOMEZ MONT S.A DE C.V

10/Jun/2013

Ingresos

27 PROVISION FACTURA 106

10/Jun/2013

Ingresos

46 ANTICIPO FACTURA. 106

17/Jun/2013

Ingresos

52 PAGO DEL RESTANTE FACTURA. 106

Total:

1150-002-029

SEGURIDAD PRIVADA SAVE

10/Jun/2013

Ingresos

59 PAGO FACTURA.10

10/Jun/2013

Ingresos

59 PAGO FACTURA.10
Total:

1150-002-030

PROF. EQUIPO SA

10/Jun/2013

Ingresos

58 PAGO FACTURA 4837

10/Jun/2013

Ingresos

58 PAGO FACTURA 4837

10/Jun/2013

Ingresos

58 PAGO FACTURA 4837

10/Jun/2013

Ingresos

58 PROVISION FACTURA 4837

22/Jul/2013

Ingresos

26 PROFESIONALES EN EQUIPO S.A. PROVISION FAC - 149

22/Jul/2013

Ingresos

27 PROFESIONALES EN EQUIPO S.A. PAGO FAC - 149 A CUENTA

Total:

1150-002-031

CLIENTES VARIOS

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

02/Jul/2013

Ingresos

3 ORVAR S DE R.L. PROVISION FAC - 134

02/Jul/2013

Ingresos

4 ORVAR S. DE R.L. PAGO FAC - 134

11/Jul/2013

Ingresos

5 DAVIR AGUILAR SAYAGO (VENTA DE ACTIVO FIJO UNIDAD DODGE) PROVI

11/Jul/2013

Ingresos

6 DAVID AGUILAR SAYAGO (VENTA DE ACTIVO FIJO UNIDAD DODGE) PAGO F

Total:

1150-002-032

NORMA BARRIGA GAONA

02/Jul/2013

Ingresos

1 NORMA BARRIGA GAONA PROVISION FAC - 133

02/Jul/2013

Ingresos

2 NORMA BARRIGA GAONA PAGO FAC - 133

22/Jul/2013

Ingresos

29 NORMA BARRIGA GAONA PROVISION FAC - 148 A PAGAR EN AGOSTO

01/Ago/2013

Ingresos

23 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER NORMA BARRIGA GAONA COBRA

05/Ago/2013

Ingresos

17 CH - BANAMEX NORMA BARRIGA GAONA COBRANZA INGRESOS FACT - 16

05/Ago/2013

Diario

41 CH - BANAMEX NORMA BARRIGA GAONA PROVISION INGRESOS FACT - 16

Total:

1150-002-033

GRUPO RESATURANTERO EMA

16/Jul/2013

Ingresos

13 GRUPO RESTAURANTERO EMA PROVISION FAC - 140

16/Jul/2013

Ingresos

14 GRUPO RESTAURANTERO EMA PAGO FAC - 140

Total:

1150-002-034

CORCASA S DE R.L DE C.V.

17/Jul/2013

Ingresos

18 CORCASA S DE R L DE C.V. PROVISION FAC - 143

17/Jul/2013

Ingresos

19 CORCASA S DE R L DE C.V. PAGO FAC - 143

Total:

Total CLIENTES :

1160-000-000

ALMACEN

1160-001-000

ALMACEN DE MATERIALES

01/Ene/2013

Diario

02/Ene/2013

Egresos

16 PROVISION

09/Ene/2013

Egresos

9 PROVISON

11/Ene/2013

Egresos

10 PROVISION

11/Ene/2013

Egresos

12 PROVISION

11/Ene/2013

Egresos

13 PROVISON

11/Ene/2013

Egresos

14 PAGO A PROVEDORES YBJ HERRAJES SA DE CV

14/Ene/2013

Egresos

15 PROVISION

16/Ene/2013

Egresos

17 PROVISION

22/Ene/2013

Egresos

18 PROVISION

24/Ene/2013

Egresos

20 PROVISION

25/Ene/2013

Egresos

19 PROVISION

28/Ene/2013

Egresos

21 PAGO A PROVEDORES CENTRO METALICO DEL SUR

28/Ene/2013

Egresos

22 PAGO A PROVEDORES TECNOVIDRIO SA DE CV

29/Ene/2013

Egresos

23 PROVISION

31/Ene/2013

Egresos

24 PROVISION

6 POLIZA DE APERTURA 2012

31/Ene/2013

Egresos

25 PROVISION

31/Ene/2013

Egresos

53 PROVISION

15/Feb/2013

Diario

29 PROVISION FACTF-A74617
A 74617 CENTRO METALICO DEL SUR

16/Feb/2013

Diario

32 PROVISION DE FACT-FCCEN
F-20853
20853

16/Feb/2013

Diario

32 PROVISION DE FACT-FCCEN
F-21169
20853

18/Feb/2013

Diario

31 PROVISION DE FAC
FAC-5246
5246 TENCNOLOSUCIONES

18/Feb/2013

Diario

31 PROVISION DE FAC
FAC-5295
5246 TENCNOLOSUCIONES

20/Feb/2013

Diario

33 PROVISION DE FAC-A047097
F-A047097 TECNOVIDIRIO

21/Feb/2013

Diario

34 PROVISION DE FAC
FAC-96014
96014 DISTRIBUIDRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO

21/Feb/2013

Diario

34 PROVISION DE FAC
FAC-100770
100770

21/Feb/2013

Diario

34 PROVISION DE FAC
FAC-100771
100771

21/Feb/2013

Diario

35 PROV DE FAC-58231
FAC-58231
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

21/Feb/2013

Diario

35 PROV DE FAC-58237
FAC-58237
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

21/Feb/2013

Diario

35 PROV DE FAC-58236
FAC-58236
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

22/Feb/2013

Egresos

49 PAGO COMPLEMENTO
FACT-4257
PROVISION PROVISION

22/Feb/2013

Diario

36 PROV DE FAC-99676
F-99676

22/Feb/2013

Diario

36 PROV DE FAC-101255
F-101255

22/Feb/2013

Diario

36 PROV DE FAC-101985
F-101985

22/Feb/2013

Diario

36 PROV DE FAC-102553
F-102553

22/Feb/2013

Diario

36 PROV DE FAC-102561
F-102561

22/Feb/2013

Diario

37 PROVISION DE FACTURA
FAC-6929

22/Feb/2013

Diario

37 PROVISION DE FACTURA
FAC-5646

22/Feb/2013

Diario

38 PROVISION DE FACTURA
FAC-A558

22/Feb/2013

Diario

39 PROVISION DE FACTURA
FAC A2530

22/Feb/2013

Diario

40 PROVISION DE FACTURA
FAC-151203

25/Feb/2013

Diario

41 PROVISION DE FACT
FAC-6001

28/Feb/2013

Diario

43 PROVISION DE FACTURA
FAC-046435

01/Mar/2013

Diario

8 FACT-B-014454

01/Mar/2013

Diario

8 FACT-B-014453

01/Mar/2013

Diario

9 FACT-FCCEN-21174

06/Mar/2013

Diario

24 PROVISION

22/Mar/2013

Diario

11 PROVISION FACT-A79107

25/Mar/2013

Diario

15 FACT-6020

25/Mar/2013

Diario

15 FACT-6021

25/Mar/2013

Diario

15 FACT-6001

04/Abr/2013

Diario

23 EL MUNDO DE VIDRIO
FACT-A2668

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACT-22484

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACT-22486

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACT-22557

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACT-22650

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACT-22651

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACT-22897

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACT-22898

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACT-22899

09/Abr/2013

Diario

33 DISTRIBUIDORA DE
FAC-101255
HERRAJES

09/Abr/2013

Diario

33 DISTRIBUIDORA DE
FAC-101985
HERRAJES

09/Abr/2013

Diario

33 DISTRIBUIDORA DE
FAC-102561
HERRAJES

09/Abr/2013

Diario

33 DISTRIBUIDORA DE
FAC-102904
HERRAJES

09/Abr/2013

Diario

33 DISTRIBUIDORA DE
FAC-103413
HERRAJES

09/Abr/2013

Diario

33 DISTRIBUIDORA DE
FAC-103454
HERRAJES

09/Abr/2013

Diario

33 DISTRIBUIDORA DE
FAC-103455
HERRAJES

09/Abr/2013

Diario

33 DISTRIBUIDORA DE
FAC-103459
HERRAJES

09/Abr/2013

Diario

33 DISTRIBUIDORA DE
FAC-103793
HERRAJES

09/Abr/2013

Diario

33 DISTRIBUIDORA DE
FAC-105859
HERRAJES

09/Abr/2013

Diario

33 DISTRIBUIDORA DE
FAC-105936
HERRAJES

09/Abr/2013

Diario

33 DISTRIBUIDORA DE
FAC-106128
HERRAJES

09/Abr/2013

Diario

33 DISTRIBUIDORA DE
FAC-106667
HERRAJES

09/Abr/2013

Diario

33 DISTRIBUIDORA DE
FAC-106852
HERRAJES

09/Abr/2013

Diario

34 PROVSION FACTFACTURAS
ALUCAR.

09/Abr/2013

Diario

35 PROVISION FACTF-049597
TECNO VIDRIO

10/Abr/2013

Diario

29 PROVISION EL MUNDO
FAC-A2667
DE VIDRIO

11/Abr/2013

Diario

36 PROVISION FACTFACT-86-87
HUMBERTO BERNAL GONZALEZ

11/Abr/2013

Diario

37 PROVSION FACTURA
7191-7285
TECNO SOLUCIONES

19/Abr/2013

Diario

42 PROVISION FACT-23305 Y 23793

25/Abr/2013

Diario

40 PRIVISION DE FACTURAS
FACTURAS
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

25/Abr/2013

Diario

44 PROVISION FACT-462
FAC-462
GERMAN CARBALLO

25/Abr/2013

Diario

45 PROVISION DE FACTURAS
FACTURAS

25/Abr/2013

Diario

48 PROVISION DE FACTURAS

25/Abr/2013

Diario

49 PROVISION DE FACTURAS
FACTURAS

26/Abr/2013

Diario

46 PROVISION FACTFACT
1110 1110
VICTOR MANUEL

08/May/2013

Egresos

31 VICTORIA CENDEJAS
FACT-1863
LOPEZ PROVISION

09/May/2013

Egresos

2 TECNOSOLUCIONES
FACT-8237
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV PROVISION

09/May/2013

Egresos

14 TECNOSOLUCIONES
FOLIO-7343
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV PROVISION

09/May/2013

Egresos

24 ALUCENTRO SA DE
FACT-V4149
CV PROVISION

09/May/2013

Egresos

25 PROVEDORA GENERAL
FACT-662
DE HERRAJES S.A DE ALMACEN

09/May/2013

Egresos

26 DISTRIBUIDORA DE
F-43,69,08
HERRAJES PARA ALUMINIO SA DE CV

09/May/2013

Egresos

27 TIENDAS CUPRUM
F-32-95-74
SA DE CV PROVISION

09/May/2013

Egresos

28 ALUCAR GERMAN
F-16,17,52
CARBALLO BRAVO

09/May/2013

Egresos

29 TECNOVIDRIO SAFACT-10395
DE CV

11/May/2013

Egresos

22 TECNOLOGIA ENFACT-3017
HERRAJES SA DE CV PROVISION

16/May/2013

Egresos

20 TECNOSOLUCIONES
FACT-55,18
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV PROVISION

20/May/2013

Egresos

16 TECNOVIDRIO SAFCT-110776
DE CV

21/May/2013

Egresos

51 TECNOVIDRIO SAFACT-11084
DE CV

22/May/2013

Egresos

12 TECNOSOLUCIONES
FOLIO-7343
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV PROVISION

23/May/2013

Egresos

10 ALUCAR GERMAN
FACT-1586
CARBALLO BRAVO PROVISION

23/May/2013

Egresos

11 DISTRIBUIDORA DE
FOLIO-1165
HERRAJES PARA ALUMINIO SA DE CV PROVISION

27/May/2013

Egresos

39 PROVISION

29/May/2013

Egresos

6 TECNOVIDRIO SAFACT-3631
DE CV

31/May/2013

Diario

1 PROVISION

01/Jun/2013

Egresos

46 PROVISION FACTURA 1665

01/Jun/2013

Egresos

46 PROVISION FACTURA 1680

01/Jun/2013

Egresos

47 PROVISION FACTURA 58718

01/Jun/2013

Egresos

47 PROVISION FACTURA 58760

04/Jun/2013

Egresos

43 PROVISION FACTURA 170729

10/Jun/2013

Egresos

42 PROVISION FACTURA. 1794

10/Jun/2013

Egresos

42 PROVISION FACTURA. 1787

10/Jun/2013

Egresos

42 PROVISION FACTURA. 1808

10/Jun/2013

Egresos

42 PROVISION FACTURA. 1823

10/Jun/2013

Egresos

42 PROVISION FACTURA. 1824

18/Jun/2013

Egresos

41 PROVISION FACTURA. 1873

24/Jun/2013

Egresos

26 PROVISION FACTURA 6407

27/Jun/2013

Egresos

38 PROVISION FACTURA. 2079

27/Jun/2013

Egresos

38 PROVISION FACTURA. 2283

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2348

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2382

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2383

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2386

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2451

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2464

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2490

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2492

FACT - 283

FACT-253

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2518

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2534

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2564

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2546

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2583

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2585

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2612

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2617

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2630

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2669

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2702

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2708

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2730

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2744

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2794

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2796

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2831

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2869

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2870

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2879

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2892

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2942

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2955

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2965

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 3019

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 3165

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 3166

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 3167

30/Jun/2013

Diario

18 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACTURA. FCCEN - 26037

30/Jun/2013

Diario

18 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACTURA NC-401747

30/Jun/2013

Diario

18 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACTURA. FCCEN-26451

30/Jun/2013

Diario

18 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACTURA. FCCEN-26452

30/Jun/2013

Diario

18 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACTURA. FCCEN-26452

30/Jun/2013

Diario

20 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO FACTURA. FCB-9090

30/Jun/2013

Diario

21 PROVISION AUTOMOTRIZ GONZALES FACTURA 3559

30/Jun/2013

Diario

22 PROVISION LA CAZADORA FACUTRA. A2651

30/Jun/2013

Diario

23 PROVISION YOLANDA PASTOR CARDENAS (KR CONSUMIBLES) FACTURA. 1

03/Jul/2013

Diario

33 LA CAZADORA S.A. DE C.V. PROVISION FAC - A2651

04/Jul/2013

Diario

37 ALUCAR GERMAN CARBALLO PROVISION FACT-3267

04/Jul/2013

Diario

37 ALUCAR GERMAN CARBALLO PROVISION FACT-3274

04/Jul/2013

Diario

37 ALUCAR GERMAN CARBALLO PROVISION FACT-3301

04/Jul/2013

Diario

37 ALUCAR GERMAN CARBALLO PROVISION FACT-3328

04/Jul/2013

Diario

37 ALUCAR GERMAN CARBALLO PROVISION FACT-3331

04/Jul/2013

Diario

38 TIENDAS CUPRUM FAC - 27515

04/Jul/2013

Diario

38 TIENDAS CUPRUM FAC - 27631

04/Jul/2013

Diario

38 TIENDAS CUPRUM FAC - 27683

31/Jul/2013

Diario

16 LENZ PLASTIC PROVISION FAC - A8451

12/Ago/2013

Diario

5 CH - BANAMEX 1258 PROVISION HUMBERTO BERNAL G. (TORNILLERIA ARQ

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 TIENDAS CUPRUM FAC - 42666

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 CENTRO METALICO DEL SUR FAC - A096251

12/Ago/2013

Diario

18 CH - BANCOMER 0067 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PRO

12/Ago/2013

Diario

21 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 CASA GALVAN MONTERREY

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

Total:

1160-002-000

ALMACEN VIDRIO

05/Mar/2013

Egresos

27 TRANSF TECNOVIDRIO SA DE CV

13/May/2013

Egresos

55 PROVISION FACTURA
folio-3262
110125 TECNOVIDRIO

04/Jun/2013

Egresos

44 PROVISION FACTURA. B015817

04/Jun/2013

Egresos

50 PROVISION FACTURA A053464

10/Jun/2013

Egresos

33 PROVISION FACTURA FCB8683

10/Jun/2013

Egresos

33 PROVISION FACTURA FC8567

12/Jun/2013

Egresos

16 CORPORATIVO LENZ PLASTIC FACTURA. A7991

27/Jun/2013

Egresos

12 PAGO FACTURA. FE000481

27/Jun/2013

Egresos

13 CRISVISA FACTURA 10102

29/Jun/2013

Egresos

28 PROVISION FACTURA 000110

09/Jul/2013

Diario

11 PROVISION TECNOVIDRIO FAC - A055624

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 11182

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 11205

23/Jul/2013

Diario

26/Jul/2013

Diario

31/Jul/2013

Egresos

2 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - FE552

45 CH - BANCOMER 0077 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACT - FCCEN428498

3 PROVISION CRISVISA FACTURA. 12410

01/Ago/2013

Diario

48 TIENDAS CUPRUM PROVISION FACT. 29711 PENDIENTE DE PAGO

01/Ago/2013

Diario

48 TIENDAS CUPRUM PROVISION FACT. 29814 PENDIENTE DE PAGO

01/Ago/2013

Diario

48 TIENDAS CUPRUM PROVISION FACT. 29849 PENDIENTE DE PAGO

01/Ago/2013

Diario

48 TIENDAS CUPRUM PROVISION FACT. 29855 PENDIENTE DE PAGO

09/Ago/2013

Diario

8 CH - BANAMEX 1254 PROVISION TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. SIN FACT.

12/Ago/2013

Diario

6 CH - BANAMEX 1257 PROVISION TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27515

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 CRISVISA FACT - 12749

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 CRISVISA FACT - 12635

21/Ago/2013

Diario

3 CH - BANAMEX 1261 PROVISION TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO

21/Ago/2013

Diario

3 CH - BANAMEX 1261 PROVISION TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO

Total:

1160-003-000

ALMACEN HERRERIA

01/Jun/2013

Egresos

48 PROVISION FACTURA. 117258

01/Jun/2013

Egresos

48 PROVISION FACTURA. 117259

01/Jun/2013

Egresos

48 PROVISION FACTURA. 117263

06/Jun/2013

Egresos

23 PROVISION FACTURA F77109

11/Jun/2013

Egresos

12/Jun/2013

Egresos

16 YBJ HERRAJES S.A. FACTURA 14233

18/Jun/2013

Egresos

40 PROVISION FACTURA. 118893

18/Jun/2013

Egresos

40 PROVISION FACTURA. 119495

18/Jun/2013

Egresos

40 PROVISION FACTURA. 119497

19/Jun/2013

Egresos

25 PROVISION ALIS FACTURA. N00023365

27/Jun/2013

Egresos

13 TECNOLOGIA EN HERRAJES SA FACTURA 5032192

27/Jun/2013

Egresos

13 CENTRAL DE HERRAJES ORIENTE FACTURA A6556

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 119936

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120223

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120650

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120648

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120805

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120808

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 121292

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 121294

27/Jun/2013

Egresos

37 PROVISION FACTURA. 58851

27/Jun/2013

Egresos

37 PROVISION FACTURA. 58867

27/Jun/2013

Egresos

37 PROVISION FACTURA. 59043

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO FACTURA E-12

4 PAGO CON CHEQUE FACTURA. 117920

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO FACTURA E-12

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-121648

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA ENC-2786

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-121828

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-122357

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-123646

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-123852

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-123861

10/Jul/2013

Diario

41 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PROVISION FACT - 59127

10/Jul/2013

Diario

41 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PROVISION FACT - 59132

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 2786

17/Jul/2013

Diario

22 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FAC - 124764

17/Jul/2013

Diario

22 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FAC - 124765

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 126

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 126

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 127

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 127

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 127

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 127

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 127

22/Jul/2013

Diario

4 PROVISION TECNOLOGIA EN HERRAJES FAC - 40623

24/Jul/2013

Egresos

5 YBJ HERRAJES FACTURA - 14877

25/Jul/2013

Egresos

2 PROVISION IND. NEZA FAC - 3758

25/Jul/2013

Egresos

2 PROVISION IND. NEZA FAC - 5022

26/Jul/2013

Diario

19 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FAC - 125151

26/Jul/2013

Diario

19 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FAC - 125152

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133009 P

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133010 P

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133732 P

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133735 P

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133749 P

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133762 P

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59222 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59272 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59280 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59300 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59326 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59361 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59370 PEN

12/Ago/2013

Diario

18 CH - BANCOMER 0067 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PRO

12/Ago/2013

Diario

22 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 ALLIS ABASTECEDORA PRO

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

21/Ago/2013

Diario

13 CH - BANCOMER 0073 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PROVISION

21/Ago/2013

Diario

13 CH - BANCOMER 0073 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PROVISION

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

30/Ago/2013

Diario

1 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PROVISION FACT - 130945

30/Ago/2013

Diario

1 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PROVISION FACT - 130946

Total:

1160-004-000

ALMACEN ALUMINIO

05/Jun/2013

Egresos

22 PROVISION DE FACTURA FC171144

12/Jun/2013

Egresos

16 CENTRO METALICO DEL SUR FACTURA A088871

12/Jun/2013

Egresos

16 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FACTURA. D13803

12/Jun/2013

Egresos

16 ALUCENTRO S.A. DE C.V. FACTURA V107435

12/Jun/2013

Egresos

16 GRUPO SUPERFIL FACTURA 170474

27/Jun/2013

Egresos

12 PAGO FACTURA. FE000317

27/Jun/2013

Egresos

12 PAGO FACTURA. FE000480

27/Jun/2013

Egresos

13 GRUPO SUPERFIL FACTURA. 174055

27/Jun/2013

Egresos

13 GRUPO SUPERFIL FACTURA. 175236

27/Jun/2013

Egresos

13 ALUMINIO Y VIDRIO SANTA MARTHA FACTURA. 00122

27/Jun/2013

Egresos

13 GRUPO CENTRO METALICO FACTURA. A090735

27/Jun/2013

Egresos

18 COMPRA DE MERCANCIA FACTURA. FCCEN 25951

27/Jun/2013

Egresos

18 COMPRA DE MERCANCIA FACTURA. FCCEN 25951

30/Jun/2013

Diario

20 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO FACTURA. FCB-8809

11/Jul/2013

Egresos

38 PROVISION CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30207

11/Jul/2013

Egresos

38 PAGO CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30104

11/Jul/2013

Egresos

38 PAGO CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14159

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14134

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14133

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30179

11/Jul/2013

Egresos

38 ALUMINIO Y ACCESORIOS DE MEXICO S.A. FAC - 66765

13/Jul/2013

Diario

40 TECNOSOLUCIOONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PROVISION FACT - 9806

13/Jul/2013

Diario

40 TECNOSOLUCIOONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PROVISION FACT - 9805

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION VALSA FAC - D30321

24/Jul/2013

Egresos

5 ALUMINIO Y VIDRIO SANTA MARTHA FAC - AV25863

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION GRUPO SUPERFIL FAC - FC178679

25/Jul/2013

Egresos

2 provision fac - 1040192

25/Jul/2013

Egresos

2 provision fac - neza7212

25/Jul/2013

Diario

1 CENTRO METALICO DEL SUR S.A. PROVISION FACTURA. A094341

31/Jul/2013

Egresos

3 PROVISION ALUCENTRO S.A. DE C.V. FAC - V107435

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 3833 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 3834 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 3907 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 3922 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 3955 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4049 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4338 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4446 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4448 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4488 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4499 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4534 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4536 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4598 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4625 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4679 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4685 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4825 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

51 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO S.A. PROVISION FACT. 1329 PE

01/Ago/2013

Diario

51 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO S.A. PROVISION FACT. 1428 PE

12/Ago/2013

Diario

6 CH - BANAMEX 1257 PROVISION TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27631

12/Ago/2013

Diario

6 CH - BANAMEX 1257 PROVISION TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27683

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 ALUMEX FACT - 1440

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 ALUMEX FACT - 1422

13/Ago/2013

Diario

26 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA P

14/Ago/2013

Diario

4 CH - BANAMEX 1259 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRI

14/Ago/2013

Diario

4 CH - BANAMEX 1259 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRI

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

21/Ago/2013

Diario

3 CH - BANAMEX 1261 PROVISION TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO

29/Ago/2013

Diario

2 CH - BANAMEX 1262 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRI

29/Ago/2013

Diario

11 CH - BANCOMER 0076 PROVISION GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3449

29/Ago/2013

Diario

11 CH - BANCOMER 0076 PROVISION GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3700

29/Ago/2013

Diario

11 CH - BANCOMER 0076 PROVISION GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3724

Total:

1160-005-000

ALMACEN 2012
Total:

Total ALMACEN :

1170-000-000

DEUDORES DIVERSOS

1170-001-000

ANTONIO LOPEZ PEREZ

22/Mar/2013

Egresos

3 NOMINA 18 AL 24 MZO
Total:

1170-001-001

DULCE MARIA DAVILA

22/May/2013

Ingresos

03/Jun/2013

Diario

20/Jun/2013

Egresos

19 PRESTAMO A DULCE MARIA DAVILA

8 CAJA CHICA JUNIO 2013
62 PRESTAMO JUAN IGNACIO DAVILA MARQUEZ
Total:

1170-002-000

JUAN IGNACIO DAVILA MARQUEZ

03/Ene/2013

Egresos

14/Ene/2013

Egresos

29 PAGO DE NOMINA DE JUAN IGNACIO VARGAS DAVILA

14/Ene/2013

Egresos

37 PAGO A JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS

7 RESULTADO DE TRASFERENCIA CUENTA 48764

22/Ene/2013

Egresos

30 PAGO DE NOMINA DE JUAN IGNACIO VARGAS

25/Ene/2013

Egresos

32 CHEQUE PAGADO NO 2729 JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS

11/Feb/2013

Egresos

38 NOMINA DE SIGMA JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS

11/Feb/2013

Egresos

39 CHE No 2732 JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS

18/Feb/2013

Egresos

44 PRESTAMO A JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS

22/Feb/2013

Egresos

45 PRESTAMO A JUAN IGNACIO DAVILA

22/Mar/2013

Egresos

16/May/2013

Ingresos

17 APORTACION A SR JUAN IGNACIO DAVILA

19/Jun/2013

Egresos

25 PAGO ALIS FACTURA. N00023365

11/Jul/2013

Egresos

39 PAGO DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO

8 CH-1092

Total:

1170-003-000

VICTOR OROZCO PEREZ

16/Feb/2013

Egresos

41 PRESTAMO A VICTOR OROZCO PEREZ

09/Mar/2013

Egresos

35 PRESTAMO
Total:

1170-004-000

GILBERTO CORTES PEREDO

28/Feb/2013

Egresos

3 PRESTAMO PERSONAL
Total:

1170-005-000

FELIPE RODRIGUEZ BARRERA

Total:

1170-006-000

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B

22/Ene/2013

Egresos

31 CHEQUE PAGADO NO 2278 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B

Total:

1170-007-000

RUTH ALAVEZ DAVILA

06/Ene/2013

Egresos

41 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAGO INTEBANCARIO REF

27/Ene/2013

Egresos

48 ESTADO DE CUENTA DE BANAMEX RUTH ALAVEZ DAVILA

Total:

1170-008-000

VARIOS

01/Ene/2013

Diario

01/Feb/2013

Egresos

6 POLIZA DE APERTURA 2012

63 VARIOS PAGO SIN COMPROBANTES

02/Feb/2013

Egresos

34 PAGOS SIN COMPROBANTES

08/Feb/2013

Egresos

35 TRASPOSA DE CUENTAS POR ENVIO SPEI

20/Feb/2013

Egresos

13 TRANSF A MICRODESARROLLO PROFESIONAL

23/Feb/2013

Egresos

51 PAGO SIN COMPROBANTES

05/Jun/2013

Egresos

59 COMUNICACIONES NEXTEL, FALTA FACTURA DE CUENTA 6.230212

Total:

1170-009-000

MARIO DE JESUS FRIAS RIOS

18/Feb/2013

Egresos

43 PRESTAMO A MARIO DE JESUS FRIAS RIOS

Total:

1170-010-000

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL

30/Abr/2013

Egresos

35 PAGO POLIZA DECH-1184

SEGURO PILOT HONDA 2007
Total:

Total DEUDORES DIVERSOS :

1172-000-000

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

1172-001-000

MARIO DE JESUS FRIAS RIOS

04/Ene/2013

Egresos

26 prestamo a empleado descuento de nomina frias rios mario de jesus

11/Ene/2013

Egresos

27 PRESATAMO A EMPLEADO DESCUENTO DE NOMINA CHAVARRIAS ROSAS

06/Abr/2013

Diario

24 PRESTAMO PERSONAL

06/Abr/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA 1 AL 7 ABRIL

17/Abr/2013

Diario

39 NOMINA DEL 8 AL 14 ABRIL

19/Abr/2013

Diario

41 PROVISION NOMINA DEL 15 AL 21 ABRIL.

26/Abr/2013

Diario

47 PROVISION NOMINA DEL 22 AL 28 ABRIL

Total:

1172-002-000

VICTOR OROZCO PEREZ

06/Abr/2013

Diario

25 PRESTAMO PERSONAL

06/Abr/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA 1 AL 7 ABRIL

17/Abr/2013

Diario

39 NOMINA DEL 8 AL 14 ABRIL

19/Abr/2013

Diario

41 PROVISION NOMINA DEL 15 AL 21 ABRIL.

26/Abr/2013

Diario

47 PROVISION NOMINA DEL 22 AL 28 ABRIL

Total:

1172-003-000

GILBERTO CORTES PEREDO

15/Feb/2013

Egresos

47 PAGO DE NOMINA
11AL17 FEB

15/Feb/2013

Egresos

48 PAGO DE NOMINA1 GILBERTO

A17 FEB CORTES PEREDO

06/Abr/2013

Diario

26 PRESTAMO PERSONAL

13/Abr/2013

Egresos

20 PRESTAMO PERSONAL
CH-1169

19/Abr/2013

Diario

41 PROVISION NOMINA DEL 15 AL 21 ABRIL.

26/Abr/2013

Diario

47 PROVISION NOMINA DEL 22 AL 28 ABRIL

07/Jun/2013

Egresos

3 PAGO NOMINA 3 - 9 JUNIO

14/Jun/2013

Egresos

6 PAGO NOMINA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013

21/Jun/2013

Egresos

35 GILBERTO CORTES PERES (PAGO NOMINA 17-23 JUNIO)

Total:

1172-004-000

GABRIELA CHAVARRIA ROSAS

26/Abr/2013

Egresos

31 PRESTAMO PERSONAL
CH-1180
Total:

1172-005-000

NARCISO RODRIGUEZ BARRERA

11/Feb/2013

Egresos

37 CHE PAGADO No 2731

Total:

Total FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS :

1180-000-000

SUBSIDIO AL EMPLEO

1180-001-000

SUBSIDIO AL EMPLEO

01/Ene/2013

Diario

01/Mar/2013

Diario

10 NOMINA 18 AL 24 MZO

25/Mar/2013

Diario

14 PROVISION DE NOMINA SEM 11 AL 17

06/Abr/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA 1 AL 7 ABRIL

17/Abr/2013

Diario

39 NOMINA DEL 8 AL 14 ABRIL

19/Abr/2013

Diario

41 PROVISION NOMINA DEL 15 AL 21 ABRIL.

6 POLIZA DE APERTURA 2012

26/Abr/2013

Diario

47 PROVISION NOMINA DEL 22 AL 28 ABRIL

03/May/2013

Egresos

33 PAGO DE NOMINA

10/May/2013

Egresos

23 NOMINA DE DULCE MARIA DAVILA VARGAS

17/May/2013

Egresos

17 PAGO DE NOMINA DULCE MARIA DAVILA VARGAS

24/May/2013

Egresos

47 PAGO DE NOMINA

31/May/2013

Egresos

41 PAGO DE NOMINA
SEMANA 22

07/Jun/2013

Diario

12/Jun/2013

Egresos

14/Jun/2013

Diario

3 PROVISION PAGO NOMINA DEL 10 AL 16 JUNIO 2013

21/Jun/2013

Diario

9 ABRIEL CHAVARRIA ROSAS PROVISION NOMINA 17-23 JUNIO

21/Jun/2013

Diario

13 GILBERTO CORTES PERES (PROVISION NOMINA 17-23 JUNIO

22/Jun/2013

Diario

4 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 17-23 JUNIO

28/Jun/2013

Diario

5 PROVISION NOMINA 20-30 JUNIO GABRIEL

28/Jun/2013

Diario

12 PROVISION NOMINA 24 AL 30 JUNIO

05/Jul/2013

Diario

13 PROVISION NOMINA GILBERTO CORTES 1-7 JULIO 2013

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013

12/Jul/2013

Diario

10 PAGO DE NOMINA DEL 8 - 14 JULIO GILBERTO CORTES PEREDO

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

19/Jul/2013

Diario

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

26/Jul/2013

Diario

18 FRANCISCO ALEJANDRO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE J

27/Jul/2013

Diario

34 PROVISION TRANSFERENCIA GILBERTO CORTES PEREDO NOMINA 22-28

02/Ago/2013

Diario

9 CH - BANAMEX 1251 GILBERTO CORTES PEREDO PROVISION NOMINA 29-0

02/Ago/2013

Diario

20 CH - BANCOMER 0060 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 2

03/Ago/2013

Diario

28 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 29-04 AGOSTO

09/Ago/2013

Diario

19 CH - BANCOMER 0065 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 0

09/Ago/2013

Diario

27 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 05 - 11 AGOST

17/Ago/2013

Diario

17 CH - BANCOMER 0068 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 1

1 PAGO NOMINA DEL 3 - 9 JUNIO

29 DECLARACION DE IMPUESTOS

7 GILBERTO CORTES PEREDO PAGO DE NOMINA 15-21 JULIO

23/Ago/2013

Diario

12 CH - BANCOMER 0074 VITOR OROZCO PEREZ PROVISION NOMINA 19-25 AG

23/Ago/2013

Diario

25 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO

23/Ago/2013

Diario

29 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO

29/Ago/2013

Diario

24 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 26 - 01 SEPTIE

Total:

Total SUBSIDIO AL EMPLEO :

1190-000-000

IVA ACREDITABLE

1190-001-000

IVA ACREDITABLE PAGADO 16%

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

02/Ene/2013

Egresos

1 che q librados y pagados

02/Ene/2013

Egresos

03/Ene/2013

Egresos

2 psago a telefonia nextel

03/Ene/2013

Egresos

5 PAGO TELEFONOS DE MEXICO

06/Ene/2013

Egresos

09/Ene/2013

Egresos

8 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

09/Ene/2013

Egresos

9 PAGO A PROVEDOR LENZ PLASTIC SA DE CV

11/Ene/2013

Egresos

10 PAGO A PROVEDOR

11/Ene/2013

Egresos

12 PAGO A PROVEDORES ROSARIO ROMERO GRANADOS

11/Ene/2013

Egresos

13 PAGO A PROVEDOR RAMIRE JIMENEZ GONZALEZ

11/Ene/2013

Egresos

14 PAGO A PROVEDORES YBJ HERRAJES SA DE CV

14/Ene/2013

Egresos

15 PAGO A PROVEDOR DOWER INTENATIONAL SA DE CV

16/Ene/2013

Egresos

17 PAGO A PROVEDOR TECNO VIDRIO SA DE CV

22/Ene/2013

Egresos

18 PAGO A PROVEDORES DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO SA

24/Ene/2013

Egresos

20 PAGO A PROVEDOR

25/Ene/2013

Egresos

3 pago a telefonos de mexico

25/Ene/2013

Egresos

4 pago de telefonos de mexico

25/Ene/2013

Egresos

6 PAGO A TELEFONOS DE MEXICO REF 9406

25/Ene/2013

Egresos

19 PAGO A PROVEDORES CENTRO METALICO DEL SUR SA DE CV

28/Ene/2013

Egresos

11 pago de impuestos bancanet

28/Ene/2013

Egresos

21 PAGO A PROVEDORES CENTRO METALICO DEL SUR

28/Ene/2013

Egresos

22 PAGO A PROVEDORES TECNOVIDRIO SA DE CV

29/Ene/2013

Egresos

23 PAGO A PROVEEDORES TECNOVIDRIO dia 28 de enero

16 PAGO A PROVEDOR TECNOVIDRIO SA DE CV

42 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAQUETE PYME

31/Ene/2013

Egresos

24 PAGO A PROVEEDOR TECNOVIDRIO SA DE CV

31/Ene/2013

Egresos

25 PAGO A PROVEDORES SERVICIO RAGGAS SA DE CV

31/Ene/2013

Egresos

53 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAGO A PROVEDOR TECNOVIDRIO

31/Ene/2013

Diario

01/Feb/2013

Egresos

08/Feb/2013

Egresos

11/Feb/2013

Diario

13/Feb/2013

Egresos

4 PAGO FACT FCB F-FCB5626

5626 TECNOLUSIONES

13/Feb/2013

Egresos

5 PAGO DE LUZ

14/Feb/2013

Egresos

6 PAGO DE FACT-014253
F-B014253
TECNOVIDRIO

15/Feb/2013

Egresos

7 PAGO DE FACT A74617

F-A74617
CENTRO METALICO DEL SUR

15/Feb/2013

Egresos

8 PAGO DE FACT-1043
FACT-1043
VICTOR MANUEL HERNANDEZ

16/Feb/2013

Egresos

10 PAGO DE FACT 20853

FAC-20853
TIENDAS CUPRUM

16/Feb/2013

Egresos

10 PAGO DE FACT 21169

FAC-21169
TIENDAS CUPRUM

18/Feb/2013

Egresos

9 PAGO DE FACT 5246

FAC-5246
TECNOLOSUCIONES

18/Feb/2013

Egresos

9 PAGO DE FACT 5246

FAC-5246
TECNOLOSUCIONES

20/Feb/2013

Egresos

12 PAGO DE FACT-AFAC
047097
047097
TECNOVIDRIO

21/Feb/2013

Egresos

14 PAGO DE FACT 96014

FAC-96014
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

14 PAGO DE FACT 100770

FAC-100770
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

14 PAGO DE FACT 100771

FAC-100771
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

15 PAGO DE FAC-58231
FAC-58231
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

15 PAGO DE FAC-58237
FAC-58237
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

15 PAGO DE FAC-58236
FAC-58236
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

22/Feb/2013

Egresos

16 PAGO DE FACTURA
FAC-102561

22/Feb/2013

Egresos

17 PAGO DE FACTURA
FAC-5629

22/Feb/2013

Egresos

17 PAGO DE FACTURA
FAC-5646

22/Feb/2013

Egresos

18 PAGO DE FACTURA
FAC-A558

22/Feb/2013

Egresos

19 PAGO DE FACTURA
FAC A 2530

22/Feb/2013

Egresos

20 PAGO DE TELEFONO.
FAC-90011

22/Feb/2013

Egresos

21 PAGO DE FACTURA
FACT-3582

22/Feb/2013

Egresos

22 PAGO DE FACTURA
FAC-3462

22/Feb/2013

Egresos

23 PAGO DE FACTURA
FACT151203

22/Feb/2013

Egresos

49 PAGO COMPLEMENTO
FACT-4257

25/Feb/2013

Egresos

24 PAGO DE FACTURA
FAC-6020

25/Feb/2013

Egresos

24 PAGO DE FACTURA
FAC-6001

26/Feb/2013

Egresos

25 PAGO DE FACTURAS
FAC-017392

26/Feb/2013

Egresos

26 PAGO DE TELEFONO

5 TRASLADO DE IVA
31 COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS
2 PAGO DE FACT 46435 TECNO VIDRIO SA DE CV
21 COMISIONES BANCARIAS

