EDP - Energias de Portugal, S.A.

Notas s Demonstraes Financeiras Consolidadas e Individuais Condensadas

para o perodo de trs meses findo em 31 de Maro de 2013

O detalhe do valor nominal associado s emisses obrigacionistas, data de 31 de Maro de 2013, analisado como segue:

Emitente/Emissor
Emisses EDP S.A.
EDP, S.A. (ii)
EDP, S.A.
EDP, S.A.

Taxa
Juro

Data
Emisso
Mai-08
Dez-11
Mai-12

Condies/
Reembolso

n.a.
n.a.
n.a.

Mai-18
Dez-14
Mai-15

300.000
200.000
250.000
750.000

300.000
200.000
250.000
750.000

Fair Value
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Net Investment
Fair Value
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Net Investment
Net Investment
Fair Value
n.a.
Fair Value
n.a.
Fair Value
n.a.

Ago-17
Dez-22
Jun-15
Jun-20
Jun-16
Fev-18
Jan-24
Nov-23
Fev-14
Jun-19
Set-16
Out-19
Fev-15
Mar-15
Fev-16
Fev-14
Set-17
Nov-18
Dez-13

320.000
93.357
500.000
300.000
500.000
780.945
410.314
160.000
1.000.000
82.734
1.000.000
780.945
78.094
1.000.000
750.000
177.911
750.000
103.922
350.000
9.138.222

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Jul-14
Jun-14
Out-13
Abr-17
Fev-14
Out-14

64.847
151.733
116.718
46.687
175.077
65.362
620.424
10.508.646

750.000

Taxa varivel (iv)

Taxa fixa EUR 6%
Taxa fixa EUR 6%

Emisses ao abrigo do Programa 'Euro Medium Term Notes'

EDP Finance B.V. (i)
Ago-02
Taxa fixa GBP 6,625%
EDP Finance B.V.
Dez-02
Taxa fixa EUR (iv)
EDP Finance B.V.
Jun-05
Taxa fixa EUR 3,75%
EDP Finance B.V. (i)
Jun-05
Taxa fixa EUR 4,125%
EDP Finance B.V.
Jun-06
Taxa fixa EUR 4,625%
EDP Finance B.V.
Nov-07
Taxa fixa USD 6,00 %
EDP Finance B.V. (i)
Nov-08
Taxa fixa GBP 8,625%
EDP Finance B.V.
Nov-08
Zero coupon EUR (iv)
EDP Finance B.V. (iii)
Fev-09
Taxa fixa EUR 5,5%
EDP Finance B.V. (i)
Jun-09
Taxa fixa JPY (iv)
EDP Finance B.V.
Jun-09
Taxa fixa EUR 4,75%
EDP Finance B.V.
Set-09
Taxa fixa USD 4,9%
EDP Finance B.V.
Fev-10
Taxa varivel USD (iv)
EDP Finance B.V. (i)
Mar-10
Taxa fixa EUR 3,25%
EDP Finance B.V.
Fev-11
Taxa fixa EUR 5,875%
EDP Finance B.V. (i)
Fev-11
Taxa fixa CHF 3,5%
EDP Finance B.V.
Set-12
Taxa fixa EUR 5,75%
EDP Finance B.V. (i)
Nov-12
Taxa fixa CHF 4,0%
EDP Finance B.V.
Dec-12
Taxa varivel (iv)
Emisses Grupo EDP Energias do Brasil no Mercado Domstico Brasileiro
Escelsa
Jul-07
105,0% do CDI
Bandeirante
Jul-10
CDI + 1,50%
CEJA
Out-11
110,5% do CDI
Energest
Abr-12
CDI + 0,98%
Energias do Brasil
Set-12
105,5% do CDI
Cachoeira Caldeiro
Mar-13
106,30 do CDI%

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Milhares de Euros
Grupo
Individual

Tipo de
Cobertura

Estas emisses da EDP Finance B.V. tm associados "swaps" de divisa e/ou de taxa de juro.
Fixa em cada ano, varia ao longo da vida do emprstimo.
Parte deste financiamento tem associado "swap" de taxa de juro.
Estas emisses correspondem a colocaes privadas.

A anlise da rubrica de Emprstimos, por maturidade, a seguinte:

Grupo
Milhares de Euros
Emprstimos bancrios
At 1 ano
De 1 ano a 5 anos
A mais de 5 anos
Emprstimos obrigacionistas
At 1 ano
De 1 ano a 5 anos
A mais de 5 anos
Papel comercial
At 1 ano
De 1 ano a 5 anos

Outros emprstimos
At 1 ano
De 1 ano a 5 anos
A mais de 5 anos

68

Mar 2013

Dez 2012

Individual
Mar 2013
Dez 2012

1.638.122
6.008.721
1.448.896
9.095.739

2.558.583
5.142.798
1.407.686
9.109.067

45.764
659.126
408.951
1.113.841

64.171
659.126
438.070
1.161.367

2.067.320
6.418.645
2.189.554
10.675.519

908.935
6.952.783
2.937.950
10.799.668

18.145
438.357
300.000
756.502

156.537
456.324
281.941
894.802

71.739
200.000
271.739

324.089
196.976
521.065

7.228.227
200.000
7.428.227

7.336.912
196.976
7.533.888

17.466
65.283
8.243
90.992
20.133.989

15.896
52.837
24.695
93.428
20.523.228

9.298.570

9.590.057