Anexo 1

HOJA DE TRABAJO

Descripcin

Saldo

Nombre Cuenta

Dic-31-2013

CAJA
BANCOS
CUENTAS DE AHORRO

Reclasificaciones

1,164
9,945
418

SUB TOTAL DISPONIBLE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
INVERSIONES
CERTIFICADOS
DEUDORES

11,527

CLIENTES
ANTICIPO IMPTO.CONTRIBUCIONES
INTERESES POR COBRAR
PROVISION

22,284
822
500
-2,000
0

CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

11,527
25,000
25,000
21,606

-5,000

DIFERIDOS

10,000

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

10,000

INTANGIBLES

DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIN
DEPRECIACION ACUMULADA
DETERIORO

2,000
21,606

80,000

PROVISION INVENTARIOS

TOTAL CORRIENTE
INVERSIONES
APORTES EN SOCIEDADES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENO
EDIFICIO

Debito

5,000

10,000
143,133
20,000
20,000
79,809

29,809
45,000
-6,500
2,500
-300
4,815
-750
5,685
-450

10,500
300
750
450

CARGOS DIFERIDOS
VALORIZACION
DE INVERSIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

12,585
18,000

3,000
15,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

130,394
273,527

CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)

CUENTAS POR PAGAR

119,073
6,507

RETENCION EN LA FUENTE
IMP. INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCIONES APORTES NOMINA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
MPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PASIVOS POR IMPUESTOS
OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

APORTES SOCIALES
RESERVAS
REVALORIZACION PATRIMONIO
RESULTADOS EJERCICIO
UTILIDADES ACUMULADAS
RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT POR VALORIZACION

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

976
1,094

6,507

4,437

976
1,094
4,437

1,455

1,455

633
822

633
822

14,193
141,228
141,228

15,000
5,398
12,907
13,526
67,468
0
18,000
132,299
273,527

67,468

nexo 1

DE TRABAJO

Reclasificaciones
Crdito

Ajustes
Debito

Credito

Estado de Situacin Financiera de

Apertura 1 de enero de 2014
Debito
Crdito

11,527

0
0
0
0

25,000
21,606

11,527
25,000
0
0

22,284
822
500

0
0
0
0

5,000

21,606
75,000

10,000

0
0

10,000

0
10,000
143,133
20,000
38,000

1,500

5,000
26,500
6,500
0

7,000

6,500

4,815
5,685
500

110,809

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

38,000

12,585
18,000

3,000

15,000

0
130,809
273,942

37,585

119,073
0

0
0
0
6,507

6,507
0

0
0
1,455

1,455
14,193
141,228
141,228

15,000
5,398
0
13,526
0

12,907

67,468

13,085
18,000

44,407

43,992
43,992

44,407
44,407

98,790

0
132,714
273,942