LUZ CFE

26/Feb/2013

Egresos

27 PAGO DE TELEFONO

26/Feb/2013

Egresos

28 PAGO DE TELEFONO

28/Feb/2013

Egresos

29 PAGO DE FACTURA
FAC-4257

28/Feb/2013

Diario

43 PROVISION DE FACTURA
FAC-046435

28/Feb/2013

Diario

44 TRASPASO DE IVA

01/Mar/2013

Egresos

1 FACT-B-014454 Y B-014453

01/Mar/2013

Egresos

46 COMISIONES CH LIBRADOS

02/Mar/2013

Egresos

25 FACT-73675627

04/Mar/2013

Egresos

26 TRANS TELEFONOS DE MEXICO

05/Mar/2013

Egresos

51 FACT-B-014506, B-014505

06/Mar/2013

Egresos

28 TRANSF FACT-A32810

06/Mar/2013

Egresos

48 SER BCA INTERNET

13/Mar/2013

Egresos

29 FACT-A048172

13/Mar/2013

Egresos

30 TRANSF FACT-6461

14/Mar/2013

Egresos

49 PAGO REGISTRADO SIN COMPROBANTE

21/Mar/2013

Egresos

20 COMISIONES BANCARIAS

22/Mar/2013

Egresos

7 CH-1091 FACTA79107

25/Mar/2013

Egresos

2 FACT-FCCEN-21174

25/Mar/2013

Egresos

22 FACT-6020

25/Mar/2013

Egresos

22 FACT-6021

25/Mar/2013

Egresos

22 FACT-6001

31/Mar/2013

Diario

25 TRASPASO DE IVA

04/Abr/2013

Egresos

1 PAGO FACT A 2668

CH. 1100

08/Abr/2013

Egresos

3 PAGO DE FACT B-014947

CH 1152

08/Abr/2013

Egresos

4 PAGO DE FACT-2667
CH.1153

08/Abr/2013

Egresos

6 PAGO DE FACT5588
CH-1155

08/Abr/2013

Egresos

7 PAGO DE FACT-7190
CH-1156

08/Abr/2013

Diario

09/Abr/2013

Egresos

8 PAGO FACT: 2484,

CH-1157
2486, 2557, 2650, 2651, 2897, 2898, 2899 TIENDAS CUPRU

09/Abr/2013

Egresos

9 PAGO DE FACTURAS
CH-1158
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

09/Abr/2013

Egresos

10 PAGO DE FACTURAS
CH-1159

09/Abr/2013

Egresos

11 RAMIRO JIMENEZCH-1160
GONZALEZ

09/Abr/2013

Egresos

13 TECNO VIDRIO CH-1162

11/Abr/2013

Egresos

16 PAGO DE FACT: 7191

CH-1165
Y 7285 TECNO SOLUCIONES EN ALUMINIO

11/Abr/2013

Egresos

17 COMISION FEDERAL
CH-1166

11/Abr/2013

Egresos

18 PAGO DE FACT 015014

CH-1167
Y 015015

11/Abr/2013

Egresos

56 HUMBERTO BERNAL
CH-1164

51 COMISION CTA PYME

COMISION

16/Abr/2013

Egresos

21 PROVEEDORA GRAL
CH-1170
DE HERRAJES

19/Abr/2013

Egresos

23 PAGO DE FACTURAS
CH-1172
TIENDAS CUPRUM

24/Abr/2013

Egresos

36 TRANSF PAGO DE
F-405605
TELEFONO

24/Abr/2013

Egresos

37 TRANSF PAGO DE
F-405680
TELEFONO

25/Abr/2013

Egresos

25 PAGO DE FACT 462

CH-1174

25/Abr/2013

Egresos

38 TRANSF PAGO DE
F-414238
TELEFONO

25/Abr/2013

Egresos

39 PAGO DE FACT:6729,
FACTURAS
3876, 6956, 7234, 7192, 7193, 7333

25/Abr/2013

Egresos

40 PAGO DE FACT: FCCEN24242,

FACTURAS 24238, 24244, 24250

26/Abr/2013

Egresos

26 DISTRIBUIDRA DE
CH-1175
HERRAJES

26/Abr/2013

Egresos

27 PSGO DE FACTURAS
CH-1176
3515 Y 3519

26/Abr/2013

Egresos

29 PAGO FACT A5588

CH-1178

30/Abr/2013

Egresos

32 PAGO DE GASOLINA
CH-1181
ABRIL FAC-A7282

30/Abr/2013

Diario

53 TRASPASO DE IVA

03/May/2013

Egresos

32 PAGO DE LINEAS NEXTEL

04/May/2013

Egresos

60 ZAVALA PEALOZA
A-1798
MANUAL

06/May/2013

Egresos

18 CONSUMIBLES YFACT-17615
SERVICIOS

06/May/2013

Egresos

48 RESTAURANTES FSCT-2005
ESPARTACOS SA DE CV

06/May/2013

Egresos

61 PAGO CON TARJETA DE NEGOCIOS

06/May/2013

Egresos

62 GURZA

06/May/2013

Egresos

62 YBJ HERRAJES, S.A

FOLIO-881
DE C.V

08/May/2013

Egresos

30 RAMIREZ MONDRAGON
FACT-372
Y ASOCIAODS S.C

08/May/2013

Egresos

31 VICTORIA CENDEJAS
FACT-1863
LOPEZ

08/May/2013

Egresos

36 COMISIONES PAQUETE PYME

09/May/2013

Egresos

2 TECNOSOLUCIONES
FACT-8237
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

09/May/2013

Egresos

14 TECNOSOLUCIONES
FOLIO-7343
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

09/May/2013

Egresos

24 ALUCENTRO SA DE
FACT-V4149
CV

09/May/2013

Egresos

25 PROVEDORA GENERAL
FACT-662
DE HERRAJES S.A DE

09/May/2013

Egresos

26 DISTRIBUIDORA DE
F-43,69,08
HERRAJES PARA ALUMINIO SA DE CV

09/May/2013

Egresos

27 TIENDAS CUPRUM
F-32-95-74
SA DE CV

09/May/2013

Egresos

28 ALUCAR GERMAN
F-16,17,52
CARBALLO BRAVO

09/May/2013

Egresos

29 TECNOVIDRIO SAFACT-10395
DE CV

09/May/2013

Egresos

57 MICRODESARROLO
FACT-071
PROFESIONAL S.C

11/May/2013

Egresos

22 TECNOLOGIA ENFACT-3017
HERRAJES SA DE CV

13/May/2013

Egresos

21 GNP SEGUROS FOLIO-086

13/May/2013

Egresos

55 TECNOVIDRIO SAFACT-0125
DE CV

13/May/2013

Egresos

55 distribuidora de herrajes sa de cv

13/May/2013

Egresos

55 distribuidora de herrajes sa de cv

ZA-8312

13/May/2013

Egresos

55 distribuidora de herrajes sa de cv

13/May/2013

Egresos

55 TECNOVIDRIO SAv-104172
DE CV

13/May/2013

Egresos

55 TECNOVIDRIO SA329
DE CV

13/May/2013

Egresos

55 TECNOVIDRIO SAv-104511
DE CV

13/May/2013

Egresos

55 TECNOVIDRIO SAfolio-3262
DE CV

13/May/2013

Egresos

55 TECNOVIDRIO SAfolio-3262
DE CV

16/May/2013

Egresos

20 TECNOSOLUCIONES
FACT-55,18
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

20/May/2013

Egresos

16 TECNOVIDRIO SAFCT-110776
DE CV

20/May/2013

Egresos

52 caja chica semanaFACT-075

13 al 19 de mayo del 2013

20/May/2013

Egresos

52 caja chica semanaFOLIO-1309

13 al 19 de mayo del 2013

20/May/2013

Egresos

52 caja chica semanaFOLIO-1309

13 al 19 de mayo del 2013

20/May/2013

Egresos

52 caja chica semanaB-424

13 al 19 de mayo del 2013

20/May/2013

Egresos

52 caja chica semanaNO-32538

13 al 19 de mayo del 2013

20/May/2013

Egresos

52 caja chica semanaD-13011

13 al 19 de mayo del 2013

20/May/2013

Egresos

52 caja chica semanaD-13011

13 al 19 de mayo del 2013

21/May/2013

Egresos

51 TECNOVIDRIO SAFACT-11084
DE CV

22/May/2013

Egresos

12 TECNOSOLUCIONES
FOLIO-7343
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

22/May/2013

Egresos

15 AUTO SERVICIO GONZALEZ

F-31,32,33

23/May/2013

Egresos

10 ALUCAR GERMAN
FACT-1586
CARBALLO BRAVO

23/May/2013

Egresos

10 ALUCAR GERMAN
FACT-1586
CARBALLO BRAVO PROVISION

23/May/2013

Egresos

11 DISTRIBUIDORA DE
FOLIO-1165
HERRAJES PARA ALUMINIO SA DE CV

23/May/2013

Egresos

59 TELCEL RENTA DEL MES DE MAYO

24/May/2013

Egresos

7 TELMEX

24/May/2013

Egresos

8 TELEFONOS DE EMXICO
FOLIO-4001
S.A.B DE CV

24/May/2013

Egresos

9 TELEFONOS DE MEXICO
FOLIO-4073
S.A.B DE C.V

27/May/2013

Egresos

1 TELECEL

27/May/2013

Egresos

38 PAGO DE AGUA 000-7

27/May/2013

Egresos

39 EL MUNDO DE VIDRIO
FACTSA
- 283
DE CV FACT A2835

27/May/2013

Egresos

44 NANA COMPAIA FCAT-876

DE SEGUROS SA DE CV

27/May/2013

Egresos

46 SALAZAR

27/May/2013

Egresos

46 CENTRO METALICO
FACT-86004
DEL SUR SA DE CV

27/May/2013

Egresos

46 OFFICE DEPOT FOLIO-860

27/May/2013

Egresos

46 PINTURAS Y MUROS
FOLIO-4957
SA DE CV

27/May/2013

Egresos

46 EL MUNDO DE LOS
FCAT-5242
AZULEJOS DE IZTAPALAPA

29/May/2013

Egresos

6 TECNOVIDRIO SAFACT-3631
DE CV

29/May/2013

Egresos

50 TOMAS ROLDANFACT-1477
MUOS

31/May/2013

Egresos

40 TECNOVIDRIO SAFACT
DE CV
A-253

FOLIO-2557

FACT-10357

31/May/2013

Egresos

42 SERVICIO RAGGAS SA DE CV

31/May/2013

Egresos

43 GAS URIBE

31/May/2013

Egresos

43 CRISVISA LA VIGA
FOLIO-8737
SA DE CV

31/May/2013

Egresos

43 CONSORCIO INDUSTRIAL
FOLIO-530
VALSA SA DE CV

31/May/2013

Egresos

43 CASA GALVAN MONTERRREY

FOLIO-6334

31/May/2013

Egresos

43 LIVERPOOL

FOLIO-69D6

31/May/2013

Egresos

43 LIVERPOOL

FOLIO-69D6

31/May/2013

Egresos

43 LIVERPOOL

FOLIO-381

31/May/2013

Diario

01/Jun/2013

Egresos

45 TELMEX FACTURA.050113050088450

01/Jun/2013

Egresos

46 PAGO FACTURA. 1665

01/Jun/2013

Egresos

46 PAGO FACTURA. 1680

01/Jun/2013

Egresos

47 PAGO FACTURA. 58718

01/Jun/2013

Egresos

47 PAGO FACTURA. 58760

01/Jun/2013

Egresos

48 PAGO FACTURA. 117258

01/Jun/2013

Egresos

48 PAGO FACTURA. 117259

01/Jun/2013

Egresos

48 PAGO FACTURA. 117263

03/Jun/2013

Egresos

03/Jun/2013

Egresos

51 COMISIONES SOBRE CHEQUES LIBRADOS DEL 01 - 31 DE MAYO 2013

04/Jun/2013

Egresos

43 PAGO FACTURA 170729

04/Jun/2013

Egresos

44 PAGO FACTURA. B015817

04/Jun/2013

Egresos

50 PAGO FACTURA A053464

05/Jun/2013

Egresos

22 PAGO FACTURA FC 171144

05/Jun/2013

Egresos

59 PAGO FACTURA. 78563283 CUENTA. 4.5399.10

05/Jun/2013

Egresos

60 SERVICIOS CONTABLES MES DE ABRIL 2013 FAC. 110

06/Jun/2013

Egresos

23 PAGO FACTURA. F77109

06/Jun/2013

Egresos

53 SERVICIO DE BANCA POR INTERNET IVA

10/Jun/2013

Egresos

31 COMISION FEDERAL SERVICIO. 990971100052

10/Jun/2013

Egresos

32 COMISION FEDERAL SERVICIO 990670600122

10/Jun/2013

Egresos

33 PAGO FACTURA 8683

10/Jun/2013

Egresos

33 PAGO FACTURA 8567

10/Jun/2013

Egresos

42 PAGO FACTURA. 1794

10/Jun/2013

Egresos

42 PAGO FACTURA. 1787

10/Jun/2013

Egresos

42 PAGO FACTURA. 1808

10/Jun/2013

Egresos

42 PAGO FACTURA. 1823

10/Jun/2013

Egresos

42 PAGO FACTURA. 1824

11/Jun/2013

Egresos

2,522

2 IVA TRASLADADO

2 PAGO FACTURA NO. 17653

4 PAGO CON CHEQUE FACTURA. 117920

11/Jun/2013

Egresos

5 PAGO CAJA CHICA FACTURA.3543

11/Jun/2013

Egresos

24 PAGO FACTURA. 39643

12/Jun/2013

Egresos

16 YBJ HERRAJES S.A FACTURA. 14233

12/Jun/2013

Egresos

16 CENTRO METALICO DEL SUR FACTURA A088871

12/Jun/2013

Egresos

16 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FACTURA. D138003

12/Jun/2013

Egresos

16 ALUCENTRO FACTURA V107435

12/Jun/2013

Egresos

16 GRUPO SUPERFIL FACTURA. 170474

12/Jun/2013

Egresos

16 CORPORATIVO LENZ PLASTIC FACTURA. A7991

12/Jun/2013

Egresos

16 TECNOVIDRIO FACTURA. 015847

12/Jun/2013

Egresos

16 ARTICULOS DE LIMPIEZA SAMS CLUB FACTURA CAIU 62059

12/Jun/2013

Egresos

16 ARTICULOS PARA MOVIL FACTURA. 730

12/Jun/2013

Egresos

57 PAQUETE PYME MAYO

18/Jun/2013

Egresos

18/Jun/2013

Egresos

40 PAGO FACTURA. 119497

18/Jun/2013

Egresos

40 PAGO FACTURA. 119495

18/Jun/2013

Egresos

40 PAGO FACTURA. 118893

18/Jun/2013

Egresos

41 PAGO FACTURA. 1873

19/Jun/2013

Egresos

25 PAGO ALIS FACTURA. N00023365

24/Jun/2013

Egresos

26 PROVISION FACTURA 6407

24/Jun/2013

Egresos

55 PAGO TELMEX 57621904

24/Jun/2013

Egresos

55 PAGO TELMEX 57628283

24/Jun/2013

Egresos

55 PAGO TELMEX 57855940

26/Jun/2013

Egresos

20 PAGO CON TARJETA FACTURA QD83196690

26/Jun/2013

Egresos

21 TELCEL FACTURA. QD83196689

27/Jun/2013

Egresos

11 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES FACTURA.120

27/Jun/2013

Egresos

12 PAGO FACTURA. FE000317

27/Jun/2013

Egresos

12 PAGO FACTURA. FE000480

27/Jun/2013

Egresos

12 PAGO FACTURA. FE000481

27/Jun/2013

Egresos

13 GRUPO TECNOVIDRIO FACTURA B015925

27/Jun/2013

Egresos

13 GRUPO TECNOVIDRIO FACTURA B015924

27/Jun/2013

Egresos

13 CRISVISA FACTURA 10102

27/Jun/2013

Egresos

13 GRUPO SUPERFIL FACTURA. 174055

27/Jun/2013

Egresos

13 GRUPO SUPERFIL FACTURA. 175236

27/Jun/2013

Egresos

13 ALUMINIO Y VIDRIO SANTA MARTHA FACTURA. AV24897

27/Jun/2013

Egresos

13 GRUPO CENTRO METALICO FACTURA. A090735

27/Jun/2013

Egresos

13 TECNOLOGIA EN HERRAJES S.A. FACTURA. 5032192

27/Jun/2013

Egresos

13 CENTRAL DE HERRAJES ORIENTE FACTURA A6556

8 PAGO POR RENOVACION HOSPEDAJE FACTURA. 14739

27/Jun/2013

Egresos

13 VARIAS FACTURAS

27/Jun/2013

Egresos

18 COMPRA DE MERCANCIA FACTURA. FCCEN 25951

27/Jun/2013

Egresos

18 COMPRA DE MERCANCIA FACTURA. FCCEN 25951

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 119936

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120223

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120650

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120648

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120805

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120808

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 121292

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 121294

27/Jun/2013

Egresos

37 PAGO FACTURA. 58851

27/Jun/2013

Egresos

37 PAGO FACTURA. 58867

27/Jun/2013

Egresos

37 PAGO FACTURA. 59043

27/Jun/2013

Egresos

38 PROVISION FACTURA. 2079

27/Jun/2013

Egresos

38 PROVISION FACTURA. 2079

28/Jun/2013

Egresos

15 PAGO FACTURA. A10443

28/Jun/2013

Egresos

15 PAGO FACTURA. A10443

28/Jun/2013

Egresos

54 IVA COMISIONES POR PRESTAMO BBVA BANCOMER

29/Jun/2013

Egresos

27 PAGO FACTURA DAS15937

29/Jun/2013

Egresos

28 PROVISION FACTURA 000110

30/Jun/2013

Diario

16 TRASLADO DE IVA

01/Jul/2013

Egresos

50 PAGO COMISIONES E IVA BANCARIOS

02/Jul/2013

Egresos

51 NEXTEL COMUNICACIONES PAGO FACTURA - FACT 80064468

02/Jul/2013

Egresos

52 TELEFONOS DE MEXICO S.A. PAGO NUMERO 57628277

03/Jul/2013

Egresos

56 LA CAZADORA S.A. DE C.V. PAGO FAC - A2651

03/Jul/2013

Egresos

57 IVA POR COMISIONES BANAMEX

05/Jul/2013

Egresos

42 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PAGO FAC - 9563

08/Jul/2013

Egresos

54 COMISIONES EI VA POR COMISIONES BANCOMER T PYMES

09/Jul/2013

Egresos

19 PAGO AUTOSEGURO NISSAN 2002 NP 300 PLACAS 328YDG POLIZA 1145122

09/Jul/2013

Egresos

19 PAGO AUTOSEGURO NISSAN 2002 NP 300 PLACAS 328YDG POLIZA 1145122

09/Jul/2013

Egresos

20 PAGO TECNOVIDRIO FAC - A055624

11/Jul/2013

Egresos

16 PAGO DE AUTOSERVICIO GONZALEZ FAC - 3559

11/Jul/2013

Egresos

17 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - 8809

11/Jul/2013

Egresos

17 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - 9092

11/Jul/2013

Egresos

18 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC- 26452

11/Jul/2013

Egresos

18 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC- 26451

11/Jul/2013

Egresos

18 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC- 26037

11/Jul/2013

Egresos

18 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC- 26037

11/Jul/2013

Egresos

38 PAGO CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30207

11/Jul/2013

Egresos

38 PAGO CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30104

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14159

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14134

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14133

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30179

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016308

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016285

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016184

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 11182

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 11205

11/Jul/2013

Egresos

38 TINNER ESTANDAR

11/Jul/2013

Egresos

38 ALUMINIO Y ACCESORIOS DE MEXICO S.A. FAC - 66765

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 121635

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 121638

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 2786

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 121648

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 121828

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 122357

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 123646

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2348

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2382

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2383

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2386

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2451

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2464

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2490

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2492

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2518

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2534

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2564

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2546

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2612

12/Jul/2013

Egresos

35 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PAGO FAC - 9799

12/Jul/2013

Egresos

37 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. PAGO DE FAC- 016339

16/Jul/2013

Egresos

12 PAGO DE AUTOSEGURO PICKUP 2012 POLIZA - 117509976

16/Jul/2013

Egresos

14 PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE JUNIO FAC - 133

16/Jul/2013

Egresos

34 GRABADOS VICTOR HERNANDEZ PAGO FAC - 1164

17/Jul/2013

Egresos

32 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 123852

17/Jul/2013

Egresos

32 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 123861

17/Jul/2013

Egresos

32 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 124764

17/Jul/2013

Egresos

32 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 124765

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2583

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2585

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2617

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2630

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2669

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2702

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2708

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2730

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2744

19/Jul/2013

Egresos

55 ISMAEL ORTIZ TRANSMISION MAZDA

22/Jul/2013

Egresos

22/Jul/2013

Egresos

58 PAGO DE TELEFONO FOLIO 49135

22/Jul/2013

Egresos

58 PAGO DE TELEFONO FOLIO 657508

22/Jul/2013

Egresos

58 PAGO DE TELEFONO FOLIO649206

22/Jul/2013

Diario

9 PAGO TECNOLOGIA EN HERRAJES FAC - 40623

23/Jul/2013

Egresos

6 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - FE552

24/Jul/2013

Egresos

5 PAGO TECNOVIDRIO S.A. FACTURA B-016386

24/Jul/2013

Egresos

5 PAGO OFFICEMAX FAC - 10621

24/Jul/2013

Egresos

5 PAGO VALSA FAC - D30321

24/Jul/2013

Egresos

5 COOR VICTORIA CENDEJAS LOPEZ FAC - 1892

24/Jul/2013

Egresos

5 ITEMEX FAC - 207

24/Jul/2013

Egresos

5 YBJ HERRAJES FACTURA - 14877

24/Jul/2013

Egresos

5 ALUMINIO Y VIDRIO SANTA MARTHA FAC - AV25863

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION TECNOVIDRIO FAC - B0116393

24/Jul/2013

Egresos

5 IMPRESIONES ICAYRA FAC - 3700

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION GRUPO SUPERFIL FAC - FC178679

24/Jul/2013

Egresos

7 PAGO YOLANDA PASTOR CARDENAS FAC . 17822

25/Jul/2013

Egresos

2 PAGO FAC - 1040192

25/Jul/2013

Egresos

2 PAGO FAC - NEZA7212

25/Jul/2013

Egresos

2 PAGO FAC - NEZA3758

8 PAGO NEXTEL FAC - 01142

25/Jul/2013

Egresos

2 PAGO FAC - NEZA3758

25/Jul/2013

Egresos

4 PAGO CENTRO METALICO DEL SUR S.A. FAC - A094341

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2794

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2796

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2831

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2869

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2870

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2879

26/Jul/2013

Egresos

29 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 125151

26/Jul/2013

Egresos

29 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 125152

31/Jul/2013

Egresos

3 CONSORCIO INDUSTRIAL, PINTURAS FACTURA D30613

31/Jul/2013

Egresos

3 ALUCENTRO S.A. DE C.V. FACTURA V107435

31/Jul/2013

Egresos

3 PAGO CRISVISA FACTURA 12410

31/Jul/2013

Egresos

3 PAGO TECNOVIDRIO FACTURA 016515

31/Jul/2013

Egresos

24 TIENDAS CUPRUM PAGO FAC - FCCEN27343

31/Jul/2013

Egresos

25 LEZ PLASTIC PAGO FAC - A8451

31/Jul/2013

Egresos

26 SERVICIO RAGGAS COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC - A12236

31/Jul/2013

Diario

43 TRASPASO DE IVA MES DE JULIO

01/Ago/2013

Egresos

64 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER COMUNICACIONES NEXTEL FACT

01/Ago/2013

Egresos

65 BANCOMER PYMES COMISION E IVA CHEQUES LIBRADOS PAGADOS

01/Ago/2013

Egresos

65 BANCOMER PYMES COMISION E IVA CHEQUES LIBRADOS PAGADOS BANC

03/Ago/2013

Egresos

53 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX TELEFONOS DE MEXICO PAGO FAC

06/Ago/2013

Egresos

62 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER COMISION FEDERAL DE ELECTRIC

06/Ago/2013

Egresos

63 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER COMISION FEDERAL DE ELECTRIC

08/Ago/2013

Egresos

68 BANAMEX COMISION E IVA PYME NOMINA REF . 49174

09/Ago/2013

Egresos

10 CH - BANAMEX 1254 PROVISION TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. SIN FACT.

12/Ago/2013

Egresos

6 CH - BANAMEX 1258 PAGO HUMBERTO BERNAL G. (TORNILLERIA ARQUIME

12/Ago/2013

Egresos

7 CH - BANAMEX 1257 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27515

12/Ago/2013

Egresos

7 CH - BANAMEX 1257 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27631

12/Ago/2013

Egresos

7 CH - BANAMEX 1257 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27683

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 TIENDAS CUPRUM FACT - 42666

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 CENTRO METALICO DEL SUR S.A. FACT - A096251

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 MARCO ANTONIO GIL GONZALEZ FACT - 1142

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 ALUM-MEZ FACT - 1440

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 ALUM-MEZ FACT - 1422

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 CRISVISA FACT - 12749

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 PINTURERIAS Y MUROS S.A. FACT - 54728

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 CRISVISA FACT - 12635

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FACT - 89

12/Ago/2013

Egresos

9 CH - BANAMEX 1255 PAGO RAMIRO JIMENEZ GONZALEZ (AUTO SERVICIO G

12/Ago/2013

Egresos

24 CH - BANCOMER 0067 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAG

12/Ago/2013

Egresos

24 CH - BANCOMER 0067 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAG

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

37 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 CASA GALVAN MONTERREY

12/Ago/2013

Egresos

39 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 ALLIS ABASTECEDORA PRO

12/Ago/2013

Egresos

47 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX ARTICULOS DE PAPELERIA LUMEN

12/Ago/2013

Egresos

47 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX ARTICULOS DE PAPELERIA OFFIC

13/Ago/2013

Egresos

46 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA P

14/Ago/2013

Egresos

5 CH - BANAMEX 1259 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FA

14/Ago/2013

Egresos

5 CH - BANAMEX 1259 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FA

20/Ago/2013

Egresos

4 CH - BANAMEX 1260 PAGO SOLUCIONES INTEGRALES CALBERT SERV. CO

20/Ago/2013

Egresos

21 CH - BANCOMER 0070 TECNOVIDRIO PAGO FACT - 016776

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

21/Ago/2013

Egresos

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

21/Ago/2013

Egresos

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

21/Ago/2013

Egresos

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

21/Ago/2013

Egresos

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

21/Ago/2013

Egresos

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

21/Ago/2013

Egresos

18 CH - BANCOMER 0073 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PAGO FACT

21/Ago/2013

Egresos

18 CH - BANCOMER 0073 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PAGO FACT

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

26/Ago/2013

Egresos

55 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO PAGO F

26/Ago/2013

Egresos

56 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO PAGO F

26/Ago/2013

Egresos

57 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO PAGO F

29/Ago/2013

Egresos

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

42 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX GRABADOS VICTOR HERNANDEZ P

29/Ago/2013

Egresos

70 CH - BANCOMER 0077 PAGO TIENDAS CUPRUM FACT - FCCEN428498

30/Ago/2013

Egresos

1 CH - BANAMEX 1263 PAGO DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO

30/Ago/2013

Egresos

1 CH - BANAMEX 1263 PAGO DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO

30/Ago/2013

Egresos

14 CH - BANCOMER 0078 SERVICIO RAGGAS S.A. DE C.V. PAGO GASOLINA FA

31/Ago/2013

Diario

52 TRASPASO DE IVA

2 CH - BANAMEX 1262 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC

Total:

1190-002-000

IVA ACREDITABLE PENDIENTE 16%

02/Ene/2013

Egresos

16 PAGO A PROVEDOR TECNOVIDRIO SA DE CV

02/Ene/2013

Egresos

16 PROVISION

09/Ene/2013

Egresos

9 PAGO A PROVEDOR LENZ PLASTIC SA DE CV

09/Ene/2013

Egresos

9 PROVISON

11/Ene/2013

Egresos

10 PAGO A PROVEDOR

11/Ene/2013

Egresos

10 PROVISION

11/Ene/2013

Egresos

12 PAGO A PROVEDORES ROSARIO ROMERO GRANADOS

11/Ene/2013

Egresos

12 PROVISION

11/Ene/2013

Egresos

13 PAGO A PROVEDOR RAMIRE JIMENEZ GONZALEZ

11/Ene/2013

Egresos

13 PROVISON

11/Ene/2013

Egresos

14 PAGO A PROVEDORES YBJ HERRAJES SA DE CV

11/Ene/2013

Egresos

14 PAGO A PROVEDORES YBJ HERRAJES SA DE CV

14/Ene/2013

Egresos

15 PAGO A PROVEDOR DOWER INTENATIONAL SA DE CV

14/Ene/2013

Egresos

15 PROVISION

16/Ene/2013

Egresos

17 PAGO A PROVEDOR TECNO VIDRIO SA DE CV

16/Ene/2013

Egresos

17 PROVISION

22/Ene/2013

Egresos

18 PAGO A PROVEDORES DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO SA

22/Ene/2013

Egresos

18 PROVISION

24/Ene/2013

Egresos

20 PAGO A PROVEDOR

24/Ene/2013

Egresos

20 PROVISION

25/Ene/2013

Egresos

19 PAGO A PROVEDORES CENTRO METALICO DEL SUR SA DE CV

25/Ene/2013

Egresos

19 PROVISION

28/Ene/2013

Egresos

21 PAGO A PROVEDORES CENTRO METALICO DEL SUR

28/Ene/2013

Egresos

21 PAGO A PROVEDORES CENTRO METALICO DEL SUR

28/Ene/2013

Egresos

22 PAGO A PROVEDORES TECNOVIDRIO SA DE CV

28/Ene/2013

Egresos

22 PROVISION

29/Ene/2013

Egresos

23 PAGO A PROVEEDORES TECNOVIDRIO dia 28 de enero

29/Ene/2013

Egresos

23 PROVISION

31/Ene/2013

Egresos

24 PAGO A PROVEEDOR TECNOVIDRIO SA DE CV

31/Ene/2013

Egresos

24 PROVISION

31/Ene/2013

Egresos

25 PAGO A PROVEDORES SERVICIO RAGGAS SA DE CV

31/Ene/2013

Egresos

25 PROVISION

31/Ene/2013

Egresos

53 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAGO A PROVEDOR TECNOVIDRIO

31/Ene/2013

Egresos

53 PROVISION

13/Feb/2013

Egresos

13/Feb/2013

Diario

14/Feb/2013

Egresos

4 PAGO FACT FCB F-FCB5626

5626 TECNOLUSIONES
27 PROVISION FACTF-5626
5626 TECNOLUSIONES
6 PAGO DE FACT-014253
F-B014253
TECNOVIDRIO

14/Feb/2013

Diario

28 PROVISION FACT-014253
F-014253TECNOVIDRIO

15/Feb/2013

Egresos

7 PAGO DE FACT A74617

F-A74617
CENTRO METALICO DEL SUR

15/Feb/2013

Egresos

8 PAGO DE FACT-1043
FACT-1043
VICTOR MANUEL HERNANDEZ

15/Feb/2013

Diario

29 PROVISION FACTF-A74617
A 74617 CENTRO METALICO DEL SUR

15/Feb/2013

Diario

30 PROVISION FAC 1043

FACT-1043
VICOR MANUEL HERNANDEZ

16/Feb/2013

Egresos

10 PAGO DE FACT 20853

FAC-20853
TIENDAS CUPRUM

16/Feb/2013

Egresos

10 PAGO DE FACT 21169

FAC-21169
TIENDAS CUPRUM

16/Feb/2013

Diario

32 PROVISION DE FACT-FCCEN
F-20853
20853

16/Feb/2013

Diario

32 PROVISION DE FACT-FCCEN
F-21169
20853

18/Feb/2013

Egresos

9 PAGO DE FACT 5246

FAC-5246
TECNOLOSUCIONES

18/Feb/2013

Egresos

9 PAGO DE FACT 5246

FAC-5246
TECNOLOSUCIONES

18/Feb/2013

Diario

31 PROVISION DE FAC
FAC-5246
5246 TENCNOLOSUCIONES

18/Feb/2013

Diario

31 PROVISION DE FAC
FAC-5295
5246 TENCNOLOSUCIONES

20/Feb/2013

Egresos

12 PAGO DE FACT-AFAC
047097
047097
TECNOVIDRIO

20/Feb/2013

Diario

33 PROVISION DE FAC-A047097
F-A047097 TECNOVIDIRIO

21/Feb/2013

Egresos

14 PAGO DE FACT 96014

FAC-96014
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

14 PAGO DE FACT 100770

FAC-100770
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

14 PAGO DE FACT 100771

FAC-100771
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

15 PAGO DE FAC-58231
FAC-58231
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

15 PAGO DE FAC-58237
FAC-58237
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

15 PAGO DE FAC-58236
FAC-58236
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

21/Feb/2013

Diario

34 PROVISION DE FAC
FAC-96014
96014 DISTRIBUIDRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO

21/Feb/2013

Diario

34 PROVISION DE FAC
FAC-100770
100770

21/Feb/2013

Diario

34 PROVISION DE FAC
FAC-100771
100771

21/Feb/2013

Diario

35 PROV DE FAC-58231
FAC-58231
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

21/Feb/2013

Diario

35 PROV DE FAC-58237
FAC-58237
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

21/Feb/2013

Diario

35 PROV DE FAC-58236
FAC-58236
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

22/Feb/2013

Egresos

16 PAGO DE FACTURA
FAC-102561

22/Feb/2013

Egresos

17 PAGO DE FACTURA
FAC-5629

22/Feb/2013

Egresos

17 PAGO DE FACTURA
FAC-5646

22/Feb/2013

Egresos

18 PAGO DE FACTURA
FAC-A558

22/Feb/2013

Egresos

19 PAGO DE FACTURA
FAC A 2530

22/Feb/2013

Egresos

23 PAGO DE FACTURA
FACT151203

22/Feb/2013

Egresos

49 PAGO COMPLEMENTO
FACT-4257

22/Feb/2013

Egresos

49 PAGO COMPLEMENTO
FACT-4257
PROVISION

22/Feb/2013

Diario

36 PROV DE FAC-102561
F-102561

22/Feb/2013

Diario

37 PROVISION DE FACTURA
FAC-6929

22/Feb/2013

Diario

37 PROVISION DE FACTURA
FAC-5646

22/Feb/2013

Diario

38 PROVISION DE FACTURA
FAC-A558

22/Feb/2013

Diario

39 PROVISION DE FACTURA
FAC A2530

22/Feb/2013

Diario

40 PROVISION DE FACTURA
FAC-151203

25/Feb/2013

Egresos

24 PAGO DE FACTURA
FAC-6020

25/Feb/2013

Egresos

24 PAGO DE FACTURA
FAC-6001

25/Feb/2013

Diario

41 PROVISION DE FACT
FAC-6020

25/Feb/2013

Diario

41 PROVISION DE FACT
FAC-6001

26/Feb/2013

Egresos

25 PAGO DE FACTURAS
FAC-017392

26/Feb/2013

Diario

42 PROVISION DE FACTURA
FAC014392

01/Mar/2013

Egresos

1 FACT-B-014454 Y B-014453

01/Mar/2013

Diario

8 FACT-B-014454

01/Mar/2013

Diario

8 FACT-B-014453

01/Mar/2013

Diario

9 FACT-FCCEN-21174

05/Mar/2013

Egresos

27 TRANSF TECNOVIDRIO SA DE CV

05/Mar/2013

Egresos

51 FACT-B-014506, B-014505

06/Mar/2013

Egresos

28 TRANSF FACT-A32810

06/Mar/2013

Diario

24 PROVISION

22/Mar/2013

Egresos

22/Mar/2013

Diario

25/Mar/2013

Egresos

25/Mar/2013

Egresos

22 FACT-6020

25/Mar/2013

Egresos

22 FACT-6021

25/Mar/2013

Egresos

22 FACT-6001

25/Mar/2013

Diario

15 FACT-6020

25/Mar/2013

Diario

15 FACT-6021

25/Mar/2013

Diario

15 FACT-6001

04/Abr/2013

Egresos

04/Abr/2013

Diario

23 EL MUNDO DE VIDRIO
FACT-A2668

06/Abr/2013

Diario

28 PROVISION FACTF-B014947
B014947

08/Abr/2013

Egresos

3 PAGO DE FACT B-014947

CH 1152

08/Abr/2013

Egresos

4 PAGO DE FACT-2667
CH.1153

08/Abr/2013

Egresos

6 PAGO DE FACT5588
CH-1155

08/Abr/2013

Egresos

7 PAGO DE FACT-7190
CH-1156

08/Abr/2013

Diario

30 PROVISION FACTF-A5588
A-5588 SERVICIO RAGGS

08/Abr/2013

Diario

31 PROVISION TECNO
F-B7190
SOLUCIONES

09/Abr/2013

Egresos

7 CH-1091 FACTA79107
11 PROVISION FACT-A79107
2 FACT-FCCEN-21174

1 PAGO FACT A 2668

CH. 1100

8 PAGO FACT: 2484,

CH-1157
2486, 2557, 2650, 2651, 2897, 2898, 2899 TIENDAS CUPRU

09/Abr/2013

Egresos

9 PAGO DE FACTURAS
CH-1158
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

09/Abr/2013

Egresos

10 PAGO DE FACTURAS
CH-1159

09/Abr/2013

Egresos

13 TECNO VIDRIO .

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACT-22484

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACT-22486

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACT-22557

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACT-22650

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACT-22651

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACT-22897

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACT-22898

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACT-22899

09/Abr/2013

Diario

33 DISTRIBUIDORA DE
FAC-106852
HERRAJES

09/Abr/2013

Diario

34 PROVSION FACTFACTURAS
ALUCAR.

09/Abr/2013

Diario

35 PROVISION FACTF-049597
TECNO VIDRIO

10/Abr/2013

Diario

29 PROVISION EL MUNDO
FAC-A2667
DE VIDRIO

11/Abr/2013

Egresos

16 PAGO DE FACT: 7191

CH-1165
Y 7285 TECNO SOLUCIONES EN ALUMINIO

11/Abr/2013

Egresos

18 PAGO DE FACT 015014

CH-1167
Y 015015

11/Abr/2013

Egresos

56 HUMBERTO BERNAL
CH-1164

11/Abr/2013

Diario

36 PROVISION FACTFACT-86-87
HUMBERTO BERNAL GONZALEZ

11/Abr/2013

Diario

37 PROVSION FACTURA
7191-7285
TECNO SOLUCIONES

11/Abr/2013

Diario

38 PROVISION DE FACTURAS
FAC-14y15TECNO VIDRIO

16/Abr/2013

Egresos

21 PROVEEDORA GRAL
CH-1170
DE HERRAJES

19/Abr/2013

Egresos

23 PAGO DE FACTURAS
CH-1172
TIENDAS CUPRUM

19/Abr/2013

Diario

42 PROVISION FACT-23305 Y 23793

25/Abr/2013

Egresos

25 PAGO DE FACT 462

CH-1174

25/Abr/2013

Egresos

39 PAGO DE FACT:6729,
FACTURAS
3876, 6956, 7234, 7192, 7193, 7333

25/Abr/2013

Egresos

40 PAGO DE FACT: FCCEN24242,

FACTURAS 24238, 24244, 24250

25/Abr/2013

Diario

40 PRIVISION DE FACTURAS
FACTURAS
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

25/Abr/2013

Diario

44 PROVISION FACT-462
FAC-462
GERMAN CARBALLO

25/Abr/2013

Diario

45 PROVISION DE FACTURAS
FACTURAS

25/Abr/2013

Diario

48 PROVISION DE FACTURAS

25/Abr/2013

Diario

49 PROVISION DE FACTURAS
FACTURAS

26/Abr/2013

Egresos

26 DISTRIBUIDRA DE
CH-1175
HERRAJES

26/Abr/2013

Egresos

29 PAGO FACT A5588

CH-1178

26/Abr/2013

Diario

46 PROVISION FACTFACT
1110 1110
VICTOR MANUEL

08/May/2013

Egresos

30 RAMIREZ MONDRAGON
FACT-372
Y ASOCIAODS S.C

08/May/2013

Egresos

30 RAMIREZ MONDRAGON
FACT-372
Y ASOCIAODS S.C

08/May/2013

Egresos

31 VICTORIA CENDEJAS
FACT-1863
LOPEZ

08/May/2013

Egresos

31 VICTORIA CENDEJAS
FACT-1863
LOPEZ PROVISION

09/May/2013

Egresos

2 TECNOSOLUCIONES
FACT-8237
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

09/May/2013

Egresos

2 TECNOSOLUCIONES
FACT-8237
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV PROVISION

09/May/2013

Egresos

14 TECNOSOLUCIONES
FOLIO-7343
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

09/May/2013

Egresos

14 TECNOSOLUCIONES
FOLIO-7343
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV PROVISION

09/May/2013

Egresos

24 ALUCENTRO SA DE
FACT-V4149
CV

09/May/2013

Egresos

24 ALUCENTRO SA DE
FACT-V4149
CV PROVISION

09/May/2013

Egresos

25 PROVEDORA GENERAL
FACT-662
DE HERRAJES S.A DE

09/May/2013

Egresos

25 PROVEDORA GENERAL
FACT-662
DE HERRAJES S.A DE PROVISON

09/May/2013

Egresos

26 DISTRIBUIDORA DE
F-43,69,08
HERRAJES PARA ALUMINIO SA DE CV

09/May/2013

Egresos

26 DISTRIBUIDORA DE
F-43,69,08
HERRAJES PARA ALUMINIO SA DE CV

09/May/2013

Egresos

27 TIENDAS CUPRUM
F-32-95-74
SA DE CV

09/May/2013

Egresos

27 TIENDAS CUPRUM
F-32-95-74
SA DE CV PROVISION

09/May/2013

Egresos

28 ALUCAR GERMAN
F-16,17,52
CARBALLO BRAVO

09/May/2013

Egresos

28 ALUCAR GERMAN
F-16,17,52
CARBALLO BRAVO

09/May/2013

Egresos

29 TECNOVIDRIO SAFACT-10395
DE CV

09/May/2013

Egresos

29 TECNOVIDRIO SAFACT-10395
DE CV

11/May/2013

Egresos

22 TECNOLOGIA ENFACT-3017
HERRAJES SA DE CV

11/May/2013

Egresos

22 TECNOLOGIA ENFACT-3017
HERRAJES SA DE CV PROVISION

13/May/2013

Egresos

55 PROVISION FACTURA
folio-3262
110125 TECNOVIDRIO

13/May/2013

Egresos

55 PROVISION FACTURA
folio-3262
110125 TECNOVIDRIO

16/May/2013

Egresos

20 TECNOSOLUCIONES
FACT-55,18
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

16/May/2013

Egresos

20 TECNOSOLUCIONES
FACT-55,18
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV PROVISION

20/May/2013

Egresos

16 TECNOVIDRIO SAFCT-110776
DE CV

20/May/2013

Egresos

16 TECNOVIDRIO SAFCT-110776
DE CV

21/May/2013

Egresos

51 TECNOVIDRIO SAFACT-11084
DE CV

21/May/2013

Egresos

51 TECNOVIDRIO SAFACT-11084
DE CV

22/May/2013

Egresos

12 TECNOSOLUCIONES
FOLIO-7343
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

22/May/2013

Egresos

12 TECNOSOLUCIONES
FOLIO-7343
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV PROVISION

23/May/2013

Egresos

10 ALUCAR GERMAN
FACT-1586
CARBALLO BRAVO

23/May/2013

Egresos

11 DISTRIBUIDORA DE
FOLIO-1165
HERRAJES PARA ALUMINIO SA DE CV

23/May/2013

Egresos

11 DISTRIBUIDORA DE
FOLIO-1165
HERRAJES PARA ALUMINIO SA DE CV PROVISION

27/May/2013

Egresos

39 EL MUNDO DE VIDRIO
FACTSA
- 283
DE CV FACT A2835

27/May/2013

Egresos

39 PROVISION

29/May/2013

Egresos

6 TECNOVIDRIO SAFACT-3631
DE CV

29/May/2013

Egresos

6 TECNOVIDRIO SAFACT-3631
DE CV

FACT - 283

31/May/2013

Egresos

40 TECNOVIDRIO SAFACT
DE CV
A-253

31/May/2013

Diario

01/Jun/2013

Egresos

46 PROVISION FACTURA 1665

01/Jun/2013

Egresos

46 PROVISION FACTURA 1680

01/Jun/2013

Egresos

46 PAGO FACTURA. 1680

01/Jun/2013

Egresos

46 PAGO FACTURA. 1665

01/Jun/2013

Egresos

47 PROVISION FACTURA 58718

01/Jun/2013

Egresos

47 PROVISION FACTURA 58760

01/Jun/2013

Egresos

47 PAGO FACTURA. 58760

01/Jun/2013

Egresos

47 PAGO FACTURA. 58760

01/Jun/2013

Egresos

48 PROVISION FACTURA. 117258

01/Jun/2013

Egresos

48 PROVISION FACTURA. 117259

01/Jun/2013

Egresos

48 PROVISION FACTURA. 117263

01/Jun/2013

Egresos

48 PAGO FACTURA. 117258

01/Jun/2013

Egresos

48 PAGO FACTURA. 117259

01/Jun/2013

Egresos

48 PAGO FACTURA. 117263

04/Jun/2013

Egresos

43 PROVISION FACTURA 170729

04/Jun/2013

Egresos

43 PAGO FACTURA 170729

04/Jun/2013

Egresos

44 PROVISION FACTURA. B015817

04/Jun/2013

Egresos

44 PAGO FACTURA. B015817

04/Jun/2013

Egresos

50 PROVISION FACTURA A053464

04/Jun/2013

Egresos

50 PAGO FACTURA A053464

05/Jun/2013

Egresos

22 PROVISION DE FACTURA FC171144

05/Jun/2013

Egresos

22 PAGO FACTURA FC 171144

06/Jun/2013

Egresos

23 PROVISION FACTURA F77109

06/Jun/2013

Egresos

23 PAGO FACTURA. F77109

10/Jun/2013

Egresos

33 PROVISION FACTURA FC8567

10/Jun/2013

Egresos

33 PROVISION FACTURA FC8567

10/Jun/2013

Egresos

33 PAGO FACTURA 8683

10/Jun/2013

Egresos

33 PAGO FACTURA 8567

10/Jun/2013

Egresos

42 PROVISION FACTURA. 1794

10/Jun/2013

Egresos

42 PROVISION FACTURA. 1787

10/Jun/2013

Egresos

42 PROVISION FACTURA. 1808

10/Jun/2013

Egresos

42 PROVISION FACTURA. 1823

10/Jun/2013

Egresos

42 PROVISION FACTURA. 1824

10/Jun/2013

Egresos

42 PAGO FACTURA. 1794

10/Jun/2013

Egresos

42 PAGO FACTURA. 1787

1 PROVISION

FACT-253

10/Jun/2013

Egresos

42 PAGO FACTURA. 1808

10/Jun/2013

Egresos

42 PPAGO FACTURA. 1823

10/Jun/2013

Egresos

42 PAGO FACTURA. 1824

11/Jun/2013

Egresos

4 PAGO CON CHEQUE FACTURA. 117920

11/Jun/2013

Egresos

4 PAGO CON CHEQUE FACTURA. 117920

18/Jun/2013

Egresos

40 PROVISION FACTURA. 119497

18/Jun/2013

Egresos

40 PROVISION FACTURA. 119495

18/Jun/2013

Egresos

40 PROVISION FACTURA. 118893

18/Jun/2013

Egresos

40 PAGO FACTURA. 118893

18/Jun/2013

Egresos

40 PAGO FACTURA. 118893

18/Jun/2013

Egresos

40 PAGO FACTURA. 119497

18/Jun/2013

Egresos

41 PROVISION FACTURA. 1873

18/Jun/2013

Egresos

41 PAGO FACTURA. 1873

19/Jun/2013

Egresos

25 PROVISION ALIS FACTURA. N00023365

19/Jun/2013

Egresos

25 PAGO ALIS FACTURA. N00023365

24/Jun/2013

Egresos

26 PROVISION FACTURA 6407

24/Jun/2013

Egresos

26 PROVISION FACTURA 6407

27/Jun/2013

Egresos

12 PAGO FACTURA. FE000317

27/Jun/2013

Egresos

12 PAGO FACTURA. FE000480

27/Jun/2013

Egresos

12 PAGO FACTURA. FE000481

27/Jun/2013

Egresos

12 PAGO FACTURA. FE000317

27/Jun/2013

Egresos

12 PAGO FACTURA. FE000480

27/Jun/2013

Egresos

12 PAGO FACTURA. FE000481

27/Jun/2013

Egresos

18 COMPRA DE MERCANCIA FACTURA. FCCEN 25951

27/Jun/2013

Egresos

18 COMPRA DE MERCANCIA FACTURA. FCCEN 25951

27/Jun/2013

Egresos

18 COMPRA DE MERCANCIA FACTURA. FCCEN 25951

27/Jun/2013

Egresos

18 COMPRA DE MERCANCIA FACTURA. FCCEN 25951

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 119936

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120223

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120650

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120648

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120805

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120808

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 121292

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 121294

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 119936

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120223

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120650

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120648

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120805

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 120808

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 121292

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 121294

27/Jun/2013

Egresos

37 PROVISION FACTURA. 58851

27/Jun/2013

Egresos

37 PROVISION FACTURA. 58867

27/Jun/2013

Egresos

37 PROVISION FACTURA. 59043

27/Jun/2013

Egresos

37 PAGO FACTURA. 59043

27/Jun/2013

Egresos

37 PAGO FACTURA. 58867

27/Jun/2013

Egresos

37 PAGO FACTURA. 58851

27/Jun/2013

Egresos

38 PROVISION FACTURA. 2079

27/Jun/2013

Egresos

38 PROVISION FACTURA. 2283

27/Jun/2013

Egresos

38 PROVISION FACTURA. 2079

27/Jun/2013

Egresos

38 PROVISION FACTURA. 2283

29/Jun/2013

Egresos

28 PROVISION FACTURA 000110

29/Jun/2013

Egresos

28 PROVISION FACTURA 000110

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2348

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2382

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2383

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2386

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2451

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2464

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2490

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2492

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2518

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2534

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2564

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2546

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2583

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2585

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2612

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2617

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2630

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2669

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2702

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2708

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2730

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2744

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2794

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2796

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2831

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2869

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2870

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2879

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2892

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2942

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2955

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2965

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 3019

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 3165

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 3166

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 3167

30/Jun/2013

Diario

18 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACTURA. FCCEN-26037

30/Jun/2013

Diario

18 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACTURA. FCCEN-26451

30/Jun/2013

Diario

18 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACTURA. FCCEN-26452

30/Jun/2013

Diario

18 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACTURA. FCCEN-26452

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-121635

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-121638

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-121648

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA ENC-2786

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-121828

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-122357

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-123646

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-123852

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-123861

30/Jun/2013

Diario

20 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO FACTURA. FCB-8890

30/Jun/2013

Diario

20 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO FACTURA. FCB-9090

30/Jun/2013

Diario

21 PROVISION AUTOMOTRIZ GONZALES FACTURA 3559

30/Jun/2013

Diario

22 PROVISION LA CAZADORA FACUTRA. A2651

30/Jun/2013

Diario

23 PROVISION YOLANDA PASTOR CARDENAS (KR CONSUMIBLES) FACTURA. 1

03/Jul/2013

Egresos

56 LA CAZADORA S.A. DE C.V. PAGO FAC - A2651

03/Jul/2013

Diario

33 LA CAZADORA S.A. DE C.V. PROVISION FAC - A2651

04/Jul/2013

Diario

37 ALUCAR GERMAN CARBALLO PROVISION FACT-3267

04/Jul/2013

Diario

37 ALUCAR GERMAN CARBALLO PROVISION FACT-3274

04/Jul/2013

Diario

37 ALUCAR GERMAN CARBALLO PROVISION FACT-3301

04/Jul/2013

Diario

37 ALUCAR GERMAN CARBALLO PROVISION FACT-3328

04/Jul/2013

Diario

37 ALUCAR GERMAN CARBALLO PROVISION FACT-3331

04/Jul/2013

Diario

38 TIENDAS CUPRUM FAC - 27515

04/Jul/2013

Diario

38 TIENDAS CUPRUM FAC - 27631

04/Jul/2013

Diario

38 TIENDAS CUPRUM FAC - 27683

05/Jul/2013

Egresos

42 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PAGO FAC - 9563

05/Jul/2013

Diario

31 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PROV FAC - 9563

09/Jul/2013

Egresos

20 PAGO TECNOVIDRIO FAC - A055624

09/Jul/2013

Diario

11 PROVISION TECNOVIDRIO FAC - A055624

10/Jul/2013

Diario

41 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PROVISION FACT - 59127

10/Jul/2013

Diario

41 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PROVISION FACT - 59132

11/Jul/2013

Egresos

17 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - 8809

11/Jul/2013

Egresos

17 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - 9092

11/Jul/2013

Egresos

18 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC- 26452

11/Jul/2013

Egresos

18 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC- 26451

11/Jul/2013

Egresos

18 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC- 26037

11/Jul/2013

Egresos

18 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC- 26037

11/Jul/2013

Egresos

38 PROVISION CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30207

11/Jul/2013

Egresos

38 PAGO CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30207

11/Jul/2013

Egresos

38 PAGO CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30104

11/Jul/2013

Egresos

38 PAGO CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30104

11/Jul/2013

Egresos

38 PAGO CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14159

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14159

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14134

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14134

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14133

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14133

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30179

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30179

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016308

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016308

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016285

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016285

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016184

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016184

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 11182

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 11182

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 11205

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 11205

11/Jul/2013

Egresos

38 ALUMINIO Y ACCESORIOS DE MEXICO S.A. FAC - 66765

11/Jul/2013

Egresos

38 ALUMINIO Y ACCESORIOS DE MEXICO S.A. FAC - 66765

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 121635

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 121638

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 2786

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 121648

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 121828

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 122357

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 123646

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2348

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2382

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2383

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2386

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2451

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2464

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2490

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2492

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2518

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2534

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2564

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2546

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2612

12/Jul/2013

Egresos

35 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PAGO FAC - 9799

12/Jul/2013

Egresos

37 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. PAGO DE FAC- 016339

12/Jul/2013

Diario

26 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PROVISION FAC - 9799

12/Jul/2013

Diario

28 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. PROVISION FAC - 016339

13/Jul/2013

Diario

40 TECNOSOLUCIOONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PROVISION FACT - 9806

13/Jul/2013

Diario

40 TECNOSOLUCIOONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PROVISION FACT - 9805

16/Jul/2013

Egresos

14 PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE JUNIO FAC - 133

16/Jul/2013

Egresos

34 GRABADOS VICTOR HERNANDEZ PAGO FAC - 1164

16/Jul/2013

Diario

16/Jul/2013

Diario

8 SERVICIOS CONTABLES JUNIO FAC - 133

25 GRABADOS VICTOR HERNANDEZ PROVISION FAC - 1164

17/Jul/2013

Egresos

32 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 123852

17/Jul/2013

Egresos

32 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 123861

17/Jul/2013

Egresos

32 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 124764

17/Jul/2013

Egresos

32 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 124765

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2583

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2585

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2617

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2630

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2669

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2702

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2708

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2730

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2744

17/Jul/2013

Diario

22 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FAC - 124764

17/Jul/2013

Diario

22 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FAC - 124765

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 126

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 126

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 127

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 127

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 127

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 127

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 127

19/Jul/2013

Diario

42 AUNTOMOTRIZ GONZALEZ PROVISION FACT - 3591

22/Jul/2013

Diario

4 PROVISION TECNOLOGIA EN HERRAJES FAC - 40623

22/Jul/2013

Diario

9 PAGO TECNOLOGIA EN HERRAJES FAC - 40623

23/Jul/2013

Egresos

6 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - FE552

23/Jul/2013

Diario

2 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - FE552

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION TECNOVIDRIO S.A. FACTURA B-016386

24/Jul/2013

Egresos

5 PAGO TECNOVIDRIO S.A. FACTURA B-016386

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION VALSA FAC - D30321

24/Jul/2013

Egresos

5 PAGO VALSA FAC - D30321

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION TECNOVIDRIO FAC - B0116393

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION TECNOVIDRIO FAC - B0116393

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION GRUPO SUPERFIL FAC - FC178679

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION GRUPO SUPERFIL FAC - FC178679

24/Jul/2013

Egresos

7 PAGO YOLANDA PASTOR CARDENAS FAC . 17822

24/Jul/2013

Diario

3 CONSUMIBLES Y SERVICIO YOLANDA PASTOR FAC - 17822

25/Jul/2013

Egresos

2 provision fac - 1040192

25/Jul/2013

Egresos

2 provision fac - neza7212

25/Jul/2013

Egresos

2 PROVISION IND. NEZA FAC - 3758

25/Jul/2013

Egresos

2 PROVISION IND. NEZA FAC - 5022

25/Jul/2013

Egresos

2 PAGO FAC - 1040192

25/Jul/2013

Egresos

2 PAGO FAC - NEZA7212

25/Jul/2013

Egresos

2 PAGO FAC - NEZA3758

25/Jul/2013

Egresos

2 PAGO FAC - 5022

25/Jul/2013

Egresos

4 PAGO CENTRO METALICO DEL SUR S.A. FAC - A094341

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2794

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2796

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2831

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2869

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2870

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2879

25/Jul/2013

Diario

26/Jul/2013

Egresos

29 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 125151

26/Jul/2013

Egresos

29 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 125152

26/Jul/2013

Diario

19 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FAC - 125151

26/Jul/2013

Diario

19 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FAC - 125152

26/Jul/2013

Diario

45 CH - BANCOMER 0077 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACT - FCCEN428498

31/Jul/2013

Egresos

3 PROVISION ALUCENTRO S.A. DE C.V. FAC - V107435

31/Jul/2013

Egresos

3 PROVISION CRISVISA FACTURA. 12410

31/Jul/2013

Egresos

3 PROVISION TECNOVIDRIO FACTURA. B016515

31/Jul/2013

Egresos

3 ALUCENTRO S.A. DE C.V. FACTURA V107435

31/Jul/2013

Egresos

3 PAGO CRISVISA FACTURA 12410

31/Jul/2013

Egresos

3 PAGO TECNOVIDRIO FACTURA 016515

31/Jul/2013

Egresos

24 TIENDAS CUPRUM PAGO FAC - FCCEN27343

31/Jul/2013

Egresos

25 LEZ PLASTIC PAGO FAC - A8451

31/Jul/2013

Diario

16 LENZ PLASTIC PROVISION FAC - A8451

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 3833 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 3834 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 3907 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 3922 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 3955 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4049 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4338 PENDIENTE

1 CENTRO METALICO DEL SUR S.A. PROVISION FACTURA. A094341

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4446 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4448 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4488 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4499 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4534 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4536 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4598 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4625 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4679 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4685 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4825 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

48 TIENDAS CUPRUM PROVISION FACT. 29711 PENDIENTE DE PAGO

01/Ago/2013

Diario

48 TIENDAS CUPRUM PROVISION FACT. 29814 PENDIENTE DE PAGO

01/Ago/2013

Diario

48 TIENDAS CUPRUM PROVISION FACT. 29849 PENDIENTE DE PAGO

01/Ago/2013

Diario

48 TIENDAS CUPRUM PROVISION FACT. 29855 PENDIENTE DE PAGO

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133009 P

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133010 P

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133732 P

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133735 P

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133749 P

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133762 P

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59222 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59272 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59280 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59300 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59326 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59361 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59370 PEN

01/Ago/2013

Diario

51 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO S.A. PROVISION FACT. 1329 PE

01/Ago/2013

Diario

51 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO S.A. PROVISION FACT. 1428 PE

09/Ago/2013

Egresos

10 CH - BANAMEX 1254 PROVISION TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. SIN FACT.

09/Ago/2013

Diario

8 CH - BANAMEX 1254 PROVISION TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. SIN FACT.

12/Ago/2013

Egresos

6 CH - BANAMEX 1258 PAGO HUMBERTO BERNAL G. (TORNILLERIA ARQUIME

12/Ago/2013

Egresos

7 CH - BANAMEX 1257 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27515

12/Ago/2013

Egresos

7 CH - BANAMEX 1257 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27631

12/Ago/2013

Egresos

7 CH - BANAMEX 1257 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27683

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 TIENDAS CUPRUM FACT - 42666

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 CENTRO METALICO DEL SUR S.A. FACT - A096251

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 MARCO ANTONIO GIL GONZALEZ FACT - 1142

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 ALUM-MEZ FACT - 1440

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 ALUM-MEZ FACT - 1422

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 CRISVISA FACT - 12749

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 CRISVISA FACT - 12635

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FACT - 89

12/Ago/2013

Egresos

24 CH - BANCOMER 0067 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAG

12/Ago/2013

Egresos

24 CH - BANCOMER 0067 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAG

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

34 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELCEL FAC - QD87691356 P

12/Ago/2013

Egresos

35 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELCEL FAC - QD87691357 P

12/Ago/2013

Egresos

37 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 CASA GALVAN MONTERREY

12/Ago/2013

Egresos

39 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 ALLIS ABASTECEDORA PRO

12/Ago/2013

Diario

5 CH - BANAMEX 1258 PROVISION HUMBERTO BERNAL G. (TORNILLERIA ARQ

12/Ago/2013

Diario

6 CH - BANAMEX 1257 PROVISION TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27515

12/Ago/2013

Diario

6 CH - BANAMEX 1257 PROVISION TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27631

12/Ago/2013

Diario

6 CH - BANAMEX 1257 PROVISION TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27683

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 TIENDAS CUPRUM FAC - 42666

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 CENTRO METALICO DEL SUR FAC - A096251

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 MARCO ANTONIO GIL GONZALEZ FAC - 1142

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 ALUMEX FACT - 1440

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 ALUMEX FACT - 1422

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 CRISVISA FACT - 12749

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 CRISVISA FACT - 12635

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FACT - 89

12/Ago/2013

Diario

18 CH - BANCOMER 0067 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PRO

12/Ago/2013

Diario

18 CH - BANCOMER 0067 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PRO

12/Ago/2013

Diario

21 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 CASA GALVAN MONTERREY

12/Ago/2013

Diario

22 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 ALLIS ABASTECEDORA PRO

13/Ago/2013

Egresos

46 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA P

13/Ago/2013

Diario

26 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA P

14/Ago/2013

Egresos

5 CH - BANAMEX 1259 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FA

14/Ago/2013

Egresos

5 CH - BANAMEX 1259 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FA

14/Ago/2013

Diario

4 CH - BANAMEX 1259 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRI

14/Ago/2013

Diario

4 CH - BANAMEX 1259 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRI

20/Ago/2013

Egresos

21 CH - BANCOMER 0070 TECNOVIDRIO PAGO FACT - 016776

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

15 CH - BANCOMER 0070 TECNOVIDRIO PROVISION FACT - 016776

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

21/Ago/2013

Egresos

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

21/Ago/2013

Egresos

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

21/Ago/2013

Egresos

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

21/Ago/2013

Egresos

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

21/Ago/2013

Egresos

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

21/Ago/2013

Egresos

18 CH - BANCOMER 0073 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PAGO FACT

21/Ago/2013

Egresos

18 CH - BANCOMER 0073 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PAGO FACT

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Diario

3 CH - BANAMEX 1261 PROVISION TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO

21/Ago/2013

Diario

3 CH - BANAMEX 1261 PROVISION TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO

21/Ago/2013

Diario

3 CH - BANAMEX 1261 PROVISION TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO

21/Ago/2013

Diario

3 CH - BANAMEX 1261 PROVISION TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO

21/Ago/2013

Diario

3 CH - BANAMEX 1261 PROVISION TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO

21/Ago/2013

Diario

13 CH - BANCOMER 0073 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PROVISION

21/Ago/2013

Diario

13 CH - BANCOMER 0073 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PROVISION

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

29/Ago/2013

Egresos

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

42 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX GRABADOS VICTOR HERNANDEZ P

29/Ago/2013

Egresos

70 CH - BANCOMER 0077 PAGO TIENDAS CUPRUM FACT - FCCEN428498

29/Ago/2013

Diario

2 CH - BANAMEX 1262 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRI

29/Ago/2013

Diario

11 CH - BANCOMER 0076 PROVISION GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3449

29/Ago/2013

Diario

11 CH - BANCOMER 0076 PROVISION GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3700

29/Ago/2013

Diario

11 CH - BANCOMER 0076 PROVISION GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3724

2 CH - BANAMEX 1262 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC

29/Ago/2013

Diario

23 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX GRABADOS VICTOR HERNANDEZ P

30/Ago/2013

Egresos

1 CH - BANAMEX 1263 PAGO DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO

30/Ago/2013

Egresos

1 CH - BANAMEX 1263 PAGO DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO

30/Ago/2013

Diario

1 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PROVISION FACT - 130945

30/Ago/2013

Diario

1 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PROVISION FACT - 130946

Total:

1190-003-000

IVA A FAVOR

30/Abr/2013

Diario

53 TRASPASO DE IVA

31/May/2013

Diario

2 IVA TRASLADADO

30/Jun/2013

Diario

16 TRASLADO DE IVA
Total:

Total IVA ACREDITABLE :

1210-000-000

TERRENOS
Total:

1220-000-000

EDIFICIOS

Total EDIFICIOS :

1230-000-000

EQUIPO DE TRANSPORTE

1230-001-000

EQUIPO DE TRANSPORTE 2012

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

Total:

Total EQUIPO DE TRANSPORTE :

1235-000-000

EQUIPO DE TRABAJO

1235-001-000

EQUIPO DE TRABAJO 2012

Total:

Total EQUIPO DE TRABAJO :

1240-000-000

EQUIPO DE COMPUTO

1240-001-000

EQUIPO DE COMPUTO 2012

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

Total:

Total EQUIPO DE COMPUTO :

1245-000-000

EQUIPO DE OFICINA

1245-001-000

EQUIPO DE OFICINA 2012

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

Total:

Total EQUIPO DE OFICINA :

1250-000-000

DEPRECIACION DE EDIFICIOS

Total DEPRECIACION DE EDIFICIOS :

1252-000-000

DEPREIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

Total DEPREIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE :

1254-000-000

DEPRECIACION DE QUIPO DE TRABAJO

Total DEPRECIACION DE QUIPO DE TRABAJO :

1256-000-000

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

Total DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO :

1257-000-000

DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

Total DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA :

1310-000-000

PAGOS ANTICIPADOS

1310-001-000

SEGUROS
Total:

1310-002-000

RENTAS
Total:

1310-003-000

ANTICIPO DE ISR

12/Jun/2013

Egresos

29 DECLARACION DE IMPUESTOS

12/Jun/2013

Egresos

30 DECLARACION DE IMPUESTOS

20/Jun/2013

Egresos

39 PAGO DE ISR MAYO

19/Jul/2013

Egresos

63 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2013

Total:

