EDP - Energias de Portugal, S.A.

Notas s Demonstraes Financeiras Consolidadas e Individuais Condensadas para o perodo de trs meses findo em 31 de Maro de 2013

Grupo Milhares de Euros Emprstimos - No corrente Emprstimos bancrios: - EDP, S.A. - EDP Finance B.V. - Grupo EDP Brasil - Grupo HC Energia - Grupo EDP Renovveis - EDP Produo - Portgs Emprstimos por obrigaes - No convertveis: - EDP, S.A. - EDP Finance B.V. - Grupo EDP Brasil Papel comercial: - EDP, S.A. Outros emprstimos: - Aces preferenciais da Investco - Grupo EDP Brasil - Grupo EDP Renovveis - EDP Produo - Outros Mar 2013 Dez 2012

Individual Mar 2013 Dez 2012

1.068.077 4.499.155 876.309 1.780 809.339 150.876 33.094 7.438.630 732.678 7.526.089 295.266 8.554.033 200.000 200.000 19.058 28.703 22.195 2.055 1.517 73.528 16.266.191 19.248 53.903 16.339.342

1.097.196 3.653.295 803.140 2.231 792.181 150.876 35.609 6.534.528 731.942 8.654.038 385.244 9.771.224 196.976 196.976 17.263 35.000 21.787 2.319 1.163 77.532 16.580.260 20.056 115.409 16.715.725

1.068.077 1.068.077 732.678 732.678 200.000 200.000 2.000.755 5.679 2.006.434

1.097.196 1.097.196 731.942 731.942 196.976 196.976 2.026.114 6.323 2.032.437

Juros a pagar Outras responsabilidades: - Justo valor do risco coberto da dvida emitida Total Emprstimos

Depsitos Colaterais - No Corrente Depsito colateral - Emprstimo BEI Outros depsitos colaterais

(*)

Total Depsitos Colaterais

-338.348 -100.778 -439.126 15.900.216

-348.713 -66.332 -415.045 16.300.680

-338.348 -338.348 1.668.086

-348.713 -348.713 1.683.724

O Grupo tem financiamentos contratados em regime de "project finance", cujos termos incluem as garantias habituais neste tipo de financiamentos, nomeadamente penhor ou promessa de penhor de aces, de contas bancrias e de activos associados aos respectivos projectos. A 31 de Maro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012, estes financiamentos totalizavam, respectivamente 1.061.324 milhares de Euros e 1.018.578 milhares de Euros, montantes j includos na dvida consolidada do Grupo (ver nota 43). O Grupo detm facilidades de crdito de curto prazo no montante de 183.000 milhares de euros indexados taxa Euribor do perodo de utilizao e acordado com condies de margem previamente definidas, com compromisso de tomada firme, estando 183.000 milhares de Euros disponveis; bem como programas de Papel Comercial no valor de 300.000 milhares de Euros com garantia de colocao e disponveis na sua totalidade. Quanto a facilidades de crdito de mdio prazo, o Grupo dispe de uma Revolving Credit Facility (RCF) no valor de 2.000.000 milhares de Euros com compromisso de tomada firme que se encontrava disponvel no montante de 1.900.000 milhares de Euros. Para a gesto de liquidez das necessidades em USD do Grupo, este dispe adicionalmente de uma RCF no valor de 1.500.000 milhares de Dlares com compromisso de tomada firme, estando a 31 de Maro de 2013 utilizada na sua totalidade. apresentado na dvida no corrente, um montante de 200.000 milhares de Euros relativos a um programa de Papel Comercial com compromisso de tomada firme por um perodo superior a 1 ano.

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