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Boletim Tcnico

Portaria CAT 79 D.O.E.: 11/09/2003 SP/RS


Produto Pas(es) Chamado : : : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 10 Brasil TDSTDR \TERTPW Data da publicao Banco(s) de Dados : : 22/05/12 Todos

Esta melhoria depende de execuo do update de base Implementao.

UPDFIS, conforme Procedimentos para

Est disponvel na rotina Instrues Normativas (MATA950), a gerao do meio magntico para atender Portaria CAT 79, que dispe sobre a prestao das informaes dos documentos fiscais emitidos por contribuintes prestadores de servios de comunicao e fornecedores de energia eltrica, envolvendo os seguintes modelos de documento fiscal: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes, modelo 22.

Qualquer outro documento fiscal relativo prestao de servio de comunicao ou ao fornecimento de energia eltrica ou de gs canalizado.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO


Copie para o diretrio \SYSTEM, os arquivos de configurao CAT79.INI,CAT79M.INI,CAT79I.INI,CAT79D.INI O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

Antes de executar o compatibilizador U_UPDSIGAFIS imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

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d)

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. 2. 3.

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Clique em OK para continuar. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa UPDSIGAFIS.

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Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. Clique em OK para encerrar o processamento.

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6.

7. 8.

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO


1. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente /Cadastros /Parmetros verifique os parmetros a seguir ou crie-os, caso no existam: Nome Tipo Contedo Descrio MV_ESPECIE Caracter UNI=NF; 005=NTSC; Contem tipos de documentos fiscais utilizados na emisso de notas fiscais. MV_D5ICMS Caracter {Campo da tabela SA1 que indica o Tipo de Assinante de Servios de Telecomunicao ou Classe de Consumo de Energia Eltrica, Campo da tabela SA1 que indica o Tipo de Utilizao de Servios de Comunicao ou Tipo de Ligao, para Energia Eltrica, Campo da tabela SA1 que indica o Grupo de Tenso,Campo da Tabela SA1 que indica o nmero do terminal telefnico ou nmero da conta de consumo, Campo da tabela SB5 que indica a Classificao do Item} Campos da tabela SA1 que indicam: Tipo de Assinante Tipo de Utilizao, Grupo de Tenso, Num. Term. Ou Conta Consumo e Classificao do Item. {A1_TPASS,A1_TPUTI,A1_GRPTEN,A1_NTELCON,B5_CLIT} MV_ALIQSIM Caracter Valor da Alquota expressa com duas casas decimais

Nome Tipo

Contedo

Descrio Exemplo Nome Tipo Contedo

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Descrio Exemplo Nome Tipo Contedo

Alquota de ICMS em que o optante estiver enquadrado no perodo de apurao, expressa com duas casas decimais. Isto no caso de optante pelo Simples Nacional. 06,00 MV_SER79 Caracter Sries separadas por / que devem ser consideradas para as Notas Fiscais Modelo 01, pois nem todas as Notas Fiscais Modelo 01 devem entrar na CAT79. Obs: Separar de 3 em 3 dgitos. Sries que devem ser consideradas para as Notas Fiscais Modelo 01 na CAT 79. UNI/111/222

Descrio Exemplo

O parmetro MV_SER79 deve ser preenchido como segue: SSS/S /SSS Em que: S = Srie do documento fiscal no Protheus. Caso a srie a ser informada seja menor que 3 dgitos, complete com espaos em branco; Para separar grupos de configurao, utilize a barra ( / ). Exemplo de contedo: U /111/UNI/A /222.

Nome Tipo Contedo Descrio Exemplo Nome Tipo

MV_SERCAT Lgico .T. ou .F. Tratamento para o FISGETSER, onde transforma a srie ou mantm a que est na NF. .T. MV_ENDCOB Caracter {Campo da tabela SA1 que indica o Endereo de Cobrana, Campo da tabela SA1 que indica o CEP de Cobrana, Campo da tabela SA1 que indica o Bairro de Cobrana,Campo da tabela SA1 que indica o Municpio de Cobrana, Campo da tabela SA1 que indica o Estado de Cobrana} Array contendo os campos da tabela SA1 que indicam: O Endereo, o CEP, o Bairro, o Municpio e o Estado de Cobrana para a Cat 79 {"A1_ENDCOB","A1_CEPC","A1_BAIRROC","A1_MUNC","A1_ESTC"}