1310-004-000

RECAUDACION DE IDE

01/Feb/2013

Egresos

30 RECAUDACION 3% DE I.D.E

03/Jun/2013

Egresos

52 RECAUDACION 3% DE IDE

03/Jun/2013

Egresos

56 CARGOS IDE

01/Jul/2013

Egresos

49 RECAUDACION DE IDE
Total:

1310-005-000

ANTICIPOS DE ISR RET POR BANCOS

Total:

1310-006-000

ANTICIPO DE IETU

12/Jun/2013

Egresos

30 DECLARACION DE IMPUESTOS
Total:

1310-007-000

PAGOS ANTICIPADOS 2012

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

Total:

Total PAGOS ANTICIPADOS :

1340-000-000

GASTOS DE INSTALACION

Total GASTOS DE INSTALACION :

1350-000-000

ANTICIPO DE PROVEEDORES

1350-001-000

TECNO SOLUCIONES EN ALUMINIO

25/Abr/2013

Egresos

39 PAGO DE FACT:6729,
FACTURAS
3876, 6956, 7234, 7192, 7193, 7333

09/May/2013

Egresos

2 TECNOSOLUCIONES
FACT-8237
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

09/May/2013

Egresos

2 TECNOSOLUCIONES
FACT-8237
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV PROVISION

29/Jun/2013

Egresos

28 PROVISION FACTURA 000110

29/Jun/2013

Egresos

28 PROVISION FACTURA 000110

Total:

Total ANTICIPO DE PROVEEDORES :

2110-000-000

PROVEEDORES

2110-001-000

TECNOVIDRIO SA DE CV

02/Ene/2013

Egresos

16 PAGO A PROVEDOR TECNOVIDRIO SA DE CV

02/Ene/2013

Egresos

16 PROVISION

16/Ene/2013

Egresos

17 PAGO A PROVEDOR TECNO VIDRIO SA DE CV

16/Ene/2013

Egresos

17 PROVISION

28/Ene/2013

Egresos

22 PAGO A PROVEDORES TECNOVIDRIO SA DE CV

28/Ene/2013

Egresos

22 PROVISION

29/Ene/2013

Egresos

23 PAGO A PROVEEDORES TECNOVIDRIO dia 28 de enero

29/Ene/2013

Egresos

23 PROVISION

31/Ene/2013

Egresos

24 PAGO A PROVEEDOR TECNOVIDRIO SA DE CV

31/Ene/2013

Egresos

24 PROVISION

31/Ene/2013

Egresos

53 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAGO A PROVEDOR TECNOVIDRIO

31/Ene/2013

Egresos

53 PROVISION

08/Feb/2013

Egresos

2 PAGO DE FACT 46435 TECNO VIDRIO SA DE CV

14/Feb/2013

Egresos

6 PAGO DE FACT-014253
F-B014253
TECNOVIDRIO

14/Feb/2013

Diario

28 PROVISION FACT-014253
F-014253TECNOVIDRIO

20/Feb/2013

Egresos

12 PAGO DE FACT-AFAC
047097
047097
TECNOVIDRIO

20/Feb/2013

Diario

33 PROVISION DE FAC-A047097
F-A047097 TECNOVIDIRIO

26/Feb/2013

Egresos

25 PAGO DE FACTURAS
FAC-017392

26/Feb/2013

Diario

42 PROVISION DE FACTURA
FAC014392

28/Feb/2013

Diario

43 PROVISION DE FACTURA
FAC-046435

01/Mar/2013

Egresos

1 FACT-B-014454 Y B-014453

01/Mar/2013

Diario

8 FACT-B-014453

01/Mar/2013

Diario

8 FACT-B-014453

05/Mar/2013

Egresos

27 TRANSF TECNOVIDRIO SA DE CV

05/Mar/2013

Egresos

51 FACT-B-014506, B-014505

13/Mar/2013

Egresos

29 FACT-A048172

06/Abr/2013

Diario

28 PROVISION FACTF-B014947
B014947

08/Abr/2013

Egresos

3 PAGO DE FACT B-014947

CH 1152

09/Abr/2013

Egresos

13 TECNO VIDRIO CH-1162

09/Abr/2013

Diario

35 PROVISION FACTF-049597
TECNO VIDRIO

11/Abr/2013

Egresos

18 PAGO DE FACT 015014

CH-1167
Y 015015

11/Abr/2013

Diario

38 PROVISION DE FACTURAS
FAC-14y15TECNO VIDRIO

09/May/2013

Egresos

29 TECNOVIDRIO SAFACT-10395
DE CV

09/May/2013

Egresos

29 TECNOVIDRIO SAFACT-10395
DE CV

13/May/2013

Egresos

55 TECNOVIDRIO SAFACT-0125
DE CV

13/May/2013

Egresos

55 PROVISION FACTURA
folio-3262
110125 TECNOVIDRIO

20/May/2013

Egresos

16 TECNOVIDRIO SAFCT-110776
DE CV

20/May/2013

Egresos

16 TECNOVIDRIO SAFCT-110776
DE CV

21/May/2013

Egresos

51 TECNOVIDRIO SAFACT-11084
DE CV

21/May/2013

Egresos

51 TECNOVIDRIO SAFACT-11084
DE CV

29/May/2013

Egresos

6 TECNOVIDRIO SAFACT-3631
DE CV

29/May/2013

Egresos

6 TECNOVIDRIO SAFACT-3631
DE CV

31/May/2013

Egresos

40 TECNOVIDRIO SAFACT
DE CV
A-253

31/May/2013

Diario

04/Jun/2013

Egresos

44 PROVISION FACTURA. B015817

04/Jun/2013

Egresos

44 PAGO FACTURA. B015817

04/Jun/2013

Egresos

50 PROVISION FACTURA A053464

04/Jun/2013

Egresos

50 PAGO FACTURA A053464

09/Jul/2013

Egresos

20 PAGO TECNOVIDRIO FAC - A055624

09/Jul/2013

Diario

11 PROVISION TECNOVIDRIO FAC - A055624

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016308

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016308

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016285

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016285

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016184

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016184

12/Jul/2013

Egresos

37 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. PAGO DE FAC- 016339

12/Jul/2013

Diario

28 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. PROVISION FAC - 016339

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION TECNOVIDRIO S.A. FACTURA B-016386

24/Jul/2013

Egresos

5 PAGO TECNOVIDRIO S.A. FACTURA B-016386

1 PROVISION

FACT-253

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION TECNOVIDRIO FAC - B0116393

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION TECNOVIDRIO FAC - B0116393

31/Jul/2013

Egresos

3 PROVISION TECNOVIDRIO FACTURA. B016515

31/Jul/2013

Egresos

3 PAGO TECNOVIDRIO FACTURA 016515

09/Ago/2013

Egresos

09/Ago/2013

Diario

20/Ago/2013

Egresos

21 CH - BANCOMER 0070 TECNOVIDRIO PAGO FACT - 016776

20/Ago/2013

Diario

15 CH - BANCOMER 0070 TECNOVIDRIO PROVISION FACT - 016776

10 CH - BANAMEX 1254 PROVISION TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. SIN FACT.

8 CH - BANAMEX 1254 PROVISION TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. SIN FACT.

Total:

2110-002-000

TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

11/Ene/2013

Egresos

10 PAGO A PROVEDOR

11/Ene/2013

Egresos

10 PROVISION

13/Feb/2013

Egresos

13/Feb/2013

Diario

18/Feb/2013

Egresos

9 PAGO DE FACT 5246

FAC-5246
TECNOLOSUCIONES

18/Feb/2013

Egresos

9 PAGO DE FACT 5246

FAC-5246
TECNOLOSUCIONES

18/Feb/2013

Diario

31 PROVISION DE FAC
FAC-5246
5246 TENCNOLOSUCIONES

18/Feb/2013

Diario

31 PROVISION DE FAC
FAC-5295
5246 TENCNOLOSUCIONES

22/Feb/2013

Egresos

17 PAGO DE FACTURA
FAC-5629

22/Feb/2013

Egresos

17 PAGO DE FACTURA
FAC-5646

22/Feb/2013

Diario

37 PROVISION DE FACTURA
FAC-6929

22/Feb/2013

Diario

37 PROVISION DE FACTURA
FAC-5646

25/Feb/2013

Egresos

24 PAGO DE FACTURA
FAC-6020

25/Feb/2013

Egresos

24 PAGO DE FACTURA
FAC-6001

25/Feb/2013

Diario

41 PROVISION DE FACT
FAC-6020

25/Feb/2013

Diario

41 PROVISION DE FACT
FAC-6001

13/Mar/2013

Egresos

30 TRANSF FACT-6461

25/Mar/2013

Egresos

22 FACT-6020

25/Mar/2013

Egresos

22 FACT-6021

25/Mar/2013

Egresos

22 FACT-6001

25/Mar/2013

Diario

15 FACT-6020

25/Mar/2013

Diario

15 FACT-6021

25/Mar/2013

Diario

15 FACT-6001

08/Abr/2013

Egresos

08/Abr/2013

Diario

31 PROVISION TECNO
F-B7190
SOLUCIONES

11/Abr/2013

Egresos

16 PAGO DE FACT: 7191

CH-1165
Y 7285 TECNO SOLUCIONES EN ALUMINIO

4 PAGO FACT FCB F-FCB5626

5626 TECNOLUSIONES
27 PROVISION FACTF-5626
5626 TECNOLUSIONES

7 PAGO DE FACT-7190
CH-1156

11/Abr/2013

Diario

37 PROVSION FACTURA
7191-7285
TECNO SOLUCIONES

25/Abr/2013

Egresos

39 PAGO DE FACT:6729,
FACTURAS
3876, 6956, 7234, 7192, 7193, 7333

25/Abr/2013

Diario

48 PROVISION DE FACTURAS

09/May/2013

Egresos

14 TECNOSOLUCIONES
FOLIO-7343
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

09/May/2013

Egresos

14 TECNOSOLUCIONES
FOLIO-7343
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV PROVISION

16/May/2013

Egresos

20 TECNOSOLUCIONES
FACT-55,18
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

16/May/2013

Egresos

20 TECNOSOLUCIONES
FACT-55,18
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV PROVISION

22/May/2013

Egresos

12 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

22/May/2013

Egresos

12 TECNOSOLUCIONES
FOLIO-7343
EN ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV PROVISION

10/Jun/2013

Egresos

33 PROVISION FACTURA FC8683

10/Jun/2013

Egresos

33 PROVISION FACTURA FC8567

10/Jun/2013

Egresos

33 PAGO FACTURA FC8683

10/Jun/2013

Egresos

33 PAGO FACTURA FC8567

27/Jun/2013

Egresos

12 PAGO VARIAS FACTURAS

27/Jun/2013

Egresos

12 PAGO VARIAS FACTURAS

30/Jun/2013

Diario

20 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO FACTURA. FCB-8809

30/Jun/2013

Diario

20 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO FACTURA. FCB-9090

05/Jul/2013

Egresos

42 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PAGO FAC - 9563

05/Jul/2013

Diario

31 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PROV FAC - 9563

11/Jul/2013

Egresos

17 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - 8809

11/Jul/2013

Egresos

17 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - 9092

11/Jul/2013

Egresos

17 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - 9092 Y 8809

12/Jul/2013

Egresos

35 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PAGO FAC - 9799

12/Jul/2013

Diario

26 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PROVISION FAC - 9799

13/Jul/2013

Diario

40 TECNOSOLUCIOONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PROVISION FACT - 9806

13/Jul/2013

Diario

40 TECNOSOLUCIOONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PROVISION FACT - 9805

23/Jul/2013

Egresos

6 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - FE552

23/Jul/2013

Diario

2 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - FE552

01/Ago/2013

Diario

51 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO S.A. PROVISION FACT. 1329 PE

01/Ago/2013

Diario

51 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO S.A. PROVISION FACT. 1428 PE

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FACT - 89

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FACT - 89

14/Ago/2013

Egresos

5 CH - BANAMEX 1259 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FA

14/Ago/2013

Egresos

5 CH - BANAMEX 1259 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FA

14/Ago/2013

Diario

4 CH - BANAMEX 1259 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRI

14/Ago/2013

Diario

4 CH - BANAMEX 1259 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRI

21/Ago/2013

Egresos

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

21/Ago/2013

Egresos

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

21/Ago/2013

Egresos

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

21/Ago/2013

Egresos

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

21/Ago/2013

Egresos

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

21/Ago/2013

Diario

3 CH - BANAMEX 1261 PROVISION TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO

21/Ago/2013

Diario

3 CH - BANAMEX 1261 PROVISION TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO

21/Ago/2013

Diario

3 CH - BANAMEX 1261 PROVISION TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO

21/Ago/2013

Diario

3 CH - BANAMEX 1261 PROVISION TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO

21/Ago/2013

Diario

3 CH - BANAMEX 1261 PROVISION TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO

29/Ago/2013

Egresos

2 CH - BANAMEX 1262 PAGO TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC

29/Ago/2013

Diario

2 CH - BANAMEX 1262 PROVISION TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRI

Total:

2110-003-000

CENTRO METALICO DEL SUR SA DE CV

25/Ene/2013

Egresos

19 PAGO A PROVEDORES CENTRO METALICO DEL SUR SA DE CV

25/Ene/2013

Egresos

19 PROVISION

28/Ene/2013

Egresos

21 PAGO A PROVEDORES CENTRO METALICO DEL SUR

28/Ene/2013

Egresos

21 PAGO A PROVEDORES CENTRO METALICO DEL SUR

15/Feb/2013

Egresos

7 PAGO DE FACT A74617

F-A74617
CENTRO METALICO DEL SUR

15/Feb/2013

Diario

22/Mar/2013

Egresos

22/Mar/2013

Diario

25/Jul/2013

Egresos

4 PAGO CENTRO METALICO DEL SUR S.A. FAC - A094341

25/Jul/2013

Diario

1 CENTRO METALICO DEL SUR S.A. PROVISION FACTURA. A094341

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 CENTRO METALICO DEL SUR S.A. FACT - A096251

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 CENTRO METALICO DEL SUR FAC - A096251

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

29 PROVISION FACTF-A74617
A 74617 CENTRO METALICO DEL SUR
7 CH-1091 FACTA79107
11 PROVISION FACT-A79107

Total:

2110-004-000

TIENDAS CUPRUM SA DE CV

16/Feb/2013

Egresos

10 PAGO DE FACT 20853

FAC-20853
TIENDAS CUPRUM

16/Feb/2013

Egresos

10 PAGO DE FACT 21169

FAC-21169
TIENDAS CUPRUM

16/Feb/2013

Diario

32 PROVISION DE FACT-FCCEN
F-20853
20853

16/Feb/2013

Diario

32 PROVISION DE FACT-FCCEN
F-21169
20853

01/Mar/2013

Diario

9 FACT-FCCEN-21174

14/Mar/2013

Egresos

49 PAGO REGISTRADO SIN COMPROBANTE

25/Mar/2013

Egresos

2 FACT-FCCEN-21174

09/Abr/2013

Egresos

8 PAGO FACT: 2484,

CH-1157
2486, 2557, 2650, 2651, 2897, 2898, 2899 TIENDAS CUPRU

09/Abr/2013

Diario

32 TIENDAS CUPRUM
FACTURAS

19/Abr/2013

Egresos

23 PAGO DE FACTURAS
CH-1172
TIENDAS CUPRUM

19/Abr/2013

Diario

42 PROVISION FACT-23305 Y 23793

25/Abr/2013

Egresos

40 PAGO DE FACT: FCCEN24242,

FACTURAS 24238, 24244, 24250

25/Abr/2013

Diario

49 PROVISION DE FACTURAS
FACTURAS

09/May/2013

Egresos

27 TIENDAS CUPRUM
F-32-95-74
SA DE CV

09/May/2013

Egresos

27 TIENDAS CUPRUM
F-32-95-74
SA DE CV PROVISION

27/Jun/2013

Egresos

18 COMPRA DE MERCANCIA FACTURA. FCCEN 25774

27/Jun/2013

Egresos

18 COMPRA DE MERCANCIA FACTURA. FCCEN 25951

27/Jun/2013

Egresos

18 COMPRA DE MERCANCIA FACTURA. FCCEN 25951

30/Jun/2013

Diario

18 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACTURA. FCCEN-26037

30/Jun/2013

Diario

18 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACTURA. NC-401747

30/Jun/2013

Diario

18 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACTURA. FCCEN-26451

30/Jun/2013

Diario

18 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACTURA. FCCEN-26452

30/Jun/2013

Diario

18 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACTURA. FCCEN-26452

04/Jul/2013

Diario

38 TIENDAS CUPRUM FAC - 27515

04/Jul/2013

Diario

38 TIENDAS CUPRUM FAC - 27631

04/Jul/2013

Diario

38 TIENDAS CUPRUM FAC - 27683

11/Jul/2013

Egresos

18 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC- 26452

11/Jul/2013

Egresos

18 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC- 26451

11/Jul/2013

Egresos

18 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC- 26037

11/Jul/2013

Egresos

18 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC- 26037

26/Jul/2013

Diario

45 CH - BANCOMER 0077 PROVISION TIENDAS CUPRUM FACT - FCCEN428498

31/Jul/2013

Egresos

24 TIENDAS CUPRUM PAGO FAC - FCCEN27343

01/Ago/2013

Diario

48 TIENDAS CUPRUM PROVISION FACT. 29711 PENDIENTE DE PAGO

01/Ago/2013

Diario

48 TIENDAS CUPRUM PROVISION FACT. 29814 PENDIENTE DE PAGO

01/Ago/2013

Diario

48 TIENDAS CUPRUM PROVISION FACT. 29849 PENDIENTE DE PAGO

01/Ago/2013

Diario

48 TIENDAS CUPRUM PROVISION FACT. 29855 PENDIENTE DE PAGO

12/Ago/2013

Egresos

7 CH - BANAMEX 1257 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27515

12/Ago/2013

Egresos

7 CH - BANAMEX 1257 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27631

12/Ago/2013

Egresos

7 CH - BANAMEX 1257 PAGO TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27683

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 TIENDAS CUPRUM FACT - 42666

12/Ago/2013

Diario

6 CH - BANAMEX 1257 PROVISION TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27515

12/Ago/2013

Diario

6 CH - BANAMEX 1257 PROVISION TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27631

12/Ago/2013

Diario

6 CH - BANAMEX 1257 PROVISION TIENDAS CUPRUM FAC - FCCEN 27683

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 TIENDAS CUPRUM FAC - 42666

29/Ago/2013

Egresos

70 CH - BANCOMER 0077 PAGO TIENDAS CUPRUM FACT - FCCEN428498

Total:

2110-005-000

TECNO EXTRUSIONES SA DE CV

06/Mar/2013

Egresos

28 TRANSF FACT-A32810

06/Mar/2013

Diario

24 PROVISION
Total:

2110-006-000

LENZ PLASTIC SA DE CV

09/Ene/2013

Egresos

9 PAGO A PROVEDOR LENZ PLASTIC SA DE CV

09/Ene/2013

Egresos

9 PROVISON

31/Jul/2013

Egresos

25 LEZ PLASTIC PAGO FAC - A8451

31/Jul/2013

Diario

16 LENZ PLASTIC PROVISION FAC - A8451

Total:

2110-007-000

ROSARIO ROMERO GRANADA

11/Ene/2013

Egresos

12 PAGO A PROVEDORES ROSARIO ROMERO GRANADOS

11/Ene/2013

Egresos

12 PROVISION
Total:

2110-008-000

RAMIRO JIMENEZ GONZALEZ

11/Ene/2013

Egresos

13 PAGO A PROVEDOR RAMIRE JIMENEZ GONZALEZ

11/Ene/2013

Egresos

13 PROVISON

30/Jun/2013

Diario

21 PROVISION AUTOMOTRIZ GONZALES FACTURA 3559

19/Jul/2013

Diario

42 AUNTOMOTRIZ GONZALEZ PROVISION FACT - 3591

Total:

2110-009-000

YBJ HERRAJES SA DE CV

11/Ene/2013

Egresos

14 PAGO A PROVEDORES YBJ HERRAJES SA DE CV

11/Ene/2013

Egresos

14 PAGO A PROVEDORES YBJ HERRAJES SA DE CV

Total:

2110-010-000

DOWER INTERNATIONAL SA DE CV

14/Ene/2013

Egresos

15 PAGO A PROVEDOR DOWER INTENATIONAL SA DE CV

14/Ene/2013

Egresos

15 PROVISION
Total:

2110-011-000

DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

22/Ene/2013

Egresos

18 PAGO A PROVEDORES DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO SA

22/Ene/2013

Egresos

18 PROVISION

21/Feb/2013

Egresos

14 PAGO DE FACT 96014

FAC-96014
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

14 PAGO DE FACT 100770

FAC-100770
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

14 PAGO DE FACT 100771

FAC-100771
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

21/Feb/2013

Diario

34 PROVISION FACT-96014,
FAC-96014
100770, 100771 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PAR

21/Feb/2013

Diario

34 PROVISION DE FAC
FAC-100770
100770

21/Feb/2013

Diario

34 PROVISION DE FAC
FAC-100771
100771

22/Feb/2013

Egresos

16 PAGO DE FACTURA
FAC-99676

22/Feb/2013

Egresos

16 PAGO DE FACTURA
FAC-101255

22/Feb/2013

Egresos

16 PAGO DE FACTURA
FAC-101985

22/Feb/2013

Egresos

16 PAGO DE FACTURA
FAC-102553

22/Feb/2013

Egresos

16 PAGO DE FACTURA
FAC-102561

22/Feb/2013

Diario

36 PROV DE FAC-102561
F-102561

09/Abr/2013

Egresos

09/Abr/2013

Diario

33 DISTRIBUIDORA DE
FAC-106852
HERRAJES

25/Abr/2013

Diario

45 PROVISION DE FACTURAS
FACTURAS

26/Abr/2013

Egresos

26 DISTRIBUIDRA DE
CH-1175
HERRAJES

09/May/2013

Egresos

26 DISTRIBUIDORA DE
F-43,69,08
HERRAJES PARA ALUMINIO SA DE CV

09/May/2013

Egresos

26 DISTRIBUIDORA DE
F-43,69,08
HERRAJES PARA ALUMINIO SA DE CV

23/May/2013

Egresos

11 DISTRIBUIDORA DE
FOLIO-1165
HERRAJES PARA ALUMINIO SA DE CV

23/May/2013

Egresos

11 DISTRIBUIDORA DE
FOLIO-1165
HERRAJES PARA ALUMINIO SA DE CV PROVISION

01/Jun/2013

Egresos

48 PROVISION FACTURA. 117258

01/Jun/2013

Egresos

48 PROVISION FACTURA. 117259

01/Jun/2013

Egresos

48 PROVISION FACTURA. 117263

01/Jun/2013

Egresos

48 PAGO FACTURA. 117263

01/Jun/2013

Egresos

48 PAGO FACTURA. 117263

01/Jun/2013

Egresos

48 PAGO FACTURA. 117258

11/Jun/2013

Egresos

4 PAGO CON CHEQUE FACTURA. 117920

11/Jun/2013

Egresos

4 PAGO CON CHEQUE FACTURA. 117920

18/Jun/2013

Egresos

40 PROVISION FACTURA. 118893

18/Jun/2013

Egresos

40 PROVISION FACTURA. 119495

18/Jun/2013

Egresos

40 PROVISION FACTURA. 119497

9 PAGO DE FACTURAS
CH-1158
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES

18/Jun/2013

Egresos

40 PAGO FACTURA. 119497

18/Jun/2013

Egresos

40 PAGO FACTURA. 119495

18/Jun/2013

Egresos

40 PAGO FACTURA. 118893

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 119936

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 119936

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-121635

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-121638

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-121648

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA ENC-2786

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-121828

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-122357

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-123646

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-123852

30/Jun/2013

Diario

19 PROVISION DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA E-123861

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 121635

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 121638

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 121648

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 121828

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 122357

11/Jul/2013

Egresos

39 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 123646

17/Jul/2013

Egresos

32 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 123852

17/Jul/2013

Egresos

32 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 123861

17/Jul/2013

Egresos

32 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 124764

17/Jul/2013

Egresos

32 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 124765

17/Jul/2013

Diario

22 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FAC - 124764

17/Jul/2013

Diario

22 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FAC - 124765

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 126

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 126

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 127

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 127

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 127

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 127

17/Jul/2013

Diario

39 DISTRIBUIODRA DE HERRAJES PARA ALUMINIO S.A. PROVISION FACT - 127

26/Jul/2013

Egresos

29 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 125151

26/Jul/2013

Egresos

29 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FAC - 125152

26/Jul/2013

Diario

19 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FAC - 125151

26/Jul/2013

Diario

19 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FAC - 125152

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133009 P

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133010 P

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133732 P

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133735 P

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133749 P

01/Ago/2013

Diario

49 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION FACT. 133762 P

12/Ago/2013

Egresos

24 CH - BANCOMER 0067 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAG

12/Ago/2013

Egresos

24 CH - BANCOMER 0067 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PAG

12/Ago/2013

Diario

18 CH - BANCOMER 0067 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PRO

12/Ago/2013

Diario

18 CH - BANCOMER 0067 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO PRO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PAGO

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

21/Ago/2013

Diario

14 CH - BANCOMER 0072 DISTRIBUIDORA DE HERAJES PARA ALUMINIO PROV

30/Ago/2013

Egresos

1 CH - BANAMEX 1263 PAGO DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO

30/Ago/2013

Egresos

1 CH - BANAMEX 1263 PAGO DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO

30/Ago/2013

Diario

1 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PROVISION FACT - 130945

30/Ago/2013

Diario

1 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PROVISION FACT - 130946

Total:

2110-012-000

MUNDO DE VIDRIO SA DE CV

24/Ene/2013

Egresos

20 PAGO A PROVEDOR

24/Ene/2013

Egresos

20 PROVISION

22/Feb/2013

Egresos

19 PAGO DE FACTURA
FAC A 2530

22/Feb/2013

Diario

39 PROVISION DE FACTURA
FAC A2530

04/Abr/2013

Egresos

04/Abr/2013

Diario

08/Abr/2013

Egresos

10/Abr/2013

Diario

29 PROVISION EL MUNDO
FAC-A2667
DE VIDRIO

27/May/2013

Egresos

39 EL MUNDO DE VIDRIO
FACTSA
- 283
DE CV FACT A2835

27/May/2013

Egresos

39 PROVISION

1 PAGO FACT A 2668

CH. 1100
23 EL MUNDO DE VIDRIO
FACT-A2668
4 PAGO DE FACT-2667
CH.1153

FACT - 283
Total:

2110-013-000

SERVICIO RAGGAS SA DE CV

31/Ene/2013

Egresos

25 PAGO A PROVEDORES SERVICIO RAGGAS SA DE CV

31/Ene/2013

Egresos

25 PROVISION

22/Feb/2013

Egresos

49 PAGO COMPLEMENTO
FACT-4257

22/Feb/2013

Egresos

49 PAGO COMPLEMENTO
FACT-4257
PROVISION

08/Abr/2013

Egresos

08/Abr/2013

Diario

30 PROVISION FACTF-A5588
A-5588 SERVICIO RAGGS

26/Abr/2013

Egresos

29 PAGO FACT A5588

CH-1178

6 PAGO DE FACT5588
CH-1155

Total:

2110-014-000

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA SA DE CV

11/Jul/2013

Egresos

38 PROVISION CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30207

11/Jul/2013

Egresos

38 PAGO CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30207

11/Jul/2013

Egresos

38 PAGO CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30104

11/Jul/2013

Egresos

38 PAGO CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30104

11/Jul/2013

Egresos

38 PAGO CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14159

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14159

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14134

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14134

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14133

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D14133

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30179

11/Jul/2013

Egresos

38 CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA FAC - D30179

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION VALSA FAC - D30321

24/Jul/2013

Egresos

5 PAGO VALSA FAC - D30321

13/Ago/2013

Egresos

46 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA P

13/Ago/2013

Diario

26 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA P

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

Total:

2110-015-000

VICTOR MANUEL HDEZ. "GRABADOS"

15/Feb/2013

Egresos

15/Feb/2013

Diario

30 PROVISION FAC 1043

FACT-1043
VICOR MANUEL HERNANDEZ

26/Abr/2013

Egresos

28 PAGO DE FACT 1110

CH-1177

26/Abr/2013

Diario

46 PROVISION FACTFACT
1110 1110
VICTOR MANUEL

16/Jul/2013

Egresos

34 GRABADOS VICTOR HERNANDEZ PAGO FAC - 1164

16/Jul/2013

Diario

25 GRABADOS VICTOR HERNANDEZ PROVISION FAC - 1164

29/Ago/2013

Egresos

42 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX GRABADOS VICTOR HERNANDEZ P

29/Ago/2013

Diario

23 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX GRABADOS VICTOR HERNANDEZ P

8 PAGO DE FACT-1043
FACT-1043
VICTOR MANUEL HERNANDEZ

Total:

2110-016-000

PROVEEDORA DE HERRAJES SA

21/Feb/2013

Egresos

15 PAGO DE FAC-58231
FAC-58231
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

15 PAGO DE FAC-58237
FAC-58237
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

21/Feb/2013

Egresos

15 PAGO DE FAC-58236
FAC-58236
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

21/Feb/2013

Diario

35 PROV DE FAC-58231
FAC-58231
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

21/Feb/2013

Diario

35 PROV DE FAC-58237
FAC-58237
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

21/Feb/2013

Diario

35 PROV DE FAC-58236
FAC-58236
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

16/Abr/2013

Egresos

21 PROVEEDORA GRAL
CH-1170
DE HERRAJES

25/Abr/2013

Diario

40 PRIVISION DE FACTURAS
FACTURAS
PROVEEDORA GRAL DE HERRAJES

09/May/2013

Egresos

25 PROVEDORA GENERAL
FACT-662
DE HERRAJES S.A DE

09/May/2013

Egresos

25 PROVEDORA GENERAL
FACT-662
DE HERRAJES S.A DE PROVISION

01/Jun/2013

Egresos

47 PROVISION FACTURA 58718

01/Jun/2013

Egresos

47 PROVISION FACTURA 58760

01/Jun/2013

Egresos

47 PAGO FACTURA 58760

01/Jun/2013

Egresos

47 PAGO FACTURA 58718

10/Jul/2013

Diario

41 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PROVISION FACT - 59127

10/Jul/2013

Diario

41 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PROVISION FACT - 59132

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59222 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59272 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59280 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59300 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59326 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59361 PEN

01/Ago/2013

Diario

50 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A. PROVISION FACT - 59370 PEN

21/Ago/2013

Egresos

18 CH - BANCOMER 0073 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PAGO FACT

21/Ago/2013

Egresos

18 CH - BANCOMER 0073 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PAGO FACT

21/Ago/2013

Diario

13 CH - BANCOMER 0073 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PROVISION

21/Ago/2013

Diario

13 CH - BANCOMER 0073 PROVEEDORA GENERAL DE HERRAJES PROVISION

Total:

2110-017-000

LA CAZADORA SA DE CV

22/Feb/2013

Egresos

18 PAGO DE FACTURA
FAC-A558

22/Feb/2013

Diario

38 PROVISION DE FACTURA
FAC-A558

22/Feb/2013

Diario

38 PROVISION DE FACTURA
FAC-A558

30/Jun/2013

Diario

22 PROVISION LA CAZADORA FACUTRA. A2651

03/Jul/2013

Egresos

56 LA CAZADORA S.A. DE C.V. PAGO FAC - A2651

03/Jul/2013

Diario

33 LA CAZADORA S.A. DE C.V. PROVISION FAC - A2651

Total:

2110-018-000

GRUPO SUPERFIL SA DE CV

22/Feb/2013

Egresos

23 PAGO DE FACTURA
FACT151203

22/Feb/2013

Diario

40 PROVISION DE FACTURA
FAC-151203

04/Jun/2013

Egresos

43 PROVISION FACTURA 170729

04/Jun/2013

Egresos

43 PAGO FACTURA 170729

05/Jun/2013

Egresos

22 PROVISION FACTURA FC 171144

05/Jun/2013

Egresos

22 PAGO FACTURA FC 171144

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION GRUPO SUPERFIL FAC - FC178679

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION GRUPO SUPERFIL FAC - FC178679

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

Total:

2110-019-000

ALUCAR. GERMAN CARBALLO BRAVO

09/Abr/2013

Egresos

10 PAGO DE FACTURAS
CH-1159

09/Abr/2013

Diario

34 PROVSION FACTFACTURAS
ALUCAR.

25/Abr/2013

Egresos

25 PAGO DE FACT 462

CH-1174

25/Abr/2013

Diario

44 PROVISION FACT-462
FAC-462
GERMAN CARBALLO

09/May/2013

Egresos

28 ALUCAR GERMAN
F-16,17,52
CARBALLO BRAVO

09/May/2013

Egresos

28 ALUCAR GERMAN
F-16,17,52
CARBALLO BRAVO

23/May/2013

Egresos

10 ALUCAR GERMAN
FACT-1586
CARBALLO BRAVO

23/May/2013

Egresos

10 ALUCAR GERMAN
FACT-1586
CARBALLO BRAVO PROVISION

01/Jun/2013

Egresos

46 PROVISION FACTURA 1665

01/Jun/2013

Egresos

46 PROVISION FACTURA 1680

01/Jun/2013

Egresos

46 PAGO FACTURA 1665

01/Jun/2013

Egresos

46 PAGO FACTURA 1680

10/Jun/2013

Egresos

42 PROVISION FACTURA. 1794

10/Jun/2013

Egresos

42 PROVISION FACTURA. 1787

10/Jun/2013

Egresos

42 PROVISION FACTURA. 1808

10/Jun/2013

Egresos

42 PROVISION FACTURA. 1823

10/Jun/2013

Egresos

42 PROVISION FACTURA. 1824

10/Jun/2013

Egresos

42 PAGO FACTURA. 1794

10/Jun/2013

Egresos

42 PAGO FACTURA. 1787

10/Jun/2013

Egresos

42 PAGO FACTURA. 1808

10/Jun/2013

Egresos

42 PAGO FACTURA. 1823

10/Jun/2013

Egresos

42 PAGO FACTURA. 1824

18/Jun/2013

Egresos

41 PROVISION FACTURA. 1873

18/Jun/2013

Egresos

41 PAGO FACTURA. 1873

27/Jun/2013

Egresos

38 PROVISION FACTURA. 2079

27/Jun/2013

Egresos

38 PROVISION FACTURA. 2283

27/Jun/2013

Egresos

38 PROVISION FACTURA. 2283

27/Jun/2013

Egresos

38 PROVISION FACTURA. 2079

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2348

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2382

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2383

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2386

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2451

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2464

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2490

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2492

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2518

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2534

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2564

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2546

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2583

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2585

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2612

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2617

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2630

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2669

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2702

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2708

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2730

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2744

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2794

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2796

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2831

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2869

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2870

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2879

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2892

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2942

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2955

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 2965

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 3019

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 3165

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 3166

30/Jun/2013

Diario

17 PROVISION ALUCAR FACTURA. 3167

04/Jul/2013

Diario

37 ALUCAR GERMAN CARBALLO PROVISION FACT-3267

04/Jul/2013

Diario

37 ALUCAR GERMAN CARBALLO PROVISION FACT-3274

04/Jul/2013

Diario

37 ALUCAR GERMAN CARBALLO PROVISION FACT-3301

04/Jul/2013

Diario

37 ALUCAR GERMAN CARBALLO PROVISION FACT-3328

04/Jul/2013

Diario

37 ALUCAR GERMAN CARBALLO PROVISION FACT-3331

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2348

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2382

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2383

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2386

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2451

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2464

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2490

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2492

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2518

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2534

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2564

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2546

11/Jul/2013

Egresos

40 ALUCAR PAGO FAC - 2612

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2583

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2585

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2617

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2630

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2669

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2702

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2708

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2730

17/Jul/2013

Egresos

33 ALUCAR PAGO FAC - 2744

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2794

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2796

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2831

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2869

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2870

25/Jul/2013

Egresos

30 ALUCAR PAGO FAC - 2879

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 3833 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 3834 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 3907 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 3922 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 3955 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4049 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4338 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4446 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4448 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4488 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4499 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4534 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4536 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4598 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4625 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4679 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4685 PENDIENTE

01/Ago/2013

Diario

47 GERMAN CARBALLO BRAVO ( ALUCAR) PROVISION FACT - 4825 PENDIENTE

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Egresos

16 CH - BANCOMER 0076 PAGO ALUCAR GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3

29/Ago/2013

Diario

11 CH - BANCOMER 0076 PROVISION GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3449

29/Ago/2013

Diario

11 CH - BANCOMER 0076 PROVISION GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3700

29/Ago/2013

Diario

11 CH - BANCOMER 0076 PROVISION GERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3724

Total:

2110-020-000

ALUCAR. ROSARIO ROMERO GRANADOS

09/Abr/2013

Egresos

10 PAGO DE FACTURAS
CH-1159

09/Abr/2013

Diario

34 PROVSION FACTFACTURAS
ALUCAR.
Total:

2110-021-000

HUMBERTO BERNAL GONZALEZ

11/Abr/2013

Egresos

56 HUMBERTO BERNAL
CH-1164

11/Abr/2013

Diario

36 PROVISION FACTFACT-86-87
HUMBERTO BERNAL GONZALEZ

12/Ago/2013

Egresos

6 CH - BANAMEX 1258 PAGO HUMBERTO BERNAL G. (TORNILLERIA ARQUIME

12/Ago/2013

Diario

5 CH - BANAMEX 1258 PROVISION HUMBERTO BERNAL G. (TORNILLERIA ARQ

Total:

2110-022-000

TECNOLOGIA EN HERRAJES SA DE CV

11/May/2013

Egresos

22 TECNOLOGIA ENFACT-3017
HERRAJES SA DE CV

11/May/2013

Egresos

22 TECNOLOGIA ENFACT-3017
HERRAJES SA DE CV PROVISION

22/Jul/2013

Diario

4 PROVISION TECNOLOGIA EN HERRAJES FAC - 40623

22/Jul/2013

Diario

9 PAGO TECNOLOGIA EN HERRAJES FAC - 40623

Total:

2110-023-000

ALUCENTRO SA DE CV

09/May/2013

Egresos

24 ALUCENTRO SA DE
FACT-V4149
CV

09/May/2013

Egresos

24 ALUCENTRO SA DE
FACT-V4149
CV PROVISION

31/Jul/2013

Egresos

3 PROVISION ALUCENTRO S.A. DE C.V. FAC - V107435

31/Jul/2013

Egresos

3 ALUCENTRO S.A. DE C.V. FACTURA V107435

Total:

2110-024-000

RAMIREZ MONDRAGON Y ASOCIADOS S.C

08/May/2013

Egresos

30 RAMIREZ MONDRAGON
FACT-372
Y ASOCIAODS S.C

08/May/2013

Egresos

30 RAMIREZ MONDRAGON
FACT-372
Y ASOCIAODS S.C
Total:

2110-025-000

CERRADURAS Y BISAGRAS FENIX

08/May/2013

Egresos

31 VICTORIA CENDEJAS
FACT-1863
LOPEZ

08/May/2013

Egresos

31 VICTORIA CENDEJAS
FACT-1863
LOPEZ PROVISION

06/Jun/2013

Egresos

23 PROVISION FACTURA F77109

06/Jun/2013

Egresos

23 PAGO FACTURA. F77109

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

Total:

2110-026-000

ALIS ABASTECEDORA NACIONAL

19/Jun/2013

Egresos

25 PROVISION ALIS FACTURA. N00023365

19/Jun/2013

Egresos

25 PAGO ALIS FACTURA. N00023365

19/Jun/2013

Egresos

25 PAGO ALIS FACTURA. N00023365

19/Jun/2013

Egresos

25 PAGO ALIS FACTURA. N00023365

12/Ago/2013

Egresos

39 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 ALLIS ABASTECEDORA PRO

12/Ago/2013

Diario

22 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 ALLIS ABASTECEDORA PRO

Total:

2110-027-000

CASA GALVAN MONTERREY

24/Jun/2013

Egresos

26 PROVISION FACTURA 6407

24/Jun/2013

Egresos

26 PROVISION FACTURA 6407

12/Ago/2013

Egresos

37 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 CASA GALVAN MONTERREY

12/Ago/2013

Diario

21 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 CASA GALVAN MONTERREY

Total:

2110-028-000

PROOVEDORA GENERAL DE HERRAJES S.A

27/Jun/2013

Egresos

37 PROVISION FACTURA. 59043

27/Jun/2013

Egresos

37 PROVISION FACTURA. 58867

27/Jun/2013

Egresos

37 PROVISION FACTURA. 58851

27/Jun/2013

Egresos

37 PAGO FACTURA. 58851

27/Jun/2013

Egresos

37 PAGO FACTURA. 58851

27/Jun/2013

Egresos

37 PAGO FACTURA. 58851

Total:

2110-029-000

PROVEDORES VARIOS

01/Ene/2013

Diario

11/Jul/2013

Egresos

38 ALUMINIO Y ACCESORIOS DE MEXICO S.A. FAC - 66765

11/Jul/2013

Egresos

38 ALUMINIO Y ACCESORIOS DE MEXICO S.A. FAC - 66765

25/Jul/2013

Egresos

2 provision fac - neza7212

25/Jul/2013

Egresos

2 provision fac - 1040192

25/Jul/2013

Egresos

2 PROVISION IND. NEZA FAC - 3758

25/Jul/2013

Egresos

2 PROVISION IND. NEZA FAC - 3758

25/Jul/2013

Egresos

2 PAGO FAC - NEZA7212

25/Jul/2013

Egresos

2 PAGO FAC - 1040192

25/Jul/2013

Egresos

2 PAGO FAC - 5022

25/Jul/2013

Egresos

2 PAGO FAC - 3758

31/Jul/2013

Egresos

3 PROVISION CRISVISA FACTURA. 12410

31/Jul/2013

Egresos

3 PAGO CRISVISA FACTURA 12410

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 MARCO ANTONIO GIL GONZALEZ FACT - 1142

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 ALUM-MEZ FACT - 1440

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 ALUM-MEZ FACT - 1422

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 MARCO ANTONIO GIL GONZALEZ FAC - 1142

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 ALUMEX FACT - 1440

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 ALUMEX FACT - 1422

6 POLIZA DE APERTURA 2012

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

Total:

2110-030-000

YOLANDA PASTOR CARDENAS (KR CONSUMIBLES)

30/Jun/2013

Diario

24/Jul/2013

Egresos

7 PAGO YOLANDA PASTOR CARDENAS FAC . 17822

24/Jul/2013

Diario

3 CONSUMIBLES Y SERVICIO YOLANDA PASTOR FAC - 17822

23 PROVISION YOLANDA PASTOR CARDENAS (KR CONSUMIBLES) FACTURA. 1

Total:

2110-031-000

VIDRIERIA PATRIOTISMO S.A. DE C.V. (VITROMART)

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 11182

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 11182

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 11205

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 11205

Total:

2110-032-000

CRISVISA LA VIGA S.A. DE C.V.

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 CRISVISA FACT - 12749

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 CRISVISA FACT - 12635

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 CRISVISA FACT - 12749

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 CRISVISA FACT - 12635

Total:

Total PROVEEDORES :

2120-000-000

ACREEDORES DIVERSOS

2120-001-000

AMORTIZACION DE INFONAVIT

01/Mar/2013

Diario

10 NOMINA 18 AL 24 MZO

25/Mar/2013

Egresos

16 CH. 1099 PAGO IMSS FEBRERO

06/Abr/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA 1 AL 7 ABRIL

17/Abr/2013

Diario

39 NOMINA DEL 8 AL 14 ABRIL

19/Abr/2013

Diario

41 PROVISION NOMINA DEL 15 AL 21 ABRIL.

26/Abr/2013

Diario

47 PROVISION NOMINA DEL 22 AL 28 ABRIL

23/May/2013

Egresos

13 PAGO DE SUA JUAN IDNACIO DAVILA

01/Jun/2013

Diario

59 SUELDOS Y SALARIOS

03/Ago/2013

Diario

28 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 29-04 AGOSTO

09/Ago/2013

Diario

27 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 05 - 11 AGOST

17/Ago/2013

Diario

17 CH - BANCOMER 0068 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 1

23/Ago/2013

Diario

25 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO

29/Ago/2013

Diario

24 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 26 - 01 SEPTIE

Total:

2120-001-001

AMORTIZACION DE CREDITO

23/May/2013

Egresos

13 PAGO DE SUA JUAN IDNACIO DAVILA

01/Jun/2013

Diario

59 SUELDOS Y SALARIOS

15/Jun/2013

Diario

15 PROVISION IMSS A PAGAR EN JULIO

16/Jul/2013

Egresos

46 PAGO SUA IMSS INFONAVIT JUNIO 2013

Total:

2120-001-002

CREDITO SIMPLE BANCOMER

02/May/2013

Egresos

34 DULE MARIA DAVILA VARGAS

31/May/2013

Egresos

49 CREDITO BBVA BANCOMER

10/Jun/2013

Ingresos

61 PAGO TARJETA PYME

09/Jul/2013

Egresos

21 PAGO TARJETA PYME 0148

09/Jul/2013

Egresos

41 PAGO CREDITO SIMPLE JUNIO

30/Jul/2013

Egresos

27 PAGO CREDITO SIMPLE JULIO 2013

06/Ago/2013

Egresos

29 CH - BANCOMER 0062 PAGO DE TARJETA PYME

Total:

2120-001-003

JUAN DAVILA MARQUEZ

25/Ene/2013

Ingresos

16 ESTADO DE CUENTA BANAMEX

10/Jun/2013

Ingresos

47 APORTACION JUAN DAVILA MARQUEZ

10/Jun/2013

Ingresos

60 PAGO A TARJETA TERMINACION 4582

10/Jun/2013

Ingresos

61 PAGO TARJETA PYME

22/Jun/2013

Egresos

27/Jun/2013

Ingresos

41 PAGO PRESTAMO SR. JUAN DAVILA MARQUEZ

27/Jun/2013

Ingresos

56 PRESTAMO SR. JUAN DAVILA MARQUEZ

02/Jul/2013

Ingresos

38 PRESTAMOS SR. JUAN DAVILA MARQUEZ

05/Jul/2013

Egresos

44 PAGO PRESTAMO JUAN DAVILA MARQUEZ

19/Jul/2013

Ingresos

40 PRESTAMOS SR. JIDM

22/Jul/2013

Egresos

10 PAGO PRESTAMO JUAN DAVILA MARQUEZ

26/Jul/2013

Diario

18 FRANCISCO ALEJANDRO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE J

05/Ago/2013

Egresos

51 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PAGO JUAN DAVILA MARQUEZ DEV

12/Ago/2013

Egresos

12/Ago/2013

Egresos

34 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELCEL FAC - QD87691356 P

12/Ago/2013

Egresos

35 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELCEL FAC - QD87691357 P

12/Ago/2013

Egresos

36 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 IAVE PERIFERICO 2DO PISO

12/Ago/2013

Egresos

37 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 CASA GALVAN MONTERREY

12/Ago/2013

Egresos

38 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELEVIA PROVISION

12/Ago/2013

Egresos

39 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 ALLIS ABASTECEDORA PRO

12/Ago/2013

Egresos

40 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 INTERESES BANCARIOS PRO

13/Ago/2013

Ingresos

45 CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION

16/Ago/2013

Ingresos

46 CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION

21/Ago/2013

Ingresos

47 CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION

21/Ago/2013

Egresos

21/Ago/2013

Egresos

19 CH - BANCOMER 0072 COMPLEMENTO AL PAGO DISTRIBUIDORA DE HERR

26/Ago/2013

Ingresos

49 CH - BANAMEX JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION

29/Ago/2013

Ingresos

50 CH - BANAMEX JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION

30/Ago/2013

Ingresos

48 CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION

9 PRESTAMO A CUENTA SR. JUAN DAVILA MARQUEZ

8 CH - BANAMEX 1256 DIFERENCIA EN EL PAGO DIVERSAS FACTURAS

3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

Total:

2120-002-000

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

02/Ene/2013

Ingresos

19 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

03/Ene/2013

Ingresos

20 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

04/Ene/2013

Ingresos

21 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

20/Ene/2013

Ingresos

15 OVESTADO DE CUENTA BANAMEX DEPOSITO EN CHEQUE

25/Ene/2013

Ingresos

17 ESTADO DE CUNETA BANAMEX DEPOSITO NO IDENTIFICADO

31/Ene/2013

Ingresos

18 EATDO DE CUENTA BANAMEX CAJA IGNACIO ZARAGOZA

31/Ene/2013

Ingresos

26 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

05/Feb/2013

Ingresos

19 DEPOSITO SIN COMPROBANTE

15/Feb/2013

Ingresos

22 DEP NO IDENTIFICADO

16/Feb/2013

Ingresos

16 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

26/Feb/2013

Ingresos

21 DEPOSITO MIXTO SIN COMPROBANTE

28/Feb/2013

Ingresos

18 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

01/Mar/2013

Ingresos

9 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

05/Mar/2013

Ingresos

10 SIN COMPROBANTE SPEI RECIBIDO.

05/Mar/2013

Ingresos

11 SIN COMPROBANTE. DEPOSTIO DE TERCERO

08/Mar/2013

Ingresos

09/Mar/2013

Ingresos

12 SIN COMPROBANTE

09/Mar/2013

Ingresos

13 SIN COMPROBANTE

12/Mar/2013

Ingresos

14 SIN COMPROBANTE

12/Mar/2013

Ingresos

15 SIN COMPROBANTE

12/Mar/2013

Ingresos

16 SIN COMPROBANTE

14/Mar/2013

Ingresos

17 SIN COMPROBANTE

16/Mar/2013

Ingresos

18 SIN COMPROBANTE

22/Mar/2013

Ingresos

20 SIN COMPROBANTE

18/Abr/2013

Ingresos

23 DECOLUCION DE SR. NARCISO RODRIGUEZ

30/Abr/2013

Ingresos

24 DEP NO IDENTIFICADO

02/May/2013

Ingresos

16 deposito n.i

06/May/2013

Egresos

58 servicio bacanet

01/Jul/2013

Egresos

47 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

01/Jul/2013

Egresos

48 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

03/Jul/2013

Egresos

53 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

01/Ago/2013

Egresos

66 CH - BANCOMER 0056 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

01/Ago/2013

Egresos

69 CH - BANAMEX 1250 DEPOSITO NO IDENTIFICADO

02/Ago/2013

Egresos

32 CH - BANCOMER 0059 PAGO CREDITO SIMPLE

06/Ago/2013

Egresos

12 CH - BANAMEX 1252 PAGO PRESTAMO PYME

06/Ago/2013

Egresos

30 CH - BANCOMER 0061 PAGO TARJETA DE NEGOCIOS

30/Ago/2013

Egresos

67 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TRASPASO ENTRE CUENTAS ( SIN

8 TRASPASO NO IDENTIFICADO

FACT-82

Total:

2120-003-000

VARIOS

01/Ene/2013

Diario

19/Feb/2013

Egresos

6 POLIZA DE APERTURA 2012

11 TRANSF A MARIA IRENE ELENA DAVILA VARGAS

Total:

2120-004-000

JUAN DAVILA / DULCE DAVILA

31/Ene/2013

Ingresos

06/Abr/2013

Diario

24 PRESTAMO PERSONAL

06/Abr/2013

Diario

25 PRESTAMO PERSONAL

06/Abr/2013

Diario

26 PRESTAMO PERSONAL

09/Abr/2013

Ingresos

20 PRESTAMO A SIGMA ALUMINIO

18/Abr/2013

Ingresos

21 PRESTAMO A SIGMA ALUMINIO DE JUAN DAVILA

01/Jun/2013

Diario

59 SUELDOS Y SALARIOS

2 PAGO POR APORTACION DE JUAN IGNACIO DAVILA

Total:

2120-005-000

TARJETA DE CREDITO TER 68142

Total:

2120-006-000

T.NEGOCIOS 0620

16/Ene/2013

Ingresos

22 DEPOSITO A TARJETA DE NEGOCIOS

18/Ene/2013

Ingresos

24 TARJETA DE NEGOCIOS

24/Ene/2013

Ingresos

25 DEPOSITO T.NEGOCIOS
Total:

2120-007-000

MICRODESARROLLOPROFESIONAL S.C

09/May/2013

Egresos

57 MICRODESARROLO
FACT-071
PROFESIONAL S.C
Total:

2120-008-000

DOMICILIACION

28/Feb/2013

Egresos

46 COBRO AUTOMATICO
Total:

2120-009-000

BBVA BANCOMER

28/Jun/2013

Ingresos

57 PRESTAMO BBVA BANCOMER

Total:

2120-010-000

PTU POR PAGAR

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

Total:

Total ACREEDORES DIVERSOS :

2130-000-000

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

2130-001-000

SUELDOS Y SALARRIOS POR PAGAR

05/Ene/2013

Egresos

33 PAGO DE NOMINA SIGAMA ALUMINO Y VIDRIO SA DE CV 1ERA NOMINA

05/Ene/2013

Egresos

33 PROVISION SUELDOS Y SALARIOS

09/Ene/2013

Egresos

43 PAGO A TERCERO VICTOR OROZCO PEREZ NOMINA

09/Ene/2013

Egresos

43 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS

09/Ene/2013

Egresos

44 PAGO A TERCEROS NOMINA GILBERTO CORTES PEREDO

09/Ene/2013

Egresos

44 PAGO A TERCEROS NOMINA GILBERTO CORTES PEREDO

11/Ene/2013

Egresos

28 NOMINA 7/13 ENERO 2013 GILBERTO CORTES PEREDO

11/Ene/2013

Egresos

28 SUELDOS Y SALARIOS PROVISION

12/Ene/2013

Egresos

34 PAGO DE NOMINA SIGMA ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV 2DA NOMINA

12/Ene/2013

Egresos

34 PROVISION DE SUELDOS Y SALAROS

12/Ene/2013

Egresos

45 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAGO DE NOMINA VICTORIA CENDEJAS L

