FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO CORRELATIVO

FECHA

GLOSA O

REFERENCIA DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO

DEL ASIENTO

DE LA

DESCRIPCIN DE

CDIGO DEL LIBRO

NMERO

NMERO DEL

O CDIGO NICO

OPERACIN

LA OPERACIN

O REGISTRO

CORRELATIVO

DOCUMENTO

CDIGO

DENOMINACIN

DEBE

HABER

DE LA OPERACIN

(TABLA 8)

SUSTENTATORIO

1/11/2013

Inventario Inicial

1041 121 201 3341 335 391 4011 421 4511 501 591

ctas corriente Operativas Fact., boletas y otros comprob de pago Mercaderia Manufacturada Vehiculos Motorizados muebles y enseres Depreciacion acumulada Impuesto general a las ventas Fact., boletas y otros comprob de pago Instituciones Financieras Capital social Utilidades no distribuidas ctas corriente Operativas Fact., boletas y otros comprob de pago Fact., boletas y otros comprob de pago Mercaderia Manufacturada Caja Fact., boletas y otros comprob de pago Instituciones Financieras ctas corriente Operativas Otras ctas por pagar diversas ctas corriente Operativas Remuneraciones Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Caja ctas corriente Operativas Fact., boletas y otros comprob de pago Mercaderias Impuesto general a las ventas Fact., boletas y otros comprob de pago Mercaderia Manufacturada Mercaderia Manufacturada Impuesto general a las ventas Caja Fact., boletas y otros comprob de pago ctas corriente Operativas Fact., boletas y otros comprob de pago Impuesto general a las ventas Mercaderia Manufacturada ctas corriente Operativas Fact., boletas y otros comprob de pago 233-28

103000.00 55000.00 12389.31 32040.00 500.00 6358.00 600.00 66387.00 1500.00 104000.00 24084.31 15000.00 15000.00 11640.00 11640.00 11640.00 11640.00 1500.00 1500.00

2.00

1/11/2013

deposito en nuestra corriente para la cancelacion de la deuda del mes anterior

1041 121

3.00

3/11/2013

por la venta de 120 paq. De PH Jumbo paramonga a la empresa El papelito SRL

121 7011

3/11/2013

por el cobro de la venta realizada

101 121

4.00

5/11/2013

cancelacion de la ultimas cuota del prestamo bancario descontando en nuestra cta corriente

4511 1041

5.00

8/11/2013

se pago los recibos de agua, energia electrica y telefonica SA

469 1041

233.38 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 30000.00 30000.00 22560.00 4060.80 26620.80 22560.00 22560.00 600.00 600.00 45000.00 45000.00 251110.00 3830.40 21280.00 10000.00 10000.00 6758.00

6.00

13/11/13

pago al contador Jose Liu Zea, recibo de honorario 006-93

621 411

13/11/13

por la cancelacion del recibo de honorario 006-93

411 101

14/11/13

el cliente omega SA cancela en nuestra Cta Corriente

1041 121

11/16/2013

la compra 400 paq de paales descartables para adulto PLENITUD

10

601 4011 421

por el ingreso almacen

11

201 611

11/20/2013

por la cancelacion del impuesto del mes anterior

12

4011 101

11/25/2013

cancelacion de la deuda inicial de nuestro proveedor YEAH SAC

13

421 1041

11/27/2013

Por la venta de 350 paq de paales descartables para adultos PLENITUD

14

121 4011 7011

11/29/2013

Cliente ALFA SRL cancela a nuestra cta corriente

15

1041 121

11/30/2013

por la provision de la planilla de remuneracion mensual

16

62 6211 6271 40 4031 407 4111 sueldo y salario reg de prestacion de es salud 6200 558 1357.80 558 799,80 5400.20 53817.00

Trib, contrib y aportes al sistema de pensiones ESSALUD adm de fondos de pensiones Sueldo y salarios por pagar Depreciacion Depreciacion acumulada Impuesto general a las ventas ctas corriente Operativas Mercaderias Mercaderias manufacturadas

por la depreciacion mensual de activos fijos

17

681 391

53817.00 6758.00 duda 6758.00 duda 21499.31 21499.31

11/30/2013

18

4111 1041

por el costo de venta

19

691 201

TOTALES

719832.42 225766.22

494066.20 jeje no cuadra pero llo corrigen