CITTA’ DIFOSSACESIA PROV. DI CHIETI Su richiesta dell’ Assessore al Bilancio dott. Guido Caravaggio il sottoscritto responsabile del Settore [J Finanza e contabilita - fornisce i seguenti dati A131.12.2008,, giusta delibera C.C. n. 30 del 20.04.09 di approvazione del conto del bilancio 2008. la situazione finanziaria dell’Ente si riassume nel seguente prospetto: SS re aaa PAGAMENT! [ 1.930.0%522| 4.906.207.58| 6.806.852.80) Sa enon [songs enero ro |pitrenza 3.163.500,11 RESIDU! ATTIVE 4.081.477,64 2.477 546.35 | 3.259.023.96 | = se coos ear In data 18,06,09 nei locali della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, agenzia di Fossacesia, Tesoseria del Comune di Fossacesia, si é provveduto alla verifica straordinaria di casa ai sensi dell’art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000. Dai prospetti esibiti @ risultato che la situazione di diritto della Tesoreria, sulla base delle seritture contabili dell’ente, alla data del 16 giugno 2009 ela seguenteSaldo di cassa al 1/1/2009 3.165.509,11 Totale Riscossioni 2,641.572,73 Da regolarizzare con rev 159.876,54 Totale Pagamenti 4.049.032,57, Totale da pagare 17.030,71 ‘Pagamenti da reg con mandati '5.027,74 Saldo di dirito 1.893.867.36 che il saldo risultante dalle scritture dell’Ente alla data de! 18giugno 2009 e' determinato dai seguenti elementi Saldo di cassa al 1/1/2009) 3.163.509,11 Totale Riscossioni 2.714.866,56 Totale Mandati “4.283.840,04 Saldo di cassa risultante dalle seritture dell Ente 1,594.535.63 che rettificato delle seguenti somme: Saldo cassa al 16.06..2009, 1.594.535.63 Reversali da riscuotere 73.293,83 Da —sistemare con Tiversali 159,876,54 mandati da pagare 217.776,76 Pagamenti da regolarizzare con mandati 5.027,74 Totale 1.893.867,36 fa constatare Ia corrispondenza tra le risultanze dell’Ente ele risultanze della Tesoreria . Delle somme disponibili presso Ia Tesoreria Comunale € 500.000 sono vincolate alla realizzazione della ristrutturazione dell’immobile denominato “Parco dei Priori” Le spese obbligatorie a carico del bilancio Comunale Proiezione “ a 31.12.09 Spesa_mensile per i personale comprensivo df one riflessi e salario accessorio ed Irap_ set EI Spesa mensile Enel ~ Telecom ~ Metamer waa Taba ‘Spasa mensile par Wf Hscaldamento degli edifiel © cont sportivi (gasoio-Gpl) 7.300 21.900 Sposa mensile peri servizio di igiene ambienale ae aa | Spesa mensile wasporio © mensascolastica nee Sah‘Quote Interessi mutal in ammortamento (mensile) eee 130.000 ‘Quote capital per mutu’ in ammoriamento (mensile) 14997 89.400 Fattore df opere in corso ancora da pagare Bae Fatture per spese correnti ancora da pagare ean ‘Opere in corso ancora da pagare per le quali non sono slate rae ancora emesse fatture 1.537.094 600.000 Piano di zona ‘Totali spese obbligatoriamente da sostenere nid Entrate git riscosse e che si prevedono di riscuotere TCL da riscuotere ee. 16.0609 e 16.12.05) ran Ruolo NiU- in seadenza 31.08.09 6 31.10.05 sa Cosap riscossa al 18.06.09 ee A Conisbuzione mensile per servizi mensa e rasporto as Evan Ce a 194,031 194,000 ‘Oneri Urbanizzazione riscoss al 18.06.09 pan ‘Oneri Urbanizzazione che & prevedono da riscuotere ara Proventi coniravvenzionalirisooss al 18.06.09 poe Proventicontrawenzionaliascertall ed ancora da riscuotere oe Riscossion’ trasferiment satalt aa Somme rimasie da riscuotere per trasferimenti statali rae Ri i a scossioni tasferiment da att ent mr a Somme riscosse peril piano di zona 1.246.000 Riscosse anno precedente 292.000 | Piano di zona eae ‘Totali Entrate che presumibilmente si ineasseranno 2.554.000