Contedo

Descrio Exemplo

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adotado o valor padro do Sistema, caso o campo utilizado no parmetro esteja vazio. Exemplo: Se o campo End. Cobrana (A1_ENDCOB) no estiver preenchido, o Sistema adota como campo padro o campo Endereo (A1_END). Esta regra utilizada pelos demais campos do parmetro. 2. Caso os campos indicados no parmetro no existam, necessrio cri-los no mdulo Configurador (SIGACFG), opo Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados, conforme descrito a seguir: Tabela SA1 Cadastro de Cliente SA1 <<Critrio do Cliente >> A1_TPASS Caracter 1 9 Cl. Cons./ Tp. Ass Classe Consumo/Tipo Assinante Informe a classe de consumo de energia eltrica ou o tipo de assinante de servios de telecomunicao do cliente. O cdigo dever corresponder a um dos cdigos disponibilizados no Anexo 11.1, na tabela 1, para Classe de Consumo de Energia Eltrica ou na tabela 2, para Tipo de Assinante de Servios de Telecomunicao disponibilizada pela Portaria CAT 79. SA1 <<Critrio do Cliente >> A1_TPUTI Caracter 1 9 Tp.Lig./Tp. Util. Tipo Ligao/Tipo Utilizao Informe o tipo de ligao de energia eltrica (monofsico, bifsico ou trifsico) para notas fiscais/contas de energia eltrica ou o tipo de utilizao dos servios de comunicao. O cdigo dever corresponder a um dos cdigos disponibilizados no Anexo 11.2 tabela 1 para tipo de ligao (informar somente na nota fiscal/conta de energia eltrica, modelo 6) e tabela 2 para tipo de utilizao (informar apenas quando se tratar de Nota Fiscal de Servio de Comunicao, modelo 21 ou Servio de Telecomunicao, modelo 22) disponibilizada pela Portaria CAT 79.

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SA1 <<Critrio do Cliente >> A1_GRPTEN Caracter 2 99 Grupo Tenso Grupo de Tenso Informe o cdigo do Grupo de Tenso, apenas quando se tratar de Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, modelo 6. O cdigo dever corresponder a um dos cdigos do Anexo 11.2, tabela 3 Tabela de Grupo de Tenso disponibilizada pela Portaria CAT 79. Quando no se tratar de Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, informar 00.

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SA1 <<Critrio do Cliente >> A1_NTELCON Caracter 12 @! Num. Ter. Cons. Nmero Terminal Tel. ou Conta de Cons. Informar a localidade de registro e o nmero do terminal / aparelho telefnico no formato LLNNNNNNNN, onde LL o cdigo da localidade e NNNNNNNN o nmero de identificao do terminal/ aparelho telefnico. Quando se tratar de Nota Fiscal/ Conta de Energia Eltrica, informar o nmero da conta de consumo, nos demais casos deixar em branco. SA1 <<Critrio do Cliente >> A1_ENDCOB Caracter 40 @! End.Cobrana End.de cobr. do cliente Endereo de Cobrana do Cliente

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Tabela Campo Exemplo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help Tabela Campo Exemplo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help Tabela Campo Exemplo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help Tabela Campo Exemplo Tipo Tamanho

SA1 <<Critrio do Cliente >> A1_CEPC Caracter 8 @R 99999-999 Cep de Cobr. Cep de Cobrana Cep de Cobrana SA1 <<Critrio do Cliente >> A1_BAIRROC Caracter 30 @! Bairro Cob Bairro de cobrana Bairro de cobrana SA1 <<Critrio do Cliente >> A1_MUNC Caracter 15 @! Mun. Cobr. Municpio de Cobrana Municpio de Cobrana SA1 <<Critrio do Cliente >> A1_ESTC Caracter 2

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Formato Ttulo Descrio Help Tabela Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help Tabela Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help

@! Uf de Cobr. Uf de Cobrana Estado de Cobrana SA1 A1_TEL Caracter 15 @R 9999-9999 Telefone Telefone do cliente Nmero do telefone do cliente SA1 A1_DDD Caracter 3 999 DDD Cdigo do DDD Cdigo do DDD do cliente

Para o peenchimento do campo 11- Telefone de contado do Registro D. Informe a localidade de registro e o nmero do telefone de contato no formato LLNNNNNNNN, onde LL o cdigo da localidade e NNNNNNNN o nmero de identificao do terminal/aparelho telefnico. No caso de nmero de identificao do terminal com 9 (nove) dgitos, utilizar o formato LLNNNNNNNNN. Para isso sera necessario alterar o formato do campo Telefone (A1_TEL) para @R 99999-9999. Tabela SB5 Cadastro de Complemento de Produtos SB5 <<Critrio do Cliente >> B5_CLIT Caracter 4

Tabela Campo Exemplo Tipo Tamanho

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Formato Ttulo Descrio

9999 Class. do Item Classificao do Item Informe o cdigo de classificao que o produto dever ter no documento fiscal. O cdigo dever corresponder a um dos cdigos disponibilizados na tabela 5 Tabela de Classificao do Item de Documento Fiscal disponibilizada pela Portaria CAT 79.

