APOIO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

CON0200

D I A R I O

VALORES EM REAL

NUM.CONTA
AEN

G E R A L

PERIODO 2013

CTA.REDUZ

01/10/2013 A 31/10/2013

NR.LANC

LOTE

Folha

EXTRAIDO EM 28/11/2013 AS 10:44:44 HRS.

NOME
HISTORICO

DEBITO

CREDITO

------------- DIA 01/10/2013---------------------------------------------------1.1.1.01.01

77000000

1110101
1

CAIXA

Saldo de Abertura - Caixa - Sumare

TOTAL DO DIA ---------------

1.370,86
1.370,86

------------- DIA 10/10/2013---------------------------------------------------1.1.1.01.01

77500000

1110101
1

CAIXA

MOVIMENTACAO CAIXA

70,90

REUNIO BARUERI ALEX/RICARDO TMS-GNT

77500000

MOVIMENTACAO CAIXA

71,63

UNIO BARUERI TMS-GNT

77500000

MOVIMENTACAO CAIXA

68,80

IO MALOTE A BRASKEM
77500000

MOVIMENTACAO CAIXA

54,60

O MALOTE A BRASKEM
TOTAL DO DIA ---------------

265,93

------------- DIA 14/10/2013---------------------------------------------------1.1.1.01.01

77500000

1110101
10

CAIXA

MOVIMENTACAO CAIXA

124,01

TO SHANKAR CONF. CCF

77500000

12

MOVIMENTACAO CAIXA

114,00

ABAST. AMIZADE CONF. CCF

77500000

14

MOVIMENTACAO CAIXA

117,69

TO COMPANHEIRO CONF. CCF

77500000

15

MOVIMENTACAO CAIXA

20,85

BRAS. DE CORREIOS
TOTAL DO DIA ---------------

376,55

------------- DIA 15/10/2013---------------------------------------------------1.1.1.01.01

77500000

1110101
17

CAIXA

MOVIMENTACAO CAIXA

265,93

E CX SUMARE
TOTAL DO DIA ---------------

265,93

------------- DIA 17/10/2013---------------------------------------------------1.1.1.01.01

77500000

1110101
20

MOVIMENTACAO CAIXA

CAIXA
75,27

ONGARO
77500000

22

MOVIMENTACAO CAIXA

100,00

GA TERMOCOLOR- ALD
77500000

24

MOVIMENTACAO CAIXA

100,00

GA TERMOCOLOR - ALD
77500000

26

MOVIMENTACAO CAIXA

100,00

GA TERMOCOLOR - ALD
77500000

28

MOVIMENTACAO CAIXA

50,00

GA TERMOCOLOR - ALD
77500000

30

MOVIMENTACAO CAIXA

50,00

GA TERMOCOLOR - ALD
77500000

32

MOVIMENTACAO CAIXA

100,00

GA TERMOCOLOR-JOS
77500000

34

MOVIMENTACAO CAIXA

100,00

GA TERMOCOLOR - JOS
77500000

36

MOVIMENTACAO CAIXA

100,00

GA TERMOCOLOR - CAR
77500000

38

MOVIMENTACAO CAIXA

100,00

GA TERMOCOLOR - CAR
77500000

40

MOVIMENTACAO CAIXA

100,00

GA TERMOCOLOR
77500000

42

MOVIMENTACAO CAIXA

100,00

GA TERMOCOLOR - JOS
77500000

44

MOVIMENTACAO CAIXA

50,00

APOIO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

CON0200

D I A R I O

VALORES EM REAL

NUM.CONTA
AEN

G E R A L

PERIODO 2013

CTA.REDUZ
NR.LANC

LOTE

01/10/2013 A 31/10/2013

Folha

EXTRAIDO EM 28/11/2013 AS 10:44:44 HRS.

NOME
HISTORICO

DEBITO

CREDITO

------------- DIA 17/10/2013---------------------------------------------------1.1.1.01.01

1110101

CAIXA

GA TERMOCOLOR - CAR
77500000

46

MOVIMENTACAO CAIXA

50,00

GA TERMOCOLOR - CAR
77500000

48

MOVIMENTACAO CAIXA

100,00

GA TERMOCOLOR - JOS
77500000

50

MOVIMENTACAO CAIXA

118,00

GA TERMOCOLOR - JOS
77500000

52

MOVIMENTACAO CAIXA

110,02

GA TERMOCOLOR - JOS
77500000

54

MOVIMENTACAO CAIXA

50,00

GA TERMOCOLOR - ANDR
77500000

56

MOVIMENTACAO CAIXA

50,00

GA TERMOCOLOR - ANDR
77500000

58

MOVIMENTACAO CAIXA

100,00

RGA TERMOCOLOR- AND

77500000

60

MOVIMENTACAO CAIXA

100,00

A TERMOCOLOR - PAU
77500000

62

MOVIMENTACAO CAIXA

100,00

GA TERMOCOLOR - PAU
77500000

64

MOVIMENTACAO CAIXA

50,00

GA TERMOCOLOR - AND
77500000

66

MOVIMENTACAO CAIXA

50,00

GA TERMOCOLOR- AND
77500000

68

MOVIMENTACAO CAIXA

50,01

GA - FLA
77500000

70

MOVIMENTACAO CAIXA

50,00

GA TERMOCOLOR - FLA
77500000

72

MOVIMENTACAO CAIXA

100,00

GA TERMOCOLOR- CIC
TOTAL DO DIA ---------------

2.203,30

------------- DIA 28/10/2013---------------------------------------------------1.1.1.01.01

77500000

1110101
73

CAIXA

MOVIMENTACAO CAIXA

47,40

O
77500000

75

MOVIMENTACAO CAIXA

122,02

ER ALEX
77500000

77

MOVIMENTACAO CAIXA

108,90

77500000

79

MOVIMENTACAO CAIXA

16,36

EXTRA PESSOAL
TOTAL DO DIA ---------------

294,68

------------- DIA 29/10/2013---------------------------------------------------1.1.1.01.01

77500000

1110101
81

CAIXA

MOVIMENTACAO CAIXA

1.500,00

E CX APOIO SUMARE
TOTAL DO DIA ---------------

1.500,00

TOTAL GERAL ----------------

3.136,79

3.140,46