12/Ene/2013

Egresos

45 PROVISION VICTORIA CENDEJAS LOPEZ

16/Ene/2013

Egresos

46 PROVISION SUELDOS Y SALARIOS

16/Ene/2013

Egresos

46 PROVISION SUELDOS Y SALARIOS

16/Ene/2013

Egresos

51 ESTADO DE CUENTA BANAMEX

16/Ene/2013

Egresos

51 ESTADO DE CUENTA BANAMEX

19/Ene/2013

Egresos

35 PAGO DE NOMINA SIGAMA ALUMINIO Y VIDRIOS SA DE CV 3ERA NOMINA

19/Ene/2013

Egresos

35 PROVISON

21/Ene/2013

Egresos

38 pago de nomina del 14/20 de enero GILBERTO

21/Ene/2013

Egresos

38 PROVISON

26/Ene/2013

Egresos

36 PROVISON DE NOMINA

26/Ene/2013

Egresos

36 PROVISON DE NOMINA

30/Ene/2013

Egresos

47 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAGO INTEBANCARIO REF

30/Ene/2013

Egresos

47 SUELDOS Y SALARIOS

30/Ene/2013

Egresos

49 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAGO DE NOMINA GILBERTO CRESPO

30/Ene/2013

Egresos

49 SUELDOS Y SALARIOS PROVISION

31/Ene/2013

Egresos

50 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAGO DE NOMINA RAUL CHAVEZ

31/Ene/2013

Egresos

50 SUELDOS Y SALARIOS PROVISION

09/Feb/2013

Egresos

36 PAGO DE NOMINA DE SIGMA ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV

16/Feb/2013

Egresos

40 PAGO DE NOMINA SIGMA ALUMINOO Y VIDRIO SA DE CV

23/Feb/2013

Egresos

50 PAGO DE NOMINAFOLIO-050
18 AL 24 DE FEBRERO

01/Mar/2013

Egresos

31 GILBERTO CORTES NOM 25 AL 3 MZO

01/Mar/2013

Egresos

32 TRANSF NOM. 25 AL 3 MZO

01/Mar/2013

Diario

10 NOMINA 18 AL 24 MZO

02/Mar/2013

Egresos

47 TRANSFERENCIA

08/Mar/2013

Egresos

24 SIN COMPROBANTES NOMINA DEL 4 AL 10 MZO

08/Mar/2013

Egresos

33 GILBERTO CORTES NOM DEL 4 AL 10 MZO

08/Mar/2013

Egresos

34 NOM DEL 4 AL 10 MZO

15/Mar/2013

Egresos

36 GILBERTO CORTES NOM 11 AL 17 MZO

16/Mar/2013

Egresos

37 TRANSFERENCIA CHAVARRIA ROSAS

16/Mar/2013

Egresos

38 TRANSFERENCIA

16/Mar/2013

Egresos

39 TRANSFERENCIA

16/Mar/2013

Egresos

40 TRANSFERENCIA

16/Mar/2013

Egresos

41 TRANSFERENCIA

16/Mar/2013

Egresos

42 TRANSFERENCIA

16/Mar/2013

Egresos

43 TRANSFERENCIA

16/Mar/2013

Egresos

44 TRANSFERENCIA

16/Mar/2013

Egresos

45 TRANSFERENCIA DUPLICADA

22/Mar/2013

Egresos

3 NOMINA 18 AL 24 MZO

25/Mar/2013

Egresos

14 NOM SEM 11 AL 17 MZO

25/Mar/2013

Diario

14 PROVISION DE NOMINA SEM 11 AL 17

06/Abr/2013

Egresos

06/Abr/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA 1 AL 7 ABRIL

13/Abr/2013

Egresos

19 NOMINA DEL 8 ALCH-1168

14 ABRIL

17/Abr/2013

Diario

39 NOMINA DEL 8 AL 14 ABRIL

19/Abr/2013

Egresos

22 NOMINA SEMANAL
CH-1171
DEL 15 AL 21 ABRIL

19/Abr/2013

Diario

41 PROVISION NOMINA DEL 15 AL 21 ABRIL.

26/Abr/2013

Egresos

30 NOMINA SEMANAL
CH-1179
22 AL 28 ABRIL 2013

26/Abr/2013

Diario

47 PROVISION NOMINA DEL 22 AL 28 ABRIL

10/May/2013

Egresos

23 NOMINA DE DULCE MARIA DAVILA VARGAS

10/May/2013

Egresos

23 NOMINA DE DULCE MARIA DAVILA VARGAS

16/May/2013

Ingresos

21 PEREGRINA MONROY GONZALO

16/May/2013

Ingresos

21 PEREGRINA MONROY GONZALO

17/May/2013

Egresos

17 PAGO DE NOMINA DULCE MARIA DAVILA VARGAS

17/May/2013

Egresos

17 PAGO DE NOMINA DULCE MARIA DAVILA VARGAS

01/Jun/2013

Diario

59 AJUSTES

2 NOMINA SEMANAL
CH-1151
DEL 1 AL 7 ABRIL

07/Jun/2013

Egresos

3 PAGO NOMINA 3 - 9 JUNIO

07/Jun/2013

Egresos

3 PAGO NOMINA 3 - 9 JUNIO

07/Jun/2013

Diario

1 PAGO NOMINA DEL 3 - 9 JUNIO

14/Jun/2013

Egresos

6 PAGO NOMINA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013

14/Jun/2013

Egresos

6 PAGO NOMINA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013

14/Jun/2013

Diario

3 PROVISION PAGO NOMINA DEL 10 AL 16 JUNIO 2013

21/Jun/2013

Egresos

17 GABRIEL CHAVARRIA ROSAS (PAGO NOMINA 17-23 JUNIO)

21/Jun/2013

Egresos

35 GILBERTO CORTES PERES (PAGO NOMINA 17-23 JUNIO)

21/Jun/2013

Egresos

35 GILBERTO CORTES PERES (PAGO NOMINA 17-23 JUNIO)

21/Jun/2013

Diario

9 ABRIEL CHAVARRIA ROSAS PROVISION NOMINA 17-23 JUNIO

21/Jun/2013

Diario

13 GILBERTO CORTES PERES (PROVISION NOMINA 17-23 JUNIO

22/Jun/2013

Egresos

10 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEMANA 17-23 JUNIO 2013

22/Jun/2013

Diario

28/Jun/2013

Egresos

14 PAGO NOMINA 20-30 JUNIO GABRIEL

28/Jun/2013

Egresos

19 PAGO NOMINA 24-30 JUNIO

28/Jun/2013

Diario

28/Jun/2013

Diario

12 PROVISION NOMINA 24 AL 30 JUNIO

05/Jul/2013

Egresos

23 PAGO NOMINA GILBERTO CORTES 1-7 JULIO 2013

05/Jul/2013

Egresos

43 PAGO NOMINA DE 1 - 7 DE JULIO

05/Jul/2013

Diario

13 PROVISION NOMINA GILBERTO CORTES 1-7 JULIO 2013

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013 DESCUENTO POR FALTA ORO

12/Jul/2013

Egresos

15 PAGO NOMINA GILBERTO CORTES PEREDO 8 - 14 JULIO 2013

12/Jul/2013

Egresos

36 PAGO NOMINA DEL 8 AL 14 DE JULIO DE 2013

12/Jul/2013

Diario

10 PAGO DE NOMINA DEL 8 - 14 JULIO GILBERTO CORTES PEREDO

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

19/Jul/2013

Egresos

11 PAGO NOMINA GILBERTO CORTES PEREDO 15-21 JULIO 2013

19/Jul/2013

Egresos

31 PAGO NOMINA SEMAMA 28 15 AL 21 JULIO 2013

19/Jul/2013

Diario

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

26/Jul/2013

Egresos

28 PAGO NOMINA 22 - 28 DE JULIO 2013 FRANCISCO ALEJANDRO JAIME MART

26/Jul/2013

Diario

18 FRANCISCO ALEJANDRO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE J

27/Jul/2013

Diario

34 PROVISION TRANSFERENCIA GILBERTO CORTES PEREDO NOMINA 22-28

02/Ago/2013

Egresos

13 CH - BANAMEX 1251 GILBERTO CORTES PEREDO PAGO NOMINA 29-04 AGO

02/Ago/2013

Egresos

31 CH - BANCOMER 0060 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 2

02/Ago/2013

Diario

9 CH - BANAMEX 1251 GILBERTO CORTES PEREDO PROVISION NOMINA 29-0

02/Ago/2013

Diario

20 CH - BANCOMER 0060 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 2

03/Ago/2013

Egresos

54 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PAGO NOMINA 29-04 AGOSTO 201

4 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 17-23 JUNIO

5 PROVISION NOMINA 20-30 JUNIO GABRIEL

7 GILBERTO CORTES PEREDO PAGO DE NOMINA 15-21 JULIO

03/Ago/2013

Diario

28 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 29-04 AGOSTO

09/Ago/2013

Egresos

26 CH - BANCOMER 0065 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PAGO NOMINA 05 - 11

09/Ago/2013

Egresos

50 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 05 - 11 AGOST

09/Ago/2013

Diario

19 CH - BANCOMER 0065 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 0

09/Ago/2013

Diario

27 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 05 - 11 AGOST

17/Ago/2013

Egresos

23 CH - BANCOMER 0068 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 1

17/Ago/2013

Diario

17 CH - BANCOMER 0068 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 1

23/Ago/2013

Egresos

17 CH - BANCOMER 0074 VITOR OROZCO PEREZ PAGO NOMINA 19-25 AGOSTO

23/Ago/2013

Egresos

45 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO

23/Ago/2013

Egresos

58 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PAGO NOMINA 19-25 AGOSTO 201

23/Ago/2013

Diario

12 CH - BANCOMER 0074 VITOR OROZCO PEREZ PROVISION NOMINA 19-25 AG

23/Ago/2013

Diario

25 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO

23/Ago/2013

Diario

29 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO

29/Ago/2013

Diario

24 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 26 - 01 SEPTIE

Total:

Total SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :

2150-000-000

IMPUESTOS POR PAGAR

2150-001-000

ISPT RETENIDO
Total:

2150-001-001

APORTES A VIVIENDAS

23/May/2013

Egresos

13 PAGO DE SUA JUAN IDNACIO DAVILA

15/Jun/2013

Diario

15 PROVISION IMSS A PAGAR EN JULIO

28/Jun/2013

Diario

57 PROVISION IMSS

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

16/Jul/2013

Egresos

46 PAGO SUA IMSS INFONAVIT JUNIO 2013

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

26/Jul/2013

Diario

18 FRANCISCO ALEJANDRO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE J

Total:

2150-001-002

CREDITO AL SALARIO

16/May/2013

Ingresos

21 PEREGRINA MONROY GONZALO

28/Jun/2013

Diario

57 PROVISION IMSS
Total:

2150-002-000

'2.5% SOBRE NOMINA

25/Mar/2013

Egresos

11 CH-1095 IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO

25/Mar/2013

Egresos

12 CH-1096 2.5% SOBRE NOMINA

25/Mar/2013

Diario

12 2.5 % SOBRE NOMINA ENERO

25/Mar/2013

Diario

13 PROVISION 2.5% SOBRE NOMINA FEBRERO

23/Abr/2013

Egresos

24 PAGO 2.5 SOBRECH-1173

NOMINAS MZO.

23/Abr/2013

Diario

43 PROVISION 2.5 SOBRE NOMINA MZO

16/May/2013

Egresos

19 2.5 SOBRE NOMINAS

17/Jun/2013

Egresos

28/Jun/2013

Diario

57 PROVISION IMSS

16/Jul/2013

Egresos

13 2.5% SOBRE NOMINA JUNIO

25/Jul/2013

Egresos

62 PAGO 2.5% SOBRE NOMINA

25/Jul/2013

Egresos

62 PAGO 2.5% SOBRE NOMINA

25/Jul/2013

Egresos

62 PAGO 2.5% SOBRE NOMINA

25/Jul/2013

Egresos

62 PAGO 2.5% SOBRE NOMINA

12/Ago/2013

Egresos

49 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX SECRETARIA DE FINANZAS DEL DF

7 2% SOBRE NOMINA MAYO

Total:

2150-003-000

5% INFONAVIT

25/Mar/2013

Egresos

16 CH. 1099 PAGO IMSS FEBRERO

03/May/2013

Egresos

33 PAGO DE NOMINA

10/May/2013

Egresos

23 NOMINA DE DULCE MARIA DAVILA VARGAS

17/May/2013

Egresos

17 PAGO DE NOMINA DULCE MARIA DAVILA VARGAS

24/May/2013

Egresos

47 PAGO DE NOMINA

31/May/2013

Egresos

41 PAGO DE NOMINA
SEMANA 22

07/Jun/2013

Diario

1 PAGO NOMINA DEL 3 - 9 JUNIO

14/Jun/2013

Diario

3 PROVISION PAGO NOMINA DEL 10 AL 16 JUNIO 2013

22/Jun/2013

Diario

4 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 17-23 JUNIO

28/Jun/2013

Diario

12 PROVISION NOMINA 24 AL 30 JUNIO

28/Jun/2013

Diario

57 PROVISION IMSS
Total:

2150-004-000

IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES

14/Ene/2013

Ingresos

01/Mar/2013

Diario

10 NOMINA 18 AL 24 MZO

25/Mar/2013

Egresos

16 CH. 1099 PAGO IMSS FEBRERO

25/Mar/2013

Diario

14 PROVISION DE NOMINA SEM 11 AL 17

31/Mar/2013

Diario

23 PROVISION PAGO AL IMSS MZO

06/Abr/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA 1 AL 7 ABRIL

17/Abr/2013

Diario

39 NOMINA DEL 8 AL 14 ABRIL

19/Abr/2013

Diario

41 PROVISION NOMINA DEL 15 AL 21 ABRIL.

24/Abr/2013

Egresos

42 PAGO IMSS MARZO

TRANSF

26/Abr/2013

Diario

47 PROVISION NOMINA DEL 22 AL 28 ABRIL

03/May/2013

Egresos

33 PAGO DE NOMINA

10/May/2013

Egresos

23 NOMINA DE DULCE MARIA DAVILA VARGAS

16/May/2013

Ingresos

21 PEREGRINA MONROY GONZALO

17/May/2013

Egresos

17 PAGO DE NOMINA DULCE MARIA DAVILA VARGAS

23/May/2013

Egresos

13 PAGO DE SUA JUAN IDNACIO DAVILA

30/May/2013

Egresos

3 PAGO DE SUA

30/May/2013

Egresos

4 PAGO DE SUA

30/May/2013

Egresos

5 PAGO DE SUA

30/May/2013

Egresos

37 PAGO SE SUA

31/May/2013

Egresos

41 PAGO DE NOMINA
SEMANA 22

07/Jun/2013

Diario

12/Jun/2013

Egresos

16 PAGO DE IMSS

14/Jun/2013

Egresos

58 SUA IMSS MAYO

14/Jun/2013

Diario

15/Jun/2013

Diario

21/Jun/2013

Diario

9 ABRIEL CHAVARRIA ROSAS PROVISION NOMINA 17-23 JUNIO

21/Jun/2013

Diario

13 GILBERTO CORTES PERES (PROVISION NOMINA 17-23 JUNIO

22/Jun/2013

Diario

4 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 17-23 JUNIO

28/Jun/2013

Diario

5 PROVISION NOMINA 20-30 JUNIO GABRIEL

28/Jun/2013

Diario

12 PROVISION NOMINA 24 AL 30 JUNIO

28/Jun/2013

Diario

57 PROVISION IMSS

05/Jul/2013

Diario

13 PROVISION NOMINA GILBERTO CORTES 1-7 JULIO 2013

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013

5 PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE RUT ALAVEZ DE LA SEMANA

1 PAGO NOMINA DEL 3 - 9 JUNIO

3 PROVISION PAGO NOMINA DEL 10 AL 16 JUNIO 2013

15 PROVISION IMSS A PAGAR EN JULIO

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013

12/Jul/2013

Diario

10 PAGO DE NOMINA DEL 8 - 14 JULIO GILBERTO CORTES PEREDO

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

16/Jul/2013

Egresos

46 PAGO SUA IMSS INFONAVIT JUNIO 2013

19/Jul/2013

Diario

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

26/Jul/2013

Diario

18 FRANCISCO ALEJANDRO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE J

26/Jul/2013

Diario

18 FRANCISCO ALEJANDRO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE J

27/Jul/2013

Diario

34 PROVISION TRANSFERENCIA GILBERTO CORTES PEREDO NOMINA 22-28

31/Jul/2013

Diario

44 PROVISION IMSS A PAGAR EN AGOSTO

02/Ago/2013

Diario

9 CH - BANAMEX 1251 GILBERTO CORTES PEREDO PROVISION NOMINA 29-0

02/Ago/2013

Diario

20 CH - BANCOMER 0060 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 2

03/Ago/2013

Diario

28 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 29-04 AGOSTO

09/Ago/2013

Diario

19 CH - BANCOMER 0065 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 0

09/Ago/2013

Diario

27 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 05 - 11 AGOST

12/Ago/2013

Egresos

61 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SUA JULIO 2013

17/Ago/2013

Diario

17 CH - BANCOMER 0068 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 1

23/Ago/2013

Diario

12 CH - BANCOMER 0074 VITOR OROZCO PEREZ PROVISION NOMINA 19-25 AG

23/Ago/2013

Diario

25 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO

23/Ago/2013

Diario

29 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO

29/Ago/2013

Diario

24 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 26 - 01 SEPTIE

7 GILBERTO CORTES PEREDO PAGO DE NOMINA 15-21 JULIO

Total:

2150-004-001

RET. CES Y VEJEZ

23/May/2013

Egresos

30/May/2013

Egresos

3 PAGO DE SUA

30/May/2013

Egresos

37 PAGO SE SUA

15/Jun/2013

Diario

15 PROVISION IMSS A PAGAR EN JULIO

13 PAGO DE SUA JUAN IDNACIO DAVILA

15/Jun/2013

Diario

15 PROVISION IMSS A PAGAR EN JULIO

28/Jun/2013

Diario

57 PROVISION IMSS

16/Jul/2013

Egresos

46 PAGO SUA IMSS INFONAVIT JUNIO 2013

16/Jul/2013

Egresos

46 PAGO SUA IMSS INFONAVIT JUNIO 2013

Total:

2150-005-000

2% RCV

25/Mar/2013

Egresos

16 CH. 1099 PAGO IMSS FEBRERO

28/Jun/2013

Diario

57 PROVISION IMSS
Total:

2150-006-000

'10% ISR RET ARRENDAMIENTO

Total:

2150-007-000

ISR RET HONORARIOS

Total:

2150-008-001

IVA RET ARRENDAMIENTO

Total:

2150-008-002

IVA RETENIDO HONORARIOS

Total:

2150-008-003

IVA RET COMISIONISTAS

Total:

2150-009-000

ISR SALARIO

01/Mar/2013

Diario

10 NOMINA 18 AL 24 MZO

06/Abr/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA 1 AL 7 ABRIL

17/Abr/2013

Diario

39 NOMINA DEL 8 AL 14 ABRIL

19/Abr/2013

Diario

41 PROVISION NOMINA DEL 15 AL 21 ABRIL.

26/Abr/2013

Diario

47 PROVISION NOMINA DEL 22 AL 28 ABRIL

03/May/2013

Egresos

33 PAGO DE NOMINA

10/May/2013

Egresos

23 NOMINA DE DULCE MARIA DAVILA VARGAS

17/May/2013

Egresos

17 PAGO DE NOMINA DULCE MARIA DAVILA VARGAS

24/May/2013

Egresos

47 PAGO DE NOMINA

31/May/2013

Egresos

41 PAGO DE NOMINA
SEMANA 22

07/Jun/2013

Diario

12/Jun/2013

Egresos

14/Jun/2013

Diario

3 PROVISION PAGO NOMINA DEL 10 AL 16 JUNIO 2013

22/Jun/2013

Diario

4 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 17-23 JUNIO

28/Jun/2013

Diario

12 PROVISION NOMINA 24 AL 30 JUNIO

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

26/Jul/2013

Diario

18 FRANCISCO ALEJANDRO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE J

03/Ago/2013

Diario

28 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 29-04 AGOSTO

09/Ago/2013

Diario

27 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 05 - 11 AGOST

17/Ago/2013

Diario

17 CH - BANCOMER 0068 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 1

23/Ago/2013

Diario

25 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO

29/Ago/2013

Diario

24 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 26 - 01 SEPTIE

1 PAGO NOMINA DEL 3 - 9 JUNIO

29 DECLARACION DE IMPUESTOS

Total:

2150-010-000

IVA POR PAGAR

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

31/Ene/2013

Diario

5 TRASLADO DE IVA

28/Feb/2013

Diario

44 TRASPASO DE IVA

31/Mar/2013

Diario

25 TRASPASO DE IVA

12/Jun/2013

Egresos

30 DECLARACION DE IMPUESTOS

19/Jul/2013

Egresos

63 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2013

31/Jul/2013

Diario

43 TRASPASO DE IVA MES DE JULIO

31/Ago/2013

Diario

52 TRASPASO DE IVA
Total:

2150-011-000

ISR PERSONAS MORALES

Total:

2150-012-000

IMPUESTOS POR PAGAR 2012

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

Total:

Total IMPUESTOS POR PAGAR :

2170-000-000

IVA POR PAGAR

2170-001-000

IVA PENDIENTE DE COBRO 16%

16/Ene/2013

Ingresos

7 COBRANZA POR SERVICIOS A RAMIREZ MONDRAGON Y ASOCIADOS, S.C

16/Ene/2013

Ingresos

7 PROVISION

16/Ene/2013

Ingresos

8 COBRANZA A CONSTRUCTOR MANANCAR SA DE CV

16/Ene/2013

Ingresos

8 PROVISION

17/Ene/2013

Ingresos

9 COBRANZA A ALL NATIVE SYSTEMS- INTERNATIONAL, S DE RL DE CV

17/Ene/2013

Ingresos

9 PROVISION

17/Ene/2013

Ingresos

23 COBRANZA DE LA FACTURA 15 DE INMUEBLES Y PROYECTOS VARGAS

17/Ene/2013

Ingresos

23 PROVISION

21/Ene/2013

Ingresos

10 COBRANZA A FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ALVARADO

21/Ene/2013

Ingresos

10 PROVISION

21/Ene/2013

Ingresos

13 COBRANZA A RAMIREZ MONDRAGON Y ASOCIADOS, S.C

21/Ene/2013

Ingresos

13 PROVISION

22/Ene/2013

Ingresos

11 COBRANZA A FELIPE OSUNA GUILLEN

22/Ene/2013

Ingresos

11 PROVISION

25/Ene/2013

Ingresos

12 COBRANZA A INMUEBLES Y PROYECTOS VARGAS, SC

25/Ene/2013

Ingresos

12 PROVISION

25/Ene/2013

Ingresos

14 COBRANZA A ALL NATIVE SYSTEMS INTERNATIONAL, S DE RL. CV

25/Ene/2013

Ingresos

14 PROVISION

31/Ene/2013

Ingresos

6 COBRANZA A FEDERACION MEXICANA F-16

31/Ene/2013

Ingresos

6 PROVISION

31/Ene/2013

Diario

2 PROVISION DE RAFAEL
FACT-32CANO DELGADO

01/Feb/2013

Ingresos

2 FACT-33

01/Feb/2013

Ingresos

3 FACT-34

01/Feb/2013

Diario

1 FACT-33

01/Feb/2013

Diario

2 FACC-34

01/Feb/2013

Diario

3 FACT-35

06/Feb/2013

Diario

4 FACT-36

07/Feb/2013

Diario

5 FACT-37

08/Feb/2013

Ingresos

4 FACT-37

11/Feb/2013

Ingresos

1 FACT-32 PROVISIONADA EN ENERO

13/Feb/2013

Diario

6 FACT-38

13/Feb/2013

Diario

7 FACT-39

13/Feb/2013

Diario

9 FACT-41

13/Feb/2013

Diario

10 FACT-42

14/Feb/2013

Diario

11 FACT-43

15/Feb/2013

Ingresos

6 FACT-43

15/Feb/2013

Ingresos

7 COBRANZA FACT-44

15/Feb/2013

Diario

18/Feb/2013

Ingresos

20/Feb/2013

Diario

22/Feb/2013

Ingresos

8 COBRANZA FACT-45

22/Feb/2013

Ingresos

11 COBRANZA FACT-49

22/Feb/2013

Diario

14 PROVISION FACT-46

26/Feb/2013

Ingresos

13 COBRANZA FACT-52

26/Feb/2013

Diario

16 PROVISION FACT-48

26/Feb/2013

Diario

17 PROVISION FACT-49

26/Feb/2013

Diario

18 PROVISIION FACT-50

27/Feb/2013

Diario

20 PROVISION FACT-52

27/Feb/2013

Diario

20 PROVISION FACT-52

28/Feb/2013

Ingresos

9 COBRANZA FAC-46

28/Feb/2013

Ingresos

10 COBRANZA FACT-48

28/Feb/2013

Ingresos

12 COBRANZA FACT-50

01/Mar/2013

Diario

1 FACT 35

01/Mar/2013

Diario

2 FACT-53

01/Mar/2013

Diario

3 FACT-54

01/Mar/2013

Diario

4 FACT-55

01/Mar/2013

Diario

5 FACT-56

01/Mar/2013

Diario

6 FACT-57

01/Mar/2013

Diario

7 FACT-58

02/Mar/2013

Ingresos

1 COBRANZA FACT-35

02/Mar/2013

Ingresos

3 COBRANZA FACT-54

02/Mar/2013

Ingresos

4 COBRANZA FACT-55

02/Mar/2013

Ingresos

5 COBRANZA FACT-56

02/Mar/2013

Ingresos

6 COBRANZA FACT-57

19/Mar/2013

Ingresos

19 FACT-65 DEL MES DE ABRIL

01/Abr/2013

Ingresos

19 DSV & AIR SA DEFACT-58

CV

04/Abr/2013

Ingresos

1 COBRANZA A RAMIREZ
FACT-53
MONDRAGON

04/Abr/2013

Ingresos

3 INMUEBLES Y PROYECTOS
FACT-60 VARGAS

12 FACT-44
5 FACT-42
13 FACT-45

05/Abr/2013

Diario

2 INMUEBLES Y PROYECTOS
FACT-60 VARGAS

09/Abr/2013

Ingresos

4 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-62

09/Abr/2013

Diario

3 RAMIREZ MONDRAGON
FACT-61Y ASOCIADOS

09/Abr/2013

Diario

4 JOSE MUGUEL GONZALEZ

FACT-62 MARIN

11/Abr/2013

Ingresos

5 AUTOMATIZACIONES
FACT-63
PROFESIONALES

15/Abr/2013

Diario

5 AUTOMATIZACIONES
FACT-63
PROFESIONALES COMPUERTAS

15/Abr/2013

Diario

6 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-64 SA DE CV

15/Abr/2013

Diario

7 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-65 SA DE CV

17/Abr/2013

Diario

8 CONSTRUCTORAFACT-66
MANACAR SA DE CV

17/Abr/2013

Diario

9 CONSTRUCTORAFACT-67
MANACAR SA DE CV

17/Abr/2013

Diario

10 CONSTRUCTORAFACT-68
MANACAR

17/Abr/2013

Diario

11 CONSTRUCTORAFACT-69
MANACAR

17/Abr/2013

Diario

12 CONSRUCTORA MANACAR
FACT-70

17/Abr/2013

Diario

13 FELIPE OZUNA GUILLEN

FACT-71

18/Abr/2013

Ingresos

11 FELIPE OZUNA GUILLEN

FACT-71

18/Abr/2013

Ingresos

22 VTAS MOSTRADOR
REC 1322

18/Abr/2013

Diario

14 CONSORCIO METROPOLITANO
FACT-72
SA DE CV

18/Abr/2013

Diario

15 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-73 SA DE CV

18/Abr/2013

Diario

16 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-74 SA DE CV

18/Abr/2013

Diario

17 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-75

18/Abr/2013

Diario

22 VTAS MOSTRADOR
REC. 1322

19/Abr/2013

Ingresos

12 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-73

23/Abr/2013

Diario

18 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-76

24/Abr/2013

Ingresos

6 CONSTRUCTORAFACT-66
MANACAR

24/Abr/2013

Ingresos

7 CONSTRUCTORAFACT-67
MANACAR

24/Abr/2013

Ingresos

8 CONSTRUCTORAFACT-68
MANACAR

24/Abr/2013

Ingresos

9 CONSTRUCTORAFACT
MANACAR
69

24/Abr/2013

Ingresos

10 CONSTRUCTORAFACT-70
MANACAR

25/Abr/2013

Ingresos

15 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-76

25/Abr/2013

Ingresos

15 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-75

26/Abr/2013

Ingresos

26/Abr/2013

Ingresos

14 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-75

26/Abr/2013

Diario

19 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-77 SA DE CV

30/Abr/2013

Ingresos

13 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-74

30/Abr/2013

Ingresos

16 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-77

30/Abr/2013

Ingresos

17 FELIPE OZUNA GUILLEN

FACT-78

30/Abr/2013

Ingresos

18 JOSE MIGUEL OZUNA

FACT-79

2 FINIQUITO DE FACT
FACT-54
A INTERCAM CASA DE BOLSA

30/Abr/2013

Diario

20 FELIPE OZUNA GUILLEN

FAC-78y80

30/Abr/2013

Diario

21 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-79

03/May/2013

Ingresos

1 COBRANZA

FACT-80

03/May/2013

Ingresos

1 PROVISION

FACT-80

03/May/2013

Ingresos

11 INMUEBLES Y PROYECTOS
FACT-83 VARGAS SA DE CV

03/May/2013

Ingresos

11 INMUEBLES Y PROYECTOS
FACT-83 VARGAS SA DE CV PROVISION

07/May/2013

Ingresos

12 SOLUCIONES INTEGRALES
FACT-84 CALBERT, SA DE CV

07/May/2013

Ingresos

12 SOLUCIONES INTEGRALES
FACT-84 CALBERT, SA DE CV PROVISION

10/May/2013

Ingresos

2 VIGOMARQ SA DE
FACT-85
CV

10/May/2013

Ingresos

2 VIGOMARQ SA DE
FACT-86
CV

10/May/2013

Ingresos

2 VIGOMARQ SA DE
FACT-89
CV

10/May/2013

Ingresos

2 PROVISION

FACT-85

10/May/2013

Ingresos

2 PROVISION

FACT-86

10/May/2013

Ingresos

2 PROVISION

FACT-89

13/May/2013

Ingresos

9 VENTAS AL MOSTRADOR
FACT-95

13/May/2013

Ingresos

9 VENTAS AL MOSTRADOR
FACT-95 PROVISION

15/May/2013

Ingresos

13 GRUPO LOS OTEROS

FACT-88
SA DE CV

15/May/2013

Ingresos

13 GRUPO LOS OTEROS

FACT-88
SA DE CV PROVISION

16/May/2013

Ingresos

14 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-90 SA DE CV

16/May/2013

Ingresos

14 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-90 SA DE CV PROVISION

17/May/2013

Ingresos

3 RAMIREZ MONDRAGON
FACT 81Y ASOCIADOS SA DE CV

17/May/2013

Ingresos

3 RAMIREZ MONDRAGON
FACT 81Y ASOCIADOS SA DE CV PROVISION

17/May/2013

Ingresos

4 COLEGIO MISH NAM

FACT
S.C
82

17/May/2013

Ingresos

4 COLEGIO MISH NAM

FACT
S.C
82 PROVISION

27/May/2013

Ingresos

5 PAREDES ARQUITECTOS
FACT -93 SA DE CV

27/May/2013

Ingresos

5 PAREDES ARQUITECTOS
FACT -93 SA DE CV PROVISION

27/May/2013

Ingresos

6 FELIPE OSUNA GUILLEN

FACT 94

27/May/2013

Ingresos

6 FELIPE OSUNA GUILLEN

FACT 94 PROVISION

27/May/2013

Ingresos

7 VIGOMARQ SA DE
FACT-92
CV

27/May/2013

Ingresos

7 VIGOMARQ SA DE
FACT-92
CV PROVISION

29/May/2013

Ingresos

10 VIGONARQ SA DE
FACT-98
CV

29/May/2013

Ingresos

10 VIGONARQ SA DE
FACT-98
CV PROVISION

29/May/2013

Ingresos

15 VETAS AL MOSTRADOR
FACT-97

29/May/2013

Ingresos

15 VETAS AL MOSTRADOR
FACT-97PROVISION

30/May/2013

Ingresos

20 VENTAS AL MOSTRADOR
FACT 96

30/May/2013

Ingresos

20 VENTAS AL MOSTRADOR
FACT 96 PROVISION

30/May/2013

Ingresos

22 VIGO MARQ, SA DE
FACT-89
CV

30/May/2013

Ingresos

22 VIGO MARQ, SA DE
FACT-89
CV

06/Jun/2013

Ingresos

34 PROVISION FACTURA 99

06/Jun/2013

Ingresos

35 PAGO FACTURA. 99

10/Jun/2013

Ingresos

27 PROVISION FACTURA 106

10/Jun/2013

Ingresos

28 PROVISION FACTURA. 105

10/Jun/2013

Ingresos

45 PAGO FACTURA. 105

10/Jun/2013

Ingresos

46 ANTICIPO FACTURA. 106

10/Jun/2013

Ingresos

58 PAGO FACTURA 4837

10/Jun/2013

Ingresos

58 PAGO FACTURA 4837

10/Jun/2013

Ingresos

58 PROVISION FACTURA 4837

10/Jun/2013

Ingresos

58 PROVISION FACTURA 4837

10/Jun/2013

Ingresos

59 PAGO FACTURA.10

10/Jun/2013

Ingresos

59 PAGO FACTURA.10

12/Jun/2013

Ingresos

18 PROVISION FACTURA 115

12/Jun/2013

Ingresos

19 PROVISION FACTURA 114

12/Jun/2013

Ingresos

20 PROVISION FACTURA 113

12/Jun/2013

Ingresos

21 PROVISION FACTURA. 112

12/Jun/2013

Ingresos

33 PROVISION FACTURA 100

12/Jun/2013

Ingresos

36 PAGO FACTURA. 100

12/Jun/2013

Ingresos

37 PAGO FACTURA. 115

14/Jun/2013

Ingresos

11 PROVISION FACTURA.122

14/Jun/2013

Ingresos

16 PROVISION FACTURA 117

14/Jun/2013

Ingresos

17 PROVISION FACTURA 116

14/Jun/2013

Ingresos

38 PAGO FACTURAS. 112

14/Jun/2013

Ingresos

38 PAGO FACTURAS. 113

14/Jun/2013

Ingresos

38 PAGO FACTURAS. 114

14/Jun/2013

Ingresos

49 PAGO FACTURA. 116

14/Jun/2013

Ingresos

50 PAGO FACTURA. 117

14/Jun/2013

Ingresos

51 PAGO FACTURA. 122

17/Jun/2013

Ingresos

14 PROVISION FACTURA. 119

17/Jun/2013

Ingresos

39 PAGO FACTURA. 119

17/Jun/2013

Ingresos

52 PAGO DEL RESTANTE FACTURA. 106

19/Jun/2013

Ingresos

13 PROVISION FACTURA. 120

21/Jun/2013

Ingresos

9 PROVISION FACTURA. 124

21/Jun/2013

Ingresos

12 PROVISION FACTURA. 121

21/Jun/2013

Ingresos

40 PAGO FACTURA. 121

21/Jun/2013

Ingresos

53 PAGO FACTURA.124

24/Jun/2013

Ingresos

7 PROVISION FACTURA. 126

25/Jun/2013

Ingresos

6 PROVISION FACTURTA 127

26/Jun/2013

Ingresos

5 PROVISION FACTURA 128

26/Jun/2013

Ingresos

15 PROVISION FACTURA 118

26/Jun/2013

Ingresos

54 PAGO ALKACINA SC FACTURA. 128

26/Jun/2013

Ingresos

55 PAGO FACTURA 118

27/Jun/2013

Ingresos

3 PROVISION FACTURA. 130

27/Jun/2013

Ingresos

4 PROVISION FACTURA 129

28/Jun/2013

Ingresos

1 PROVISION FACTURA. 132

28/Jun/2013

Ingresos

2 ANTICIPO DE TRABAJOS FACTURA. 131

28/Jun/2013

Ingresos

10 PROVISION FACTURA. 123

28/Jun/2013

Ingresos

42 PAGO FACTURA. 131

28/Jun/2013

Ingresos

43 PAGO FACTURA. 123

01/Jul/2013

Ingresos

25 CALFER DE MEXICO S.A. PAGO FAC - 129 PROVISIONADA EN JUNIO

01/Jul/2013

Ingresos

36 VIGOMARQ PAGO FACT 130 (PROVISIONADA EN JUNIO)

01/Jul/2013

Ingresos

37 ASOCIACION DE CONDOMINIOS RIC CASTRO PAGO FACTURA. 127 (PROVIS

02/Jul/2013

Ingresos

1 NORMA BARRIGA GAONA PROVISION FAC - 133

02/Jul/2013

Ingresos

2 NORMA BARRIGA GAONA PAGO FAC - 133

02/Jul/2013

Ingresos

3 ORVAR S DE R.L. PROVISION FAC - 134

02/Jul/2013

Ingresos

4 ORVAR S. DE R.L. PAGO FAC - 134

04/Jul/2013

Ingresos

11/Jul/2013

Ingresos

5 DAVIR AGUILAR SAYAGO (VENTA DE ACTIVO FIJO UNIDAD DODGE) PROVI

11/Jul/2013

Ingresos

6 DAVID AGUILAR SAYAGO (VENTA DE ACTIVO FIJO UNIDAD DODGE) PAGO F

11/Jul/2013

Ingresos

8 ASOCIACION DE CONDOMINIOS PROVISION FAC - 137

11/Jul/2013

Ingresos

9 DEPOSITO BANCOMER PYME ASOCIACION DE CONDMINIOS PAGO FAC - 13

12/Jul/2013

Ingresos

10 VIGOMARQ PROVISION FAC - 138

12/Jul/2013

Ingresos

11 VIGOMARQ S.A. DE C.V. PAGO FAC - 138

12/Jul/2013

Ingresos

15 SATELAQUA S DE RL DE C.V. PROVISION FAC - 141

12/Jul/2013

Ingresos

16 SATELAQUA S DE RL DE C.V. PAGO FAC - 141

12/Jul/2013

Ingresos

17 INTERCAMB CASA DE BOLSA PROVISION FAC - 142

16/Jul/2013

Ingresos

13 GRUPO RESTAURANTERO EMA PROVISION FAC - 140

16/Jul/2013

Ingresos

14 GRUPO RESTAURANTERO EMA PAGO FAC - 140

17/Jul/2013

Ingresos

18 CORCASA S DE R L DE C.V. PROVISION FAC - 143

17/Jul/2013

Ingresos

19 CORCASA S DE R L DE C.V. PAGO FAC - 143

19/Jul/2013

Ingresos

20 VIGOMARQ PROVISION FAC - 144

19/Jul/2013

Ingresos

21 VIGOMARQ. PAGO FAC - 144

19/Jul/2013

Ingresos

23 SATELAQUA PROVISION FAC - 146

39 ALESI CONSTRUCCIONES PAGO DE FAC- 132 PROVISIONADA EN JUNIO

19/Jul/2013

Ingresos

24 SATELAQUA S DE RL. PAGO FAC - 146

19/Jul/2013

Ingresos

43 GRUPO LOS OTEROS PROVISION FAC- 147

22/Jul/2013

Ingresos

26 PROFESIONALES EN EQUIPO S.A. PROVISION FAC - 149

22/Jul/2013

Ingresos

27 PROFESIONALES EN EQUIPO S.A. PAGO FAC - 149 A CUENTA

22/Jul/2013

Ingresos

29 NORMA BARRIGA GAONA PROVISION FAC - 148 A PAGAR EN AGOSTO

24/Jul/2013

Ingresos

41 INTERCAMB CASA DE BOLSA PAGO FAC - 120 (PROVISIONADA EN JUNIO)

25/Jul/2013

Ingresos

30 VIGOMARQ PROVISION FAC - 151 A PAGAR EN AGOSTO

25/Jul/2013

Ingresos

31 VIGOMARQ S.A. DE C.V. PROVISION FAC - 152

25/Jul/2013

Ingresos

32 VIGOMARQ S.A. DE C.V.PAGO FAC - 152

26/Jul/2013

Ingresos

33 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVISION FAC- 153 PENDIE

26/Jul/2013

Ingresos

34 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVISION FAC- 154 PENDIE

29/Jul/2013

Ingresos

44 DEPOSITO BBVA PYMES CYC CONSULTORES ASOCIADOS A CUENTA POR

30/Jul/2013

Ingresos

42 SAT PAGO FAC - 126 PROVISIONADA EN JUNIO

01/Ago/2013

Ingresos

19 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER GRUPO LOS OTEROS S.A. DE C..V

01/Ago/2013

Ingresos

20 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZA INGRESOS FACT - 157

01/Ago/2013

Ingresos

20 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZA INGRESOS FACT - 130

01/Ago/2013

Ingresos

21 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX SATELAQUA S DE RL DE C.V, COBR

01/Ago/2013

Ingresos

23 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER NORMA BARRIGA GAONA COBRA

01/Ago/2013

Diario

43 OPERADORA ANV SC, PROVISION INGRESOS FACT - 159 PENDIENTE DE PA

01/Ago/2013

Diario

44 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER GRUPO LOS OTEROS S.A. DE C..V

01/Ago/2013

Diario

45 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT - 157

01/Ago/2013

Diario

46 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX SATELAQUA S DE RL DE C.V, PROV

02/Ago/2013

Ingresos

18 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER CYC CONSULTORES ASOCIADOS

02/Ago/2013

Ingresos

22 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZ

02/Ago/2013

Diario

42 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER CYC CONSULTORES ASOCIADOS

05/Ago/2013

Ingresos

17 CH - BANAMEX NORMA BARRIGA GAONA COBRANZA INGRESOS FACT - 16

05/Ago/2013

Diario

41 CH - BANAMEX NORMA BARRIGA GAONA PROVISION INGRESOS FACT - 16

07/Ago/2013

Ingresos

16 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZA INGRESOS FACT - 162

07/Ago/2013

Diario

40 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT - 162

08/Ago/2013

Ingresos

14 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX SATELAQUA S. DE R.L COBRANZA

08/Ago/2013

Diario

39 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX SATELAQUA S. DE R.L PROVISION

09/Ago/2013

Ingresos

25 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER INTERCAMB PAGO INGRESOS FA

15/Ago/2013

Diario

38 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PROVISION INGRESOS FACT

20/Ago/2013

Diario

37 HINES INTEREST, S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT-172 PENDIENT

23/Ago/2013

Diario

36 GRUPO LOS OTEROS, S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT-173 PEND

26/Ago/2013

Ingresos

7 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER FELIPE OSUNA GUILLEN COBRAN

26/Ago/2013

Ingresos

7 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER FELIPE OSUNA GUILLEN COBRAN

26/Ago/2013

Diario

34 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER FELIPE OSUNA GUILLEN PROVISI

26/Ago/2013

Diario

35 INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT-174

29/Ago/2013

Ingresos

29/Ago/2013

Diario

32 CONSTRUCTORA MANACAR, S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT-180

29/Ago/2013

Diario

33 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SATELAQUA S DE RL PROVISION

30/Ago/2013

Ingresos

1 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SERVICIO DE ADMINISTRACION T

30/Ago/2013

Ingresos

2 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SERVICIO DE ADMINISTRACION T

30/Ago/2013

Diario

30 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SERVICIO DE ADMINISTRACION T

30/Ago/2013

Diario

31 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SERVICIO DE ADMINISTRACION T

3 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SATELAQUA S DE RL COBRANZA

Total:

2170-002-000

IVA COBRADO 16%

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

16/Ene/2013

Ingresos

7 COBRANZA POR SERVICIOS A RAMIREZ MONDRAGON Y ASOCIADOS, S.C

16/Ene/2013

Ingresos

8 COBRANZA A CONSTRUCTOR MANANCAR SA DE CV

17/Ene/2013

Ingresos

9 COBRANZA A ALL NATIVE SYSTEMS- INTERNATIONAL, S DE RL DE CV

17/Ene/2013

Ingresos

23 COBRANZA DE LA FACTURA 15 DE INMUEBLES Y PROYECTOS VARGAS

21/Ene/2013

Ingresos

10 COBRANZA A FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ALVARADO

21/Ene/2013

Ingresos

13 COBRANZA A RAMIREZ MONDRAGON Y ASOCIADOS, S.C

22/Ene/2013

Ingresos

11 COBRANZA A FELIPE OSUNA GUILLEN

25/Ene/2013

Ingresos

12 COBRANZA A INMUEBLES Y PROYECTOS VARGAS, SC

25/Ene/2013

Ingresos

14 COBRANZA A ALL NATIVE SYSTEMS INTERNATIONAL, S DE RL. CV

31/Ene/2013

Ingresos

6 COBRANZA A FEDERACION MEXICANA F-16

31/Ene/2013

Diario

5 TRASLADO DE IVA

01/Feb/2013

Ingresos

2 FACT-33

01/Feb/2013

Ingresos

3 FACT-34

08/Feb/2013

Ingresos

4 FACT-37

11/Feb/2013

Ingresos

1 FACT-32 PROVISIONADA EN ENERO

15/Feb/2013

Ingresos

6 FACT-43

15/Feb/2013

Ingresos

7 COBRANZA FACT-44

18/Feb/2013

Ingresos

5 FACT-42

22/Feb/2013

Ingresos

8 COBRANZA FACT-45

22/Feb/2013

Ingresos

11 COBRANZA FACT-49

26/Feb/2013

Ingresos

13 COBRANZA FACT-52

28/Feb/2013

Ingresos

9 COBRANZA FAC-46

28/Feb/2013

Ingresos

10 COBRANZA FACT-48

28/Feb/2013

Ingresos

12 COBRANZA FACT-50

28/Feb/2013

Diario

44 TRASPASO DE IVA

02/Mar/2013

Ingresos

1 COBRANZA FACT-35

02/Mar/2013

Ingresos

3 COBRANZA FACT-54

02/Mar/2013

Ingresos

4 COBRANZA FACT-55

02/Mar/2013

Ingresos

5 COBRANZA FACT-56

02/Mar/2013

Ingresos

6 COBRANZA FACT-57

19/Mar/2013

Ingresos

19 FACT-65 DEL MES DE ABRIL

31/Mar/2013

Diario

25 TRASPASO DE IVA

01/Abr/2013

Ingresos

19 DSV & AIR SA DEFACT-58

CV

04/Abr/2013

Ingresos

1 COBRANZA A RAMIREZ
FACT-53
MONDRAGON

04/Abr/2013

Ingresos

3 INMUEBLES Y PROYECTOS
FACT-60 VARGAS

09/Abr/2013

Ingresos

4 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-62

11/Abr/2013

Ingresos

5 AUTOMATIZACIONES
FACT-63
PROFESIONALES

18/Abr/2013

Ingresos

11 FELIPE OZUNA GUILLEN

FACT-71

18/Abr/2013

Ingresos

22 VTAS MOSTRADOR
REC 1322

19/Abr/2013

Ingresos

12 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-73

24/Abr/2013

Ingresos

6 CONSTRUCTORAFACT-66
MANACAR

24/Abr/2013

Ingresos

7 CONSTRUCTORAFACT-67
MANACAR

24/Abr/2013

Ingresos

8 CONSTRUCTORAFACT-68
MANACAR

24/Abr/2013

Ingresos

9 CONSTRUCTORAFACT
MANACAR
69

24/Abr/2013

Ingresos

10 CONSTRUCTORAFACT-70
MANACAR

25/Abr/2013

Ingresos

15 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-76

25/Abr/2013

Ingresos

15 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-75

26/Abr/2013

Ingresos

26/Abr/2013

Ingresos

14 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-75

30/Abr/2013

Ingresos

13 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-74

30/Abr/2013

Ingresos

16 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-77

30/Abr/2013

Ingresos

17 FELIPE OZUNA GUILLEN

FACT-78

30/Abr/2013

Ingresos

18 JOSE MIGUEL OZUNA

FACT-79

30/Abr/2013

Diario

53 TRASPASO DE IVA

03/May/2013

Ingresos

03/May/2013

Ingresos

11 INMUEBLES Y PROYECTOS
FACT-83 VARGAS SA DE CV

07/May/2013

Ingresos

12 SOLUCIONES INTEGRALES
FACT-84 CALBERT, SA DE CV

10/May/2013

Ingresos

2 VIGOMARQ SA DE
FACT-85
CV

10/May/2013

Ingresos

2 VIGOMARQ SA DE
FACT-86
CV

10/May/2013

Ingresos

2 VIGOMARQ SA DE
FACT-89
CV

13/May/2013

Ingresos

9 VENTAS AL MOSTRADOR
FACT-95

2 FINIQUITO DE FACT
FACT-54
A INTERCAM CASA DE BOLSA

1 COBRANZA

FACT-80

15/May/2013

Ingresos

13 GRUPO LOS OTEROS

FACT-88
SA DE CV

16/May/2013

Ingresos

14 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-90 SA DE CV

17/May/2013

Ingresos

3 RAMIREZ MONDRAGON
FACT 81Y ASOCIADOS SA DE CV

17/May/2013

Ingresos

4 COLEGIO MISH NAM

FACT
S.C
82

27/May/2013

Ingresos

5 PAREDES ARQUITECTOS
FACT -93 SA DE CV

27/May/2013

Ingresos

6 FELIPE OSUNA GUILLEN

FACT 94

27/May/2013

Ingresos

7 VIGOMARQ SA DE
FACT-92
CV

29/May/2013

Ingresos

10 VIGONARQ SA DE
FACT-98
CV

29/May/2013

Ingresos

15 VETAS AL MOSTRADOR
FACT-97

30/May/2013

Ingresos

20 VENTAS AL MOSTRADOR
FACT 96

30/May/2013

Ingresos

22 VIGO MARQ, SA DE
FACT-89
CV

31/May/2013

Diario

06/Jun/2013

Ingresos

35 PAGO FACTURA. 99

10/Jun/2013

Ingresos

45 PAGO FACTURA. 105

10/Jun/2013

Ingresos

46 ANTICIPO FACTURA. 106

10/Jun/2013

Ingresos

58 PAGO FACTURA 4837

10/Jun/2013

Ingresos

58 PAGO FACTURA 4837

10/Jun/2013

Ingresos

59 PAGO FACTURA.10

11/Jun/2013

Egresos

61 DEVOLUCION DE TRABAJO NO REALIZADO

12/Jun/2013

Ingresos

36 PAGO FACTURA. 100

12/Jun/2013

Ingresos

37 PAGO FACTURA. 115

14/Jun/2013

Ingresos

38 PAGO FACTURAS. 112

14/Jun/2013

Ingresos

38 PAGO FACTURAS. 113

14/Jun/2013

Ingresos

38 PAGO FACTURAS. 114

14/Jun/2013

Ingresos

49 PAGO FACTURA. 116

14/Jun/2013

Ingresos

50 PAGO FACTURA. 117

14/Jun/2013

Ingresos

51 PAGO FACTURA. 122

17/Jun/2013

Ingresos

39 PAGO FACTURA. 119

17/Jun/2013

Ingresos

52 PAGO DEL RESTANTE FACTURA. 106

21/Jun/2013

Ingresos

40 PAGO FACTURA. 121

21/Jun/2013

Ingresos

53 PAGO FACTURA.124

26/Jun/2013

Ingresos

54 PAGO ALKACINA SC FACTURA. 128

26/Jun/2013

Ingresos

55 PAGO FACTURA 118

28/Jun/2013

Ingresos

42 PAGO FACTURA. 131

28/Jun/2013

Ingresos

43 PAGO FACTURA. 123

30/Jun/2013

Diario

16 TRASLADO DE IVA

01/Jul/2013

Ingresos

25 CALFER DE MEXICO S.A. PAGO FAC - 129 PROVISIONADA EN JUNIO

2 IVA TRASLADADO

01/Jul/2013

Ingresos

36 VIGOMARQ PAGO FACT 130 (PROVISIONADA EN JUNIO)

01/Jul/2013

Ingresos

37 ASOCIACION DE CONDOMINIOS RIC CASTRO PAGO FACTURA. 127 (PROVIS

02/Jul/2013

Ingresos

2 NORMA BARRIGA GAONA PAGO FAC - 133

02/Jul/2013

Ingresos

4 ORVAR S. DE R.L. PAGO FAC - 134

04/Jul/2013

Ingresos

11/Jul/2013

Ingresos

6 DAVID AGUILAR SAYAGO (VENTA DE ACTIVO FIJO UNIDAD DODGE) PAGO F

11/Jul/2013

Ingresos

9 DEPOSITO BANCOMER PYME ASOCIACION DE CONDMINIOS PAGO FAC - 13

12/Jul/2013

Ingresos

11 VIGOMARQ S.A. DE C.V. PAGO FAC - 138

12/Jul/2013

Ingresos

16 SATELAQUA S DE RL DE C.V. PAGO FAC - 141

16/Jul/2013

Ingresos

14 GRUPO RESTAURANTERO EMA PAGO FAC - 140

17/Jul/2013

Ingresos

19 CORCASA S DE R L DE C.V. PAGO FAC - 143

19/Jul/2013

Ingresos

21 VIGOMARQ. PAGO FAC - 144

19/Jul/2013

Ingresos

24 SATELAQUA S DE RL. PAGO FAC - 146

22/Jul/2013

Ingresos

27 PROFESIONALES EN EQUIPO S.A. PAGO FAC - 149 A CUENTA

24/Jul/2013

Ingresos

41 INTERCAMB CASA DE BOLSA PAGO FAC - 120 (PROVISIONADA EN JUNIO)

25/Jul/2013

Ingresos

32 VIGOMARQ S.A. DE C.V.PAGO FAC - 152

29/Jul/2013

Ingresos

44 DEPOSITO BBVA PYMES CYC CONSULTORES ASOCIADOS A CUENTA POR

30/Jul/2013

Ingresos

42 SAT PAGO FAC - 126 PROVISIONADA EN JUNIO

31/Jul/2013

Diario

43 TRASPASO DE IVA MES DE JULIO

01/Ago/2013

Ingresos

19 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER GRUPO LOS OTEROS S.A. DE C..V

01/Ago/2013

Ingresos

20 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZA INGRESOS FACT - 157

01/Ago/2013

Ingresos

20 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZA INGRESOS FACT - 130

01/Ago/2013

Ingresos

21 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX SATELAQUA S DE RL DE C.V, COBR

01/Ago/2013

Ingresos

23 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER NORMA BARRIGA GAONA COBRA

02/Ago/2013

Ingresos

18 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER CYC CONSULTORES ASOCIADOS

02/Ago/2013

Ingresos

22 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZ

05/Ago/2013

Ingresos

17 CH - BANAMEX NORMA BARRIGA GAONA COBRANZA INGRESOS FACT - 16

07/Ago/2013

Ingresos

16 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZA INGRESOS FACT - 162

08/Ago/2013

Ingresos

14 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX SATELAQUA S. DE R.L COBRANZA

09/Ago/2013

Ingresos

25 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER INTERCAMB PAGO INGRESOS FA

26/Ago/2013

Ingresos

7 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER FELIPE OSUNA GUILLEN COBRAN

26/Ago/2013

Ingresos

7 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER FELIPE OSUNA GUILLEN COBRAN

29/Ago/2013

Ingresos

3 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SATELAQUA S DE RL COBRANZA

30/Ago/2013

Ingresos

1 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SERVICIO DE ADMINISTRACION T

30/Ago/2013

Ingresos

2 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SERVICIO DE ADMINISTRACION T

31/Ago/2013

Diario

39 ALESI CONSTRUCCIONES PAGO DE FAC- 132 PROVISIONADA EN JUNIO

52 TRASPASO DE IVA
Total:

Total IVA POR PAGAR :

2180-000-000

ANTICIPO DE CLIENTES

2180-001-000

PAREDES ARQUITECTOS SA DE CV

19/Mar/2013

Ingresos

15/Abr/2013

Diario

19 FACT-65 DEL MES DE ABRIL

7 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-65 SA DE CV
Total:

2180-002-000

ANTICIPO DE CLIENTES 2012

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

Total:

Total ANTICIPO DE CLIENTES :

2220-000-000

CREDITOS HIPOTECARIOS

2220-001-000

BBVA 16670148
Total:

Total CREDITOS HIPOTECARIOS :

2240-000-000

DOCUMENTOS POR PAGAR L. P.

