segue teoria abaixo: 1- inclui o(os) titulo(os) no sistema 2- criar border para o(os) titulo(os) 3- gerar arquivo de remessa

4- enviar arquivo .txt para o banco 5- aguarda o banco fazer a transao e mandar o arquivo de retorno 6- recebido o arquivo de retorno incluir no sistema e fazer a baixa. Agora no sistema, Protheus 11 com o layout CNAB Itau. 1- incluir ttulos atualizaes >contas a pagar>contas a pagar>incluir 2- GERAR BORDER ATUALIZAES >CONTAS A PAGAR>BORDERO DE PAGAMENTO> BORDER 3- GERAR O ARQUIVO DE PAGAMENTO (.REM) ATUALIZAES >COMUNIC.BANCARIA>SISPAG>aes relacionadas>gerar arquivo> preencher os parmetros. 4- agora na web, abre o bankline vai na aba "transmisso de arquivos" escolhe o ambiente que pode ser "teste" ou "produo" e depois em enviar arquivo, seleciona pagamento sispag e localiza o arquivo .REM que foi gerado no passo "3". Clica em enviar. 5- Aguardar o banco mandar o arquivo de retorno que voc poder verificar no bankline na aba trams. arquivos> amb. produo > retorno> recepcionar. 6- recebido o arquivo .RET joga esse arquivo dentro da pasta "system" do protheus ou pasta especifica que tenha customizado, depois abra o Protheus vai em: ATUALIZAES >COMUNIC.BANCARIA>sispag>aes relacionadas>recebe arquivo> preenche parmetros e processa o arquivo, neste momento efetuado a baixa do arquivo ou seja o pagamento. 7- verificar se o(os) titulo(os) foram pagos (aps processar no sispag) Atualizaes>contas a pagar> baixas pagar man.> procura o titulo e verifica se est com a bolinha vermelha, caso sim processo concludo com xito. Abaixo Algumas informaes adicionais bem legais. CONSULTAR POSICAO TITULO PAG CONSULTAS>CONTAS A PAGAR> POSICAO TITULO PAG.>CONSULTA MOSTRAR BORDERO EM TELA RELATORIOS> CONTAS A PAGAR> EMISSAO DE BORDEROS> PREENCHE PARMETROS EXCLUIR TITULO DO BORDERO EXISTENTE ATUALIZAES>CONTAS A PAGAR>MANUTENO DE BORDERO EXCLUIR BORDERO ATUALIZAES>CONTAS A PAGAR>BORDERO DE PAGAMENTO>CANCELAR> SELECIONA O BORDERO A SER EXCLUDO