EXTRATO CONSOLIDADO

POSIO EM 14.11.2013

EXTRATO 012

PARA SIMPLES CONFERNCIA

FOLHA 001/002

AG. 7125

C/C 16015-5

RESUMO DA CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL

118,79-

DEPSITOS E RECEBIMENTOS
TOTAL DE CRDITOS

120,00 +
120,00+

PERODO DE 01.10.2013 A 14.11.2013

SAQUES EFETUADOS C/ CARTO ITA DBITOS AUTOMTICOS EFETUADOS OUTROS DBITOS

TOTAL DE DBITOS SALDO FINAL CONTA CORRENTE

0,00 2,0082,7984,7983,58-

ANDERSON LUIZ WANDERLEY MELO - AGNCIA 7125 - CONTA CORRENTE 16015-5

MOVIMENTAO DE CONTA CORRENTE

PERODO DE 01.10.2013 A 14.11.2013

DIA 01/10 18/10 21/10 01/11

HISTRICO

AG/ORIG

CRDITO

DBITO

04/11

SALDO INICIAL CEI 000003 DINHEIRO TAR MAXICONTA MENS 08/13 TAR MAXICONTA MENS 09/13 ADIANT.DEPOSITANTE 02/09 LIS/JUROS ENCARGOS CONTA CORRENTE IOF SEGURO LIS ITAU 13110 TAR MAXICONTA MENS 10/13
SALDO FINAL CONTA CORRENTE

SALDO 118,79-

3211

120,00 + 1,21 14,10 44,00 7,47 1,56 0,35 2,00 14,10 -

58,10-

67,4883,5883,58-

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A ADIC ADIANT. DEPOSITANTE AG AUT / AUTOM BAS BKF BKL / BKI C C/C CCF CEI CH/CHQ CONTRB CXE D AGENDAMENTO ADICIONAL ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE AGNCIA AUTOMTICA (O) BSICO BANKFONE BANKLINE CRDITO A COMPENSAR CONTA CORRENTE CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO CAIXA ELETRNICO ITA CHEQUE CONTRIBUIO CAIXAS ELETRNICOS DBITO A COMPENSAR DA DEP DEV DOC EXTR / EXT G INT/INTERNET/30H INT INT TRANSF IOF MENS P PAGTO/PGTO/PAG/PG POUP REFIN REMUNER RSHOP DBITO AUTOMTICO DEPSITO DEVOLVIDO DOCUMENTO DE CRDITO EXTRATO APLICAO PROGRAMADA TRANSAO REALIZADA PELA INTERNET TRANSFERNCIA EFETUADA/RECEBIDA VIA INTERNET IMPOSTO SOBRE OPERAES FINANCEIRAS MENSALIDADE POUPANA AUTOMTICA PAGAMENTO POUPANA REFINANCIAMENTO REMUNERAO REDE SHOP SAQ / SQ SDO / SD SISDEB SISPAG TAR TED TEL TRANSF TEL/TELEFONE/30H TEL TIT TBI TRANSF/TEF/TEC/ TRF/TRANS TRANSFERNCIA SAQUE SALDO SISTEMA DE DBITO AUTOMTICO SISTEMA DE PAGAMENTO TARIFA TRANSFERNCIA ELETRNICA DISPONVEL TRANSFERNCIA EFETUADA/RECEBIDA VIA TELEFONE TRANSAO REALIZADA PELO TELEFONE TTULO TRANSFERNCIA EFETUADA/RECEBIDA VIA BANKLINE

792450 B0033 19/11/2013 B0REXF36 G0738 M 0792450

MAXICONTA ITA ECONMICA

- OUTUBRO/2013
CLCULO PARA DESCONTO NO MS DE OUTUBRO/2013

VOLUME MDIO DE RECURSOS NESTA CONTA NO MS ANTERIOR (A) BNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITA (B)
VOLUME CONSIDERADO NESTA CONTA PARA DESCONTO (A+B)

0,00 100,00
100,00

DESCONTO MENSAL (*) TRANSAES EXCEDENTES GRATUITAS (*)

MOVIMENTAO DA CONTA QUANTIDADE CONTRATADA QUANTIDADE EFETUADA QUANTIDADE EXCEDENTE TARIFA POR TRANSAO (R$)

0,00% 0
TARIFAS TOTAL (R$)

FOLHA CHEQUE DEPSITOS NA C/C (CHEQUE) DEPSITOS NA C/C (DINHEIRO) EXTRATOS IMPRESSOS - AUTO-ATENDIMENTO MS (E) MOVIMENTO (E) SAQUES QUALQUER CANAL CAIXAS ELETRNICOS E BANCO24HORAS AGNCIAS (GUICH DE CAIXA) TRANSFERNCIA DE RECURSO(EXCETO DOC/TED) TRANSF.RECURSO (P) TRANSF.RECURSO (E/I)
TARIFAS DEVIDAS

10 ISENTO ISENTO 4 2 8 4 +4 ** 12 ***

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,20

0,00

1,40 1,40 0,00 1,20 2,00 1,10 0,80 R$ R$ R$

R$

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,10 0,00
14,10

TRANSAES EXCEDENTES MENSALIDADE DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE

TOTAL - VALOR DEVIDO
* CRITRIOS PARA DESCONTO E TRANSAES EXCEDENTES GRATUITAS CONSIDERAM O VOLUME MDIO DE TODOS OS RECURSOS ASSOCIADOS AO 1 TITULAR DA CONTA CONSULTE OS CRITRIOS NAS AGNCIAS E NO SITE WWW.ITAU.COM.BR ** OS 04 PRIMEIROS SAQUES DA FRANQUIA MENSAL DO SEU PACOTE PODERO SER REALIZADOS EM QUALQUER CANAL. OS SAQUES SEGUINTES PODERO SER REALIZADOS NOS CAIXAS ELETRNICOS E BANCO 24HORAS, DE MODO QUE HAVER COBRANA DE TARIFA AVULSA CASO SEJAM REALIZADOS NOS GUICHS DE CAIXA OU CASO ULTRAPASSEM A QUANTIDADE INCLUDA NO SEU PACOTE. *** ACIMA DE 4 TRANSAES SER COBRADA TARIFA POR TRANSAO EXCEDENTE

INFORMAES SOBRE LIS

LIS - LIMITE ITA PARA SAQUE

VENCIMENTO
LIMITE LIS

01/12/2013

VALOR DO LIMITE R$ TAXA DE JUROS CONTRATUAL TAXA ANUAL CONTRATUAL

100,00 9,39 % PR (30 DIAS) 193,583 %

DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

COMPOSIO DO SALDO DEVEDOR UTILIZAO E COBRANA DE ENCARGOS

1
DIA SALDO EM R$

2
CRD/DB A COMPENSAR

3
SALDO DEVEDOR (1)-(2)

4
LIS

5
LIS ADICIONAL

6
ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE

02/10 A 04/10 05/10 A 06/10 07/10 A 11/10 12/10 A 13/10 14/10 A 17/10 21/10 A 25/10 26/10 A 27/10 28/10 A 31/10 01/11 A 03/11 04/11 A 14/11
PERODO

118,79 118,79 118,79 118,79 118,79 58,1058,1058,1067,4883,58-

118,79 118,79 118,79 118,79 118,79 58,1058,1058,1067,4883,58-

100,00 100,00 100,00 58,1058,10-

18,7918,7918,79-

01/10 A 31/10

01/10 A 31/10

DATA DE DBITO DOS ENCARGOS SOMA DOS SALDOS NOS DIAS TEIS DO PERODO SALDO MDIO UTILIZADO NO PERODO TAXA VIGENTE NO PERODO TAXA EFETIVA MENSAL

01/11/13 1.822,90(A) 81,899,13000% A.M. 9,10836%

01/11/13 244,270,63863% A.D. 792450 B0033 19/11/2013 B0REXF36 G0738 M 0792450

EXTRATO CONSOLIDADO
ANDERSON LUIZ WANDERLEY MELO
POSIO EM 14.11.2013

EXTRATO 012

PARA SIMPLES CONFERNCIA

FOLHA 002/002

AG. 7125

C/C 16015-5

DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

COMPOSIO DO SALDO DEVEDOR UTILIZAO E COBRANA DE ENCARGOS

1
DIA SALDO EM R$

2
CRD/DB A COMPENSAR

3
SALDO DEVEDOR (1)-(2) (B)

4
LIS

5
LIS ADICIONAL

6
ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE

TAXA EFETIVA ANUAL VALOR TOTAL DOS ENCARGOS

TOTAL DE DBITOS

184,64026% 7,477,47-

(C)

1,561,56-

IOF DO PERODO DE 01/10 A 31/10/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 2.658,53-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,10(A) (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS TEIS DO PERODO / NMERO DE DIAS TEIS NO PERODO (23)) X (NMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30) IOF DO PERODO DE 01/10 A 31/10/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 68,19-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 0,25(B) SALDO MDIO UTILIZADO NO PERODO X TAXA VIGENTE NO PERODO (C) SOMA DOS SALDOS NOS DIAS TEIS NO PERODO X TAXA VIGENTE NO PERODO

SUAS LINHAS DE CRDITO PR-APROVADAS

EM 19.11.2013

PRODUTOS

PARCELA MXIMA EM R$ *

TOTAL PR-APROVADO EM R$ *

PR-DATADO ELETRONICO ITA*

VALIDADE SE QUALQUER ATO NORMATIVO VIER A IMPEDIR OU A RESTRINGIR AS OPERAES DE CRDITO.

75,00

* A DISPONIBILIDADE DA OFERTA DESSE LIMITE DEPENDE DA MANUTENO DAS CONDIES ATUAIS DO CLIENTE PARA CONCESSO/RENOVAO DE CRDITO. A OFERTA DO LIMITE TAMBM PERDER SUA

792450 B0033 19/11/2013 B0REXF36 G0738 M 0792450

792450 B0033 19/11/2013 B0REXF36 G0738 M 0792450