2240-001-000

BBVA TARJETA NEGOCIO 16670148

02/Ene/2013

Egresos

55 estado de cuenta bancommer 0148

02/Ene/2013

Egresos

55 estado de cuenta bancommer 0148

11/Mar/2013

Egresos

19 DOMICILIACION

21/Mar/2013

Egresos

21 DOMICILIACION

25/Mar/2013

Egresos

50 PAGO CON CARGO EN CUENTA

10/Jun/2013

Egresos

49 PYME MAYO
Total:

2240-002-000

BANAMEX 2192

01/Ene/2013

Ingresos

07/Ene/2013

Diario

12/Ene/2013

Egresos

31/Ene/2013

Diario

07/Feb/2013

Diario

22 DOMICILIACION PYME 72912 BANAMEX

08/Feb/2013

Diario

23 DOMICILIACION PYME 72912 BANAMEX

08/Abr/2013

Diario

52 DOMICILIACION CRED REVOLVENTE

08/May/2013

Egresos

35 DOMICILIACION PROTEGIDA

07/Jun/2013

Egresos

34 CREDITO REVOLVENTE PYMES 192

01/Jul/2013

Egresos

45 PAGO PYME BANAMEX JULIO 2013

31
1 banamex pago de intererses No de cuenta 2192
52 ESTADO DE CUENTA BANAMEX REVOL PYME
3 ESTADO DE CUENTA BANAMEX CRED REVOLVENTE IMPULSO PRENDE

Total:

Total DOCUMENTOS POR PAGAR L. P. :

2500-000-000

APORTACIONES DE SOCIOS

2500-001-000

APORTACION INDEPENDIENTE DE CAPITAL 2012

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

Total:

Total APORTACIONES DE SOCIOS :

3100-000-000

CAPITAL CONTABLE

3110-000-000

CAPITAL SOCIAL

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

Total:

Total CAPITAL CONTABLE :

3200-000-000

RESERVA LEGAL

Total RESERVA LEGAL :

3210-000-000

RESERVA PARA REINVERSION

Total RESERVA PARA REINVERSION :

3300-000-000

SUPERAVIT POR ACTUALIZACION

Total SUPERAVIT POR ACTUALIZACION :

7500-005-000

INTERESES MORATORIOS

01/Ene/2013

Ingresos

07/Ene/2013

Diario

1 banamex pago de intererses No de cuenta 2192

07/Ene/2013

Diario

1 banamex pago de intererses No de cuenta 2192

31/Ene/2013

Diario

3 ESTADO DE CUENTA BANAMEX CRED REVOLVENTE IMPULSO PRENDE

31

Total:

7500-006-000

INTERESES ORDINARIOS

01/Ene/2013

Ingresos

07/Ene/2013

Diario

1 banamex pago de intererses No de cuenta 2192

31/Ene/2013

Diario

3 ESTADO DE CUENTA BANAMEX CRED REVOLVENTE IMPULSO PRENDE

31

Total:

3400-000-000

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

3400-001-000

RESULTADO DE EJERCICIO 2012

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

Total:

3400-002-000

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

01/Ene/2013

Diario

6 POLIZA DE APERTURA 2012

Total:

Total RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES :

4100-000-000

VENTAS

4100-001-000

VENTAS AL 16%

16/Ene/2013

Ingresos

7 PROVISION

16/Ene/2013

Ingresos

8 PROVISION

17/Ene/2013

Ingresos

9 PROVISION

17/Ene/2013

Ingresos

23 PROVISION

21/Ene/2013

Ingresos

10 PROVISION

21/Ene/2013

Ingresos

13 PROVISION

22/Ene/2013

Ingresos

11 PROVISION

25/Ene/2013

Ingresos

12 PROVISION

25/Ene/2013

Ingresos

14 PROVISION

31/Ene/2013

Ingresos

6 PROVISION

31/Ene/2013

Diario

2 PROVISION DE RAFAEL
FACT-32CANO DELGADO

01/Feb/2013

Diario

1 FACT-33

01/Feb/2013

Diario

2 FACC-34

01/Feb/2013

Diario

3 FACT-35

06/Feb/2013

Diario

4 FACT-36

07/Feb/2013

Diario

5 FACT-37

13/Feb/2013

Diario

6 FACT-38

13/Feb/2013

Diario

7 FACT-39

13/Feb/2013

Diario

9 FACT-41

13/Feb/2013

Diario

10 FACT-42

14/Feb/2013

Diario

11 FACT-43

15/Feb/2013

Diario

12 FACT-44

20/Feb/2013

Diario

13 FACT-45

22/Feb/2013

Diario

14 PROVISION FACT-46

26/Feb/2013

Diario

16 PROVISION FACT-48

26/Feb/2013

Diario

17 PROVISION FACT-49

26/Feb/2013

Diario

18 PROVISIION FACT-50

27/Feb/2013

Diario

20 PROVISION FACT-52

01/Mar/2013

Diario

1 FACT 35

01/Mar/2013

Diario

2 FACT-53

01/Mar/2013

Diario

3 FACT-54

01/Mar/2013

Diario

4 FACT-55

01/Mar/2013

Diario

5 FACT-56

01/Mar/2013

Diario

6 FACT-57

01/Mar/2013

Diario

7 FACT-58

05/Abr/2013

Diario

2 INMUEBLES Y PROYECTOS
FACT-60 VARGAS

09/Abr/2013

Diario

3 RAMIREZ MONDRAGON
FACT-61Y ASOCIADOS

09/Abr/2013

Diario

4 JOSE MUGUEL GONZALEZ

FACT-62 MARIN

15/Abr/2013

Diario

5 AUTOMATIZACIONES
FACT-63
PROFESIONALES COMPUERTAS

15/Abr/2013

Diario

6 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-64 SA DE CV

15/Abr/2013

Diario

7 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-65 SA DE CV

17/Abr/2013

Diario

8 CONSTRUCTORAFACT-66
MANACAR SA DE CV

17/Abr/2013

Diario

9 CONSTRUCTORAFACT-67
MANACAR SA DE CV

17/Abr/2013

Diario

10 CONSTRUCTORAFACT-68
MANACAR

17/Abr/2013

Diario

11 CONSTRUCTORAFACT-69
MANACAR

17/Abr/2013

Diario

12 CONSRUCTORA MANACAR
FACT-70

17/Abr/2013

Diario

13 FELIPE OZUNA GUILLEN

FACT-71

18/Abr/2013

Diario

14 CONSORCIO METROPOLITANO
FACT-72
SA DE CV

18/Abr/2013

Diario

15 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-73 SA DE CV

18/Abr/2013

Diario

16 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-74 SA DE CV

18/Abr/2013

Diario

17 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-75

18/Abr/2013

Diario

22 VTAS MOSTRADOR
REC. 1322

23/Abr/2013

Diario

18 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-76

26/Abr/2013

Diario

19 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-77 SA DE CV

30/Abr/2013

Diario

20 FELIPE OZUNA GUILLEN

FAC-78y80

30/Abr/2013

Diario

21 JOSE MIGUEL GONZALEZ

FACT-79

03/May/2013

Ingresos

1 PROVISION

FACT-80

03/May/2013

Ingresos

11 INMUEBLES Y PROYECTOS
FACT-83 VARGAS SA DE CV PROVISION

07/May/2013

Ingresos

12 SOLUCIONES INTEGRALES
FACT-84 CALBERT, SA DE CV PROVISION

10/May/2013

Ingresos

2 PROVISION

FACT-85

10/May/2013

Ingresos

2 PROVISION

FACT-86

10/May/2013

Ingresos

2 PROVISION

FACT-89

13/May/2013

Ingresos

9 VENTAS AL MOSTRADOR
FACT-95 PROVISION

15/May/2013

Ingresos

13 GRUPO LOS OTEROS

FACT-88
SA DE CV PROVISION

16/May/2013

Ingresos

14 PAREDES ARQUITECTOS
FACT-90 SA DE CV PROVISION

17/May/2013

Ingresos

3 RAMIREZ MONDRAGON
FACT 81Y ASOCIADOS SA DE CV PROVISION

17/May/2013

Ingresos

4 COLEGIO MISH NAM

FACT
S.C
82 PROVISION

27/May/2013

Ingresos

5 PAREDES ARQUITECTOS
FACT -93 SA DE CV PROVISION

27/May/2013

Ingresos

6 FELIPE OSUNA GUILLEN

FACT 94 PROVISION

27/May/2013

Ingresos

7 VIGOMARQ SA DE
FACT-92
CV PROVISION

29/May/2013

Ingresos

10 VIGONARQ SA DE
FACT-98
CV PROVISION

29/May/2013

Ingresos

15 VETAS AL MOSTRADOR
FACT-97PROVISION

30/May/2013

Ingresos

20 VENTAS AL MOSTRADOR
FACT 96 PROVISION

30/May/2013

Ingresos

22 VIGO MARQ, SA DE
FACT-89
CV

06/Jun/2013

Ingresos

34 PROVISION FACTURA 99

10/Jun/2013

Ingresos

27 PROVISION FACTURA 106

10/Jun/2013

Ingresos

28 PROVISION FACTURA. 105

10/Jun/2013

Ingresos

58 PROVISION FACTURA 4837

10/Jun/2013

Ingresos

58 PROVISION FACTURA 4837

10/Jun/2013

Ingresos

59 PAGO FACTURA.10

12/Jun/2013

Ingresos

18 PROVISION FACTURA 115

12/Jun/2013

Ingresos

19 PROVISION FACTURA 114

12/Jun/2013

Ingresos

20 PROVISION FACTURA 113

12/Jun/2013

Ingresos

21 PROVISION FACTURA. 112

12/Jun/2013

Ingresos

33 PROVISION FACTURA 100

14/Jun/2013

Ingresos

11 PROVISION FACTURA.122

14/Jun/2013

Ingresos

16 PROVISION FACTURA 117

14/Jun/2013

Ingresos

17 PROVISION FACTURA 116

17/Jun/2013

Ingresos

14 PROVISION FACTURA. 119

19/Jun/2013

Ingresos

13 PROVISION FACTURA. 120

21/Jun/2013

Ingresos

9 PROVISION FACTURA. 124

21/Jun/2013

Ingresos

12 PROVISION FACTURA. 121

24/Jun/2013

Ingresos

7 PROVISION FACTURA. 126

25/Jun/2013

Ingresos

6 PROVISION FACTURTA 127

26/Jun/2013

Ingresos

5 PROVISION FACTURA 128

26/Jun/2013

Ingresos

15 PROVISION FACTURA 118

27/Jun/2013

Ingresos

3 PROVISION FACTURA. 130

27/Jun/2013

Ingresos

4 PROVISION FACTURA 129

28/Jun/2013

Ingresos

1 PROVISION FACTURA. 132

28/Jun/2013

Ingresos

2 ANTICIPO DE TRABAJOS FACTURA. 131

28/Jun/2013

Ingresos

02/Jul/2013

Ingresos

1 NORMA BARRIGA GAONA PROVISION FAC - 133

02/Jul/2013

Ingresos

3 ORVAR S DE R.L. PROVISION FAC - 134

11/Jul/2013

Ingresos

5 DAVIR AGUILAR SAYAGO (VENTA DE ACTIVO FIJO UNIDAD DODGE) PROVI

11/Jul/2013

Ingresos

8 ASOCIACION DE CONDOMINIOS PROVISION FAC - 137

12/Jul/2013

Ingresos

10 VIGOMARQ PROVISION FAC - 138

12/Jul/2013

Ingresos

15 SATELAQUA S DE RL DE C.V. PROVISION FAC - 141

12/Jul/2013

Ingresos

17 INTERCAMB CASA DE BOLSA PROVISION FAC - 142

16/Jul/2013

Ingresos

13 GRUPO RESTAURANTERO EMA PROVISION FAC - 140

17/Jul/2013

Ingresos

18 CORCASA S DE R L DE C.V. PROVISION FAC - 143

19/Jul/2013

Ingresos

20 VIGOMARQ PROVISION FAC - 144

19/Jul/2013

Ingresos

23 SATELAQUA PROVISION FAC - 146

19/Jul/2013

Ingresos

43 GRUPO LOS OTEROS PROVISION FAC- 147

22/Jul/2013

Ingresos

26 PROFESIONALES EN EQUIPO S.A. PROVISION FAC - 149

22/Jul/2013

Ingresos

29 NORMA BARRIGA GAONA PROVISION FAC - 148 A PAGAR EN AGOSTO

25/Jul/2013

Ingresos

30 VIGOMARQ PROVISION FAC - 151 A PAGAR EN AGOSTO

25/Jul/2013

Ingresos

31 VIGOMARQ S.A. DE C.V. PROVISION FAC - 152

26/Jul/2013

Ingresos

33 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVISION FAC- 153 PENDIE

26/Jul/2013

Ingresos

34 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVISION FAC- 154 PENDIE

01/Ago/2013

Diario

43 OPERADORA ANV SC, PROVISION INGRESOS FACT - 159 PENDIENTE DE PA

01/Ago/2013

Diario

44 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER GRUPO LOS OTEROS S.A. DE C..V

01/Ago/2013

Diario

45 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT - 157

01/Ago/2013

Diario

46 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX SATELAQUA S DE RL DE C.V, PROV

02/Ago/2013

Diario

42 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER CYC CONSULTORES ASOCIADOS

05/Ago/2013

Diario

41 CH - BANAMEX NORMA BARRIGA GAONA PROVISION INGRESOS FACT - 16

07/Ago/2013

Diario

40 CH - BANCOMER VIGOMARQ S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT - 162

08/Ago/2013

Diario

39 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX SATELAQUA S. DE R.L PROVISION

15/Ago/2013

Diario

38 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PROVISION INGRESOS FACT

20/Ago/2013

Diario

37 HINES INTEREST, S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT-172 PENDIENT

23/Ago/2013

Diario

36 GRUPO LOS OTEROS, S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT-173 PEND

10 PROVISION FACTURA. 123

26/Ago/2013

Diario

34 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER FELIPE OSUNA GUILLEN PROVISI

26/Ago/2013

Diario

35 INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT-174

29/Ago/2013

Diario

32 CONSTRUCTORA MANACAR, S.A. DE C.V. PROVISION INGRESOS FACT-180

29/Ago/2013

Diario

33 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SATELAQUA S DE RL PROVISION

30/Ago/2013

Diario

30 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SERVICIO DE ADMINISTRACION T

30/Ago/2013

Diario

31 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER SERVICIO DE ADMINISTRACION T

Total:

Total VENTAS :

7100-000-000

PRODUCTOS FINANCIEROS

7100-001-000

INTERESES GANADOS
Total:

7100-002-000

INTERESES COBRADOS A CLIENTES

Total:

7100-003-000

OTROS
Total:

7100-004-000

UTILIDAD CAMBIARIA
Total:

Total PRODUCTOS FINANCIEROS :

7200-000-000

OTROS PRODUCTOS

7200-001-000

EN VENTA DE ACTIVO FIJO

Total:

7200-002-000

OTROS

Total:

Total OTROS PRODUCTOS :

4200-000-000

DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VTAS

4200-001-000

DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VTAS

11/Jun/2013

Egresos

61 DEVOLUCION DE TRABAJO NO REALIZADO

Total:

Total DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VTAS :

5000-000-000

COSTO DE VENTAS

5000-001-000

COSTO DE VENTAS
Total:

5000-002-000

MAQUILA

13/Feb/2013

Diario

27 PROVISION FACTF-5626
5626 TECNOLUSIONES

14/Feb/2013

Diario

28 PROVISION FACT-014253
F-014253TECNOVIDRIO

15/Feb/2013

Diario

30 PROVISION FAC 1043

FACT-1043
VICOR MANUEL HERNANDEZ

25/Feb/2013

Diario

41 PROVISION DE FACT
FAC-6020

26/Feb/2013

Diario

42 PROVISION DE FACTURA
FAC014392

06/Abr/2013

Diario

28 PROVISION FACTF-B014947
B014947

08/Abr/2013

Diario

31 PROVISION TECNO
F-B7190
SOLUCIONES

11/Abr/2013

Diario

38 PROVISION DE FACTURAS
FAC-14y15TECNO VIDRIO

12/Jun/2013

Egresos

16 GRUPO TECNOVIDRIO FACTURA. 105847

27/Jun/2013

Egresos

13 GRUPO TECNOVIDRIO FACTURA B015924

27/Jun/2013

Egresos

13 GRUPO TECNOVIDRIO FACTURA B015925

05/Jul/2013

Diario

31 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PROV FAC - 9563

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016308

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016285

11/Jul/2013

Egresos

38 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. FAC - 016184

12/Jul/2013

Diario

26 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO PROVISION FAC - 9799

12/Jul/2013

Diario

28 TECNOVIDRIO S.A. DE C.V. PROVISION FAC - 016339

16/Jul/2013

Diario

25 GRABADOS VICTOR HERNANDEZ PROVISION FAC - 1164

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION TECNOVIDRIO S.A. FACTURA B-016386

24/Jul/2013

Egresos

5 ITEMEX FAC - 207

24/Jul/2013

Egresos

5 PROVISION TECNOVIDRIO FAC - B0116393

31/Jul/2013

Egresos

3 PROVISION TECNOVIDRIO FACTURA. B016515

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 MARCO ANTONIO GIL GONZALEZ FAC - 1142

12/Ago/2013

Diario

7 CH - BANAMEX 1256 TECNOSOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FACT - 89

20/Ago/2013

Diario

15 CH - BANCOMER 0070 TECNOVIDRIO PROVISION FACT - 016776

20/Ago/2013

Diario

16 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

21/Ago/2013

Diario

3 CH - BANAMEX 1261 PROVISION TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO

21/Ago/2013

Diario

3 CH - BANAMEX 1261 PROVISION TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO

29/Ago/2013

Diario

23 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX GRABADOS VICTOR HERNANDEZ P

Total:

Total COSTO DE VENTAS :

6000-000-000

GASTOS DE OPERACION

6000-002-000

SUELDOS Y SALARIOS

05/Ene/2013

Egresos

33 PROVISION SUELDOS Y SALARIOS

09/Ene/2013

Egresos

43 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS

09/Ene/2013

Egresos

44 PAGO A TERCEROS NOMINA GILBERTO CORTES PEREDO

11/Ene/2013

Egresos

28 SUELDOS Y SALARIOS PROVISION

12/Ene/2013

Egresos

34 PAGO DE NOMINA SIGMA ALUMINIO Y VIDRIO SA DE CV 2DA NOMINA

12/Ene/2013

Egresos

45 PROVISION VICTORIA CENDEJAS LOPEZ

16/Ene/2013

Egresos

46 PAGO DE NOMINA DEL 9 AL 15 DE ENERO GILBERO CORTES PAREDO

16/Ene/2013

Egresos

51 ESTADO DE CUENTA BANAMEX

19/Ene/2013

Egresos

35 PROVISON

21/Ene/2013

Egresos

38 PROVISON

26/Ene/2013

Egresos

36 PAGO DE NOMINA 4TA SIGAMA ALUMINO Y VIDRIOS SA DE CV

30/Ene/2013

Egresos

47 SUELDOS Y SALARIOS

30/Ene/2013

Egresos

49 SUELDOS Y SALARIOS PROVISION

31/Ene/2013

Egresos

50 SUELDOS Y SALARIOS PROVISION

02/Feb/2013

Egresos

33 PAGO DE NOMINA SIGMA ALUMINIO Y VIDRIOSA DE CV

05/Feb/2013

Egresos

01/Mar/2013

Diario

10 SUELDOS

01/Mar/2013

Diario

10 NOMINA 18 AL 24 MZO

25/Mar/2013

Diario

14 PROVISION DE NOMINA SEM 11 AL 17

06/Abr/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA 1 AL 7 ABRIL

17/Abr/2013

Diario

39 NOMINA DEL 8 AL 14 ABRIL

19/Abr/2013

Diario

41 PROVISION NOMINA DEL 15 AL 21 ABRIL.

26/Abr/2013

Diario

47 PROVISION NOMINA DEL 22 AL 28 ABRIL

03/May/2013

Egresos

33 PAGO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS

03/May/2013

Egresos

33 PAGO DE NOMINA

16/May/2013

Ingresos

21 PEREGRINA MONROY GONZALO

24/May/2013

Egresos

47 PAGO DE NOMINA

24/May/2013

Egresos

47 PAGO DE NOMINA

31/May/2013

Egresos

41 PAGO DE NOMINA
SEMANA 22

31/May/2013

Egresos

41 PAGO DE NOMINA
SEMANA 22

07/Jun/2013

Diario

1 PAGO NOMINA DEL 3 - 9 JUNIO

07/Jun/2013

Diario

1 PAGO NOMINA DEL 3 - 9 JUNIO

14/Jun/2013

Diario

3 PROVISION PAGO NOMINA DEL 10 AL 16 JUNIO 2013

14/Jun/2013

Diario

3 PROVISION PAGO NOMINA DEL 10 AL 16 JUNIO 2013

21/Jun/2013

Diario

9 ABRIEL CHAVARRIA ROSAS PROVISION NOMINA 17-23 JUNIO

21/Jun/2013

Diario

13 GILBERTO CORTES PERES (PROVISION NOMINA 17-23 JUNIO

22/Jun/2013

Diario

4 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 17-23 JUNIO

22/Jun/2013

Diario

4 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 17-23 JUNIO

28/Jun/2013

Diario

5 PROVISION NOMINA 20-30 JUNIO GABRIEL

28/Jun/2013

Diario

12 PROVISION NOMINA 24 AL 30 JUNIO

05/Jul/2013

Diario

13 PROVISION NOMINA GILBERTO CORTES 1-7 JULIO 2013

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013 DESCUENTO POR FALTA CHA

05/Jul/2013

Diario

32 PROVISION NOMINA 1 AL 7 DE JULIO DE 2013 DESCUENTO POR FALTA ORO

12/Jul/2013

Diario

10 PAGO DE NOMINA DEL 8 - 14 JULIO GILBERTO CORTES PEREDO

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

1 PAGO DE NOMINA

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

12/Jul/2013

Diario

27 PROVISION NOMINA DEL 8 - 14 DE JULIO 2013

19/Jul/2013

Diario

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013 FALTA DE CHAVARRIA ROSAS G

26/Jul/2013

Diario

18 FRANCISCO ALEJANDRO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE J

26/Jul/2013

Diario

18 FRANCISCO ALEJANDRO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE J

27/Jul/2013

Diario

34 PROVISION TRANSFERENCIA GILBERTO CORTES PEREDO NOMINA 22-28

02/Ago/2013

Diario

9 CH - BANAMEX 1251 GILBERTO CORTES PEREDO PROVISION NOMINA 29-0

02/Ago/2013

Diario

20 CH - BANCOMER 0060 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 2

03/Ago/2013

Diario

28 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 29-04 AGOSTO

09/Ago/2013

Diario

19 CH - BANCOMER 0065 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 0

09/Ago/2013

Diario

27 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 05 - 11 AGOST

17/Ago/2013

Diario

17 CH - BANCOMER 0068 FRANCISCO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 1

23/Ago/2013

Diario

12 CH - BANCOMER 0074 VITOR OROZCO PEREZ PROVISION NOMINA 19-25 AG

23/Ago/2013

Diario

25 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO

23/Ago/2013

Diario

29 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO

29/Ago/2013

Diario

24 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PROVISION NOMINA 26 - 01 SEPTIE

7 GILBERTO CORTES PEREDO PAGO DE NOMINA 15-21 JULIO

Total:

6000-002-001

SERVICIOS CONTABLES

08/May/2013

Egresos

30 RAMIREZ MONDRAGON
FACT-372
Y ASOCIAODS S.C

05/Jun/2013

Egresos

60 SERVICIOS CONTABLES MES DE ABRIL 2013 FAC. 110

27/Jun/2013

Egresos

11 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES FACTURA.120

16/Jul/2013

Diario

8 SERVICIOS CONTABLES JUNIO FAC - 133

20/Ago/2013

Egresos

4 CH - BANAMEX 1260 PAGO SOLUCIONES INTEGRALES CALBERT SERV. CO

Total:

6000-002-002

AGUINALDO

20/May/2013

Egresos

53 FINIQUITO DE TRABAJADOR

Total:

6000-002-003

PRIMA VACIONAL

20/May/2013

Egresos

53 FINIQUITO DE TRABAJADOR

27/Jul/2013

Diario

34 PROVISION TRANSFERENCIA GILBERTO CORTES PEREDO NOMINA 22-28

Total:

6000-002-004

SALARIOS DEVENGADOS

20/May/2013

Egresos

53 FINIQUITO DE TRABAJADOR
Total:

6000-002-005

GRATIFICACION

20/May/2013

Egresos

53 FINIQUITO DE TRABAJADOR
Total:

6000-002-006

VACACIONES PARTE PROPORCIONAL

20/May/2013

Egresos

53 FINIQUITO DE TRABAJADOR
Total:

6000-003-000

COMPENSACIONES
Total:

6000-004-000

COMISIONES
Total:

6000-005-000

TELEFONO

03/Ene/2013

Egresos

2 psago a telefonia nextel

03/Ene/2013

Egresos

5 PAGO TELEFONOS DE MEXICO

25/Ene/2013

Egresos

3 pago a telefonos de mexico

25/Ene/2013

Egresos

4 pago de telefonos de mexico

25/Ene/2013

Egresos

6 PAGO A TELEFONOS DE MEXICO REF 9406

22/Feb/2013

Egresos

20 PAGO DE TELEFONO.
FAC-90011

26/Feb/2013

Egresos

26 PAGO DE TELEFONO

26/Feb/2013

Egresos

27 PAGO DE TELEFONO

26/Feb/2013

Egresos

28 PAGO DE TELEFONO

02/Mar/2013

Egresos

25 FACT-73675627

04/Mar/2013

Egresos

26 TRANS TELEFONOS DE MEXICO

24/Abr/2013

Egresos

36 TRANSF PAGO DE
F-405605
TELEFONO

24/Abr/2013

Egresos

37 TRANSF PAGO DE
F-405680
TELEFONO

25/Abr/2013

Egresos

38 TRANSF PAGO DE
F-414238
TELEFONO

03/May/2013

Egresos

32 PAGO DE LINEAS NEXTEL

06/May/2013

Egresos

61 PAGO CON TARJETA DE NEGOCIOS

23/May/2013

Egresos

59 TELCEL RENTA DEL MES DE MAYO

24/May/2013

Egresos

7 TELMEX

24/May/2013

Egresos

8 TELEFONOS DE EMXICO
FOLIO-4001
S.A.B DE CV

24/May/2013

Egresos

9 TELEFONOS DE MEXICO
FOLIO-4073
S.A.B DE C.V

27/May/2013

Egresos

1 TELECEL

01/Jun/2013

Egresos

45 TELMEX FACTURA.050113050088450

05/Jun/2013

Egresos

59 PAGO FACTURA. 78563283 CUENTA. 4.5399.10

24/Jun/2013

Egresos

55 PAGO TELMEX 57621904

24/Jun/2013

Egresos

55 PAGO TELMEX 57628283

24/Jun/2013

Egresos

55 PAGO TELMEX 57855940

26/Jun/2013

Egresos

20 PAGO CON TARJETA FACTURA QD83196690

26/Jun/2013

Egresos

21 TELCEL FACTURA. QD83196689

02/Jul/2013

Egresos

51 NEXTEL COMUNICACIONES PAGO FACTURA - FACT 80064468

02/Jul/2013

Egresos

52 TELEFONOS DE MEXICO S.A. PAGO NUMERO 57628277

22/Jul/2013

Egresos

22/Jul/2013

Egresos

58 PAGO DE TELEFONO FOLIO 49135

22/Jul/2013

Egresos

58 PAGO DE TELEFONO FOLIO 657508

22/Jul/2013

Egresos

58 PAGO DE TELEFONO FOLIO649206

01/Ago/2013

Egresos

64 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER COMUNICACIONES NEXTEL FACT

03/Ago/2013

Egresos

53 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX TELEFONOS DE MEXICO PAGO FAC

12/Ago/2013

Egresos

34 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELCEL FAC - QD87691356 P

12/Ago/2013

Egresos

35 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELCEL FAC - QD87691357 P

26/Ago/2013

Egresos

55 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO PAGO F

26/Ago/2013

Egresos

56 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO PAGO F

26/Ago/2013

Egresos

57 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO PAGO F

FOLIO-2557

8 PAGO NEXTEL FAC - 01142

Total:

6000-006-000

TENENCIA
Total:

6000-007-000

RENTA P. F.
Total:

6000-008-000

RENTA P. M
Total:

6000-009-000

EXTINTORES
Total:

6000-010-000

'2.5 % SOBRE NOMINA

25/Mar/2013

Diario

12 2.5 % SOBRE NOMINA ENERO

25/Mar/2013

Diario

13 PROVISION 2.5% SOBRE NOMINA FEBRERO

23/Abr/2013

Diario

43 PROVISION 2.5 SOBRE NOMINA MZO

Total:

6000-011-000

MANTENIMIENTO EQ TRANSPORTE

22/Feb/2013

Egresos

22 PAGO DE FACTURA
FAC-3462

09/Abr/2013

Egresos

11 RAMIRO JIMENEZCH-1160
GONZALEZ

26/Abr/2013

Egresos

27 PSGO DE FACTURAS
CH-1176
3515 Y 3519

13/May/2013

Egresos

55 TECNOVIDRIO SAv-104172
DE CV

22/May/2013

Egresos

15 AUTO SERVICIO GONZALEZ

F-31,32,33

11/Jun/2013

Egresos

29/Jun/2013

Egresos

27 PAGO FACTURA DAS15937

11/Jul/2013

Egresos

16 PAGO DE AUTOSERVICIO GONZALEZ FAC - 3559

19/Jul/2013

Egresos

55 ISMAEL ORTIZ TRANSMISION MAZDA

19/Jul/2013

Diario

42 AUNTOMOTRIZ GONZALEZ PROVISION FACT - 3591

12/Ago/2013

Egresos

5 PAGO CAJA CHICA FACTURA.3543

9 CH - BANAMEX 1255 PAGO RAMIRO JIMENEZ GONZALEZ (AUTO SERVICIO G

Total:

6000-012-000

MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO

06/May/2013

Egresos

18 CONSUMIBLES YFACT-17615
SERVICIOS

27/May/2013

Egresos

46 OFFICE DEPOT FOLIO-860

31/May/2013

Egresos

43 LIVERPOOL

FOLIO-69D6

31/May/2013

Egresos

43 LIVERPOOL

FOLIO-381

03/Jun/2013

Egresos

2 PAGO FACTURA NO. 17653

24/Jul/2013

Diario

3 CONSUMIBLES Y SERVICIO YOLANDA PASTOR FAC - 17822

Total:

6000-013-000

ARTICULOS DE LIMPIEZA

12/Jun/2013

Egresos

16 ARTICULOS DE LIMPIEZA SAMS CLUB FACTURA CAIU62059

Total:

6000-014-000

REFACCIONES DE EQIPO DE TRANSPORTE

20/May/2013

Egresos

52 caja chica semanaFACT-075

13 al 19 de mayo del 2013
Total:

6000-015-000

ARTICULOS DE FERRETERIA

13/May/2013

Egresos

55 TECNOVIDRIO SAfolio-3262
DE CV

13/May/2013

Egresos

55 TECNOVIDRIO SAfolio-3262
DE CV

20/May/2013

Egresos

52 caja chica semanaB-424

13 al 19 de mayo del 2013

20/May/2013

Egresos

52 caja chica semanaNO-32538

13 al 19 de mayo del 2013

20/May/2013

Egresos

52 caja chica semanaD-13011

13 al 19 de mayo del 2013

11/Jul/2013

Egresos

38 TINNER ESTANDAR

31/Jul/2013

Egresos

3 CONSORCIO INDUSTRIAL, PINTURAS FACTURA D30613

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 PINTURERIAS Y MUROS S.A. FACT - 54728

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

Total:

6000-016-000

MENSAJERIA Y PAQUETERIA
Total:

6000-017-000

IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES

31/Mar/2013

Diario

23 PROVISION PAGO AL IMSS MZO

24/May/2013

Egresos

47 PAGO DE NOMINA

15/Jun/2013

Diario

15 PROVISION IMSS A PAGAR EN JULIO

28/Jun/2013

Diario

57 PROVISION IMSS

31/Jul/2013

Diario

44 PROVISION IMSS A PAGAR EN AGOSTO

Total:

6000-026-000

PAPELERIA Y ART PARA OFICINA

22/Feb/2013

Egresos

21 PAGO DE FACTURA
FACT-3582

13/May/2013

Egresos

55 TECNOVIDRIO SAv-104511
DE CV

31/May/2013

Egresos

43 CRISVISA LA VIGA
FOLIO-8737
SA DE CV

24/Jul/2013

Egresos

5 PAGO OFFICE MAX FAC - 10621

24/Jul/2013

Egresos

5 IMPRESIONES ICAYRA FAC - 3700

12/Ago/2013

Egresos

47 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX ARTICULOS DE PAPELERIA LUMEN

12/Ago/2013

Egresos

47 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX ARTICULOS DE PAPELERIA OFFIC

Total:

6000-029-000

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
Total:

6000-030-000

DONATIVOS
Total:

6000-031-000

IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION

Total:

6000-032-000

GASTOS Y DERECHOS LEGALES

Total:

6000-033-000

GASTOS DE VIAJE
Total:

6000-034-000

BOLETOS DE AVION
Total:

6000-035-000

PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES

Total:

6000-036-000

GASTOS DE REPRESENTACION
Total:

6000-037-000

COMIDAS CON EL PERSONAL

31/May/2013

Egresos

43 CASA GALVAN MONTERRREY

FOLIO-6334
Total:

6000-038-000

GASTOS DE FIN DE AO
Total:

6000-039-000

VIATICOS
Total:

6000-040-000

FLETES
Total:

6000-042-000

CORREOS
Total:

6000-043-000

LUZ

13/Feb/2013

Egresos

11/Abr/2013

Egresos

17 COMISION FEDERAL
CH-1166

10/Jun/2013

Egresos

31 COMISION FEDERAL SERVICIO. 990971100052

10/Jun/2013

Egresos

32 COMISION FEDERAL SERVICIO 990670600122

06/Ago/2013

Egresos

62 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER COMISION FEDERAL DE ELECTRIC

06/Ago/2013

Egresos

63 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER COMISION FEDERAL DE ELECTRIC

5 PAGO DE LUZ

LUZ CFE

Total:

6000-043-001

AGUA

27/May/2013

Egresos

38 PAGO DE AGUA 000-7

22/Jul/2013

Egresos

59 PAGO POR SUMUNISTRO DE AGUA

Total:

6000-043-100

IMPUESTO PREDIAL

28/Ene/2013

Egresos

40 PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL

Total:

6000-044-001

DEPRECIACIONES
Total:

6000-044-002

AMORTIZACIONES
Total:

6000-046-000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

28/Feb/2013

Egresos

29 PAGO DE FACTURA
FAC-4257

08/Abr/2013

Diario

30 PROVISION FACTF-A5588
A-5588 SERVICIO RAGGS

30/Abr/2013

Egresos

32 PAGO DE GASOLINA
CH-1181
FACT-A7282

31/May/2013

Egresos

42 SERVICIO RAGGAS SA DE CV

28/Jun/2013

Egresos

15 PAGO FACTURA. A10443

28/Jun/2013

Egresos

15 PAGO FACTURA. A10443

31/Jul/2013

Egresos

26 SERVICIO RAGGAS COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC - A12236

30/Ago/2013

Egresos

14 CH - BANCOMER 0078 SERVICIO RAGGAS S.A. DE C.V. PAGO GASOLINA FA

Total:

6000-047-000

HONORARIOS P. F.

29/May/2013

Egresos

50 TOMAS ROLDANFACT-1477
MUOS
Total:

6000-048-000

IMPUESTOS Y DERECHOS

24/Abr/2013

Egresos

41 PAGO DE TELEFONO
TELMEX
Total:

6000-049-000

FLETE Y MATERIAL DE EMPAQUE

Total:

6000-050-000

SEGUROS Y FIANZAS

13/May/2013

Egresos

21 GNP SEGUROS FOLIO-086

27/May/2013

Egresos

44 NANA COMPAIA FCAT-876

DE SEGUROS SA DE CV

09/Jul/2013

Egresos

19 PAGO AUTOSEGURO NISSAN 2002 NP 300 PLACAS 328YDG POLIZA 1145122

09/Jul/2013

Egresos

19 PAGO AUTOSEGURO NISSAN 2002 NP 300 PLACAS 328YDG POLIZA 1145122

16/Jul/2013

Egresos

12 PAGO DE AUTOSEGURO PICKUP 2012 POLIZA - 117509976

Total:

6000-051-000

RECARGOS

25/Mar/2013

Egresos

16 CH. 1099 PAGO IMSS FEBRERO

25/Mar/2013

Egresos

16 CH. 1099 PAGO IMSS FEBRERO

25/Mar/2013

Egresos

16 CH. 1099 PAGO IMSS FEBRERO

25/Mar/2013

Diario

12 2.5 % SOBRE NOMINA ENERO

25/Mar/2013

Diario

13 PROVISION 2.5% SOBRE NOMINA FEBRERO

23/Abr/2013

Diario

43 PROVISION 2.5 SOBRE NOMINA MZO

30/May/2013

Egresos

3 PAGO DE SUA

30/May/2013

Egresos

3 PAGO DE SUA

30/May/2013

Egresos

4 PAGO DE SUA

30/May/2013

Egresos

5 PAGO DE SUA

12/Jun/2013

Egresos

29 DECLARACION DE IMPUESTOS

12/Jun/2013

Egresos

29 DECLARACION DE IMPUESTOS

12/Jun/2013

Egresos

30 DECLARACION DE IMPUESTOS

12/Jun/2013

Egresos

30 DECLARACION DE IMPUESTOS

12/Jun/2013

Egresos

30 DECLARACION DE IMPUESTOS
Total:

6000-095-000

DIVERSOS

11/Jun/2013

Egresos

24 PAGO FACTURA. 39643

12/Jun/2013

Egresos

16 GARRAFON AGUACIEL 20LT IVA 0%

12/Jun/2013

Egresos

16 ARTICULOS PARA MOVIL FACTURA. 730

18/Jun/2013

Egresos

27/Jun/2013

Egresos

8 PAGO POR RENOVACION HOSPEDAJE FACTURA. 14739

13 VARIAS FACTURAS
Total:

6000-096-000

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRABAJO

04/May/2013

Egresos

60 ZAVALA PEALOZA
A-1798
MANUAL

06/May/2013

Egresos

48 RESTAURANTES FSCT-2005
ESPARTACOS SA DE CV

06/May/2013

Egresos

62 GURZA

06/May/2013

Egresos

62 YBJ HERRAJES, S.A

FOLIO-881
DE C.V

13/May/2013

Egresos

55 distribuidora de herrajes sa de cv

13/May/2013

Egresos

55 distribuidora de herrajes sa de cv

13/May/2013

Egresos

55 distribuidora de herrajes sa de cv

13/May/2013

Egresos

55 TECNOVIDRIO SA329
DE CV

20/May/2013

Egresos

52 caja chica semanaFOLIO-1309

13 al 19 de mayo del 2013

20/May/2013

Egresos

52 caja chica semanaFOLIO-1309

13 al 19 de mayo del 2013

20/May/2013

Egresos

52 caja chica semanaD-13011

13 al 19 de mayo del 2013

27/May/2013

Egresos

46 SALAZAR

27/May/2013

Egresos

46 CENTRO METALICO
FACT-86004
DEL SUR SA DE CV

27/May/2013

Egresos

46 PINTURAS Y MUROS
FOLIO-4957
SA DE CV

ZA-8312

FACT-10357

27/May/2013

Egresos

46 EL MUNDO DE LOS
FACT-5242
AZULEJOS DE IZTAPALUCA

31/May/2013

Egresos

43 GAS URIBE

31/May/2013

Egresos

43 CONSORCIO INDUSTRIAL
FOLIO-530
VALSA SA DE CV

31/May/2013

Egresos

43 LIVERPOOL

24/Jul/2013

Egresos

2,522

FOLIO-69D6

5 COOR VICTORIA CENDEJAS LOPEZ FAC - 1892

Total:

6000-097-000

NO DEDUCIBLES

22/Feb/2013

Diario

36 PROV DE FAC-102561
F-102561

25/Mar/2013

Diario

12 2.5 % SOBRE NOMINA ENERO

08/Abr/2013

Egresos

13/May/2013

Egresos

55 TECNOVIDRIO SAcasetas
DE CV

13/May/2013

Egresos

55 TECNOVIDRIO SA DE CV

27/May/2013

Ingresos

18 DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEPOSITO DE OTRO BANCO

27/May/2013

Egresos

45 MULTA DE TRANSITO

30/May/2013

Egresos

3 PAGO DE SUA

30/May/2013

Egresos

3 PAGO DE SUA

30/May/2013

Egresos

4 PAGO DE SUA

31/May/2013

Egresos

43 LIVERPOOL

01/Jun/2013

Egresos

45 TELMEX FACTURA.050113050088450

01/Jun/2013

Egresos

46 DIFERENCIA

01/Jun/2013

Egresos

47 PAGO FACTURA. 58760

04/Jun/2013

Egresos

43 DIFERENCIA FACTURA 170729

10/Jun/2013

Egresos

31 COMISION FEDERAL SERVICIO. 990971100052

10/Jun/2013

Egresos

32 COMISION FEDERAL SERVICIO 990670600122

12/Jun/2013

Egresos

16 VALES PROVISIONALES DE CAJA

15/Jun/2013

Diario

15 PROVISION IMSS A PAGAR EN JULIO

22/Jun/2013

Diario

26/Jun/2013

Ingresos

55 PAGO FACTURA 118

26/Jun/2013

Egresos

20 PAGO CON TARJETA FACTURA QD83196690

26/Jun/2013

Egresos

20 PAGO CON TARJETA FACTURA QD83196690

27/Jun/2013

Egresos

13 VALE PROVISIONAL DE CAJA

27/Jun/2013

Egresos

13 GAS URIBE

27/Jun/2013

Egresos

36 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES FACTURA. 119936

27/Jun/2013

Egresos

37 PAGO FACTURA. 58851

28/Jun/2013

Diario

57 PROVISION IMSS

11/Jul/2013

Egresos

18 DIFERENCIA

4 PAGO DE FACT-2667
CH.1153

FOLIO-69D6

4 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 17-23 JUNIO

11/Jul/2013

Egresos

38 TAXI

11/Jul/2013

Egresos

38 ESTACIONAMIENTO

11/Jul/2013

Egresos

38 DIFERENCIA

11/Jul/2013

Egresos

40 DIFERENCIA

19/Jul/2013

Diario

21 NOMINA SEMANA 28 15 - 21 DE JULIO 2013 FALTA DE CHAVARRIA ROSAS G

22/Jul/2013

Egresos

22/Jul/2013

Egresos

24/Jul/2013

Egresos

5 NOTA DE REMISION PARQUIMETRO MAQUILA AMONIACO Y PROPINAS

24/Jul/2013

Egresos

5 NOTA DE REMISION COMPRA DE MATERIAL , PROPINAS

24/Jul/2013

Egresos

5 DIFERENCIA

25/Jul/2013

Egresos

2 CASETAS

25/Jul/2013

Egresos

2 GASTO DESCONOCIDO

25/Jul/2013

Egresos

31/Jul/2013

Egresos

3 NOTA DE REMISION COMIIDA A EMPLEADOS

31/Jul/2013

Egresos

3 FACTURA AGUA EMBOTELLADA

31/Jul/2013

Egresos

3 NOTA DE REMISION DUPLICADO DE LLAVES

31/Jul/2013

Egresos

3 PAGO DE GAS, NOTA DE REMISION

31/Jul/2013

Egresos

3 DIFERENCIA

03/Ago/2013

Egresos

53 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX TELEFONOS DE MEXICO PAGO FAC

03/Ago/2013

Egresos

53 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX TELEFONOS DE MEXICO PAGO FAC

06/Ago/2013

Egresos

62 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER COMISION FEDERAL DE ELECTRIC

06/Ago/2013

Egresos

63 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER COMISION FEDERAL DE ELECTRIC

08/Ago/2013

Egresos

27 CH - BANCOMER 0064 PAGO MULTA IMSS POR NO CANCELAR REQUERIMIE

12/Ago/2013

Egresos

7 DIF. TIENDAS CUPRUM

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 VALE PROVISIONAL DE CAJA TRANSPORTES

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 COPIAS OFFICE DEPOT TICKET

12/Ago/2013

Egresos

8 CH - BANAMEX 1256 ARTICULOS WALTMART

12/Ago/2013

Egresos

25 CH - BANCOMER 0066 GERMAN CARBALLO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FA

12/Ago/2013

Egresos

34 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELCEL FAC - QD87691356 P

12/Ago/2013

Egresos

35 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELCEL FAC - QD87691357 P

12/Ago/2013

Egresos

36 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 IAVE PERIFERICO 2DO PISO

12/Ago/2013

Egresos

38 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELEVIA PROVISION

12/Ago/2013

Egresos

48 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PAGO DE PEAJE QUERETARO

12/Ago/2013

Diario

13/Ago/2013

Diario

26 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA P

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

20/Ago/2013

Egresos

22 CH - BANCOMER 0069 FRANCISCO JAIME MARTINEZ REPOSICION CAJA CH

8 PAGO NEXTEL FAC - 01142 SALDO A FAVOR

58 PAGO DE TELEFONO FOLIO649206

30 ALUCAR PAGO DE VARIAS FACTURAS

6 DIFERENCIA FACTURAS TIENDAS CUPRUM

26/Ago/2013

Egresos

55 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO PAGO F

26/Ago/2013

Egresos

55 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO PAGO F

26/Ago/2013

Egresos

56 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO PAGO F

26/Ago/2013

Egresos

56 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO PAGO F

26/Ago/2013

Egresos

57 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO PAGO F

26/Ago/2013

Egresos

57 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO PAGO F

30/Ago/2013

Egresos

41 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PAGO DE PEAJE

Total:

6000-098-000

CESANTIA

15/Jun/2013

Diario

15 PROVISION IMSS A PAGAR EN JULIO

28/Jun/2013

Diario

57 PROVISION IMSS
Total:

6000-099-000

RETIRO

15/Jun/2013

Diario

15 PROVISION IMSS A PAGAR EN JULIO

28/Jun/2013

Diario

57 PROVISION IMSS
Total:

6000-100-000

INFONAVIT

15/Jun/2013

Diario

15 PROVISION IMSS A PAGAR EN JULIO

28/Jun/2013

Diario

57 PROVISION IMSS

28/Jun/2013

Diario

57 PROVISION IMSS
Total:

Total GASTOS DE OPERACION :

7500-000-000

GASTOS FINANCIEROS

7500-001-000

INTERESES PAGADOS

10/Jun/2013

Ingresos

60 PAGO A TARJETA TERMINACION 4582

10/Jun/2013

Ingresos

61 PAGO TARJETA PYME

09/Jul/2013

Egresos

21 PAGO TARJETA PYME 0148

06/Ago/2013

Egresos

29 CH - BANCOMER 0062 PAGO DE TARJETA PYME

12/Ago/2013

Egresos

40 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 INTERESES BANCARIOS PRO

Total:

7500-001-001

COMISIONES POR INTERESES

02/Ene/2013

Egresos

55 estado de cuenta bancommer 0148

31/May/2013

Egresos

49 CREDITO BBVA BANCOMER

Total:

7500-002-000

COMISIONES BANCARIAS

02/Ene/2013

Egresos

06/Ene/2013

Egresos

09/Ene/2013

Egresos

28/Ene/2013

Egresos

11 pago de impuestos bancanet

01/Feb/2013

Egresos

31 COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS

11/Feb/2013

Diario

21 COMISIONES BANCARIAS

01/Mar/2013

Egresos

46 COMISIONES CH LIBRADOS

06/Mar/2013

Egresos

48 SER BCA INTERNET

21/Mar/2013

Egresos

20 COMISIONES BANCARIAS

08/Abr/2013

Diario

51 COMISION CTA PYME

COMISION

06/May/2013

Egresos

58 servicio bacanet

08/May/2013

Egresos

36 COMISIONES PAQUETE PYME

02/Jun/2013

Egresos

03/Jun/2013

Egresos

51 COMISIONES SOBRE CHEQUES LIBRADOS DEL 01 - 31 DE MAYO 2013

06/Jun/2013

Egresos

53 SERVICIO DE BANCA POR INTERNET COMISIONES

10/Jun/2013

Ingresos

60 PAGO A TARJETA TERMINACION 4582

10/Jun/2013

Ingresos

61 PAGO TARJETA PYME

12/Jun/2013

Egresos

57 PAQUETE PYME MAYO

28/Jun/2013

Egresos

54 COMISIONES POR PRESTAMO BBVA BANCOMER

01/Jul/2013

Egresos

50 PAGO COMISIONES E IVA BANCARIOS

02/Jul/2013

Egresos

03/Jul/2013

Egresos

57 COMISIONES E IVA POR COMISION BANAMEX

03/Jul/2013

Egresos

57 CARGO DIVERSO

08/Jul/2013

Egresos

54 COMISIONES EI VA POR COMISIONES BANCOMER T PYMES

09/Jul/2013

Egresos

21 PAGO TARJETA PYME 0148

01/Ago/2013

Egresos

65 BANCOMER PYMES COMISION E IVA CHEQUES LIBRADOS PAGADOS

01/Ago/2013

Egresos

65 BANCOMER PYMES COMISION E IVA CHEQUES LIBRADOS PAGADOS BANC

1 che q librados y pagados

42 ESTADO DE CUENTA BANAMEX PAQUETE PYME
8 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

1 COMISIONES

1 COMISIONES MES DE JUNIO PAGADAS EN JULIO

06/Ago/2013

Egresos

29 CH - BANCOMER 0062 PAGO DE TARJETA PYME

08/Ago/2013

Egresos

68 BANAMEX COMISION E IVA PYME NOMINA REF . 49174

Total:

