Capital de Giro - Inputs

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Combustveis
Vol / ms
GC
100,000
VP
20,000
E
60,000
D
70,000
Total
250,000

Loja
R$ compra/NF
2.1600
2.4400
1.4500
1.9800

Formas / Prazos de Recebimento

Tipo
Dd
Cartes Crd
31
Dinheiro
1
Ck pr
30
Ck vista
2
Fiado
30
Ticket
30
Outros
30

Dias de Prazo
3
3
3
3

% vendas
38%
32%
0%
15%
15%

Venda ms KR$
Margem mdia

120,000.00
35%

Formas / Prazos de Recebimento

Tipo
Dd
Cartes Crd
31
Dinheiro
1
Ck pr
30
Ck vista
2
Fiado
30
Ticket
30
Outros
30

Estoque mdio
Prazo mdio

7
15

100%
Estoque Mdio

dd

Estoque Lubrif + loja

R$ 35,000.00

% vendas
38%
32%
0%
15%
15%

100%
dd
dd

Capital de Giro - Necessidade

Combustveis
Vol Total - lts
Prazo Vendas

Loja
Venda

250,000
16.90 dd

R$276,258.67

Prazo Vendas

4.00 dd

R$65,386.67

Estoque

3.00 dd

R$49,040.00

Prazo Compras

Necess KGiro Combustveis

R$292,605.33

Necess KGiro Loja

Estoque Lubrif

R$35,000.00

Estoque
Prazo Compras

R$490,400.00
R$16,346.67

CMV - ms
CMV - Dia
Tipo
Cartes Crd
Dinheiro
Ck pr
Ck vista
Fiado
Ticket
Outros

Dd
31
1
30
2
30
30
30

% vendas
38%
32%
0%
15%
15%
0%
0%
100%

acentos

Necessidade de Capital de Giro

R$350,745.33

R$120,000.00

ss KGiro Loja

16.90 dd

R$43,940.00

7 dd

R$18,200.00

15 dd

R$39,000.00
R$23,140.00

KGiro - disponibilidade
Data
Estoque (+)
GC
VP
EC
VPE
DC
SE
Lubes
Loja
Automotivos
Disponvel (+)
Bancos
Caixa/Cofre
Outros

R$70,000.00
R$70,000.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$8,000.00
R$8,000.00
R$0.00
R$0.00

Receber (+)
Cartes
Ck Pr
Fiado
Outros
Pagar (-)
Combustvel
Loja
Lubes
Outros

R$182,000.00
R$182,000.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00
R$95,000.00
R$95,000.00
R$0.00
R$0.00
R$0.00

KG Disponvel *

R$165,000.00

KG a Captar

R$185,745.33