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PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO


1. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opo Miscelnea /Arquivos Magnticos /Instrues Normativas (MATA950), configure os parmetros da rotina, conforme instrues a seguir: Data Inicial Informe a data inicial do perodo que deve ser processado. Data Final Informe a data final do perodo que deve ser processado. Instr. Normativa Informe o nome da Instruo Normativa. Para este meio magntico, informe: CAT79. Arq. Destino O preenchimento deste parmetro no obrigatrio, pois esta Instruo Normativa requer nomes especficos dos arquivos gerados. So gerados arquivos magnticos separados (mestre, item e destinatrio), com os nomes definidos de acordo com a seguinte estrutura: UFSSSAAMMSTT.VVV UF SSS AA MM ST T UF onde se encontra estabelecido o contribuinte Srie dos documentos fiscais Ano do perodo de apurao dos documentos fiscais Ms do perodo de apurao dos documentos fiscais Indica de o arquivo normal ou substituto Indica o tipo de arquivo magntico (M Mestre, I Item, D Destinatrio ou C Controle e Identificao) VVV Extenso do arquivo gerado, indicada pelo nmero de volumes gerados

Diretrio Informe o diretrio destino dos arquivos a serem gerados.

2.

Confirmados os parmetros gerais das Instrues Normativas, so apresentados os parmetros especficos da Portaria CAT 79. Observe os seguintes dados:

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Arq. Tipo M Informe o nome da Instruo Normativa para a gerao dos registros tipo M. Para atender a esta portaria, deve ser informado CAT79M. Arq. Tipo I Informe o nome da Instruo Normativa para a gerao dos registros tipo I. Para atender a esta portaria, deve ser informado CAT79I. Arq. Tipo D Informe o nome da Instruo Normativa para a gerao dos registros tipo D. Para atender a esta portaria, deve ser informado CAT79D. Tipo de Arquivo Selecione o tipo de arquivo, que pode ser Normal (padro) ou Substituto, quando estiver sendo gerada uma declarao em substituio outra j entregue. Tipo de Mdia Selecione o tipo de mdia em que sero gravadas e entregues as informaes: CD-R - Para declaraes com at 1.000.000 de registros. DVD-R - Para declaraes com mais de 1.000.000 de registros. Seleciona Filiais? (disponvel a partir da verso 8.11) Informe se deseja selecionar as filiais que sero processadas. Ao informar No, apenas a filial corrente ser considerada; ao informar Sim, o Sistema apresenta uma tela para seleo das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir: 3. Confira os parmetros e confirme.

TIPO DE REGISTROS GERADOS


Registro M Mestre do documento fiscal, apresentando as informaes do cabealho das notas fiscais de sada. Registro I Item do documento fiscal, apresentando os itens faturados nas notas fiscais de sada. Registro D Dados cadastrais do destinatrio do documento fiscal. Registro C Controle e identificao. Este registro no gerado pelo Protheus. O programa e-Nota Fiscal, aps a validao sem erros do arquivo importado, permite a gerao do registro de controle.

Somente sero processados, em todos os registros, os documentos de sada (CFOPs iniciados por 5, 6 ou 7) dos modelos: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes, modelo 22.

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INFORMAES ADICIONAIS
Aos contribuintes prestadores de servio de comunicao e fornecedores de energia eltrica (Modelos 01/06/21/22) usurios o Sistema Eletrnico de Processamento de Dados. Uniformizar e disciplinar a emisso, escriturao, manuteno e prestao das informaes dos documentos fiscais emitidos em via nica pelo Sistema Eletrnico de Processamento de Dados. No prazo de 5 dias contados do recebimento de notificao para entrega dos arquivos. Estadual So Paulo/ Rio Grande do Sul Valida e-Nota Fiscal Verso 2.05 http://www.fazenda.sp.gov.br/download/comunica_energia.shtm Portaria CAT 79 de 10/09/2003 Portaria CAT 110 de 22/12/2003 Convnio ICMS 115/03 Convnio ICMS 133/05

A quem se destina

Objetivo

Prazo de Entrega Competncia Aplicativo disponibilizado pelo fisco Verso do aplicativo contemplado pela TOTVS Onde encontrar o aplicativo

Legislao contemplada

NFORMAES TCNICAS
SA1 - Cadastro de Clientes SB1 - Cadastro de Produtos SB5 - Cadastro de Complemento de Produtos Tabelas Utilizadas SD2 - Itens das NFS SF2 - Cabealho das Notas Fiscais SF3 - Livros Fiscais SF4 - Cadastro de TES SFT - Itens de Livros Fiscais Funes Envolvidas Sistemas Operacionais MATA950 Instrues Normativas Windows/Linux

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