7500-003-000

COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS

Total:

7500-004-000

PERDIDA CAMBIARIA
Total:

Total GASTOS FINANCIEROS :

7750-000-000

OTROS GASTOS

Total OTROS GASTOS :

_CUADRE

Cuenta de Cuadre
Total:

Total

C o n t a b l e:

Hoja:

Fecha: 30/Sep/2013

Saldo Inicial
Cargos

Abonos

Saldo

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

77,115.13

77,115.13

12,000.00

89,115.13
182.00

88,933.13

29.12

88,904.01

4,622.40

84,281.61

30,000.00

114,281.61
5,989.99

108,291.62

1,675.00

106,616.62

10,000.00

96,616.62

50,000.00

146,616.62

frias rios mario de jesus

2,000.00

144,616.62

IDRIO SA DE CV 1ERA NOMINA

6,558.15

138,058.47

220.00

137,838.47

35.20

137,803.27

1,470.00

136,333.27

10,504.08

125,829.19

O GRANADOS

21,603.64

104,225.55

6,078.40

98,147.15

406.95

97,740.20

DE NOMINA CHAVARRIAS ROSAS GABRIEL

1,200.00

96,540.20

RTES PEREDO

919.20

95,621.00

8,629.03

86,991.97

DRIO SA DE CV 2DA NOMINA

812.79

NAL SA DE CV

RGAS DAVILA

87,804.76
1,368.80

86,435.96

996.91

85,439.05

1,040.89

84,398.16

6,284.61

78,113.55

2,079.47

76,034.08

32,857.14

43,176.94

16,541.25

26,635.69

33,080.18

59,715.87

3,524.00

63,239.87

5,000.00

68,239.87
2,920.52

65,319.35

10,955.04

76,274.39

20,795.09

97,069.48

35,000.00

132,069.48

IDRIOS SA DE CV 3ERA NOMINA

8,696.92

123,372.56

9,014.36

132,386.92

3,712.00

136,098.92
919.20

15,821.00

135,179.72
151,000.72

DE HERRAJES PARA ALUMINIO SA DE 15,589.87

CV

135,410.85

1,040.89

134,369.96

10,536.16

123,833.80

ONAL PROVINCIAL, S.A.B

20,000.00

143,833.80
1,569.93

142,263.87

13,863.40

156,127.27

7,303.36

163,430.63

CO DEL SUR SA DE CV

1,400.00

162,030.63

362.00

161,668.63

1,195.00

160,473.63

549.57

159,924.06

O DAVILA VARGAS

O Y VIDRIOS SA DE CV

CO DEL SUR

dia 28 de enero

1,040.89

158,883.17

8,164.81

150,718.36

54.00

150,664.36

8.64

150,655.72

163.00

150,492.72

666.90

149,825.82

2,638.00

147,187.82

2,216.59

144,971.23

15,000.00

159,971.23

28,664.76

188,635.99

50,000.00

238,635.99

AS SA DE CV

689.62

237,946.37

14,994.52

222,951.85

4,391.71

227,343.56

12,133.60

239,477.16

DRIOSA DE CV

111.00

239,366.16

75.40

239,290.76

866.90

238,423.86

8,296.92

230,126.94

15,000.00

215,126.94

919.20

214,207.74

60,000.00

Y VIDRIO SA DE CV

274,207.74
8,429.03

7,825.35

265,778.71
273,604.06

2,000.00

271,604.06

1,040.89

270,563.17

1,040.89

269,522.28

4,748.58

264,773.70

2,191.05

262,582.65

648.49

261,934.16

58,000.00

319,934.16

65,000.00

384,934.16
1,556.88

383,377.28

3,162.16

380,215.12

68,673.28

311,541.84

919.20

310,622.64

919.20

309,703.44

35,000.00

344,703.44

55,000.00

399,703.44

DRIO SA DE CV

10,685.55

389,017.89

41,668.66

347,349.23

8,429.03

338,920.20

2,000.00

336,920.20

3,122.72

340,042.92
1,447.67

338,595.25

1,238.72

337,356.53

2,000.00

335,356.53

1,040.89

334,315.64

100.00

334,415.64
50,000.00

284,415.64

2,736.14

281,679.50

10,351.05

271,328.45

4,181.22

267,147.23

4,092.48

263,054.75

1,833.96

261,220.79

255.04

260,965.75

191.05

260,774.70

255.04

260,519.66

10,717.60

271,237.26

8,948.24

280,185.50
6,726.74

273,458.76

2,354.36

271,104.40

5,615.99

265,488.41

3,317.60

262,170.81

2,147.58

260,023.23

1,171.00

258,852.23

3,422.00

255,430.23

690.00

254,740.23

1,702.59

253,037.64

1,040.89

251,996.75

1,697.08

250,299.67

8,296.92

242,002.75

15,000.00

227,002.75

2,013.82

224,988.93

5,613.47
348.00

219,375.46
219,723.46

5,198.67

214,524.79

293.00

214,231.79

1,171.00

213,060.79

1,196.00

211,864.79

5,129.52

216,994.31

2,013.76

219,008.07

6,441.48

225,449.55

2,074.08

227,523.63

1,697.00

229,220.63
13,280.92

215,939.71

9,257.33

206,682.38

10,000.00

216,682.38

2,500.00

219,182.38

0.00

219,182.38
919.20

218,263.18

8,529.03

209,734.15

90.48

209,643.67

5,428.80

215,072.47

6,600.00

221,672.47
6,013.54

215,658.93

2,000.00

213,658.93

3,193.82

210,465.11

10,000.00

220,465.11

1,740.00

222,205.11
1,808.79

220,396.32

2,055.44

218,340.88

185.02

218,155.86

3,000.00

221,155.86
1,040.89

220,114.97

919.20

219,195.77

8,264.81

210,930.96

400.00

211,330.96

5,000.00

216,330.96
1,000.00

5,000.00

215,330.96
220,330.96

5,129.52

225,460.48

3,712.00

229,172.48
3,101.40

226,071.08

3,901.59

222,169.49

30,000.00

252,169.49
33,249.08

218,920.41

919.20

218,001.21

1,000.00

219,001.21
787.09

218,214.12

919.20

217,294.92

0.00

217,294.92
619.20

216,675.72

916.86

215,758.86

219.20

215,539.66

919.20

214,620.46

919.20

213,701.26

452.16

213,249.10

452.16

212,796.94

6,000.00

218,796.94

5,229.28

224,026.22
5,690.00

218,336.22

438.48

218,774.70

4,327.04

223,101.74

1,556.64

224,658.38

20,880.00

245,538.38

NCOMER 0620

21,000.00
3,000.00

227,538.38

R TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCOMER

2,966.12
0620
910,545.93

224,538.38

224,572.26

685,973.67

224,572.26

Saldo inicial :

0.00

3,585.20

-3,585.20

390.00

-3,975.20

62.40

-4,037.60

REZ NOMINA

561.27

-4,598.87

CORTES PEREDO

761.27

-5,360.14

E NOMINA VICTORIA CENDEJAS LOPEZ

2,048.56

-7,408.70

TEBANCARIO REF

O GILBERO CORTES PAREDO

39,192.00

-46,600.70

888.22

-47,488.92

232.00

-47,720.92

6,208.15

-41,512.77

10,000.00

-31,512.77

2,500.00

-29,012.77

H ALAVEZ DAVILA

2,367.71

-31,380.48

TEBANCARIO REF

888.22

-32,268.70

888.22

-33,156.92

E NOMINA GILBERTO CRESPO

50,000.00

16,843.08

E NOMINA RAUL CHAVEZ

3,610.85

13,232.23

PROVEDOR TECNOVIDRIO

6,579.63

6,652.60

5,000.00

11,652.60
919.20

10,733.40

11,331.58

-598.18

100,000.00

VIDRIO SA DE CV

99,401.82
5,516.78

93,885.04

33,104.42

60,780.62

60,000.00

780.62

452.40

328.22

35,000.00

35,328.22
35,000.00

328.22

100.00

228.22

10,000.00

10,228.22
2,000.00

8,228.22

5,881.50

2,346.72

2,500.00

-153.28

86,674.20

86,520.92

3,660.96

90,181.88

2,877.20

93,059.08

6,700.00

99,759.08

3,000.00

102,759.08
3,000.00

99,759.08

445.00

99,314.08

452.40

98,861.68

20,174.00

78,687.68

10,489.12

68,198.56

0.00

68,198.56

0.00

68,198.56

0.00

68,198.56
2,034.13

66,164.43

6,000.00

60,164.43

10,000.00

50,164.43

0.00

50,164.43
1,525.00

48,639.43

1,277.00

47,362.43

1,706.29

45,656.14

34,067.87

11,588.27

2,013.82

9,574.45

1,070.71

8,503.74

65.00

8,438.74

0.00

8,438.74

0.00

8,438.74

10,057.20

18,495.94

13,340.00

31,835.94

50,478.40

82,314.34
2,023.53

80,290.81

5,799.94

74,490.87

4,796.39

69,694.48

3,385.00

66,309.48

0.00

66,309.48
11,887.00

54,422.48

5,059.06

49,363.42

452.40

48,911.02

19,691.00

29,220.02

1,950.00

31,170.02

203,500.00

234,670.02
99,330.67

135,339.35

56,404.66

78,934.69

27,581.00

51,353.69

11,652.00

39,701.69

0.00

39,701.69
4,622.40

0.00

35,079.29
35,079.29

5,000.00

40,079.29
11,019.23

29,060.06

2,278.00

26,782.06

4,205.88

22,576.18

2,531.11

20,045.07

5,667.82

14,377.25

2,000.00

12,377.25

10,236.18

2,141.07

200,000.00

202,141.07

500.00

202,641.07

400.00

203,041.07

10,000.00

213,041.07
5,599.94

207,441.13

77,989.60

129,451.53

9,820.00

119,631.53

1,133.00

118,498.53

350.00

118,148.53

380.00

117,768.53

8,544.61

109,223.92

53,360.00

162,583.92

37,231.57

199,815.49
3,074.28

196,741.21

1,171.00

195,570.21

8,557.70

187,012.51

39,922.70

147,089.81

36,318.52

183,408.33

22,127.95

205,536.28
20,202.47

185,333.81

5,399.60

179,934.21

590.00

179,344.21

1,463.00

177,881.21

4,812.86

173,068.35

1,000.00

172,068.35

36,000.00

208,068.35

3,000.00

211,068.35

8,545.00

219,613.35
15,336.00

204,277.35

0.00

204,277.35
0.00

204,277.35

9,619.80

194,657.55

4,327.00

198,984.55
9,068.90

7,041.20

189,915.65
196,956.85

6,437.33

190,519.52

4,348.00

186,171.52

5,377.76

180,793.76

3,074.00

183,867.76
5,800.00

178,067.76

2,076.40

175,991.36

19,607.00

156,384.36

452.40

155,931.96

10,698.45

145,233.51

2,365.76

142,867.75

3,550.00

139,317.75

5,134.26

134,183.49

14,535.71

119,647.78

39,850.27

79,797.51

8,750.30

71,047.21

46,156.28

24,890.93

4,780.74

20,110.19

1,398.22

18,711.97

7,478.13

11,233.84

16,000.00

27,233.84

50,000.00

77,233.84

787.09

78,020.93
642.00

77,378.93

10,152.11

67,226.82

5,112.86

62,113.96

26,731.07

35,382.89

10,000.00

45,382.89
2,635.00

42,747.89

4,245.00

38,502.89

1,874.00

36,628.89

10,550.00

26,078.89

21,457.36

4,621.53

1,173.00

3,448.53

1,154.18

2,294.35

374.00

1,920.35

40,000.00

41,920.35
856.56

41,063.79

239.21

40,824.58

527.77

40,296.81

143.84

40,152.97

1,619.36

38,533.61

774.00

37,759.61

20,000.00

57,759.61
5,180.74

52,578.87

18,849.00

33,729.87

2,902.00

30,827.87

149.00

30,678.87

1,226.48

29,452.39

4,541.40

24,910.99

2,772.40

22,138.59

559.12

22,697.71

6,955.13

29,652.84
1,276.00

28,376.84

8,092.00

20,284.84

390.00

19,894.84

62.40

19,832.44

23,199.51

43,031.95
5,180.74

37,851.21

4,900.14

32,951.07

4,636.75

ACTURA. 14739

37,587.82
553.00

37,034.82

1,044.00

35,990.82

4,477.60

NA 17-23 JUNIO)

17-23 JUNIO 2013

40,468.42
719.20

39,749.22

15,000.00

24,749.22

3,542.34

21,206.88

15,000.00

36,206.88
5,800.00

30,406.88

1,116.43

29,290.45

9,936.42

19,354.03

58,000.00

77,354.03

4,781.52

82,135.55
919.20

81,216.35

12,478.00

68,738.35

2,876.00

65,862.35

756.39

65,105.96

4,477.60

69,583.56

20,000.00

89,583.56

3,712.00

93,295.56
3,317.60

89,977.96

390.00

89,587.96

17.00

89,570.96

62.40

89,508.56

919.20

88,589.36

00 PLACAS 328YDG POLIZA 114512296 5,667.89

82,921.47

2,780.20

80,141.27

34,717.73

45,423.54

16,280.98

29,142.56

1,566.00

27,576.56

5,452.73

22,123.83

14,318.65

7,805.18

O Y VIDRIO FAC - 9092 Y 8809

40,000.00

EDO 8 - 14 JULIO 2013

OLIZA - 117509976

JUNIO FAC - 133

47,805.18
919.20

46,885.98

7,922.19

38,963.79

579.00

38,384.79

5,800.00

32,584.79

26,004.88

58,589.67

50,000.00

108,589.67

EDO 15-21 JULIO 2013

919.20

107,670.47

1,968.00

105,702.47

10,000.00

115,702.47
2,068.73

113,633.74

10,000.00

103,633.74

1,033.00

102,600.74

1,177.00

101,423.74

O Y VIDRIO FAC - FE552

NTRE CUENTAS BBVA PYME

FAC - A094341

ENTRE CUENTAS BBVA PYME

277.00

101,146.74

1,867.00

99,279.74

4,488.91

94,790.83

2,446.01

92,344.82

30,000.00

62,344.82

5,071.53

57,273.29

1,619.36

55,653.93

2,527.86

53,126.07

3,063.29

50,062.78

1,585.00

48,477.78

1,890.00

46,587.78

1,531.00

45,056.78

1,382.00

43,674.78

5,000.00

38,674.78

5,706.57

32,968.21

30,679.56

63,647.77
5,706.57

57,941.20

PEREDO PAGO NOMINA 29-04 AGOSTO 2013

919.00

57,022.20

TELEFONOS DE MEXICO PAGO FACT - 37756

3,185.00

53,837.20

PAGO NOMINA 29-04 AGOSTO 2013

51,082.20

2,755.00

10,379.68

61,461.88

PAGO JUAN DAVILA MARQUEZ DEVOLUCION

10,000.00
APORTACIONES
51,461.88

TRASPASO ENTRE CUENTAS SIGMA BANCOMER

20,000.00
10,635.00
29,000.00

31,461.88
20,826.88
49,826.88

A REF . 49174

290.00

49,536.88

A REF . 49174

46.40

49,490.48

1,438.17

48,052.31

PROVISION NOMINA 05 - 11 AGOSTO 2013

3,542.00

44,510.31

VIDRIO S.A. DE C.V. SIN FACT.

BERNAL G. (TORNILLERIA ARQUIMEDES)4,574.34

FAC - 225

39,935.97

PRUM FAC - FCCEN 27683

16,405.47

23,530.50

6,254.51

17,275.99

S EN ALUMINIO Y VIDRIO FACT - 894

NEZ GONZALEZ (AUTO SERVICIO GONZALEZ)

2,842.00FACT- 3591
14,433.99

ARTICULOS DE PAPELERIA OFFICE DEPOT

721.79
FACT - 742113,712.20

PAGO DE PEAJE QUERETARO

295.00

13,417.20

SECRETARIA DE FINANZAS DEL DF 2.5% SOBRE

582.00 NOMINA
12,835.20

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA PROVISION

1,055.00
FACT - 8526
11,780.20

8,000.00

19,780.20

CIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - FCB9806

7,180.03 Y 9805 12,600.17
10,000.00

22,600.17

INTEGRALES CALBERT SERV. CONTABLES

5,800.00
FAC - 147 16,800.17

CONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC - 769,

11,909.09
897,770,811,896
4,891.08

PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO 2013

3,674.00

1,217.08

6,000.00

7,217.08

17,400.00

24,617.08

30,000.00

54,617.08

CIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - 484617

1,736.38

52,880.70

GRABADOS VICTOR HERNANDEZ PAGO2,845.48

FACT - 1210

50,035.22

TRASPASO ENTRE CUENTAS SIGMA BANCOMER

25,000.00 T. PYMES
25,035.22

RA DE HERRAJES PARA ALUMINIO FAC1,566.27

- 130946

PAGO DE PEAJE
1,577,921.79

23,468.95

785.00

22,683.95

1,555,237.84

22,683.95

Saldo inicial :

0.00

4,060.00

4,060.00

1,740.00

5,800.00

25,997.92

31,797.92

2,500.00

34,297.92

4,972.92

39,270.84

8,500.00

47,770.84

1,556.64

49,327.48
255.20

49,072.28

17,400.00

31,672.28

39,557.46

71,229.74

2,900.00

74,129.74
5,000.00

69,129.74

47,115.58

22,014.16

7,902.12

14,112.04

2,553.16

16,665.20

2,569.40

19,234.60
5,069.93

14,164.67

6,664.01

7,500.66

3,224.63

4,276.03

4,980.74

-704.71

5,000.01

4,295.30

14,433.56

18,728.86

20,414.00

39,142.86

648.00

39,790.86
1,444.00

38,346.86

1,155.50

37,191.36

4,499.50

32,691.86

895.00

31,796.86

2,658.52

29,138.34

46,066.76

75,205.10
3,480.00

71,725.10

20,000.00

91,725.10

20,524.46

112,249.56

223,994.29

1,222.32

111,027.24

4,622.40

106,404.84

4,980.74

101,424.10

16,074.00

85,350.10

5,000.00

80,350.10

8,993.48

71,356.62

152,637.67

71,356.62

Saldo inicial :

0.00

2,700.00

-2,700.00

470.00

-3,170.00

2,058.00

-5,228.00

2,313.39

-7,541.39

3,180.94

-10,722.33

7,902.12

-2,820.21
349.00

-3,169.21

352.76

-3,521.97

452.32

-3,974.29

2,000.06

-5,974.35

1,838.09

-7,812.44

6,624.47

-1,187.97
1,275.00

-2,462.97

330.70

-2,793.67

414.02

-3,207.69

2,643.25

-5,850.94

351.64

-6,202.58

348.99

-6,551.57

7,493.60

-14,045.17

452.92

-14,498.09

16,280.98
30,807.57

1,782.89
29,024.68

1,782.89

Saldo inicial :

0.00

6,284.61

6,284.61

2,079.47

8,364.08

32,857.14

41,221.22

16,541.25

57,762.47

68,673.28

126,435.75

47,115.58

173,551.33

21,000.00

194,551.33
3,477.00

191,074.33

2,563.18

188,511.15

1,377.31

187,133.84

4,665.40

182,468.44

OS DEL 01 - 31 DE MAYO 2013

238.00

182,230.44

OS DEL 01 - 31 DE MAYO 2013

38.08

182,192.36

314.00

181,878.36

10,000.00

171,878.36

2,180.19

169,698.17

2,902.13

166,796.04

36,684.71

130,111.33

TURA DE CUENTA 6.230212

9,382.61

120,728.72

2013 FAC. 110

5,800.00

114,928.72

220.00

114,708.72

35.20

114,673.52

5,584.53

120,258.05

4,110.46

124,368.51

55,000.00

179,368.51

6,950.84

186,319.35

3,049.16

189,368.51
17,066.85

172,301.66

47,163.64

125,138.02

648.00

124,490.02

9,547.00

114,943.02

16,204.04

131,147.06

30,176.24

161,323.30

12,500.00

173,823.30

4,110.46

177,933.76
8,157.99

169,775.77

9,601.20

160,174.57

1,094.00

159,080.57

15,000.00

144,080.57

4,471.80

MINA 17-23 JUNIO)

148,552.37
919.20

3,542.34

147,633.17
151,175.51

3,542.34

147,633.17

999.00

146,634.17

346.00

146,288.17

1,229.00

145,059.17

538.24

145,597.41

2,818.00

148,415.41

15,000.00

163,415.41
8,177.42

155,237.99

16,994.48

138,243.51

2,633.11

135,610.40

8,244.68

127,365.72

500,000.00

627,365.72
4,593.66

622,772.06

2,500.00

620,272.06

400.00

619,872.06

3,000.00

616,872.06

10,841.33

627,713.39

8,000.00

635,713.39
250,000.00

385,713.39

225,000.00

160,713.39

25,000.00

135,713.39

16.00

135,697.39

154.00

135,543.39

24.64
60,000.00

URA - FACT 80064468

MERO 57628277

195,518.75
2,697.36

192,821.39

3,183.00

189,638.39

850.64

188,787.75

1,500.00

RIO PAGO FAC - 9563

135,518.75

190,287.75
3,984.57

186,303.18

4,329.42

181,973.76

60,000.00

121,973.76

ANCOMER T PYMES

220.00

121,753.76

ANCOMER T PYMES

35.20

121,718.56

9,000.00

112,718.56

40,600.00

153,318.56

6,500.00

159,818.56

ARA ALUMINIO

7,335.71

152,482.85

13,066.92

139,415.93

15,393.36

124,022.57

20,000.00

144,022.57

5,870.32

149,892.89

RIO PAGO FAC - 9799

2,277.85

147,615.04

4,593.66

143,021.38

4,772.29

138,249.09

16,971.80

FAC - 1164 CH - 45

155,220.89
1,430.28

153,790.61

14,022.60

139,768.01

UMINIO PAGO VARIAS FACTURAS CH - 4,174.91

48

135,593.10

14,552.22

121,040.88

10,069.96

131,110.84

10,000.00

141,110.84
4,461.00

136,649.84

27,260.00

109,389.84

30,000.00

139,389.84

1,914.00

141,303.84

4,793.12

146,096.96
10,419.26

135,677.70

ANCISCO ALEJANDRO JAIME MARTINEZ1,706.00

133,971.70

UMINIO PAGO FAC - 125152

131,596.46

2,375.24

1,500.00

133,096.46

60,900.00

193,996.46
8,759.23

5,000.00

STIBLE FAC - A12236

185,237.23
190,237.23

47,912.27

142,324.96

1,514.00

140,810.96

20,326.00

120,484.96

6,322.00

126,806.96

8,249.92

135,056.88

5,278.00

140,334.88

25,734.16

166,069.04

R COMUNICACIONES NEXTEL FACT - 0380

3,947.57

162,121.47

EQUES LIBRADOS PAGADOS

294.00

161,827.47

EQUES LIBRADOS PAGADOS

47.04

161,780.43

EQUES LIBRADOS PAGADOS BANCA POR220.00

INTERNET 161,560.43

EQUES LIBRADOS PAGADOS BANCA POR INTERNET

35.20
161,525.23
1,514.00

160,011.23

2,170.00

162,181.23

1,258.00

163,439.23

2,966.12

166,405.35

E MARTINEZ PROVISION NOMINA 29 - 041,838.00

AGOSTO 2013164,567.35
20,488.00
20,000.00

E NEGOCIOS

144,079.35
164,079.35

29,898.35

134,181.00

8,704.30

125,476.70

R COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 139.00

FAC - 122

125,337.70

R COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

2,773.00
FAC - 052

122,564.70

16,193.60

138,758.30

S POR NO CANCELAR REQUERIMIENTO DE

686.69
MARZO 2013
138,071.61
2,500.00

140,571.61

E MARTINEZ PAGO NOMINA 05 - 11 AGOSTO

1,838.00
2013

138,733.61

E HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FACT

3,348.63
- 126185, 126206
135,384.98

LO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FACTS11,719.37

PROVISIONADAS
123,665.61
EN JUNIO

R SUA JULIO 2013

4,297.38
10,000.00

R TRASPASO ENTRE CUENTAS SIGMA BANAMEX

8,000.00
25,000.00

119,368.23
129,368.23
121,368.23
146,368.23

R TRASPASO ENTRE CUENTAS SIGMA10,000.00

BANAMEX

136,368.23

E MARTINEZ PROVISION NOMINA 12 - 185,512.00

AGOSTO 2013130,856.23

GO FACT - 016776

2,481.50

128,374.73

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PAGO

5,806.32
VARIAS FACTURAS
122,568.41
5,000.00

127,568.41

NERAL DE HERRAJES PAGO FACT - 59127,

1,523.74
59132

126,044.67

E HERAJES PARA ALUMINIO VARIAS FACTURAS

15,782.10

110,262.57

EREZ PAGO NOMINA 19-25 AGOSTO 2013512.00

109,750.57

PAGO NOMINA 19-25 AGOSTO 2013 MARI919.00

ODE JESUS FRIAS
108,831.57
RIOS
9,000.00

117,831.57

11,000.00

128,831.57

R TELEFONOS DE MEXICO PAGO FACT 1,072.00

- 65677

127,759.57

R TELEFONOS DE MEXICO PAGO FACT 1,172.00

- 73946

126,587.57

R TELEFONOS DE MEXICO PAGO FACT - 65745

239.00

126,348.57

ERMAN CARBALLO BRAVO VARIAS FACTURAS

10,671.44

115,677.13

25,000.00

UPRUM FACT - FCCEN428498

140,677.13
15,563.62

125,113.51

5,776.80

130,890.31

2,900.00

133,790.31

5,000.00

138,790.31

S S.A. DE C.V. PAGO GASOLINA FACT -18,247.00

A14072

120,543.31

R TRASPASO ENTRE CUENTAS ( SIN CUENTA

5,000.00
DE DESITNO
115,543.31
)
1,342,416.57

1,226,873.26

115,543.31

4,085,686.15

3,649,747.12

435,939.03

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

58,000.00

58,000.00
58,000.00

0.00

500.00

-500.00

500.00

0.00

20,000.00

20,000.00
20,000.00

559.12

559.12
559.12

12,500.00

0.00
12,500.00

12,500.00
4,471.80

0.00
4,471.80

4,471.80
538.24

96,569.16

0.00

0.00
538.24

538.24

0.00

96,569.16

0.00

Saldo inicial :

0.00

ORES ASOCIADOS A CUENTA POR PAGO

1,500.00
DE FACTURA. 160
-1,500.00

R CYC CONSULTORES ASOCIADOS COBRANZA

2,170.00 INGRESOS
-3,670.00
FACT-160
3,670.24

0.24

2,241.12

2,241.36

5,911.36

MONDRAGON Y ASOCIADOS, S.C

3,670.00

2,241.36

Saldo inicial :

0.00

33,080.18

-33,080.18

33,080.18

ASOCIADOS, S.C

0.00
3,712.00

-3,712.00

3,712.00

0.00

7,143.28

7,143.28
7,143.28

13,340.00

13,340.00
13,340.00

3,074.00

0.00
3,074.00

2,553.16
2,553.16
62,902.62

0.00

520.84
3,074.00

59,828.62

3,074.00

Saldo inicial :
100,000.00

0.00
100,000.00

100,000.00

0.00

1,740.00

1,740.00

6,932.16

8,672.16

122,992.71

131,664.87
86,674.20

44,990.67

36,318.52

8,672.15

1,914.00

10,586.15

2,818.80

13,404.95
2,818.80

2,500.00
- 120 (PROVISIONADA EN JUNIO)

10,586.15
13,086.15

1,914.00

11,172.15

R INTERCAMB PAGO INGRESOS FACT - 142

2,500.00
PROV EN JULIO
8,672.15
19,013.56
257,911.23

27,685.71
230,225.52

27,685.71

Saldo inicial :

0.00

3,524.00

-3,524.00

3,524.00

0.00
4,391.71

-4,391.71

12,133.60

-16,525.31

4,391.71

-12,133.60

12,133.60

0.00

1,202.92

1,202.92

3,122.72

4,325.64
3,122.72

1,202.92

8,948.24

-7,745.32

0.00

-7,745.32

6,441.48

-1,303.84

8,948.24

7,644.40
6,441.48

3,660.96

4,863.88
3,660.96

4,060.00

1,202.92

1,202.92
5,262.92

1,740.00

7,002.92

25,997.92

33,000.84

2,500.00

35,500.84

4,972.92

40,473.76
4,060.00

36,413.76

1,740.00

34,673.76

25,997.92

8,675.84

2,500.00

6,175.84

4,972.92

1,202.92

1,160.00
83,856.47

2,362.92
81,493.55

2,362.92

Saldo inicial :

0.00

15,821.00

-15,821.00

15,821.00

0.00
348.00

-348.00

348.00

0.00

9,477.20

9,477.20

6,700.00

16,177.20
9,477.20

6,700.00

6,700.00

0.00

438.48

438.48
438.48

0.00

4,556.64

-4,556.64

4,556.64

0.00
1,556.64

1,556.64

-1,556.64
0.00

14,433.56

-14,433.56

14,433.56

0.00

5,584.53

5,584.53
5,584.53

0.00

R FELIPE OSUNA GUILLEN COBRANZA 11,000.00

INGRESOS FACT-175
-11,000.00
A CTA. 16/08

R FELIPE OSUNA GUILLEN COBRANZA INGRESOS

9,000.00 FACT-175
-20,000.00
A CTA. 29/08
23,000.00
81,916.05

3,000.00
78,916.05

3,000.00

Saldo inicial :

0.00

5,428.80

5,428.80

10,057.20

15,486.00

15,486.00

5,428.80

10,057.20

10,057.20

0.00

15,486.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

5,428.80
5,428.80

5,428.80
0.00

5,428.80

Saldo inicial :

0.00

7,825.35

7,825.35

7,825.35
7,825.35

0.00

7,825.35

0.00

Saldo inicial :

0.00

1,516.12

1,516.12

4,781.52

6,297.64
4,781.52

2,242.28
8,539.92

EBLES Y PROYECTOS VARGAS

3,758.40
4,781.52

3,758.40

Saldo inicial :

0.00

20,795.09

-20,795.09

20,795.09
VARGAS, SC

1,516.12

0.00
13,863.40

13,863.40

-13,863.40
0.00

65,000.00

-65,000.00

65,000.00

0.00

10,717.60

10,717.60
10,717.60

0.00

0.00
0.00

50,478.40
50,478.40

-50,478.40
0.00

7,041.20

-7,041.20

7,041.20
167,895.69

0.00
167,895.69

0.00

Saldo inicial :

0.00

2,074.08

2,074.08
2,074.08

0.00

17,293.00

-17,293.00

17,293.00

0.00

1,500.00

1,500.00

- 132 PROVISIONADA EN JUNIO

20,867.08

1,500.00

0.00

20,867.08

0.00

Saldo inicial :

0.00

28,664.76

-28,664.76

28,664.76
28,664.76

ERNATIONAL, S DE RL DE CV

0.00
28,664.76

0.00

Saldo inicial :

0.00

10,955.04

-10,955.04

10,955.04

ERNATIONAL, S DE RL. CV

0.00
7,303.36

7,303.36
18,258.40

EZ ALVARADO

0.00
18,258.40

0.00

Saldo inicial :

0.00

9,014.36

-9,014.36

9,014.36
9,014.36

-7,303.36

0.00
9,014.36

0.00

Saldo inicial :

0.00

1,950.00

-1,950.00

6,551.12

4,601.12

59,359.52

63,960.64

53,360.00

117,320.64
53,360.00

63,960.64

37,231.57

26,729.07

22,127.95

4,601.12

8,500.00

-3,898.88

8,500.00
127,770.64

4,601.12
123,169.52

4,601.12

Saldo inicial :

0.00

5,000.00

-5,000.00

5,000.00
5,000.00

0.00
5,000.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

10,000.00

10,000.00

6,000.00

16,000.00
6,000.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

36,000.00

56,000.00
10,000.00

4,327.04

50,327.04
36,000.00

14,327.04

4,327.04

10,000.00

16,000.00

-6,000.00

16,000.00

10,000.00
5,000.01

5,000.01
87,327.05

4,999.99
10,000.00

77,327.05

10,000.00

Saldo inicial :

0.00

2,900.00
2,900.00

46,000.00

2,900.00
0.00

2,900.00

Saldo inicial :

0.00

20,524.46

-20,524.46

1,740.00

-22,264.46

20,524.46

-1,740.00

1,740.00

0.00
20,414.00

-20,414.00

20,414.00

0.00
46,066.76

46,066.76

-46,066.76
0.00

20,524.46

-20,524.46

20,524.46

0.00

30,176.24

30,176.24

16,204.04

46,380.28
16,204.04

30,176.24

30,176.24

0.00

11,255.22

11,255.22

NADA EN JUNIO)

10,841.33
25,870.32

413.89
26,284.21

25,870.32
10,069.96

413.89
10,483.85

10,069.96

413.89

1,258.60

1,672.49

4,793.12

6,465.61
4,793.12

1,672.49

. COBRANZA INGRESOS SALDO FACT 13,043.04

157 Y 130

-11,370.55

. COBRANZA INGRESOS SALDO FACT 130

484.88

-11,855.43

13,043.04

1,187.61

R VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZA INGRESOS

1,258.00 FACT-151 -70.39
PROV. EN JULIO

. COBRANZA INGRESOS FACT - 162

16,193.60

16,193.60
238,133.82

-70.39
238,204.21

-70.39

Saldo inicial :

0.00

2,569.40

-2,569.40

2,569.40
2,569.40

0.00
2,569.40

0.00

Saldo inicial :

0.00

40,000.00

-40,000.00

40,000.00

0.00
20,000.00

20,000.00

-16,263.99

-20,000.00
0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

2,900.00

-2,900.00

2,900.00
2,900.00

0.00
2,900.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

3,074.00

-3,074.00

3,074.00

0.00

5,800.00

5,800.00

8,874.00

5,800.00

0.00

8,874.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

20,880.00

-20,880.00

20,880.00

0.00

3,303.68

3,303.68

R GRUPO LOS OTEROS S.A. DE C..V, COBRANZA

6,322.00 INGRESOS
-3,018.32
FACT-158
6,322.00

3,303.68

5,568.00

8,871.68

36,073.68

27,202.00

8,871.68

Saldo inicial :

0.00

8,351.87

8,351.87

7,148.95

15,500.82

7,698.69

23,199.51
7,698.69

15,500.82

7,148.95

8,351.87

8,351.87

0.00

58,000.00

58,000.00
58,000.00

40,000.00

0.00
40,000.00

40,000.00
50,000.00

0.00
50,000.00

50,000.00

0.00

SATELAQUA S DE RL DE C.V, COBRANZA

30,679.56
INGRESOS FACT-156
-30,679.56
30,679.56

0.00

SATELAQUA S. DE R.L COBRANZA INGRESOS

29,000.00
FACT-164-29,000.00
29,000.00

0.00

R SATELAQUA S DE RL COBRANZA INGRESOS

17,400.00FACT-179
-17,400.00
17,400.00

0.00

248,279.07

248,279.07

0.00

Saldo inicial :

0.00

6,955.13

6,955.13
6,955.13

4,636.75

4,636.75
4,636.75

4,477.60

0.00
4,477.60

4,477.60
4,477.60

0.00
4,477.60

9 PROVISIONADA EN JUNIO

4,477.60

0.00

20,547.08

0.00

Saldo inicial :

0.00

20,547.08

8,000.00

8,000.00

STRO PAGO FACTURA. 127 (PROVISIONADA

8,000.00
EN JUNIO)
6,500.00

0.00
6,500.00

ON DE CONDMINIOS PAGO FAC - 137

14,500.00

0.00

6,500.00

0.00

14,500.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

60,900.00

60,900.00

2,900.00

63,800.00

5,776.80

69,576.80
60,900.00

20,288.40

8,676.80
28,965.20

R SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

5,776.80COBRANZA
23,188.40
INGRESOS FACT-182

R SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

2,900.00COBRANZA
20,288.40
INGRESOS FACT-181
5,776.80

26,065.20

2,900.00

28,965.20

98,542.00

69,576.80

28,965.20

Saldo inicial :

0.00

8,220.92

8,220.92
4,110.46

4,110.46

4,110.46

0.00

8,220.92

0.00

Saldo inicial :

0.00

3,049.16

-3,049.16

8,220.92

3,049.16

0.00

3,049.16

3,049.16

0.00

Saldo inicial :

0.00

2,946.56

-2,946.56

4,004.28

-6,950.84

4,004.28

-2,946.56

2,946.56

0.00

10,530.51

10,530.51

FAC - 149 A CUENTA

10,000.00

530.51

16,950.84

530.51

Saldo inicial :

0.00

17,481.35

789,853.16

789,853.16

3,712.00

793,565.16
3,712.00

40,600.00

789,853.16
830,453.16

TIVO FIJO UNIDAD DODGE) PAGO FAC40,600.00

- 135
834,165.16

789,853.16

44,312.00

789,853.16

Saldo inicial :

0.00

20,000.00

20,000.00
20,000.00

25,734.16

0.00
25,734.16

R NORMA BARRIGA GAONA COBRANZA25,734.16

INGRESOS FACT-148 0.00
PROV. EN JULIO

A COBRANZA INGRESOS FACT - 161

10,379.68

-10,379.68

10,379.68
56,113.84

0.00
56,113.84

0.00

Saldo inicial :

0.00

16,971.80

16,971.80

16,971.80
16,971.80

0.00

16,971.80

0.00

Saldo inicial :

0.00

26,004.88

26,004.88
26,004.88

0.00

26,004.88

26,004.88

0.00

2,786,471.10

1,893,268.63

893,202.47

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

590,819.00

590,819.00

3,984.83

594,803.83

1,267.24

596,071.07

9,055.24

605,126.31

18,623.83

623,750.14

5,240.00

628,990.14

350.82

629,340.96

1,180.00

630,520.96

2,517.69

633,038.65

13,439.54

646,478.19

1,353.39

647,831.58

473.77

648,305.35

140.52

648,445.87

574.91

649,020.78

1,910.85

650,931.63

594.50

651,526.13

12,926.31

664,452.44

5,672.09

670,124.53

1,342.14

671,466.67

9,211.68

680,678.35

35,921.26

716,599.61

1,247.99

717,847.60

1,067.87

718,915.47

2,358.74

721,274.21

3,604.50

724,878.71

3,528.00

728,406.71

1,581.00

729,987.71

219.86

730,207.57

164.70

730,372.27

219.86

730,592.13

1,463.00

732,055.13

3,166.47

735,221.60

1,309.50

736,531.10

898.00

737,429.10

230.00

737,659.10

194.94

737,854.04

2,029.62

739,883.66

4,841.37

744,725.03

2,860.00

747,585.03

1,851.36

749,436.39

1,467.75

750,904.14

4,839.20

755,743.34

4,755.84

760,499.18

2,992.06

763,491.24

2,078.20

765,569.44

33,767.16

799,336.60

1,771.93

801,108.53

1,753.56

802,862.09

1,736.05

804,598.14

923.03

805,521.17

56.04

805,577.21

1,744.12

807,321.33

8,129.68

815,451.01

570.28

816,021.29

618.18

816,639.47

11,827.05

828,466.52

343.00

828,809.52

8,925.63

837,735.15

10,394.55

848,129.70

44,821.51

892,951.21

1,309.50

894,260.71

540.28

894,800.99

194.94

894,995.93

16,583.94

911,579.87

740.00

912,319.87

648.00

912,967.87

632.00

913,599.87

720.00

914,319.87

567.00

914,886.87

5,190.12

920,076.99

7,701.66

927,778.65

5,400.00

933,178.65

6,946.20

940,124.85

1,451.07

941,575.92

23,776.72

965,352.64

3,984.83

969,337.47

2,918.70

972,256.17

2,181.99

974,438.16

9,499.34

983,937.50

67,232.41

1,051,169.91

8,824.29

1,059,994.20

2,650.24

1,062,644.44

17,415.92

1,080,060.36

6,695.27

1,086,755.63

34,416.20

1,121,171.83

590.00

1,121,761.83

1,790.00

1,123,551.83

9,222.83

1,132,774.66

2,039.45

1,134,814.11

3,060.34

1,137,874.45

4,426.09

1,142,300.54

12,530.78

1,154,831.32

34,353.68

1,189,185.00

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122.37

38,866.00

3,760.00

42,626.00

294.07

42,920.07

142.50

43,062.57

162.34

43,224.91

38.24

43,263.15

619.16

43,882.31

337.38

44,219.69

123.47

44,343.16

35.66

44,378.82

25.25

44,404.07

137.60

44,541.67

63.52

44,605.19

30.05

44,635.24

124.96

44,760.20

44.27

44,804.47

32.00

44,836.47

45.52

44,881.99

223.36

45,105.35

17.01

45,122.36

18.69

45,141.05

15.72

45,156.77

21.37

45,178.14

422.52

45,600.66

562.76

46,163.42

90.93

46,254.35

210.28

46,464.63

362.54

46,827.17

106.09

46,933.26

104.55

47,037.81

279.62

47,317.43

48.00

47,365.43

66.00

47,431.43

187.68

47,619.11

183.49

47,802.60

34.86

47,837.46

6,608.59

54,446.05

208.83

54,654.88

2,716.18

57,371.06
35,229.24

22,141.82

544.49

22,686.31

47.04

22,733.35

35.20

22,768.55

439.37

23,207.92

19.10

23,227.02

382.43

23,609.45

46.40

23,655.85

198.37

23,854.22

630.94

24,485.16

1,472.20

25,957.36

609.16

26,566.52

181.47

26,747.99

29.37

26,777.36

120.59

26,897.95

275.86

27,173.81

19.59

27,193.40

12.41

27,205.81

87.51

27,293.32

8.97

27,302.29

183.49

27,485.78

118.01

27,603.79

392.00

27,995.79

406.01

28,401.80

55.87

28,457.67

334.46

28,792.13

145.75

28,937.88

318.61

29,256.49

13.38

29,269.87

296.47

29,566.34

452.29

30,018.63

35.84

30,054.47

19.65

30,074.12

540.02

30,614.14

56.72

30,670.86

12.07

30,682.93

87.48

30,770.41

145.56

30,915.97

511.80

31,427.77

478.55

31,906.32

800.00

32,706.32

342.28

33,048.60

137.93

33,186.53

72.89

33,259.42

5.11

33,264.53

15.59

33,280.12

38.72

33,318.84

43.42

33,362.26

235.87

33,598.13

12.63

33,610.76

8.76

33,619.52

103.36

33,722.88

57.98

33,780.86

22.88

33,803.74

22.07

33,825.81

337.38

34,163.19

337.38

34,500.57

11.37

34,511.94

1,241.38

35,753.32

52.50

35,805.82

139.82

35,945.64

70.36

36,016.00

76.80

36,092.80

217.37

36,310.17

22.55

36,332.72

220.80

36,553.52

84.60

36,638.12

59.20

36,697.32

896.69

37,594.01

132.80

37,726.81

72.43

37,799.24

89.28

37,888.52

361.45

38,249.97

147.88

38,397.85

161.68

38,559.53

32.98

38,592.51

239.50

38,832.01

183.28

39,015.29

93.42

39,108.71

129.77

39,238.48

88.68

39,327.16

72.34

39,399.50

93.42

39,492.92

470.76

39,963.68

35.02

39,998.70

392.48

40,391.18

2,146.71

42,537.89

164.84

42,702.73

51.20

42,753.93

2,439.26

45,193.19

256,601.55

23,051.37

22,141.82

234,459.73

22,141.82

Saldo inicial :

0.00

637.57
637.57

0.00
202.76

202.76

1,448.84

2,979.81

838.40

56.13

188.80

402.83

-402.83
0.00

DE HERRAJES PARA ALUMINIO SA DE CV

2,150.33
2,150.33

-2,150.33
0.00

216.54
216.54

-216.54
0.00

75.80
75.80

-75.80
0.00

22.48
22.48

-22.48
0.00

91.99
91.99

-91.99
0.00

305.74
305.74

-305.74
0.00

95.12
95.12

-95.12
0.00

2,068.21
2,068.21

PROVEDOR TECNOVIDRIO

-188.80
0.00

402.83

AS SA DE CV

-56.13
0.00

188.80

dia 28 de enero

-838.40
0.00

56.13

CO DEL SUR

-2,979.81
0.00

838.40

CO DEL SUR SA DE CV

-1,448.84
0.00

2,979.81

NAL SA DE CV

-202.76
0.00

1,448.84

O GRANADOS

-637.57

-2,068.21
0.00

907.54

907.54

-907.54
0.00

654.98
654.98

-654.98
0.00

89.44

-89.44

89.44

0.00
214.74

-214.74

436.16

-650.90

214.74

-436.16

436.16

0.00
1,473.87

-1,473.87

5,747.40

-7,221.27

1,473.87

-5,747.40

5,747.40

0.00
199.68

-199.68

170.85

-370.53

199.68

-170.85

170.85

0.00
377.40

377.40

-377.40
0.00

576.72

-576.72

564.48

-1,141.20

252.96

-1,394.16

35.18

-1,429.34

26.35

-1,455.69

35.18

-1,490.87

576.72

-914.15

564.48

-349.67

252.96

-96.71

35.18

-61.53

26.35

-35.18

35.18

0.00
927.15

-927.15

324.74

-1,251.89

774.62

-2,026.51

457.60

-2,484.11

290.22

-2,774.33

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234.08

-3,009.17

927.15

-2,082.02

324.74

-1,757.28

774.62

-982.66

457.60

-525.06

296.22

-228.84

234.84

6.00
277.77

-271.77

774.27

-1,046.04

277.77

-768.27

774.27

6.00
717.06

717.06

-711.06
6.00

811.24

-805.24

478.73

-326.51

332.51

6.00

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249.49

5,658.24
249.49

5,408.75

283.51

5,125.24

283.51

5,408.75
280.57

280.57

5,128.18
5,408.75

1,379.31

4,029.44

277.76

3,751.68

147.68

3,604.00

8.96

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277.77

3,872.81

147.68

4,020.49

8.96

4,029.45
279.11

3,750.34

279.41

4,029.75

657.85

4,687.60
657.85

4,029.75

466.99

3,562.76

1,947.01

1,615.75

697.80

917.95

1,781.84

2,699.79

697.80

3,397.59
13,700.78

-10,303.19

7,779.95

-18,083.14

3,804.28

-21,887.42

637.57

-22,524.99

1,300.75

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91.24

-21,133.00

98.91

-21,034.09

1,892.33

-19,141.76

54.88

-19,086.88

1,428.10

-17,658.78

1,663.13

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7,171.44

-8,824.21

7,779.95

-1,044.26

3,804.28

2,760.02

637.57

3,397.59

466.99

3,864.58
1,519.89

2,344.69

580.12

1,764.57

349.12

1,415.45

349.12

1,764.57

1,519.89

3,284.46

580.12

3,864.58
1,411.89

2,452.69

10,757.19

-8,304.50

10,757.19

2,452.69
424.04

2,028.65

1,071.24

957.41

5,506.59

-4,549.18

1,411.89

-3,137.29

424.04

-2,713.25

2,786.55

73.30

1,071.24

1,144.54

5,506.59

6,651.13
2,786.55

3,864.58

201.79

3,662.79

94.40

3,757.19
800.00

800.00

2,957.19
3,757.19

286.40
286.40

3,470.79
3,757.19

1,475.62
1,475.62

2,281.57
3,757.19

326.31
326.31

3,430.88
3,757.19

489.62
489.66

3,267.57
3,757.23

708.17
708.17

3,049.06
3,757.23

2,004.93
2,004.93

1,752.30
3,757.23

5,496.54
5,496.59

-1,739.31
3,757.28

1,206.94
1,206.94

2,550.34
3,757.28

6,366.38
6,366.38

-2,609.10
3,757.28

192.86

3,564.42

192.86

3,757.28

318.79

4,076.07
318.79

3,757.28

1,400.29

2,356.99

1,400.29

3,757.28
3,687.04

3,687.04

3,757.28
444.78

444.78

3,312.50
3,757.28

363.45
363.45

3,393.83
3,757.28

258.70

3,498.58

1,455.17

2,043.41

1,455.17

3,498.58
159.38

159.38

3,339.20
3,498.58

118.15
118.15

70.24

3,380.43
3,498.58

637.57

2,861.01

637.57

3,498.58

240.00

3,738.58

113.55

3,852.13
113.55

3,738.58

240.00

3,498.58

15.43

3,514.01

174.55

3,688.56
174.55

3,514.01

15.43

3,498.58

548.78

4,047.36

55.84

4,103.20

38.88

4,142.08
548.78

3,593.30

55.84

3,537.46

38.88

3,498.58

303.63

3,802.21
303.63

400.29

3,498.58
3,898.87

400.29
5,903.84

3,498.58
9,402.42

5,059.96
275.87

4,342.46
4,618.33

275.87
253.53

4,342.46
4,595.99

253.53

4,342.46

138.79

4,481.25

30.38

4,511.63
138.79

4,372.84

30.38

4,342.46

414.16

4,756.62

613.56

5,370.18

1,214.30

6,584.48

101.79

6,686.27

10.24

6,696.51
414.16

6,282.35

613.56

5,668.79

1,214.30

4,454.49

101.79

4,352.70

10.24

4,342.46

626.40

3,716.06

626.40

4,342.46

275.36

4,617.82

305.78

4,923.60

544.10

5,467.70
544.10

4,923.60

305.78

4,617.82

275.36

4,342.46

1,324.30

5,666.76
1,324.30

45.60

4,342.46
4,388.06

45.60
364.59

4,342.46
4,707.05

364.59

4,342.46

27.48

4,314.98

22.18

4,292.80

104.33

4,188.47

27.48

4,215.95

22.18

4,238.13

104.33

4,342.46
226.89

4,115.57

901.03

3,214.54

226.89

3,441.43

901.03

4,342.46

398.58

4,741.04

80.64

4,821.68

329.75

5,151.43

118.40

5,269.83

842.40

6,112.23

334.37

6,446.60

135.29

6,581.89

104.64

6,686.53
398.58

6,287.95

80.64

6,207.31

329.75

5,877.56

118.40

5,759.16

842.40

4,916.76

334.37

4,582.39

135.29

4,447.10

104.64

4,342.46

174.55

4,517.01

24.69

4,541.70

163.96

4,705.66
163.96

4,541.70

24.69

4,517.01

174.55

4,342.46

176.49

4,518.95

960.71

5,479.66
176.49

5,303.17

960.71

4,342.46

104.33

4,446.79
104.33

4,342.46

511.43

4,853.89

213.81

5,067.70

21.76

5,089.46

80.37

5,169.83

257.04

5,426.87

42.86

5,469.73

128.94

5,598.67

42.86

5,641.53

19.20

5,660.73

379.71

6,040.44

126.92

6,167.36

144.68

6,312.04

426.32

6,738.36

80.75

6,819.11

153.63

6,972.74

43.52

7,016.26

173.81

7,190.07

464.96

7,655.03

225.43

7,880.46

325.36

8,205.82

144.68

8,350.50

122.37

8,472.87

562.76

9,035.63

90.93

9,126.56

210.28

9,336.84

362.54

9,699.38

106.09

9,805.47

104.55

9,910.02

334.46

10,244.48

145.75

10,390.23

318.61

10,708.84

13.38

10,722.22

296.47

11,018.69

452.29

11,470.98

35.84

11,506.82

19.65

11,526.47

1,472.20

12,998.67

273.60

13,272.27

267.07

13,539.34

6,608.59

20,147.93

194.33

20,342.26

246.24

20,588.50

80.16

20,668.66

-43.20

20,625.46

53.70

20,679.16

345.97

21,025.13

925.13

21,950.26

118.40

22,068.66

133.76

22,202.42

82.50

22,284.92

625.12

22,910.04

216.00

23,126.04

457.60

23,583.64

111.68

23,695.32
457.60

457.60

23,237.72
23,695.32

183.28

23,878.60

398.65

24,277.25

129.77

24,407.02

88.68

24,495.70

72.34

24,568.04

1,472.20

26,040.24

609.16

26,649.40

181.47

26,830.87

RIO PAGO FAC - 9563

549.60
549.60

26,281.27
26,830.87

383.48

26,447.39

383.48

26,830.87

139.82

26,970.69

70.36

27,041.05

O Y VIDRIO FAC - 8809

82.50

26,958.55

O Y VIDRIO FAC - 9092

625.12

26,333.43

267.07

26,066.36

273.60

25,792.76

1,472.20

24,320.56

37.88

24,282.68

91.34

24,374.02
91.34

28.51

24,311.19
28.51

11.92

24,282.68
24,294.60

11.92
21.84

24,282.68
24,304.52

21.84
85.81

24,282.68
24,368.49

85.81
100.34

24,282.68
24,383.02

100.34
69.11

24,282.68
24,351.79

69.11
129.62

24,282.68
24,412.30

129.88
10.31

24,282.68

24,282.42
24,292.73

10.31
357.82

24,640.24
357.82

52.82

24,282.42
24,335.24

52.82
23.30

A. FAC - 66765

24,282.42

24,282.42
24,305.72

23.30

24,282.42

UMINIO PAGO FAC - 121635

194.33

24,088.09

UMINIO PAGO FAC - 121638

246.24

23,841.85

UMINIO PAGO FAC - 2786

43.20

23,798.65

UMINIO PAGO FAC - 121648

80.16

23,718.49

UMINIO PAGO FAC - 121828

53.70

23,664.79

UMINIO PAGO FAC - 122357

345.97

23,318.82

UMINIO PAGO FAC - 123646

925.13

22,393.69

511.43

21,882.26

213.81

21,668.45

21.76

21,646.69

80.37

21,566.32

257.04

21,309.28

42.86

21,266.42

128.94

21,137.48

42.86

21,094.62

19.20

21,075.42

379.71

20,695.71

126.92

20,568.79

144.68

20,424.11

153.63

20,270.48

314.19

19,956.29

658.25

19,298.04

RIO PAGO FAC - 9799

314.19

19,612.23

658.26

20,270.49

478.55

20,749.04

511.80

21,260.84

JUNIO FAC - 133

800.00

20,460.84

197.28

20,263.56

800.00

21,063.56

197.28

21,260.84

UMINIO PAGO FAC - 123852

118.40

21,142.44

UMINIO PAGO FAC - 123861

133.76

21,008.68

UMINIO PAGO FAC - 124764

146.09

20,862.59

UMINIO PAGO FAC - 124765

177.60

20,684.99

426.32

20,258.67

80.75

20,177.92

43.52

20,134.40

173.81

19,960.59

464.96

19,495.63

225.43

19,270.20

325.36

18,944.84

144.68

18,800.16

122.37

18,677.79

146.09

18,823.88

177.60

19,001.48

406.01

19,407.49

55.87

19,463.36

76.80

19,540.16

217.37

19,757.53

22.55

19,780.08

220.80

20,000.88

84.60

20,085.48

392.00

20,477.48

619.16

21,096.64

O Y VIDRIO FAC - FE552

619.16

20,477.48

337.38

20,140.10

337.38

20,477.48

123.47

20,600.95
123.47

25.25

20,502.73
25.25

44.27

20,477.48
20,521.75

44.27
45.52

223.36

20,477.48

20,477.48
20,523.00

45.52

20,477.48

223.36

20,254.12
20,477.48

17.01

20,494.49

18.69

20,513.18

15.72

20,528.90

21.37

20,550.27

FAC - A094341

17.01

20,533.26

18.69

20,514.57

15.72

20,498.85

21.37

20,477.48

422.52

20,054.96

562.76

19,492.20

90.93

19,401.27

210.28

19,190.99

362.54

18,828.45

106.09

18,722.36

104.55

18,617.81

422.52

19,040.33

UMINIO PAGO FAC - 125151

279.62

18,760.71

UMINIO PAGO FAC - 125152

48.00

18,712.71

279.62

18,992.33

48.00

19,040.33

2,208.30

21,248.63

187.68

21,436.31

183.49

21,619.80

34.86

21,654.66
187.68

21,466.98

183.49

21,283.49

34.86

21,248.63

6,608.59

14,640.04

208.83

14,431.21

208.83

14,640.04

152.74

14,792.78

259.86

15,052.64

193.23

15,245.87

85.24

15,331.11

72.34

15,403.45

374.97

15,778.42

218.80

15,997.22

270.20

16,267.42

49.13

16,316.55

270.43

16,586.98

388.23

16,975.21

917.24

17,892.45

38.84

17,931.29

388.23

18,319.52

58.73

18,378.25

1,171.21

19,549.46

15.87

19,565.33

1,429.92

20,995.25

1,324.82

22,320.07

955.37

23,275.44

138.65

23,414.09

883.69

24,297.78

204.83

24,502.61

251.20

24,753.81

102.40

24,856.21

213.21

25,069.42

4.32

25,073.74

8.78

25,082.52

174.27

25,256.79

49.37

25,306.16

74.09

25,380.25

19.54

25,399.79

106.97

25,506.76

74.06

25,580.82

195.10

25,775.92

501.00

26,276.92

473.62

26,750.54

VIDRIO S.A. DE C.V. SIN FACT.

