Extrato Conta Corrente PROSOFT Data 01/dez 07/dez 12/dez 15/dez 18/dez 21/dez 23/dez 25/dez 27/dez 31/dez

31/dez Descrio no Prosoft Saldo Inicial Pagto. Material de Expediente Pagto. Conta de Luz Depsito Pagto. Produtos de Limpeza Depsito Pagto. Conta de gua Pagto. Mercado Casa Paroquial Pagto. Servio de Monitoramento Pagto. Repasse Cria Saldo final do ms D D C D C D D D D 150,00 170,00 200,00 80,00 500,00 120,00 600,00 30,00 2.000,00 Valor R$ Saldo 5.000,00 4.850,00 4.680,00 4.880,00 4.800,00 5.300,00 5.180,00 4.580,00 4.550,00 2.550,00 2.550,00 Data 01/dez 08/dez 12/dez 15/dez 19/dez 21/dez 23/dez 26/dez 28/dez 29/dez

Extrato Bancrio Conta Corrente Descrio no Extrato Saldo Inicial Cheque compensado n 625.789 Conta de Luz (db. automtico) Depsito Bloqueado Cheque compensado n 625.790 Depsito Bloqueado Conta de gua (db. automtico) Cheque compensado n 625.791 Cheque compensado n 625.792 Liberao de depsito Saldo final do ms D D C D C D D D C 150,00 170,00 200,00 80,00 500,00 120,00 600,00 30,00 200,00 Valor R$ Saldo 5.000,00 4.850,00 4.680,00 4.680,00 4.600,00 4.600,00 4.480,00 3.880,00 3.850,00 4.050,00 4.050,00
No momento do desbloqueio do depsito que o saldo do Banco alterado. Repare que enquanto o depsito estiver bloqueado o saldo do Banco no altera.

A diferena entre o Prosoft e o Extrato Bancrio aceitvel na passagem de um ms para o outro porque se trata de:
Depsito(s) Bloqueado(s) = Chq. a compensar no ms seguinte = Diferena comum na contabilidade = D C C 500,00 2.000,00 1.500,00

Repare que no ms seguinte, ao liberarem os depsitos e tambm compensarem os cheques pendentes, os dois saldos se igualam:
Extrato Conta Corrente PROSOFT Data 01/jan 02/jan 03/jan 31/jan Descrio no Prosoft Saldo Inicial no h lanamento no h lanamento Saldo final do ms Valor R$ Saldo 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 Data 01/jan 02/jan 03/jan 31/jan Extrato Bancrio Conta Corrente Descrio no Extrato Saldo Inicial Liberao de depsito Cheque compensado (Cria) Saldo final do ms C D 500,00 2.000,00 Valor R$ Saldo 4.050,00 4.550,00 2.550,00 2.550,00