198.37

198.37

26,552.17
26,750.54

BERNAL G. (TORNILLERIA ARQUIMEDES) FAC

630.94
- 225

26,119.60

PRUM FAC - FCCEN 27515

1,472.20

24,647.40

PRUM FAC - FCCEN 27631

609.16

24,038.24

PRUM FAC - FCCEN 27683

181.47

23,856.77

29.37

23,827.40

DEL SUR S.A. FACT - A096251

120.59

23,706.81

IL GONZALEZ FACT - 1142

275.86

23,430.95

19.59

23,411.36

12.41

23,398.95

87.51

23,311.44

183.49

23,127.95

118.01

23,009.94

S EN ALUMINIO Y VIDRIO FACT - 894

E HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FACT

406.01
- 126185

22,603.93

E HERRAJES PARA ALUMINIO PAGO FACT55.87

- 126206

22,548.06

LO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FACT 2892

334.46
PROVISIONADAS
22,213.60
EN JUNIO

LO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FACT 2942

145.75
PROVISIONADAS
22,067.85
EN JUNIO

LO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FACT 2955

318.61
PROVISIONADAS
21,749.24
EN JUNIO

LO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FACT 296513.38

PROVISIONADAS
21,735.86
EN JUNIO

LO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FACT 3019

296.47
PROVISIONADAS
21,439.39
EN JUNIO

LO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FACT 3165

452.29
PROVISIONADAS
20,987.10
EN JUNIO

LO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FACT 316635.84

PROVISIONADAS
20,951.26
EN JUNIO

LO BRAVO (ALUCAR) PAGO DE FACT 316719.65

PROVISIONADAS
20,931.61
EN JUNIO
48.13

20,979.74

60.64

21,040.38

R 4582 CASA GALVAN MONTERREY PROVISION

540.02FACT - 6512
20,500.36

R 4582 ALLIS ABASTECEDORA PROVISION 56.72

FACT - 25001 20,443.64
630.94

21,074.58

1,472.20

22,546.78

609.16

23,155.94

181.47

23,337.41

29.37

23,366.78

120.59

23,487.37

275.86

23,763.23

19.59

23,782.82

12.41

23,795.23

87.51

23,882.74

183.49

24,066.23

118.01

24,184.24

406.01

24,590.25

55.87

24,646.12

540.02

25,186.14

56.72

25,242.86

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA PROVISION

145.56
FACT - 8526
25,097.30
145.56

25,242.86

CIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - FCB9805

511.80

24,731.06

CIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - FCB9806

478.55

24,252.51

511.80

24,764.31

478.55

25,242.86

GO FACT - 016776

342.28

24,900.58

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PAGO

137.93
FACT - 5377
24,762.65

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PAGO

72.89
FACT - A097301
24,689.76

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PAGO

280.72
FACT - 2410
24,409.04

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PAGO

43.42
FACT - 30922
24,365.62

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PAGO

235.87
FACT - 83898
24,129.75

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PAGO

12.63
FACT - 185773
24,117.12

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PAGO

103.36
FACT - 1154
24,013.76

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PAGO

57.98
FACT - 6734
23,955.78

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PAGO

22.88
FACT - 4750
23,932.90

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PAGO

22.07
FACT - 5296
23,910.83
342.28

24,253.11

137.93

24,391.04

72.89

24,463.93

38.72

24,502.65

43.42

24,546.07

235.87

24,781.94

12.63

24,794.57

103.36

24,897.93

57.98

24,955.91

22.88

24,978.79

22.07

25,000.86

CONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC - 769337.38

24,663.48

CONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC - 897337.38

24,326.10

CONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC - 770 11.37

24,314.73

CONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC - 811

1,241.38

23,073.35

CONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC - 886 52.50

23,020.85

NERAL DE HERRAJES PAGO FACT - 5912139.82

22,881.03

NERAL DE HERRAJES PAGO FACT - 5913270.36

22,810.67

E HERAJES PARA ALUMINIO PAGO FACT- 76.80

127087

22,733.87

E HERAJES PARA ALUMINIO PAGO FACT-217.37

127086

22,516.50

E HERAJES PARA ALUMINIO PAGO FACT- 22.55

127103

22,493.95

E HERAJES PARA ALUMINIO PAGO FACT-220.80

127817

22,273.15

E HERAJES PARA ALUMINIO PAGO FACT- 84.60

127818

22,188.55

E HERAJES PARA ALUMINIO PAGO FACT- 59.20

129000

22,129.35

E HERAJES PARA ALUMINIO PAGO FACT-896.69

129247

21,232.66

E HERAJES PARA ALUMINIO PAGO FACT-132.80

129248

21,099.86

E HERAJES PARA ALUMINIO PAGO FACT- 72.43

129945

21,027.43

E HERAJES PARA ALUMINIO PAGO FACT- 89.28

129946

20,938.15

E HERAJES PARA ALUMINIO PAGO FACT-361.45

130670

20,576.70

337.38

20,914.08

337.38

21,251.46

11.37

21,262.83

1,241.38

22,504.21

52.50

22,556.71

139.82

22,696.53

70.36

22,766.89

59.20

22,826.09

896.69

23,722.78

132.80

23,855.58

72.43

23,928.01

89.28

24,017.29

361.45

24,378.74

CIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC - 484617

239.50

24,139.24

ERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3267 PROVISIONADA

183.28
EN
23,955.96
JULIO

ERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3274 PROVISIONADA

93.42
EN
23,862.54
JULIO

ERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3301 PROVISIONADA

129.77
EN
23,732.77
JULIO

ERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3328 PROVISIONADA

88.68
EN
23,644.09
JULIO

ERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3331 PROVISIONADA

72.34
EN
23,571.75
JULIO

ERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3449

93.42

23,478.33

ERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3700

470.76

23,007.57

ERMAN CARBALLO BRAVO FACT - 3724

35.02

22,972.55

GRABADOS VICTOR HERNANDEZ PAGO FACT

392.48
- 1210

22,580.07

UPRUM FACT - FCCEN428498

20,433.36

2,146.71

239.50

20,672.86

93.42

20,766.28

470.76

21,237.04

35.02

21,272.06

392.48

21,664.54

RA DE HERRAJES PARA ALUMINIO FAC - 164.84

130945

21,499.70

RA DE HERRAJES PARA ALUMINIO FAC - 130946

51.20

21,448.50

164.84

21,613.34

51.20

21,664.54

197,423.17

175,758.63

21,664.54

Saldo inicial :

0.00

13,228.42

13,228.42

5,364.64

18,593.06

218.84

18,811.90

18,811.90

0.00

18,811.90

472,836.62

410,218.36

62,618.26

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

1,465,998.94

1,465,998.94

1,465,998.94

0.00

1,465,998.94

1,465,998.94

0.00

1,465,998.94

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

41,626.84

41,626.84

41,626.84

0.00

41,626.84

41,626.84

0.00

41,626.84

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

49,318.89

49,318.89

49,318.89

0.00

49,318.89

49,318.89

0.00

49,318.89

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,248.00

1,239,751.37

-1,239,751.37

1,239,751.37

-1,239,751.37

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

13,770.41

-13,770.41

13,770.41

-13,770.41

Saldo inicial :

0.00

7,958.24

-7,958.24

7,958.24

-7,958.24

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00
1,248.00

2,912.00

4,160.00

1,094.00

5,254.00

1,213.00

6,467.00

6,467.00

0.00

6,467.00

Saldo inicial :

0.00

111.00

111.00

314.00

425.00

774.00

1,199.00

16.00

1,215.00

1,215.00

0.00

0.00

1,215.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

178.00
178.00

178.00
0.00

178.00

Saldo inicial :

0.00

35,245.38

35,245.38

35,245.38

0.00

35,245.38

43,105.38

0.00

43,105.38

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

791.19

791.19

10,698.45

11,489.64
10,698.45

791.19

756.39

34.80

756.39

791.19

12,246.03

11,454.84

791.19

12,246.03

11,454.84

791.19

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

4,622.40

-4,622.40
4,622.40

2,920.52

0.00
-2,920.52

2,920.52
666.90

0.00
-666.90

666.90
2,216.59

0.00
-2,216.59

2,216.59
689.62

0.00
-689.62

689.62
6,579.63

0.00
-6,579.63

6,579.63

0.00

4,755.84

-4,755.84

648.49

-5,404.33
648.49

2,736.14

-4,755.84
-7,491.98

2,736.14
5,198.67

-4,755.84
-9,954.51

5,198.67

-4,755.84

5,516.78

760.94

5,881.50

-5,120.56
3,470.79

-1,649.77

2,410.71

760.94

1,808.79

2,569.73

1,808.79

760.94

2,673.62

-1,912.68
4,769.38

2,856.70

4,796.39

-1,939.69

4,622.40

-6,562.09
4,622.40

4,205.88

-1,939.69
-6,145.57

4,205.88
46,156.28

-1,939.69
-48,095.97

46,156.28
2,311.20

-1,939.69
-4,250.89

2,311.20
26,731.07

-1,939.69
-28,670.76

26,731.07
3,224.63

-1,939.69
-5,164.32

3,224.63
856.56

-1,939.69
-2,796.25

856.56
4,622.40

-1,939.69
-6,562.09

4,622.40

-1,939.69

2,902.13

962.44

2,902.13

-1,939.69
42,802.82

40,863.13

36,684.71

4,178.42

2,780.20

1,398.22
2,780.20

4,178.42

501.08

4,679.50

501.08

4,178.42
941.62

941.62

5,120.04
4,178.42

74.75

4,253.17

74.75

4,178.42

4,772.29

-593.87

895.11

4,772.29

4,178.42

895.11

5,073.53
4,178.42

320.97
320.97

4,499.39
4,178.42

252.77

4,431.19

252.77

4,178.42

1,438.17

2,740.25

VIDRIO S.A. DE C.V. SIN FACT.

1,438.17

2,481.50

OVISION FACT - 016776

192,970.82

4,178.42
1,696.92

2,481.51

4,178.43

197,149.25

4,178.43

Saldo inicial :

0.00

10,504.08

-10,504.08
10,504.08

4,748.58

0.00
-4,748.58

4,748.58

0.00

1,447.67

-1,447.67

1,238.72

-2,686.39
1,447.67

-1,238.72

1,238.72

0.00

2,354.36

-2,354.36

5,615.99

-7,970.35
2,354.36

-5,615.99

5,615.99

0.00

2,013.82

-2,013.82

5,613.47

-7,627.29
2,013.82

-5,613.47

5,613.47

0.00

3,363.44

-3,363.44

2,013.82

-5,377.26

1,070.71

-6,447.97

65.00

-6,512.97
2,013.82

-4,499.15

1,070.71

-3,428.44

65.00

-3,363.44

5,059.06

-8,422.50
5,059.06

11,019.23

-3,363.44
-14,382.67

11,019.23
7,766.51

-3,363.44
-11,129.95

7,766.51
2,365.76

-3,363.44
-5,729.20

2,365.76
10,152.11

-3,363.44
-13,515.55

10,152.11
2,635.00

-3,363.44
-5,998.44

2,635.00

-3,363.44

1,006.20

-2,357.24

220.28

-2,136.96

1,006.20

-3,143.16

220.28

-3,363.44

1,116.43

-4,479.87
1,116.43

-3,363.44

MINIO FACTURA. FCB-8809

598.11

-2,765.33

MINIO FACTURA. FCB-9090

4,532.14

1,766.81

3,984.57

RIO PROV FAC - 9563

-2,217.76
3,984.57

1,766.81

598.11

1,168.70

4,532.14

-3,363.44

322.48

-3,685.92

2,277.85

-5,963.77

RIO PROVISION FAC - 9799

2,277.85

-3,685.92

DRIO PROVISION FACT - 9806

3,469.47

-216.45

DRIO PROVISION FACT - 9805

3,710.56

3,494.11

2,446.01

MINIO Y VIDRIO FAC - FE552

1,048.10
2,446.01

RIO S.A. PROVISION FACT. 1329 PENDIENTE

3,632.27
DE PAGO

3,494.11
7,126.38

RIO S.A. PROVISION FACT. 1428 PENDIENTE

3,433.76
DE PAGO 10,560.14
855.54

S EN ALUMINIO Y VIDRIO FACT - 894

9,704.60
855.54

10,560.14

3,710.56

6,849.58

3,469.47

3,380.11

SOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC

3,710.56
- FCB9805

7,090.67

SOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC

3,469.47
- FCB9806

10,560.14

2,446.01

8,114.13

2,446.01

5,668.12

82.43

5,585.69

9,000.01

-3,414.32

380.64

-3,794.96

SOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

2,446.01
- 769

-1,348.95

SOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

2,446.01
- 897

1,097.06

SOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC -82.43

770

1,179.49

SOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC

9,000.01
- 811

10,179.50

SOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC380.64

- 896

10,560.14

1,736.38

8,823.76

SOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FAC

1,736.38
- 484617

10,560.14

119,678.45

130,238.59

10,560.14

Saldo inicial :

0.00

549.57

-549.57
549.57

163.00

CO DEL SUR

-163.00
163.00

1,556.88

2,034.13

0.00
-2,034.13

2,034.13
3,063.29

0.00
-3,063.29

3,063.29

874.25
DEL SUR FAC - A096251

0.00
-1,556.88

1,556.88

SION FACTURA. A094341

0.00

0.00
-874.25

874.25

528.43

0.00
-528.43

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PROV.

528.43
FACT - A0973010.00
8,769.55

8,769.55

0.00

Saldo inicial :

0.00

10,685.55

-10,685.55

41,668.66

-52,354.21
10,685.55

-41,668.66

41,668.66

0.00

39,169.91

39,169.91

28,663.00

10,506.91

10,000.00

506.91

99,330.67

-98,823.76
99,330.66

77,989.60

506.90
-77,482.70

77,989.60
39,922.70

506.90
-39,415.80

39,922.79
39,850.27

506.99
-39,343.28

39,850.27

506.99

1,644.97

-1,137.98

6,532.45

-7,670.43
8,177.42

506.99

10,673.44

11,180.43

-274.61

10,905.82

A. FCCEN-26451

1,983.57

12,889.39

A. FCCEN-26452

1,936.26

14,825.65

A. FCCEN-26452

47,912.27

62,737.92

10,673.44

73,411.36

4,416.41

77,827.77

1,315.63

79,143.40

A. FCCEN-26037

1,936.26

77,207.14

1,983.57

75,223.57

10,673.43

64,550.14

274.61

64,275.53

AS CUPRUM FACT - FCCEN428498

16,010.16

47,912.27

80,285.69
32,373.42

711 PENDIENTE DE PAGO

9,604.95

41,978.37

814 PENDIENTE DE PAGO

6,926.44

48,904.81

849 PENDIENTE DE PAGO

1,005.21

49,910.02

855 PENDIENTE DE PAGO

6,406.73

56,316.75

10,673.43

45,643.32

4,416.41

41,226.91

1,315.62

39,911.29

212.94

39,698.35

S CUPRUM FAC - FCCEN 27515

10,673.43

50,371.78

S CUPRUM FAC - FCCEN 27631

4,416.41

54,788.19

S CUPRUM FAC - FCCEN 27683

1,315.62

56,103.81

212.94

56,316.75

15,563.62
451,250.03

40,753.13
492,003.16

40,753.13

Saldo inicial :

0.00

2,055.44

2,055.44

-2,055.44
2,055.44

0.00

2,055.44

0.00

Saldo inicial :

0.00

1,470.00

-1,470.00
1,470.00

1,514.00

2,984.00

-1,514.00
1,514.00

0.00

2,984.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

21,603.64

21,603.64

-21,603.64
21,603.64

0.00

21,603.64

0.00

Saldo inicial :

0.00

6,078.40

6,078.40

-6,078.40
6,078.40

0.00

1,566.00

1,566.00

2,842.00

4,408.00

10,486.40

4,408.00

Saldo inicial :

0.00

406.95

406.95

1,368.80

0.00

-406.95
406.95

0.00

406.95

0.00

Saldo inicial :

0.00
-1,368.80

1,368.80

1,368.80

0.00

1,368.80

0.00

Saldo inicial :

0.00

15,589.87

-15,589.87
15,589.87

0.00

4,181.22

-4,181.22

4,092.48

-8,273.70

1,833.96

-10,107.66
4,181.22

-5,926.44

4,092.48

-1,833.96

1,833.96

0.00

3,673.11

-3,673.11

1,519.02

-5,192.13

1,041.00

-6,233.13

266.80

-6,499.93

226.13

-6,726.06
6,726.74

56,404.66

0.68
-56,403.98

56,404.66

0.68

20,202.47

20,203.15

20,202.47

0.68

14,535.71

-14,535.03
14,535.71

10,550.00

0.68
-10,549.32

10,550.00

0.68

3,978.68

3,979.36

404.84

4,384.20

281.88

4,666.08

281.88

4,384.20

404.84

3,979.36

3,978.68

0.68

4,541.40

-4,540.72
4,541.40

0.68

3,944.75

3,945.43

2,216.88

6,162.31

1,996.36

8,158.67

1,996.36

6,162.31

2,216.88

3,945.43

3,944.75

0.68
16,994.48

16,994.00

16,995.16
1.16

ES FACTURA E-121635

1,408.88

1,410.04

ES FACTURA E-121638

1,785.24

3,195.28

ES FACTURA E-121648

581.16

3,776.44

ES FACTURA ENC-2786

-313.20

3,463.24

ES FACTURA E-121828

389.35

3,852.59

ES FACTURA E-122357

2,508.31

6,360.90

ES FACTURA E-123646

6,707.18

13,068.08

ES FACTURA E-123852

858.40

13,926.48

ES FACTURA E-123861

969.77

14,896.25

1,408.88

13,487.37

1,785.24

11,702.13

581.16

11,120.97

389.35

10,731.62

2,508.31

8,223.31

6,707.18

1,516.13

858.40

657.73

969.77

-312.04

1,059.14

-1,371.18

1,287.60

-2,658.78

UMINIO PROVISION FAC - 124764

1,059.14

-1,599.64

UMINIO PROVISION FAC - 124765

1,287.60

-312.04

UMINIO S.A. PROVISION FACT - 126185 2,943.56

2,631.52

UMINIO S.A. PROVISION FACT - 126206

405.07

3,036.59

UMINIO S.A. PROVISION FACT - 127087

556.80

3,593.39

UMINIO S.A. PROVISION FACT - 127103 1,575.92

5,169.31

UMINIO S.A. PROVISION FACT - 127103

163.49

5,332.80

UMINIO S.A. PROVISION FACT - 127817 1,600.80

6,933.60

UMINIO S.A. PROVISION FACT - 127818

7,546.95

613.35

2,027.24

5,519.71

348.00

5,171.71

UMINIO PROVISION FAC - 125151

2,027.24

7,198.95

UMINIO PROVISION FAC - 125152

348.00

7,546.95

UMINIO PROVISION FACT. 133009 PENDIENTE

1,485.01DE PAGO 9,031.96

UMINIO PROVISION FACT. 133010 PENDIENTE

1,821.20DE PAGO10,853.16

UMINIO PROVISION FACT. 133732 PENDIENTE

742.40DE PAGO11,595.56

UMINIO PROVISION FACT. 133735 PENDIENTE

1,545.75DE PAGO13,141.31

UMINIO PROVISION FACT. 133749 PENDIENTE

31.32DE PAGO13,172.63

UMINIO PROVISION FACT. 133762 PENDIENTE

63.68DE PAGO13,236.31
2,943.56

10,292.75

405.07

9,887.68

E HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION

2,943.56
FACT - 126185
12,831.24

E HERRAJES PARA ALUMINIO PROVISION

405.07
FACT - 126206
13,236.31
556.80

12,679.51

1,575.92

11,103.59

163.49

10,940.10

1,600.80

9,339.30

613.35

8,725.95

429.20

8,296.75

6,500.99

1,795.76

962.80

832.96

525.13

307.83

647.28

-339.45

2,620.54

-2,959.99

E HERAJES PARA ALUMINIO PROVISION 429.20

FACT - 129000 -2,530.79

E HERAJES PARA ALUMINIO PROVISION

6,500.99
FACT - 129247 3,970.20

E HERAJES PARA ALUMINIO PROVISION 962.80

FACT - 129248 4,933.00

E HERAJES PARA ALUMINIO PROVISION 525.13

FACT - 129945 5,458.13

E HERAJES PARA ALUMINIO PROVISION 647.28

FACT - 129946 6,105.41

E HERAJES PARA ALUMINIO PROVISION

2,620.54
FACT - 130670 8,725.95
1,195.07

7,530.88

371.20

7,159.68

ON FACT - 130945

1,195.07

8,354.75

ON FACT - 130946

371.20

8,725.95

218,242.64

8,725.95

Saldo inicial :

0.00

209,516.69

1,569.93

-1,569.93
1,569.93

2,147.58

0.00
-2,147.58

2,147.58
2,023.53

0.00
-2,023.53

2,023.53
3,385.69

0.00
-3,385.69

3,385.69
1,155.50

10,282.23

0.00
-1,155.50

1,155.50

0.00

10,282.23

0.00

Saldo inicial :

0.00

14,994.52

-14,994.52
14,994.52

1,697.08

0.00
-1,697.08

1,697.08
11,887.00

0.00
-11,887.00

13,350.00

1,463.00

1,463.00
30,041.60

ALSA FAC - D30207

0.00
30,041.60

0.00

Saldo inicial :

0.00

662.21

662.21

662.21

0.00
206.67

206.67

206.67

0.00
86.44

86.44

86.44

0.00
158.35

158.35

158.35

0.00
622.10

622.10

622.10

0.00
727.44

727.44

727.44

0.00
183.08

183.08

183.08

0.00

1,055.00

-1,055.00

CONSORCIO INDUSTRIAL VALSA PROVISION

1,055.00
FACT - 8526

0.00

314.79

-314.79

420.37

-735.16

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PROV.

314.79
FACT - 30922
-420.37

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PROV.

420.37
FACT - 6734
4,436.45

4,436.45

0.00

Saldo inicial :

0.00

3,162.16

-3,162.16
3,162.16

0.00

590.00

-590.00
684.40

1,430.28

SION FAC - 1164

94.40
-1,335.88

1,430.28
2,845.48

94.40
-2,751.08

GRABADOS VICTOR HERNANDEZ PROVISION

2,845.48
FACT - 121
8,027.92

0.00

94.40

8,122.32

94.40

Saldo inicial :

0.00

255.04

-255.04

191.05

-446.09

255.04

-701.13
255.04

-446.09

191.05

-255.04

255.04

0.00

10,236.18

-10,236.18
10,236.18

5,134.26

0.00
-5,134.26

5,134.26

0.00

111.86

111.86

1,265.46

1,377.32

1,265.46

111.86

111.86

0.00

PROVISION FACT - 59127

1,013.67

1,013.67

PROVISION FACT - 59132

510.08

1,523.75

S.A. PROVISION FACT - 59222 PENDIENTE

1,263.43
DE PAGO

2,787.18

S.A. PROVISION FACT - 59272 PENDIENTE

357.95
DE PAGO

3,145.13

S.A. PROVISION FACT - 59280 PENDIENTE

537.14
DE PAGO

3,682.27

S.A. PROVISION FACT - 59300 PENDIENTE

141.68
DE PAGO

3,823.95

S.A. PROVISION FACT - 59326 PENDIENTE

775.54
DE PAGO

4,599.49

S.A. PROVISION FACT - 59361 PENDIENTE

536.95
DE PAGO

5,136.44

S.A. PROVISION FACT - 59370 PENDIENTE

1,414.46
DE PAGO

6,550.90

1,013.67

5,537.23

510.07

5,027.16

NERAL DE HERRAJES PROVISION FACT1,013.67

- 59127

6,040.83

NERAL DE HERRAJES PROVISION FACT -510.08

59132

6,550.91

18,972.63

25,523.54

6,550.91

Saldo inicial :

0.00

3,317.60

-3,317.60
3,317.60

0.00

0.00
3,317.60

3,317.60

6,635.20

0.00

3,317.60
0.00

3,317.60

3,317.60

9,952.80

3,317.60

Saldo inicial :

0.00

1,702.59

-1,702.59
1,702.59

0.00

2,201.34

2,201.34

2,201.34

0.00
2,000.06

2,000.06

2,000.06
0.00

330.03

330.03

330.03

0.00

91.56

-91.56

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PROV.

91.56
FACT - 185773 0.00
6,325.58

6,325.58

0.00

Saldo inicial :

0.00

3,631.68

-3,631.68
3,631.68

0.00

3,074.28

-3,074.28
3,074.28

8,750.30

0.00
-8,750.30

8,750.30
1,874.19

0.00
-1,874.19

1,874.00

-0.19

1,739.98

1,739.79

823.21

2,563.00

1,739.98

823.02

823.21

-0.19
3,002.68

3,002.49

4,448.28

7,450.77

8,803.70

16,254.47

737.95

16,992.42

74.24

17,066.66

3,002.68

14,063.98

4,448.28

9,615.70

8,803.70

812.00

737.95

74.05

74.24

-0.19
9,601.20

9,601.20

9,601.01
-0.19

1,279.53

1,279.34

6,965.15

8,244.49

6,965.15

1,279.34

1,279.53

-0.19
3,707.87

3,707.68

1,550.13

5,257.81

157.76

5,415.57

582.69

5,998.26

1,863.54

7,861.80

310.74

8,172.54

934.80

9,107.34

310.76

9,418.10

139.20

9,557.30

2,752.89

12,310.19

920.20

13,230.39

1,048.96

14,279.35

3,090.80

17,370.15

585.43

17,955.58

1,113.81

19,069.39

315.52

19,384.91

1,260.13

20,645.04

3,370.94

24,015.98

1,634.39

25,650.37

2,358.88

28,009.25

1,048.96

29,058.21

887.17

29,945.38

4,079.98

34,025.36

659.25

34,684.61

1,524.52

36,209.13

2,628.42

38,837.55

769.13

39,606.68

757.97

40,364.65

2,424.86

42,789.51

1,056.69

43,846.20

2,309.95

46,156.15

97.00

46,253.15

2,149.43

48,402.58

3,279.09

51,681.67

259.84

51,941.51

142.49

52,084.00

1,328.80

53,412.80

2,890.23

56,303.03

940.81

57,243.84

642.94

57,886.78

524.48

58,411.26

3,707.87

54,703.39

1,550.13

53,153.26

157.76

52,995.50

582.69

52,412.81

1,863.54

50,549.27

310.74

50,238.53

934.80

49,303.73

310.76

48,992.97

139.20

48,853.77

2,752.89

46,100.88

920.20

45,180.68

1,048.96

44,131.72

1,113.81

43,017.91

3,090.80

39,927.11

585.43

39,341.68

315.52

39,026.16

1,260.13

37,766.03

3,370.94

34,395.09

1,634.39

32,760.70

2,358.88

30,401.82

1,048.96

29,352.86

887.17

28,465.69

4,079.98

24,385.71

659.25

23,726.46

1,524.52

22,201.94

2,628.42

19,573.52

769.13

18,804.39

757.97

18,046.42

PROVISION FACT - 3833 PENDIENTE DE1,107.34

PAGO

19,153.76

PROVISION FACT - 3834 PENDIENTE DE1,883.98

PAGO

21,037.74

PROVISION FACT - 3907 PENDIENTE DE1,400.91

PAGO

22,438.65

PROVISION FACT - 3922 PENDIENTE DE PAGO

618.00

23,056.65

PROVISION FACT - 3955 PENDIENTE DE PAGO

524.48

23,581.13

PROVISION FACT - 4049 PENDIENTE DE2,718.55

PAGO

26,299.68

PROVISION FACT - 4338 PENDIENTE DE1,586.32

PAGO

27,886.00

PROVISION FACT - 4446 PENDIENTE DE1,958.92

PAGO

29,844.92

PROVISION FACT - 4448 PENDIENTE DE PAGO

356.17

30,201.09

PROVISION FACT - 4488 PENDIENTE DE1,960.59

PAGO

32,161.68

PROVISION FACT - 4499 PENDIENTE DE2,814.69

PAGO

34,976.37

PROVISION FACT - 4534 PENDIENTE DE6,650.02

PAGO

41,626.39

PROVISION FACT - 4536 PENDIENTE DE PAGO

281.56

41,907.95

PROVISION FACT - 4598 PENDIENTE DE2,814.69

PAGO

44,722.64

PROVISION FACT - 4625 PENDIENTE DE PAGO

425.77

45,148.41

PROVISION FACT - 4679 PENDIENTE DE8,491.29

PAGO

53,639.70

PROVISION FACT - 4685 PENDIENTE DE PAGO

115.03

53,754.73

PROVISION FACT - 4825 PENDIENTE DE

10,366.90
PAGO

64,121.63

2,424.86

61,696.77

1,056.69

60,640.08

2,309.95

58,330.13

97.00

58,233.13

2,149.43

56,083.70

3,279.09

52,804.61

259.84

52,544.77

142.49

52,402.28

1,328.80

51,073.48

2,890.23

48,183.25

940.81

47,242.44

642.94

46,599.50

524.48

46,075.02

677.28

45,397.74

3,413.00

41,984.74

253.90

41,730.84

AN CARBALLO BRAVO FACT - 3449

677.28

42,408.12

AN CARBALLO BRAVO FACT - 3700

3,413.00

45,821.12

AN CARBALLO BRAVO FACT - 3724

253.90

46,075.02

163,637.02

46,075.02

Saldo inicial :

0.00

117,562.00

23,949.32

23,949.32

-23,949.32
23,949.32

0.00

23,949.32

0.00

Saldo inicial :

0.00

2,531.11

-2,531.11
2,531.11

4,574.34

-4,574.34

RTO BERNAL G. (TORNILLERIA ARQUIMEDES)

4,574.34
FAC - 225
7,105.45

0.00

0.00

7,105.45

0.00

Saldo inicial :

0.00

1,398.22

-1,398.22
1,398.22

0.00

4,488.91

4,488.91

4,488.91
5,887.13

0.00
5,887.13

0.00

Saldo inicial :

0.00

3,550.00

-3,550.00
3,550.00

0.00

1,361.00

1,361.00

1,361.00
4,911.00

0.00
4,911.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

5,800.00

5,800.00

-5,800.00
5,800.00

0.00

5,800.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

2,076.40

-2,076.40
2,076.40

0.00

1,838.09

1,838.09

1,838.09

0.00

1,710.00

-1,710.00

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PROV.

1,710.00
FACT - 83898 0.00
5,624.49

5,624.49

0.00

Saldo inicial :

0.00

330.70

330.70

330.70

0.00

414.02

-414.02
414.02

411.20

-411.20

R 4582 ALLIS ABASTECEDORA PROVISION411.20

FACT - 25001
1,155.92

0.00

1,155.92

0.00
0.00

Saldo inicial :

0.00

2,643.25

2,643.25

2,643.25

0.00

3,915.14

-3,915.14

R 4582 CASA GALVAN MONTERREY PROVISION

3,915.14FACT - 6512 0.00
6,558.39

6,558.39

0.00

Saldo inicial :

0.00

1,188.68

1,188.68

178.98

1,367.66

1,265.46

2,633.12

1,265.46

1,367.66

178.98

1,188.68

1,188.68

0.00

2,633.12

A. FAC - 66765

2,633.12

0.00

Saldo inicial :

0.00

179,587.58

179,587.58

168.92

179,756.50

168.92

179,587.58
135.51

179,723.09

123.35

179,846.44

155.00

180,001.44

114.00

180,115.44

135.51

179,979.93

123.35

179,856.58

155.00

179,701.58

114.00

179,587.58
1,330.32

180,917.90

1,330.32

179,587.58

2,000.00

177,587.58

142.00

177,445.58

77.59

177,367.99

IL GONZALEZ FAC - 1142

2,000.00

179,367.99

142.00

179,509.99

90.00

179,599.99

1,000.00

178,599.99

280.72

178,319.27

749.36

177,569.91

165.50

177,404.41

160.00

177,244.41

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PROV.

1,000.00
FACT - 5377
178,244.41

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PROV.

280.72
FACT - 2410
178,525.13

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PROV.

749.36
FACT - 1154
179,274.49

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PROV.

165.50
FACT - 4750
179,439.99

E MARTINEZ REPOSICION CAJA CHICA PROV.

160.00
FACT - 5296
179,599.99
6,602.27

186,202.26

179,599.99

Saldo inicial :

0.00

AS (KR CONSUMIBLES) FACTURA. 17733 809.68

809.68

1,619.36

ASTOR FAC - 17822

1,619.36

-809.68
1,619.36

809.68

2,429.04

809.68

Saldo inicial :

0.00

2,594.17

2,594.17

2,594.17

0.00
382.96

382.96
2,977.13

382.96
0.00

2,977.13

0.00

Saldo inicial :

0.00

634.46

-634.46

1,330.32

-1,964.78
634.46

-1,330.32

1,330.32

0.00

1,964.78

1,964.78

0.00

1,295,754.74

1,600,827.99

305,073.25

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

643.74

643.74

13,127.53

-12,483.79
376.70

-12,107.09

376.70

-11,730.39

376.70

-11,353.69

376.70

-10,976.99

1,151.89

-12,128.88
12,128.88

0.00

PROVISION NOMINA 29-04 AGOSTO 2013377.00

377.00

PROVISION NOMINA 05 - 11 AGOSTO 2013377.00

754.00

E MARTINEZ PROVISION NOMINA 12 - 18 AGOSTO

377.00 2013

1,131.00

PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO 2013 377.00

1,508.00

PROVISION NOMINA 26 - 01 SEPTIEMBRE377.00

2013

1,885.00

14,279.42

16,164.42

1,885.00

Saldo inicial :

0.00

7,010.52

-7,010.52
3,632.00

-3,378.52

3,377.60

-0.92

3,377.60
10,388.12

-3,378.52
7,009.60

-3,378.52

Saldo inicial :

0.00

9,068.90

-9,068.90

8,333.33

-17,402.23

40,539.17

-57,941.40

31,920.70

-89,862.10

9,000.00

-98,862.10

8,759.23

-107,621.33

27,451.84

-135,073.17

135,073.17

0.00

-135,073.17

Saldo inicial :

0.00

10,000.00

10,000.00

55,000.00

65,000.00

6,084.40

71,084.40

37,117.15

108,201.55

15,000.00

93,201.55
15,000.00

108,201.55

15,000.00

123,201.55

60,000.00

183,201.55

60,000.00

123,201.55
10,000.00

10,000.00

123,201.55

EZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE JULIO 129.42

10,000.00

PAGO DIVERSAS FACTURAS

133,201.55

123,330.97
113,330.97

13.39

113,344.36

R 4582 TELCEL FAC - QD87691356 PROVISION

349.00

113,693.36

R 4582 TELCEL FAC - QD87691357 PROVISION

440.00

114,133.36

R 4582 IAVE PERIFERICO 2DO PISO PROVISION

39.54

114,172.90

R 4582 CASA GALVAN MONTERREY PROVISION

3,915.14FACT - 118,088.04
6512

R 4582 TELEVIA PROVISION

600.00

118,688.04

R 4582 ALLIS ABASTECEDORA PROVISION411.20

FACT - 25001119,099.24

R 4582 INTERESES BANCARIOS PROVISION

454.79

119,554.03

Z APORTACION

10,000.00

129,554.03

Z APORTACION

25,000.00

154,554.03

Z APORTACION

5,000.00

159,554.03

CONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC - 769,

2,446.01
897,770,811,896
162,000.04

L PAGO DISTRIBUIDORA DE HERRAJES 414.20

162,414.24

APORTACION

6,000.00

168,414.24

APORTACION

30,000.00

198,414.24

5,000.00

203,414.24

298,414.24

203,414.24

Saldo inicial :

0.00

12,000.00

12,000.00

30,000.00

42,000.00

50,000.00

92,000.00

OSITO EN CHEQUE

6,208.15

98,208.15

TO NO IDENTIFICADO

2,500.00

100,708.15

Z APORTACION
95,000.00

NACIO ZARAGOZA

50,000.00

150,708.15

50,000.00

200,708.15

5,000.00

205,708.15

35,000.00

240,708.15

55,000.00

295,708.15

10,000.00

305,708.15

1,697.00

307,405.15

10,000.00

317,405.15

10,000.00

327,405.15

1,740.00

329,145.15

3,000.00

332,145.15

400.00

332,545.15

5,000.00

337,545.15

5,000.00

342,545.15

5,129.52

347,674.67

3,712.00

351,386.67

30,000.00

381,386.67

1,000.00

382,386.67

5,229.28

387,615.95

400.00

388,015.95

8,545.00

396,560.95

4,327.00

400,887.95

220.00

400,667.95

225,000.00

175,667.95

25,000.00

150,667.95

850.64

149,817.31

1,514.00

148,303.31

5,706.57

142,596.74

20,488.00

122,108.74

10,635.00

111,473.74

8,704.30

102,769.44

5,000.00

97,769.44

303,118.51

50,000.00

400,887.95

97,769.44

Saldo inicial :

0.00

940,972.84

940,972.84
890,972.84

50,000.00

940,972.84

890,972.84

Saldo inicial :

0.00

15,000.00

15,000.00

3,600.00

18,600.00

2,000.00

20,600.00

2,000.00

22,600.00

203,500.00

226,100.00

200,000.00

426,100.00

79,034.67
79,034.67

0.00

0.00

347,065.33
426,100.00

347,065.33

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

5,000.00

5,000.00

35,000.00

40,000.00

20,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

Saldo inicial :

0.00

15,000.00
15,000.00

-15,000.00
0.00

-15,000.00

Saldo inicial :

0.00

9,257.33
9,257.33

0.00

0.00

-9,257.33
0.00

-9,257.33

Saldo inicial :

0.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

Saldo inicial :

0.00

8,954.10

8,954.10

8,954.10

8,954.10

711,151.22

2,658,503.15

1,947,351.93

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

6,558.15

-6,558.15
6,558.15

561.27

-561.27
561.27

761.27
CORTES PEREDO

0.00
-761.27

761.27
919.20

0.00
-919.20

919.20
8,629.03

0.00
-8,629.03

8,629.03
2,048.56

0.00
-2,048.56

2,048.56
888.22

0.00
-888.22

888.22
232.00

0.00
-232.00

232.00
8,696.92

0.00
-8,696.92

8,696.92
919.20

0.00
-919.20

919.20
8,164.81

0.00
-8,164.81

8,164.81
888.22

0.00
-888.22

888.22
888.22

0.00
-888.22

888.22
3,610.85

0.00
-3,610.85

3,610.85
8,429.03

0.00

0.00
-8,429.03

8,429.03

-16,858.06

8,296.92

-25,154.98

919.20

-26,074.18

8,529.03

-34,603.21
8,744.76

-25,858.45

2,000.00

-27,858.45

1,040.89

-28,899.34

919.20

-29,818.54

8,264.81

-38,083.35

919.20

-39,002.55

787.09

-39,789.64

919.20

-40,708.84

619.20

-41,328.04

916.86

-42,244.90

219.20

-42,464.10

919.20

-43,383.30

919.20

-44,302.50

452.16

-44,754.66

452.16

-45,206.82

8,744.76

-53,951.58

1,706.29

-55,657.87
1,838.30

5,799.94

-53,819.57
-59,619.51

5,799.85
5,667.82

-53,819.66
-59,487.48

5,667.84
5,599.94

-53,819.64
-59,419.58

5,599.95
4,812.86

-53,819.63
-58,632.49

4,812.86

-53,819.63

5,761.03

-59,580.66

-600.00

-58,980.66
787.09

-58,193.57

787.09

-58,980.66

5,893.13

-64,873.79

-400.00

-64,473.79
63,273.79

-1,200.00

5,180.74

-6,380.74
200.00

-6,180.74

5,380.74

-800.00

5,180.74

-5,980.74
200.00

-5,780.74

5,380.74

-400.00

919.20

-1,319.20

719.20

-2,038.40

NA 17-23 JUNIO)

200.00

-1,838.40

NOMINA 17-23 JUNIO

919.20

-919.20

919.20

0.00

NOMINA 17-23 JUNIO

3,542.34

-3,542.34
3,542.34

0.00

919.20

-919.20

4,593.66

-5,512.86
919.20

-4,593.66

4,593.66

0.00

919.20

-919.20

4,329.42

-5,248.62

1-7 JULIO 2013

919.20

-4,329.42

2013 DESCUENTO POR FALTA OROZCO4,329.42

PEREZ VICTOR

0.00

919.20

-919.20

4,593.66

-5,512.86

ERTO CORTES PEREDO

919.20

-4,593.66

4,593.66

0.00

919.20

-919.20

4,461.00

-5,380.20

NOMINA 15-21 JULIO

919.20

-4,461.00

4,461.00

0.00

1,706.00

-1,706.00

EZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE JULIO1,706.00

O CORTES PEREDO NOMINA 22-28

1,243.20

0.00
1,243.20

919.00

324.20

1,838.00

-1,513.80

PEREDO PROVISION NOMINA 29-04 AGOSTO

919.00
2013

E MARTINEZ PROVISION NOMINA 29 - 041,838.00

AGOSTO 2013
2,755.00

-594.80
1,243.20
-1,511.80

PROVISION NOMINA 29-04 AGOSTO 2013

2,755.00

1,243.20

1,838.00

-594.80

3,542.00

-4,136.80

E MARTINEZ PROVISION NOMINA 05 - 111,838.00

AGOSTO 2013 -2,298.80

PROVISION NOMINA 05 - 11 AGOSTO 2013

3,542.00
5,512.00

1,243.20
-4,268.80

E MARTINEZ PROVISION NOMINA 12 - 185,512.00

AGOSTO 2013

1,243.20

512.00

731.20

3,674.00

-2,942.80

919.00

-3,861.80

EREZ PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO512.00

2013

-3,349.80

PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO 2013

3,674.00

324.20

PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO 2013919.00

MARIO DE JESUS
1,243.20
FRIAS RIOS

PROVISION NOMINA 26 - 01 SEPTIEMBRE

3,542.00
2013

4,785.20

201,902.12

206,687.32

4,785.20

201,902.12

206,687.32

4,785.20

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

3,136.84

-3,136.84
2,876.37

-260.47

260.47

0.00

376.70

376.70

376.70

753.40

2,876.37

-2,122.97
376.70

-1,746.27

EZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE JULIO 376.70

-1,369.57

6,013.21

4,643.64

-1,369.57

0.00

Saldo inicial :

0.00

-50.39

-50.39

50.39

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

1,525.00

-1,525.00

1,277.00

-2,802.00
1,525.01

-1,276.99

1,276.54

-0.45

9,820.00

-9,820.45
1,275.00

-8,545.45

642.00

-9,187.45

553.00

-9,740.45
10,319.45

579.00

579.00

0.00

1,585.00

-1,585.00

1,890.00

-3,475.00

1,531.00

-5,006.00

1,382.00

-6,388.00

582.00

-6,970.00

21,366.00

14,396.00

-6,970.00

Saldo inicial :

0.00

5,498.43

5,498.43

-5,498.43
376.70

-5,121.73

376.70

-4,745.03

376.70

-4,368.33

376.70

-3,991.63

376.70

-3,614.93

376.70

-3,238.23

376.70

-2,861.53

376.70

-2,484.83

376.70

-2,108.13

4,984.50

2,876.37

8,374.80

2,876.37

AVEZ DE LA SEMANA

Saldo inicial :

0.00

812.79

812.79

249.44

1,062.23

8,161.03

-7,098.80
45.18

-7,053.62

8,544.61

1,490.99

166.60

1,657.59

162.84

1,820.43

166.60

1,987.03

8,544.61

NOMINA 17-23 JUNIO

NOMINA 17-23 JUNIO

1-7 JULIO 2013

-6,557.58
147.77

-6,409.81

147.77

-6,262.04

147.77

-6,114.27

18.83

-6,095.44

147.77

-5,947.67

4,775.73

-10,723.40

110.88

-10,834.28

469.24

-11,303.52

142.08

-11,445.60

385.91

-11,831.51
147.77

-11,683.74

147.77

-11,535.97

45.47

-11,581.44

4,900.14

-16,481.58
147.77

-16,333.81

4,158.78

-12,175.03

22.59

-12,152.44

22.59

-12,129.85

102.59

-12,027.26

22.59

-12,004.67

125.18

-11,879.49

16,037.49

4,158.00

22.59

4,180.59

22.59

4,203.18

22.59

4,225.77

22.59

4,248.36

ERTO CORTES PEREDO

34.82

4,283.18

22.59

4,305.77

22.59

4,328.36

22.59

4,350.95

22.59

4,373.54

22.59

4,396.13

34.82

4,430.95

22.59

4,453.54

4,158.78

NOMINA 15-21 JULIO

294.76
22.59

317.35

22.59

339.94

22.59

362.53

22.59

385.12

34.82

419.94

22.59

442.53

EZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE JULIO 22.59

465.12

EZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE JULIO 34.82

499.94

O CORTES PEREDO NOMINA 22-28

22.59

522.53

4,297.38

4,819.91

PEREDO PROVISION NOMINA 29-04 AGOSTO

23.00
2013

4,842.91

E MARTINEZ PROVISION NOMINA 29 - 04 AGOSTO

46.00 2013

4,888.91

PROVISION NOMINA 29-04 AGOSTO 2013 80.00

4,968.91

E MARTINEZ PROVISION NOMINA 05 - 11 AGOSTO

46.00 2013

5,014.91

PROVISION NOMINA 05 - 11 AGOSTO 2013 99.00

5,113.91

4,297.38

816.53

E MARTINEZ PROVISION NOMINA 12 - 18 AGOSTO

149.00 2013

965.53

EREZ PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO 2013

11.00

976.53

PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO 2013 103.00

1,079.53

PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO 2013 MARIO

23.00 DE JESUS
1,102.53
FRIAS RIOS

PROVISION NOMINA 26 - 01 SEPTIEMBRE 2013

99.00
35,991.25

1,201.53

37,192.78

1,201.53

Saldo inicial :

0.00

5,382.38

-5,382.38

98.69

-5,481.07

836.41

-6,317.48
1,150.57

-5,166.91

2,459.28

-2,707.63

3,858.20

1,150.57

1,150.57

0.00

2,459.28

-2,459.28

9,927.33

7,468.05

-2,459.28

Saldo inicial :

0.00

6,900.54

6,900.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6,900.54
9,359.82

2,459.28

9,359.82

2,459.28

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

31.57

31.57

31.57

63.14

31.57

94.71

31.57

126.28

31.57

157.85

31.57

189.42

31.57

220.99

31.57

252.56

31.57

284.13

31.57

315.70

31.57

347.27

127.00

220.27
31.57

251.84

31.57

283.41

31.57

314.98

31.57

346.55

31.57

378.12

31.57

409.69

EZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE JULIO 31.57

441.26

PROVISION NOMINA 29-04 AGOSTO 2013 32.00

473.26

PROVISION NOMINA 05 - 11 AGOSTO 2013 32.00

505.26

E MARTINEZ PROVISION NOMINA 12 - 18 AGOSTO

32.00 2013

537.26

PROVISION NOMINA 19-25 AGOSTO 2013 32.00

569.26

PROVISION NOMINA 26 - 01 SEPTIEMBRE 2013

32.00

601.26

127.00

728.26

601.26

Saldo inicial :

0.00

10,183.61

10,183.61

5,949.06

16,132.67

18,770.05

34,902.72

5,906.87

40,809.59

4,823.00

35,986.59

755.00

35,231.59

5,578.00

0.00

0.00

11,964.56

47,196.15

2,306.19

49,502.34

55,080.34

49,502.34

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

49,828.70

49,828.70

49,828.70

49,828.70

91,401.76

187,072.39

95,670.63

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

4,562.78

-4,562.78
4,562.78

486.07

0.00
-486.07

486.07
1,511.04

0.00
-1,511.04

1,511.04
2,868.29

0.00
-2,868.29

2,868.29
1,243.36

0.00
-1,243.36

1,243.36
512.00

0.00
-512.00

512.00
2,182.21

0.00
-2,182.21

2,182.27
1,912.40

0.06
-1,912.34

1,912.19
1,007.36

-0.15
-1,007.51

1,007.36
3,953.76

-0.15
-3,953.91

3,953.76

-0.15

1,079.36

1,079.21

605.75

473.46

1,673.60

-1,200.14
605.75

-594.39

1,673.60

1,079.21

748.80

1,828.01

209.12

2,037.13

13,793.10

15,830.23

13,793.10

2,037.13

1,079.36

957.77
240.00

1,197.77

5,976.00

7,173.77

165.92

7,339.69

430.72

7,770.41

8,000.00

15,770.41

8,000.00

7,770.41

8,965.52

-1,195.11
8,965.52

430.72

7,770.41
7,339.69

1,478.29

8,817.98

1,478.29

7,339.69

1,234.24

6,105.45
985.28

48.00

7,090.73
7,042.73

888.48

7,931.21

1,234.24

9,165.45

286.08

9,451.53

48.00

9,499.53

0.00

9,499.53

985.28

8,514.25

888.48

7,625.77

286.08

7,339.69
748.80

8,088.49

1,840.00

9,928.49

16,964.51

26,893.00

504.96

27,397.96

1,307.20

28,705.16

924.14

29,629.30

1,387.20

31,016.50

748.80

30,267.70

11,955.06

18,312.64

504.96

17,807.68

1,307.20

16,500.48

924.14

15,576.34

827.59

14,748.75

1,387.20

13,361.55

1,840.00

11,521.55

6,962.54

4,559.01

6,962.54
268.97

11,521.55
11,252.58

424.00

11,676.58

903.60

12,580.18

689.66

11,890.52
689.50

12,580.02

1,379.31

13,959.33

827.59

14,786.92

560.00

15,346.92

240.00

15,586.92

3,585.92

19,172.84

344.83

19,517.67

685.92

20,203.59

60.48

20,264.07

60.48

20,203.59

68.97

20,134.62
400.00

20,534.62

1,379.31

21,913.93

4,965.52

26,879.45

8,187.52

35,066.97

68.96

35,135.93

1,379.31

33,756.62
7,360.00

41,116.62

560.00

40,556.62

240.00

40,316.62

3,585.92

36,730.70

344.83

36,385.87

685.92

35,699.95

7,360.00

28,339.95

5,135.39

23,204.56

5,509.45

17,695.11

3,052.13

14,642.98
596.83

15,239.81

4,965.52

10,274.29

596.83

9,677.46

628.50

9,048.96

1,172.41

7,876.55

628.50

8,505.05

1,172.41

9,677.46

214.71

9,462.75
214.71

971.20

9,677.46
8,706.26

971.20
424.00

9,677.46
9,253.46

424.00

9,677.46

2,385.24

7,292.22

2,830.96

4,461.26

240.00

4,221.26
2,385.24

6,606.50

2,830.96

9,437.46

240.00

9,677.46

400.00

9,277.46
400.00

2,880.00

6,797.46
2,880.00

2,206.90

9,677.46
7,470.56

2,206.90
352.16

9,677.46
9,325.30

352.16
354.40

9,677.46
9,323.06

354.40
689.66

9,677.46
8,987.80

689.66
1,990.84

9,677.46
7,686.62

1,990.84
2,815.72

9,677.46
6,861.74

2,815.72
6,354.04

9,677.46
3,323.42

6,354.04
5,517.24

9,677.46
4,160.22

5,517.24
2,758.62

9,677.46
6,918.84

2,758.62
2,830.96

9,677.46

9,677.46
6,846.50

2,830.96

9,677.46

2,758.62

12,436.08

2,758.62

9,677.46
1,133.92

10,811.38

770.28

11,581.66

770.28

10,811.38

566.96

10,244.42

406.43

9,837.99

552.32

9,285.67
552.32

9,837.99

406.43

10,244.42

420.58

9,823.84
420.58

10,244.42

959.33

11,203.75

1,151.98

12,355.73

986.06

13,341.79

1,061.89

14,403.68

77.12

14,480.80

77.12

14,403.68

959.33

13,444.35
1,724.14

15,168.49

4,162.24

19,330.73

2,235.04

21,565.77

1,061.89

20,503.88

986.06

19,517.82

1,151.98

18,365.84

2,235.04

16,130.80

4,162.24

11,968.56

1,724.14

10,244.42
639.55

10,883.97

639.55

10,244.42

566.96

9,677.46
264.00

9,941.46

616.80

10,558.26

617.60

11,175.86

617.60

10,558.26

616.80

9,941.46

8,400.00

18,341.46

1,103.45

19,444.91

74.24

19,519.15

388.80

19,907.95

74.24

19,833.71

388.80

19,444.91
1,552.44

20,997.35

617.60

21,614.95

206.90

21,821.85

8,000.00

29,821.85

659.52

30,481.37

8,000.00

22,481.37

659.52

21,821.85

617.60

21,204.25

1,495.36

19,708.89

1,103.45

18,605.44
2,758.62

2,758.62

21,364.06
18,605.44

512.00

19,117.44

512.00

18,605.44

206.90

18,398.54

TIVO FIJO UNIDAD DODGE) PROVISION5,600.00

FAC - 135
5,600.00

ION FAC - 137

18,398.54
896.55

896.55

19,295.09
18,398.54

3,568.32
3,568.32

21,966.86
18,398.54

5,517.24
5,517.24

SION FAC - 140

23,998.54

23,915.78
18,398.54

344.83

18,743.37

2,340.94

21,084.31

2,340.94

18,743.37
3,586.88

3,586.88

22,330.25
18,743.37

1,388.96
1,388.96

20,132.33
18,743.37

6,896.55

25,639.92

6,896.55

ISION FAC - 149

18,743.37
455.68

19,199.05

1,452.48

20,651.53

1,379.31

C - 148 A PAGAR EN AGOSTO

19,272.22
3,549.54

264.00

AR EN AGOSTO

22,821.76
22,557.76

173.60

22,731.36

661.12

23,392.48

661.12

22,731.36

TARIA PROVISION FAC- 153 PENDIENTE DE

400.00
COBRO

23,131.36

TARIA PROVISION FAC- 154 PENDIENTE DE

796.80
COBRO

23,928.16

206.90

23,721.26

8,400.00

15,321.26

872.00

14,449.26

1,799.04

12,650.22

66.88

12,583.34

4,231.66

8,351.68

3,549.54

4,802.14

ESOS FACT - 159 PENDIENTE DE PAGO

309.28

5,111.42

R GRUPO LOS OTEROS S.A. DE C..V, PROVISION

872.00 INGRESOS
5,983.42
FACT-158

. PROVISION INGRESOS FACT - 157

1,799.04

7,782.46

SATELAQUA S DE RL DE C.V, PROVISION

4,231.66
INGRESOS FACT-156
12,014.12
299.31

11,714.81

173.60

11,541.21

R CYC CONSULTORES ASOCIADOS PROVISION

506.24 INGRESOS
12,047.45
FACT-160
1,431.68

A PROVISION INGRESOS FACT - 161

10,615.77
1,431.68

2,233.60

. PROVISION INGRESOS FACT - 162

12,047.45
9,813.85

2,233.60

4,000.00

12,047.45
8,047.45

SATELAQUA S. DE R.L PROVISION INGRESOS

4,000.00
FACT-16412,047.45
344.83

11,702.62

ARIA, PROVISION INGRESOS FACT - 1702,798.40

PENDIENTE DE 14,501.02
PAGO

N INGRESOS FACT-172 PENDIENTE DE PAGO

309.12

14,810.14

VISION INGRESOS FACT-173 PENDIENTE768.00

DE PAGO

15,578.14

1,517.24

14,060.90

1,241.38

12,819.52

R FELIPE OSUNA GUILLEN PROVISION INGRESOS

3,172.41 FACT-175
15,991.93

. PROVISION INGRESOS FACT-174 PAGO

2,622.56
05 SEPTIEMBRE
18,614.49
2,400.00

16,214.49

. PROVISION INGRESOS FACT-180 PAGO160.00

02 SEPTIEMBRE
16,374.49

R SATELAQUA S DE RL PROVISION INGRESOS

2,400.00FACT-17918,774.49
796.80

17,977.69

400.00

17,577.69

R SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

796.80PROVISION
18,374.49
INGRESOS FACT-182

R SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

400.00COBRANZA
18,774.49
INGRESOS FACT-181
260,840.84

279,615.33

18,774.49

Saldo inicial :

0.00

-46,876.30

-46,876.30

4,562.78

-42,313.52

486.07

-41,827.45

ERNATIONAL, S DE RL DE CV

1,511.04

-40,316.41

EBLES Y PROYECTOS VARGAS

2,868.29

-37,448.12

1,243.36

-36,204.76

512.00

-35,692.76

2,182.21

-33,510.55

1,912.40

-31,598.15

1,007.36

-30,590.79

3,953.76

-26,637.03

MONDRAGON Y ASOCIADOS, S.C

EZ ALVARADO

ASOCIADOS, S.C

VARGAS, SC

ERNATIONAL, S DE RL. CV

20,239.27

-46,876.30
605.75

-46,270.55

1,673.60

-44,596.95

13,793.10

-30,803.85

1,079.36

-29,724.49

8,000.00

-21,724.49

8,965.52

-12,758.97

430.72

-12,328.25

1,478.29

-10,849.96

1,234.24

-9,615.72

48.00

-9,567.72

985.28

-8,582.44

888.48

-7,693.96

286.08

-7,407.88

39,468.42

-46,876.30
748.80

-46,127.50

11,955.06

-34,172.44

504.96

-33,667.48

1,307.20

-32,360.28

924.14

-31,436.14

827.59

-30,608.55

16,267.75

-46,876.30
1,387.20

-45,489.10

1,840.00

-43,649.10

6,962.54

-36,686.56

268.97

-36,417.59

689.66

-35,727.93

60.48

-35,667.45

68.97

-35,598.48

1,379.31

-34,219.17

560.00

-33,659.17

240.00

-33,419.17

3,585.92

-29,833.25

344.83

-29,488.42

685.92

-28,802.50

7,360.00

-21,442.50

5,135.39

-16,307.11

5,509.45

-10,797.66

3,052.13

-7,745.53

4,965.52

-2,780.01

596.83

-2,183.18

628.50

-1,554.68

1,172.41

-382.27

46,494.03

-46,876.30
214.71

-46,661.59

971.20

-45,690.39

424.00

-45,266.39

2,385.24

-42,881.15

2,830.96

-40,050.19

240.00

-39,810.19

400.00

-39,410.19

2,880.00

-36,530.19

2,206.90

-34,323.29

352.16

-33,971.13

354.40

-33,616.73

689.66

-32,927.07

1,990.84

-30,936.23

2,815.72

-28,120.51

6,354.04

-21,766.47

5,517.24

-16,249.23

2,758.62

-13,490.61

2,830.96

-10,659.65

36,216.65

-46,876.30
2,758.62

-44,117.68

770.28

-43,347.40

566.96

-42,780.44

406.43

-42,374.01

552.32

-41,821.69

420.58

-41,401.11

89.38

-41,490.49
77.12

-41,413.37

959.33

-40,454.04

1,061.89

-39,392.15

986.06

-38,406.09

1,151.98

-37,254.11

2,235.04

-35,019.07

4,162.24

-30,856.83

1,724.14

-29,132.69

639.55

-28,493.14

566.96

-27,926.18

617.60

-27,308.58

616.80

-26,691.78

74.24

-26,617.54

388.80

-26,228.74

8,000.00

-18,228.74

659.52

-17,569.22

29,307.08

9 PROVISIONADA EN JUNIO

-46,876.30
617.60

-46,258.70

NADA EN JUNIO)

1,495.36

-44,763.34

STRO PAGO FACTURA. 127 (PROVISIONADA

1,103.45
EN JUNIO) -43,659.89
2,758.62

-40,901.27

512.00

-40,389.27

206.90

-40,182.37

TIVO FIJO UNIDAD DODGE) PAGO FAC -5,600.00

135

-34,582.37

ON DE CONDMINIOS PAGO FAC - 137

896.55

-33,685.82

3,568.32

-30,117.50

5,517.24

-24,600.26

2,340.94

-22,259.32

3,586.88

-18,672.44

1,388.96

-17,283.48

6,896.55

-10,386.93

1,379.31

-9,007.62

264.00

-8,743.62

661.12

-8,082.50

- 132 PROVISIONADA EN JUNIO

FAC - 149 A CUENTA

- 120 (PROVISIONADA EN JUNIO)

ORES ASOCIADOS A CUENTA POR PAGO 206.90

DE FACTURA. 160
-7,875.60
8,400.00
47,193.80

524.40
-46,669.40

R GRUPO LOS OTEROS S.A. DE C..V, COBRANZA

872.00 INGRESOS
-45,797.40
FACT-158

. COBRANZA INGRESOS FACT - 157

1,799.04

-43,998.36

. COBRANZA INGRESOS FACT - 130

66.88

-43,931.48

SATELAQUA S DE RL DE C.V, COBRANZA

4,231.66
INGRESOS FACT-156
-39,699.82

R NORMA BARRIGA GAONA COBRANZA 3,549.54

INGRESOS FACT-148
-36,150.28
PROV. EN JULIO

R CYC CONSULTORES ASOCIADOS COBRANZA

299.31 INGRESOS
-35,850.97
FACT-160

R VIGOMARQ S.A. DE C.V. COBRANZA INGRESOS

173.60 FACT-151
-35,677.37
PROV. EN JULIO

A COBRANZA INGRESOS FACT - 161

1,431.68

-34,245.69

. COBRANZA INGRESOS FACT - 162

2,233.60

-32,012.09

SATELAQUA S. DE R.L COBRANZA INGRESOS

4,000.00
FACT-164-28,012.09

R INTERCAMB PAGO INGRESOS FACT - 142

344.83
PROV EN JULIO
-27,667.26

R FELIPE OSUNA GUILLEN COBRANZA INGRESOS

1,241.38 FACT-175
-26,425.88
A CTA. 29/08

R FELIPE OSUNA GUILLEN COBRANZA INGRESOS

1,517.24 FACT-175
-24,908.64
A CTA. 16/08

R SATELAQUA S DE RL COBRANZA INGRESOS

2,400.00FACT-179
-22,508.64

R SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

796.80COBRANZA
-21,711.84
INGRESOS FACT-182

R SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

400.00COBRANZA
-21,311.84
INGRESOS FACT-181
25,357.56
260,633.94

-46,669.40
213,964.54

-46,669.40

521,474.78

493,579.87

-27,894.91

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00
6,000.00

0.00
6,000.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

20,000.00

6,000.00

26,000.00

20,000.00

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

3,821.51

-3,821.51
4,432.95

611.44

445.00

166.44

20,174.00

-20,007.56

5,690.00

-25,697.56

47,163.64

-72,861.20

77,294.15

4,432.95

-72,861.20

Saldo inicial :

0.00

39,192.00

39,192.00

6,912.30

32,279.70

39,192.00

-6,912.30

EVOLVENTE IMPULSO PRENDE

6,912.30

0.00

11,331.58

-11,331.58

33,104.42

-44,436.00

19,691.00

-64,127.00

19,607.00

-83,734.00

18,849.00

-102,583.00

250,000.00

-352,583.00

398,687.30

46,104.30

-352,583.00

475,981.45

50,537.25

-425,444.20

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

700,000.00

700,000.00

0.00

700,000.00

700,000.00

0.00

700,000.00

700,000.00

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

1,265,000.00

1,265,000.00

1,265,000.00

1,265,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,265,000.00

1,265,000.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

5,405.79

5,405.79
395.63

5,010.16

0.00

5,010.16

395.63

5,405.79

5,801.42

395.63

5,405.79

Saldo inicial :

0.00

33,786.21

33,786.21
6,516.67

6,516.67
40,302.88

27,269.54
33,786.21

6,516.67

33,786.21

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

112,039.63

112,039.63

112,039.63

112,039.63

Saldo inicial :

0.00

-1,184,986.15

-1,184,986.15

0.00

-1,184,986.15

-1,184,986.15

0.00

-1,072,946.52

-1,072,946.52

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

28,517.40

28,517.40

3,037.93

31,555.33

9,444.00

40,999.33

17,926.80

58,926.13

7,771.00

66,697.13

3,200.00

69,897.13

13,638.73

83,535.86

11,951.21

95,487.07

6,296.00

101,783.07

24,711.00

126,494.07

6,745.99

133,240.06

3,785.96

137,026.02

10,460.00

147,486.02

4,680.00

152,166.02

1,307.00

153,473.02

86,206.90

239,679.92

1,500.00

241,179.92

956.16

242,136.08

1,037.00

243,173.08

0.00

2,692.00

245,865.08

50,000.00

295,865.08

56,034.48

351,899.56

9,239.31

361,138.87

6,158.00

367,296.87

5,553.00

372,849.87

7,714.00

380,563.87

1,788.00

382,351.87

300.00

382,651.87

4,680.00

387,331.87

11,500.00

398,831.87

106,028.20

504,860.07

3,156.00

508,016.07

8,170.00

516,186.07

5,775.86

521,961.93

8,670.00

530,631.93

43,515.86

574,147.79

2,650.00

576,797.79

5,647.52

582,445.31

4,310.50

586,755.81

8,620.69

595,376.50

5,172.41

600,548.91

3,500.00

604,048.91

1,500.00

605,548.91

22,412.00

627,960.91

2,155.17

630,116.08

4,287.00

634,403.08

378.00

634,781.08

2,500.00

637,281.08

8,620.69

645,901.77

31,034.48

676,936.25

51,172.00

728,108.25

431.04

728,539.29

46,000.00

774,539.29

3,730.21

778,269.50

3,928.14

782,197.64

7,327.59

789,525.23

1,341.93

790,867.16

6,070.00

796,937.16

2,650.00

799,587.16

14,907.76

814,494.92

17,693.50

832,188.42

1,500.00

833,688.42

2,500.00

836,188.42

18,000.00

854,188.42

13,793.10

867,981.52

2,201.00

870,182.52

2,215.00

872,397.52

4,310.35

876,707.87

12,442.72

889,150.59

17,598.28

906,748.87

39,712.72

946,461.59

34,482.76

980,944.35

17,241.38

998,185.73

17,693.50

1,015,879.23

17,241.38

1,033,120.61

7,087.00

1,040,207.61

4,814.25

1,045,021.86

3,451.96

1,048,473.82

2,540.13

1,051,013.95

2,628.58

1,053,642.53

5,995.80

1,059,638.33

7,199.89

1,066,838.22

6,162.89

1,073,001.11

6,636.80

1,079,637.91

482.00

1,080,119.91

10,775.86

1,090,895.77

26,014.00

1,116,909.77

13,969.00

1,130,878.77

3,997.20

1,134,875.97

1,650.00

1,136,525.97

3,855.00

1,140,380.97

3,860.00

1,144,240.97

52,500.00

1,196,740.97

6,896.55

1,203,637.52

464.00

1,204,101.52

2,430.00

1,206,531.52

9,702.78

1,216,234.30

3,860.00

1,220,094.30

1,293.10

1,221,387.40

50,000.00

1,271,387.40

4,122.00

1,275,509.40

17,241.38

1,292,750.78

3,200.00

1,295,950.78

TIVO FIJO UNIDAD DODGE) PROVISION

35,000.00
FAC - 135

1,330,950.78

ION FAC - 137

5,603.45

1,336,554.23

22,302.00

1,358,856.23

34,482.76

1,393,338.99

2,155.17

1,395,494.16

14,630.86

1,410,125.02

22,418.00

1,432,543.02

8,681.00

1,441,224.02

43,103.45

1,484,327.47

2,848.00

1,487,175.47

9,078.03

1,496,253.50

22,184.62

1,518,438.12

1,085.00

1,519,523.12

4,132.00

1,523,655.12

SION FAC - 140

ISION FAC - 149

C - 148 A PAGAR EN AGOSTO

AR EN AGOSTO

TARIA PROVISION FAC- 153 PENDIENTE2,500.00

DE COBRO 1,526,155.12

TARIA PROVISION FAC- 154 PENDIENTE4,980.00

DE COBRO 1,531,135.12

ESOS FACT - 159 PENDIENTE DE PAGO 1,933.00

1,533,068.12

R GRUPO LOS OTEROS S.A. DE C..V, PROVISION

5,450.00 INGRESOS
1,538,518.12
FACT-158

. PROVISION INGRESOS FACT - 157

11,244.00

1,549,762.12

SATELAQUA S DE RL DE C.V, PROVISION

26,447.90
INGRESOS1,576,210.02
FACT-156

R CYC CONSULTORES ASOCIADOS PROVISION

3,164.00 INGRESOS
1,579,374.02
FACT-160

A PROVISION INGRESOS FACT - 161

8,948.00

1,588,322.02

. PROVISION INGRESOS FACT - 162

13,960.00

1,602,282.02

SATELAQUA S. DE R.L PROVISION INGRESOS

25,000.00
FACT-164
1,627,282.02

ARIA, PROVISION INGRESOS FACT - 170

17,490.00
PENDIENTE DE
1,644,772.02
PAGO

N INGRESOS FACT-172 PENDIENTE DE

1,932.00
PAGO

1,646,704.02

VISION INGRESOS FACT-173 PENDIENTE

4,800.00
DE PAGO 1,651,504.02

R FELIPE OSUNA GUILLEN PROVISION 19,827.59

INGRESOS FACT-175
1,671,331.61

. PROVISION INGRESOS FACT-174 PAGO

16,391.00
05 SEPTIEMBRE
1,687,722.61

. PROVISION INGRESOS FACT-180 PAGO

1,000.00
02 SEPTIEMBRE
1,688,722.61

R SATELAQUA S DE RL PROVISION INGRESOS

15,000.00FACT-179
1,703,722.61

R SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

4,980.00PROVISION
1,708,702.61
INGRESOS FACT-182

R SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

2,500.00COBRANZA
1,711,202.61
INGRESOS FACT-181
0.00

1,711,202.61

1,711,202.61

0.00

1,711,202.61

1,711,202.61

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

558.62

558.62

558.62

0.00

558.62

558.62

0.00

558.62

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

4,093.60

4,093.60

559.05

4,652.65

2,726.00

7,378.65

1,736.05

9,114.70

4,481.61

13,596.31

4,111.53

17,707.84

4,361.26

22,069.10

3,625.76

25,694.86

275.72

25,970.58

528.01

26,498.59

467.66

26,966.25

3,434.97

30,401.22

431.97

30,833.19

811.74

31,644.93

64.44

31,709.37

1,963.66

33,673.03

4,114.03

37,787.06

1,233.00

39,020.06

771.64

39,791.70

397.00

40,188.70

276.70

40,465.40

217.91

40,683.31

1,724.14

42,407.45

737.53

43,144.98

2,139.23

45,284.21

646.00

45,930.21

2,108.63

48,038.84

2,108.63

50,147.47

2,453.00

52,600.47

52,600.47

0.00

52,600.47

52,600.47

0.00

52,600.47

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

6,558.15

6,558.15

561.27

7,119.42

761.27

7,880.69

919.20

8,799.89

8,629.03

17,428.92

2,048.56

19,477.48

888.22

20,365.70

232.00

20,597.70

8,696.92

29,294.62

919.20

30,213.82

8,164.81

38,378.63

888.22

39,266.85

888.22

40,155.07

3,610.85

43,765.92

8,296.92

52,062.84

919.20

52,982.04

9,972.29

62,954.33

-700.00

62,254.33

1,813.18

64,067.51

6,648.58

70,716.09

6,497.57

77,213.66

6,648.68

83,862.34

5,893.15

89,755.49

5,628.29

95,383.78

-900.00

94,483.78
818.65

93,665.13

5,761.03

99,426.16

-400.00

99,026.16

5,761.03

104,787.19

-400.00

104,387.19

5,893.15

110,280.34

-132.12

110,148.22

5,893.15

116,041.37

-132.12

115,909.25

906.64

116,815.89

906.64

117,722.53

4,079.84

121,802.37

-132.12

121,670.25

906.64

122,576.89

4,986.51

127,563.40

906.64

128,470.04

906.64

129,376.68

906.64

130,283.32

906.64

131,189.96

1,359.95

132,549.91

906.64

133,456.55

-132.12

133,324.43

-132.12

133,192.31

906.64

134,098.95

906.64

135,005.59

906.64

135,912.23

906.64

136,818.87

1,359.95

138,178.82

906.64

139,085.46

906.64

139,992.10

906.64

140,898.74

906.64

141,805.38

906.64

142,712.02

1,359.95

144,071.97

906.64

144,978.61

-132.12

144,846.49

906.00

145,752.49

1,359.95

147,112.44

906.64

148,019.08

907.00

148,926.08

1,814.00

150,740.08

3,174.00

153,914.08

1,814.00

155,728.08

3,930.00

159,658.08

5,895.00

165,553.08

453.00

166,006.08

4,081.00

170,087.08

907.00

170,994.08

3,930.00

174,924.08

175,742.73

818.65

174,924.08

Saldo inicial :

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

10,000.00

5,000.00

15,000.00

5,000.00

20,000.00

5,000.00

25,000.00

25,000.00

656.55

0.00

25,000.00

Saldo inicial :

0.00
656.55

656.55

0.00

656.55

Saldo inicial :

0.00

229.79

229.79

324.00

553.79

553.79

0.00

553.79

Saldo inicial :

0.00

919.20
919.20

919.20
0.00

919.20

Saldo inicial :

0.00

3,939.30
3,939.30

3,939.30
0.00

3,939.30

Saldo inicial :

0.00

919.17
919.17

0.00

0.00

919.17
0.00

919.17

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

5,162.92

5,162.92

1,443.97

6,606.89

1,206.90

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312.07

8,125.86

1,030.17

9,156.03

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1,009.48

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1,031.00

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17,643.12

2,753.29

20,396.41

976.72

21,373.13

301.72

21,674.85

1,009.48

22,684.33

5,549.42

28,233.75

1,774.14

30,007.89

300.86

30,308.75

1,011.20

31,319.95

995.00

32,314.95

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32,637.36

304.11

32,941.47

2,997.56

35,939.03

5,531.02

41,470.05

861.20

42,331.25

298.27

42,629.52

1,059.48

43,689.00

304.11

43,993.11

300.86

44,293.97

2,325.31

46,619.28

2,743.96

49,363.24

1,837.92

51,201.16

890.63

52,091.79

1,014.64

53,106.43

239.00

53,345.43

3,403.08

56,748.51

2,746.04

59,494.55

300.86

59,795.41

379.01

60,174.42

924.25

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62,315.35

0.00

0.00

62,315.35

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0.00

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1,488.40

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1,265.51

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4,019.44

0.00

4,019.44

Saldo inicial :

0.00

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594.83

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19,103.25

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2,450.00

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57,703.25

0.00

57,703.25

Saldo inicial :

0.00

4,636.00

4,636.00

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1,396.00

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8,529.24

0.00

8,529.24

Saldo inicial :

0.00

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1,383.30

1,383.30
0.00

1,383.30

Saldo inicial :

0.00

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220.00

220.00
0.00

220.00

Saldo inicial :

0.00

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68.75

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2,443.18

0.00

0.00

2,443.18

Saldo inicial :

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0.00

Saldo inicial :

0.00

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8,544.61
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2,950.00

2,950.00

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5,102.96

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0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

0.00

Saldo inicial :

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0.00

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0.00

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0.00

Saldo inicial :

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0.00

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0.00

0.00

Saldo inicial :

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0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

138.24
138.24

138.24
0.00

138.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

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0.00

Saldo inicial :

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0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

1,888.84

1,888.84

1,963.24

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128.79

6,483.09

119.41

6,602.50

2,390.19

8,992.69

8,992.69

0.00

8,992.69

Saldo inicial :

0.00

1,244.83

1,244.83

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3,111.83

0.00

3,111.83

Saldo inicial :

0.00

2,638.00
2,638.00

0.00

0.00

2,638.00
0.00

2,638.00

Saldo inicial :

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0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

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11,449.06

11,568.16

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13,288.49

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96,886.73

96,886.73

0.00

96,886.73

Saldo inicial :

0.00

3,000.00
3,000.00

3,000.00
0.00

3,000.00

Saldo inicial :

0.00

380.00
380.00

0.00

380.00
0.00

380.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

6,446.66

6,446.66

3,878.88

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696.35

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6,829.47

22,041.12

22,041.12

0.00

22,041.12

Saldo inicial :

0.00

92.16

92.16

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170.23

210.11

380.34

29.32

409.66

11.01

420.67

9.49

430.16

11.69

441.85

10.40

452.25

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707.76

0.00

707.76

Saldo inicial :

0.00

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1,099.14

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4,097.40

0.00

4,097.40

Saldo inicial :

0.00

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2,327.59

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457.24

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16,527.81

16,527.81

0.00

16,527.81

Saldo inicial :

0.00

0.68

0.68

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7.97
0.69

7.28

45.00

52.28

94.46

146.74

DE OTRO BANCO

648.00

-501.26

895.00

393.74

3.99

397.73

3.56

401.29

14.78

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570.94

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0.17

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0.39

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1.36

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220.00

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1,001.13

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0.48

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0.01

310.86

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549.22

5,367.58

91.00

5,458.58

92.00

5,550.58

0.26

5,550.84

0.01

5,550.85

13 FALTA DE CHAVARRIA ROSAS GABRIEL 0.54

5,550.31

63.26

5,487.05

0.35

5,486.70

70.00

5,556.70

200.00

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0.01

7,758.29

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8,983.29

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0.33

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-0.50

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10,043.02

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0.01

10,729.72

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10,779.72

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0.02

10,805.54

0.01

10,805.55

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0.02

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-0.33

11,740.09

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12,154.09

0.25

12,154.34

-0.38

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0.39

12,154.35

-0.59

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12,154.24

-0.62

12,153.62

785.00

12,938.62

14,224.38

1,285.76

12,938.62

Saldo inicial :

0.00

2,459.28

2,459.28

9,359.82

11,819.10

11,819.10

0.00

11,819.10

Saldo inicial :

0.00

1,150.57

1,150.57

3,858.20

5,008.77

5,008.77

0.00

5,008.77

Saldo inicial :

0.00

2,876.37

2,876.37

10,319.45

13,195.82

4,984.50

18,180.32

18,180.32

0.00

18,180.32

590,239.87

2,252.18

587,987.69

Saldo inicial :

0.00

Saldo inicial :

0.00

452.32

-452.32

2,866.00

-3,318.32

2,353.76

-964.56

2,088.59

1,124.03

454.79
4,897.14

1,578.82
3,318.32

1,578.82

Saldo inicial :

0.00

611.44

611.44

660.15

1,271.59

1,271.59

0.00

1,271.59

Saldo inicial :

0.00

182.00

182.00

390.00

572.00

220.00

792.00

54.00

846.00

65.00

911.00

390.00

1,301.00

78.00

1,379.00

159.50

1,538.50

390.00

1,928.50

390.00

2,318.50

35.20

2,353.70

390.00

2,743.70

452.32

3,196.02

238.00

3,434.02

220.00

3,654.02
87.75

3,566.27

556.02

3,010.25

390.00

3,400.25

2,500.00

5,900.25

154.00

6,054.25

452.92

6,507.17

390.00

6,897.17

17.00

6,914.17

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7,134.17

443.27

7,577.44

294.00

7,871.44

220.00

8,091.44

357.92

8,449.36

290.00

8,739.36

9,383.13

643.77

8,739.36

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

0.00

15,551.86

3,962.09

11,589.77

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

0.00

0.00

15,128,916.00

15,128,916.00

0.00

0.00

2120-001-003
25/Ene/2013
10/Jun/2013
10/Jun/2013
10/Jun/2013
22/Jun/2013
27/Jun/2013

JUAN DAVILA MARQUEZ

Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Egresos
Ingresos

16
47
60
61
9
41

27/Jun/2013

Ingresos

56

02/Jul/2013
05/Jul/2013
19/Jul/2013
22/Jul/2013
26/Jul/2013
05/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
13/Ago/2013
16/Ago/2013
21/Ago/2013
21/Ago/2013
21/Ago/2013
26/Ago/2013
29/Ago/2013
30/Ago/2013

Ingresos
Egresos
Ingresos
Egresos
Diario
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Egresos
Egresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos

38
44
40
10
18
51
8
34
35
36
37
38
39
40
45
46
47
3
19
49
50
48

2120-004-000
31/Ene/2013

JUAN DAVILA / DULCE DAVILA

Ingresos
2

06/Abr/2013
06/Abr/2013
06/Abr/2013
09/Abr/2013

Diario
Diario
Diario
Ingresos

24
25
26
20

18/Abr/2013

Ingresos

21

01/Jun/2013

Diario

59

1170-001-001
22/May/2013
03/Jun/2013
20/Jun/2013

DULCE MARIA DAVILA

Ingresos
Diario
Egresos

19
8
62

1170-002-000
03/Ene/2013
14/Ene/2013
14/Ene/2013
22/Ene/2013
25/Ene/2013
11/Feb/2013
11/Feb/2013
18/Feb/2013
22/Feb/2013
22/Mar/2013
16/May/2013

JUAN IGNACIO DAVILA MARQUEZ

Egresos
7
Egresos
29
Egresos
37
Egresos
30
Egresos
32
Egresos
38
Egresos
39
Egresos
44
Egresos
45
Egresos
8
Ingresos
17

19/Jun/2013
11/Jul/2013

Egresos
Egresos

25
39

ESTADO DE CUENTA BANAMEX

APORTACION JUAN DAVILA MARQUEZ
PAGO A TARJETA TERMINACION 4582
PAGO TARJETA PYME
PRESTAMO A CUENTA SR. JUAN DAVILA MARQUEZ
PAGO PRESTAMO SR. JUAN DAVILA MARQUEZ

PRESTAMO SR. JUAN DAVILA MARQUEZ

PRESTAMOS SR. JUAN DAVILA MARQUEZ

PAGO PRESTAMO JUAN DAVILA MARQUEZ
PRESTAMOS SR. JIDM
PAGO PRESTAMO JUAN DAVILA MARQUEZ
FRANCISCO ALEJANDRO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE JULIO
TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PAGO JUAN DAVILA MARQUEZ DEVOLUCION APORTACIONES
CH - BANAMEX 1256 DIFERENCIA EN EL PAGO DIVERSAS FACTURAS
TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELCEL FAC - QD87691356 PROVISION
TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELCEL FAC - QD87691357 PROVISION
TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 IAVE PERIFERICO 2DO PISO PROVISION
TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 CASA GALVAN MONTERREY PROVISION FACT - 6512
TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELEVIA PROVISION
TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 ALLIS ABASTECEDORA PROVISION FACT - 25001
TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 INTERESES BANCARIOS PROVISION
CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION
CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION
CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION
CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC - 769, 897,770,811,896
CH - BANCOMER 0072 COMPLEMENTO AL PAGO DISTRIBUIDORA DE HERRAJES
CH - BANAMEX JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION
CH - BANAMEX JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION
CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION
Total:

DULCE DAVILA
PAGO POR APORTACION DE JUAN IGNACIO DAVILA

PRESTAMO PERSONAL
PRESTAMO PERSONAL
PRESTAMO PERSONAL
PRESTAMO A SIGMA ALUMINIO

PRESTAMO A SIGMA ALUMINIO DE JUAN DAVILA

SUELDOS Y SALARIOS
Total:

deudores diversos

PRESTAMO A DULCE MARIA DAVILA

CAJA CHICA JUNIO 2013
PRESTAMO JUAN IGNACIO DAVILA MARQUEZ
Total:

DAVILA MARQUEZ
RESULTADO DE TRASFERENCIA CUENTA 48764
PAGO DE NOMINA DE JUAN IGNACIO VARGAS DAVILA
PAGO A JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS
PAGO DE NOMINA DE JUAN IGNACIO VARGAS
CHEQUE PAGADO NO 2729 JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS
NOMINA DE SIGMA JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS
CHE No 2732 JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS
PRESTAMO A JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS
PRESTAMO A JUAN IGNACIO DAVILA
CH-1092
APORTACION A SR JUAN IGNACIO DAVILA

PAGO ALIS FACTURA. N00023365

PAGO DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO
Total:

Saldo inicial :
10,000.00
55,000.00
6,084.40
37,117.15
15,000.00

0.00
10,000.00
65,000.00
71,084.40
108,201.55
93,201.55
108,201.55

ok

con comprobante

15,000.00

123,201.55 ok

con comprobante

60,000.00

13.39
349.00
440.00
39.54
3,915.14
600.00
411.20
454.79
10,000.00
25,000.00
5,000.00
2,446.01
414.20
6,000.00
30,000.00
5,000.00
298,414.24

183,201.55
123,201.55
133,201.55
123,201.55
123,330.97
113,330.97
113,344.36
113,693.36
114,133.36
114,172.90
118,088.04
118,688.04
119,099.24
119,554.03
129,554.03
154,554.03
159,554.03
162,000.04
162,414.24
168,414.24
198,414.24
203,414.24
203,414.24

Saldo inicial :
15,000.00

0.00
15,000.00

15,000.00

60,000.00
10,000.00
10,000.00
129.42
10,000.00

95,000.00

3,600.00
2,000.00
2,000.00
203,500.00

ok
s/c
s/c

con comprobante

s/c
s/c

pago con
ch - 0035
pago con
ch - 1242

transferencia
comprobante bancanet

bbva bancomer
cta de retiro:
cta de deposito
monto:
fecha de operacin
banamex
sucursal:
cta de deposito
monto:
fecha de operacin
bbva bancomer
sucursal:
cta de deposito
monto:
fecha de operacin

bbva bancomer
no hay comprobante ni del deposito ni
banamex

no hay comprobante ni del deposito ni

banamex

autorizacion
cta de deposito
cta de retiro
monto:

s/c
s/c
s/c

s/c
s/c
s/c

18,600.00
20,600.00
22,600.00
226,100.00 ok

con comrpobante
sucursal
fecha

monto
tarjeta

79,034.67
79,034.67

200,000.00

426,100.00 ok

426,100.00

347,065.33
347,065.33

Saldo inicial :
10,000.00
10,000.00
15,000.00
25,000.00

10,000.00
Saldo inicial :

50,000.00

626.40
50,626.40

-25,302.84
-25,929.24
-25,929.24

414.02
24,697.16

cuenta
monto
autorizacion
fecha

0.00
-10,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
10,000.00
10,996.91
12,037.80
13,078.69
14,119.58
15,160.47
16,201.36
17,242.25
18,283.14
24,283.14
-25,716.86 ok

10,000.00
996.91
1,040.89
1,040.89
1,040.89
1,040.89
1,040.89
1,040.89
1,040.89
6,000.00

cobn comprobante banamex

deposito
con comprobante

banamex

cta 2695
fecha: 16/05/2013
autorizacion: 447854
monto 50,000

193087743
193057275
55,000.00
6/10/2013
4746
2695
15,000.00
6/27/2013
150
193057275
15,000.00
6/27/2013

probante ni del deposito ni del pago

probante ni del deposito ni del pago

64152603
5980888
4746/2695
10,000.00

4746
4/9/2013

2120-001-003
25/Ene/2013
18/Abr/2013
16/May/2013
10/Jun/2013
22/Jun/2013
27/Jun/2013
27/Jun/2013
02/Jul/2013
05/Jul/2013
19/Jul/2013
22/Jul/2013
05/Ago/2013
13/Ago/2013
16/Ago/2013
21/Ago/2013
26/Ago/2013
29/Ago/2013
30/Ago/2013

JUAN DAVILA MARQUEZ

Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Egresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Egresos
Ingresos
Egresos
Egresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos

2120-004-000
31/Ene/2013
06/Abr/2013
06/Abr/2013
06/Abr/2013
09/Abr/2013
01/Jun/2013

JUAN DAVILA / DULCE DAVILA

Ingresos
Diario
Diario
Diario
Ingresos
Diario

203,500.00
5204167168033090
695
200,000.00
440880
4/18/2013

1170-001-001
22/May/2013
03/Jun/2013
20/Jun/2013

DULCE MARIA DAVILA

Ingresos
Diario
Egresos

1170-002-000
03/Ene/2013
14/Ene/2013
14/Ene/2013
22/Ene/2013
25/Ene/2013
11/Feb/2013
11/Feb/2013
18/Feb/2013
22/Feb/2013
22/Mar/2013
10/Jun/2013
10/Jun/2013
19/Jun/2013
11/Jul/2013
26/Jul/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
21/Ago/2013
21/Ago/2013

JUAN IGNACIO DAVILA MARQUEZ

Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Ingresos
Ingresos
Egresos
Egresos
Diario
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos

UAN DAVILA MARQUEZ

16
21
17
47
9
41
56
38
44
40
10
51
45
46
47
49
50
48

Saldo inicial :
0.00
ESTADO DE CUENTA BANAMEX
10,000.00
10,000.00
PRESTAMO A SIGMA ALUMINIO DE JUAN DAVILA
200,000.00
210,000.00
APORTACION A SR JUAN IGNACIO DAVILA
50,000.00
260,000.00
APORTACION JUAN DAVILA MARQUEZ
55,000.00
315,000.00
PRESTAMO A CUENTA SR. JUAN DAVILA MARQUEZ
15,000.00
300,000.00
PAGO PRESTAMO SR. JUAN DAVILA MARQUEZ
15,000.00
315,000.00
PRESTAMO SR. JUAN DAVILA MARQUEZ
15,000.00
330,000.00
PRESTAMOS SR. JUAN DAVILA MARQUEZ
60,000.00
390,000.00
PAGO PRESTAMO JUAN DAVILA MARQUEZ
60,000.00
330,000.00
PRESTAMOS SR. JIDM
10,000.00
340,000.00
PAGO PRESTAMO JUAN DAVILA MARQUEZ
10,000.00
330,000.00
TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PAGO JUAN DAVILA MARQUEZ
10,000.00DEVOLUCION APORTACIONES
320,000.00
CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION
10,000.00
330,000.00
CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION
25,000.00
355,000.00
CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION
5,000.00
360,000.00
CH - BANAMEX JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION
6,000.00
366,000.00
CH - BANAMEX JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION
30,000.00
396,000.00
CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION
5,000.00
401,000.00
Total: 95,000.00
496,000.00
401,000.00

UAN DAVILA / DULCE DAVILA

2 PAGO POR APORTACION DE JUAN IGNACIO DAVILA
24 PRESTAMO PERSONAL
25 PRESTAMO PERSONAL
26 PRESTAMO PERSONAL
20 PRESTAMO A SIGMA ALUMINIO
59 SUELDOS Y SALARIOS

Saldo inicial :
15,000.00
3,600.00
2,000.00
2,000.00
203,500.00
79,034.67
Total: 79,034.67

226,100.00

0.00
15,000.00
18,600.00
20,600.00
22,600.00
226,100.00
147,065.33
147,065.33

Saldo inicial :
10,000.00

ULCE MARIA DAVILA

19 PRESTAMO A DULCE MARIA DAVILA
8 CAJA CHICA JUNIO 2013
62 PRESTAMO JUAN IGNACIO DAVILA MARQUEZ

10,000.00
15,000.00
Total: 25,000.00

10,000.00

0.00
-10,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00

Saldo inicial :
0.00
UAN IGNACIO DAVILA MARQUEZ
7 RESULTADO DE TRASFERENCIA CUENTA 48764
10,000.00
10,000.00
29 PAGO DE NOMINA DE JUAN IGNACIO VARGAS DAVILA
996.91
10,996.91
37 PAGO A JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS
1,040.89
12,037.80
30 PAGO DE NOMINA DE JUAN IGNACIO VARGAS
1,040.89
13,078.69
32 CHEQUE PAGADO NO 2729 JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS
1,040.89
14,119.58
38 NOMINA DE SIGMA JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS
1,040.89
15,160.47
39 CHE No 2732 JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS
1,040.89
16,201.36
44 PRESTAMO A JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS
1,040.89
17,242.25
45 PRESTAMO A JUAN IGNACIO DAVILA
1,040.89
18,283.14
8 CH-1092
6,000.00
24,283.14
60 PAGO A TARJETA TERMINACION 4582
6,084.40
18,198.74
61 PAGO TARJETA PYME
37,117.15
-18,918.41
25 PAGO ALIS FACTURA. N00023365
414.02
-18,504.39
39 PAGO DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO
626.40
-19,130.79
18 FRANCISCO ALEJANDRO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE JULIO129.42
-19,260.21
8 CH - BANAMEX 1256 DIFERENCIA EN EL PAGO DIVERSAS FACTURAS
13.39
-19,273.60
34 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELCEL FAC - QD87691356 PROVISION
349.00
-19,622.60
35 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELCEL FAC - QD87691357 PROVISION
440.00
-20,062.60
36 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 IAVE PERIFERICO 2DO PISO PROVISION
39.54
-20,102.14
37 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 CASA GALVAN MONTERREY PROVISION
3,915.14 FACT
-24,017.28
- 6512
38 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELEVIA PROVISION
600.00
-24,617.28
39 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 ALLIS ABASTECEDORA PROVISION
411.20
FACT - 25001
-25,028.48
40 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 INTERESES BANCARIOS PROVISION
454.79
-25,483.27
3 CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC - 769,
2,446.01
897,770,811,896
-27,929.28
19 CH - BANCOMER 0072 COMPLEMENTO AL PAGO DISTRIBUIDORA DE HERRAJES414.20
-28,343.48
Total: 24,697.16
53,040.64
-28,343.48

2120-001-003 JUAN DAVILA MARQUEZ

25/Ene/2013 Ingresos
16 ESTADO DE CUENTA BANAMEX
18/Abr/2013

Ingresos

21 PRESTAMO A SIGMA ALUMINIO DE JUAN DAVILA

16/May/2013

Ingresos

17 APORTACION A SR JUAN IGNACIO DAVILA

10/Jun/2013

Ingresos

47 APORTACION JUAN DAVILA MARQUEZ

22/Jun/2013

Egresos

27/Jun/2013

Ingresos

41 PAGO PRESTAMO SR. JUAN DAVILA MARQUEZ

27/Jun/2013

Ingresos

56 PRESTAMO SR. JUAN DAVILA MARQUEZ

02/Jul/2013

Ingresos

38 PRESTAMOS SR. JUAN DAVILA MARQUEZ

05/Jul/2013

Egresos

44 PAGO PRESTAMO JUAN DAVILA MARQUEZ

19/Jul/2013
22/Jul/2013

Ingresos
Egresos

40 PRESTAMOS SR. JIDM

10 PAGO PRESTAMO JUAN DAVILA MARQUEZ

9 PRESTAMO A CUENTA SR. JUAN DAVILA MARQUEZ

05/Ago/2013

Egresos

51 TRANSFERENCIA BANCARIA BANAMEX PAGO JUAN DAVILA MARQUEZ DEVOLUCION

13/Ago/2013

Ingresos

45 CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION

16/Ago/2013
21/Ago/2013
26/Ago/2013
29/Ago/2013
30/Ago/2013

Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos

46
47
49
50
48

CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION

CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION
CH - BANAMEX JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION
CH - BANAMEX JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION
CH - BANCOMER JUAN DAVILA MARQUEZ APORTACION
Total:

2120-004-000
31/Ene/2013
06/Abr/2013
06/Abr/2013
06/Abr/2013

JUAN DAVILA / DULCE DAVILA

Ingresos
2 PAGO POR APORTACION DE JUAN IGNACIO DAVILA
Diario
24 PRESTAMO PERSONAL
Diario
25 PRESTAMO PERSONAL
Diario
26 PRESTAMO PERSONAL

09/Abr/2013

Ingresos

20 PRESTAMO A SIGMA ALUMINIO

01/Jun/2013

Diario

59 SUELDOS Y SALARIOS
Total:

1170-001-001
22/May/2013
03/Jun/2013
20/Jun/2013

DULCE MARIA DAVILA

Ingresos
Diario
Egresos

19 PRESTAMO A DULCE MARIA DAVILA

8 CAJA CHICA JUNIO 2013
62 PRESTAMO JUAN IGNACIO DAVILA MARQUEZ
Total:

1170-002-000
03/Ene/2013
14/Ene/2013
14/Ene/2013
22/Ene/2013
25/Ene/2013
11/Feb/2013
11/Feb/2013

JUAN IGNACIO DAVILA MARQUEZ

Egresos
7 RESULTADO DE TRASFERENCIA CUENTA 48764
Egresos
29 PAGO DE NOMINA DE JUAN IGNACIO VARGAS DAVILA
Egresos
37 PAGO A JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS
Egresos
30 PAGO DE NOMINA DE JUAN IGNACIO VARGAS
Egresos
32 CHEQUE PAGADO NO 2729 JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS
Egresos
38 NOMINA DE SIGMA JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS
Egresos
39 CHE No 2732 JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS

18/Feb/2013
22/Feb/2013
22/Mar/2013
10/Jun/2013
10/Jun/2013
19/Jun/2013
11/Jul/2013
26/Jul/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
12/Ago/2013
21/Ago/2013
21/Ago/2013

Egresos
Egresos
Egresos
Ingresos
Ingresos
Egresos
Egresos
Diario
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos

44
45
8
60
61
25
39
18
8
34
35
36
37
38
39
40
3
19

PRESTAMO A JUAN IGNACIO DAVILA VARGAS

PRESTAMO A JUAN IGNACIO DAVILA
CH-1092
PAGO A TARJETA TERMINACION 4582
PAGO TARJETA PYME
PAGO ALIS FACTURA. N00023365
PAGO DISTRIBUIDORA DE HERRAJES PARA ALUMINIO
FRANCISCO ALEJANDRO JAIME MARTINEZ PROVISION NOMINA 22 - 28 DE JULIO
CH - BANAMEX 1256 DIFERENCIA EN EL PAGO DIVERSAS FACTURAS
TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELCEL FAC - QD87691356 PROVISION
TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELCEL FAC - QD87691357 PROVISION
TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 IAVE PERIFERICO 2DO PISO PROVISIO
TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 CASA GALVAN MONTERREY PROVISIO
TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 TELEVIA PROVISION
TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 ALLIS ABASTECEDORA PROVISION FA
TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER 4582 INTERESES BANCARIOS PROVISION
CH - BANAMEX 1261 PAGO TECNOSOLUCONES EN ALUMINIO Y VIDRIO, FAC - 769, 89
CH - BANCOMER 0072 COMPLEMENTO AL PAGO DISTRIBUIDORA DE HERRAJES
Total:

COPROBANTE
Saldo inicial :
10,000.00

0.00
10,000.00

200,000.00

210,000.00

OK
CON COMPROBANTE

50,000.00

260,000.00

OK
DEPOSITO CON
COMPROBANTE

55,000.00

315,000.00

OK
CON COMPROBANTE

15,000.00

300,000.00

15,000.00

315,000.00

OK
CON COMPROBANTE

15,000.00

330,000.00

OK
CON COMPROBANTE

60,000.00

390,000.00

60,000.00

pago con
ch - 0035

S/C

pago con
ch - 1242

330,000.00

10,000.00
10,000.00

S/C

340,000.00
330,000.00

10,000.00

95,000.00

79,034.67
79,034.67

320,000.00

transferencia
OK
COMPROBANTE
BANCANET

10,000.00

330,000.00

S/C

NO HAY COMPROBANTE POR INGRES

25,000.00
5,000.00
6,000.00
30,000.00
5,000.00
496,000.00

355,000.00
360,000.00
366,000.00
396,000.00
401,000.00
401,000.00

S/C
S/C
S/C
S/C
S/C

NO HAY COMPROBANTE POR INGRES

NO HAY COMPROBANTE POR INGRES
NO HAY COMPROBANTE POR INGRES
NO HAY COMPROBANTE POR INGRES
NO HAY COMPROBANTE POR INGRES

Saldo inicial :
15,000.00
3,600.00
2,000.00
2,000.00

0.00
15,000.00
18,600.00
20,600.00
22,600.00

203,500.00

226,100.00

226,100.00

147,065.33 NO
147,065.33

Saldo inicial :
10,000.00
10,000.00
15,000.00
25,000.00

10,000.00
Saldo inicial :

10,000.00
996.91
1,040.89
1,040.89
1,040.89
1,040.89
1,040.89

0.00
-10,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
10,000.00
10,996.91
12,037.80
13,078.69
14,119.58
15,160.47
16,201.36

NO
NO
NO
NO

APLICA
APLICA
APLICA
APLICA

OK
CON COMPROBANTE

APLICA

1,040.89
1,040.89
6,000.00

17,242.25
18,283.14
24,283.14
6,084.40
18,198.74
37,117.15
-18,918.41
414.02
-18,504.39
626.40
-19,130.79
N NOMINA 22 - 28 DE JULIO
129.42
-19,260.21
SAS FACTURAS
13.39
-19,273.60
L FAC - QD87691356 PROVISION 349.00
-19,622.60
L FAC - QD87691357 PROVISION 440.00
-20,062.60
PERIFERICO 2DO PISO PROVISION 39.54
-20,102.14
GALVAN MONTERREY PROVISION
3,915.14
FACT - 6512
-24,017.28
IA PROVISION
600.00
-24,617.28
ABASTECEDORA PROVISION FACT411.20
- 25001 -25,028.48
ESES BANCARIOS PROVISION
454.79
-25,483.27
LUMINIO Y VIDRIO, FAC - 769, 897,770,811,896
2,446.01
-27,929.28
TRIBUIDORA DE HERRAJES
414.20
-28,343.48
24,697.16
53,040.64
-28,343.48

BANCO

BANAMEX

BANAMEX

DATOS EN COMPROBANTE

CUENTA
MONTO
AUTORIZACION
FECHA

695
200,000.00
440880
4/18/2013

CUENTA
FECHA
AUTORIZACION
MONTO

2695
5/16/2013
447854
50,000.00

BBVA BANCOMER

CUENTA DE RETIRO
CUENTA DE DEPOSITO
MONTO
FECHA DE OPERACIN

193087743
193057275
55,000.00
6/10/2013

BANAMEX

SUCURSAL
CTA DE DEPOSITO
MONTO
FECHA DE OPERACIN

4746
2695
15,000.00
6/27/2013

BBVA BANCOMER

SUCURSAL
CTA DE DEPOSITO
MONTO
FECHA DE OPERACIN

150
193057275
15,000.00
6/27/2013

BBVA BANCOMER

no hay comprobante ni del deposito ni del pago

BANAMEX

no hay comprobante ni del deposito ni del pago

BANAMEX

AUTORIZACION
CTA DE DEPOSITO
CTA DE RETIRO
MONTO

64152603
5980888
4746/2695
10,000.00

O HAY COMPROBANTE POR INGRESO

O HAY COMPROBANTE POR INGRESO

O HAY COMPROBANTE POR INGRESO
O HAY COMPROBANTE POR INGRESO
O HAY COMPROBANTE POR INGRESO
O HAY COMPROBANTE POR INGRESO

BANAMEX

SUCURSAL
FECHA
MONTO
TARJETA

4746
4/9/2013
203,500.00
5204167168033090